基建工程物资管理办法

第一篇：基建工程物资管理办法

工程剩余物资与废旧物资管理论文

1工程剩余物资和废旧物资的形成及目前的现状拿长庆油田来说,各个二级单位的库房每年的盘库数量大的惊人。更有甚着,由于设计和投资的变更导致有的单位大的设备还留存于库房内,无人问津。在全国,这样的例子比比皆是,项目投资的盲目性导致大量的库存物资无法正常使用到工程上,成为了工程的剩余料。经过几年的存放,物资的表面腐蚀,硬度,强度的降低,材质和等级的变化也使得这些物资无发正常使用,也就变成了废旧物资。这就是工程剩余物资和废旧物资目前的现状。

2工程剩余物资和废旧物资退库过程中存在的风险

库房保管在盘库过程中漏盘导致物资的流失;物资使用单位在使用中虚报使用数量导致物资的流失;物资在退库过程中运输人员的渎职导致的物资流失。

3工程剩余物资和废旧物资退库管理和检查

拿长庆油田来说,有了ERP中《CQ-MM-BPP-430物资退库处理流程》,从系统中严格控制工程剩余物资和废旧物资的退库管理。从采办组织部门、管理制度入手,对工程剩余物资和废旧物资退库管理流程、职责分工、检查管理,关键控制环节进行完善。定期或不定期的对工程剩余物资和废旧物资的存放,再利用进行检查。从各个二级单位固定资产报废和每年的技改项目实施入手,重点对废旧物资和工程剩余物资的来源、数量等信息做好基础资料。也可从各级组织机构的管理入手,加强工程剩余物资和废旧物资回收、再利用、保管、二次发放等环节的内部管理和控制。

4工程剩余物资和废旧物资管理的关键

4.1加强内控管理

制订了《中国石油长庆油田公司化学品验收、检验、保管、出库管理办法》、《中国石长庆油田分公司存货平库管理办法》,建立有效的工程剩余物资和废旧物资内部控制,严格要求物资管理岗位和人员配备,对物资的收货,保管,发放人员做好备案做工作。做到岗位责任落实、岗位分工分离,通过工程剩余物资和废旧物资回收入库管理,加强了对工程剩余物资和废旧物资二次回收、保管,再次发放等的监督,实现了工程剩余物资和废旧物资管理内部控制制度的有效管理。

4.2严格出入库手续,检查工程剩余物资和废旧物资管理台账

拿长庆油田采气一厂项目库来说,每半年对入库物资进行盘库管理,对物资的发放制订了《采气一厂河南乡项目库物资发放(追溯)记录》,每月检查物资发放情况,每季度检查入库单或工程剩余物资及废旧物资回收单情落实况。核对工程剩余物资和废旧物资的名称、数量、型号等信息。做到工程剩余物资和废旧物资出入库手续齐全的目标。

4.3重视二次使用物资程序

按照长庆油田公司要求,工程剩余物资单位将物资明细发放到油田公司物资采购管理部电子商务网上调剂后,由使用单位与工程剩余物资库存单位联系物资的调剂和账务的划转事宜。达到出库记录和台账相一致。

5建立建全工程剩余物资和废旧物资的管理流程

5.1回收管理

(1)建立健全工程剩余物资和废旧物资台账。便于核对物资计划与废旧物资台帐,核查工程剩余物资和废旧物资的回收情况,准确掌握物资的实时动态。

(2)执行工程剩余物资和废旧物资的报废手续。对于报废的物资由物资采办部门进行核查,并申报上级部门履行报废手续。

(3)将工程剩余物资及时上报工艺部门,以便于新的工程能够设计变更成为工程剩余物资,核对物资的的型号,材质,数量及规格完全符合要求,大大降低了材料的成本。通过技术改造工程拆除的设备、器材等,具有可用价值和可继续使用的,妥善保管并登记入帐,并尽可能在该单位内部调剂使用。

5.2保管管理

(1)工程剩余物资和废旧物资单独存放。工程剩余物资和废旧物资要和新到物资单独存放,以免在发放的工程中出现问题,对于废旧的设备及易燃,易爆,易腐蚀的物资,一定要保证单独,安全,专人管理的存放。

(2)工程剩余物资和废旧物资堆放要求分类管理。对能够再次使用的物资做好必要的防护。

(3)实行定期盘点,而且做好盘点时的记录。

6处理工程剩余物资和废旧物资的对策

(1)加强与其他二级单位的沟通,并将每半年的工程剩余物资和废旧物资挂在油田公司网页上,以便于物资的合理使用。

(2)将确定为废旧的物资做以报废申报,经过专家鉴定确实报废后,将物资申请报废,减少各单位实物和账务的库存量。

(3)积极与设计部门沟通,将工程剩余物资尽量的变更为新工程的使用物资,以减少物资的购买、运输、存储、发放等的成本。总之,工程剩余物资和废旧物资的管理是有十分重要的意义的,即盘活了公司资产,又提高了经济效益,并且实现了废旧物资的节能化管理。通过对工程剩余物资和废旧物资的计划、回收、管理等的检查,使工程剩余物资和废旧物资的管理实现“三统一”,即统一流程、统一标准、统一管理,降低了运作成本,杜绝了招标过程中的一系列违规现象,有效避免了操作过程中的渎职行为,防止了国有资产的流失,从根本上解决了工程剩余物资和废旧物资管理难的问题。

第二篇：基建物资设备管理办法

华电石热基建工程管理制度汇编

基建物资设备管理办法

1. 范围

为加强本工程物资及设备的管理与监督，规范、有序开展公司设备材料的催交、运输、供应(领用或调拨)、保管仓储等工作，实现工程质量、进度的有效控制，为机组的安全稳定运行提供设备保障，特制定物资设备管理办法。

本办法适用于本工程基建阶段设备的催交、运输、包装、堆放、标示、保管、开箱验收、设备缺陷处理、备品备件、专用工具、材料代用以及供应(领用或调拨)、随箱资料的管理和控制。本办法管理的范围主要指属于公司自行采购的设备和材料(详见施工合同有关条款)，依据合同属于承包商自行采购的设备和材料，按照合同和有关规定办理。 2. 规范性引用文件

华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》

华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》

华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》 华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法(试行)》 3. 职责分工 3.1 物资采购部

3.1.1 负责按照合同或协议及时付款，对本工程合同范围内的设备材料催交、催运、包装、堆放、标示、保管、开箱验收、设备缺陷处理、备品备件、专用工具、材料代用以及供应(领用或调拨)、随箱资料的管理和控制。本办法管理的范围主要指属于建设单位自行采购的设备和材料(详见施工合同有关条款)，以及(领用或调拨)索赔、安装试运中、质保期内有关设备问题的管理和控制。

3.1.2 负责基建物资(设备和材料)的综合管理，协调解决设备问题，负责组织承包合同范围内设备材料、备品配件、专用工具的验收，负责备品配件、专用工具的移交和移交后的保华电石热基建工程管理制度汇编

管保养工作，监督检查现场设备材料的管理工作。 3.2 公司委托

3.2.1 委托仓储管理单位和各标段承建单位(受托单位)具体负责对合同范围内设备(部件、材料)管理的实施工作，并明确具体的范围、内容和分工职责;各单位负责对合同范围内设备和材料管理，并制定相应的管理办法，经建设单位、监理单位审核批准，并在建设单位主管部门备案。

3.3 由物资采购部根据工程进展情况进行设备调度。 4. 管理内容 4.1 物资管理程序

4.1.1 合同设备或材料到货后，由物资采购部负责组织仓储管理单位或各标段承建单位接收。 4.1.2 受托单位受公司委托负责到货设备的装卸、运输、仓储保管的管理和维护。 4.1.3 由公司物资采购部负责组织、主持设备开箱验收等一切事宜，并及时与相关单位办理开箱验收后设备的移交手续。

4.1.4 物资采购部仓库建完后，随箱备品备件、非安装设备移交物资仓库，资料、图纸由档案管理部存档。专用工具及时交由相关车间分场保管和存放。

4.1.5 验收时，发现设备缺陷、短缺、破损等问题由物资采购部负责处理。 4.1.6 建设单位自行采购的物资材料，按上述方式办理。 4.2 物资需求计划管理

4.2.1 施工单位每月编制详细的物资需求滚动计划，每月底提报监理单位会签，项目单位审批。

4.2.2 物资采购部根据批准的物资需求滚动计划，合理安排催交催运工作，避免工程后期安装的物资过早进入现场，制造仓储压力。

4.2.3 施工单位应按照需求计划领用物资，避免超计划领用。因需用计划不准，或货到长期不领用，造成仓储物资积压的，由项目单位制定考核措施。 4.3 物资的验收 华电石热基建工程管理制度汇编

4.3.1 设备开箱验收由物资采购部组织并主持，仓储管理单位负责实施，参加验收单位：工程技术部、档案管理部、施工单位、制造厂家和监理单位。必要时请商检部门(对于进口设备)参加。

4.3.2 开箱前应先对包装质量进行验收。

4.3.3 开箱清点设备及附件应与装箱单相符，装箱单应与合同相符。

4.3.4 装箱资料要齐全，一般包括：设备装箱清单;安装说明书;产品合格证等。

4.3.5 验收时由主持单位做好记录。对于供货单位的设备或材料存在的缺件、缺陷等问题时，应要求供应商签字确认，且共同研究处理，制定处理意见，并形成纪要，明确责任，落实处理方法(执行不合格品监督控制程序)、费用和时间要求等。对于确属供应商责任的缺件、缺陷等问题，若影响工期，有权通知施工单位先行进行缺件、缺陷等处理，发生的费用经建设单位审核后先行支付，最终从供应商的合同价中扣回。

4.3.6 当有关各方在验收时对设备缺件、缺陷、质量、技术标准、处理方法意见不一致时，由建设单位主持，组织各有关方面进行协商解决。当工期紧迫时，建设单位有权委托先行处理，其发生的费用由责任方承担。

4.3.7 设备开箱验收结束必须填写开箱签证书，由参加验收单位共同签字后生效。 4.4 设备验收职责分工

4.4.1 物资采购部负责物资材料验收的组织、协调和监督工作。 4.4.2 监理单位对设备质量、交货进度提出监理意见。 4.4.3 工程部负责质量最终认定。

4.4.4 综合管理部负责所有开箱资料的收集、归档。

4.4.5 受托单位负责组织机械、车辆，负责设备装卸、运输和设备管理、维护的具体实施。 4.4.6 供应商负责设备缺陷处理。 4.4.7 仓储管理单位负责开箱工作实施。 4.5 物资设备管理要求

4.5.1 受托单位对设备管理制定出完善的管理制度。 华电石热基建工程管理制度汇编

4.5.2 对于建设单位采购、受托单位保管的设备或材料，建设单位和受托方应按有关入库和出库的手续进行设备或材料的交接办理。

4.5.3 除建设单位物资采购部外，任何单位、部门、个人无权对合同设备开箱验收。一旦发现有私自开箱行为将对责任单位处以设备价值2倍以上的罚款。

4.5.4 设备材料供应商应按合同的有关条款提前告知建设单位设备或材料到达现场的具体时间，由建设单位通知受托单位准备接货。出现压车或压专用线的问题由设备供应商全权负责。因受托单位的原因造成压车或压专用线，由受托单位全权负责。

4.5.5 各单位、部门必须按通知要求派人参加由建设单位物资采购部组织的设备验收，对无故不参加的责任人将给予100元/次罚款。

4.5.6 在装卸、运输、管理和维护过程中造成的设备损坏由责任单位负责。

4.5.7 在装卸、运输、管理和维护过程中应积极主动，对完成工作较差的按照相应的考核办法进行处罚，造成损失的应进行赔偿。

4.5.8 物资采购部对受托单位管理的设备有权调度，受托单位应积极配合和执行。 4.5.9 对于受托方在装卸、运输、堆放、仓储保管(含库房)的过程中发生的设备或材料的损坏、腐蚀、丢失、被盗、烧毁、爆炸、毁灭、风吹日晒等，由受托方负完全责任。 4.5.10 建设单位和受托方应各自建立相应的设备或材料收发台帐，受托方应定期向建设单位汇报库存物资的情况，且对物资的保卫工作负全责。 4.6 费用

详见委托合同的规定。 5. 检查与考核

5.1 本办法自下发之日起执行。 5.2 本办法解释权归物资采购部。

5.3 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。

第三篇：工程项目物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强公司各施工项目物资管理工作，确保现场物资供、管、用各环节有效控制，降低材料消耗，控制工程成本，加大项目物资采购的监管力度，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各工程项目部的施工项目物资管理。

第二章 人员的设置及职责和权限

第三条 各工程项目的物资采购管理业务由公司物资部门指定专人管理。

第四条 负责贯彻执行公司的各项有关物资管理的制度和规定。 第五条 负责对施工现场物资管理的监督、服务和指导，定期组织系统检查，确保现场物资管理符合文明施工管理标准。

第六条 负责对各工程项目主要物资采购供应情况进行统计、汇总和分析，为公司领导和相关部门提供及时准确的物资管理信息。

第七条 负责工程竣工后项目部剩余废旧物资的质量、价值的认定，统一平衡调剂剩余材料。负责对项目部上报废旧物资处理意见进行审核。

第八条 依据生产计划负责需要物资、材料合同的编制、审批，落实采购计划和采购合同的执行情况。

第九条 各工程项目部必须设1-2名物资、材料专职管理人员。 第十条 负责工程项目部设备档案的管理，设备台帐的建立。负责办理工程竣工后项目部所有设备移交公司物资部门或租赁站的一切手续。

第十一条

负责项目生产所需物资、材料档案的管理，建立台账。

第三章 物资计划管理

第十二条 凡施工生产所需各类物资及其它用料，都必须编制物资需用计划。

第十三条 根据施工合同、生产计划和生产进度，编制物资计划，明确材料的品种、规格、使用时间、质量要求或技术参数，作为采购供应或加工订货的依据。

第十四条 项目经理部生产部门根据施工预算、施工进度和现场条件定期提出月度材料需用计划、加工计划和周转材料需用计划，经主管领导审批，作为确定材料使用量及进场时间的依据。

第十五条 遇有工程设计变更，工程项目部应根据与甲方协商方案及时提出变更计划，调整原需用计划。

第四章 物资采购供应管理

第十六条 必须遵守公司有关物资管理的规章制度，按照采购工作程序执行，确保采购物资符合工程质量、安全、环保要求。

第十七条 采购重要物资，必须与供方签订物资采购合同，明确双方的经济和法律责任、供需办法、标准要求、数量和质量、环保、安全要求、价款、履约期限、交货地点、运输方式和费用负担、服务保证、质保期限和违约责任等。按公司合同审批制度，由主管经理和主管部门负责人负责监控、确认，用有效手段保护公司利益。

第五章 物资进场验收

第十八条 物资到货进场时，材料员应对品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等进行核对，需要做复试的材料，必须通知相关部门进行复试检验并保存资料。

第十九条 现场材料验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。 第二十条 进场材料验收后，应及时填报进场材料验收检测记录或台账，做好验收记录和检验状态标识。

第二十一条 对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全，要及时通知采购人员，填好记录，做好标识，妥善保管等候处理。

第二十二条 甲供物资，工程项目部物资部门应与甲方共同对其进行计量检测验收，并索取相关资料存档备查。如在验收中发生丢失、损坏、不合格的，要做好记录和标识，由甲方签认并予以及时处理。

第六章 现场物资保管与发放

第二十三条 材料验收合格后，应根据现场和物资性能正确选择存放场所，合理码放，维护材料的使用价值，确保储存安全。

第二十四条 易燃易爆材料必须要单独设库存放，采取防护措施，严禁在建筑物内存放或与其它材料混放。

第二十五条 仓库物资要分类、分规格有序码放，设有货卡标识，要做到账、卡、物相符。

第二十六条 施工现场材料存放区域及各类材料必须要有标识。 第二十七条 各生产部门领用物资时，须填制“领料单”，经部门负责人签字，领取物资时要有领料人、发料人签字。

第二十八条 物资出库后要及时登记帐簿，按月核对帐目，并要定期对库存物资进行盘点，作到帐帐相符，帐卡相符，卡物相符。

第二十九条 严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者进行经济处罚。

第七章 物资成本管理

第三十条 为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场材料动态，必须建立健全原始记录和台账。材料人员认真填写入库单、领料单等原始凭证，妥善保管，装订成册，并及时登记台账，确保成本核算的及时和准确。

第三十一条 工程项目部物资部门按期或按施工部位进行材料核算并进行成本分析，提出改进意见，上报主管领导。

第三十二条 工程项目部物资部门在下月10日前将主要材料数量、金额情况(分土建、安装)统计月报上报项目经理部。

第八章 现场剩余、废旧物资调剂利用和处理

第三十三条 工程竣工后，工程项目部物资部门应及时对已确认的剩余物资汇总，经项目经理签认后，上报物资主管部门制定处理方案，经主管经理审批后，调剂处理。回收的资金转入财务部门入账后冲减该项目工程成本。未经公司物资主管部门许可，项目经理部无权自行处理。

第三十四条 工程项目部物资部门编制采购计划时，要首先平衡剩余积压物资，凡能调剂利用的，不得申请采购。

第九章 现场检查

第三十五条 工程项目部每月对施工现场物资管理工作情况进行月度检查，并保存检查记录。

第三十六条 公司物资主管部门每季度对施工现场物资管理工作状况进行检查，发现问题及时纠正、整改，检查及整改记录留存项目备查。

第三十七条 公司物资主管部门对项目经理部材料成本情况进行跟踪检查，并保存检查记录。

第三十八条 公司物资管理部门不定期对施工项目物资管理工作情况进行抽查。

第十章 附 则

第三十九条 本办法由公司办公室负责解释。 第四十条 本办法自发布之日起施行。

第四篇： 工程物资采购管理办法

1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。

2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。

4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.

2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等)采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。 1

工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。 每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。 工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.

1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作; 7.1.2、经营采购部根据工程需要，按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价，将有关资料填入《物资供应商评定表》，并保存; 7.1.

3、经营采购部组织成立供应商评价小组，对物资供应商进行综合比较评价，确定合格供应商，填写、保存《合格供应商名录》; 7.1.4、对已发生供货的合格供应商，根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价; 7.1.

5、周转材料(除劳防用品外)、低值易耗品等零星材料的采购，可不做供应商的评定; 7.2、材料预算 7.2.

1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求(详见附表)。专业负责人(或区域负责人)对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。 7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。 7.

3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，在3～5个工作日内完成采购招标工作。 7.3.

2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作;确定中标单位(项目经理有最终决定权)。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2

经营采购部存查。 7.3.3、合同拟定，由经营采购部进行集中招标采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。 7.3.

4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。 (1)工程物资采购合同条款应包括的主要内容： 物资的名称、品种、规格和质量(产地、生产厂家、牌号或商标、材质);物资的技术标准(质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款)，送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件;对于有环境、安全要求的物资，应符合国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供应与回收(所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担)。 (2)物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求; (3)物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议; (4)采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。 7.4、工程物资接收 7.4.

1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。 7.4.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。 7.4.

3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。 7.5、材料结算 7.5.

1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。 7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。 3

7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段，如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部，达到有效控制。

9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。 9.

2、本办法自发布之日起实施。

10、附件 附件

一、物资采购管理工作流程 附件

二、物资采购计划单(样表) 附件

三、物资采购呈批表 附件

四、物资供应商评定表(样表) 附件

五、新增物资采购供应商申请表 附件

六、物资采购监督检查表(样表) 附件

七、安全物资验收记录表(样表) 附件

七、供货商材料款支付申请表(样表) 4

附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员

D E A B C F 节点

1 开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格

9 检验 材料处置

合格 标识、记录 办理结算

10 材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5

物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算; A 4——项目经理确定参加投标供应商(原则上不少于3家); A12——项目经理评定、确认供应商评价; A14——项目经理审批供应商结算; B 2——专职工程师提出材料采购预算; B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验; B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划，开具领料单;负责材料用量控制; B12——专职工程师负责参加评定供应商; C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点，登记现场材料台帐，办理入库手续，并同步接受材料合格证书。 C10——现场材料员负责作材料的标识，并做好材料防护; C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料，并办理出库手续，记入现场材料台帐; C13——现场材料员负责对供应商进行评价。 D 2——经营采购部发布合格供应商名录; D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商; D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件; D 6——经营采购部组织评标委员会(评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成)评审供应商投标文件，确定中标供应商; D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同; D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪; D 9——经营采购部负责不合格材料的处置; D13——经营采购部负责供应商复评; D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算，并报项目经理确认; E12——财务部负责审核供应商结算，并交经营采购部办理最终结算; E15——财务部负责支付供应商结算款; F 7——供应商提供合同约定材料; F10——供应商办理供料结算手续。 6

附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称： NO： 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制： 审核： 批准： 批准时间： 7

物

资

采

购

呈

批

表附件三

NO. 使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料( )周转材料( )施工机具( )机械配件( )批量行政备品( )安全物资( ) 物资类别 预算或计划 物资品名 (可附后) 编号

一、招标或询价采购( )

二、协议零星采购( ) 采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别 (元) 供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果： (相关招标、询价详细信息可附后) (询价) 采购 工作组参加人员：(签名) 工作组组长：(签名) 年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价(元) 号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。 8

物资采购供应商评审表

附件四

单位名称(盖章): 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时

间

期

审核人： 填表人： 时间： 年 月 日 注

1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件;

2、本物资供应商评价记录各单位要存档。

3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定，须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”;

4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。

5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中，可自行列示。

6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格，从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9

附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因(打勾，可多选) 新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它(简述) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩 (可附相关资料)

审核意见

审核人： 年 月 日 经营部审批 审批人： 年 月 日 10

附件六

现场物资管理监督检查表 NO：

工程名称

项目负责人 (签名) 单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人 (签名) 1 管理制度： 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有( ) 无 ( ) 2 不合格品记录 3 材料发放记录 有( ) 无 ( ) 现场 4 产品标识 良好 ( ) 损坏 ( ) 无 ( ) 物资 5 状态标识 良好 ( ) 损坏 ( ) 无 ( ) 使用 6 物资搬运 有无措施 ( ) 完好情况 ( ) 管理检查 7 物资贮存 有无措施 ( ) 完好情况 ( ) 8 物资保管 有无措施 ( ) 完好情况 ( ) 其它： 有( ) 无 ( ) 1 书面验证资料台账 安全有( ) 无 ( ) 2 实物验收记录 物资有( ) 无 ( ) 3 使用及发放记录 管理其它： 6 检查 管理 反馈 (本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写) 11

附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称(公章)： 负责人： 填表人： 12

附件八 供货商材料款支付申请表 (样表)申请单位： 日期： 单位：万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价

开 户 行

已 付 款

本次付款金额(大写)： (小写)￥： 元 注：附结算单;送货单(经材料员签收);入库、出库单。 备 注： 经营采购部： 项目经理： 13

第五篇：工程设备物资管理办法

国电龙源电力技术工程有限公司

工程设备物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范龙源工程公司(以下简称“公司”)工程建设设备物资管理，保证工程质量，降低工程成本，依据国家有关法律法规和中国国电集团公司(以下简称“集团公司”)相关规定，制订本办法。

第二条

本办法所称设备物资是工程建设所用的设备、材料、备品备件等。

第三条 工程建设设备物资的计划、采购、监造、运输、验收、保管等管理必须坚持优质、可靠、节约的原则。

第四条

本办法适用于公司全资及控股电源建设工程。

第二章 工程设备物资管理职责

第五条 公司工程部职责

(一)制定公司工程设备物资管理制度;

(二)负责公司工程建设的设备物资计划、采购、监造、运输等工作的协调管理;

(三)负责对项目公司的设备物资验收、保管、统计以及合同执行情况进行监督、检查和指导;

(四)负责公司建设工程设备物资供应质量跟踪、监督;

第 1 页 共 10 页

(五)负责公司建设工程的主要设备、材料使用目录、供应商履约档案等信息的统计汇总工作;

(六)协调公司建设工程的设备、材料重大质量、工期延误以及索赔等问题。

第六条 项目公司职责

(一)贯彻实施公司设备物资管理的相关制度。

(二)健全并落实项目公司设备物资管理制度。

(三)建立健全工程设备物资供应的质量管理体系和组织机构;

(四)负责工程设备物资的计划、采购、监造、催交、验收、保管的管理工作;

(五)负责工程设备物资的合同管理;

(六)负责工程物资供应信息和主要设备、材料使用目录、供应商履约档案等信息的统计，并上报公司工程建设部;

(七)监督、协调承包商物资供应的运输、调剂管理。

第三章 工程设备物资分类与计划

第七条 工程设备物资按供应方式分为甲方(项目公司)供应物资、甲方控制物资和承包商自购物资三类。

(一)甲方供应设备物资(简称甲供物资)是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，由项目公司招标采购供应的设备物资。

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(二)甲方控制物资(简称甲控物资)是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，在项目公司监督下工程承包单位采购的设备物资，其采购合同须经项目公司确认后方可生效。主要是指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用设备物资。

(三)承包商自购物资是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，由工程承包单位自行采购的设备物资。

第八条 项目公司应在工程初步设计开始前，根据公司批准的工程建设技术路线和工程进度计划制定工程设备物资采购方案，报公司工程部审查，由分管领导组织审批后实施。

设备物资采购方案包括：

(一)主机设备(含专用工具及随机备品备件)采购计划;

(二)辅机设备(含专用工具及随机备品备件)采购计划;

(三)进口设备范围;

(四)甲供物资范围;

(五)甲控物资范围;

(六)承包商自购物资范围。

第九条 项目公司应依据批准的工程设备物资采购方案，制定合理的工程设备物资供应计划，并根据实际情况按照工程进度计划管理的要求及时调整。

第四章 甲供物资采购供应

第十条 甲供设备物资由项目公司根据《国电龙源电力技术

第 3 页 共 10 页 工程有限公司供货采购管理办法》组织采购。

第十一条 甲供设备物资的费用为概算内相应设备物资设备的费用，包括设备物资设备本身费用以及相关费用。费用节余纳入建设项目降造费，不足部分按变更设计程序办理。

第十二条 项目公司应保证甲供设备物资满足工程建设需要，根据施工组织变化、设计变更等及时调整设备物资设备供应。

第十三条 主机、主要辅机的备品配件及专用工具的采购，按照公司批准的方案，原则上应跟随主辅机设备招标从原制造厂同时采购。

生产准备所需的备品备件的采购应按照资源共享、降低库存、提高利用率、节约资金的原则，由项目公司提出采购计划，经公司审批后采购，费用列入工程执行概算。

第五章 甲控物资采购供应

第十四条 甲控物资按照公司批准的范围，纳入施工总承包(或工程总承包)合同，由工程承包单位包干使用，并承担价格风险。

第十五条 甲控物资应在项目公司的监督下由工程承包单位组织招标采购。招标文件中应明确甲控物资的品名、规格、型号、数量、技术参数、质量标准，以及设备物资设备供应商资格的基本条件，重要项目的招标文件发布前应经项目公司会审。

第十六条 项目公司负责制定合格供应商资格条件并负责供

第 4 页 共 10 页 应商资格审查，工程承包单位组织实施并签订设备物资供应合同。

第十七条 工程承包单位必须保证甲控物资的质量符合设计文件及合同的要求，并负责甲控设备物资的组织供应、质量监控等工作。

第十八条 甲控物资供应的具体组织工作由工程承包单位负责。必要时，项目公司经公司分管领导同意可协调甲控设备物资设备的运输、厂家供货、施工单位之间的调剂。

第六章 承包商自购物资采购供应

第十九条 施工承包商自购物资按照公司批准的范围，纳入施工总承包(或工程总承包)合同，由工程承包单位负责采购、供应、资金结算、质量监控等工作。

第二十条 工程承包单位负责签订自购设备物资的采购合同，并承担价格风险。

第二十一条 工程承包单位必须保证自购设备物资的质量符合设计文件及合同的要求，保证自购设备物资的供应，并及时结算设备物资价款。

第七章 工程设备物资质量管理

第二十二条 项目公司应建立工程设备物资质量管理制度，落实工程设备物资管理中的各环节质量责任制，把好采购、运输、验收等关口，坚决杜绝不合格设备物资进入施工现场。特别是要做好技术引进的新产品、新设备、新系统的质量监测，加强质量

第 5 页 共 10 页 跟踪追溯管理，保证工程建设质量。

第二十三条 工程设计单位必须选用符合国家及电力行业标准和主要技术政策、装备政策的设备材料，注明标准、规格、性能等技术指标，以及是否属于行政许可或强制认证范围，其质量必须符合国家有关标准。

第二十四条 工程建设采用新技术、新工艺、新材料所生产的设备物资，应按规定通过技术鉴定，并具有质量验收标准。未经鉴定或无质量验收标准的，不得采用。

第二十五条 工程监理单位必须按规定对进场设备物资进行检验、见证取样或平行检验。

第二十六条 施工承包单位只能使用检验合格的设备物资。未经检验或检验不合格的，禁止使用。

第二十七条

工程设备在合同质保期内出现质量缺陷，应由采购方或项目公司联系设备供应商负责按照国家《产品质量法》以及合同约定进行处理。若出现重大缺陷要及时报告公司有关领导和部门，最终处理意见报公司批准。

第八章 设备监造管理

第二十八条 项目公司应根据工程建设的进度的需要，及时选择委托监造单位，报请公司工程部审核，公司批准后签订委托设备监造服务合同。

第二十九条 设备监造服务合同应明确监造项目范围、驻制

第 6 页 共 10 页 造厂监造人员的业务水平及数量、监造标准等，并向监造单位提供被监造设备的供货合同及附件中的技术协议、供货范围、交货进度、设备监造(检验)和性能验收试验、分包与外购等部分的技术资料等。

第三十条 监造单位应依据项目公司审批的“设备监造大纲”编制监造细则，并组织实施。

第三十一条 设备监造的工作程序和要求，按照国家有关法规和《中国国电集团公司电力设备监造管理办法(试行)》的相关规定执行。

第三十二条 监造设备包装出厂后3天内，监造单位负责向项目公司提交书面设备监造资料和监造工作总结。

第九章 工程设备物资验收保管

第三十三条 重要设备物资的出厂验收，依据国家和电力行业的有关技术标准、规范以及合同约定进行，项目公司以及监造、调试等单位应派遣相关技术人员赴制造厂见证确认。

第三十四条 甲供物资和甲控物资的现场验收，由工程监理单位组织项目公司、 施工单位、代保管单位的工程技术人员和物资管理人员以及供应商代表在工程现场进行验收。

验收内容包括对设备物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺(包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等)、外观质量进行检查

第 7 页 共 10 页 验收，并按规定对设备物资质量进行抽检;属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的设备物资由采购单位负责处理。

第二十五条 承包商自购设备物资的入场验收，由工程监理单位对规格、型号、数量、检测报告、合格证书、质量保证承诺、外观质量进行检查，并按规定对设备物资的内在质量进行抽检;属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书;检验不合格的设备物资不得进入施工现场。

第三十六条 项目公司对甲供设备物资的催交催运、到货后的卸车、二次转运、清点、堆放、保管保养、维护、发放和统计等全部(或部分)保管工作，可以委托施工承包商或有资质的第三方物流公司进行代保管。保管费用纳入工程执行概算。

第三十七条 甲控设备物资经验收合格后由保管单位(工程承包商或工程设备物资代保管单位)保管。保管单位应做好甲控设备物资保管工作，保证甲控设备物资供应，由于保管不善造成丢失、损坏等由保管单位负责。

第三十八条 工程设备和材料的保管应按照《电力基本建设火电设备维护保管导则》(DL/T855～2004)执行，供应商有特殊保管要求的按供应商的保管要求执行。

第十章 附 则

第三十九条 本制度由公司授权工程部制订并负责解释。

第 8 页 共 10 页 第四十条 本制度经总经理办公会审议通过，自公司总经理签发之日起施行。

附件：电源建设工程设备监造目录

第 9 页 共 10 页 附件： 电源建设工程设备监造目录

(一)火电工程

1.主要设备：锅炉、汽轮机、汽轮发电机;

2.辅助设备：主变压器、厂用变压器、磨煤机、给煤机、风机(引风机、送风机、一次风机)、电除尘器、给水汽轮机、给水泵、循环水泵、高(低)压给水加热器、凝汽器、除氧器、高压断路器、GIS、卸船机、翻车机。

(二)水电工程

1.水轮发电机组主设备：水轮机、水轮发电机;

2.水轮发电机组主要辅助设备，调速励磁设备、计算机监控系统，风、油、水系统及起重、安装、维修设备;

3.引水、泄洪设备：栏污栅、闸门及配套设备、启闭机; 4.水利工程枢纽监测设备：大坝安全监测系统、水文、气象、地质信息采集、处理、输送、接收设备;

5.电力送出设备：变压器、高压断路器及配套设备; 6.通航设备：升船机、船闸设备。

(三)风力发电工程 1. 风电机组轮毂; 2. 风电机组叶片; 3. 塔筒及法兰; 4. 变压器; 5. 高压断路器。

第 10 页 共 10 页