用友erp操作规范

第一篇：用友erp操作规范

用友ERP供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程

一、采购环节

1、采购原材料 采购计划(采购部门)

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购订单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购到货单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。 该单据只做管理使用，不用审核。 采购入库单(由仓库管理人员操作)

录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。 没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票：(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。

生成凭证：(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

3、现款结算(如现金)

生成发票：(材料会计)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：现金---人民币

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

4、当月货物已入库，发票未到(由材料会计来完成)

当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

5、发票下月到达

录入单据：(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料(红字)

贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)

借：原材料

贷：物资采购

6、删除或修改操作

删除之前操作内容(材料会计)

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。 删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务 材料领用

录出库单：(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。

此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

1、单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：生产成本

贷：原材料

3、月末成本结转(材料会计)

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理(材料会计)

存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐(材料会计)

当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明：

入库：添请购单，领导审核;采购订单，领导审核;采购到货单。仓库人员做入库 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。

出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。

第二篇：用友ERP 库存管理操作手册

库存管理操作手册

目 录

1、 采购入库单操作 ......................................................................................................................... 3 1.1操作界面打开 ............................................................................................................................ 3 1.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 3

2、 产成品入库单操作 ..................................................................................................................... 5 2.1产成品入库单打开 .................................................................................................................... 5 2.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 5

3、

4、 其他入库单操作 ......................................................................................................................... 5 销售出库单操作 ......................................................................................................................... 6 4.1销售出库单打开 ........................................................................................................................ 6 4.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 6

5、

6、

7、 材料出库单操作 ......................................................................................................................... 7 其他出库单操作 ......................................................................................................................... 7 调拨单操作 ................................................................................................................................. 8 7.1调拨单打开 ................................................................................................................................ 8 7.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 8

库存管理操作流程

1、采购入库单操作

1.1操作界面打开

库存管理-入库业务-采购入库单

图1 1.2界面功能说明

1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入

图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。

图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。

图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5

2、产成品入库单操作

2.1产成品入库单打开

库存管理-入库业务-产成品入库单

图6 2.2界面功能说明

2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。

2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。

图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。

对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。

3、其他入库单操作

民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。 库存管理-业务出库-其他入库单

图8 该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。

4、销售出库单操作

4.1销售出库单打开

库存管理-出库业务-销售出库单

图9 4.2界面功能说明

4.2.1生单：(图9)在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”(图10)，那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点

图10 击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。

图11

5、材料出库单操作

材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。 库存管理-业务出库-材料出库单

图12

6、其他出库单操作

民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。(图13) 库存管理-业务出库-材料出库单

图13

7、调拨单操作

调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务;如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。 7.1调拨单打开

库存管理-调拨业务-调拨单

图14 7.2界面功能说明

7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库;表体中参照录入存货及数量即可。

7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。(图15-16)

图15

图16

第三篇：用友ERP-U872采购系统操作流程

写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。

一、普通采购业务

从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是： (1)采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核;

(2)采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同; (3)供应商发出商品，并通知到货; (4)仓储部门收到货物，并进行验收入库; (5)收到采购发票送财务部门; (6)财务部门收到发票后确认应付款;

(7)财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理; (8)将应付款与已付款进行核销处理; (9)对入库货物进行成本核算

体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3-5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10-20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。

图1

下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格(95.00元/只)，评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。

1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。

[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-1 执行[供应链]-[采购管理]-[请购]-[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2

图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。

[step2]采购订货，填写采购订单。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-2 执行[供应链]-[采购管理]-[采购订货]-[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。

图3 出现图4所示，选择2013-1-1填列的请购单，同时点击OK确定按钮

图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示

图5

点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。 [step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购到货]-[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6

图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。

图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[库存管理]-[入库业务]-[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单(蓝字)”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。

图8 [step5]完成发票的登记。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.

[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。

采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购结算]-[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。

图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。

图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。

图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。

点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。

图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证

以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[应付单据处理]-[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示

图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。

图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。

图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证

以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[付款单据处理]-[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。

图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。

图17

[step9]核销

以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[核销处理]-[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。

图18

在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。

[step10]确定存货采购成本并生成凭证

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[存货管理]-[业务核算]-[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。

图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账

执行[供应链]-[存货管理]-[财务核算]-[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单(报销记账)”，如图20所示。

图20 单击“确定”后，出现图21所示

图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。

图22 至此，完成一笔普通采购业务。

第四篇：用友ERP-U8系统管理相关操作流程

用友软件操作流程

第一章 建帐流程

一、操加操作员

双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员(Admin)注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。

二、建立帐套

仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间(一经确定不可更改)-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”(一经确定不可更改)-> 点击【下一步】按钮

打开基础信息对话框(根据情况选择分类，建议全选中)-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。

三、设置权限

1. 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类(例如双击总帐变成蓝色即已授予权限)或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。

2. 设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章 帐套日常维护

一、帐套备份(帐套数据输出)

仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套 点击【确定】按钮(系统自动处理压缩及拷贝进程)-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。

二、帐套恢复(备份数据引入帐套)

仍在系统管理界面点击帐套 -> 点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框 -> 选择所需引入的目标数据文件 -> 点击【打开】按钮即完成引入工作。

三、帐套删除

同帐套备份操作界面一样 -> 选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作!

第三章 总帐使用流程

一、系统初始化(点击系统菜单栏【基础设置】-> 点击对应子菜单-> 打开设置界面) 1. 【基本信息】-> 编码方案/数据精度; 2. 【机构设置】-> 部门档案/职员档案;

3. 【往来单位】-> 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类; 4. 【存货】-> 存货分类/存货档案;

5. 【财务】-> 会计科目/凭证类别/外币种类(注意辅助核算的选择); 6. 【收付结算】-> 结算方式;

7. 录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】-> 点击【设置】-> 点击【期初余额】-> 打开数据录入界面(见帮助)。(注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡)

二、填制凭证(点击界面左侧【总帐系统】-> 右侧为总帐操作画面 ) 1. 填制凭证

点击【填制凭证】-> 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证 -> 填制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。 2. 修改凭证

(以制单人)打开填制凭证画面 -> 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。 3. 删除凭证

打开【填制凭证】画面 -> 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样 -> 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

三、审核凭证(注意：制单人与审核人应不同)

打开【审核凭证】画面 -> 选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】 -> 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】-> 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。

四、记帐

打开【记帐】画面 -> 在【记帐范围】输入需记帐的凭证号 -> 点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作。

五、结帐

打开【月末结账】画面 -> 双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】 -> 点击【对帐】根据提示进行结帐。

注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐。

★ 若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证?(如下第六至第九点)

六、取消结帐

打开【月末结账】画面 -> 选择要取消结帐的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码(用帐套主管身份)即可取消结帐。

七、取消记帐

点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】-> 打开对帐画面，同时按“CTRL+H”(用帐套主管身份),提示将恢复记帐前状态按钮激活，点击【确定】，并退出这一画面 -> 点击【总账】菜单中的【凭证】下的【恢复记帐前状态】按钮 -> 选择要恢复的记帐方式(根据需要)点击【确定】,打开输入主管密码界面，输入密码，再点击【确定】即可完成取消记帐操作。

八、取消审核

打开【审核凭证】画面(以审核人身份)-> 选择要取消审核的月份及凭证号码后并点击【确定】-> 点击【确定】-> 打开【审核凭证】界面，点击工具栏【取消审核】按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可点击【审核】菜单中【成批取消审核】按钮进行成批取消审核凭证。 九.修改凭证

进入填制凭证画面(以制单人)，找到要修改的凭证，直接修改后保存即可。

第四章 报表应用流程

一、新建报表

1.点击软件左边的【财务报表】，打开报表画面 -> 点击【文件】菜单中的对应需要打开的报表文件即可;

2.点击【数据】菜单中的【帐套初始】-> 选择帐套号及年份(此帐套号指你所要取帐套数据的帐套号和)并点击【确定】;

二、取数

点击所打开报表左下角的【格式】，即把其状态转换为【数据】状态 -> 点击【数据】菜单中的【关键字】下的【录入】-> 输入年，月，日后，点击【确定】即可取数并生成数据报表。

三.次月如何制作UFO报表

打开已保存的报表 -> 点击【编缉】菜单中的【追加】下的【表页】-> 输入数量，点击【确定】-> 录入关键字(次月)计算，保存即可。

第五篇：用友T6_ERP_库存_操作手册

库

存

模

块

一、仓库基础资料

1.1 存货信息

点击“基础设置”->“基础档案”->“存货”->“存货分类”、“计量单位”和“存货档案”。 1.1.1存货分类：

说明(以下功能通用)：

：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。

：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。 ：对当前的分类进行增加。 ：对当前的分类进行修改。 ：对当前的分类进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。

1.1.2计量单位：

点击“分组”：设置“无换算率”，“固定换算率”，“浮动换算率”。

点击“增加”，录入“计量单位组编码”，“计量单位组名称”，“计量单位组类别”，保存。 录完分组后，，再点击“单位”：设置对应分组里面的单位信息。

点击“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，然后保存。 1.1.3存货档案：

说明

：

：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。

：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 点击“增加”，出现存货档案增加页面：

录入“存货编码”，“存货名称”，“存货分类”，“计量单位组”，“主计量单位”，“存货属性”等信息，然后保存。

1.2 仓库信息

点击“基础设置”->“基础档案”->“业务”->“仓库档案”。

点击增加，录入“仓库编码”，“仓库名称”，“计价方式”，“仓库属性”，等信息，然后保存。

注意：日用品总公司建立仓库档案时，要另外勾上“货位管理”

1.3期初数量结存

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“初始设置”->“期初数据” ->“期初结存”。

点击选择按钮，在

前方块内打√后会自动带出所有库存，然后录入相应的数量和单价，然后保存审核即可生效。

二、仓库作业流程

2.1 采购入库单

2.1.1采购入库单(蓝字)

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。

点击“生单”，选择按照“采购到货单或者采购订单”，过滤条件后。

选择表头订单号，表体对应订单明细记录。点击“确定”。

生单后，补录入“仓库”，修改“数量”为实际入库数量。然后“保存”，再由相关人员“审核”。

2.1.2 采购入库单(红字)

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。

点击“增加”，选择“红字”，录入“仓库”，“供货单位”，“存货编码”，“数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。

2.3 其他入库单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“其他入库单”。

点击“增加”，录入“仓库”，“入库类别”，“存货编码”，“数量”等，然后保存，再由相关人员进行审核。

2.4 销售出库单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“出库”->“销售出库单”。

由于销售出库单是由发货单(或退货单)审核后自动生成的，在这里只要由相关人员再审核一下就可以了。

2.6 其他出库单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“出库”->“其他出库单”。

点击“增加”，录入“仓库 ”,“出库类别”,“部门”，“存货编码”，“数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。

2.7 调拨单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“调拨”->“调拨单”。

点击“增加”，录入“转出仓库 ”、“转入仓库”、“存货编码”，“数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。

审核调拨后自动生成“其他入库单”和“其他出库单”，分别对这两张单进行审核。只有审核相应的单据后存货数量才会生效。

2.8 盘点单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“盘点”。

点击“增加”，录入“盘点日期”，“账面日期”，“盘点仓库”，然后点击“盘库”。

选择“按仓库盘点”，然后“确认”。

生成的盘点单自动带出该仓库的现存量数据，再录入实际的“盘点数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。

审核后自动生成“其他入库单”(盘盈)和“其他出库单”(盘亏)，分别对这两张单进行审核。

三、报表及其他功能

3.1 整理现存量

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“业务处理”->“整理现存量”。

整理现存量：可以对不正常关机，不正常退出，单据异常等原因所引起的现存量不对，进行重新整理，以达到修正现存量的效果。

3.2 库存账

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“账表”。

3.2.1现存量查询：查询现有库存所有存货的结存总数量。 3.2.2流水账：查询存货出入库流水账。

3.2.3库存台账：查询某一存货的出入库明细账。

3.3 统计表

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“报表”->“统计表”。

3.4.1收发存汇总表：查询存货在某时间段内的期初，收入，发出，结存数量。 3.4.2存货分布表：某一单品在部同仓库的存货量。