门店日常财务管理制度

制度不仅是社会治理的重要手段,也是国家与社会互动的竞技场,持续规训着各类主体的思想和行为,具有引领、规范、促进和保障等重要作用。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《门店日常财务管理制度》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：门店日常财务管理制度

门店日常管理规范条例

一、现场管理规范

主要是创造良好的企业形象，增加来店顾客，提高客服工作，扩大销售。现场管理重点有：

1 卫生管理。确保销售场地整洁，过道通畅，设备布局合理，时时保持设备、茶桌、橱窗等的干净、明亮，不擅自乱贴店内广告等。

2 陈列管理。商品丰富、货架丰满，根据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈列合理。

3 商品管理。开展科学的商品管理，注意收集时点销售数据管理的信息和利用ABC分析法，筛选出畅销商品。灵活运用订货、补货，扩大畅销商品陈列空间，定期检查畅销商品的库存和标价单，以确保畅销商品不断档。

二、服务管理规范

1、上班前衣装整洁，保持形像良好，不可浓妆艳抹，须淡妆怡人。

2、服务用语。服务语言：“您好”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢迎再来”等。忌讳用“不知道”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。

3、对缺货的处理。发现顾客购买的商品缺货时，首先应表示道歉，然后应告知该商品何时到货，或主动建议其他能取代的商品，最后店员必须将缺货的商品作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。

4、客诉处理。处理客诉时，严禁对客诉推诿责任，应以诚挚的关心态度，耐心听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。

5、营业过程管理：

(1)、微笑服务、举止端庄; (2)、售货时做到准斤足两，计价无误，收款准确，唱收唱付，百问不厌，百拿不厌; (3)、交递商品时，文明礼貌，不摔不扔商品; (4)、遇到无理取闹的顾客，要做到骂不还口，要耐心说明，热情接待每一位顾客。

6、下班后，要有两人清理现金，封款上交，清洁营业工具，整理上货，打扫货架卫生。

7、认真执行柜台“十个不准”和“六个一样”。

十个不准即：

1)、不准在柜台内吃东西; 2)、不准在柜台内聊天、嬉笑、打闹; 3)、不准因上货、结账、点款而不理睬顾客; 4)、不准在柜台上坐着接待客人; 5)、不准与客人发生争吵、辱骂、殴打; 6)、不准在柜台会客，存放私人物品、做任何私事; 7)、不准靠货架、趴货台; 8)、不准挪用商品销售款; 9)、不准擅自离开工作岗位; 10)、不准私自对顾客优惠或私分赠品。 六个一样：

1)、生人、熟人一样; 2)、大人、小孩一样; 3)、买和不买一样; 4)、忙和闲一样; 5)、买商品和退商品一样; 6)、一般顾客和个别顾客一样。

三、考勤管理制度规范

1、工作时间为：1)早班:9:00-18:00 2)中班：11:00-20:00 3)晚班：12:30-21:30

2、员工享受国家法定假日。 大型节假日需要值班时，员工需要轮流值班，所应享受的假期可以在之后进行调休。

3、公司实行专人纪录考勤，任何人不得对考勤表进行涂改，对涂改当日按照旷工处理。

4、在工作时间内，不得无故离岗，外出公事，须经部门主管同意。

5、门店考勤由店长负责，或由店助处理。考勤人员需在每月2日前将考勤表、提成工资表经店长签字确认后连同已审批的请假单、加班原始单据报至门店老板处进行审核汇总，然后由财务做账。

6、未按照规定时间到、离岗视为迟到、早退。

7、以下情况视为旷工: 1)当月累计迟到3小时以上的，计旷工一天。2)累计早退2小时以上的，计旷工一天。3)未请假不来上班的。4)请假未获批准不来上班的。 5)无特殊原因且未经批准而发生的各种超假者，所超过天数计旷工。6)请假到期后不来销假且不通知部门主管，所请假期计旷工。7)伪造涂改病假证明，交虚假证明及不构成急事的事假者，所请假期算旷工。8)未经批准不参加培训活动，计旷工半天。10)急诊、急事到岗当日不补办请假手续的，所请假天数算旷工。 11)擅自调休、倒休的天数。12)当月考勤由涂抹现象的，涂抹当天按旷工处理。

8、违反考勤管理的处罚

1)迟到、早退。扣发全勤奖，每次金额为全月工资的1%，一月累计三次迟到或早退算旷工一日。

2)每旷工一日扣发三天工资。

3)月累计迟到早退10次及以上者予以劝退，连续三日旷工或月累计旷工5日者予以解聘。

4)月事假超过10天及以上全年事假超过30天(含30天)的，予以解聘。

5)因公住院除外，全年病假不超过15天(含15天)，假期正常享受工资福利(需出示医院开具的病假证明)，超过15天的病假只发50%工资，全年病假累计60天者，予以解聘(不包括职业病或工伤)。

四、加班管理规定

1、员工在工作时间内应合理的安排工作顺序，加强管理，提高工效。公司鼓励有效工作，各部门应严格控制加班，如果因工作需要加班的应填写《加班申请单》。员工在加班前填写《加班申请单》报主管领导批准签字后方被承认。

2、突发事件需要加班的要在经主管领导口头同意后，于工作完成的次日填写加班单并作说明后报部门主管批准。

3、下列情况可以加班：1)临时性急需办理工作。该工作在计划之外，必须立即办理的;或虽在计划之内，但需要提前完成的;节假日期间业务不能间断的，必须有人坚守岗位而且又不能调班的。

4、下列情况不列入加班：1)属于岗位职责内的工作。2)因为业务不精而拖延的工作时间。3)公司和各项目组织的培训。4)因行业特点而需要每日上班的，如保安、保洁和季节性特强的生产单位。5)外出参加会议或考察。6)公司和各项目、中心等组织的文化娱乐活动。 7)加班时间不满1个小时的不算加班。 8)加班工作完成三日后还未填报加班单的不算加班。9)手续不全、签字不全的加班单无效。 9)、工资部分包括有提成工资的岗位不算加班。

5、部门主管将签好字的加班单于工作完成的次日交至中心考勤记录员。

6、加班工资的计算基数不包括津贴补助类工资。

7、空白加班单由部门保管，单据一式两份，一份交考勤员一份部门留存。

五、假期管理制度规范

1、公司员工享有国家规定的法定假日(元旦3天，五一3天、国庆7天、中秋3天、清明节3天，端午节3天，春节7天)。

2、员工请事假，当月累计不能超过10天，全年累计事假不能超过30天。

3、员工请病假的需要有县 级以上医院的证明，方可请病假。员工因工伤而需要休工伤假的，按照国家规定处理。

4、员工符合国家法定年龄领取《结婚证》，可享受5天婚假。

5、女员工符合国家政策生育时，凭医院证明，可以享受分娩假。分娩假3个月，分娩假可提前15-30天休假。男员工的配偶生育，可享受7天护理假。

6、丧假： 1)员工直系亲属(指父母、继父母、配偶、子女)亡故，给予5天假期。2)员工旁系亲属(指祖父母、外祖父母、公婆、岳父母、兄弟姐妹)亡故给予3天假期。3)亡故的直系亲属在外地的可以增加3天假期用于路程往返。

7、工作年假。在本企业累计工作满1年不满10年的，可享受5天年假，已满10年不满20年的，可享受10天年假，已满20年的，可享受15天年假。假期工资、奖金照发，当年假期不累计。

8、同一部门的员工请假人数由部门主管控制，如因为人员缺岗而影响工作，部门经理负责。

9、填写请假申请。依不同的请假类别，要求提前至少1-3天(特殊情况可当天请假，员工因急病不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门，并于上班后补请假单等)。请假条必须持有相关领导的批准意见。

10、上报审批。总助及以下员工请假两天(含)以内由总监(或职能部门负责人)批准，报公司办公室备案。总助及以下员工请假三天(含)以上需呈总监(或职能部门负责人)批准，再报总经理签批，最后公司办公室备案。副总经理及以上人员请假由董事长办公室签批并送备案。

11、销假。所有请假人员在假期完毕后，必须由公司办公室和批假领导进行销假(如遇批假领导不在可电话销假)，否则按旷工处理，公司办公室将销假后的请假单进行存档。

六、薪资管理制度

1、公司每月15日发工资，工资构成标准为：基本工资+绩效+补贴+福利+提成。

2、公司考勤周期为每月1日至每月最后一天。

3、日工资标准=月工资标准/月天数。

4、加班计算工资方法为：1)工作日加班工资=日工资÷8×1.5×实际加班小时数 2)休息日加班工资=日工资÷8×2.0×实际加班小时数 3)节假日加班工资=日基本工资÷8×3.0×实际加班小时数 4)加班工资计算标准中不含各种补助、津贴。

5、假期工资发放 1)带薪假期包括：婚假、国家法定假日、丧假、年假。2)只发放基本工资：病假、产假。其中病假期间工资发放标准为：①请假天数在15天以内的只发放基本工资 ②超过15天，只发放基本工资的50%。年病假超过60天的予以解聘(不包括职业病和工伤)。3)无薪假期 ①所有事假没有工资 ②30天以上的病假为无薪假期。4)工伤假期按照国家规定处理。

7、旷工当日没有工资并3倍扣除所旷天数的日工资。

8、员工试用期工资为正式工资标准的80%。

9、工资标准低于800元的，不实行试用期工资。

10、工资实行保密制度，任何人不得探听、泄露工资内容，如果违反将对相关责任人进行处罚。

11、离职员工工资在公司发薪日领取，或由公司汇至个人指定账户或现金签收。

12、管理中心办公室根据各中心考勤员上报的考勤表、请假汇总表、相关原始单据，于每月5日前制作出完成工资表。

七、店铺日常流程规范与注意事项

店长的日常工作流程

开业前

(一)当班人员必须提前半小时入店

(二)自我检查仪容仪表。并进行签到

(三)开业前的准备工作：

1、安排人员进行地面、台面、产品包装清洁及用具清洁、整理货架、准备当日备用零钱

2、分配完工作后。检查营运设备、音响、照明是否正常。

3、对收银台的准备：打印纸、 包装袋、会员卡 、促销品及各种资料表

(四)查看pos库存,是否有未审核的单据

(五)检查店员的卫生完成情况和货架整理情况。提出不足之处并进行改善

(六).组织晨会的召开

1. 检查签到状况

2. 传达总部下发的需要公告的文件

3. 宣布昨日营业额、达成率、当班营业目标

4. 分配当班人员的工作区域与主要职责 5. 对店员进行相关的日常培训讲解

6. 带领店员进行微笑示范。

礼貌营业用语示范

营业期间

(一)记录当天晨会日志

(二)时刻注意店面人员情绪、店面清洁、照明、温度及产品上架情况，

提醒店员及时改善。

(三)监督促销活动的实施

1、关注促销活动的进展。提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传。

2、促销商品的摆放醒目。促销价格标牌的摆放醒目。

3、促销商品及时补货上架。

(四)处理营业中顾客投诉

(五)对新员工进行相应的指导与培训。包括：日常工作流程、礼仪、产品知识及企业文化等;观察员工的顾客服务。发现机会点并辅导改善。提升员工的销售技巧及服务质量。时刻宣导及鼓励顾客至上的服务。

(六)接收货品。安排人员点货验收

午餐期间

(一)合理安排店员轮流外出进餐

(二)监督检查接班人员签到情况

(三)监督收银员交接工作

(四)检查零钱备用情况

(五)店长外出。安排代管人员负责门店管理 午餐后

(一)顾客反馈信息收集,并及时记录

(二)到银行上交前一日门店销售现金，兑换零钱

(三)处理门店各项外协事宜。包括：交水费、电费、各项行政管理费用等

(四)对周边信息的收集 。主要是竞争对手的商品情况和促销情况以及周边同一业态商家的促销情况

(五)促销活动的执行及跟踪 六.观察店外亮度。开启室外招牌照明

晚餐期间

(一)合理安排店员轮流进餐

(二)监督交接班情况

营业结束

(一)安排打烊清洁工作

(二)关闭射灯

(三) 清点当日收银现金,确认后并锁入保险箱内

(四) 当日销售数据的传输及补货单传真,此外还有会员资料的传真

(五)将当日销售票据打印,作好当日销售记录

(六)店员下班签字

(七)如为盘点当日,组织好店员的盘点工作,只有在pos正确传输数据后方可 签字下班

(八)如店长第二天休息,店长提前安排人员代理,并做好相应交班工作

(九)关闭所有电器，包括:音响、空调、日光灯、pos机

(十)关门：上锁

店员的日常工作流程 开业前

(一)当班人员必须提前半小时入店,并进行签到.

(二)自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装、胸牌的正确佩带

(三)根据店长安排进行区域的卫生打扫及货架的整理

(四)出席晨会

1.认真听取店长所讲的晨会内容.明确今日由店长分配的各项工作.

2.学习公司下发的文件,促销活动操作方法

3.对自己不足的地方向店长请教,并认真学习下来

4.练习练习营业规范用语

营业期间

(一)及时发现空缺商品,及时补货

(二)对进出顾客使用对应的礼貌用语

(三)对顾客提出的商品问题,耐心认真的给予解答

1. 介绍商品特性、工艺、规格

2. 推荐合适商品给顾客

3. 运用所学的销售技巧,增加顾客的消费心理

4. 与顾客交谈中,收集相关反馈信息,并记录在<<顾客反馈信息表>>中

(四)促销活动的实施

1.及时向顾客做好介绍与宣传

2.促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目

3 .促销商品及时补货上架

(五)处理营业中顾客投诉

1. 端正自己的心态,认真听取投诉情况

2不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解

3 不要轻意向顾客做出承诺

(六)帮助新员工进行相应的指导与培训 包括:日工作流程礼仪商品基本知识等

(七)根据店长安排接收货品,点货验收

1.察看箱子外包装有无破损方可收货

2.察看箱子外包装为红色封箱带,上下共8条方可收货

3.店内点货按箱中出库清单,逐一清点

4记录商品到货数量,交给店长,由店长录入pos

(六)时刻维持店内卫生

午餐期间

(一)安照店长分配,轮流外出进餐

(二)交流工作中的经验,以及工作中的问题相互沟通

(三)做好早中晚班人员交接班,并签到

(四)在店长外出情况下,认真完成店长交给自己的代管职责

(五)营业备用零钱的兑换

营业高峰期

(一)明确现有销售情况, 再接再励配全店长完成营业目标

(二)为高峰期做准备

1.空缺商品再次检查并补货

2.零钱的及时兑换

3.促销活动资料的分发,活动情况的宣传

(三)对进出顾客使用对应的礼貌用语

(四)对顾客进行耐心的商口介绍与推荐工作

(五)提高自身警惕性,防止店长商品损失。(特别对入口促销柜及精品区的警惕)

(六)带领新员工进行岗位的指导与培训

晚餐期间

(一)安照店长分配,轮流外出进餐

(二)交流工作中的经验,以及工作中的问题相互沟通

(三)在店长外出情况下,认真完成店长交给自己的代管职责

营业结束

(一)根据店长安排做好各区域的卫生打扫,货架整理

(二)关闭射灯,及旋转灯箱,

(三)店员下班签字

(四)如为盘点当日,做好盘点工作,只有在pos正确传输数据后方可签字下班

(五)如第二天休息,应做好相应的交接工作

(六)关闭所有电器

第二篇：门店财务管理制度

杭州汉阁休闲家居有限公司杭州汉阁财字 [2010]003号签发人：胡楷东 门店财务管理办法

第一章总则

第一节 为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本

第二节

第三节

第四节 制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。 第二章内容 现金管理 ①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。 ②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。 ③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。 ④营业员需对营业额及商品资料保密。 库存管理 ①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。 ②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。 ③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。 ④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。 报表提供

①店长每月3日前提供以下报表：(1)回款明细表、(2)存款明细表、(3)盘仓调整表、(4)赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。销售小票一式三联，第一联(白单)门店存档，第二联(红单) 客户留用，第三联(黄单)财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐，装订完整交至财务。

②不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。

③随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。

④要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天

20元进行处罚，按天累计。

⑤进出票据，销售小票，各类报表需按顺序装订保管，未妥善保管而丢失的，一经发现，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。

第五节价格管理

①货品销售要严格根据公司签发的零售价(或会员价)挂牌销售，不得擅自提价、降价销售。擅自提价，每次罚款50元。擅自折价，折价部分由责任人自行承担。

②活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。

第六节开票管理

第七节

第八节 ①门店开具增值税发票需提前在OA上填写开票申请单(必须备注系统 销售单号及收款方式)。若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件，税务登记证副本复印件及开票资料。 ②门店可填开普通发票，发票内容限定为：床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。 门店费用报销 ①门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费(包含小灵通电话费)，超过部分由店长承担，店长及店员的手机费不予报销。 ②送货运费：门店可以提供送货服务，送货时首选公司的送货车，没有送货车的门店可以外叫车，每次外叫车必须在OA中提交用车审批单，由公司每月统一进行结算。 ③开会与培训差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，途中合理的公交车费可以报销，打的费等均不予报销，餐费由与会人员自行承担。 其它

①对于店内物品(除货品外)由店长负责登记保管。损坏店内任何物品(包括货品及货品以外的任何物品)，可以维修的，责任人承担费用;如无法使用，货品按零售价赔偿，除货品以外的物品按照进价赔偿。

②私自留人在店内住宿，一次处罚责任人200元，店长负连带责任处罚100元。

杭州汉阁休闲家居有限公司

签发日期：2010年7月1日

第三篇：门店、食堂财务管理制度

一、门店、食堂从业人员必须服从领导，全心全意为全体师生服务。教师值日人员与主管从业人员必须爱护学校公物，如有损坏须照价赔偿。

二、每日收入须由值日教师与从业人员分时段当面点清，作好记载，由当事人签字(至少2人)，主管人员一日一次收入记帐，严禁将收取现金或票据放入私人腰包，值日教师要切实履行职责，严格监督，杜绝损公肥私现象。

三、每项支出票据须手续齐全，有经手人(一般主管人员)，证明人(在场从业人员或值日教师)、校长签字，如果一周付一次的须认真对照发货单后方可结算。

四、门店、食堂每月结算一次，并认真写好结算表，有三人在场，主管人员、财务人员、从业人员三人签字，并每月公布一次收支情况。

五、期末结帐时要做到帐、款相符，票据整理规范，并清点学校食堂、门店的公共财物，作好记载，统计数目，填写校产损失、损坏明细单。

石南镇小

2013.9

第四篇：直营门店财务管理制度

确保公司资金安全，特制定此制度。 2.适用范围： 3.管理内容：

3.1公司给校园店、体验店各1000元备用金，咖啡厅1000元备用金;以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监督检查备用金的使用。

3.2店铺收银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项，于次工作日上午11点前将前日销售款上交财务。校园店将《销售日报表》发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处。

3.3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致，并将单据和款项全额上交财务;校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的前日营业款最多不超过500元。

3.4店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现金短款，其责任由收银员自己承担。

3.5所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致;折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。

3.6当天现金销售款达到5000元时(含伍仟元)，需当日存入指定银行或上交出纳，其余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳。

4.7周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内，小额营业款可先由店长保管;当累计未上交营业款达到3000元时，需存入公司指定银行账户。 1.目的：为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。

4.8店铺内累计不超过200元 的

零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报销;累计未报销金额超过200元(含 两 佰 元)时 及 时 向

公 司 财 务 报 销。

4.9销售凭证和销售小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人员要严格对票据进行管理，不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。

4.10当商品入店铺时，店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误后签收。

4.11各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结 果 经 部 门 负 责 人 审 核 后 上 交 公 司 财 ;如 有 差 异，需 查 明 其 原 因，确 定 处 理 方 案，并 经 公 司 领 导 同 意 后 ，交 财 务 进行调帐处理，做到帐实相符。

4.12各门店于每月月初3号(节假日顺延)前将确定好的上月销售报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。

4.13店铺内所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。 4.14此规定一经发布，希望各门店遵守执行。

财务中心

二〇一四年一月七日 抄送：体验事业部、咖啡厅、行政中心，财务中心存档。

核准： 审核： 编制：

第五篇：爱恋珠宝零售门店各岗位财务管理职责

一、 店长：

1、 严格遵守和贯彻落实公司下发的门店各项财务规章制度。

2、 负责门店经营性支出在授权范围内的单据签字审批，履行超权限支出在向上级申报(或申请拨款)前的签字复核。

3、 负责门店销售商品优惠价格在授权范围内的签字审批，履行超权限优惠销售价的向上级申报复核，对经批准销售价格应在单据上的批注说明并签字。

4、 负责授权范围内的门店高价回购(回收)商品的签字审批，履行超权限高价回购的向上级申报复核，对经批准的超权限高价回购应在单据上的批注说明并签字。

5、 负责门店商品外部出、入单据的签字审核(不含门店内部转仓)。

6、 负责门店资金日报表、库存日报表(销售仓/售后仓)、经营日报表的审核并签字。

7、 负责门店商品库存周转率的管理和商品采购量的审核。

二、 出纳员：

1、 负责严格遵守公司资金收支两条线管理政策，对超过最高限额的营业现金款项逐日缴交公司指定收款账户，逐日编制门店资金日报表经店长签字后报送指定人员。

2、 按日复核收银收款单据无误后与收银员办理营业款缴交手续，

3、 负责审核由经办人填写、店长审批的报销单和原始凭证无误后办理款项的支付，对超店长审批权限的支付业务应填写《付款明细申报单》经店长签字报上级审批回传后再办理付款。

4、 负责拨(付)款申请单的填制，经店长签字后上传公司，需提供附件(如广告合同、租赁合同)应同时上传相关附件。

5、 定期将付款单整理后寄回公司指定人员

三、 售后维修员

1、 负责在回购(收)价格授权范围内(超权限回购价需经有权人批准方可入库)，根据查验无误，并由其保管的回购/回收商品开具入库单，确保开具数据与实物一致。

2、 负责对除上述第1条外的入库实物查验无误后开具入库单，并确保实物与单据数据一致;对出库的实物开具出库单并由有权收货人签收人本人保管的(售后商品)旧料，在办理入库、出库时开具出入库单据并由相关人员签字确认，然后根据入库、出库单据按日编制售后仓日报表，交店长签字后并按日报送指定人员。

四、 负责根据

五、 收银员

1、 负责复核营业单据的商品销售(或回购)价格，在确保销售(或回购)价格经有权人批准的前提下，办理营业款项的收取和抵减，并在相关单据上签字确认。

2、 负责根据每日营业单据(包括但不限于销售单、入库单(回购或回收)、刷卡收款单(pos)等)整理、编制营业流水统计表(电子版)、营业日报表(电子及纸质版)然后报送公司财务部。

3、 负责根据门店出、入库单据复核无误后编制库存日报表，经店长和售后维修员签字后报公司财务部。

4、 负责做好交班营业单据、报表和款项的复核移交签收，每日营业款及单据、报表在下班前移交后勤人员，并做好交接手续。

六、 采购员(兼)

1、 负责凭有权人审核、审批的采购计划单办理门店商品的采购业务。

2、 负责从供应商办理实物提货，并确保收取的实物与供应商开具并由其签收的采购单据数据一致，对发生的采购业务应在业务发生当日向公司财务部指定人员提供签收的相关单据。

3、 负责及时将采购实物移交门店店长(或门店指定收货人)查验并由其开具入库单，并确保入库单数据与移交实物一致。

4、 负责根据售后维修人员开具的出库单数据与实物核对一致后在出库单收货人栏签字确认，对前述出库但未送达供应商签收并由其出具有效收货凭证的采购换售料(货)实物承担安全和保管责任。