预算软件操作手册

预算软件操作手册（通用8篇）

篇1：预算软件操作手册

第6章 系统管理

6.1 纳税人信息管理

纳税人在首次使用本软件时，请先进行纳税人基础信息设置，否则在无法添加软件产品信息。

操作步骤：

1、点击〔系统管理〕菜单下的〔纳税人信息管理〕，弹出“纳税人信息”对话框（如图6-1）。

软件产品采集软件

图 6-1

2、输入相应信息后，点击“保存”按钮，提示“保存纳税人信息成功”，点击“确定”按钮后关闭纳税人信息页面。

6.2 数据库备份

此功能用于通过此功能进行数据库备份，以备需要时进行数据恢复。

操作步骤：

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1、点击〔系统管理〕菜单下的〔数据库备份〕，弹出“数据备份”对话框（如图6-2）。

图 6-2

2、选择要备份数据库的目的文件夹，点击“保存”按钮，提示“数据备份成功”。

6.3 数据库还原

此功能用于将系统恢复到通过利用数据备份功能备份数据时的状态。

操作步骤：

1、点击〔系统管理〕菜单下的〔数据库还原〕，弹出

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提示（如图6-3），选择“是”按钮继续下一步，选择“否”按钮，取消数据还原。

图 6-3

2、点击“是”按钮后，弹出数据还原的路径文件夹（如图6-4）。

图 6-4

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3、选择要还原的备份数据，点击“打开”按钮，提示“数据恢复成功，单击“确定”系统将重新登录”（如图6-5）。

图 6-5

4、点击“确定”按钮，系统进入登录界面，重新进行登录操作。

第7章 数据采集及退税申报

7.1 软件产品信息采集

当纳税人申请软件产品退税时，需要携带具有二维条码的《软件产品即征即退审核确认表》到局端扫描录入并提交审批，审批通过后方可进行退税。

此功能用于添加软件退税产品信息，并且打印带有二维条码的《软件产品即征即退审核确认表》，便于税务机关进行退税产品的信息采集操作。

软件产品采集软件

操作步骤：

1、打开软件产品界面：

点击“数据采集”菜单下的“软件产品信息”，或者点击软件主界面中的“产品信息界面”（如图7-1）。

”快捷按钮，弹出“软件

图 7-1

2、添加软件产品信息：

1）点击“添加”按钮，弹出“软件产品信息－添加界面”（如图7-2）。

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图 7-2 2）输入“申请软件名称”及“软件简介”的内容，选择软件分类、开发形式及其他日期，点击“保存”按钮，提示“添加数据成功”。

1、软件分类中有：系统软件、网络工具软件、安 全相关、图形图像、管理软件桌面工具、教育教学、游戏娱乐、编程开发、硬件相关和其他类别；

2、合同签订日期：此项为非必录项。

软件产品采集软件

在添加软件产品信息时请先在〔系统管理〕

重点提示

3、修改软件产品信息：

选中要修改的软件产品信息，点击“修改”按钮或双击该条信息，弹出“软件信息－修改”界面，对软件产品信息进行修改后，点击“保存”按钮，提示“更新数据成功”。

4、删除软件产品信息：

选中要删除的软件产品信息，使其前面的选框变为“”，点击“删除”按钮，提示“您确认要删除当前复菜单下的〔纳税人信息〕设置纳税人信息，否则提示“请首先在“纳税人信息管理”中将纳税人信息填写完整”。

选的记录吗？”，选择“是”，提示“删除数据成功”；选择“否”，关闭删除窗口，不进行删除。

5、查询软件产品信息：

1）点击“查询”按钮，系统弹出“软件产品信息－查

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询”界面（如图7-3）。

图 7-3 2）选择相应的查询条件，点击“确定”按钮，在“软件产品信息”界面显示查询到的信息。

6、打印软件产品即征即退审核确认表：

1）选择要打印的软件产品信息，点击“打印”，弹出打印预览界面（如图7-5）。

图 7-4

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图 7-5 2）点击工具栏上的“”按钮，进行打印《软件产品即征即退审核确认表》操作。

重点提示

7、导出软件产品信息：

1）选择要导出的软件产品信息，使其前面的选框变为在进行打印《软件产品即征即退审核确认表》前请确认打印机连接正常。

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“”，点击“导出”按钮，弹出“数据导出”对话框（如图7-5）。

图 7-6 2）选择导出数据保存的路径，点击“保存”按钮，出现导出进度（如图7-6）。

图 7-7 3）导出完毕后，提示数据导出成功（如图7-7），可按照路径查看导出的数据。

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图 7-8

8、导入软件产品信息：

1）点击“导入”按钮，弹出数据导入界面（如图7-8）。

图 7-9 2）选择要导入的文件，点击“打开”按钮，出现导入成功提示（如图7-9）。

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图 7-10

9、返回：

点击“返回”，返回到系统主界面。

7.3 退税申报

当纳税人申请退税申报时，需要携带《国家税务局退税申请审批表》（有二维条码）、《申请退还增值税款的产品名称》（有二维条码）和《软件产品、集成电路产品增值税即征即退申请表》到局端扫描录入并提交审批，审批通过后方可进行退税。

此功能用于生成《国家税务局退税申请审批表》，并对此报表进行打印操作，便于税务机关进行退税审批信息的采集。

操作步骤;

1、打开增值税即征即退审批界面：

点击〔退税申报〕菜单下的〔退税申报〕，或点击工具

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栏中的“”工具，弹出“增值税即征即退审批管理”界面（如图7-18）。

图 7-4

2、添加退税信息：

1）点击“添加”按钮，弹出“增值税即征即退审批管理－添加”界面（如图7-19）。

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图 7-5 2）添加退税产品

点击界面中间上方的“添加申请退还的产品名称”后的“”按钮，弹出“退税产品－添加”界面（如图7-20）。

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图 7-6 从软件产品栏中选择要添加的退税产品，点击“添加按钮，若需添加所有信息点击“

”

”按钮即可。

添加退税产品时不能重复添加相同的信

息，否时提示“不能重复添加”。重点提示

若需删除已添加的退税产品信息，点击“删除”按钮，进行退税产品的删除。

若需删除所有的退税产品，点击“清空”按钮即可。若需对退税产品进行查询，点击“查找”按钮，在弹出的查询对话框中输入相应的查询信息，点击“确定”按钮，在产品信息列表框中显示查询到的信息。

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添加退税产品信息后点击“返回”按钮即可。3）添加全部应税货物及劳务和申请退税的软件数据。在图7-19中，输入申请退税的软件或集成电路中的金额，及全部应税货物及劳务栏中的各项。

4）添加缴款书信息

在图7-19界面的“原缴款书信息”中输入缴款书信息，点击“添加”按钮，提示“添加数据成功”。

若需修改缴款书信息，选中要修改的缴款书信息，点击“修改”按钮，进行缴款书信息的修改。

若需删除缴款书信息，选中要删除的缴款书信息，点击“删除”按钮，进行缴款书信息的删除。

5）点击“确定”按钮，提示“添加数据成功”。

1、添加退税信息时必须添加退税产品；

2、已缴纳增值税为自动计算，也可以手动修改；

3、“全部应税货物及劳务”部分的“应纳增值

重点提示 税”可以按照实际发生值来进行修改。

4、全部应税货物及劳务中的应纳增值税不能小

于软件中的应纳增值税；

5、原缴款书信息中的税票号码不能重复。

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3、修改：

对已存在的信息，点击“修改”按钮，弹出修改界面，可以对信息进行修改，点击“确定”按钮后，提示“更新数据成功”。

4、删除：

选中已存在的信息，点击“删除”按钮，提示“确定要删除该记录吗？”点击“是”，提示“删除数据成功”；点击“否”，不进行删除操作。

5、查询：

点击“查询”按钮，弹出查询界面（如图7-22），可按照条件进行查询。

图 7-7

6、打印：

1）点击“打印”按钮，弹出打印预览界面（如图7-23）。

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图 7-8 2）点击工具栏上的“”，进行打印。前2张为即征即退申请表（带二维条码），第三张为软件产品清单，第4、5、6张为退税申请审批表（带二维条码）。若存在三条缴款书信息或两条以上的缴款书信息时，便增加一张缴款书信息放在最后。

7、返回：

点击“返回”按钮，返回到系统主界面。

篇2：预算软件操作手册

沧州财务预算软件

操 作 手

册

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一、预算编制

1、县、市公司预算编制审核总体流程

（1）．县公司和市公司各归口部门录入本部门预算，部门负责人审核；

（2）．县公司归口部门审核使用部门提交的预算，审核不通过的指标驳回到使用部门，审核完毕，提交到县级预算办(县公司使用部门、归口部门、预算办都指定为县财务科）；

(3)．县公司预算办审核本县预算。审核不通过的指标退回到县公司归口部门。待全部审核通过后提交至市公司归口部门；

(4)．市公司归口部门审核各县公司预算和市公司本级使用部门预算；审核不通过的指标退回到使用部门或者各县公司预算办，审核完毕提交到市公司预算办；

（5）．市公司预算办审核本市各归口预算。审核不通过的指标退回到市公司归口部门。全部审核通过后可上报到省公司预算办。

2、县、市公司预算编制

根据各县、市公司的管理情况可分为两种：

1、县公司财务科填制县公司预算；

2、市公司归口部门填制本归口部门预算。

县公司操作顺序：县公司财务科预算填制县公司归口部门审核县公司预算办审核市公司归口审核

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市公司操作顺序：市公司使用部门预算填制  市公司归口部门审核  市公司预算办审核

此操作由县财务科、市公司各归口部门的“部门预算管理员”完成。

（1）县公司财务科、市公司归口部门预算编制

进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【使用部门预算填制】节点，点击【增加】，此时系统会将操作员所在部门的指标自动过滤出来。然后选择【预算周期】和【部门】，【预算周期】分为和月度填制，部门为操作员所在的部门，即县财务科、市公司归口部门。将所有指标的【初始预算】录入完毕后，点击【保存】和【提交】。如下图：

（2）、县公司归口部门预算审核

预算单由负责人审核后，系统会自动推式生成一个系统消息，归口部门负责人在登陆系统后，在“待办事务”中可以看到，可以直接双击打开。如下图：

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此操作由县公司归口管理部门的“归口预算管理员”或“归口部门负责人”来完成,(即财务科长完成)

或者进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【归口部门管理审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将操作员有权限审核预算单自动过滤出来。如下图：

查询出来后，点击【卡片显示】，如下图：

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然后点击【修改】，此时分为几种情况，一种是全部指标审核通过，一种是部分指标审核不通过，一种是全部指标审核不通过。

部分指标审核不通过时，选择表体中的部分指标，可按【Ctrl】多选，然后再点击【批量标记】，选择【审核不通过】，再点击【保存】和【驳回】，这时系统会将审核不通过的指标驳回至使用部门填制的初始态。如下图：

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如果是全部审核通过，那么点击【修改】后可选择表体中的全部指标，然后点击【批量标记】----【审核通过】，再点击【保存】【提交】，然后再点击【审核】。如下图。

（3）、县公司预算办审核

此节点由县公司预算办人员对全县的数据进行审核。

县公司预算办人员进入系统后，会在待办事务中看到需要审核单据的消息，可双击打开，或者也可以进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【县公司预算办审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将操作员有权限审核预算单自动过滤出来。如下两图：

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查询出来后点击【修改】，根据实际情况在对预算指标在【批量标记】中选择审批状态，与上述【归口部门管理审核】的操作方式一样，此处不再单独描述，如下图。

此时如果还有部门没有全部填制完毕预算或归口没有全部审核

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完毕预算的情况，那么在【县公司预算办审核】时，系统会提示异常，提示“某某部门的数据还未上报”的信息。如下图：

在所有部门全部填制、审核完毕，且各归口预算全部审核完毕后，那么在【县公司预算办审核】时，可以审核通过。审核通过后，数据自动发送给市公司归口部门，然后由市公司归口部门进行归口审核。如下图：

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（4）、市公司归口部门预算填制、审核

在所有市本级的归口部门都填制并审核部门预算、县公司预算办审核本县预算数据后，市公司归口管理部门需对本归口全市数据进行审核。市公司各归口管理部门负责人进入系统后，在待办事务中可以看到消息，可双击打开，如下图：

或进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【归口部门管理审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将已经由各县公司预算办审核完毕的预算数据分到各归口，以及归口下各使用部门填制的预算数据，市归口管理部门可根据实际情况对全市的归口预算数据选择进行【审核通过】或【审核不通过】，例如：“办公”归口管理部门进入后，可看到所有办公的数据，如下图: 第一种：

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第二种：

注意：市公司本级各归口部门填制并审核完毕后的数据，市归口管理部门不需要单独审核，需待县公司预算在【县公司预算办审核】节点里审核完县公司预算后，与县公司数据一起进行市公司归口审核。

（5）、市公司预算办审核上报

在市公司所有归口部门将全市归口预算数据审核完毕后，市公司预算办需对全市预算数据进行审核，并对省公司要求上报的预算指标进行上报。市公司预算办负责人进入系统后，在待办事务中可以看到消息，可双击打开，如下图：

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或进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【市公司预算办审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将已经由市公司各归口部门审核完毕的全市预算数据，自动汇总过滤出来，市公司预算办可根据与预算委员会、各归口部门、各使用部门多方沟通后的结果，对全市的预算数据选择进行【审核通过】或【审核不通过】，如下图：

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3、预算批复

（1）市公司预算批复

市预算办提交后，省公司预算办批复成功，在市公司预算办进行批复，打开【全面预算】----【预算编制】----【预算编制批复二】----【市公司预算批复】节点，点击【查询】，【显示内容】，选择【显示全部】自动过滤单据，单据状态如下：

如果市预算办资金批复值与省公司批复值不一致时，在市公司和县主体要进行修改

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打开【全面预算】----【预算编制】----【预算编制批复二】----【市公司预算批复】节点，点击【查询】，【显示内容】，选择【显示未批复】自动过滤改过批复值的单据，单据状态如下：

市公司和县预算办调整后，市公司才能批复生效

在市预算办生效前，各个主体（包括市公司本级）要进行使用部门批复：

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二、报销管理

1、报销单日常业务操作

A、差旅费报销单：包括出差补助、车票、会议费、培训费、住宿费等。

B、薪酬报销单：包括工资、五险一金、离退人员生活补贴。

C、资本性支出报销单：只含资本性支出。

D、普通报销单：除以上所列费用以外的费用。

1、普通报销单操作流程：

报销管理----报销业务-----普通报销单如图：

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点击新增选择增加一个报销单如下图：

除归口部门外蓝字为必填项，归口部门是由表体里自动带出来的，把表头填完后点击行操作选择增行如下图：

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在表体里报销内容处双击选择相应环节的指标，在发生额处填写相应的金额点击保存、提交如下图：

点击打印管理选择打印，打印报销单如下：

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（注意由于打印出来的报销单只有五行，所以我们在录报销单时表体里最多只能增加五行）

县公司由财务科长进入普通报销单点击查询按条件查询到这个报销单审核；市局由市局财务科审核。（在打印管理左侧由辅助查询项可以查询到此报销单在系统里走到哪个流程）如下图：

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2、差旅费报销单操作流程：

报销管理----报销业务-----差旅费报销单，操作流程同普通报销单。

蓝字为必填项，只有归口部门不用填，它是由表体自动带出来的。表头填完之后点击行操作选择增行，表体就会自动增加一行，在表体里填写相应项目。如下图

：

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3、薪酬支出单操作流程：

报销管理----报销业务-----薪酬支出单

同普通报销单一样先点击新增增加一个报销单，把表头填好选择行操作增行如下图：

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在报销内容处首先选择各个环节的工资发放数（注意工资发放数=应发工资合计-卫生费）填写相应的金额，然后选择各个环节的其他员工福利（指卫生费）填写相应的金额，最后选择代扣代缴（五险一金）及个人所得税，在填写金额时，金额处填0，扣款额处填正金额，付款额填负金额。填完之后点击保存、提交，由财务科审核。

4、借款业务

报销管理----借款业务----普通借款单----新增，如下图：

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点击新增增加一个借款单，操作流程同报销单一样填写相应内容，表体中的指标项不填。

在报销时，填写完报销单后点击借款核销如下图：

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在是否核销处挑勾，如果本次报销金额小于借款额还需要还现金的，在还款额中输入金额，点击核销、保存、提交、由财务科审核。

篇3：预算软件操作手册

在升级的Adobe premiere6.5中还提供了六个多功能控制面板, 用于为音、视频素材添加特效或者调节素材属性参数等。这六个多功能面板是:工具 (Tools) :主要用于在时间线窗口进行编辑操作, 如选择、移动、剪辑等。特效控制 (Effect Controls) :当为某一段素材添加了音频、视频或转场特效后, 就需要在特效控制面板进行相应的参数设置和添加关键帧, 画面的运动特效也是在这里设置, 该面板会根据素材和特效的不同而显示不同的内容。调音台 (Audio Mixer) :主要用于完成对音频素材的各种处理工作, 如混合音频轨道、调整各声道音量平衡和录音等。主声道电平 (Audio Master Meters) :它是以柱状图显示混合声道的音量大小, 当音量超出了安全范围时, 在柱状图的顶端会显示红色警告, 用户可以及时调整音频的增减以免操作音频设备。信息 (Info) :当某一素材处于被选中状态时, 就会在信息面板显示提示性信息。历史 (History) :它保存着所有已经完成的操作记录, 如果用户在编辑过程中发生了误操作, 可以通过历史面板回到以前的任一操作步骤, 从而快速纠正错误。

Adobe premiere6, 5中设置了9个主要菜单, 这些菜单分别是: (1) 文件 (File) :主要用于文件的新建、打开、保存、输出和程序的退出等操作。 (2) 编辑 (Edit) :主要对要处理的对象进行选择、复制、粘贴、删除等操作。 (3) 项目 (Project) :主要是管理项目及项目中的素材等操作。 (4) 标记 (Marker) :主要对素材进行标记的设定、清除等操作。 (5) 素材 (Clip) :主要对时间线窗口中的素材进行编辑和操作。 (6) 时间线 (Sequence) :存放时间线窗口操作中的有关命令。 (7) 字幕 (Title) :主要是添加字幕的各种操作。 (8) 窗口 (window) :主要是在程序中打开不同的应用窗口。 (9) 帮助 (help) :主要为用户提供各种帮助。掌握了以上各窗口菜单的功能和使用要领后, 就可以进入采集素材、编辑节目、生成节目的程序了。

篇4：用友财务软件操作浅析

[关键词] 财务软件 会计电算化 解决方案

用友软件是目前国内应用得最为广泛的财务及企业管理软件,其国内用户总量已达10万家以上,国内市场占有率超过40%,行业覆盖率达100%,许多指标都高居国内同行业之首。但用户在使用用友软件过程中会产生不少问题和困惑,其原因是由于大多数用户不熟悉软件某些功能的原理和细节,本文将对用友软件使用过程中遇到的一些普遍性问题提出解决方法。

一、软件安装及配置中常见问题

(一)软件安装过程中易出现的问题

(二)软件安装后系统初始的常见问题

1.产品安装完后必须选择重起计算机,重起后在右下角能看到U8服务的图标

2.计算机启动完后U8服务管理器会自动运行

3.根据应用需要配置你的服务(设置数据库服务器等)(见图1)

4.在数据库服务器端运行系统管理进行建账或用户权限等操作

现象说明及解决办法

配置数据库服务器后确定,提示连接数据库失败检查所指定的数据库服务器的SQL Server是否正常

客户端登陆时提示:不能登录到服务器[…]请检查U8管理服务是否已启动检查客户端机器与服务端机器的网络连接是否正常(可使用Ping命令测试)

配置数据库服务器后确定,提示数据库SA登陆失败检查sqlserver安装时是不是选择的混合登陆模式,在企业管理器中选择相应的注册,编辑其注册属性,选择使用sql server身份验证

图1

二、系统管理问题

问题1:其他系统在运行时,屏幕出现提示:某机器正在执行某操作,当前功能暂时不能执行,请在退出其他功能后再执行当前功能。

分析:以系统管理员身份注册进入系统管理,执行“视图一清空单据锁定”,再执行“视图一刷新”,退出系统管理即可。

问题2:新建账套后,系统提示操作员非法。

分析:原因是操作员没有该账套的操作权限,系统不允许进入该账套进行操作。

方法:以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统,进行相应赋权即可。

问题3:当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。

分析:用友ERP-U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能,对于数据级和金额级权限设置,必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行,如果在系统管理中没有给有关操作员赋权,就会导致这一问题。

方法:执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能,在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

三、科目编码方案错误

问题:在进行编码方案设置时,系统默认32222,且一级编码不能调整。分析:用友ERP-U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码,即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外,其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法:在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制,这一问题就解决了。

四、凭证填制错误

问题1:填制凭证时,屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。

分析:“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录),即跑到未来去处理业务了。

方法:区别不同的情况,或重新正确建账,正确设定总账启用日期;或在填制凭证时,调整业务日期;或退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再接着进行填制凭证的工作。

问题2:填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。

分析:在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

方法:如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。

五、审核、查询凭证错误

问题1:不能进行审核凭证操作。

分析:(1)当前操作员没有进行此项操作的权限,审核凭证的功能菜单被隐藏。(2)所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况,找不到欲审核的凭证。(3)在总账业务控制参数设置中设置了权限控制,如凭证审核控制到操作员,而后面没有进行相关权限的分配,即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限。

方法:对于原因1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予相应的凭证审核权限,或者具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统,再进行相关操作。对于原因2.给出正确的筛选条件,尤其要注意所要审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。对于原因3.执行总账子系统的系统菜单下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能,进入“权限浏览”窗口,选定某某操作员(审核人),并将业务对象指定为用户,执行“授权”命令,在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。完成这些工作后即可执行审核凭证的工作。

问题2:无法查询凭证。

分析:(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。(2)当前操作员有查询凭证的权限,但不能查询他人填制的凭证。(3)给出的查询条件不正确,根本无法满足查询条件。

方法:1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予查询凭证的权限,或者更换其他具有查询凭证权限的操作员,重新登录系统,进入查询凭证功能。2.由账套主管进入总账业务控制参数设置功能,选择“可查询他人凭证”选项,若确实要限制当前操作员的此项查询工作,则取消查询。3.纠正查询条件,给出正确的筛选条件。完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。

六、出纳操作出现错误

问题1:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。

分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。

方法:1.应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作,让这两科目余额为零,然后进入会计科目修改界面,将其都设置成日记账,最后还需要去做指定科目操作,将现金科目指定为现金总账科目,银行存款科目指定为银行总账科目。2.只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。

问题2:不能进入支票登记簿功能。

分析:在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行账,或者在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中,没有对“是否票据管理”进行勾选操作。

方法:执行结算方式设置的操作,对有需要进行票据管理的结算方式,勾选“是否票据管理”。然后再执行支票登记簿的操作工作。

问题3:不能进行出纳签字。

分析:(1)找不到要签字的凭证,不能执行出纳签字的操作。(2)没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。(3)没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作。(4)总账业务控制参数设置中,没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”,不需要进行出纳签字。

方法: 1.确认是否为收款凭证和付款凭证,只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。2.确认操作员是否有出纳签字的权限。3.确认是否进行过指定科目的操作,即在科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目银行总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。4.确认在总账业务控制参数设置中进行了“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

七、期末损益结转错误

问题:月末无法生成销售成本结转凭证。

分析:“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。

方法:遇到这种情况只能依靠手工解决,因为从初始设置到日常账务处理,整个数量数据都缺失,无法再对以前业务数据进行相应的修改。

八、报表生成错误

问题:报表公式核对都对,但是取不到数。

分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。

篇5：预算软件简要操作步骤

3.在〘工程施工费〙插页的相关工程中添加工程子分部、套定额并在[计算基础]栏中输入工程量。

4.切换到〘工料机分析〙页输入编制价(市场价)，注意:已分解的配合比或机械台班的单价不能直接修改，是通过其组成成份自动计算得出的；在〖费率变量〗插面的右子窗口中给定〖主要材料择定比例〗后，在〘工料机分析〙窗口下单击鼠标右键；执行〖刷新到主要材料〗命令项，即可将达到一定比例的材料刷新到[主要材料]结点，如果需要再指定某种材料为[主要材料]的话，可以知“材料”结点中选择指定材料，并单击“右键”选“设定为主要材料”命令项；针对有的材料要进行单价分析，可以在选定的材料上单击鼠标右键，执行“单价分析”命令项，然后在“单价分析”左侧窗口中单击右键，“选择取费”，从“选择打开子目取费文件”对话框中选择“主要材料单价分析.JQF”文件，然后再对材料进行单价的分析，右侧上方窗口是运价的分析，下方窗口是供应价（原价）的分析。

5.在〘拆迁补偿费〙插页中根据情况输入相应的费用项。

6.到〘其他费用〙页，输入参数，计算其他费用，其他费用的费率已经在〖费率/变量〗中进行设置，不必在此重复设置。

7.切换到〘总投资〙页查看工程总造价。

8.〘季度分月用款计划表〙插页中有两个自由表单，在〖季度分月用款计划表〗表单中分别填入各、月份的用款计划比例；在〖分预算表〗表单中输入项目总投资各预算的中央投资与其他资金比例，这样即可输出对应的报表。9.切换到〘报表〙插页输出报表，〖外置报表〗是独立于模板、根据编制规定提供的报表，可以将最常用的拖移到〖内置报表〗中，与模板有机结合；可以通过建立〖报表集合〗，将需要连续打印的报表集合在一起，进行连续打印输出并以相应方式进行页码处理，同时自动生成“目录”报表。

篇6：医保软件软件操作流程说明

一、应提前准备的数据（基础数据）

1、基础档案（单位和个人）

重点是：人员类别、身份证号、参保年月、工龄

要求：在启用前，先将各单位人员的基础数据打印核对后再启用。

2、项目字典

输入各项目字典的最高价格、自负比例、最高报销限额（即此项目医保最高报销金额，比如床位费价格可能是12元，但医保只报销5元），自负比例起负线（有些药品或检查项目，100元以下由医保支付，超过100部分，医保负担80%，则此项目的自负比例起负线为100）,处理方式（直接处理含义：有些药品或检查项目，个人自负30%，其他70%由医保报销，这就是直接处理；分段处理含义：个人自负部分扣除后，按统筹分段再计，称个人自负或统筹医保支付）。

医保中心将项目字典制定好以后，分发到各医院，各医院据此项目字典，再输入自己的项目字典，但最高价格、自负比例等，则由医保项目字典控制。

二、人事变动流程

人事变动根据处理对象，分成两类：一是针对个人；二是针对单位。

针对个人的有：区内调动、人员类别变更、帐户中断、解除中断、帐户冻结、帐户注销、保险卡挂失和保险卡解挂。

其中区内调动、人员类别变更、帐户中断、解除中断、帐户冻结、帐户注销涉及基金征收和帐户划拨，生效年月一般定为下一年月，否则会导致计划变动。如此人的本月帐户已划，则还会导致帐户划拨数变动。

帐户中断的含义：中断期间，此人不交纳基金，也不划拨帐户。

帐户冻结的含义：冻结期间，此人也交纳基金，也划拨帐户，但住院时，不享受参保人员的待遇。

个人帐户，原则上等同于参保人员自有资金，因此，无论处于何种状态，个人帐户均可使用。

针对单位的有：单位的冻结、解冻，单位的帐户中断及解除中断，单位的分离和合并。对单位所作的人事变动，均落实到所涉及的个人。

1、首先进行人事变动登记，调用《人事变动登记》等模块。

2、进行人事变动处理，调用《人事变动处理》，可根据生效年月，自动将应处理的人事变动登记显示出来。由用户确定，然后处理。如人事变动登记有误，可撤消登记。

3、人事变动一般都是双向的，如人事变动处理后，发觉处理有误，进行反向操作即可。

4、人事变动处理后，应将其变动生成文件，下发到医院。可调用《变动传送文件产生》、《变动历史传送文件产生》和《变动文件分发》。注意：已传送的变动，则为变动历史。

5、对注销人员（死亡、调离、退保）剩余的个人帐户，可转移、继承或申领。调用《帐户继承》、《帐户申领》即可。

注意：人事变动传送文件的生成、分发。应在安装有FTP服务器的机器上操作，其工作目录设置和检查，可调用《系统管理》的《系统参数设置》，选择“传送文件”即可。

三、基金征集流程

1、输入基础数据，并核对，然后启用单位及相关人员。只有在单位启用后，才能进行基金征集。征集计划，是以单位为基础产生。

2、设置、检查征集参数（调用《系统管理》里面的《单位基金征集比例》和《大病保险基金征集参数设置》，设置基金的计划参数。

3、产生单位基金征集计划（调用《本月征集台帐制定》），既可只产生一个单位的征集计划，也可产生所有单位的征集计划。

4、检查基金征集计划：（1）、检查总的计划，调用报表系统中的《参保单位基金应征情况》；

（2）、检查某单位的征集清单及详情，调用基金征集中的《基本基金征集缴费清单》、《其他基金征集缴费清单》，可查阅此次计划所涉及的单位人员及各人员缴费数。

5、调整本月征集计划。当发现本月征集计划与实际不符时。第一种情况，计划产生后，此单位有本月生效的人事变动和新增、注销、封存等，此时可重新制定本月计划。第二种情况，有新增人员，其参保年月在本月以前，此时，需调整本月计划，将此人以前几个月的计划数手工补入，调入《基金补征调整》模块进行处理。

6、待计划准备，即可进行征收，可调用《托收登记》和《成批托收单打印》将计划打印成托收单，由委托银行征收。

注意：托收金额不一定是应征金额，医保中心可根据实际情况决定托收金额。如果单位交纳了现金或支票，则可根据实际缴纳数，进行现金或支票登记，然后进行交款。

7、查询单位的缴纳情况：（1）、查询本日缴纳数，调用《查询缴款情况》；（2）、查询单位本月缴纳数，调用报表系统《参保单位基金实征情况》。

注意： 因为涉及滞纳金问题（欠缴时间越长，滞纳金越多），所以，对已缴金额的处理过程是：先补上期欠缴，再冲本期应征和调整。多缴的金额，投入待转基金，下次产生计划时，自动扣减。

四、医保中心的费用支出流程

1、帐户划拨流程

前提：只有启用人员才能进行帐户划拨（1）对参保人员的基础数据，并启用。

（2）设置和检查帐户划拨参数，调用《系统管理》的《个人帐户划拨比例》，确定划拨计算比例。

（3）当单位基金已征缴后，即可进行帐户划拨，分以下几种情况（注意：帐户划拨只与基本基金的交纳有关）：

第一种，对费用已交清的所有单位进行帐户划拨，调用《基金征集》中的《帐户划拨》，选择（所有单位）进行检索，即可划拨；

第二种，对欠缴单位的帐户划拨，调用《欠缴单位帐户划拨》，可自动将帐

户划拨到单位费用已交清月份；

第三种，特殊的帐户划拨，可直接针对某单位或个人，将其帐户划拨到指

定月份，调用《帐户划拨》，选择单位或个人即可。

（4）如帐户划拨后，发现帐户划拨出错，可调用《撤消帐户划拨》，将单位或个人的帐户恢复到指定月份。（5）帐户划拨后，必须将其下传到医院，由医院程序写入卡中，为此，需调用《帐户划拨信息传送文件生成》和《帐户传送文件分发》。

（6）已划拨帐户信息，可调用《个人帐户划拨明细查询》进行查询，检验，发现帐户划拨有不对时，还可调用《帐户修改》进行帐户的手工修改。

2、零星报销

（1）准备工作：

第一，输入各医院的名称，医院级别，报销机构，调用《基础数据》里面的《医院编码管理》；

第二，设置和检查报销参数，调用《系统管理》中的《政策参数设置》，设置起负段比例、分段参数、转外就诊参数、慢性病报销参数等。第三，设置报销科目，调用《系统管理》中的《报销项目设置》，用于设置不同报销科目的自负比例，最高报销限额，自负比例起负线，处理方式。报销科目的设置原则是：不同的报销政策，则科目应分开，同一报销政策，医保中心的科目，分别设置。

（2）报销流程：

第一，输入报销费用，调用《零星报销费用录入》；

第二，持IC卡进行报销，因为医保政策与医疗费用累计，和住院次数紧密相关，而只有IC卡准确记录了参保人员的实际情况（医保中心数据库中，病人的就诊信息不是实时的，有滞后），所以报销时必须持IC卡。第三，输入报销选项，以对应不同的报销政策。最后，打印票据并结算。（3）报销后，如发现报销数据有错，可作废，调用《重打报销单及报销作废》即可。

（4）可对报销情况进行查询统计，《零星报销明细统计》、《零星报销明细查询》。

3、与医院的费用结算

（1）设置并检查医院费用的上传目录。调用《系统管理》的《系统参数设置》，选择医疗费用即可。

（2）医院数据（包含结算、就诊明细、住院登记等信息）上传后，放在医保中心，设置有FTP的服务器的机器上，在此机器上，调用《医院传送文件读入》，即将传送的文件信息转入数据库中。（3）《医院传送费用汇总》，是将上传数据进行处理，更新个人档案库等，使医保中心的数据与实际情况一致。（4）调用《医院费用结算申请》，对某医院指定时间段的费用进行汇总，与医院的报表进行对照。如一致，即可进行结算；如不一致，则需检查，导致不一致的原因，主要有以下几点：

第一，结算日期中的数据，未完全上传（因为医院的数据随时都在产生），要求结算日期应小于当前日前。

第二，同一天数据上传时，其文件名是一致的，如医院一天传送了几次，而医保未及时处理，则可能导致数据丢失。要求医院一天只能上传一次。出现结算数据不一致后，则要求医院将结算日期段的数据重传。

篇7：预算软件操作手册

进入金蝶K/3系统

1、操作路径：系统设置-日志信息-上机日志-上机日志

2、双击打开上机日志，根据自己所需要的信息填写过滤条件，如需全部信息，可以不用填写

3、点击确定进入，将日志信息引出并保存好后点击删除按钮。

然后点击删除

篇8：财务软件操作纠错处理例解

一、财务软件操作出错的类型

1. 不可恢复型错误。

不可恢复型错误是指一旦操作错误则无法进行修改与撤销的错误。虽然这种类型的错误较少, 但往往涉及某些关键参数的设置和选择以及重要的业务操作。例如企业性质的选择、账套启用时间的设置、启用子系统等, 操作一旦完成就无法修改与撤销, 只能重新建立另一个账套。因此, 操作者在进行这些容易发生不可恢复型错误的操作时必须十分谨慎。

2. 可恢复型错误。

可恢复型错误是指操作错误时可以进行修改与撤销的错误。鉴于财务软件灵活、方便的特点, 可恢复型错误出现得比较频繁。例如员工档案的建立、会计科目体系的建立、期初余额的录入、采购入库等, 操作出现错误时可以进行修改与撤销。本文主要是针对实际操作中大量出现的可恢复型错误的现象进行系统性研究。

二、纠错处理的基本原则

在财务软件中, 会计业务操作各流程之间的相关性很强, 前面的操作对后面的操作有很大影响。基于这种特性, 笔者认为应在深入理解业务的内外部操作流程的基础之上, 分析错误产生的根源, 在明了错误产生的根源后, 再综合应用反向撤销原则和相关性原则进行纠错。

1. 反向撤销原则。

反向撤销原则是指要按照相关操作流程逐步倒推、依次撤销。财务软件中一笔业务处理往往涉及多个子系统, 而且具有一定的先后顺序, 各子系统内部数据处理也具有严格的先后顺序, 即必须遵循相应的内外部业务处理流程。在这种严格的流程管理模式下, 正向操作遵循着一定的内外部流程。反之, 当操作出现错误需要进行修改时也要遵循相应的内外部流程来进行纠错。首先, 通过向前追溯错误产生的根源, 然后, 将错误操作的后续相关操作反向逐一撤销, 最后退回对错误操作进行修改。

2. 相关性原则。

相关性原则是指要撤销的是与要修改的错误操作相关的所有后续操作, 而非整个业务流程中的所有操作。虽然在业务处理时要遵循一定的内外部流程, 但到具体操作时并不会牵涉到整个流程中的所有操作, 因此这时要基于对整个业务流程的理解, 判断与需修改的操作相关的所有后续操作并将其撤销。例如, 在总账系统中填制完记账凭证并经过记账凭证出纳签字、审核签字、记账后, 发现某张转账凭证的编制有错误时, 应该撤销记账操作, 然后取消该张凭证的审核签字, 最后再对其进行修改。在这里, 根据相关性原则并不需要取消其他凭证的审核签字, 且由于该凭证是转账凭证也不需要取消出纳签字。

三、纠错处理实例解析

在财务软件的一体化设计中, 采购入库业务的完成一般都涉及采购管理、库存管理、存货核算、应付款管理和总账系统等多个模块, 处理流程比较复杂。特别是其中的“货到票未到”业务, 由于涉及暂估入库及回冲处理, 其操作更为复杂, 容易出错。下面就基于用友ERP-U8.5系统, 以“货到票未到”业务为例对上述原则进行方法解析。

1. 用友ERP-U8.

5系统中“货到票未到”业务流程分析。在用友ERP-U8.5系统中, 对“货到票未到”业务采用暂估入库的处理办法。暂估是指本月存货已经到达, 但采购发票尚未收到, 不能确定存货的入库成本;月底时, 为了正确核算企业的库存成本, 需要将这部分存货暂估入库, 形成暂估凭证。对暂估业务, 系统提供了三种不同的处理方法, 分别是月初回冲、单到回冲和单到补差。本文以月初回冲为例进行分析, 具体操作流程见右图。其中第 (3) 、 (5) 、 (9) 步是对应处理, 均是记入存货明细账的操作;第 (4) 、 (6) 、 (10) 步是对应处理, 均是生成机制转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作。

2. 用友ERP-U8.

5系统中“货到票未到”业务纠错方法。例如, 在“货到票未到”业务流程中, 对“蓝字回冲单”制单后, 发现采购发票填制有错误, 采购发票是在第 (7) 步填制的, 要修改采购发票, 则必须反向依次撤销与第 (7) 步采购发票相关的第 (10) 、 (9) 、 (8) 步所做的操作后才能修改采购发票。

(1) 撤销第 (10) 步操作, 删除根据“蓝字回冲单”生成的机制转账凭证。第 (10) 步操作是对“蓝字回冲单”制单, 结果是系统生成采购入库机制转账凭证并自动传递到总账系统。因此, 要撤销该操作就是要删除系统生成的机制转账凭证。需注意的是, 虽然机制转账凭证已传递到总账, 但由于是在存货核算系统中生成, 所以应该在存货核算系统中删除该凭证, 而不应该在总账系统中进行删除。

(2) 撤销第 (9) 步操作, 取消暂估处理。这一步是“货到票未到”业务中撤销的难点, 很多操作者都认为应该通过执行“业务核算→结算成本处理”命令进入“暂估结算表”窗口来取消暂估, 但进入“暂估结算表”窗口后却发现无法取消暂估。暂估处理实质上是对系统自动生成的“蓝字回冲单”进行的“单据记账”处理, 在理解了这一点之后就会明白, 取消暂估处理的实质是要取消对“蓝字回冲单”的“单据记账”操作。

(3) 撤销第 (8) 步操作, 取消采购结算。这一步是要求操作者在采购结算单列表中删除要取消结算的相关纪录。

(4) 修改采购发票。在这一步, 操作者可以在“采购发票列表”窗口修改采购发票 (如果要修改发票类型, 则需要先删除发票后再在增加发票时选择正确的发票类型) 。

如果在上述业务流程中, 对“蓝字回冲单”制单后, 发现月初忘记对“红字回冲单”制单, 而对“红字回冲单”制单是在第 (6) 步进行时, 按照相关性原则, 本流程中第 (10) 、 (9) 、 (8) 、 (7) 步操作与“红字回冲单”制单操作并不相关, 因此要想补做第 (6) 步操作并不需要反向撤销第 (10) 、 (9) 、 (8) 、 (7) 步所做的操作, 而直接补做第 (6) 步操作就可以了。

参考文献

[1].王新玲, 汪刚.会计信息系统实验教程.北京:清华大学出版社, 2005

[2].杨定泉.基于ERP系统的会计电算化实验探讨.中国管理信息化 (综合) , 2005;10