用友erp操作手册仓库

第一篇：用友erp操作手册仓库

用友成本核算ERP操作要点

成本核算操作要点

一、 在管理会计-成本管理模块-设置-定义产品属性，先过滤，成本对象类型选实际成本对象(当月)进行过滤，过滤出来后点刷新;同时也要选计划成本对象过滤，并刷新。

二、 将定额分配标准过滤，并导出，更新产品定额工时，再导入系统，导入完成后再导出检查导入工时是否正确;

三、 对采购入库部分记账及处理。首先对采购入库单进行记账，然后需进行暂估成本录入和结算成本处理;

四、 对红字回冲单，蓝字回冲单，采购入库单(报销)生成凭证，然后检查物资采购中转科目是否有余额;

五、 对型态转换单据用特殊单据记账，如发现存货没有单价的需要找到单价手工输入;对其他入库单-客供入库的存货，手工录入单价零;对其他入库单-试制样机入库的存货，手工录入试制样机成本;

六、 在管理会计--成本管理--数据录入中对人工费用，共耗费用，折旧费用，制造费用分别取数，取数完成后反馈给总账，与总账数据核对;

七、 对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;(后附报表取数界面选项)

八、 对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;(后附报表取数界面选项)

九、 对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去;(后附报表取数界面选项)

十、 要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行; (后附报表取数界面选项)

十一、 录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整;点检查，检查完成后依据提示将问题处理;(后附报表取数界面选项) 十

二、 问题处理完成后再点击运算，运算完成后退出，在核算-我的账表下将报表引出来; 十

三、 卷积计算完成后，将报表输出，检查成本数据的准确性;

十四、 还原完成后，检查还原情况，确认没有问题后，在存货核算--财务核算—生成凭证; 十

五、 进行成本还原，还原完成后，导出还原报表，检查是否全部还原完成;

1 十

六、 通知IT对数据进行索引;

整理:黄孝安 2014-09-26 取数界面选项：

七、对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;

八、对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;

1、

2、 2

九、 对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去;

1、

3、

十、 要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行;

1、 4

2、

十一、录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整;点检查，检查完成后依据提示将问题处理;

第二篇：用友ERP供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程

一、采购环节

1、采购原材料 采购计划(采购部门)

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购订单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购到货单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。 该单据只做管理使用，不用审核。 采购入库单(由仓库管理人员操作)

录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。 没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票：(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。

生成凭证：(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

3、现款结算(如现金)

生成发票：(材料会计)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：现金---人民币

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

4、当月货物已入库，发票未到(由材料会计来完成)

当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

5、发票下月到达

录入单据：(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料(红字)

贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)

借：原材料

贷：物资采购

6、删除或修改操作

删除之前操作内容(材料会计)

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。 删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务 材料领用

录出库单：(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。

此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

1、单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：生产成本

贷：原材料

3、月末成本结转(材料会计)

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理(材料会计)

存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐(材料会计)

当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明：

入库：添请购单，领导审核;采购订单，领导审核;采购到货单。仓库人员做入库 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。

出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。

第三篇：用友ERP财务能手 认证手册 工资题库

用友ERP财务能手

认证手册

——工资

用友ERP认证培训、考试管理中心

工资管理应用能手练习

一.判断题

1、用友ERP-U8工资管理系统只提供计时工资的核算，不提供计件工资核算功能。 F

2、用友ERP-U8工资管理系统仅提供以人民币作为发放工资的唯一货币。 F

3、每位员工是否从工资中代扣个人所得税是由用户自由选择的。 T

4、只有启用计件工资标准，才能设置计件工资方案。 T

5、在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复。 F

6、在工资管理系统中，人员附加信息可以随时修改、删除。 F

7、在工资管理系统中，相同的工资项目不能重复定义公式。 F

8、计件工资方案一旦停用，便不能录入计件工资统计数据。 T

9、系统提供的固定工资项目不能进行修改、删除,也不允许在计算公式中出现。 T

10、工资分摊的结果可以自动生成凭证传递到总账系统。 T

11、工资管理系统默认发应发合计作为个人所得税的扣税基数。 F

12、工资管理系统中提供对“个人所得税扣缴申报表”中栏目的设置功能。 T

13、工资业务处理完毕后，需要经过记账处理才能生成各种工资报表。 F

14、人员调动功能可以在不同账套的多工资类别间进行。 F

15、第一次进行工资类别汇总时，需要在工资类别中设置工资项目的计算公式。 T

16、工资管理系统建账完成后，所有建账参数均不能修改。 F

17、若进行数据替换的工资项目已设置了计算公式，则在重新计算时发计算公式为准。 T

18、用友ERP-U8工资管理系统的数据采集功能只能在关闭所有工资类别后才能使用。 T

19、只要在工资建账时选择了“是否核算计件工资”，就可以在“计件工资统计表”中输入所有员工的计件数量和单价。F 20、在工资管理系统中，不能对人员附加信息进行数据加工。 T

21、工资分摊的结果可以自动自成凭证传递到总账系统。 T

22、汇总工资类别不需要进行月未处理。 T

23、单工资类别核算管理的新用户，其操作流程比多工资类别管理核算的企业相对简单，操作顺序基本相同。 T

24、部分分钱清单只提供按末级部门进行统计。 F

25、汇总工资类别不需要进行月末处理。 T 二.单选题

1、以下哪项工作不属于工资管理系统初始设置范畴?(B) A. B. C. D. 工资项目设置 计件工资统计 工资账套设置 人员档案设置

2、如果设置某工资项目为数字型，长度为8，小数位为2，则该工资项目中是最多可以输入(D)位整数。 A、 任意位 B、 7位 C、 6位 D、 5位

3、系统自动以(B)作为新建工资类别的启用日期。 A、

用户自己录入的日期 B、 登录日期 C、 系统日期

D、 工资账套的启用日期

4、如果奖金的计算公式为“奖金=IFF(人员类别=“企业管理人员”AND 部门=“部经理办公室”，800，IFF(人员类别=“车间管理人员”，500，450))”，如果某职工属于一般职工，则他的奖金为( ) A.450 B.800 C.500 D.0

5、增加工资项目时，如果在“增减项”一栏选择“其它”，则该工资项目的数据( A )

A. 既不计入应发合计也不计入扣款合计 B. 自动计入应发合计 C. 自动计入扣款合计

D. 既计入应发合计也计入扣款合计

6、在工资管理系统中，(D)使用后不能修改 A、 人员附加信息 B、 银行名称 C、 人员类别名称 D、 工资项目

7、在工资管理系统中，人员的增减变动应该在(A)中处理 A、 人员档案 B、 数据上报 C、 人员类别 D、 工资变动

8、计件工资标准“工序”来源于(D) A、 在工资管理系统中手工增加 B、 基础档案设置 C、 物料需求计划系统 D、 成本管理系统

9、如果只想输入“奖金”和“缺勤天数”两个工资项目的数据，最佳方法是利用系统提供的(B)功能。 A、 页编辑 B、 过滤器 C、 筛选 D、 替换

10、在工资管理系统中进行数据替换时，如果未输入替换条件，则系统默认为(A) A、 本工资类别的全部人员 B、 提示输入替换替换 C、 本工资账套的全部人员 D、 不做任何替换

11、如果工资建账时选择了零处理，且扣零至角，则(B)票面必须选择。 A、 壹角 B、 一元

C、 拾元 D、 壹佰元

12、工资管理系统支持与(B)网上银行系统的接口，提供银行代发文件的加密功能。 A、 建设银行 B、 招商银行 C、 工商银行 D、 农业银行

13、关于计件工资统计，以下哪种说法是错误的(A) A、 每个员工每天对于每个方案，可以录入多条记录 B、 计件工资统计数据应在进行本月工资数据处理前录入 C、 只有设置了计件工资方案的部门才可以进行计件工资统计

D、 只有在人员档案中选择了“核算计件工资”的人员才能在计件工资统计中录入统计数据

14、如果希望查询某个员工全年的工资数据 ，应该查询(D) A、 工资条

B、 人员类别工资汇总表 C、 工资发放签名表 D、 工资卡

15、关于汇总工资类别，以下哪种说法是错误的(B) A、 所选工资类别中必须有汇总月份的工资数据

B、 即使本月有新增工资类别，也无需再设置汇总工资类别的计算公式 C、 汇总工资类别不能进行月末结算 D、 必须在关闭工资类别时能可用

16、增加工资类别下的工资项目时，可以采用下面哪种方法(B) A、 自动带入工资账套中已经建立的全部工资项目，不允许修改和删除 B、 只能从名称参照中选择工资项目 C、 可以新增工资项目

D、 既可以从名称参照中选择工资项目，也可以自己新增工资项目

17、工资管理系统反结账功能在下列哪些情况下不能执行(C) A、 非主管人员

B、 应付系统已结账 C、 总账系统已结账 D、 已做工资表

18、如果本月给所有企业管理人员多发100元奖金，最佳方法是利用系统提供的(D)功能。 A、 过滤器 B、 筛选 C、 页编辑 D、 替换

19、如果不希望在工资发放条中显示某个工资项目，则可以通过以下哪个功能做到(D) A、 新建表 B、 重建表 C、 删除表 D、 修改表

20、用友ERP-U8工资管理系统的数据上报功能(A) A、 单工资类别账和多工资类别账中均可以使用 B、 只能在单工资类别账中使用

C、 单工资类别账和多工资类别账中均不能使用 D、 只能在多工资类别账中使用

21、关于调了人员，以下哪种说法是错误的(A) A、 调了人员的编号不能再使用

B、 调了人员当月月结后，不能取消调出标志 C、 已调出人员所有档案信息均不能修改 D、 调出人员年中不能删除

22、如果只想对某个部门或某个人员的工资数据进行修改，最佳方法是利用系统提供的(B)功能 A、 页编辑 B、 筛选 C、 过滤器 D、 替换

23、工资系统生成的记账凭证应在账务系统(A)进行。

A、 结账前 B、 任意时间 C、 结账中 D、 结账后

24、工资系统中在定义工资项目时，对系统提供的各单位都使用的项目，需要修改时，能修改的是(A) A、项目的数据长度 B、项目的数据类型 C、项目的名称 D、项目数据的性质

三.多选题

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

四.业务题

1、冲销12月份计提职工福利费的转账第2号凭证并保存

步骤：(1)单击“凭证查询”，选中“应付福利费”所在行，点击“冲销”按钮，单击“是”，保存

2、工资账套已经建立完毕，但鉴于某些原因，企业希望发放工资时将“元”以下的零头部分扣掉，待积累取整后再发放

步骤：(1)财务会计/工资管理/U8-工资(演示/教学版)

(2)系统菜单/设置/选项

(3)点击“编辑”，激活“扣零设置”/扣零/扣零至角，确定

3、在工资系统中，查看本企业性别为女的管理人员

步骤：(1)财务会计/工资管理/U8-工资(演示/教学版)/设置/人员档案/筛选

(2)在弹出的“数据筛选”对话框中，筛选条件第一行的“项目”选择“性别”，“关系运算符”选择“=”，“值”为：女;第二行的“项目”选择“人员类别”，“关系运算符”选择“=”，“值”选择“管理人员”

(3)单击“确认”，退出

4、为了实现按人员类别分摊工资费用，本企业将职工划分为“企业管理人员”、“车间管理人员”和“生产工人”几类

步骤：(1)财务会计/工资管理/系统菜单/设置/人员类别设置

(2)在打开的窗口中单击[增加]按钮，输入三个类别的职工，最后返回即可

5、修改108账套的个人所得税的计税基数为“1200”元，不需重新计算所得税

步骤：(1)业务处理/扣缴所得税/确定/税率

(2)将光标移到基数栏，将基数改为“1200”。或单击上三角按钮至1200 (3)确认/否/完成

6、在工资系统中，新增一个计件工资标准—产品，并启用该计件工资标准

步骤：(1)财务会计/工资管理/系统菜单/设置/计件工资标准设置

(2)单击[增加]按钮，输入名称：产品;保存

(3)双击统计标准名称“产品”对应的“启用”栏，显示打钩的符号，返回

7、采用公式输入参照法，设置工资项目计算公式：缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数

步骤：(1)财务会计/工资管理/ U8-工资(演示/教学版)/系统菜单/设置/工资项目设置/工资项目设置

(2)公式设置/[工资项目]下方的[增加] (3)单击[工资项目]下拉箭头选择：缺勤扣款;单击[缺勤扣款]，单击[公式定义]区

(4)单击[工资项目]中的[基本工资] (5)运算符区域：/;公式定义区：22;运算符区域：* (6)单击窗体下方[工资项目]中的：缺勤天数，单击公式确认，确认

8、在工资系统中，设置人员档案，基本信息如下：

.人员编号:2001 .人员姓名:王强 .部门编码:202 .人员类别:销售人员 .银行账号:2003100001135601

.进入日期:2003年6月13日(即当前系统注册日期) .银行名称:工商银行亚运村支行 .性别:男

.身份证号:350124730216233 步骤:(1)财务会计/工资管理/U8-工资管理(演示/教学版)/设置/人员档案/点击”增加”按钮

(2)在弹出的“人员档案”对话框的“基本信息”选项中，输入[人员编号]：2001 (3)输入人员姓名，部门编码，人员类别，银行名称，银行账号，附加信息，身份证号

(4)确认，退出

9、因北京销售部推广产品业绩较好，本月每人发放奖金3000元

步骤：(1)工资变动/替换/“将工资项目”栏下三角按钮，单击选中“奖金”，单击

(2)单击选中替换成栏并录入3000，单击替换条件第一行的下三角按钮。 (3)选中“部门”，单击;单击中间栏，选中“=”，单击右边栏下三角按钮，选中“北京销售部”，单击，确认

10、将“403李力”调入工资类别“002”的“产品研发”部门

步骤： (1)财务会计/工资管理/系统菜单/工资类别/打开工资类别/工资类别：正式人员，确认

(2)系统菜单/维护/人员调动/选择[当前类别人员]：403李力，单击[>]按钮 (3)选择调动至类别：002;部门：产品研发;确定

11、在工资系统中，按下表进行销售二部的计件工资方案设置

方案编号 方案名称 产品 计件单价 X001 A 产品甲 5.00 X002 B 产品乙 10.00 步骤：(1)财务会计/工资管理/系统菜单/设置/计件工资方案设置/部门：销售二部/“增加”按钮

(2)按顺序双击新增行的“方案编号”、“方案名称”、“产品”、“计件单价”栏，分别输入相对的内容

(3)保存/增加，再进行第二步做X002的属性设置;保存，退出

12、在工资系统中设置银行名称。基本信息如下：

.银行名称:工商银行亚运村支行 .账号定长:16位 .录入时需自动带出前10位

账号

步骤： (1)财务会计/工资管理/ U8-工资管理(演示/教学版)/设置/银行名称设置/增加

(2)输入题目所要求的属性;返回，退出

13、接上级通知将每人的副食补助增加到300元

步骤：(1)工资变动/替换/“将工资项目”栏下三角按钮/副食补助;单击

(2)单击选中替换成栏并录入“300”，确定，退出

14、将“001”工资类别中的人信息复制到工资类别(002)中并查看是否复制成功、

步骤：(1)财务会计/工资管理/系统菜单/工资类别/打开工资类别

(2)在打开的窗口中选择“工资类别”：临时人员，确定 (3)系统菜单/维护/人员信息复制/值：001;确认 (4)系统菜单/设置/人员档案;退出

15、在工资系统中，采用函数公式向导输入法，设置奖金计算公式

奖金=IFF(人员类别=“经理人员”，1000，IFF(人员类别=“管理人员”，800，600)) 步骤：

(1)财务会计/工资管理/U8-工资管理(演示/教学版)/设置/工资项目设置/公式设置/在“工资项目”组合框中，单击“增加”按钮

(2)单击数据网格的新增空白行，从下拉列表选择“奖金”

(3)单击“函数公式向导输入....”按钮,在弹出的窗口中,从左侧列表中选择”IFF”

函数/下一步

(4) 在弹出的窗口中,单击”逻辑表达式”文本框旁边的”参照”,根据要求设置相应的属性;完成

(5)再次单击“函数公式向导输入....”按钮,重复上面

3、4两步，注意属性内容不一样;完成

(6)工资项目/公式设置/公式确认;确认，退出

16、为888账套设置总账系统凭证控制参数,补充并更改以下部分参数设置,其余默认系统设置. .要进行支票控制;

.制单权限控制到凭证类别;

.可以使用应付受控科目;

.不能查询他人的凭证;

.可以自动填补凭证短号。

操作步骤

(1)选择〖财务会计〗—〉〖总账〗;

(2)在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中，单击〖设置〗—〉〖选项〗;

(3)在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中，点击选中“支票控制”复选框;

(4)点击选中“制单权限控制到凭证类别”复选框;

(5)点击选中“可以使用应付受控科目”复选框;

(6)点击不选中“可以查询他人凭证”复选框;

(7)点击选中“自动填补凭证断号”复选框;

(8)单击“编辑”按钮;

(9)单击“确定”按钮，关闭“选项”窗口。

17、输入银行对账期初数据。基本信息如下： -账户为10020102建行人民币账户;

-单位日记账和银行对账单期初数据均为562500; -期初无未达账项.

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[出纳]->[银行对账]-[银行对账期初录入]进入[银行科目选项]窗体.

(3)点击选择[银行科目]：建行-人民币账户(10020102). (4)点击[确定]按钮进入[银行对账期初]窗体.

(5)输入[单位日记账]的[调整前余额]：562500或点击参照按钮后通过计数器输入562500.

(6)输入[银行对账单]的[调整前余额]：562500或点击参照按钮后通过计数器输入562500. (7)单击"确认"按钮.

18、明光公司2003年1月1日启用银行账时，"工行-人民币账户"科目余额为117

1000元，银行对账单余额为1171000元，无期初未达账项.请在总账系统明光公司账套中，录入期初银行对账情况.

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[出纳]->[银行对账]-[银行对账期初录入]进入[银行科目选项]窗体.

(3)点击选择[请选择银行科目]：工行-人民币账户01(10020101). (4)点击[确定]按钮.

(5)通过单击[单位日记账]中[调整前余额]的参照按钮后通过计数器输入1171000.

(6)通过单击[银行对账单]的[调整前余额]的参照按钮后通过计数器输入1171000.

(7)单击"退出"按钮.

19、明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清.

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[账表]->[客户往来辅助账]->[客户往来两清]进入[客户往来两清]窗体.

(3)输入[客户]：002-通达公司或点击[客户]的参照按钮后选择[客户名称]为"通达公司"的记录. (4)点击[确定]按钮.

(5)分别双击两笔业务的[两清]栏. (6)单击[退出]按钮.

20.在总账系统中，采用直接输入公司法，设置"摊销报刊杂志费"的自定义转账分录.基本信息如下：

-转账序号：01;

-转账说明：摊销报刊杂志费 -凭证类别：转账凭证 -会计类别：

借：管理费用-办公室(550202)

贷：待摊费用(1301)

-借、贷计算公司：QC(1301，年，借)/12

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[期末]->[转账定义]->[自定义转账]进入[自定义转账设置]窗体.

(3)单击[增加]按钮. (4)输入[转账序号]：01.

(5)输入[转账说明]：摊销报刊杂志费. (6)点击选择[凭证类别]：转账凭证. (7)点击[确定]按钮.

21.在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证.

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[期末]->[转账生成]进入[转账生成]窗体. (3)点击选择[销售成本结转]单选按钮. (4)单击[确定]按钮. (5)单击[确定]按钮. (6)单击[保存]按钮. (7)单击[退出]按钮. (8)单击[确定]按钮. (9)单击[保存]按钮.

第四篇：用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

T3财务业务一体化操作手册

采购管理

(采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：

一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。)

1) 如何进入采购管理

1. 采购订单

当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。)

2) 采购订单增加：

输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。

如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

3) 采购订单保存：

4) 采购订单修改：

审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改

5) 采购订单删除

审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除

6) 采购订单审核

2. 采购入库单

(采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单;按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。

在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单(即前台处理)，也可以先由人工制单而后集中输入(即后台处理)，用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。 【操作流程】

1. 填制采购入库单。

.如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单; .如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制; .如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。 2. 如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。 3. 交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。 4. 查询各入库单的实际入库成本。)

7) 采购入库单增加

单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单

点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别

8) 采购入库单修改

9) 采购入库单保存

10) 采购入库单删除

11) 采购入库单审核

对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。 采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。

1,单击进入库存模块—2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3,审核采购入库单

采购入库单审核

12)

采购入库单弃审

3. 采购发票

13) 采购发票增加

如何进入采购发票

单击进入采购发票

1.发票的增加

点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成，检查各个栏目是否无误

14) 发票的修改

15) 发票的保存

16) 发票的删除

17) 发票的结算

参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算，也可以手工结算

手工结算

自动结算

4. 付款单

18) 付款单增加

如何进入付款单

单击进入付款单

(您可以通过增加功能，增加一张收款单或者付款单)

先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息保存

19) 付款单的修改

(根据不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能修改)

20) 付款的保存

21) 付款单的核销

22) 采购管理月末结账

销售管理

(销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。)

1. 销售订单

(销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据;在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。

1) 如何进入销售订单

单击即可进入

2) 销售订单的增加

3) 销售订单的修改

4) 销售订单的保存

5) 销售订单的删除

6) 销售订单的审核

7) 销售订单的弃审

2. 销售发货单

(发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生，客户通过发货单取得货物的实物所有权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统允许先发货后开票和开票直接发

货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。)

8) 发货单的增加

9) 发货单的修改

10) 发货单的保存

11) 发货单的删除

12) 发货单的审核

13) 发货单的弃审

3. 销售发票

(销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并根据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门应收账款。客户通过发票取得货物的实物所有权。)

14) 销售发票的增加

15) 销售发票的修改

16) 销售发票的保存

17) 销售发票的删除

18) 销售发票的复核

4. 收款单

19) 收款单的增加

20) 收款单的修改

21) 收款单的保存

22) 收款单的核销

23) 销售系统月末结账

库存管理

(库存管理是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。)

1) 采购入库单审核

5. 销售出库单

(对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单都是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。 库存管理系统和销售系统集成使用，销售出库单是销售系统根据销售发货单或发票生成的。)

发货单审核后自动生成，不能在库存管理里面增加，修改，保存，删除(要修改的话只能修改发货单)

2) 销售出库单的审核

3) 销售出库单的弃审

6. 盘点单

4) 增加盘点单

盘点日期可以选择当前日期，也可以选择之前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘点时间点的系统库存。入下图

5) 盘点单保存审核

实际盘点数量录入完毕后保存并审核，审核后根据盘亏数量生成其他出入库单调整系统账面数量

7. 调拨单

6) 增加调拨单

录入需要调拨的存货以及数量，金额在单据记账的时候根据系统结存自动反写

7) 保存调拨单

调拨单保存后生成一张其他出库单和一张其他入库单调整存货对应的仓库

8) 库存管理月末结账

第五篇：用友ERP-U872采购系统操作流程

写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。

一、普通采购业务

从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是： (1)采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核;

(2)采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同; (3)供应商发出商品，并通知到货; (4)仓储部门收到货物，并进行验收入库; (5)收到采购发票送财务部门; (6)财务部门收到发票后确认应付款;

(7)财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理; (8)将应付款与已付款进行核销处理; (9)对入库货物进行成本核算

体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3-5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10-20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。

图1

下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格(95.00元/只)，评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。

1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。

[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-1 执行[供应链]-[采购管理]-[请购]-[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2

图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。

[step2]采购订货，填写采购订单。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-2 执行[供应链]-[采购管理]-[采购订货]-[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。

图3 出现图4所示，选择2013-1-1填列的请购单，同时点击OK确定按钮

图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示

图5

点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。 [step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购到货]-[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6

图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。

图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[库存管理]-[入库业务]-[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单(蓝字)”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。

图8 [step5]完成发票的登记。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.

[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。

采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购结算]-[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。

图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。

图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。

图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。

点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。

图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证

以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[应付单据处理]-[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示

图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。

图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。

图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证

以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[付款单据处理]-[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。

图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。

图17

[step9]核销

以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[核销处理]-[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。

图18

在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。

[step10]确定存货采购成本并生成凭证

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[存货管理]-[业务核算]-[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。

图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账

执行[供应链]-[存货管理]-[财务核算]-[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单(报销记账)”，如图20所示。

图20 单击“确定”后，出现图21所示

图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。

图22 至此，完成一笔普通采购业务。