施工资金筹措范文

第一篇：施工资金筹措范文

科学规划布局、严格管理施工、积极筹措资金

——沙市区财政局驻村工作组积极开展“三万”活动 根据区委、区政府“万名干部进万村挖万塘”活动的安排和部署，沙市区财政局迅速行动。12月5日下午财政局工作组迅速到联系驻点村报到，并与村两委班子成员，就此次“三万”活动的要求进行研讨。确定了工作目标，并组织村民代表参加“三万”活动动员会议。随后，区财政局驻村工作组按照“建一处、成一处、长受益”的工作目标，对全村七个村民小组的耕地灌溉设施一一进了实地勘察，并与村两委制定了“农兴村塘堰整治施工方案”。

此次活动将整治农兴村塘堰8口，开挖土方11121余方。疏挖各小组围沟8000余米，扭转驻点村农田水利设施落后的面貌。驻村工作组还将组织村民代表参与施工和资金的监管，对疏挖的塘堰实行长效管护，鼓励受益农户参与管理当家塘，积极维护其合法权益。此外对于这次塘堰整治行动所需资金，驻村工作组将积极进行筹措并动员村组自筹和投劳解决。

现今，按制定整治方案确定的8处塘堰，已经有3处开始进行抽水排空作业，下周起全面的整治工作将陆续展开，我们将力争在明年春耕前完成所有工程的施工，确保明年春耕的有序进行。

沙市区财政局驻农兴村工作组二○一一年十二月十二日

第二篇：资金筹措及管理

6.5 资金筹措方案

小型农田水利重点县建设实施方案在资金上坚持国家投入为主，地方配套为辅，调集各方面力量，多方筹资，发挥多方面积极性，吸引多元化投资，增加对小型农田水利工程建设的投入，积极整合有关农业专项投资。按照渠道不乱、用途不变、各计其功、捆绑使用的原则，采取统一规划、部门联合、集中连片、整体推进等办法，2012度工程总投资1097万元，其中申请中央小农水专项补助资金 997万元，地方自筹资金100万元;整合资金共投入2800万元，其中：农业开发资金1000万元，移民资金500万元，扶贫资金600万元，水利工程及水保资金300万元，设施农业200万元，退耕还林资金200万元。

6.6 建设资金管理

该项目建设资金由中央、各级地方财政部门多渠道筹集，应明确财政补助和自筹资金的财务管理和资金拨付方式，设立小型农田水利重点县财务办公室专门帐户，实行专款专用。国家投入的资金严格采用报帐制度，配套资金在实施施中必须逐级落实划入资金专户中，并列入财务计划，接受监督检查。地方配套资金应有相应的承诺文件，并按承诺及时足额的划入专门帐户中。资金的划拔严格按照国家制定的专项资金管理办法，由项目办公室根据项目的工程进度、质量情况拔付，并预留竣工尾款，待竣工验收合格后拔付。对资金的安排坚持与任务落实，配套资金落实和建设成效挂钩，合同管理，按合同条款及任务完成情况分配支付资金。并配合审计、纪检监察部门做好审计、监察等工作。对克扣、挤占、截留、挪用工程资金的要如数收回资金，并视情况对负责有直接的主管人员和其直接责任人员依法给矛行政处分或追究刑事责任。确保在资金使用过程中准确无误，保证重点县建设顺利实施并尽早发挥预期效益。

第三篇：编制项目资金筹措方案2011

编制项目资金筹措方案2011-06-16 17:33:07|分类： 采芹会计 |标签： |字号大 中

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①项目资金筹措方案是在项目分年投资计划基础上编制的，是对资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。

②项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。

③一个完整的项目资金筹措方案，主要由两部分内容构成：项目资金来源计划表和总投资使用与资金筹措计划表。

(一)编制项目资金来源计划表

项目资金来源计划表主要反映项目资本金及债务资金来源的构成。在表中应对每一项资金来源的融资条件和融资可信程度加以说明和描述，或在表中附注。

(二)编制总投资使用计划和资金筹措表

注意：总投资使用计划与资金筹措表是投资估算和融资方案两部分的衔接点。

编制项目总投资使用计划与资金筹措表时应注意下列问题：

1.各的资金平衡

(1)资金来源必须满足投资使用的要求，应做到资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。

(2)资金来源的数量规模最好略大于投资使用的要求。

2.建设期利息

(1)首先要按照与建设投资用款计划相匹配的筹资方案来计算。

(2)因融资条件的不同，建设期利息计算主要分为三种情况：

①建设期内只计不付——建设期利息复利计算计入债务融资总额，视为新的负债;

②建设期内采用项目资本金按约定偿付——债务融资总额不包括建设期利息。

③使用债务资金偿还同种债务资金的建设期利息——相当于增加债务融资的本金总额。

第四篇：陕南地区移民搬迁安置建房资金筹措方案

陕西省人民政府办公厅关于印发陕南地区移民搬迁安置建房资金筹措方案和陕南移民搬迁工程有限公司运行机制的

通 知

陕政办发 〔2011〕111号

各市、县、区人民政府，省人民政府各工作部门、各直属机构：

为进一步明确陕南地区移民搬迁安置资金筹措渠道，规范陕西陕南移民搬迁工程有限公司的运行机制，确保全面完成《陕南地区移民搬迁安置总体规划(2011-2020年)》目标任务，经省政府同意，现将《陕南地区移民搬迁安置建房资金筹措方案》和《陕西陕南移民搬迁工程有限公司运行机制》印发给你们，请认真组织实施并切实做好相关工作。

陕西省人民政府办公厅

二○一一年十一月八日

陕南地区移民搬迁安置建房资金筹措方案

为了加强陕南移民搬迁安置建房资金的使用与管理，提高资金使用效益，根据《陕南地区移民搬迁安置总体规划(2011-2020年)》和《陕南地区移民搬迁安置工作实施办法(暂行)》的有关规定，制定本方案。

一、资金总需求

据统计，在十年规划期内，陕南地区确定移民搬迁共计63.54万户240万人。其中：特困户4.23万户，集中安置户45.66万户，分散安置户13.65万户。集中安置户中选择60平方米住房的为0.77万户;选择80平方米的为2.85万户;选择100平方米的为42.04万户。按每平方米1200元测算，共需资金688.7亿元，其中搬迁居民按政策出资266.1亿元;省、市、县补助资金191.2亿元;五保户、特困户通过省级基建渠道安排6.9亿元;各专项资金整合189亿元。土地收益、配建商品房筹措资金35.5亿元。

二、各专项资金整合来源

原定专项资金整合以县为主，现调整为以省整合为主。整合来源为：

(一)从2012年起，在中省扶贫专项资金中每年安排3亿元用于陕南移民搬迁工作;

(二)在以工代赈异地搬迁资金中每年安排1.2亿元;

(三)在中省农村危房改造补助资金中每年安排5.2亿元;

(四)在土地开发整理和中省地质灾害防治专项资金中每年共计安排7.5亿元;

(五)在退耕还林专项资金中每年安排2亿元。

以上专项资金每年整合18.9亿元，十年189亿元。

三、土地收益、集中安置点配建限价商品房筹措资金部分

各县从盘活土地收益、集中安置点配建限价商品房等政策中解决35.5亿元(每年3.55亿元)。土地收益比例、配建指标每年专项下达。

另外，省政府还将积极争取陕南搬迁列入国家生态搬迁规划并享受相关政策;发挥政府的导向调控作用，积极组织质优价廉的钢材、水泥等建筑材料，以降低建设成本。

省财政厅要根据上述意见每年及时调拨资金，并会同税务部门制定移民搬迁和保障性住房建设的有关财税优惠政策。

四、资金管理

建房资金须专项用于陕南地区移民搬迁安置房建设，实行专款专用，专项管理，单独核算，不得截留、挤占、挪用。

(一)陕南地区各级人民政府要加强建房资金管理，坚持以“项目管理”为龙头、“资金管理”为核心、“制度建设”为保障的原则，完善财务管理机构，健全财务管理制度。

(二)涉及专项资金整合的相关省级部门，在制定中省专项资金项目计划时，要足额预留用于陕南移民搬迁的资金，确保整合资金落实到位。

(三)各级财政要按每户3万元的标准足额落实财政补助资金，其中市、县财政每户补助的1.5万元，由市上根据各县财力确定分担比例并监督落实到位。

(四)对陕南移民搬迁安置户，要逐户建立信息档案，并纳入全省住房信息管理系统，实行信息化管理;陕南地区移民搬迁安置工作领导小组办公室要对所有移民搬迁安置工程实行项目开工前审核备案和竣工后统一验收制度。

陕西陕南移民搬迁工程有限公司运行机制由省财政和省有色集团共同出资注册组建的陕西陕南移民搬迁工程有限公司(以下简称搬迁公司)，是解决陕南移民搬迁工程启

动资金、保证工程标准和质量的重要平台。其主要职责为：在省陕南地区移民搬迁工作领导小组的具体领导下，承担陕南地区移民搬迁工程所需建设周转资金的筹措;选择并代建适量的移民集中安置点，示范引导移民集中安置建设的规范化;搭建陕南地区移民搬迁工程信息平台，负责收集和整理搬迁户、移民安置房及相关基础设施、公共服务设施的有关信息，为陕南地区各级政府后续移民管理提供真实可靠的档案资料。

公司运行机制如下：

一、项目审查

(一)对所有申报启动资金的安置点规划方案、设计图纸，以及项目的立项、用地、灾害评估、环境影响评价等前期手续进行合法合规性审核，确保选址安全、规划和设计标准、和人口规模相匹配的公共设施以及项目责任主体，用地、环评等相关手续的合法合规。

(二)确定项目建设责任主体，审定项目建设实施主体，落实项目建设责任人。

二、资金预算

会同有关单位审核每个项目的预算，以及项目建设责任主体、实施主体提交的项目资金平衡、配建房建设、投入资金回笼等方案，确保安置房和配建房数量、启动资金和回笼资金的核定实现资金平衡。

三、资金拨付

搬迁公司根据已确定的项目建设方案和投资预算，在与市、县签订三方合同的基础上，及时拨付启动资金，并按合同约定、项目进度及时足额拨付资金，确保项目顺利施工。

四、监督管理

搬迁公司会同相关部门，对移民搬迁工程拨付的资金使用、工程进度、工程质量实行监管，发现问题及时通知项目建设责任主体，督促其整改并对结果进行验收，确保建设资金规范运行、工程质量达标和安全生产。

五、资金回笼

在项目建设到一定阶段具备资金来源后，搬迁公司对投入的建设资金可分期回笼，并快速周转、循环使用。资金回笼后，及早谋划和部署新一轮的项目建设，确保项目建设有计划、不间断地推进。回笼资金主要包括安置群众缴纳资金、省市县补助和统筹的资金，以及配套限价商品房的利润部分。

六、其他要求

(一)搬迁公司的资金运作模式须按照“封闭运行、快速周转、保本微利、不亏不赚”的原则运行。搬迁公司投入的资金、搬迁户按规定缴纳的建房资金以及各级政府整合、统筹的各种资金必须专户存储、专款专用、专账核算。搬迁公司要积极配合审计、监察部门，对项目建设资金的管理使用加强监督。资金下拨、工程进展等情况按月统计，及时上报。

(二)搬迁公司可在陕南地区各县选一代建安置点，按上述运行机制投资自建，作为示范引导，规范操作。其他各安置点主要以县为主建设。

(三)搬迁公司要尽快建立信息系统，将所有搬迁户的资料全部纳入计算机管理，并与全省保障性住房管理信息系统实现信息共享。

第五篇：农村公路养护资金筹措与管理制度

为了加强农村公路养护资金的使用和管理工作，正确、及时地拨付和使用公路养护资金，充分发挥道路养护资金的投资效果，根据上级有关规定及《甘肃省农村公路条例》，特制定本办法。

1、通村公路养护管理资金的筹措应遵循谁受益、谁负担的原则，采取多渠道筹措的方式，实行专款专用。

2、农村公路养护资金的主要来源：

(1)各级财政补助资金;

(2)受益单位和村社采取“一事一议”所筹集的资金;

(3)毁坏道路所收罚款;

(4)社会捐赠;

(5)其他来源。

3、农村公路养护资金要统一管理使用，实行分级负责、分级监督的管理方式，由村民委员会按照养护计划统筹安排使用。

(1) 所筹集的资金交村民委员会统一管理;

(2) 建立严格的资金管理制度，必须按规定的范围和标准实行专款专用、专项管理，严禁平调、挪用、截留、挤占，不得从中提取管理费用。

(3) 公路养护资金的使用必须由村理财小组予以审核，使用情况每半年向群众张榜公布一次，接受群众监督;

4、资金的使用范围：

(1)通村公路的建设、日常养护、路面保洁、边沟清畅等工程费用;

(2)公路养护工程维修资金;

(3)养护人员报酬。