项目物资采购管理制度

制度不仅是社会治理的重要手段,也是国家与社会互动的竞技场,持续规训着各类主体的思想和行为,具有引领、规范、促进和保障等重要作用。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《项目物资采购管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：项目物资采购管理制度

项目物资管理制度

1.0、 物资进场验收 1.1、 进场物资验收职责安排

项目部应配备至少1名专职收料员，专职收料员在ERP/广联达工程信息表中由项目部指定，发生调动，项目部应提交人员变更单，经公司物资管理部、财务部和人力资源部审核同意后更改。

每批物资进场后，应由该批物资的项目计划责任人或该专业施工员与专职收料员共同验收。专职收料员对实际验收入库数量、验收方法是否符合合同/订单约定、供应商送货单与验收入库单的填写格式内容是否相符、发放分包时是否正确履行发放手续、物资的库内存放、验收入库登录及各项流程执行时间是否符合规定负责，所有签字不得由他人替代;同时验收的“计划提报责任人”对所验收物资的质量、数量是否符合计划要求、应发放分包数量、物资的现场存放负责。

“专职收料员”为物资进场验收指定人员，通常情况下不得他人代收;特殊情况经项目经理同意，指定他人代收时，代收人必须在收料中签字确认，专职收料员事后复核、补签，同时不能免除专职收料员任何责任。

物资进场后，专职收料员应通知收料复核人(现场指定施工员、技术负责人、质检员)，共同进行验收，至少3人(必须包含专职收料员及项目经理)以上在“供应商送货单”中签字确认。

1.2、 进场物资验收依据

集团任何部门签订的物资采购合同与采购订单，均应在签订后1日内转发专职收料员(ERP中的“合同通知单、材料采购订单”;广联达中的“材料采购合同”)，专职收料员与物资验收人应依据合同、订单及相关规范、使用要求、封样样品等进行进场物资的验收。验收中发现与要求不符的情况，专职收料员应及时与采购人、采购代理、造价员、物资部经理等相关人员联系。

合同、订单中必须约定验收方法与标准。

1.3、进场物资验收方法

物资验收方法应符合相关规范、合同、订单、封样样品要求，基本计量方法有外观检测、尺寸检验(厚度、直径、长度等)、称重检验、计数、送样复检等;验收人应至少配备卷尺、游标卡尺、称重磅秤。有称重要求的或采购单位(包括参考单位)为重量单位的必须抽检称重，并将称重数据填写在送货单与验收入库单中(按实填写，留存磅单及抽检照片);对称重与计数同时有要求的应同时进行两种方式的查验;查验结果应在“供应商送货单”、“验收入库单”中同时注明，注明格式如：“长度抽测/抽测1盘卷97米，共5盘卷”;再如“重量抽测/抽测4根平均5.6公斤，共90根”等。

合同/订单中注明样品信息的，必须与样品进行比对。

商品砼用量达到5000立方的项目必须设置“物资验收称重系统”，砼、钢筋的“收料单”即为“物资验收称重系统”中直接打印的验收单。未设物资验收称重系统的项目砼签收应增加数量抽检，对每车重量或体积的抽检记录应按每批或每30车不少于一次进行，专职收料员或项目计划责任人等2人进行，2人签字，记录单独留存，作为砼结算必要资料。

1.4、进场物资签收步骤 1.4.

1、供应商送货单

签收后的“供应商送货单”是物资进场的原始凭证，并作为验收入库登录、最终付款的必要依据，签收时应予以充分重视，严格校核送货单中的材料名称、单位、单价、数量的填写与合同、订单、实物是否一致。如因送货单签收错误造成损失，由验收人同时承担责任。

供应商送货单必须一式多联(不少于3联)，包括供方留存联、工地留存联、验收入库凭证联，如仅有1份，应复制为3份后，分别签字并注明每联名称。供应商送货单中必须注明验收签字时间、合同号或订单号，不得事后增补。专职收料员应按合同/订单号建立收料台账，保管收料原始凭证(将送货单与分包领料单(材料出库单)一一对应，并按照日期排序装订成册，项目

竣前验收前1个月内提报至公司物资管理部)。

单份订单中的材料如分批进场，可按进场批次分批签收供应商送货单、登录验收入库单，但送货单、验收入库单中的材料内容只能对应同一订单的订货内容，不能对应不同订单;

1.4.2、验收入库单

物资进场签收后3日内，专职收料员负责将供应商送货单内容在NC收料系统中完成登记录入，录入时必须正确输入该批材料的订单号或合同号，不同订单号或合同号材料即使同时进场，也必须按订单或合同号加以区分，不得使用同一订单或合同号;(广联达软件中材料入库需在材料进场后5日内完成)

收料系统的登记录入不得因复检、质量验证等问题延迟登录，可在备注中注明复检、质量的疑问，待问题解决后，再行补充或负数冲销。

同一订单或合同号材料全部进场后，打印该订单或合同号的验收入库单，原送货单验收人复核签字后，与该订单、供应商送货单(结算凭证联)装订在一起作为该订单或合同的完整付款资料。

1.4.3、订单或合同反馈

ERP软件中，采购人完成每份计划采购或合同后1天内，必须在采购分计划或合同会签单界面中点击“订单”或“合同通知单”，发送至专职收料员处。该订单或合同通知单中约定的材料首批进场后3日内，专职收料员必须在订单或合同通知单中输入“首批进场时间、首批质量评价”后点击“订单/合同首次反馈”。

每份订单/合同全部完成(订单中的物资全部进场验收或不再需要)后3日内在订单/合同通知单中输入“全部进场时间、最终质量评价”后点击完成订单二次反馈流程。订单二次反馈时还需填写实际验收入库数量，点击二次反馈后传至采购代理处，由采购代理生成“订单结算单”传递至采购会计。

广联达软件中，采购人完成采购计划后，订单采购时应1日内完成订单的编辑并传递至专职收料员处;合同采购时应1日内发起合同会签，会签结束并及时传递结束，抄送至专职收料员处。

1.5、进场物资验收与付款资料收集、交付 1.5.

1、订单采购验收与付款资料收集、交付

订单采购时，专职收料员应每周汇总已完成的订单付款资料(以订单号为准，订单+验收入库单+供应商送货单装订为订单付款资料)交付采购会计。专职收料员应确保已完成订单在每周周六前交付付款资料， 签字“验收入库单”不得由供应商转交，供方可只保留“供应商送货单(供方留存联)”。

1.5.2、材料合同采购验收与付款资料收集、交付

材料合同采购物资，验收与付款资料的收集与订单相同，合同中约定的材料每批进场都必须当场签收“供应商送货单”、3日内登录“验收入库单”。但在合同约定材料首批进场后3日内，专职收料员必须在“合同通知单”中填写“首批进场时间、首批质量评价”后点击合同反馈。

材料合同进度款支付时(85%以下)，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员应在ERP中发起“材料合同割算单”，割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等，传递至采购会计处后，由采购会计发起“材料合同付款申请单”。(广联达软件中，由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”，传递至采购会计处后，由采购会计通知供货商提供发票，并进行发票维护后，通知项目专职收料员发起付款审批。)

合同二次反馈后的15日内(即合同完成后15日内)，专职收料员必须在打印合同通知单为首页，将相应供应商送货单、验收入库单装订为“材料合同付款资料” 交付“采购会计”，同时专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“材料合同结算单”(或在广联达中发起“材料结算单”)，填写“实际验收入库数量、合同完成时间、最终质量评价、结算款要求支付时间”后传递。采购会计核对“材料合同付款资料”无误后方可在“材料合同结算单/材料结算

单”中审核通过，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在“材料合同结算单/材料结算单”审核通过后根据合同要求时间节点发起付款审批。

1.5.3、半成品合同采购验收与付款资料收集、交付

专职收料员应在收到半成品合同通知单后，首批材料进场后，填写“首批材料进场日期、首次质量服务评价”后点击合同反馈;

进度付款前，收料系统中登记录入验收入库数量(按合同项目录入，合同数量为一项而无法量化的，录入时实际进场数量按总体进度比例填写，如：该项完成进度可估算为60%时，数量为0.6，单价按合同填写)。专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“半成品合同割算单”，割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等，割算单传递至采购会计处后，由采购会计发起“材料合同付款单”(广联达软件中，由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”，传递至采购会计处后，由采购会计通知供货商提供发票，并进行发票维护后，通知项目专职收料员发起付款审批。)

半成品合同内容完成并进度款支付后15日内或工程竣工15日，最晚不得晚于30日内，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“半成品合同结算流转单/材料结算单(半成品)”。

专职收料员或项目计划责任人或项目造价员必须于每月25日前对完工项目应提报但未提报的半成品结算进行汇总，注明原因后及时提报至公司物资管理部，如未按期进行汇总提报，将按照公司制度对未提报半成品结算进行处罚。

1.6、物资进场验收质量问题的处理

物资验收后签认仍存有疑问但因工程急需使用时，必须在“供应商送货单与验收入库单”中将疑问列明，并注明“该批材料须在上述所列问题解决后，以工地所出具正式验收入库单方可作为结算依据”。

发现供应商故意假冒行为或供货延误时，应填写“材料履约问题处理单”并与照片一起通过

ERP传至物资部、审计监察部，会同相关职能部门对供应商及相关责任人进行处罚、记录。

1.7、甲供物资的验收

甲供物资进场验收时，应核对甲方与供商合同与技术要求、图纸设计要求等，除合同/订单反馈单外的其他验收要求、方式与自购物资相同。

甲供物资同样应在验收后不超过2日内在验收入库系统中登录。登录材料类别为“其他材料”。 1.8、项目收发台账的设置

专职收料员必须设置工地收发台账，包括送货单台帐、分包领料台账、租赁机具台账、仓库收发台账，做到实时账实相符。

1.9、进场物资验收其他规定

集团材料采购合同标准文本、订单中应注明“材料进场签收的供应商送货单只对进场数量做临时证明，送货单中的价款不做为有效依据，收料后对实际进场物资规格、质量与合同或订单核对后，符合要求则给予正式验收入库，验收入库数量、结算金额、应开发票额可在需方对账网页中核对，出现问题双方核对。”合同中必须注明验收方法、验收标准等。

2.0、工地进场物资抽检制度

2.1、对常用重要材料(用量或价值较大、影响结构消防环保使用功能)，实行工地收料、分公司材料处、物资管理部三级抽检制度， 一是对进场材料的质量、数量进行严格控制，确保工地收料系统的真实有效;二是对供商进行真实评价，避免以次充好行为。

2.2、抽检职责分为项目收料抽检、分公司材料处抽检、物资管理部或工程管理部抽检三级分别进行，每个工程在规划表中，根据该工程材料规划情况，由物资部负责，与工程部、总工室共同列出该工程“材料抽检计划”，并在规划表看板在发起材料抽检计划，明确该工程需抽检材料的抽检方法、主要控制种类(可根据材料追加、验收情况随时追加)，并分别明确质量检验、

数量检验方法，便于抽检针对性与标准的统一。

2.3、抽检方法见“材料抽检计划”，举例：砼数量抽检需明确每立方换算重量、抽检过磅地点，质量抽检需明确同条件试块取样数量、养护地点、检测实验室;给水管材数量抽检需明确抽检比例、每支长度允许偏差，质量抽检需明确复检取样数量、检测实验室、检测项目等。

2.4、材料抽检应及时出具“材料抽检记录”，抽检人签字后每月25日前统一汇总“材料抽检明细表”，并上报至公司物资管理部。对于在抽检计划中列出的材料，工地收料人应每批抽检;分公司材料处每月对每工地抽检次数不少于2次;物资管理部对每工地抽检次数不少于2次。

2.5、集团物资管理部负责每月汇总抽检情况，对抽检中发现供商问题，物资部负责在3日内作出“供商履约问题处理单”(抽检结果处理方法应由物资部在供商供货合同文本中作出相应条款);对抽检中发现的现场收料问题(如收料人抽检准确性、分公司材料处是否履行抽检职责等)，对相关责任人当月作出处罚，处罚规定见7.0条;

3.0、工地库存管理

工地必须设置材料库房与大型材料集中存放地。 3.1、工地库存方案

工程管理规划或施工组织设计中应编制专项“工地物资保管与成品保护技术措施”、“竣工阶段防盗措施”。“工地物资保管与成品保护技术措施”中应注明现场物资存放的防潮防雨措施，易燃物品的防火措施，成品保护措施，机械维护保养措施等;“竣工阶段防盗措施”中应明确在工程竣工阶段，易被盗材料(如电线电缆、设备、洁具、灯具等)安装后的防盗措施，通常包括：①出入口统一控制，未封闭出入口设保安昼夜守卫，工人办理出入门证;②每楼层设保安统一管理钥匙，按劳务单位签字的施工单开门;③重要部位的设置录像监控等等。明确相关职责，出现问题按方案落实责任。场地材料堆放应符合公司“工地文明施工标准”规定。

3.2、工地材料库设置

工地应设置专用材料库用于入库材料或不能即时移交分包的材料存放，材料库必须设置防火、防盗措施，收发在U8物资管理系统中进行，具体要求如下：

防火措施：材料库内外各设置至少一台灭火器，应挂于距门内外开启侧30-60公分内，1米高。材料库门内外设禁烟标志。

防盗措施：①材料库设置位置尽量靠近办公室，有条件的工地可与办公室共设外门;②设置的材料库门应严密、牢固，不得存有外部探视的缝隙，门扇材质牢固，木门板厚度大于30公分，加挂正式锁具，如采用挂锁，应采用铁板锁扣，厚度大于2.5㎜。③材料库窗必须设防盗窗棂，直径大于10㎜，网孔尺寸小于15*50㎝;④工地值班表与值班制度悬挂于值班室内，确保夜间值班，值班人对夜间物资丢失负直接责任;

3.3、库存收发台帐

专职收料员负责设置仓库收发台帐，同一笔出库在两本台帐中同时记录，如：发出执手锁25把，在收发台帐中记录“出库执手锁25把、领料单位/领料人”，同时在分包领料记录中记录“出库执手锁25把”，领用人签字。再如：验收入库“洁具龙头15个”，仓库收发台帐中记录“入库洁具龙头15个，验收人”。分包领料记录格式见附件2。

3.4、材料退库

项目剩余材料退库时执行NC中“退库单”程序。 4.0、分包限额领料 4.1、分包材料限额

分包领料的限额在规划表中“分包限额”栏中，由造价部与项目计划责任人负责填写。专职收料员在向分包发放物资前，应根据分包限额数进行比对，发现超出额马上通知工地计划专业负责或项目经理。

4.2、分包领料记录

专职收料员负责按分包单位单独设置领料记录，分包单位应出具经主要负责人签署的书面委托函，确认制定分包领料签字人与权限，分包记录中签字与分包合同中约定签字人员字模吻合。

将库存物资向分包发放时，应在NC系统中办理“材料出库单”，分包委托函中认可的领用人签收后发放，发放数量必须与“出库领用单”数量相符，库存物资发放完毕后，最终库存显示应为0。领用人签字单据保存留底。

入场物资中可直接移交分包的物资，可在入场时与分包共同进行验收，验收后由分包人员在“原始送货单”、“分包领料记录”中签字，直接交付分包单位。

4.3、分包领料的使用管理

项目计划责任人负责按施工阶段对物资进场计划的提报进行严格控制，按需分批进场，分批合理，既保证按施工进度的存量要求，不产生额外运费，同时能够进行分段核算，避免分包领用失控，造成浪费。

专职收料员与项目专业负责应严格监督分包领料后的使用、保管状况，工地门卫设置严格的物资出工地审批单制度，出入口与场地必须设置24小时监控摄像头。发现分包领用物资擅自出工地或保管、使用不善造成浪费现象，提出人予以奖励，专职收料员或项目专业负责未能发现的予以处罚(见7.0条)。

高价值易于保管材料(如下所列)，必须入库存放，按需发放，包括：洁具五金、门控五金、开关插座面板、灯具、等

5.0、租赁物资管理

5.1、现场机械设备、周转料具必须建立“租赁机具台账”。机具(特别是周转料具)现场存放、使用过程中应采取有效防盗措施，台账中必须注明“保管责任方式”，方式包括：

①分包租赁：在分包协议中明确机具租赁方为分包，机具进场后的分包办理验收手续并负责看管、交还;

②总包租赁分包领用：租赁机具由总包租赁，多个分包共同使用时，专职收料员必须办理交付手续(分包领用单)，领用单中注明“分包负责领用后的看管、交还退库”，交还退库时发生丢失、损坏按价赔偿;多个分包发生赔偿争议时，项目部负责界定赔偿责任人，项目部无法界定则由项目兑现中扣除。

③总包租赁看管：特殊情况下，无法明确使用责任人时应设置看管人，采取昼夜值班，安装监控等防盗措施。总包租赁看管机具应经项目经理、造价部同意，发生丢失损耗超出5%部分全部由项目兑现中扣除。

5.2、所有外租机具应由项目每月报送“外部租赁割算汇总表”(同时作为财务挂账依据)，达到给租赁供应商付款段时，必须出具“外部租赁物资割算单”，打印签字后作为付款依据)，工程竣工30日内项目必须出具“外部租赁结算单”。

5.3、工程管理规划或施工组织设计中应编制 “租赁机械、料具用量与进场计划”，计划应按施工段流水次序针对各施工单体、部位、分别计算用量与进出场时间，以准确控制租赁物资效率、成本与前期准备。

6.0、物资报废流程

6.1、工地物资报废，应填报“物资报废方案审批单”，明确残值处理方案，经公司审批同意后进行报废处理。残值处理时应由2人以上共同进行，项目经理复核，处理完成填写“物资残值处理会签单”。2000元以上残值处理应由分公司材料处负责人在场并在“物资残值处理会签单”中复核签字。会签后的“物资报废方案申请单、物资报废残值处理结果会签单”以及残值处理现金交付财务部。属固定资产的应同时办理“资产报废审批单”，审批完成后方可报废。

6.2、根据造价部限额领料规定，需考核分包限额领料指标的材料报废，“物资报废方案申请单”中的报废数量需分包单位签字确认。物资部应按月统计物资报废汇总表。

6.3、租赁材料由于丢失、损坏等造成无法归还或维修费超过采购原值60%，必须办理“资产报废审批单”。设备维修应填报“设备维修审批单”。租赁料具丢失率超过5%的部分将按丢失额的100%给予责任项目部处罚，在承包兑现中扣除。

6.4、项目废旧钢筋必须设专用“废旧钢筋池”保管，累计池满需清理时，项目可在集团招标公布的合格残值处理单位中选择单位并洽谈单价，上传“物资报废方案审批单”(附测量体积尺寸与照片)。审批完成后，项目部选择审批同意的残值处理单位与单价，项目两人以上监磅称重，填写“物资残值处理会签单”，项目经理、分公司材料处负责人签字确认后打印“会签单”与实际处理残值金额一并交公司财务部。所处理物资属于该工程分包限额领料范围内的，“物资残值处理会签单”应由分包负责人签字。

7.0、项目物资管理考核重点(六大板块) 7.1项目租赁机具管理

建立租赁机具台账，格式见附件7，并实时进行登记，分包领用退场应签字确认。留存好公司租赁公司出具的“机具出库单”、“机具回收单”。并按时完成租赁公司提报的割算单。

7.2项目采购管理

项目采购时，及时完成采购计划、采购订单、采购合同流程，准确填写要求进场验收方式及标准。不得出现无计划采购行为。

7.3物资进场验收管理

供货商送货单按要求填写应规范;项目验收材料实时留存验收照片;材料进场后3日内完成入库;送货单、入库单及时签字，并落实送货单三人签字、入库单二人签字制度;每周六及时上

交本周及上周验收资料。

7.4物资现场发放管理

工程开工，或分包进场时及时办理分包授权领料委托书(必须使用公司规定格式)，留存领料人身份证复印件，出库单签字领料人与授权委托书确认人员必须相符，并领料同时签字确认。

7.5物资仓库及现场管理

规范材料库收发管理;贵重或需分批发放物资未入仓库按需发放;现场材料需分类、分区码放，标识清楚;注意现场材料的防雨防潮防火防盗等措施;及时清理废料池中废料;对项目完工施工面，进行及时有效的成品保护。

7.6项目其他管理

分公司材料处每月15号前对分公司各项目进行材料检查，并形成月度考核表，同时项目整改后形成整改回复，现场整改的需附整改前后照片;专职收料员、兼职收料员必须在物资管理部授权备案;项目收料员采购员变更时，及时提报申请，且必须将资料交接齐全。

第二篇：项目物资管理[范文]

项目物资管理

1. 物资计划管理

1) 编制工程项目全期物资用量计划。根据工程项目投标资料、合同工期、初步设计、工程概算、物资耗用定额，在项目开工之前由项目物资管理人员在分、子公司物资部门有关人员的指导下编制出《工程项目全期物资计划表》(附表1)。经项目经理审核签字后，由分、子公司审批并报公司备案。

2) 编制年度物资供应计划。项目经理部(厂、站)物资管理人员根据年度工作计划、物资用量情况，在充分利用库存物资的前提下，编制《年度物资计划表》(附表2)，经项目经理(厂、站领导)审批签字后报公司备查。各分、子公司将所管工程项目(厂、站)的年度物资计划中的钢材、木材、水泥、沥青、油料、砂石、爆破产品按附表2的规定汇总：机械配件、低值易耗品、劳保用品等分别按金额汇总报隶属公司备案。

3) 季度物资供应计划由项目经理部(厂、站)物资管理人员根据施工进度与实际工作情况编制《季度物资计划表》(附表3)，经项目经理(厂、站领导)审批签字后报分、子公司存查。

2. 物资采购

1) 采购、订购物资必须按计划进行。如因工程设计变更或物资规格品种短缺不能及时供应而需变更采购计划，须经工程监理单位同意，项目经理部技术负责人批准(厂、站变更采购计划须经本单位主管领导审批)方可按照变更后的计划进行。

2) 物资采购须按本公司规定的关于实行材料限价或公开招标的方法执行。大宗材料的采购必须由所管公司集中采购，其他物资采购须低于限价，如因市场价格变化或其他因素使所购物资单价高于限价时，须报上一级单位的物资主管领导审批。

3) 大宗材料的范围：钢材(高强钢丝、钢绞线、钢筋、型钢)、水泥、木材、沥青、油料、支座、伸缩缝、锚具及地方材料等。

4) 低值易耗品、小五金、机械配件等实行限价、限量采购，必须按照“货比三家”的原则，选择合格商家，报所管公司批复后定点采购，若定点方不能满足时，在价格不变的前提下可在其他商家采购但必须报所管公司同意。 5) 采购物资的票据必须符合国际票证管理规定，所需材质证明等资料必须齐全。采购物资的招标书须按公司制定的范本进行。

6) 采购、订购时要做到物资流向合理、减少中转、节约运杂费用，安全、及时地运到目的地。对于易燃易爆化学物品的采购和搬运要严格按照公安部门有关安全规定办理。

7) 项目经理部每月应及时填报《大宗材料采购单价汇总表》(度表6)。

3. 物资入库验收

1) 机料会计和物资保管员按照各自岗位职责共同履行物资入库验收工作。 2) 机料会计室物资验收的第一把关人，应认真学习业务知识，熟练掌握业务技能，熟悉各类材料名称及属性，掌握不同时期市场价格变化。不准设帐外物资，不准弄虚作假、谎报消耗、隐瞒库存，坚持原则，发现问题及时向有关领导报告。

3) 机料会计凭采购人员提供的物资发票和所需的材质证明等资料填写《物资入库验收单》(附表7)，验收物资后及时将材质证明等资料交由物资管理部门保存备查。

4) 物资保管员应根据《物资入库验收单》对物资品种、型号、规格、质量、数量进行认真验证签收，要把好“三关”(质量关、数量关、单据关)，做到“三不收”(凭证不全不收、规格数量不符不收、质量不合格不收)。如发现实物与单据不符应在现场及时做好验收记录，并查明原因，向领导请示处理。 5) 对结果刚才特别是钢筋的验收应注意控制材料的尺寸(如钢筋的直径等)要求验收人员必须现场清点钢筋的根数，测量出钢筋的长度，据以计算理论重量与实际重量的差值，作好记录。

6) 对水泥的验收特别要注意其出厂日期和出厂检验报告，还应该注意水泥的品牌与类型是否与签订的合同标的相同。

7) 砂、石料验收往往是现场直接验收，验收漏洞较大，同时也是导致质差、量差及现场混乱的重要因素，是现场管理的重点，必须引起足够的重视。收料人员要严格按购货合同的要求对材料的数量和质量进行验收，有条件的项目砂、石料必须过磅称重，减少误差。应进一步强化控制措施，实施多人监督和交换收方人员等方式对材料进行控制。对砂、石料进行每月一盘查，核算当月材料盈亏情况，可有效的防止材料量差。

8) 特别地，路面工程(底基层、基层、面层)、结构物及软基处理工程所用砂石原材料不进行中间计量和结算。其结算均已经业主和监理工程师检验合格的成品并经我方实地收方的实际工程量为结算数量。结算单位应综合考虑原材料单价、运杂费、施工配合比、场内外及操作损耗、工地小搬运、松铺系数、生产不均匀系数等各方面因数确定，并按管理权限报批执行。

4. 减少材料消耗量的措施

减少材料消耗量，绝不是偷工减料，应以保证工程质量为前提，为此，应采取一下措施：

1) 加强验收，防止供应中的缺吨、短方、少尺、少件现象。

2) 严格控制材料的规格和质量，使其符合使用要求，以避免大材小用、优材劣用等不合理的使用。

3) 严格实行限额领料制度，控制用料。

4) 原材料集中加工，扩大成品供应，减少材料加工中的损耗，提高材料的利用率。

5) 改进材料的配合比设计，合理使用化学添加剂，采用先进的施工工艺等可降低材料消耗。

6) 精心施工，控制工程构筑物和构件的尺寸以减少材料消耗。

7) 经常多方面分析材料的使用情况，核定和修订材料消耗定额，使施工定额保持平均先进水平;改善运输、装卸、包装、保管等条件，降低材料在使用前的损耗。

8) 加快周转性材料的周转，提高复用次数。

9) 建立材料包干使用的经济责任制，把材料的节约与浪费同职工的经济利益挂钩。

5. 降低材料单价的措施

1) 中标前和中标时可购买砂石料场：河坝和山头。 2) 选购合理价格的材料。

3) 就近采购、就近供应，节约运费。 4) 组织直达供应，减少中转环节。

5) 合理设置仓库、堆场和加工场所的位置，节约场外运输费和场内转运费。 6) 充分利用地方资源，在保证工程质量的前提下，多用当地材料代替外运材料。

7) 修旧利废，做好废旧物资的回收利用，如旧油层的再生利用和重复利用。 8) 合理储备，不超储，不积压，根据施工进度计划，提出材料的配套供应计划。

9) 回收包装用品，加快包装材料和专用夹器具的周转。

10)改进装卸作业，节约装卸费用，减少材料损耗，提高运输效率。 11)推行仓库管理承包、材料资金包干等经济承包制度。

6. 物资仓贮(现场)管理

1)物资保管员必须了解自己所管理的物资性能，懂得不同性能的材料正确堆放、保管和使用，对消防设施的使用做到应知应会，对物资管理安全知识必须清楚牢记，严格执行有关规定。

2)施工现场应建立水泥库房、低值易耗品(机械配件、小五金等)库房，有条件的还应建立结构钢材及周转材料库房。

3)仓贮物资须依照物资类别、品种、规格、型号、材质/性质分别存放，挂牌标识清楚，堆码整齐，保持清洁，按照先进先出、合理循环的发货原则，做到防火、防盗、防雨、防潮、防腐，确保物资不受损失。

4)水泥堆放与库存：水泥是水硬性无机胶凝材料。工程施工用量大，价值高，质量要求严格，必须加强保管工作。水泥库要做好防潮、防漏工作，库内通风干燥。厂牌、品种、标号、批号、出厂日期不同的要分别堆放，堆码整齐。要做到先进先出，临时露天存放，要下垫上盖，严格水泥受潮变质。

5)结构钢材的库存：为了方便使用，结构钢材应分规格、分种类堆放，做好标识，还应做好防锈工作。

6)低值易耗品(配件、小五金等)的库存，应按机械规格、品名排列整齐，存放在货架上，库存配件要经常检查，防止发生配件表面锈蚀。

7)对于爆破产品、油料、特殊化工产品的库存，必须按照公安部门的规定，选择合适地点进行贮存，并派专人看管。 8)砂、石料的堆放：施工现场砂、石料场需用混凝土硬化，减少场地耗损和污染，要分规格堆放，防止脏物污水、人踏车碾造成损失，有的地区应防止风吹散失。

9)选择存放物资的场地或仓库时，应考虑到物资进出装运方便，水电消防有所保证;场地或仓库还必须有防火、防盗等安全设施。

7. 物资领发规定

1) 由机料会计填写《物资领料单》(附表8用于低值易耗品、小五金、机械配件等)、《物资调拨单》(附表9用于物资调拨到本项目以外的单位)、《物资限量领用单》(附表10用于主要材料)，物资保管员凭《物资领料单》、《物资调拨单》、《物资限量领用单》等正式单据经有关人员批签齐全后，领料人员签字方能发料。项目经理部(厂、站)急用物资，经本单位主管领导或物资部门领导批签或批条，领料人员签字后可先行领用，但必须及时补办正式领料手续。 2) 认真执行限量供料制，积极推行“定、包、奖”。即限量供料(以施工材料消耗定额为限量)包干使用、节约奖励、超额处罚的方法。

3) 保管发料人员须按规定认真填写领发料单据，按照规定及时分送给有关部门做账。

4) 领用物资单位所领出的物资因为客观原因需退回仓库保管时，仓库管理员须填写《物资退料单》(附表11)，并交材料会计作账。

5) 物资保管员对自己所管理的库存物资质量、数量、耗用情况，要做到心中有数。当好物资计划人员和采购人员的参谋和助手。

8. 物资盘点

1) 物资保管员应坚持经常对照实物和帐目清查所管理的物资数量和检查物资的质量，物资盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清;“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有依据;“保证三对口”，即帐、卡、物对口。

2) 每月一次盘点，核对材料分类帐、明细帐与实物是否相符。并做好填写《物资贮存检查记录》(附表12)和《年(季、月)度物资清查统计表》(附表13)的工作;物资管理部门应做到定期(半年)或不定期地进行全面抽查，并及时填写检查记录，存档备查。 3) 每季度一次盘点，填写《年(季、月)度物资清查统计表》，分析提供基础材料。

4) 每年年终必须对物资进行年终盘点。不分库内库外、帐内帐外都要一律彻底清查，如实填写《年、季、月度物资清查统计表》。经过清仓查库，全面掌握物资动态，摸清库存物资情况。对盘盈、盘亏或报废、降价处理的物资要分别填写《物资清查盈、亏表》(附表14)与《物资报废、贬值损失表》(附表15)。 5) 合理消耗与合理磅差的物资，根据有关规定在年终盘点中由项目经理(厂、站领导)审批后进行帐务调整，并报分、子公司备案;非正常损耗金额在壹万元以上的报分、子公司审批;损失金额在伍万元以上的报公司审批。有关帐务根据审核批复进行调整。

6) 工程项目竣工后必须抓紧时间清点工程剩余物资，如实填报《竣工物资清查统计表》(附表16)。对于物资盈、亏报表与审批权限同年终盘点一样。剩余物资的处理，由项目直管公司协助项目及时调拨、处理或折价库存(直管公司指定存放地点待处理)。收回的资金冲减项目成本。

9. 物资的过程核算

1) 物资的日常核算必须及时，材料采购员采购材料后应及时入库，并交机料会计做账务验收后及时入账。

2) 机料会计应按季对材料分工程部位核算(需要分序施工的应按分序施工项目进行核算)。根据施工材料消耗定额和实际材料耗用量认真填报，《工程材料消耗控制表》(附表17)，《理论消耗和实际耗用材料成本盈亏表》(附表18)。计算出节约或超支数量和材料成本盈亏，针对节超情况提交项目经理部，由工程和材料部门作出情况分析，并提出处理意见。分季分工程细目核算，分析材料节超原因，调整采购计划，填报统计报表。

10. 物资帐务管理与报表

1) 根据物资管理和会计核算的需要与规定，物资必须建立《材料明细账》(附表19)、《物资分类账》(附表20)和《物资实物帐》(附表21)。《材料明细账》和《物资分类账》须做到同期的余额相符，并与《物资实物帐》的同期物资数量和同期仓储实物数量相符。《材料明细账》和《物资分类账》的填写工作由机料会计负责;《物资实物帐》由仓库管理员负责。 2) 物资的价格由原价、运费、装卸费、仓贮费等费用组成。物资的价格按实际平均计算，但须做到物资与财务部门口径统一，定期(每季度)与财务和仓库核对帐目。

第三篇：石油管道项目物资采购管理研究论文

摘要：物资采购管理是项目管理关键部分，对工程的质量、进度和成本控制都起着非常重要的作用，关系着项目管理目标能否顺利实现。本文针对物资计划管理、供应商管理、采购成本控制、物资质量控制及采购进度控制等关键环节，就如何保障物资采购顺利实施进行阐述。关键词：物资采购管理;成本控制;质量控制;进度控制

在石油工程项目中，物资采办是工程项目的重要组成部分，贯穿于项目管理的全过程，是实现工程设计意图和顺利实施项目的基本保障，对工程的质量、工期和成本目标起着非常重要的作用。笔者根据自身工作经验，对物资采购管理中的关键环节进行阐述。

1物资计划管理

物资采办部门要建立规范的物资采购计划编制和审批程序。采办部门将需求物资的名称、规格、数量和日期进行归纳和整理，根据施工总体部署、设计技术文件提交安排以及物资采购周期和到场时间进行编制，结合采办的周期进行采办计划的编制。对所有采办物资进行一个整体规划，如每一项物资预计的采办时间、采办周期、生产周期和预计到货周期等，并根据实际进度进行适当调整[1]。针对具体项目而言，采购工作往往受制于设计文件，设计文件滞后以及设计变更，不可避免的影响采购工作的实施。因此，在项目启动初期，物资采办部门应与设计部保持充分沟通，关注管道线路所需材料、设备等物资的技术文件批复情况，以便在技术文件具备询价条件的情况下，第一时间发出询价文件，有效缩短采购周期，保证项目物资的交货期[2]，将其对工程的影响降低到最低程度。

2供应商管理

供应商管理是物资采购的重要管理内容。建立完善的供应商网络，实现快捷、准确和高效的供应商信息的集成和共享，能够增强采办竞争能力，更好的保证物资供应工作的顺利进行。实行供应商资格审查，审查内容主要包括商务、技术和质量保证等，建立产品目录，建立全面的供应商网络，物资采购要在供应商网络内以招标、谈判和询比价等方式选择供应商，禁止指定供应商，严格控制从中间商流通商及代理商)采购，从源头防范采购风险。

3采购成本控制

物资采购部门要坚持物资性能价格比最优、全生命周期总成本最低的原则确定采购价格。利用积累和建立的庞大的供货商系统，针对物资数量和性质，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询比价等方式，对供应商提供商品的质量、价格、服务、保障度、信誉度和应对突发事件的能力等方面进行评价，选出综合条件最优的供货商[3]。一般来说，对大宗重要物资进行招标采购，坚持货比三家，综合评审供应商及供应的物资设备，力求性价比最优，同时满足项目对物资设备的现场技术服务、后期配件供应及技术支持等要求;对价值小、专业较多、类别繁杂的物资，要进行询比价采购。同时，要做好采办过程中的索赔，对于由供货商延迟交货或产品缺损造成工期质量问题所引起的成本增加，要及时向供应商索赔。

4物资质量控制

物资采购部门要建立健全有效的物资供应质量控制体系，质量控制要贯穿物资采购的整个流程，重点进行设计选型、供应商确定、合同签订、生产过程监造、出厂检验、物流运输及验收使用等环节的质量管理，做到全过程控制和重点控制，加强物资供应质量跟踪和考核。要配备必要的质量检验人员和设备，有完善的必检物资目录和检验指导文件，对阀门、线路弯管、站场管件等重要设备和关键材料要进行驻场质量监造[4]，以实现对工厂的管理和材料质量的控制。并对关键材料和设备进行工厂内验收，加强物资加工过程的控制，以实现在物资出厂交货前，及时发现和纠正物资质量问题和隐患，避免货物到达现场后发现问题整改困难并影响工期。

5采购进度控制

物资采购部门要加强采购物资的进度控制，持续跟踪供应商的生产计划及制造进度、物流运输状态，杜绝延迟交货风险，确保如期交货。细化督办管理，严格过程控制。对于进度偏差较大的订单，采办部门要派人到厂监督，对于导致进度延迟的问题，要及早发现，及时调整和解决，尽最大努力保障物资供应，以减少对现场施工进度的影响。同时，还要确定备选供应商来保证供货期，并引发供应商的相互竞争，加强对供应商的激励;通过分批次订购、向多方供应商订购等方式来降低供应周期漫长导致的不利影响[5]。另外，对采购物资资金的调配和落实是关系采办进度的重要环节，要统筹考虑采办资金到位的时间安排，确保资金能够满足采办工作进度需要。物资采购作为工程的一项重要环节，要以物资性能价格比最优、全生命周期总成本最低为采购理念，确保物资的安全供应、及时供应和经济供应。在有效的物资采办管理体制和运行机制的基础上，建立并有效运行高效的供应商网络，加强成本控制、质量控制和进度控制等专业化管理职能，提高物资供应业务运行质量和效率。

参考文献：

[1]李江涛.谈国际管道EPC工程承包项目采办活动规范管理[J].交通企业管理，2015，37-38.

第四篇：医院采购科项目采购管理办法

医院采购管理办法

第一章 总 则

第一条

为进一步加强和规范本院采购管理工作,推进院务公开，深化廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》和省、市政府关于政府采购管理的相关规定，结合医院实际，特制定本办法。

第二条

医院成立招标工作领导小组，统一领导和管理招标采购工作。招标领导小组组长由分管院领导担任，副组长由纪委书记担任，成员由采供科、财务科、审计科、设备科、医务科、护理部、计算机信息科、总务科等相关职能科室负责人组成。

(一)招标工作领导小组职责：根据国家、省、市关于招标及采购管理的法律、法规和规范性文件，制定和调整医院采购管理规定;指导院内除工程类项目以外的设备、医疗器械、医用耗材与药品、总务物资、计算机软硬件及服务类等涉及经济活动的项目招标采购工作，研究招标采购涉及的重要事项;对招标申请书、招标文件、投标人资格、评标定标办法、评标专家名单等予以审核批准。

(二)医院成立采供科，其主要职责是： 1.负责全院招标采购的日常管理工作; 2.拟定招标采购管理规定; 3.负责招标采购事项同上级主管部门、财政部门、纪检监察部门、采购部门等的联系协调工作，上报政府集中采购项目的相关资料、文件;

4.负责院内招标采购相关工作：审核招标申请，明确招标要求，编制招标文件，发布招标信息，发放招标文件，对参加投标的单位进行登记与审核，组织相关职能部门及专业人员进行招标和评标活动，协助合同签订，对招标结果进行备案。

第二章 政府集中采购

第三条 根据政府采购相关规定，以下项目列入政府集中采购目录，原则上应进行政府集中采购：

(一)货物类单台、套、辆等单价金额或批量金额1万元及以上;

(二)修缮、装饰工程类采购项目预算金额20万元及以上;

(三)系统集成、网络工程采购项目预算金额在10万元及以上;

(四)印刷、出版单次采购预算金额3万元及以上;

(五)通用软件及专用开发软件单次或批量采购金额在5万元及以上;

(六)医疗设备、器械单台、套金额5万元及以上或批量金额10万元及以上的。

(以上目录具体按照广元市政府集中采购目录及采购限额标准执行)

第四条

凡纳入政府集中采购目录及达到其规定限额的采购事项，采购金额在十万元以下的，应按规定程序上报市卫生局，经市财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购;采购金额在十万元以上的，应按规定程序上报市卫生局，经市政府及财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购。

第五条

凡涉及政府集中采购目录中的项目，属医疗设备类的按计划上报;其余项目(包括计算机、打印机等)原则上每季度最后一个月(

3、

6、

9、12月份)申报。采供科每季度集中办理一次。确属需要紧急采购的项目，由使用科室申请，项目主管科室评价，分管领导审核，主管招标工作的领导及院长批准后执行，必要时提交院务会或院党委会研究。

第六条 政府集中采购项目院内申报程序为：使用科室申报→项目主管科室评价→分管院领导审批→主管招标的院领导审批→院长审批→必要时提请院务会或院党委会研究→按程序上报采购。其中，计划的医疗设备采购项目申报程序为：使用科室申报→项目主管科室论证→分管领导审核→设备委员会讨论→院务会或院党委会审定→按程序上报采购。

第七条

采购项目的技术参数由使用科室和项目主管科室共同制定，经分管领导、主管招标的领导及院长审核后提交政府采购机构或招标代理公司或部门集中采购机构制作招标文件;技术参数的制定应严格执行上级有关规定，做到无倾向性、歧视性、排他性等。

第三章 院内采购

第八条

以下采购事项实行院内招标采购：

(一)政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的采购事项。

(二)货物类单台、套、辆单价金额或批量金额2000元以上，1万元以下的;修缮、装饰项目3万元以上，20万元以下的;印刷、出版等项目1万元以上，3万元以下的;医疗设备1万元以上5万元以下的。

(三)属于政府集中采购目录以内及采购限额标准以上的采购事项，但情况紧急或特殊(如工作完成时限要求紧急，运行中的设备重要元器件更换，应急抢险等)，为确保工作需要，采购金额在十万元以下的，报请院党委会集体研究，实行院内招标采购。采购金额超过十万元上的，应在上级卫生行政主管部门的监督下实行院内招标采购。

第九条

本办法第八条第

(二)项规定以外的零散采购，经分管院领导、院长批准后，一般采取市场议价、询价的方式，由相关科室负责实施。

第十条

院内招标采购以竞争性谈判为主要方式，同时根据采购项目的具体情况，也可以采取邀请招标、询价采购、单一来源采购、跟标采购、定点采购等办法。

(一)竞争性谈判。医院通过网络等形式发布招标公告，邀请多家供应商(不少于三家)进行两轮或多轮谈判，最终确定中标供应商。

(二)邀请招标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采取公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的项目。根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织(不少于三家)，向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。

(三)询价采购。向有关供应商(不能少于三家)发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统

一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

(四)单一来源采购。适用于：所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充;或发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购，只能从唯一的供应商处采购;或必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套要求，需继续从原供应商处添购的。

(五)跟标采购。适用于距上次采购行为在1年以内，需要从原有供应商处添购项目一致或者服务配套，且市场价格变化幅度小的货物和服务。

(六)定点协议采购。

1.对于试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等实行定点协议采购。由院采供科分门别类，以竞争性谈判等方式招标确定供货商;原则上1个合同期不超过2年。

2.对于医院基本建设工程类日常维修项目、日常标识标牌等广告宣传制作，由采供科以竞争性谈判、邀请招标等方式确定维修和广告公司;原则上1个合同期不超过2年。

3.定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单位和第三中标单位依次递补的方式。

第十一条 院内招标采购按以下程序办理：

(一)使用科室向项目主管科室提出采购申请。

(二)项目主管科室根据使用科室提出的采购计划，会同使用科室一道共同论证，拟定论证报告;论证报告经项目分管领导签字批准，报分管招标工作的院领导及院长审批后提交采供科。

(三)招标领导小组根据项目主管科室提供的资料，开会研究该项目招投标事宜并确定招标方式和开标日期。

(四)采供科根据招标方式、项目主管科室对该项目的技术参数、配置、质量、交货日期(工期)及付款方式等要求，编制招标文件。

(五)采供科发布招标公告，组织投标人报名;投标人按照要求提交投标文件，投标文件应包括所有有效资质证件及投标项目相关资料。

(六)采供科组织投标人、评委进行评标。评委对所有投标人进行资格性审查和符合性审查。对照招标文件和投标文件，评委与投标人逐一洽谈设备质量、配置、价格及付款方式等。评委经与所有投标人进行谈判，对其投标文件进行评审和比较后，直接确定中标人。评委全体成员须在评标报告上签字，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

第十二条 评标专家由相关职能部门、临床医技科室等专家(代表)组成，必要时可外聘部分专家，分管领导原则上应作为评委(专家)参加。评委实行动态管理，每次开标前根据招标项目的内容抽调一定比例的专家参加评标，评委人数为3人以上单数，任何人不得泄漏评委名单。

第十三条

采取邀请招标、竞争性谈判采购的项目，须由医院评标专家、纪检监审科、财务科共同参与实施;采取单一来源、询价、议价等方式的采购项目，须由项目主管科室、物资使用科室、纪检监审科、财务科、采供科共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、灭菌药械等，须院感办进行资质审核后方可实施招标采购。

第四章 招标采购监督管理

第十四条

招标采购纪律规定：

(一)参与招标采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通损害医院利益或者他人利益。

(二)参与招标采购的工作人员不得收受供货单位的回扣、现金、物品和有价证券,不得接受供货单位安排的宴请、旅游和营业性娱乐活动等。

(三)各使用科室或个人不得擅自实施采购行为，不得干扰招标采购工作。对于私自采购的物资，相关科室不予办理入出库手续，医院不予付款。

(四)凡违反本条前三款规定的，医院将依法、依纪给予处理。 第十五条

属于本办法第八条第

(三)项的招标事项，应邀请上级卫生行政主管部门派员监督实施。

第十六条

医院纪检监审科对招标采购活动的程序和过程实施全程跟踪监督;同时，招标采购活动接受全院职工和社会各界的监督。

第五章 附 则

第十七条 本办法自发布之日起执行，由院采供科负责解释。

第五篇：项目物资管理办法

为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合地铁车站工程项目实际情况，特制定本办法。

第一章

第一条

物资管理实行项目部、分部二级管理。项目部设物资部，定员二人;分部设物资部，定员二人。

第二条

各分部物资人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。(各分部要将人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部,如各分部更换物资人员，也要将更换过的人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部。 分部经理要授权，该物资管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。)

第三条

项目物资部与分部物资部属业务监督、检查、指导关系，后者要服从前者的工作安排。

第二章

各级业务部门及人员职责

管理体制

第四条

项目物资部职责

1、根据集团公司的有关规定制定本项目物资管理办法，并组织实施。

2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。

3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。

4、与项目部领导、工程部有关人员、分部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交项目经理审核。材料数量和金额达到集团公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。

5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同(及时结清的除外)意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，经项目经理审批后签订正式合同，按合同组织供货。

6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。

7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。

8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。

9、对分部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。

第五条 项目物资部部长职责

1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

2、组织制定《项目物资管理办法》、《项目物资招标询价采购管理办法》、《项目周转材料管理办法》、《项目物资管理奖惩细则》等相关业务管理办法。

3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。

4、组织项目所需大宗物资的招标采购。

5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。

6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。

7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。

8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。

9、对所属单位的物资标准化管理进行监督、检查、指导。

10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。

11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。

第六条 项目物资部材料员职责

1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册报上级业务部门。

2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。

3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。

4、负责甲供材的申请、进货及结算工作。

5、收集各分部的水、电使用情况，建立水电使用台帐。

6、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。

7、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。

8、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算。

9、做好部长布置的其他物资管理工作。

第七条 分部物资部门职责

1、制定分部物资管理实施细则，并组织实施。

2、负责每月20日向项目物资部上报本部《物资清点报表》和《材料消耗月报表》

3、按时上报材料计划。需项目物资部供应的材料要每月20号上报下月需用计划，程序是分部按进度自提，后报项目工程技术部审核，经项目总工审批后的材料计划交到项目物资部。

4、负责项目物资部供应以外的其他物资材料的采购、租赁、管理、使用工作。采购、租赁前报项目物资部备案，货到后由分部物资部自行验收。

5、具体负责材料的验收、保管工作，并及时收集相关材料的质量证明资料。材料到场后及时通知分部试验人员取样，及时填写物资《验收记录》及《进场材料通知单》并上报项目物资部。

6、负责物资的发放、使用工作，做好收、发料手续，形成仓库物资明细帐。定期清点仓库的各类物资，形成物资盘点表，并定期进行仓库明细帐与本部门明细帐的对帐，做到帐帐相符、帐物相符。

7、做好周转材料的维护、保养工作。

8、做好水、电的使用管理工作，建立台帐并上报项目物资部。

9、做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算工作。

10、定期向项目物资部汇报材料进出库情况及保管情况、完成项目物资部临时布置的其它物资管理工作。

第三章 物资采购、供应、验收管理

第八条 甲供材料的管理

1、甲供材料供货商要与自购材料一样要经过评审，要做《供方调查表》及《供方评价审批表》并形成《合格供方名册》。

2、甲供材料的计划管理。开工之初，项目工程技术部负责将整个工程项目所需的甲供材料(主要是钢筋、商品砼、防水材料)的数量、规格以专用表格的形式报物资部。

3、甲供材料的进货程序控制。每个分部须于每月的20日前将经过工程部审核的下月的甲供材料需用计划报物资部，物资部将计划汇总后于每月的22日前以传真的形式分别报地铁物资公司及供货商，在不超出各分部每个月的总计划的前提下，物资部应各分部的要求，会以传真的形式向供货商发出批次材料需用计划，各分部要准备好存放材料的场地。

4、甲供材料的验收及检验管理

(1)钢材到货后要检验钢材每捆上的标牌与钢材质量证明书上炉号是否相符，并通知分部试验人员取样。具体操作按《施工技术管理办法》执行。

(2)甲供商品砼的验收参照混凝土采购合同中《防水混凝土技术要求》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》(最新版)。

(3)防水材料的验收要严格按照图纸设计进行验收。 (4)甲供材料进场后，必须先抽样检验并等试验结果出来后方可使用。

5、甲供材料的结算。甲供材料每月20日结算;结算内容为上月20日至本月19日供应商供给相应分部的甲供材料总量;分部专职物资人员提供签字盖章确认后的送货单(并汇总)，供应商提供相应分部的当月供货明细表，项目物资部负责双方单据的核对，经三方确认后，项目物资部开出委托付款函，并将委托付款函的一份交项目计划部，具体操作依甲供材供应合同中的规定执行。

6、甲供材料的决算。最后一次结算即为决算。 第九条 分部自购材料的管理

每次采购前分部物资部要将采购材料的数量、规格、型号等报项目物资部备案，货到后由分部物资部验收，并以《进场材料通知单》的形式报项目物资部。

第十条 对上述两大类材料的验收一定要严格把关，因接收不合格材料进场，由此造成的一切损失由接收单位负责。

第四章 施工现场物资管理

第十一条 各分部现场物资的摆放一定要整齐有序，各种材料要分类存放、界限分明、标识明确。物资标识要按规定填写，设立在醒目的位置，尤其要注意随着材料的使用，标识要随时进行更正改写。

1、物资标牌的单位栏要写明项目名称;批号栏，钢材注明炉号，水泥注明批号，砂石料等材料可不注明;检验状态栏要根据试验部门的试验情况填写，根据情况注明待检、合格、不合格;唯一性标识栏，钢材注明生产厂家和炉号，水泥注明生产厂家和批号，砂石料注明产地和进货日期;是否有产品合格证明书栏钢材和水泥及其他主材全部填“有”;是否顾客提供产品根据实际情况填“是”或“否”。其中，项目部供材的批号和生产厂家由分部向供应商索取，材料的检验状态由分部向项目试验部门索取。标牌中不允许有空格出现，例如砂石料没有批号和产品合格证明书，该栏可划“/”，但绝不允许空着。

2、各种材料的储存应统一布局、合理规划、保证安全，做到整洁、防雨、防水、防盗、防混、防变质。

(1)钢材的储存。钢材要下垫、上盖，下面要求用20cm×20cm方木垫起，保证钢材离地面20公分，上面要求用彩条布或塑料布苫盖，且钢材的码放必须整齐，不同规格不许压在一起，分类要明显。 (2)水泥的储存。水泥需入库储存，堆码高度不许超过十袋，要求离地50cm以上、离墙30cm以上，不同标号的不得混放在一起。如不具备入库存放的，要求搭建简易水泥仓，水泥绝不允许露天存放。 (3)砂石料的储存。砂石料要分仓存放，搭设防雨棚，存放场地要进行硬化，要做到防混、防雨淋水冲、防泥浆污染。

(4)周转材料要按品种、规格堆放整齐，及时维护、保养、整修。 (5)火工品的储存要按国家相关规定执行。

(6)其他的材料按说明书储存，但要做到整齐，措施有效。 (7)各种材料的储存应满足工程进度需求。 第十二条 物资的发放、使用规定

1、各分部要做好材料的使用、发放工作。材料的发放要坚持先进先发、储新发旧、先散后整的原则。 (1)钢材的发放。根据现场实际，采用理论换算方法计量。 (2)水泥的发放。水泥采用点包方法计量，散装水泥应过磅计量。 (3)木材的发放。木材采用量方计量。 (4)砂石料的发放。砂石料采用量方计量。

(5)其他材料根据其性状，按点数、过磅、检尺等方法计量。

2、所有材料的检验依《项目试验管理办法》执行。对未等试验结果出来即擅自使用材料的，项目部将进行严厉处罚。

3、物资的使用过程中，操作者应采取必要的安全防护和健康保护措施，同时尽量减少操作过程中对环境的污染。

(1)、钢材的加工过程中，操作者应带手套。进行焊接时，操作者要戴焊接手套、焊接眼镜和防护面罩。

(2)、水泥使用过程中，操作者应带手套、口罩或防尘面罩。要轻搬轻放，拆口和投料动作要轻，减少扬尘。

(3)、化工产品要严格按说明书的要求进行使用和操作，并采取必要的防护措施。

(4)、火工品的使用要严格执行国家相关规定。

(5)、物资使用过程中产生的废品和废料要在指定地点分类存放，废液要用专门的容器存放并定期进行废品回收处理。

第十三条 物资的搬运。保管员根据物资的性状和特点及说明书搬运要求，选用合适的搬运工具和方式，并采用相应的保护措施，对火工品、易腐蚀、易污染物资的搬运，要严格按操作规程去做。

第十四条

材料的加工、拌制场地也要统一布局，合理规划，加工场地的地面要求全部用混凝土硬化，以保证在加工过程中材料质量不受损坏。尤其要强调的是钢材及砂浆、混凝土等主材及半成品的加工场地必须硬化。

第十五条

各分部要负责本单位施工场地的平整、维护工作。例如雨后的排水、低洼地的填土垫平、松软路面的处理等。施工场地要能满足载料重车的通行。如因场地未得到及时修复导致料车陷住无法通行，该分部有责任找特种机械将料车拖出。

第五章 物资的核算与统计

第十六条 物资的核算。物资核算分为材料数量和实际成本的核算，分部物资部门必须及时记录收集准确的第一手资料，以保证核算的准确性。本工程项目要求各分部在每个单项工程结束后要配合工程部、物资部搞一次材料的核算总结，在全部工程结束后要对以往的核算总结进行汇总。

第十七条 分部材料员必须每月20日到项目物资部签收物资发料单。

第十八条 分部材料员要协助项目物资部做每月的材料清点，并及时、准确提供当月《物资清点报表》，工程技术部主管工程师、分部材料员及项目物资部人员每月定期共同对材料的实际消耗与理论应耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按计划价和市场价中较高的价格转到分部。并依据有关规定进行处罚。

第十九条 分部材料员必须把点验单和发料单及有关其他单据及时登入物资明细帐，并每月至少核对一次。保证帐帐相符。

第二十条 分部材料员及时准确填报《材料消耗月报表》，按规定摊销材料。

第二十一条 分部材料员要按月上报《自购材料清单》;同时提供当月钢材、混凝土及水泥等主材的应耗量。

第六章 物资管理检查

第二十二条

本项目的物资管理检查工作以《项目物资管理规定》涉及的相关内容为依据展开，将贯穿项目物资管理工作的全过程，以定期和不定期相结合的形式进行。物资部将以每个星期五的物资管理检查为主，以平时的物资管理检查为辅，并形成《物资管理检查记录》。各分部要对物资管理检查工作的必要性有充分的认识，并积极配合，对指出的问题要正确对待，在规定的时间内进行整改。

第七章 物资工作纪律

第二十三条 物资工作必须贯彻执行上级的方针、政策、法规和标准。

第二十四条 物资工作要实事求是，不准弄虚作假。 第二十五条 要提高物资计划的及时性、严肃性和准确性。 第二十六条 不准采购、供应和使用不合格物资。

第二十七条 严格控制物资采购成本，不准擅自增加流通环节、加大成本支出，要避免采购质次价高物资。

第二十八条 厉行节约、反对浪费，要杜绝物资超储积压、霉烂变质、损坏和浪费。

第二十九条 要严格执行收、发料制度，要账目清楚、帐物相符，不准有帐外料。

第三十条 遵守职业道德，廉洁奉公，不准以物谋私。 第三十一条 要服从领导、顾全大局。

第八章 附则

第三十二条

本管理办法由项目物资部负责解释，本办法未尽事宜按集团公司及处相关规定执行。

第三十三条

本办法自下发之日起执行。 第三十四条

附件一：项目物资管理奖惩细则

附件二：材料计划编制管理规定

附件三：处理废钢材及其它材料的管理规定

附件一：

项目物资管理奖惩细则

为保证工程正常有序的进行，规范物资管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化，确保《项目物资管理规定》得以坚决、有效的落实，特制定本奖惩细则：

一、未按规定时间上报专职物资管理人员名单的，罚款200元(包括更换物资人员时也要上报);选定的物资管理人员未能服从项目物资部工作安排的，发生一次罚款200元。

二、未能按规定要求在指定的时间上报材料计划的，发生一次罚款300元;未按规定使用专门的物资申请计划表的，发生一次罚款50元。

三、未能当天及时上报《验收记录》、《进场材料通知单》的，发生一次罚款100元

四、对各种材料的验收未按规定要求进行，发现一次罚款200元;对接收不合格物资产品的，发现一次罚款500元。

五、现场物资的摆放混乱无序，发现一次罚款100元;物资标牌未按规定填写，有明显错误的，发现一次罚款50元;各种材料未按规定要求储存的，发现一次罚款100元;材料的加工、拌制场地未按规定要求进行硬化的，发生一次罚款300元;本分部施工场地未进行平整、维护的，导致载料重车陷住无法通行的，出现一次罚款200元;未能将陷住的料车及时拖出的，出现一次罚款200元。

六、在使用材料时，没有执行先进先出、储新用旧、先散后整原则的，出现一次罚款100元;未等试验部门的检验结果出来就擅自使用材料的，出现一次罚款500元。

七、未能采用合适的搬运工具和方式进行搬运，造成材料丢失、损坏、变质的，发现一次罚款200元。

八、在物资部进行物资核算总结时，各分部未能按要求提供详实的材料使用记录的，出现一次罚款300元。

九、未按要求上报《物资清点报表》、《材料消耗月报表》、《自购材料清单》的，发生一次罚款200元;所报的报表与工地及施工实际情况不相符，发现一次罚款300元。

十、未按规定要求申请而私自处理、变卖废旧钢材的视情况严重程度罚款200元-1000元，处理、偷卖原材钢材的，出现一次罚款偷卖原材钢材总值十倍的金额。

十

一、对在物资管理检查中已经指出的问题，不予理睬，未按时整改的，发生一次要从重处罚，罚款500元。

十

二、对于在物资管理检查中未发现有明显违反规定的现象，并在一个月内未受到处罚的分部，一次奖励500元。

十

三、物资部开出奖罚单并经施工队签认后，由财务部在下个月的工程计量款中扣除，如分部不予实事求是的签认，经项目领导批示后同样照规处罚。

十

四、对于物资管理的奖惩，各队要正确认识，奖惩无非是督促各分部物资管理走上制度化、标准化、规范化的一种方式，工作中有不足就要勇于承认和面对并彻底改正。要树立中铁十三局的形象，让监理和业主充分肯定，并最终较好的完成本工程项目。

附件二：

材料计划编制管理规定

为提高我项目的管理水平，规范材料计划的编制，现就工程项目材料总需用计划、甲供材料月度需用计划、自购材料月度需用计划、小型材料、五金材料、配件、小型机具需用计划及周转材料需用计划的编制时间、计划内容、计划使用表格、计划的审批权限等内容作详细说明。望项目部相关部室及各分部在编制材料计划时，能严格遵照本规定施行。

一、工程项目材料总需用计划的编制要求

1、项目工程技术部为编制项目材料总需用计划的主要业务部门。工程技术部提供材料总需用计划需涵盖的内容包括：甲供料、周转材料、图纸有要求的其他材料、小型材料等。

2、工程项目材料总需用计划的审批程序 (1)主管工程师计算 (2)部长审核

(3)项目分管领导审批(工程技术部呈总工审批) 经审批后的材料总需用计划交项目物资部。

3、工程项目材料总需用计划的编报时间为项目的开工之前。

4、工程项目材料总需用计划须使用专用表格WZJH-001(表格附后)，备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损耗等问题。

二、甲供材料月度需用计划编制要求

1、甲供材料月度需用计划原则上由各分部编报，项目工程技术部负责材料计划的计算、复核、审核，工程技术部有权退回不使用规定表格编制的材料计划。工程技术部负责复核、审核的甲供材料需用计划的内容须包括：钢筋、混凝土、防水材料等。

2、甲供材料月度需用计划的审批程序 (1)各分部自提材料计划; (2)主管工程师计算、复核; (3)部长审核;

(4)项目分管领导审批(工程技术部呈总工审批); 经审批后的甲供材料月度需用计划交项目物资部。

3、每个月的二十日工程技术部将经审批的计划交到物资部。

4、甲供材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-002和 WZJH-003(表格附后)，计划进场时间要分批次写清，以便于物资部与供货商联系分批次进货，备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损耗等问题。

三、分部自购材料月度需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制自购材料月度需用计划的主要部门。计划应包含图纸有设计的其它材料。

2、自购材料月度需用计划的审批程序 (1)分部自提材料计划 (2)分部主管工程师编制 (3)分部总工程师审核; (4)项目工程技术部审批;

经审批后的自购材料月度需用计划方项目物资部备案。

3、每个月的二十日之前工程技术部将经审批的计划交到物资部。

4、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-004(表格附后)。

四、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制小型材料、五金材料、配件、机具等材料需用计划的主要部门。

2、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划的审批程序 (1)分部自提材料计划 (2)分部主管工程师编制; (3)分部总工程师审核; (4)项目工程技术部审批; 经审批后的需用计划交项目物资部。

3、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-005(表格附后)，表中务必按要求将数量、规格、使用部位、计划使用时间等标注清楚。

五、周转材料需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制周转材料需用计划的主要部门。计划应包含以下材料：钢支撑、门式架、钢围檩、高压电缆、钢轨等。

2、周转材料需用计划的审批程序 (1)分部自提材料计划 (2)分部主管工程师编制; (3)项目工程技术部审核; 经审批后的需用计划交项目物资部

3、周转材料需用计划须使用专用表格WZJH-006(表格附后)。

附件三：

处理废钢材及其它材料的管理规定

随着工程的进展，项目各分部工地都存在一部分钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，如何处置这部分材料，各分部还不明确，针对这种情况，特出台此规定，望各分部遵照执行。

不论各分部是以何种形式承包工程，对于自购的材料，各分部根据工程情况可以自行处理;对于由项目部统一供应的钢材及其它材料，无论是否能再次被利用到工程当中，各分部都无权私自处理。

钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，各分部要集中堆码，摆放整齐，并做明确标识，待单项工程结束后，由项目物资部和工程部统一进行分类，能再利用的将进行协调，尽可能的用于工程的合适部位，如确实无法再利用，项目物资部将报请项目领导同意后统一做变卖处理，处理时物资部将打专项报告存档，变卖所得资金上交项目财务部。变卖处理时物资部将按变卖处理的实际数量与各分部做好材料的交接手续。

各分部在变卖处理自购材料时，要经项目物资部或相关部门同意并查验后方可处理。

对于违反上述要求，私自变卖、处理各种废旧材料，甚至私卖原材料的，项目部将按照《项目物资管理奖惩细则》进行严厉处罚。

需要特别指出的是，在单项工程结束后项目部将追究各分部钢材使用超量的责任，即虽然各分部按规定使用钢材，但如经核算，钢材使用量超出设计理论用量(含理论损耗),各分部要自行承担此责任，各分部的钢材用量不超出设计理论用量(含理论损耗)，钢材的供应单价按合同执行，如超出设计理论用量(含理论损耗)，超出的部分将按市场价格供应。