易助erp操作说明

2024-05-03

易助erp操作说明（通用5篇）

篇1：易助erp操作说明

用友、金蝶、神州数码对比

用友

金蝶

神州数码（DCMS）

公司背景

用友软件股份有限公司成立于1988年，一直专注财务软件领域，涉及行业广泛，政府、教育、电力、制造业、地产、移动商务等等都有涉猎，其中电力行业是与瑞典IFS公司合资投入，每年十多亿的营业也是多个行业的总和。而用友每年的利润也相当大一部分来源于投资领域。

金蝶软件1993年成立，01年香港上市，其发展历程与用友非常相似，财务、进销存软件都是适用很多行业，尤其是一些大型国企的集团财务的需求支撑了金、用两家的生存，这些项目的金额一般也比较大。他们一直在争夺ERP行业第一的宝座，金蝶和用友虽然与神州数码共享国内ERP三巨头之称誉，但是实际上细分到制造行业，国内很多企业会告诉您制造业还是不要考虑金蝶、用友。

神州数码管理系统有限公司（DCMS）原本是大陆神州数码与台湾鼎新合资成立，与鼎新是分工是分管大陆和台湾市场，2008年DCMS与鼎新两岸重新整合成了鼎捷股份，DCMS与鼎新为鼎捷股份子公司，两岸研发合并，共同推进ERPII（PDM、CRM、HR、BI、OA、电子商务）产品线的完善和升级，为客户提供持续的信息化一体化解决方案。2006、2007、2008年DCMS都是国内细分到制造业ERP市场占有率第一的厂商。

制造业ERP发展历程

2001年左右宣布转型开始涉足ERP领域，当时他们所谓的ERP产品只有财务、进销存部分，但是用友的选择并不是自己开发生产部分，因为他们知道ERP不是坐在家里写出来的，要有大量客户长期的实践才行。因此王文京收购台湾汉康P2软件制造部分（P2，汉康出售老版P2后迅速自行推出新版P3版本，汉康公司早已倒闭），与自己原有模块进行整合，这就是U8M的由来，这个工作一直没有做好，一直到后来的U852、U860、U870、U872，都没有多少制造业客户得到良好的体验。用友的开发平台也经历了从PB、VB到现在U9的.NET。

2001年12月28日，金蝶也差不多同样的时间收购了国内一直做MRP软件并濒临倒闭的开思来弥补自己没有的生产模块。许少春希望金蝶能与开思做无缝整合，实际上做过软件开发的都知道两个由不同团队开发的软件要做无缝的结合是几乎无法实现的事情，况且开思的系统是基于JAVA平台，金蝶是用微软的VB，分别基于软件界势同水火的两大巨头的平台。这也是金蝶所谓的高端产品EAS基于JAVA平台的原因，当时金蝶收购开思是就定位开司的TEEMS系统是高端产品。

台湾鼎新电脑成立于1982年，成立之初就专注制造业管理软件研发，并且也只做制造业，经过二十多年、三万多家客户的积累，诸如富士康、华硕这样台湾几家最大型的企业都一直在应用鼎新的系统，可以为国内制造业提供成熟稳定的ERP解决方案。

ERP系统的市场使用状况

客户使用大部为财务+进销存，号称几十万家客户，但是制造业ERP客户数量有多少，完整应用ERP的有多少？制造业ERP客户的销售业绩在公司整体业绩中只占很小的一部分，一旦应用到生产制造模块，很多客户在陆续选择其他成熟的解决方案。当然金蝶、用友也包装出几个可以过去“参观”的客户，比如东方纸箱机械厂，几乎碰到类似行业的客户金蝶都是带去参观，在办公室交流是一会事儿，系统实际功能的应用又是另外一会事儿，比如工艺委外的问题，无论金蝶、用友的系统现在都无法做到直接线上委外，而必须先办理出入库手续。这只是一个明显的细节，其他呢？

三万多家真正的制造业ERP用户，从进销存生产到成本都有完整体验。

服务能力

金蝶、用友在制造业一直没有有效的积累，直接导致其顾问、服务人员制造业经验的匮乏，进而导致客户满意度和使用体验的下降，这已经是一个恶性循环，因此金蝶、用友经常高薪挖角神州数码顾问，造就了神州数码ERP业界黄埔军校的声誉。但是一两个人无法改变一家公司体制，金、用在制造业产品的缺陷和实施服务体系的差异让神州数码过去的顾问非常不适应，有陆续离职的人员的说法是不说其他的，这两家公司与神州在处理客户问题上的务实态度差异很大。所谓的服务体系根本没有系统的支持，去他们公司考察一目了然，完全是依托人的运作。

基于鼎新近30年制造业的耕耘，神州数码积累下内容丰富的制造业知识库，配合多年传承的实施服务体系和新顾问培养制度，神州数码在国内制造业创造了一个非常了不起的成绩：实施成功率95%，神州数码务实的态度让国内企业真正体验到ERP的成功应用。并且神州数码实施服务体系是依托一系列的顾问CRM、服务CRM、CALL CENTER服务中心在有序运作，是国内唯一花费巨资和心力打造制度化服务体系的厂商。

产品功能面

由于先天的局限，金蝶、用友两家K系列和U8系列在制造业尤其是工艺复杂的机械五金行业适合度一直比较低，有两个重点，一、计划功能不能很好的支持订单型企业应用，特别是订单、工程变更比较多已经插单比较频繁的企业，金、用处理复杂；

二、工艺管理不完善，目前没有哪家客户真正成功应用金、用的工艺模块，尤其涉及到委外的部分。以上两点直接导致在机械五金行业生产过程管控的不严密，从而无法快速得出正确的实际成本，可以请金、用实际跑数据或者到其客户处做考察验证，当然他们安排的客户参观不一定会看到真实状况，但是市场不会骗人，不少机械五金行业客户正在渐离金、用，广佛一带很多这样的企业，他们也是经过几年的实践，实在不得已才更换系统的，更换系统对企业的巨大的冲击让每家企业做类似决定时都非常谨慎。

神州数码提供完善的机械五金行业客户解决方案，每家机械五金客户都成功应用工艺管理和委外模块，并为实际成本的结算提供准确及时的支持，实际成本的及时准备结出一直是神州数码评价自己可以系统应用是否成功的一个重要标准。顺德高力威机械、顺德丰凯机械、顺德凯迪威机械、佛山恒力泰机械、三水合和建筑五金等客户原来都是用友、金蝶客户后来都转用神州数码易飞ERP。

二次开发特色

用友U8系列一直有功能的不足，后来也学习金蝶推出号称可以自定义开发的UAP平台，但是这个UAP做些许的修修补补还可以，比如在页面上增加一两个仅仅做记录用的字段，但是一旦这些字段要参与一些管理运算就一定处理不了，更不用说弥补系统本身的功能缺失。当然他们售前是一定有办法让您觉得UAP平台的强大，只是请问用友哪个客户应用UAP平台解决功能性问题呢？如果有，那么用友为什么不利用UAP平台完善自己的U8系列呢？这本身就是个悖论。

金蝶K3系列在制造业一直有功能的不足，因此他们推出号称能解决一切问题的BOS平台，“金蝶BOS是一个开放的集成与应用平台，是金蝶ERP解决方案、合作伙伴解决方案以及客户定制应用的技术平台。”这是金蝶网站的上原文，真的这么强大么？同用友一样他们为什么不拿来完善自己的ERP系统，金蝶有客户应用BOS解决实际性的问题么？这是一个金蝶原创的悖论。实际上BOS做些许的修修补补还可以，也是仅能在页面上增加一两个仅仅做记录用的字段，但是一旦这些字段要参与一些管理运算就一定处理不了，更不用说弥补系统本身的功能缺失。当然他们售前是一定有办法让您觉得BOS平台的强大。

神州数码易飞在机械五金、电子、塑胶这几个行业有成千上万家客户实践，解决方案成熟，当然也不是说100%解决任何一家客户的所有问题，对于个别客户非常个性化的流程，神州数码会事先做详细评估，给出解决方案以及费用评估。

未来扩展能力

对于机械五金行业，PDM是下一步必然的规划，用友2009年5月18日收购重庆PDM厂商迈特，显示王文京完善自己制造业解决方案的决心。不过有个重点，PDM要与ERP无缝集成，联想到用友收购致远OA后一直没有完成与U8系列的整合，用友PDM与ERP的整合还需要时间来证明。其实本质原因U8系列本来就是一个拼接的系统，虽然给用友赢得了市场，但是也留下严重硬伤。

金蝶刚刚收购普维PDM，但实际上普维的客户能用起来的模块只是图文档与产品零部件管理

神州数码提供全面的制造业信息化解决方案：ERP、OA、BI、PDM、CRM、SCM、HRM、E-Business，并且这些系统都有客户在实际应用，集成对于同一家公司的软件完全不是问题。

市场运作

用友、金蝶依托财务客户的大量积累和成功的市场运作、大量的广告获得不错的市场声明，市场运作是成功的。

神州数码认为ERP是口碑的事业，从来不做广告，依靠客户口碑成就自己。顺德五沙工业区的宏泽电器原来是金蝶的客户，后来在其供应商剑虹电器的介绍下转用易飞ERP，一年后宏泽的陈总介绍同在五沙的安博电子使用神州数码ERP。

篇2：易助erp操作说明

一、薪资管理系统和总账管理系统之间的关系

薪资管理系统与总账管理系统共享基础数据,薪资管理系统将工资分摊的结果生成转账凭证,传递到总账管理系统,最后由总账管理系统进行期末转账及后续处理。所以薪资管理系统操作的正确与否直接影响总账管理系统最后结果的准确性。

1. 薪资管理系统的启用。

薪资管理系统需在总账未结账的状态下进行启用。

例:2010年8月份总账已经结账,此时要启用2010年8月份的薪资管理系统,就会出现“薪资管理的启用必须大于等于总账的未结账月:9月!”的错误提示。所以应先在结账页面点击“Ctrl+Shift+F6”取消8月份的结账,再启用薪资管理系统。如果工资核算中涉及计件工资,还需要同时启用计件工资管理。

需注意的是:计件工资的启用根据用友软件的版本不同,操作也不一样,用友ERP-U8.61是不需要专门启用计件工资模块的,但是用友ERP-U8.72则必须进行计件工资的启用,否则计件工资相关业务在薪资管理中无法进行操作。

2. 总账管理系统的结账。

总账管理系统要进行结账,各个子系统必须先结账,所以薪资管理系统应先进行月末处理,总账管理系统才可以进行结账。否则会出现“××××年××月,未通过工作检查,不可以结账!”的错误提示。出现这种错误和薪资管理系统有关的原因为:薪资管理系统本月未结账。

3. 薪资管理系统凭证和总账管理系统凭证的不同操作。

薪资管理系统生成的凭证在总账管理系统模块中不能进行修改、删除等操作,这和财务分工相统一。那么此类凭证如果出现错误,如何进行修改和删除呢?需要在薪资管理系统中进行修改和删除时,具体操作是:人力资源——薪资管理——统计分析——账表——凭证查询,找到错误凭证进行删除,这时总账管理系统对该类凭证会显示“作废”字样,此时在“财务会计——总账——凭证——填制凭证”中通过整理凭证即可彻底删除,然后在薪资管理系统重新生成一张正确的转账凭证。

二、薪资管理系统模块的常见业务

1. 工资项目公式设置中的“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”。

“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”这三项的计算公式为系统固定的工资计算公式,系统根据工资项目设置的“增减项”自动给出。如果工资项目公式中这三项的公式有误,原因就是在设置工资项目时增减项设置错误。系统中有三种增减项供选择:增项、减项、其他。增项会自动加到“应发合计”公式里,减项会自动加到“扣款合计”公式里,实发合计=应发合计-扣款合计,所以修改相应工资项目的增减项,“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”这三项的公式便会自动变更。

需要注意的是,某一类别的工资项目只能从工资项目最初的设置中进行选择,也就是说,不能在打开某一类别工资下直接进行增加和修改,所以增减项的调整需要在关闭工资类别的情况下,在“薪资管理——设置——工资项目”中进行增加和修改,那么在打开某一工资类别时相应的工资项目便会随之自动更新。

2. 部门设置、人员档案、公式设置的顺序。

在薪资管理系统中,部门设置、人员档案、公式设置的顺序为:先进行部门设置,再进行人员档案的设置,最后进行公式设置,如果顺序颠倒会导致错误。最常见的错误为:

(1)人员档案不能增加。出现此种错误的原因可能为:①部门虽然进行了设置,可是只选中了一级部门,二级及其之后级次的部门没有选中,会导致人员不能增加。所以在进行部门设置时除选中一级部门之外,还应选中该部门下的二级及其所有下属级次的部门;②工资系统的人员不能在此处直接增加,只能从“基础设置——基础档案——机构人员——人员档案”中进行选择增加,所以凡是在基础设置中没有的人员需要先行在基础设置中进行增加,然后才可以在薪资管理系统中进行选择增加。

(2)工资项目设置中公式设置打不开,不能进行操作,原因是人员档案没有增加,只有增加了人员之后才可以进行公式的设置。所以应先进行部门设置,然后进行人员档案的增加,再进行公式设置,这三者的顺序是不能颠倒的,否则会出现错误提示。

3. 个人所得税的计算。

个人所得税在用友ERP软件中是系统自动计算的,个人所得税计算如果出现错误,常见的问题为:①人员档案中该人员是否为中方人员,因为如果为外方人员还有2 800元的附加费用,所以应正确选择人员为中方人员还是外方人员;②个人所得税申报表中“收入额合计”项所对应的工资项目默认是“实发合计”,而实发合计如前所述,是根据工资项目的增减项自动生成的,如有错误应修改工资项目,或者是构成实发合计的基础数据比如基本工资、奖励工资等金额输入错误。

4. 工资变动中替换显示“无满足条件的数据,请检查”。

工资变动中的某项工资项目需要按条件进行替换时,出现“无满足条件的数据,请检查”的错误提示,原因可能是:①输入的替换条件错误,替换公式中的标点符号要求在英文状态下输入,用友软件中很多需要符号的地方都是在英文状态下输入的;②工资变动中人员最前面的选择框没有选中,需要在选中人员的条件下进行替换的操作,即需要在替换的人员前面的“选择”框打上“”。需注意的是:此处根据用友软件的版本不同,操作也不一样,用友ERP-U8.61是不需要选中某人员的,但是用友ERP-U8.72则必须首先选中需要替换的人员,才可以进行工资的计算,否则会出现错误提示。

5. 不显示计件工资。

虽然启用了计件工资管理,但是在业务工作中找不到计件工资的菜单,原因是在薪资管理系统的设置中没有选中“是否核算计件工资”。修改方法为:将“人力资源——薪资管理——设置——选项”下“是否核算计件工资”复选框选中,即可进行计件工资的操作。

6. 计件工资操作步骤。

涉及计件工资的某一工资类别的操作,进行了“人力资源——薪资管理——设置”下有关工资项目、部门档案、人员档案等基础设置之后,需要在“人力资源——计件工资”下完成关于计件工资的操作,步骤为:人力资源——计件工资——计件要素设置→计件工价设置→计件工资录入(计算和审核)→计件工资汇总,然后在“人力资源——薪资管理——业务处理——工资变动”下计算和汇总,最后在“人力资源——薪资管理——业务处理——工资分摊”下生成分摊结果。该结果就是依据工资变动单生成的,如果工资变动结果未显示,原因就是由于缺少了操作步骤,尤其是计件工资的审核以及汇总这两步。此处是专门针对用友ERP-U8.72软件的操作,用友ERP-U8.61中计件工资由于不需要专门启用计件工资模块,所以操作没有这么复杂。

7. 工资分摊的设置。

工资管理系统最终要进行工资分摊的设置,生成工资、工会经费、职工教育经费的转账凭证。如果分摊的结果错误,原因可以从以下几方面进行查找:①工资变动页面的数据是否正确,因为工资分摊是依据该工资变动生成的;②工资分摊设置中的工资项目、借贷方科目是否正确;③如果凭证的借贷方合计数正确,某几个借方科目数字不对,原因很可能是部门名称和人员类别不匹配,造成数据的分摊不正确,因为不同的部门计入的会计科目是不一样的,需要修改人员档案;④工资分摊中“明细到工资项目”复选框是否选中。当然相关的设置修改之后,要进行工资变动的重新计算,计算结果才会进行更新。

8. 反结账。

如果本月的薪资业务已进行过月末处理,之后发现业务有错误,需要进行修改,那么就需要进行反结账操作。反结账的操作方法为:以修改月的次月登录企业应用平台,进入“人力资源——薪资管理——业务处理——反结账”,进行本月的反结账操作。

篇3：易助erp操作说明

关键词:ERP项目;管理;特点;操作要领

ERP系统项目作为信息系统项目的一种,具有一般项目的所有特点,它是项目管理在企业领域的应用。ERP系统项目就是指构建基于ERP应用系统的企业管理运作体系和流程,项目的实施需要关键业务部门和核心业务人员的参与。项目发起人通常是企业最高层领导,由发起人授权的高层经理担任项目经理。项目发起人希望通过ERP应用系统的实施提高管理水平,实现企业的战略经营业务目标。

一、ERP项目与传统项目的差异

(一)目标不同

传统的项目管理具有独立明确的项目目标,而ERP项目作为提高企业管理水平的应用系统项目,它的目标必须与企业的经营管理目标联系起来,这个目标不是独立存在的,和企业经营管理目标密切相关,并且随着企业经营目标的改变而改变。

(二)供应商的重要性不同

传统的项目管理通常由多个供应商提供不同的产品,如果发现质量问题可以及时更换合格产品或直接更换供应商。ERP项目的供应商只有一个,选择合适的ERP产品是整个项目成败的关键,在项目实施过程中才发现问题会直接导致项目的失败。

(三)项目组织及人员构成不同

传统的项目一般由专职人员组成,项目组织内部有明确的分工,组织结构为职能型,ERP项目一般由公司各职能部门的关键人员组成,他们既是项目组织的成员,又不脱离公司组织结构一般为网络型组织。

(四)项目领导者权限不同

传统项目的领导者具有绝对的控制权和决策权,ERP项目的领导者不一定是公司的决策者,更多运用非职权因素领导项目小组。ERP项目成员既具有ERP项目管理的任务,又要完成本职的业务工作;既要服从ERP项目经理的指示,又受本部门领导的约束

(五)生命周期不同

传统的项目管理在项目目标达成后通常会解散项目组织。ERP项目是一个长期的项目,在ERP项目取得成功以后需要不断的改进和提高才能满足企业管理发展的需要,在ERP项目交付以后并不解散项目组织。

二、ERP项目管理的特点

ERP项目和传统项目的差异导致了ERP项目管理与传统项目管理的差异,和传统项目管理相比,ERP项目管理具有自身的特点。

(一)ERP项目的目标与企业经营目标的一致性

ERP项目作为管理信息系统,是提高企业管理水平的工具。ERP项目的目标必须与企业经营管理的目标相一致,才能取得真正的成功。通过管理分析工具的帮助,确定了未来的战略目标后,企业形成了三层目标体系。ERP项目目标的制定是建立在企业业务操作层目标基础上的,通过对业务操作层的业务支持,帮助管理控制层监控目标完成情况,从而达到战略层的战略目标。

(二)“一把手工程”

项目经理的职能职权决定了他不可能对关键管理问题作出决策,正是由于ERP项目与传统项目的这个差异,常常导致ERP项目管理的失败,赋予项目经理充分的管理职权是ERP项目管理成败的关键因素之一。企业的最高层领导者必须清醒得认识到ERP项目是“一把手工程”的重要性,才能取得项目管理的成功。

(三)系统选型的重要性

ERP产品的正确选择对ERP项目的成败至关重要,系统的选型在项目的初期就必须完成,而且在项目的以后阶段不可能进行更改,所以选型过程必须科学合理。ERP产品是否与企业需求匹配是关键考虑的因素,另外选择产品所采用的IT技术是否具有前瞻性和ERP产品提供商的生命力也是必须考虑的因素。

(四)业务流程重组BPR的必要性

应用ERP与企业的员工素质、经营机制、管理模式、管理方法、业务流程、过程控制、组织结构、规章制度和职责权利等方面,有着密切的关系。如果这些问题在建立ERP系统的同时不能得以有效的改进、提高和创新,那么ERR是不能有效地提高管理水平和整体素质的。因此应用ERP必须实行BPR,确保企业有一个科学规范的管理基础。

(五)ERP项目的团队建设

任何项目都需要一个稳定和专业的团队,ERP项目对项目的团队建设提出了更高的要求。ERP项目团队的人员都是业务专业人员,但是对于ERP项目而言他们一般都缺乏经验,如何在项目管理过程中尽快使他们掌握ERP系统,保证项目顺利完成,是项目经理和顾问团队必须认真对待的问题。系统的培训方式可以帮助达到提高技能的目的。ERP项目是个系统工程,需要项目实施小组的所有成员紧密合作,相互配合才能取得成功,高效的实施团队是ERP项目管理成功的条件之一。

(六)项目管理的持续性

ERP项目交付以后并不意味着项目的终结。许多项目在交付时符合企业当时的要求和目标,但是随着企业环境的不断变化,企业的经营情况发生改变,如果不能及时调整ERP系统和业务流程,就不能适应企业的发展。这也是有些项目最终失败的原因。ERP项目管理的持续改进特性要求项目在交付后继续提高和改善。

三、实施ERP应注意解决好的问题

(一)项目范围的把握

鉴于ERP项目的目的是满足企业管理需求,所以对于项目范围的把握企业本身最有发言权。企业对项目范围的控制首先应该考虑关键业务需求,并紧紧围绕企业的战略目标及核心业务。另一方面,也要防止服务提供商缺少信用意识和战略合作意识,缩小项目范围,损害企业从ERP中获益。

(二)应用方案的选择

对于企业来说,应用方案的选择应考虑正确的软件产品选型。而软件产品的选择需要综合考虑各方面的因素,如ERP产品的技术先进程度、功能和特性、供应商的实力、与其他系统的接口、升级方便程度等各个方面,最重要的是要考察基于软件产品的应用解决方案对需求的满足程度。

(三)项目质量与风险的控制

ERP项目的潜在风险因素很多,比如业务流程设计失败、企业全范围的数据集成失败、培训不足、项目实施阻力大、缺乏高层管理人员的支持、项目范围失控、客户化失控等等,这些现象的出现从根本上说会使项目管理过程无法可依,容易导致责任不清,遇到困难时业主及实施方互相推诿造成的。相反地,在项目管理控制程序的框架下进行实施则能有效控制项目风险。

(四)ERP项目实施过程中的BPR

理论意义上的BPR是业务流程重组(Business Process Reengineering),但实际操作中,在IT系统建设过程中进行真正意义上的BRP对于项目本身来说存在很大的风险。基于流程重组结果的ERP系统建设过程中的BPR就变成了对已经确定的业务流程的一种评估和优化,以加快项目进度。

(五)基础数据准备

作为一个企业系统,需要考虑企业范围的数据集成。这种集成的具体表现就是静态数据的结构,所以系统的架构性静态数据的设置极为重要,内容也较繁杂,包括应用基本设置、企业设置、物料设置、客户设置、供应商设置、财务设置、制造设置等等。

(六)培训

培训应贯穿于项目始终。培训分关键用户与一般用户两个层次,其中的关键用户通常是业务流程确定与基础数据定义、准备的参与者,甚至是决策者,对这部分人员的培训需要高度重视。

(七)客户化开发的控制与报表开发

几乎没有一个软件产品可以完全适合企业的所有需求。尽管客户化开发不可避免,但是客户化必须适度。企业业务需求千差万别,很少有ERP产品能够有现成的报表涵盖企业的报表需求,所以报表开发成为项目实施过程中一个十分重要的环节。

(八)ERP项目的持续改进

ERP项目的实施与使用具有明显的阶段性,目前大量企业的ERP项目在上线运行后就认为是成功了,实施方也会从项目中退出来,仅仅提供运行支持性的服务,企业也不再继续投入,这是ERP项目实施的一大误区。

综上所述,ERP项目的实施是一个复杂的系统工程,一个成功的ERP项目建设是长期的工作,在项目实施阶段,从项目管理角度看,上述的关键因素需要重点关注和控制,上线运行并不是项目的结束,相反,它是企业充分发挥ERP系统效益的起点,因此关注并继续加大对ERP项目的持续改进投入是十分必要的。

参考文献:

[1][美]施瓦尔贝.IT项目管理[M].北京:机械工业出版社,2002.

[2]白思俊.有效的项目管理[M].北京:机械工业出版社,2002.

篇4：易助erp操作说明

一、明确教学目标和教学内容

开设财务软件操作课程的主要目的是培养学生对财务软件的熟练操作能力和对问题的处理能力, 提高学生的动手操作能力。而培养学生这一技能, 是通过实践环节来实现的。

ERP是建立在信息技术基础上, 利用现代企业的先进管理思想, 全面集成了企业所有资源信息, 为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。金蝶K/3 ERP管理信息系统包括财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理及其他管理等。财务管理中的总账、报表、工资、固定资产、应收、应付、现金等模块, 指导学生完成建立账套、进行基础设置、各模块初始化、日常处理、期末处理、制作报表等会计电算化的整个流程。应让学生在校内就熟悉财务信息化在企业中的整个处理流程。

二、优化教学方法和教学手段

在开展财务软件操作教学时要打破传统的单一训练中心模式, 应该采取多样的教学方法使学生在较短的时间内掌握该门课程的精髓。

1. 讲授法

讲授法主要是由教师给学生讲解课程知识点, 每次上课时首先介绍回顾与该模块有关的财务知识、金蝶软件知识和计算机知识等。如在讲固定资产模块初始设置时, 首先简单讲述固定资产的折旧政策、固定资产减值准备的注意事项、投资性房地产的规定等。

2. 演示法

主要是教师将财务软件操作方法通过计算机给学生进行操作演示, 只有在之前做好讲授知识准备, 学生对演示的内容才能有更深的理解。如在讲授固定资产模块初始设置时, 演示固定资产的变动类别 (增加、减少、其他等) 、使用状态类别 (使用中、未使用、不需要3种方式是否计提折旧的设置) 、折旧方法的定义等。

3. 实训法

实训法主要是学生通过上机实训的方法学习和把握财务软件的模块操作方法, 学生按照教师演示的内容进行进一步操作, 更好地掌握实训内容。有些同学坐在电脑前对会计知识一片空白, 所做的会计分录在手工状态下绝对不会犯的错, 但是在进行电算化操作时就会发生错误, 只有通过不断实训才会正确进行财务操作。

4. 逆向思维法

逆向思维教学法是掌握解决财务软件运行中出现的系列问题的方法和思路, 是培养和提高学生分析和解决问题能力的有效方法。刚开始时学生一出现问题, 马上问教师应该如何解决, 很少自己去思考到底问题出在哪里。经过一段时间教师的引导, 学生能自主或讨论解决问题。如总账系统中期末调汇, 生不成凭证主要有3种原因:期末调整汇率未设置、基础资料科目设置未选择期末调汇、初始数据录入时未录入原币 (外币) 的数量等。找到这些原因后就可以进行修改了。如果是第三种原因, 学生应以系统管理员身份进行以下操作:反初始化—录入原币数量—结束初始化—更换操作员—总账系统期末调汇—输入汇率—生成凭证。

5. 任务驱动法

任务驱动教学法就是教师以任务 (或工作过程) 引路, 学生边学边练, 完成自己的学习任务。形成“以会计任务为主线, 教师为主导、学生为主体”的电算化实训教学方法。任务驱动教学法的主要特点是“任务驱动, 注重实践”。教师教和学生学都是围绕如何完成一个具体的任务进行的。如在讲授工资这一章节, 可以设计一个单位一个月的工资情况, 让学生在规定的时间内完成工资设置 (人员、部门、个人所得税、公式等) 、工资录入、工资计算、费用分配、凭证管理等) , 由于学生有了一个具体任务目标, 在思想上就有一种必须完成任务的紧迫感, 促使学生操作、尝试、创造。教师还可以引导自学能力强的学生提出所希望实现的功能, 让学生去解决问题。这样, 既培养了学生发现问题、解决问题的能力, 又使学生体会到探索的成功, 充分激发学生学习兴趣, 调动学生学习的积极性和参与意识。

三、加强教材建设和实训资料编写

财务软件操作的教材要么是理论说明, 要么是选择以某种软件的使用说明为教材, 而教学的内容往往只注重财务软件的操作方法, 对基本理论不作系统讲解, 造成学生对会计信息系统认识模糊, 不能了解系统的全貌, 更谈不上学生深入应用了。另外教师在教学中长期使用一个版本的财务软件, 不能及时更新软件与版本, 使得学生不能及时了解财务软件的发展动态。学生无法通过学习来认识和比较多种不同软件的区别, 毕业后很难适应工作岗位所采用的财务软件。

另外, 《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》明确提出:“高等职业院校要加大课程建设与改革的力度, 增强学生的职业能力, 课程建设与改革是提高教学质量的核心, 也是教学改革的重点和难点。高等职业院校要积极与行业企业合作开发课程, 根据技术领域和职业岗位 (群) 的任职要求, 参照相关的职业资格标准, 改革课程体系和教学内容”。

为保证实训资料内容的真实性、样本性、先进性与综合性, 必须成立教材编写小组, 由具备不同知识结构且具有一定实践经验的专业教师组成, 必要时也可聘请会计师事务所的会计专家和当地知名企业的财务总监作为开发顾问。

在实训资料编写上应根据本校学生的实际情况, 在深入企业调研的基础上组织经验丰富的教师自行设计编写实训资料, 包括企业的日常管理、财务核算、成本分析、筹融资筹划、经营活动的预决策、证券投资、税收筹划、纳税申报以及财务监督等。实训所用原始资料和流程要具有很强的仿真性, 并定期进行修订, 实现校内教学与企业的零距离接轨。

四、改善财务软件, 更好为会计工作服务

在财务软件教学过程中笔者对财务软件在内部控制方面的问题有深深的担忧, 主要有以下几个方面:

1. 无痕迹修改错账

其主要特点是, 错误凭证的修改均未或很少留下痕迹, 无法实现对错账修改的全面准确保留和追踪, 手工环境下可以通过划线更正法、补充登记法、红字更正法更改错账, 如果发生会计造假、修改现象, 可以通过不同的笔迹留下可识别的痕迹。无痕迹修改错账就给了别有用心的人留下了可乘之机, 他们可以随时在电脑中修改凭证从而实现对会计报表的修改, 加之会计凭证、账簿、报表可随时打印出来。这样, 就为那些做假账、进行财务舞弊的人或单位打开了方便之门。笔者认为:会计核算的“反过账”、“反结账”功能应予以取消, 通过借鉴手工的会计差错更正方法更正以后, 不会影响到会计信息的质量及其使用, 会计账簿、会计报表完全能够做到真实、完整、准确地反映企业的财务状况和经营成果。

2. 自动转账、各个独立模块生成的凭证在总账系统中能够修改

在自动转账、各个独立模块处理中进行费用分配后生成的凭证, 该凭证仍需经过审核、过账、结账后才能进入报表。这是其不完善的地方, 比如说工资模块, 因为在工资计算中已经按部门确定了职工的工资, 相应的凭证也就定了, 因此, 自动生成的凭证无须经过审核、过账程序, 完全可以直接记账, 以防止在此期间被人有意或无意篡改。

3. 财务操作人员管理权限的设定

系统管理员 (Administrator) 与账套主管统一为同一个人, 具有对所有账套进行操作的一切权限。这种设计思想的优点是操作十分简单方便, 系统管理员对账套“天马行空”般的超级权限缺乏制约机制, 不利于会计监督。学生在实训时管理权限的设定既不能太大又要能保证完成具体的操作, 在实训过程中让学生自己去体会。

4. 凭证未经审核也可过账

金蝶K3在凭证过账时是否须经过审核可根据自己的需要选择。只要通过选择, 该软件允许在一个期间内凭证既可审核后记账, 也可无须审核而记账。《会计核算软件基本功能规范》第17条规定:“会计核算软件应当提供对已经输入但未登账记账凭证的审核功能, 审核通过后即不能再提供对机内凭证的修改。会计核算软件应当分别提供对核算功能与输入修改功能的使用权限控制。”可见规范要求机内凭证一律需经审核。对于未经审核的凭证记账, 从健全内部控制的角度来说, 制度规定更为合理。

五、建立综合会计模拟实训室

由于会计核算往往涉及企业资产及商业秘密, 企业一般不愿让实习学生接触账本;而会计核算过程实训又必须在真实的现场完成, 因而必须建设好实训场所。随着经济全球化的发展与企业信息化的深入应用, 社会对财务人员的需求朝着高、精、尖方向发展, 针对目前全国各地人才市场普遍存在的初级会计人员饱和而高层次会计人才供不应求的现象, 各高职院校必须重新设定会计综合模拟实训室建设的目标, 建立既有手工模拟又有电算化模拟的实训教学体系, 整合资源, 建设一个能提供系统训练学生实际操作技能, 全面提升学生综合职业素养的会计综合模拟实训室, 并使实训室提供的实训项目与社会需求之间能实现实时的联动, 保证实训内容的实用性与先进性。

1. 手工做账实训

按所选资料, 由熟悉企业会计实务的教师负责指导学生完成手工建账、编制记账凭证、审核、进行科目汇总、记账、结账、制作报表、纳税申报的全过程。学生采用正式的会计用账、证、单、表, 分组并扮演不同的角色完成某企业某年度的一套手工账, 从而达到熟悉日常各种会计业务及会计工作流程的目的。用会计财务室实景布局, 每一组就相当于一个财务科, 包括制单、出纳、记账、成本核算、综合和主管等6个岗位, 使学生实训时有一个模拟的操作环境, 增强学生的感性认识。

2. 软件做账实训

由熟悉ERP软件 (应选用高版本的ERP软件) 的老师指导学生将已手工做过的账通过ERP软件做一遍。可根据学生的情况选取财务会计中的总账、报表、工资、固定资产、应收、应付等模块, 指导学生完成建立账套、进行基础设置、各模块初始化、日常处理、期末处理、制作报表等会计电算化的整个流程。让学生在校内就熟悉财务信息化在企业中的整个处理流程。

综上所述, 高职院校应严格按照教育部文件要求, 结合高职院校的办学实际, 全面构建“工学结合下的‘素能本位、课证融合、学训合一、顶岗实习’的人才培养模式”, 改革教学方法和手段, 融“教、学、做”为一体, 强化学生能力的培养。

摘要：为了提高学生的实际动手能力, 培养“就业能上岗、上岗能顶岗”的专业人才, 在财务软件操作教学中, 应明确教学目标和教学内容, 优化教学方法和教学手段, 加强教材建设和实训资料, 改善财务软件的缺陷, 建立综合会计模拟实训室更好为会计工作服务。

关键词：财务软件操作,教学,思考

参考文献

[1]金蝶软件 (中国) 有限公司.金蝶K/3标准财务培训教材[M].北京:机械工业出版社, 2007.

[2]李萱.关于会计电算化实践性教学的探析[J].会计之友:上旬刊, 2007 (5) .

篇5：易助erp操作说明

【关键词】用友ERP-U852 总账管理系统常见问题

总账管理系统是会计信息系统中的核心子系统，与其他子系统之间有着大量的数据传递关系。因此，总账管理系统掌握的好坏直接关系着经济业务处理的好坏。总账管理系统包括初始设置、日常业务处理和期末处理三大功能。在实际教学过程中，以用友ERP-U852为教学软件，以全面实用的会计案例为指导来进行上机试验操作。由于该软件的复杂性，学生在上机操作过程中经常会出现一些问题，导致上机操作无法进行。本人结合学生上机操作中出现的问题和教学经验，总结出一些总账系统中经常出现的问题及解决方法，与同仁共同探讨。

一、在进行日常业务处理的凭证查询、凭证审核、出纳签字时出现错误提示“列前缀‘tempdb’无效：未指定表名”

问题分析：出现该错误提示是由于计算机名中有如：“- 、？、&、*、_”类的特殊字符。

解决方法：第一步，更改计算机名称，选定“我的电脑”，单击鼠标右键，选择“计算机名”，单击“更改”按钮，输入完整的不包括特殊字符的计算机名，重新启动计算机；第二步，修改U8 服务管理器，重新设置U8 服务管理器的参数；第三步，修改数据库服务器名为更改后的计算机名。

二、强制性退出正在进行的操作，会出现错误提示：“站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功”

问题分析：出现该错误是由于客户端出现非法操作死机。

解决办法：第一种方法：登陆到数据库中，企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—找到相应的客户端删除。

第二种方法：采用SQL语句实现：企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—在工具栏中选择sql按钮—在空白处中输入：

Select *

From ua_task

Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）

在工具栏中选择“！”按钮—删除显示的数据即可。

三、出纳员不能进行出纳签字；无法查询现金日记账银行存款日记账

问题分析：现金、银行存款两个科目在进行科目设置的时候没有设置完整。

解决办法：第一步，取消所有与现金和银行存款科目有关的操作，让这两科目余额为零，在总账业务控制参数设置中设置了出纳凭证必须经由出纳签字；第二步，进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，第三步，做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因2，只需补做指定科目的操作完成这些工作后即可查询现金日记账银行存款日记账。

四、使用应收或应付科目填制凭证时，出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的错误提示

问题分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

解决办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。

五、月末无法生成销售成本结转凭证

问题分析：由于“库存商品”“主营业务收入”以及“主营业务成本”的账簿格式未设置为数量金额式。

解决办法：这种情况只能手工计算销售成本，通过键盘录入记账凭证加以解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，已无法再对以前业务数据进行修改。

六、生成转账凭证有误

问题分析：一，可能是自动转账凭证的设置有误，主要是科目设置或计算公式设置存在问题；二，可能因为存在相关联的未记账凭证，导致账中取数不完整。

解决办法：第一步，查看自动转账定义，确认或修改自动转账设置，确保正确无误；第二步，将相关联的未记账凭证全部记账，然后再执行转账生成的操作。

总结：总账系统的内容非常广泛，授课过程中的问题远远多于此，但由于有些问题学生自己能很好的发现并解决，所以就没有一一列举出来。本文仅对一些难点进行解析，供大家参考。

【参考文献】

[1]韩文.英用友U8教学中常见问题及解决方法.中国管理信息化，2006，9（7）.