项目财务部管理职责

第一篇：项目财务部管理职责

项目财务部部门职责及岗位职责

项目财务部

一、部门职能：

1.负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作; 2.负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付;

3.负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理; 4.负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作;

5.负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告;

6.负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳;

7.负责项目公司的纳税申报及管理工作;包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理;各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作;

8.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等;

9.负责政府部门统计报表的编报及报送;

10.负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告;

11.负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告;

12.建立项目公司财务档案(包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料)，确保财务资料完整、齐全、安全。

13.执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 14.负责其他与财务管理有关的工作。

二、岗位职责：

(一)副经理

1.负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作; 2.负责组织制订本部门工作计划和工作总结(含资金计划); 3.负责主持项目公司财务人员业务培训等工作;

4. 负责项目公司的纳税申报及管理工作;加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。 5.负责根据各级政府部门的要求上报月、季、有关报表; 6.负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐; 7.负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告;

8.负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料; 9.执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 10.完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。

(二)出纳

1.负责房款及其他款项的收取;

2.负责按公司的有关规定支付各种款项; 3.负责登记现金日记账、银行存款日记帐; 4.负责编制银行存款余额资金日报表;

5.负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对; 6. 负责编制月度资金流量分析报告;

7.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等;

8.负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订;

9.建立项目公司财务档案(包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料)，确保财务资料完整、齐全、安全。

10.执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 11.完成上级交办的其他工作。

第二篇：项目经理：项目财务工作职责

项目财务工作职责

岗位职责：

1、负责项目概预核算管理，提高项目经营管理能力;

2、通过成本动因分析，进行项目成本控制;

3、负责项目财务分析，提出财务改进建议和风险预警，支持项目管理决策;

4、负责现场项目财务支持和项目资金管理。教育背景：

职位要求：

1、本科以上学历，财务类相关专业，英语四级以上;

2、3年以上财务工作经验，有预算、核算、成本或财务分析工作经验;

3、具备较强的沟通能力、推动力、团队协作能力;

4、条件优秀的，可应聘财务经理/高级财务经理

第三篇：项目部财务部岗位职责

财务部岗位职责

一、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。

二、复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。

三、管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失;做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实;为成本核算、决策、目标考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。

四、编制财务会计月、报表，编写文字说明，做到帐表相符;一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。

五、严格执行财务印鉴章、空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票;出纳保管空白支票及有价证券)，保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。

六、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。

七、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。

八、经常检查收支情况，分析费用增减原因，提合理化建议，及时向项目经理反映本单位经济活动情况。

九、严格执行结算纪律，按规定拔付工程款，经常与工程、计划、材料等部门沟通，防止超拔工程款，并及时做好清理债权债务工作。

十、本帐数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。且做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

第四篇：项目财务负责人职责

1.严格执行国家有关会计准则和制度，严格按公司现行的财务制度主持项目的财务工作。自觉接受公司财务、审计部门的指导和监督，定期向公司有关主管部门汇报工作情况。

2.熟悉公路的合同文件和计量支付条款，及时准确地收回计量支付款项。

3.合理做好工程项目的收支计划，控制好项目的实际收入与支出。及时向项目经理提供项目的资金运行情况。向项目经理部提供工程成本预测与控制的财务数据，为项目经理部的工程成本决策提供科学的依据。

4.深入现场，及时掌握工程进展情况，对各专业施工队的工程量完成情况与支付情况进行动态管理，审核和监督实施项目经理部签订的设备租赁合同、材料采购合同以及与各施工队的承包合同等，根据各合同及工程实际情况认真审核支付与结算资料，对项目经理部实行有效的财务监督，维护公司和员工的利益。

5.及时核对出纳的银行、现金帐目，按时编制当期会计报表，建立应有的会计科目，认真填写会计凭证。

6.加强学习，努力提高业务水平，保持艰苦朴素的优良传统和良好的工作作风，不得借工作之便谋取任何私利。

第五篇：项目财务部主管会计师岗位职责

1、根据项目经营、物资、机械、劳资、技术、行政、机电等部门提供的降低成本资料，结合项目实际情况，编制单位工程年、季计划成本，并定期考核和分析;

2、根据计划统计员提供的月度完成工作量和经营预算员提供的工程计费费率，正确计算当期的预算收人;

3、根据物资、劳资、和机械动力提供的实际消耗资料，按“两则”“两制”要求，归集、分配，汇总各项实际成本。定期编报成本报表;

4、设置单位工程预算收人(含签证索赔收入)、实际支出和竣工工程等成本台帐，及时准确登记。妥善保管成本核算的档案资料;

5、组织参与项目经济活动分析会，做到有记录、有改进的措施，并将各部门提供的分析资料进行归集;

6、向甲方及时回收资金，执行公司资金管理办法;

7、经常深入工地，保持与各管理部门的信息沟通和交流。完成领导交办的其他工作，当好领导的参谋。