关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案（精选4篇）

篇1：关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算（草案）编制情况的报告

——2018年4月28日在县十八届人大常委会第十次会议上

县财政局局长

李彦颖

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向会议报告2017年度全县财政预算执行情况及2018年度财政预算（草案）编制情况，请予审议。

2017年度全县财政预算执行情况

2017年，在县委的坚强领导下，财政部门攻坚克难，砥砺奋进，积极培植财源，依法组织收入，优化支出结构，严格预算刚性，深化财税改革，强化财政监管，财政工作在艰难中平稳运行。一、一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县大口径财政收入预算为59200万元，小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元（含银西高铁增值税收入3715万元），占预算的106.99%，较预算超收4138万元，同比增长14.61%；小口径财政收入完成30880万元，占预算的

257158万元，减去一般预算支出完成243548万元，再减去上解支出42万元，债务还本支出11200万元，年终结余2368万元,无净结余。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复政府性基金预算收入30280万元，实际完成收入4783万元（其中：国有土地使用权出让收入4527万元，农业土地开发资金收入14万元，污水处理费收入190万元，新型墙体材料专项基金收入52万元），占预算的15.8%，省市当年下达专项932万元，债券转贷收入8600万元，上年结余1661万元，收入总计15976万元。

（二）支出执行情况

1．支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复政府性基金预算支出31941万元，其中：本级财力安排30280万元，上年结转安排1661万元。在预算执行中，专项下达932万元，债务转贷收入8600万元，本年短收安排25497万元（主要是原定新区土地出让未完成计划），安排调出资金5390万元（线下支出），最后全县政府性基金支出调整为10586万元。

2．支出执行情况。政府性基金支出10477万元（国有土地使用权出让收入安排支出9080万元[专项债券安排支出]，污水处理费收入安排支出150万元，旅游发展基金安排支出18万元，彩票发行销售机构业务费安排支出10万元，彩票公益金相关支出1139万元，国有土地使用权出让债务付息支出71万元，国有土地使用权出让债务发行费用支出9万元），占变动预算

98.97%，较上年实际

完成数增加1673万元，同比增长19%。

（三）平衡情况

2017年政府性基金收入总计15976万元，减去政府性基金支出10477万元，调出资金5390万元后，年终结余109万元（其中：本级收入结余57万元，上年专项结转52万元）

三、社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2017年，社会保险基金完成收入27600万元，占预算67757万元的40.73%（主要是我县机关事业单位养老保险还未实施，仅有中央补助341万元），同比增长9.07%。其中：企业职工基本养老保险3713万元，职工基本医疗保险3339万元，生育保险62万元，城乡居民社会养老保险5863万元，机关事业单位养老保险341万元，居民基本医疗保险14282万元，再加上年结余24065万元，收入总计51665万元。

（二）支出执行情况

2017年，社会保障基金支出完成41317万元，占预算64816万元的63.75%，同比增长81.74%。其中：企业职工基本养老保险4577万元，职工基本医疗保险2584万元，生育保险基金89万元，城乡居民社会养老保险18962万元，居民基本医疗保险15105万元。

（三）平衡情况

2017年，社会保险基金收入总计51665万元，减去支出41317万元，年终滚存结余10348万元，其中：企业职工2301万元，6

制更加规范。严格执行《庆城县人民政府关于进一步加强政府采购工作的意见》，继续扩大政府采购范围和规模，完善制度，细化程序，坚决禁止违规操作和不按程序办事。全年全县累计完成政府采购22106.82万元，较采购预算节约资金847.58万元，资金节约率为3.69%。四是加强财政投资评审工作。严格按照财政投资建设资金及项目监督管理制度，全年共审核、编制各类大小财政性建设项目362个，审核金额15.2亿元，审定金额13.9亿元，平均核减率为8.9%，节约财政资金1.3亿元。

四、强化财政监督，完善监管机制。围绕构建财政“大监督”格局，积极推进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。严格执行中央省市各类专项资金管理办法，加强预算绩效和项目资金管理，强化了预算执行力。加强财政内部控制制度建设，制定印发了《庆城县财政局内部控制基本制度（试行）》。组织抽查了16个党政机关、企事业单位的会计信息质量；在全县纳入预算管理的党政机关、事业单位开展了 “小金库”治理自查自纠；对纳入预算管理的73个单位预决算公开情况开展了专项检查，进一步规范了财务管理，严肃了财经纪律。

2017年，全县财政工作在困境中奋进，财政预算执行情况良好，在税源培植、产业结构调整方面取得了一定成效，财政保障能力进一步增强。但我们也清醒的认识到，财政工作还存在一些问题，主要表现在：一是支柱财源缺乏，财源培植力度需进一步加大。二是预算刚性有待加强，预算执行的严肃性和均衡性有待进一步提高，支出结构需进一步优化，预算绩效管理水平有待进

一步提升。三是政府性债务多，还贷资金压力大，财政融资难题亟待解决。四是财政收支矛盾进一步加剧，财政体制改革需进一步深化等。

2018年度财政预算（草案）编制情况

2018年，全县财政工作将认真落实积极的财政政策，坚持稳中求进、改革创新，围绕“促财政增收，保民生增利，推改革增效”目标，大力服务县域经济发展，正确处理好促进经济稳定增长和支持转型升级的关系、保障重点支出和控制一般性支出的关系、加强管理与优化服务的关系，提升发展质量和效益，加快我县经济转型升级和社会全面进步。

根据上述指导思想和要求，2018年财政收支预算初步安排如下： 一、一般公共预算编制情况

（一）收入安排

按市上大、小口径较上年完成数分别增长5%、7%的目标测算。全县大口径财政收入安排66500万元，小口径财政收入安排33100万元。分征收部门是：国税局39480万元（小口径12180万元），增长11%，地税局16000万元（小口径10100万元），增长6%，非税局10000万元（小口径9800万元），下降15%，乡镇1020万元（小口径1020万元），增长34%。

（二）财力计算

本级收入33100万元，上级补助收入74299万元，调入土地

8．生态功能区转移支付安排5630万元（其中：林业局天保工程和公益林补助339万元，已安排民生2250万元、生态200万元，结余2841万元，按要求需全部安排生态项目）；

9．上年结转专项安排2368万元； 10．提前下达专项安排40078万元。

二、政府性基金预算

（一）收入预算

2018年，政府性基金收入预算建议34715万元，其中：农业土地开发资金收入15万元，国有土地使用权出让收入34500万元，污水处理费200万元。加上上年结转专项109万元。收入总计34824万元。

（二）支出预算

2018年，政府性基金县级预算支出1853万元，其中：农业土地开发资金支出15万元，污水处理费安排257万元，国有土地使用权出让收入用于城乡基础设施建设1117万元，旅游发展基金支出27万元，彩票公益金相关支出25万元，专项债券付息支出412万元。调出资金32971万元，支出总计34824万元。

收支相抵，政府性基金无结余。

三、社会保险基金预算

2018年社会保险基金预算是在2017年11月收支的基础上，按照省市下达的增幅目标，由市财政局、养老局、社保局、合管局集中汇编后确定。

（一）收入预算

2018年，社会保险基金收入预算44648万元，其中：企业职工养老保险3647万元，参保人数为5993人；城乡居民养老保险7295万元，参保人数为122791人；机关事业单位养老保险14136万元，参保人数9701人；城镇职工医疗保险3749万元，参保人数为13726人；城乡居民基本医疗保险15721万元，参保人数为233349人；生育保险100万元，参保人数为9950人。再加上年结余10274万元，收入总计54922万元。

（二）支出预算

2018年，社会保障基金支出预算42785万元，其中：企业职工养老保险4415万元，城乡居民养老保险6133万元，机关事业单位养老保险14130万元，城镇职工医疗保险2980万元，城乡居民基本医疗保险15030万元，生育保险97万元。

收支相抵，社会保险基金预算年终滚存结余12137万元。其中：企业职工养老保险190万元，城乡居民养老保险3677万元，机关事业单位养老保险350万元，城镇职工医疗保险4217万元，城乡居民基本医疗保险3667万元，生育保险36万元。

2018年，重点抓好以下几方面工作：

一、统筹财政收支，增强聚财理财能力。一是紧抓税源培植。进一步加强财税部门之间的沟通，一月一次收入分析会，总结收入征管经验。密切与油田、高速公路、高速铁路等重点税源企业的联系，严管重点行业、重点税源、重点税种。进一步加大房地产开发业和房屋租赁业以及北区、新区开发项目的税收征收力度，准确掌握重点税源收入动态，细化到按税种抠收入，力争本

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监察和社会监督，认真抓好有关问题的整改落实。充分发挥财政监督职能，以预算编制和执行监督为核心，提升财政监督水平，重点对扶贫资金、社会保障、义务教育、医疗卫生等专项资金进行跟踪检查，确保资金安全运行，各项惠民政策落实到位；严格执行《会计法》，强化会计监督，提高会计信息质量；加快财政信息化建设，推进跨部门数据互联互通，提升财政信息平台对预算编制、执行、监管以及数据分析、应用的支撑能力，不断提高依法行政、依法理财水平。

主任、各位副主任、各位委员，今年全县财政形势十分严峻，财政工作任务异常艰巨，我们深感责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，进一步增强大局意识和责任意识，认真履责，排除万难，真抓实干，努力完成各项财政工作任务，为全县经济社会转型发展做出积极贡献。

篇2：关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告周浦镇2017年财政预算执行情况并提交2018年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年全镇上下在区委、区政府和镇党委的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届中央历次全会精神，深入学习贯彻党的十九大会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行镇党委各项决策部署、镇人大各项决议和目标任务，坚持以“文化周浦”为引领的“六个周浦”发展目标，立足长远发展、把握重点、实施聚焦突破、重抓实际成效，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行总体平稳，预算执行情况良好，财政管理科学化、精细化水平进一步提升，基本实现了全年预算目标。

（一）公共财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年公共财政预算收入84,525.00万元，公共财政预算支出84,525.00万元，因一般性转移支付清算资金增加等原因，按照“量入为出、收支平衡”的原则，按程序对公共财政预算进行了调整，收入调整为86,567.17 1

万元，支出调整为86,567.17万元，实现收支平衡。具体执行情况为：

2017年公共财政预算收入完成86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：返还性收入76,238.51万元，一般性转移支付收入2,917.00万元，专项转移支付收入7,653.71万元，其他补助和上解-242.04万元（援疆、援藏）。

2017年镇级公共财政预算支出为86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：

1、基本支出13,610.39万元，占公共财政预算支出的15.7%，比上年增支2,039.03万元，增长17.6%。增长的主要原因是加强基层建设扩充了社工队伍，以及人员工资、福利等刚性支出增长。具体为：

（1）行政机关基本支出2,703.08万元，占公共财政预算支出的3.1%，比上年减支375.47万元，下降12.2%；

（2）事业单位基本支出5,156.04万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支949.45万元，增长22.6%；

（3）社区居委基本支出5,230.36万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支2,111.81万元，增长67.7%；

（4）其他单位基本支出520.91万元，占公共财政预算支出的0.6%，比上年减支646.76万元，下降55.4%。

2、项目支出72,956.78万元，占公共财政预算支出的84.3%，比上年增支7,076.88万元，增长10.7%。具体为：

（1）一般公共服务支出2,538.42万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年增支11.54万元，增长0.5%。主要用于人大 2

事务301.00万元，机关事务421.93万元，统计事务17.00万元，财政事务69.30万元，集体资产管理6.00万元，监察审计事务55.00万元，群众团体事务172.55万元，党群事务1,219.69万元，统战事务77.00万元，武装事务68.50万元，社区党建服务130.45万元。

（2）公共安全支出2,493.61万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年减支694.08万元，减少21.8%。主要用于司法97.00万元，维稳1,053.90万元,信访335.00万元, 社区保安673.72万元,社区协管333.99万元。

（3）教育科协支出378.00万元，占公共财政预算支出的0.5%，比上年减支20.00万元，减少5.0%。主要用于教育管理343.00万元，科普工作35.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,345.07万元，占公共财政预算支出的1.6%，比上年增支235.88万元，增长21.3%。主要用于文化事务1,229.39万元，体育事务115.68万元。

（5）社会保障和就业支出5,591.45万元，占公共财政预算支出的6.5%，比上年减支644.90万元，减少10.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务605.56万元，民政管理事务1,683.28万元，就业补助3,302.61万元。

（6）医疗卫生和计划生育支出1,334.25万元，占公共财政预算支出的1.5%，比上年减支251.33万元，减少15.9%。主要用于医疗卫生管理事务1,162.25万元，人口与计划生育事务172.00万元。

（7）城乡社区支出33,372.06万元，占公共财政预算支出 3 的38.6%，比上年增支12,634.43万元，增长60.9%。主要用于城乡社区管理事务21,973.42万元，城乡社区规划与管理7,986.31万元，城乡社区环境卫生3,003.25万元，其他城乡社区事务409.08万元。

（8）农林水支出4,553.98万元，占公共财政预算支出的5.3%，比上年减支2,454.47万元，减少35.0%。主要用于农业管理4,458.85万元，水务管理95.13万元。

（9）资源勘探信息等支出21,349.94万元，占公共财政预算支出的24.7%，比上年减支1,740.19万元，减少7.5%。主要用于安全生产监管325.90万元，经济发展管理53.00万元，支持中小企业发展和管理20,971.04万元。

（二）其他财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年其他财政预算收入463,715.09万元，其他财政预算支出463,715.09万元，受市、区财力下拨进度、项目实施进度、新区征收机制调整等影响，根据我镇实际对其他财政预算收支进行了调整，收入预算调整为261,646.39万元，支出预算调整为261,646.39万元。具体执行情况为：

2017年其他财政预算收入完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：土地出让金镇级分成部分26,256.11万元，镇级公司合作项目98,797.17万元，市、区财力52,452.54 万元，其他（代建项目）84,140.57万元。

2017年其他财政预算支出完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：

1、基本支出2,960.67万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出258,685.72万元。具体为：

（1）城镇建管中心、规建办项目投资24,812.85万元。用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）、土地减量化、旧住房综合整治、土地储备规费、镇区“五违”整治后续环境提升工程等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资66,547.66万元。用于周浦体育中心前期及周边商业配套、轨交16号线1平方公里开发区、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、国际旅游度假区（周浦段）、南汇北水厂一期、繁荣安居南块等项目。

（3）城镇建设投资集团有限公司项目投资40,639.03万元。用于繁荣安居南块工程、中园小区工程、相关项目前期费等。

（4）周浦企业集团项目投资75,804.05万元。用于09-A4-01（通用电焊）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-28-01（周武水洗）、11-05（金盾消防等企业项目）、03-04-05（污水厂）等项目。

（5）资产管理公司项目投资12,283.88万元。用于周康航拓展基地菜场、繁荣东路S7号房、周康航大基地商业配套等项目。

（6）其他单位项目支出38,598.25万元。用于产业结构调整、黑臭河道专项整治、“五违”专项整治、排灌设施维修改造工程、中小河道整治（轮疏）工程、公益林建设、支农项目、村级 5

组织运行费、基本管理单元运行补贴、慈善联合捐、城乡低保救助及万千百人就业补贴等项目。

二、2018年财政预算安排情况

2018财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大会议精神以及区、镇党代会精神，按照《预算法》和市、区有关财政工作部署，以及人大对于全口径预决算管理要求，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕新区“2+2+2+1”中心工作布局，着力推进全镇“543211”重点工作，完善镇级财政管理政策体系和工作机制，培育发展新动能，推动周浦发展上新台阶；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，加大财政预算统筹和盘活存量资金力度，集中资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重点领域和关键环节；深化全口径预决算、预算绩效管理等改革，强化预算支出执行管理，增强预算前瞻性和约束性，完善现代财政国库管理，推进财政预算信息公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2018年预算安排遵循以下原则：

一是公共财政原则。进一步调整和优化支出结构，在保证一般公共服务合理需求的前提下，把更多的财政资金用于加大对弥补民生短板、环境建设和经济结构调整的支持力度。

二是统筹兼顾原则。在全口径预决算的基础上强化财政收支安排统筹，加强存量资金盘活，加大预算统筹，实现预算大平衡。

三是突出重点原则。聚焦重大改革、重要政策和重点项目，6

区分轻重缓急，细化进度排序，集中资金优先安排重点支出；各部门预算安排强化部门支出责任，坚持预算与项目对应、与职能对应，增强部门预算执行的约束性、严肃性。

四是讲求绩效原则。把绩效管理理念融入预算管理各个环节，在预算安排中强化预算绩效评价、绩效评审的结果运用。

根据上述指导思想和原则，结合我镇经济社会发展形势和要求，现对2018年预算安排提出如下建议：

（一）公共财政预算收支安排

2018年公共财政预算收入计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，主要是2017年税收增长放缓影响，返还性收入预结减少，以及大居专项补助资金新一轮政策尚未明确，专项转移支付收入预安排减少。具体为：

返还性收入68,360.41万元；一般性转移支付收入2,917.00万元；专项转移支付收入2,180.00万元；其他补助和上解-261.41万元（援疆、援藏）。

2018年公共财政预算支出计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，具体安排如下：

1、基本支出15,495.02万元，占公共财政预算的21.2%。

（1）行政机关基本支出2,814.12万元；（2）事业单位基本支出5,703.16万元；（3）社区居委基本支出6,563.11万元；（4）其他单位基本支出414.62万元。

2、项目支出55,701.98万元，占公共财政预算的76.1%。项目支出具体安排情况为：

（1）一般公共服务支出2,656.58万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

人大事务305.00万元，包括宣传通讯费60.00万元，代表培训50.00万元，主席团工作经费40.00万元，代表小组活动费、人代会会务费等、人大代表之家建设等155.00万元；

机关事务329.39万元，包括外包服务费124.39万元，机关总支40.00万元，日常维修维护费40.00万元，镇下属单位IT终端硬件运维费、外包服务费等125.00万元；

统计事务47.00万元，用于全国第四次经济普查等； 财政事务71.50万元，用于预算绩效管理及业务管理及培训；

集体资产管理6.55万元，用于会计管理、档案管理等； 监察审计事务37.00万元，用于廉政文化、审计经费等； 群众团体事务217.20万元，其中：

①妇联73.00万元，包括“三八”节系列活动15.00万元，妇儿委工作经费10.00万元，“和谐周浦，幸福我家——心理健康知识服务进万家”项目10.00万元，镇第四次妇女代表大会、维权工作、培训等38.00万元；

②团委61.00万元，包括社团组织21.00万元，“五四”庆祝活动10.00万元，重点工作、周浦青年中心等30.00万元；

③工会83.20万元，用于送清凉及劳模补贴。党群事务1,246.54万元，其中：

①组织人事401.00万元，包括离退休干部经费141.00万元，党建创新工作经费60.00万元，区、镇党代会常任制40.00万元，8

培训教育经费40.00万元，平时及节日慰问、基层党组织换届工作、“七一”系列活动等经费120.00万元；

②宣传文明388.00万元，包括镇区环境氛围布置、重大节日氛围布置及相关工作经费110.00万元，内部刊物征订学习资料等70.00万元，媒体合作经费70.00万元，各级文明指数测评迎检、系列文明创建、精神文明大会重大活动、重大会议宣传策划组织及重大主题宣传活动等138.00万元；

③传媒办205.00万元，包括周浦工作简讯、小上海周浦报编辑出版费150.00万元，政务微信35.00万元，镇域舆情信息收集工作等45.00万元；

④综合经济党委252.54万元，包括“两新”组织活动补贴经费77.00万元，“两新”党组织负责人岗位补贴50.00万元，党建工作指导员工作补贴45.54万元，“两新”党员活动室建设、培训、宣传、材料等80.00万元。

统战事务103.00万元，包括基层统战各团体活动费20.00万元，镇侨联、少数名族工作经费15.00万元，政协活动（政协委员进社区、政协之友社）18.00万元，社区统战工作、镇知联会活动及和谐宗教场所建设等50.00万元。

武装事务58.40万元，包括春节、“八一”节慰问部队经费20.00万元，民兵、预备役训练经费10.50万元，征兵工作、故乡指导员活动、民防工作等经费27.90万元。

社区党建服务235.00万元，包括党建活动70.00万元、党建宣传45.00万元，党建服务站建设、志愿者经费35.00万元，新周浦人俱乐部18.00万元，教育培训、志愿服务、党建报刊、9

杂志订阅、学习资料等经费67.00万元。

（2）公共安全支出4,046.43万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

司法108.00万元，包括一般矛盾不出村、疑难矛盾不出镇、矛盾不上交22.00万元，“六五”普法宣传20.00万元，人民调解工作20.00万元，社区矫正与安置帮教、信息、人民调解协议书制作及社工点办公经费等42.00万元；

维稳2,599.50万元，包括智慧城管及安防2,200.00万元，维稳突发事件处置50.00万元，群租整治50.00万元，“日防队”及“平安志愿者”队伍建设84.00万元，社会治安防范宣传经费45.00万元，各种维修费45.00万元，六小行业整治绿化养护、“平安示范社区”创建工作等125.50万元；

信访314.00万元，包括维稳基金200.00万元，重要时间节点维稳工作经费80.00万元，信访业务培训经费、劝返工作等34.00万元；

社区保安599.33万元，其中：

①周浦保安366.19万元，包括月评季考经费118.40万元，食堂经费84.00万元，队员超时加班费71.04万元，添置设备等54.65万元，体检、单警装备更新等经费38.10万元；

②周东保安233.14万元，包括月评季考经费62.40万元，食堂经费53.46万元，队员超时加班费37.44万元，摩托车及电瓶车维修、服装更新、房屋维修等79.84万元。

社区协管425.60万元，其中：

①周浦协管253.20万元，包括月评季考经费88.00万元，10

电动自行车购置及维护47.30万元，队员超时加班费39.60万元，体检、服装更新等78.30万元；

②周东协管172.40万元，包括月评季考经费59.20万元，采购电瓶车及维修31.82万元，队员超时加班费26.64万元，添置设备、服装更新等54.74万元。

（3）教育科协支出402.00万元，占公共财政预算的0.5%，主要用于: 教育管理367.00万元，包括学校特色工作补贴180.00万元，教育工作163.00万元，“六一”节慰问24.00万元；

科普工作35.00万元，包括科普节、科普周活动经费22.00万元，科普画廊制作等13.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,749.70万元，占公共财政预算的2.4%。主要用于：

文化事务1,431.70万元，包括剧场落成及运作经费221.00万元，周浦美术馆运行经费183.00万元，艺术节开闭幕式、系列活动150.00万元，纪念傅雷诞辰110周年活动110.00万元，各社团活动经费60.00万元，“小上海风情杯”书法摄影绘画大赛60.00万元，华东六省一市江南丝竹民乐邀请赛60.00万元，设备维修保养及工作服经费58.00万元，傅雷研讨会50.00万元，送戏下乡50.00万元，周浦品牌文化作品创作活动50.00万元，炎黄迎新文化系列活动45.00万元，非物质文化遗产保护及相关活动45.00万元，江浙沪宣卷交流邀请赛40.00万元，全民阅读节、青少年读书活动40.00万元，周浦文化地图设计制作、图书馆购书及相关硬件购置、老年活动中心经费等209.70万元；

体育事务318.00万元，包括健身器材全覆盖实施工程、保险、维修等105.00万元，全国国际跳棋邀请赛80.00万元，全民健身操舞大赛、全民健身节、健身周、健身日活动等133.00万元。

（5）社会保障和就业支出6,302.77万元，占公共财政预算的8.6%。主要用于：

人力资源和社会保障管理事务707.58万元，包括集体干部补贴300.00万元，促进就业专项经费151.00万元，城乡居保过渡养老金120.00万元，专业创业工作经费70.00万元，城乡居保缴费补贴、系统外养老金等66.58万元；

民政管理事务1,879.68万元，其中：

①社区事务受理服务中心719.10万元，包括综合帮扶289.00万元，春节慰问90.00万元，中心设备维修保养及更新76.00万元，纯农户参保补贴费72.00万元，服装费、业务培训、考核经费、精神病住院费用三级负担等192.10万元；

②民政1,160.58万元，包括慈善联合捐、慈善超市工作经费309.00万元，敬老月系列主题活动285.00万元，老年协会84.00万元，老年大学79.00万元，老年人日间照护中心61.00万元，各类民政优抚对象春节慰问及临时慰问47.25万元，春节慰问老人45.00万元，老年宜居社区创建及孝亲敬老主题公园、夏送清凉、标准化老年活动室等250.33万元。

万千百人就业补助3,715.51万元，其中： ① 万千百人基本支出3,597.77万元；

② 社会救助3.00万元，用于社会救助协理员队伍管理；

③就业援助4.00万元，用于就业宣传栏维修及电脑维护； ④劳动监察5.00万元，用于专项整治活动；

⑤助残68.80万元，用于残疾人各类活动费、困难残疾人春节慰问及临时慰问、全国助残日、特奥日活动专项经费等；

⑥助老20.84万元，用于信息费、交通费、意外伤害保险及购置设备；

⑦市容协管16.10万元，用于协管服装费及体检费。（6）医疗卫生和计划生育支出1,442.01万元，占公共财政预算的2.0%。主要用于：

医疗卫生管理事务1,277.01万元，包括医疗卫生工作经费332.50万元，公共卫生经费256.35万元，公益除害第三方服务200.00万元，60岁以上老年人体检经费182.24万元，爱卫巡查费用、村居卫生流动红旗评比60.00万元，市场监督协管员人员经费60.00万元，公共卫生服务员工作经费51.40万元，村卫生室50.26万元，全科门诊改造、乡村医生统筹经费、口腔联合门诊部诊疗费补贴、学生牙防工作补贴等84.26万元；

人口与计划生育事务165.00万元，包括优生优育，科技药具工作经费30.00万元，五关怀行动30.00万元，计生协会工作经费24.00万元，各类示范单位创建工作经费24.00万元，待业人员独生子女费发放23.00万元，彩虹计划、培训及重大纪念日宣传活动、报刊、杂志资料费用34.00万元。

（7）城乡社区支出15,815.59万元，占公共财政预算的21.6%。主要用于：

社区、居委建设和管理3,367.30万元，包括居委及镇管社 13

区分中心建设750.00万元，六小工程700.00万元，周源社区中心310.00万元，家门口建设维护300.00万元，周市社区中心291.15万元，周东社区中心260.60万元，周南社区中心201.40万元，创新社会治理工作经费100.00万元，瓦屑社区中心95.80万元，社区综合保险（自然险等）80.00万元，村居换届选举60.00万元，周浦镇住宅小区综合管理联席会议办公室51.00万元，周浦镇业主委员会指导与服务办公室43.35万元，社区干部培训班、不坐班居委委员津贴和考核奖励、社工服务工作经费及招聘费等124.00万元；

房屋管理988.67万元，包括物业管理达标补贴580.00万元，动迁回搬户物业费补贴149.20万元，东南新村封闭管理114.47万元，特约维修服务站补贴费用100.00万元，物业应急、第三方测评、物业知识宣传普及45.00万元；

智慧建设400.00万元，包括电子政务300.00万元，智慧社区100.00万元；

城管工作1,910.12万元，包括军保费用1599.60万元，外包服务费、餐费52.00万元，执法服装经费、装备购置费47.00万元，两辆执法车辆报废更新40.00万元，示范中队创建、维护费25.00万元，停车场停车费用25.00万元、无人机25.00万元，PDA月租费、执法平台设备维护费、执法受伤、协调费等96.52万元；

五违整治45.00万元，用于办公楼整修；

城市运行综合管理2,564.00万元，包括城运中心搬迁装修费用656.00万元，小区助动车道闸330.00万元，网格巡查经费 14

295.00万元，周康路“夜排档”整治费用197.00万元，城运中心办公家具、电脑等150.00万元，助动车防盗341个平台租赁及设备购置110.00万元，信息化设备费用100.00万元，道路监控的维护90.00万元，村（居）工作站费用88.00万元，16号线车辆管理费用85.00万元，平台维护70.00万元，道路监控光纤租赁、门责制工作、联勤联动站等经费393.00元；

城镇运行管理3,748.00万元，包括排灌设施系统改造工程（含高标准）635.00万元，镇区道路养护费632.00万元，道路维修577.00万元，中小河道整治工程（含轮疏工程）500.00万元，周浦公园改造、养护费320.00万元，危桥改造维修307.00万元，三林城管署道路红线外绿化养护保洁259.00万元，新农村长效管理240.00万元，中小河道设施养护工程100.00万元，三林城管署临时移交周浦镇设施量经费75.00万元，排灌设施维修改造工程、年家浜路及镇区景观灯维护保养等103.00万元；

城乡社区规划与管理1,893.00万元万元，包括瑞浦路大中修336.00万元，旧住房综合整治300.00万元，上年结转项目尾款300.00万元，低压供水管网改造工程190.00万元，规划设计125.00万元，道路、桥梁破损维修100.00万元，防汛防台专项经费及防汛防台积水点改造100.00万元，公共自行车设备补贴、公共交通运营补贴100.00万元，交通标志标线100.00万元，申瓦路及镇区零星路灯、周康4路、5路延伸段工程等242.00万元；

城乡社区环境卫生662.50万元，包括垃圾分类综合单价试点费用300.00万元，垃圾干湿二分类、垃圾桶240.00万元，垃 15

圾液压站辅助设施、店招店牌拆除、维修经费等122.50万元。

其他城乡社区事务237.00万元，其中： ①敬老院200.00万元，用于日常运行经费；

②市场建设服务37.00万元，用于市场宣传活动及宣传品制作经费、市场健康宣教经费、食品安全宣传月活动经费等。

（8）农林水支出3,128.30万元，占公共财政预算的4.3%。主要用于：

农业管理3,009.20万元，其中：

①农经管理28.30万元，用于撤队经费、农经管理及家财险补贴

②农村工作2,068.50万元，包括村级财力转移支付900.00万元，权证土地流转费648.00万元，支农项目（花海生态园）231.00万元，瓦南、界浜、红桥村委会装修100.00万元，青苗补偿费62.50万元，申腾基地管理费60.00万元，防汛防台、农博会及农产品品牌推广、农民教育培训等67.00万元;③农业服务728.50万元，包括农机仓库及烘干机房400.00万元，风险基金95.00万元，农机经费87.00万元，农业经费69.00万元，绿肥、冬翻补贴49.50万元，为农服务及其他等28.00万元；

④林业养护78.80万元，包括补绿20.00万元，农药化肥20.00万元，机械设备15.00万元，苗圃15.00万元，防台防汛、垃圾袋、保险等8.80万元；

⑤农村环境105.10万元，包括垃圾房大修60.00万元，农村公厕维修、公厕、垃圾房、垃圾桶冲洗材料等45.10万元。

水务管理119.10万元，其中：

农村水岸119.10万元，包括河道突击整治费30.00万元，机动保洁船舶油费、维修保养、年检25.60万元，垃圾码头垃圾外运处置费20.00万元，水面管理、渔网簖整治费、添置船舶机械设备、更新环保型保洁船等43.50万元。

（9）资源勘探信息等支出20,158.60万元，占公共财政预算的27.5%，主要用于：

安全生产监管266.60万元，包括消防网格化经费80.00万元，消防站日常经费75.00万元，危害因素辨识及分险管控18.00万元，各类安全生产专项整治15.00万元，职业健康监测及安全标准化推进15.00万元，各大节日、重大活动组织大规模检查及危险化学品专项检查、宣传活动等63.60万元；

经济发展管理92.00万元，包括企业调研等活动经费50.00万元，经济工作会议30.00万元，消费者维权工作经费、购物节工作经费、商联会周浦工作站工作经费等12.00万元；

支持中小企业发展和管理19,800.00万元，包括扶持中小企业15,000.00万元，安商、稳商、招商补助资金4,800.00万元。

3、预备费安排2,000.00万元，占公共财政预算的2.7%，符合《预算法》规定。

（二）其他财政预算收支安排

2018年我镇其他财政预算收入安排445,714.78万元，资金来源为土地出让金镇级分成部分16,310.95万元，镇级公司合作项目181，662.00万元，市、区财力72,018.83万元，其他（代建项目）175,723.00万元。

2018年我镇其他财政预算支出安排445,714.78万元。具体拟安排如下：

1、基本支出4,122.84万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出441,591.94万元，具体为：

（1）城镇建设管理项目投资30,057.46万元，主要用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、8-11-06幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）等道路建设，土地减量化、傅雷图书馆、旧房综合整治等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资15,881.00万元，主要用于轨交16号线1平方公里开发、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、城中村改造、老镇改造等项目。

（3）城镇建设投资集团公司项目投资148,869.37 万元，主要用于溢泽华庭（文馨园二期）、繁荣安居南块、中园小区工程等项目以及各有关工程的前期费。

（4）企业集团公司项目投资173,361.00 万元，主要用于03-32-01（沈西4、5组）、03-19-02（华德铝业）、09-A4-01（通用电焊）、03-04-07（汇康家具）、03-05-02（环卫所）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-11-05（拉德、友托、玉珀、张捷、惠盛绒，华丰）等智慧产业园地块的转型升级，以及46-01生态绿、建韵路（江月路-繁荣路）等园区基础设施配套建设。

（5）资产管理公司项目投资24,183.16万元,主要用于周康 18

航大基地商业配套，周康航拓展基地菜场等项目的结转，以及银行贷款付息。

（6)其他单位项目支出49,239.95万元，主要用于产业结构调整、村级运行经费保障、美丽乡村、中小河道专项整治、五违整治及拆后管理、道路和公厕保洁、万千百人就业补助、城乡低保救助等专项工作。

三、确保完成2018年财政预算任务的工作举措

各位代表，面对复杂多变的外部发展环境，我们要进一步增强责任感和使命感，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，把握发展主线，围绕发展主题，聚焦发展目标，以积极的财政政策和财政预算管理工作，推动全镇各项中心工作有序推进，发挥好财政职能作用，2018年要重点做好以下工作：

（一）强化地方财源建设，提升经济质量效益

始终坚持经济发展不动摇，持续推进经济发展方式转变，不断提高经济增长质量和效益。一是紧抓张江科学城南扩机遇，充分融入市、区产业大布局，培育发展新动能；深化周浦智慧产业园转型升级，加快园区转型升级改革红利释放。二是不断优化产业结构，持续推进产业结构调整和土地减量化，盘活产业发展空间，加快推动文化文创产业新发展。三是着力培育新的经济增长点，进一步加强招商引资力度，多渠道、多元化宣传推介周浦，强化精准招商，同时，加强税收管理和税源拓展，挖掘潜力、培 19

育增量、优化结构、强化分析，确保经济发展目标完成。

（二）调整优化支出结构，持续增进民生福祉

一是坚持勤俭节约，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，从严控制“三公经费”等预算，切实压缩一般性支出，进一步完善厉行节约、反对浪费长效机制。二是坚持保障民生，努力补短板、促提升，加大教育、卫生、就业、救助等社会民生投入，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及人民群众，努力增强群众获得感；加大重点区域、重点领域、重点项目的投入，加快推进城市功能和区域环境的整体提升，抓好专项整治及环境提升、城中村改造、公共基础设施建设等项目推进；进一步加大对文化设施、公共文化、文化产业等的投入，促进社会和谐稳定，促进城乡一体化协调发展；三是继续贯彻积极有效财政政策，结合新区“十三五”财政扶持政策，加大经济发展投入，规范财政扶持资金管理。

（三）着力深化财政改革，加强财政监督管理

贯彻落实新区财政预算管理各项改革，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。一是进一步推进预算绩效全过程管理，逐步扩大项目预算绩效目标编报覆盖，积极探索推进绩效跟踪和绩效评价及结果运用，试点项目绩效预算编制评审，探索日常评审机制，加快预算绩效管理信息化建设；二是进一步深化和完善全口径预决算、国库单一账户、部门预算改革、政府采购、政府购买服务等财政管理工作，提高财政资金运行透明度，强化支出执行管理，提高资金使用效率。三是进一步强化财经运行管理和监督，完善制度机制，建立健全财政预算管理制度、财经管 20

理制度等制度规范；强化事中事后监管和日常监管，形成财政、监察审计监督联动，健全人大、第三方专业机构、社会公众监督机制，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2018财政工作任务依然艰巨，需要全镇上下的共同努力，让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以更加进取的态度，更加务实的作风，坚定信心，迎难而上，努力完成2018财政收支各项目标，为实现以“文化周浦”为引领的“六个周浦”建设作出更大的贡献。

以上报告，请予审议。

周浦镇人大办公室

2017年12月21日印

校对：邵冠亚

篇3：关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

算（草案）的报告

关于xxxxxxXX年财政预算执行情况

和XX年财政预算的报告

XX年1月15日在xxxxxx第16届人民代表大会第5次会议上

xxxxxx财政局局长xxxxxx

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告xxxxxxXX年财政预算执行情况，提出XX年财政预算，请予以审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、XX年财政预算执行情况

、财政收入执行情况

XX年全县地方财政总收入完成xxxx万元，其中：公共财政预算收入完成xxxx万元，完成年度预算的86.8%；基金收入完成xxxx万元，完成年度预算的83.2%。在公共财政预算收入中，税收收入完成xxxx万元，完成预算的88%，同比增长3.7%，非税收入完成xxx万元，完成预算的81.3%，同比减少7.7%。

预算外收入完成xxx万元，主要包括教育行政事业性收费收入、水费收入、各乡镇土地承包费收入。

、财政支出执行情况

XX年全县地方财政支出完成xxxxx万元。其中：公共财政预算支出完成xxxxx万元，同比减支xxxxx万元，减少5.3%；基金支出完成xxxx万元，同比增支xxxx万元，增长104.5%。在公共财政预算支出中，一般公共服务支出xxx万元，公共安全支出xxxx万元，教育支出xxx万元，科学技术支出600万元，文化体育与传媒支出2303万元，社会保障和就业支出14046万元，医疗卫生与计划生育支出18288万元，节能环保支出2141万元，城乡社区事务支出3080万元，农林水事务支出26078万元，交通运输支出317万元，资源勘探信息等事务支出638万元，商业服务业等事务支出392万元，金融监督等事务支出23万元，国土资源气象等事务支出376万元，住房保障支出23462万元，粮油物资储备事务支出232万元，国债还本付息支出127万元，其他支出1823xxxx万元。

专项上解支出xxx万元。

预算外支出xxxx万元，多支出xxx万元。

、财政平衡情况

XX年县级财政预算收支平衡情况为：当年公共财政预算收入xxx万元，加上中央“两税”返还、所得税基数返还 补助收入597万元，定额补助xxx万元，上级专项拨款补助xxx2万元，财政转移支付补助xxxx万元，公共财政预算收入总合计xxxx万元。基金收入2305万元，上级基金专款补助2991万元，基金收入合计5296万元，收入总计xxxx万元。XX年公共财政预算支出xxxx万元，基金支出6498万元，专项上解支出558万元，支出总计xxxxx万元。县级财政全年收支相抵，公共财政预算结余xxxx万元，基金结余xxxx万元，两项合计结余xxxxx万元。

一年来，县财政部门主动作为，增收节支，广开税源，财政收入稳中有增，财政支出保障有力，财政管理逐步规范，较好地完成各项目标任务。

克服困难，狠抓征管，确保财政收入稳中有增

一是进一步加强税收征管。在税收征管工作中，加大了税政监管力度，强化税收监控和税源分析，深入推进社会综合治税，建立健全协税护税机制，坚持依法治税，加强目标管理督查，优化纳税服务，确保了税收应收尽收。全年税收收入完成10207万元，同比增长3.7%。

二是加大了非税收入力度。在组织非税收入过程中，坚持以管促收，以票管费，有效盘活国有资源，但受国家政策减免的影响，非税收入全年仅完成2179万元，同比减少7.7%。

调整结构，优化支出，确保财政支出重点

XX年，财政支出按照“保稳定、保民生、保基本、保运 转”的原则，紧紧围绕县委、县政府的工作重点，在财政资金十分紧张，支出压力巨大的情况下，充分发挥了财政职能作用，积极筹措资金，确保了全县改革发展和社会稳定等各项重点支出的需要。

一是加大维稳经费保障。不断加强完善公、检、法、司经费增长机制，全年公共安全支出达到12574万元。其中：拨付61个村警务室建设资金256万元，安保、网格化巡逻资金174万元，各类反恐维稳奖励资金613万元，各项业务专项经费5781万元，人员保障性支出5750万元。有力支持了我县城乡治安和反恐维稳等工作开展，为社会稳定提供了保障。

二是突出扶持“三农”发展。全县农林水事务支出26078万元。其中：拨付农作物良种补贴资金380万元，草原生态保护资金1813万元，农田高效节水、农村人畜饮水、农田水利建设资金3833万元，农机购置补贴1420万元，种牛、种羊补贴495万元，动物体系建设31万元，农业生产发展补贴和救灾资金277万元，农机化补助资金35万元，农产品初加工补助资金1130万元，森林生态效益补偿资金211万元，退耕还林政策性补助资金1803万元，林业补助资金1192万元，财政扶贫资金8079万元，农民合作社扶持资金25万元，人员保障性支出5354万元。

通过“一卡通”为农牧民发放农资综合直补资金1767 万元、粮食直补资金164万元、村干部工资1696万元，拨付“一事一议”奖补资金703万元，组织实施“一事一议”奖补项目155个。

三是支持教育优先发展。全县教育支出47729万元，比上年增加9349万元，增长24.4%。其中：拨付义务教育保障公用经费和取暖费2713万元，义务教育保障寄宿生生活费1024万元，义务教育学校特岗教师资金1329万元，农村义务教育阶段学校校舍维修改造长效机制专项资金1228万元，学校改造计划专项资金2942万元，农村义务教育阶段学校学生营养计划资金1667万元，中小幼儿园保安人员专项经费547万元，乡村教师生活补助政策补助资金 527万元，学校标准化建设资金591万元，学前双语教育经费1184万元，普通高中国家免学费和助学金564万元，中等职业学校加免学费和助学金707万元。教师周健房资金417万元，人员保障性支出32289万元。

四是积极完善社会保障制度。全县社会保障和就业支出14046万元，社会保障水平进一步提高，有 1.07万人城镇居民和3.09万人农村居民享受了城乡最低保障政策，新增城镇就业人口0.3万人，转移输出农村富余劳动力 6.85万人次，拨付就业专项资金2216万元，就业培训资金4428万元，12户“零就业”家庭人员实现再就业；拨付25 万元，支持农村养老保险扩面工作，参保人数达到 11.18万人，全 县城市职工养老保险参保人数达到0.64万人，居民养老保险参保人数达到0.66万人；拨付 1641万元，积极开展城乡低保、城乡社会救助工作，保障困难群众的生产生活。

五是支持完善医疗卫生和计划生育服务保障体系。全县医疗卫生和计划生育支出18288万元。新型农村合作医疗支出8501万元，参保人数达到19.68万人，参保率达到100 %，19万人从新农合政策中受益；争取上级专项资金144万元，支持推进药品零差价改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化,逐步缓解了老百姓看病难、看病贵的问题。

六是其他保障性投入力度加大。XX年拨付保障性住房资金 23462万元，完成保障性住房4576套；拨付富民安居房资金15950万元，完成富民安居房5500套；拨付定居兴牧资金880万元，转移安置牧民350户。

七是发挥财政金融工作的优势，优化财政补贴手段。今年为2家金融机构拨付涉农贷款增量奖励资金242万元。鼓励了我县金融机构积极发放支持“三农”方面贷款，促进了和农民增收，支持了地方经济发展。XX年，累计发放小额担保贷款332笔1832万元，直接扶持就业人数332人，带动就业498人。

(三)围绕绩效抓管理，财政机制改革深入推进

一是持续深化预算管理。积极推进综合预算，进一步健全了政府预算体系；完善了部门预算管理，增强了预算编制 的完整性、科学性和规范性。依托财政综合业务平台，启用县级预算执行动态监控系统，实现了对国库集中支付资金的实时监控。二是深入推进国库管理改革。积极完善县级国库集中支付系统，实现了财政、人民银行、代理银行和预算单位的专线联网；最大限度避免了资金沉淀，提高了利用率。公务卡结算制度改革稳步推进，县级80个预算单位激活公务卡411张，公务支出更加规范。三是不断加强财政监督管控。坚持“财政监督”与“制度监督”并举，着力强化监督机制建设，扩大了财政监督范围。积极组织开展会计信息质量检查、强农惠农政策落实情况检查、三公经费、财源建设资金使用情况检查等监督检查，严肃了财经纪律，节约了财政资金。四是不断完善政府采购制度，扩大采购规模，加强采购监管，规范采购行为。全年采购预算资金9821万元，实际采购资金9318万元，节约资金503万元，节约率5.39%。五是完善国有资产管理机制。健全国有资产监管体系，按照“所有权与使用权相分离，资产管理与预算管理、财务管理相结合”原则，对全县行政事业单位国有资产、账户资金，实行集中统一管理，提高财政资产、资金综合使用效益。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，经济运行发展的后劲乏力，财政增收压力增大；维护稳定、民生保障、城乡建设和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾十分突出；涉税经济信息有待整合，财政收入征管 质量需进一步提高；厉行节约的风气尚未真正形成，预算约束仍需增强；财政防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。对此，我们将密切关注中央、自治区财政经济政策走向，攻坚克难，扎实工作，拓展思路、创新方式方法、当好县委政府参谋助手，不断推进全县经济和社会各项事业顺利发展。

二、XX年财政预算草案

XX年财政预算安排的基本原则：

一是统筹兼顾求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适度的增长速度，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模；树立过紧日子思想，统筹安排各项财政支出，兼顾需要与可能，坚持突出重点、有保有压，合理配置财政资源，确保量入为出，收支平衡。坚持综合预算和科学精细原则，编制部门预算。

二是突出重点惠民生。在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上，资金分配继续向民生领域倾斜，完善社会保障体系，支持保障性安居工程建设，深化医药卫生体制改革，优先发展教育，巩固民生工程实施成果，加快推进以民生为重点的社会建设。

三是聚集财力保稳定。用好用活上级财政政策，积极争取上级维稳专项资金，按照上级要求，足额保障维稳配套资金，为我县社会稳定提供保障

四是用活财力促发展。贯彻县委决策部署，积极发挥财 政职能作用，用活财力确保经济结构调整、重点领域改革等重大项目支出，促进县域经济平稳较快发展。

五是集中财力办大事。进一步优化财政支出结构，按照中央、自治区、地区和县委、政府的要求，严格控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，集中财力办大事。

按照基本原则，综合考虑各方面因素，XX年财政收支预算草案如下：

全县公共财政预算草案

财政收入预算草案：全县地方财政收入预算xxxx万元，较上年增长18.25％。其中：公共财政预算收入为xxx万元，较上年增长12％，基金预算收入xxx万元,较上年增长51.84％。上级财力补助xxxx万元，专项收入xxx万元，XX年全县年初可安排财力为xxxxx万元。

财政支出预算草案：一是地方财政支出年初预算安排121716万元，其中：公共财政预算支出为118216万元，分别为一般公共服务31644万元，公共安全13568万元，教育30352万元，科技646万元，文化体育与传媒1617万元，社会保障和就业9307万元，医疗卫生与计划生育16254万元，节能环保250万元，城乡社区事务1446万元，农林水事务7466万元，交通运输308万元，资源勘探电力信息等事务241万元，商业服务业等事务237万元，国土资源气象事务298万元，住房保障支出4454万元，粮油物资储备事务128 万元。基金预算支出3500万元。二是专项上解支出558万元。

为确保XX年预算任务圆满完成，我们将着力抓好以下五个方面工作。

加强收入征管确保稳步增长。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收入任务。三是加强非税收入征管，努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。

坚持民生优先保障和谐发展。一是加大社会保障投入，推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等为民办实事项目的深入开展。二是继续加大对“三农”、教育、卫生、计生、科技、文化和公共安全的法定投入和政策性投入力度，落实好各项民生项目资金，重点向社会事业发展项目倾斜。三是加强财政资金的统筹，完善和发挥融资平台作用，规范政府债务管理，密切关注宏观政策变化，千方百计拓宽融资渠道，积极探索债券发行途径与办法，保障重点项目资金需求。四是深入贯彻落实中央“八项规定”，树立过紧日子的思想，进一步加强公务接待、公务用车、公费出国(境)等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低 行政成本。

落实惠农政策支持乡村建设。一是进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡发展能力。二是认真落实惠农补贴。进一步完善粮食直补、良种补贴、农业保险补贴等涉农补贴政策，加强补贴资金监管，调动农民生产积极性。三是加强农业基础设施建设。加大对农业建设支持力度，支持病险水库治理和水渠修建。加大农业综合开发力度，着力推进高标准综合生产能力，不断改善农业生产条件。四是进一步推进农村综合改革，积极抓好“一事一议”财政奖补工作，大力推进村级公益事业建设。

深化管理改革提高理财水平。一是加强新《预算法》的宣传，继续深化部门预算改革，逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案，积极推行财政专项资金的绩效评价，提高财政资金使用效益；完善财政预算和“三公”支出的公开制度。二是深化国库集中收付改革，提高财政资金支付效率，XX年财政直接支付额度要达到80%以上；完善公务卡结算制度，提高公务支出透明度；推进和完善预算执行动态监控系统建设，确保财政资金收付的真实性、合规性；不断完善管理科学、结构合理的国库资金存储机制，组织清理财政及部门预算结余资金，努力盘活财政资金存量。三是规范政府采购管理，进一步理顺采购监管职能，完善采购目录和标准，创新采购方式，规范采购行为，提高采购效益，杜绝自 行采购，杜绝擅自采购、杜绝违规采购。四是开展公务用车制度改革。严格按照上级的相关规定要求，立足财政职能，积极配合相关部门按时做好我县的公务用车改革，规范我县公务用车行为。

强化财政监督规范财经秩序。一是进一步强化财政监管机制，贯彻落实、清理规范税收优惠政策工作，建立健全财政资金使用考核制度，切实提高财政资金使用效益。二是加强国有资产的管理，完善国有资产出租及处置管理，加强全县各行政事业单位、国有及国有控股企业国有资产的进出动态监管，盘活政府投资项目存量资产。三是进一步做好财政资金账户的归口管理，完善财政专户和预算单位账户管理办法，健全内控制度，严肃财经纪律，确保财政资金运作的安全、规范、有效。四是继续开展会计信息质量检查，巩固“小金库”专项治理成果，规范单位财务行为，提高单位会计信息质量。

篇4：关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

一、2017年财政预算执行情况

预计全年一般公共预算收入完成25730万元，为预算的108.4%，同比增长15.0%，完成了市委、市政府下达的考核目标。

预计全年一般公共预算支出完成26380万元，为预算的104.5%，同比增长10.3%。预计一般公共预算支出中，一般公共服务支出完成6995万元，同比增长6.4%；公共安全支出完成603万元，同比下降44.9%；教育支出完成6824万元，同比增长6.8%；科学技术支出完成62万元，同比下降29.5%；文化体育与传媒支出完成95万元，同比下降44.4%；社会保障和就业支出完成1933万元，同比增长23.7%；医疗卫生与计划生育支出完成1855万元，同比增长0.5%；城乡社区支出完成958万元，同比增长174.5%；农林水支出完成4050万元，同比增长17.4%；资源勘探信息等支出完成1377万元，同比增长124.6%；住房保障支出完成1628万元，同比下降8.2%。

按照现行财政体制口径，全区组织的地方收入加减中央和省、市税收返还、结算补助、转移支付补助及市级上解和 专项上解后，2017年总财力27252万元，减去一般公共预算支出26380万元，安排预算稳定调节基金470万元，结转下年支出402万元，预计当年净结余为零，全年收支平衡。

二、2017年全区财税主要工作

1、加强税收征管，保证预算收支平衡。面对经济下行、结构性减税等不利因素，财政与国地税密切配合，采取多种措施，严格税收征管，确保了税收收入应收尽收；采取多种有效措施,积极清理欠税，提高了税收增长幅度。通过争取上级财力补助、压缩一般支出、保障重点支出等措施，预计可实现财政预算收支平衡。

2、积极筹措资金，持续加大民生投入。克服了财力不足的困难，积极筹措资金，为基层党建、农村基础设施建设、教育均衡发展、老旧小区改造等提供了资金保障，有利地促进了全区经济社会发展。持续加大民生投入，民生投入占公共财政预算支出的比重逐年增加。

3、深化财政改革，不断提高管理水平。完善财政内控机制，规范资金拨付流程，合理调度资金。严格执行预算法，细化收支预算科目，按要求在区政府门户网站上对预、决算进行了公开。推进政府预算执行系统与区人大联网工作，对财政预算资金进行实时监督。加大国有资产管理力度，对全区国有资产实施动态管理。在全区范围内运行会计核算软件一体化平台建设，将全区预算单位与财政国库集中支付系统 进行联网，为编制政府综合财务报告奠定了基础，为提高各预算单位会计核算、部门决算的质量和效率提供了保障。加大财政监督检查工作力度，开展了专项资金监督检查，强化预算单位责任意识，确保专项资金专款专用，提高了财政资金使用效益。

4、积极向上争取，全力推动项目建设。2017年1-11月共向上争取资金8807万元，很大程度地缓解了区级财力不足的矛盾，有力地推动了全区教育、文化、卫生、社会保障、农业等各项事业的快速发展，推动了项目建设的快速发展。

5、落实惠农政策，及时发放涉农补贴。认真落实农村税费改革政策，加强乡镇财政资金监管，争取并落实三农资金3208万元，对地力补贴、玉米生产者补贴、大豆补贴、农机具购置补贴等财政补贴实行“一折通”，将补贴资金安全、及时、足额发放到位。

尽管2017年财政预算执行较好，但是发展中的问题不容忽视。我区刚性支出增长速度高于可用财力增长速度，财政收支矛盾突出的局面仍没有改变。主要表现在：一是组织收入难度大，对全区经济发展起支柱作用的骨干企业和骨干项目不多，新项目的税收拉动作用还没有显现，支撑经济增长的后劲不足。二是政策性因素影响较大，营改增后的减税效应已经显现。三是去年税收一次性因素较多，在今年体现出较大缺口。四是区级财力只能以“保工资、保运转”为重 点，可用财力不足，财政收支矛盾突出，潜在的财政风险依然存在。这些问题需要采取积极有效措施加以解决。

三、2018年财政预算安排意见

2018年全区财税工作指导思想是：全面贯彻落实党的十九大以后中央、省委、市委和区委的各项决策，按照区委第十届二次代表大会的部署，以依法理财为主线，以深化改革为动力，以改善民生为根本，进一步培育壮大财源，为我区经济社会持续健康高效发展提供支撑和保障。

全区预算安排的原则是：规范级次，区级总预算由区本级和乡镇级预算组成，乡镇级预算报区政府备案。量入为出，收入预算实事求是、积极稳妥、应收尽收，支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有压。

2018年公共财政预算收支安排：全区一般公共预算收入预计完成27020万元，同比增长5.0%。按照现行财政体制，全区组织的地方收入加减中央和省、市税收返还、结算补助、转移支付补助及市级上解和专项上解后，2018年总财力24221万元，相应安排一般公共预算支出24221万元，财政预算安排收支平衡。

一般公共预算支出安排：一般公共服务支出安排7710万元，同比增长10.2%；公共安全支出安排300万元，同比下降60.6%；教育支出安排7240万元，同比增长11.1%；科学技术支出安排90万元，同比增长12.5%；文化体育与传媒 支出安排100万元，同比增长2.0%；社会保障和就业支出安排1710万元，同比增长20.6%；医疗卫生与计划生育支出安排2005万元，同比增长0.6%；城乡社区支出安排385万元，同比增长7.2%；农林水支出安排950万元，同比增长38.3%；资源勘探电力信息等支出安排1200万元，同比增长35.0%；住房保障支出安排1931万元，同比增长8.6%；预备费安排600万元，同比增长20%。

四、2018年主要工作

1、全力以赴抓收入保支出，确保财政收支平衡。加强房地产建筑、开发项目税源管理，加强对辖区内工商企业税收征管力度，确保属地经营属地纳税，确保税收应收尽收。加强资金管理，保障刚性支出，压缩弹性支出，集中财力保工资、保民生、促发展，全力保障全年财政收支平衡。

2、完善信息共享机制，提高新项目财税贡献率。加强财政与两税、发改、工信、经合、城建等部门密切合作，对新引入、新开工的项目实行信息共享，配合两税及时与企业进行对接，确保新项目及时纳税，避免税源流失，提高新项目财税贡献率。

3、多措并举，加大欠税清缴力度。继续加大税收清欠力度，综合运用涉税失信联合惩戒、法院被执行人失信平台限制、查封扣押拍卖、划扣银行贷款保证金等多种征管强制措施的“组合拳”，尽全力清理欠税，弥补财政收入缺口。

4、加大对上争取力度，助推全区经济发展。牢牢把握国家、省出台的各项扶持政策，最大限度争取上级的政策、资金和项目支持。围绕支持产业项目、民生工程和城镇化建设，加大对上争取力度。

5、深化财政改革，提升财政管理科学化、精细化水平。进一步规范财政预算管理，全面推进财政支出预算绩效评价工作，提升财政资金的使用效益。加强国有资产管理力度，对全区国有资产实施动态监管，做到责任清、底数清，严格规范国有资产处置流程，防止国有资产流失。加强预算单位财务人员培训，提高整体素质，为完成权责发生制政府综合财务报告制度改革工作夯实基础。