财务部日常工作内容

第一篇：财务部日常工作内容

财务部的工作内容

财务部的工作内容1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财务会计制度，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项管理工作，财务部的工作内容。

2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部财务管理制度，负责宾馆的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导提供决策依据。

3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施，工作总结《财务部的工作内容》。 定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。

4、参与宾馆基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。

5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。

6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。

8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。

9、负责资产财务部的日常行政管理工作。

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第二篇：财务部主要工作内容项目

财务部主要工作内容业务，做到帐实相符。

(一)负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算

(二)编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。

(三)负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。

(四)负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。

(五)负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。

(六)负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。

(七)负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。

(八)负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换发年检工作。

(九)负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(十)负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。

(十一)公司领导交代的其他与财务有关的工作。

财务部人员岗位职责

一、财务部经理岗位职责

(一)具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 (二)组织制定本公司的各项财务管理制度;1.制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益;2.随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3.及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

(三)组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况;1.在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2. 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3.有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1.编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2.在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3.设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

(五)充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

(七)负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

(八)负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

(九)负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

(十)完成公司领导交办的其他工作。

三、财务会计岗位职责1.设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。2.编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。3.编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。5.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细。6.根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。7.会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。8.根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。9.对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。10. 编制和保管会计凭证及报表。11.负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。12。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。13.会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。14. 负责成本核算和利润核算15.拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。16.编制成本、费用报表，编制;利润计划，办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。18.完成财务经理交办的其他工作。19.营业执照的年检，财务年检的联系。20.编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

四、出纳员岗位职责

(一)办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二)库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(三)登记现金和银行存款日记账。1.根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2. 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。4.保管有关地税、国税的计算机代码印章、空白收据和支票;5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章由财务经理负责保管，法人印章由董事会特别授权人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。6.完成财务部经理交办的其他工作。

第三篇：日常财务工作主要内容：

1、 月初整理上月应收客户哪些要拉对账单，直客作好记录问下领导，是否可开票，开票时要确认开票日期、开那几票。

2、 拉应收对账单，并与归档核对，根据联系方式(有的须操作发给客户对账单，有的自己MSN给客户，将对账单发给客户确认后，等待开票。

3、 有冲账的要客户传对账单确认是否对冲后开票，还是各开各。

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6、 时刻注意开票数，并且要控制好开票数。 整理上月应收应付发票，做记账凭证。 结出上月应收应付发票数额，及报税金额，并报领导，确认后结账，并报税。

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9、 月中登记现金日记账(美金、人民币)，明细账和总账。 整理好上月的所有凭证及账簿并归档。 报税结束后，对应付未付的客户写给领导，写清单位、月份、美金金额、人民币金额，交给领导。

10、 平时收到应付发票须与归档、系统核对，正确后发票号码输入系统，如有疑问请示领导、操作，等确认正确修改后再输入发票号码。

11、 每次开票要确认开票时间、金额、按月开的要确认月份、几个月一起开的，还是分开开，要确认合开一张并按月份明细上下开。注意：美金开海运费，人民币开运费。

12、 开票后美金付款方和购付汇联盖财务章，人民币付款方盖财务章，登记在表格里，并交给领导，有师傅送的教师傅，邮寄的叫小陈。

13、 收到应收应付水单在表格里输入日期，并在系统销账。

14、 下旬整理收到的水单并一一输入现金日记账表格，对账期较长的应收客户，先汇报领导，根据领导旨意，进行催收。

15、 平时碰到不懂问题应多学，多问，多请示领导，使自己尽早适应。

16、 平时做事认真仔细，不要太急，慢慢适应，多做记录，每周回顾下本周做的工作，碰到些什么问题，如何解决。

第四篇：财务工作内容

财务工作内容一、财务工作内容

(一)会计核算

1、负责日常报销工作，财务工作内容。

2、组织和开展公司各项会计核算。

3、合理调配资金，保障资金供给。

4、编制、报送政府机构、天成集团、公司董事单位要求的各类报表。

5、编制、报送财务决算及相关的财务报告资料。

6、负责各种债权、债务的清理，特别是配合集团积极催收应收账款。

(二)财务工作内容监督

1、监督公司发生的各项经济业务是否符合国家的法律、法规。

2、监督各项资金的使用效果、资金成本是否降低。

3、组织财产清查，监督公司各项财产物资是否准确、完整。

4、监督公司各项成本及费用的发生是否得到有效控制。

5、监督原材料及低值易耗品采购、固定资产投资等合同的执行情况。

(三)财务工作内容管理

1、负责研究国家、地区的相关政策，提出实施建议和措施。

2、负责公司各相关工作目标在本部门内部的有效分解、控制与持续改善。

3、负责与本部门职能相关的制度的起草和动态维护。

4、负责成本费用、经营状况、财务状况及其他财务分析，提出改进建议

5、保持合理的资本结构，控制和降低财务工作内容风险，工作总结《财务工作内容》。

6、负责财务预算的编制、实施和控制。

(四)其他相关财务工作内容

1、负责各项税金的计算、申报、缴纳和各项退税。

2、负责以产抵进相关手续的办理。

3、负责进口、出口信用证的开具及进出口核销工作。

4、负责除社会保险之外的各项保险业务。

5、负责财务工作内容档案管理，包括所有财务工作内容书面资料和计算软盘。

6、负责统计工作，并对外提供统计报表。

7、对内、对外及时报送各项基础资料。

8、负责ERp系统各财务工作内容模块的操作、维护和数据传输。

9、完成公司临时交办的其他工作。

二、财务工作内容规范

(一)会计核算规范

1、按照内部《报销管理制度》办理日常报销工作。

2、根据财政部《会计基础工作规范》、《企业会计制度》及内部各向核算办法开展会计核算。

3、根据内部《货币资金管理制度》调配使用资金。

4、根据内部《财务工作内容报告和财务工作内容评价办法》制度编制各种财务工作内容报表、决算。

5、根据内部《应收账款核算及管理办法》、《应付账款、其他应付款、内部往来款核算及管理办法》、《其他应收款、预付账款核算及管理办法》清理各项债权债务。

(二)财务工作内容监督规范

1、根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业会计准则》监督公司经济业务的合法性。

2、根据内部《货币资金管理制度》和《项目投资管理办法》监督各项资金的使用效果。

3、根据内部《财产清查制度》和《固定资产管理办法》监督财产物资的完整性。

4、根据内部《成本费用核算及管理办法》监督公司成本费用的受控(制)状况。

5、根据内部《存货核算及管理办法》和《固定资产管理办法》监督材料合同、固定资产合同的执行状况。

(三)财务工作内容管理规范

1、根据国家财经政策，结合公司实际情况对公司财务工作内容运作提出实施建议和实施。

2、根据内部《财务工作内容会计制度体系管理办法》进行公司财务工作内容制度的起草和动态维护。

3、根据内部《财务工作内容会计分析制度》进行财务工作内容状况，成本费用的分析，提出改进建议。

4、根据内部《财务工作内容风险控制制度》保持合理的资本结构，控制和降低财务工作内容风险。

5、根据内部《财务预算管理办法》进行财务预算的编制、实施和控制。

(四)其他财务工作内容规范

1、根据国家有关税项管理的法规、制度及内部《税项、保险和统计管理办法》负责税金计算、申报、缴纳和退税。

2、根据内部《会计档案管理办法》负责会计档案管理。

3、根据内部《税项、保险和统计管理办法》办理除社会保险以外的各项保险业务。

4、根据内部《税项、保险和统计管理办法》进行统计工作并对外提供统计报表。

5、根据内部《财务工作内容报告及财务工作内容评价制度》对内对外保送各项基础资料。

第五篇：财务部部门职责与工作内容

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财务部职责

负责全公司的财务管理工作和会计核算工作;包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 公司财务部职能

1. 负责完善公司的财务核算制度与体系，组织公司日常财务核算，进行全面财务报告; 2. 全面负责完善公司的财务分析、管控体系，组织公司的日常财务分析、管控与监督，充分发挥财务分析、监控职能;

3. 负责组织完善公司的财务预算体系，制订公司财务预算，并督促执行; 4. 负责组织完善公司的经营考核体系，制订、执行公司经营考核方案; 5. 公司的日常纳税规划与管理;

6. 负责组织公司重大筹、投资项目与决策的分析、评价与分析控制; 7. 负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。

(一)会计 隶属部门：财务部

直属上级：装饰公司副总经理 职务陈述：

汇总、编辑月度及会计报表，进行财务分析，为相关领导提供完整可靠的数据资料;进行税收的核算和控制，及时缴纳税款。 岗位职责：

1. 建立财务帐套、设置科目、明细账、设置会计报表

2. 为了规范会计科目的使用，会计科目的增加及怎样使用须有会计规定; 3. 对收款、付款的记账凭证进行审核，月末结转费用并结账; 4. 财务报表分析：对各项目收支、盈利状况进行分析

5. 各部门月初上报资金计划，财务编制资金预算，合理安排资金，对费用报销、材料采购付款、施工款项证进行真实性、合理性审核;

6. 材料出入账的登记，对经常使用器具进行登记，监督及材料盘存;

1 7. 做好纳税申报工作,根据工程进度表、负责工程收款的跟进; 8. 合同档案保管,建立各项财务制度 任职资格：

1. 大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业;

2. 多年以上财务会计工作经验;全面的账务处理及财务管理经验; 3. 助理会计师职称;

4. 掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识。

(二)出 纳

隶属部门：装饰公司财务部 直属上级：装饰公司副总经理 职务陈述：

负责公司财务出纳日常工作 岗位职责：

1. 严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限，自觉遵守财经纪律及会议法规;负责公 司的现金及银行结算;

2. 根据应当记账的原始凭证，外来的单据及内部请款单,必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款，支票必须在支票领用登记薄中登记;

3. 及时办理各项收款业务(包括日常报销、借款、债权、债务收支等)，收付款时，经过严格审核，确认无误后，方可办理;

4. 及时登记转来的合同，催款登记、收款登记等;

5. 经过公司领导审核和批准后办理工资发放;

6. 每天发生的收付款业务及时登记现金和银行存款日记账;

7. 凭证的装订和保管，税款的缴纳; 任职资格：

1. 大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业;

2. 具备相关工作经验，具备会计基础知识、现金管理、熟练的财务软件操作能力; 3. 熟练操作财务软件及office等办公软件等;

4. 具有极为细心和耐心的能力，具备良好的服务意识，思维严谨、诚实正直、有责任感。