用友erp实用操作手册

第一篇：用友erp实用操作手册

用友成本核算ERP操作要点

成本核算操作要点

一、 在管理会计-成本管理模块-设置-定义产品属性，先过滤，成本对象类型选实际成本对象(当月)进行过滤，过滤出来后点刷新;同时也要选计划成本对象过滤，并刷新。

二、 将定额分配标准过滤，并导出，更新产品定额工时，再导入系统，导入完成后再导出检查导入工时是否正确;

三、 对采购入库部分记账及处理。首先对采购入库单进行记账，然后需进行暂估成本录入和结算成本处理;

四、 对红字回冲单，蓝字回冲单，采购入库单(报销)生成凭证，然后检查物资采购中转科目是否有余额;

五、 对型态转换单据用特殊单据记账，如发现存货没有单价的需要找到单价手工输入;对其他入库单-客供入库的存货，手工录入单价零;对其他入库单-试制样机入库的存货，手工录入试制样机成本;

六、 在管理会计--成本管理--数据录入中对人工费用，共耗费用，折旧费用，制造费用分别取数，取数完成后反馈给总账，与总账数据核对;

七、 对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;(后附报表取数界面选项)

八、 对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;(后附报表取数界面选项)

九、 对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去;(后附报表取数界面选项)

十、 要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行; (后附报表取数界面选项)

十一、 录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整;点检查，检查完成后依据提示将问题处理;(后附报表取数界面选项) 十

二、 问题处理完成后再点击运算，运算完成后退出，在核算-我的账表下将报表引出来; 十

三、 卷积计算完成后，将报表输出，检查成本数据的准确性;

十四、 还原完成后，检查还原情况，确认没有问题后，在存货核算--财务核算—生成凭证; 十

五、 进行成本还原，还原完成后，导出还原报表，检查是否全部还原完成;

1 十

六、 通知IT对数据进行索引;

整理:黄孝安 2014-09-26 取数界面选项：

七、对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;

八、对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;

1、

2、 2

九、 对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去;

1、

3、

十、 要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行;

1、 4

2、

十一、录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整;点检查，检查完成后依据提示将问题处理;

第二篇：用友ERP供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程

一、采购环节

1、采购原材料 采购计划(采购部门)

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购订单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购到货单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。 该单据只做管理使用，不用审核。 采购入库单(由仓库管理人员操作)

录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。 没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票：(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。

生成凭证：(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

3、现款结算(如现金)

生成发票：(材料会计)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：现金---人民币

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

4、当月货物已入库，发票未到(由材料会计来完成)

当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

5、发票下月到达

录入单据：(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料(红字)

贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)

借：原材料

贷：物资采购

6、删除或修改操作

删除之前操作内容(材料会计)

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。 删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务 材料领用

录出库单：(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。

此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

1、单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：生产成本

贷：原材料

3、月末成本结转(材料会计)

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理(材料会计)

存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐(材料会计)

当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明：

入库：添请购单，领导审核;采购订单，领导审核;采购到货单。仓库人员做入库 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。

出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。

第三篇：用友ERP财务能手 认证手册 工资题库

用友ERP财务能手

认证手册

——工资

用友ERP认证培训、考试管理中心

工资管理应用能手练习

一.判断题

1、用友ERP-U8工资管理系统只提供计时工资的核算，不提供计件工资核算功能。 F

2、用友ERP-U8工资管理系统仅提供以人民币作为发放工资的唯一货币。 F

3、每位员工是否从工资中代扣个人所得税是由用户自由选择的。 T

4、只有启用计件工资标准，才能设置计件工资方案。 T

5、在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复。 F

6、在工资管理系统中，人员附加信息可以随时修改、删除。 F

7、在工资管理系统中，相同的工资项目不能重复定义公式。 F

8、计件工资方案一旦停用，便不能录入计件工资统计数据。 T

9、系统提供的固定工资项目不能进行修改、删除,也不允许在计算公式中出现。 T

10、工资分摊的结果可以自动生成凭证传递到总账系统。 T

11、工资管理系统默认发应发合计作为个人所得税的扣税基数。 F

12、工资管理系统中提供对“个人所得税扣缴申报表”中栏目的设置功能。 T

13、工资业务处理完毕后，需要经过记账处理才能生成各种工资报表。 F

14、人员调动功能可以在不同账套的多工资类别间进行。 F

15、第一次进行工资类别汇总时，需要在工资类别中设置工资项目的计算公式。 T

16、工资管理系统建账完成后，所有建账参数均不能修改。 F

17、若进行数据替换的工资项目已设置了计算公式，则在重新计算时发计算公式为准。 T

18、用友ERP-U8工资管理系统的数据采集功能只能在关闭所有工资类别后才能使用。 T

19、只要在工资建账时选择了“是否核算计件工资”，就可以在“计件工资统计表”中输入所有员工的计件数量和单价。F 20、在工资管理系统中，不能对人员附加信息进行数据加工。 T

21、工资分摊的结果可以自动自成凭证传递到总账系统。 T

22、汇总工资类别不需要进行月未处理。 T

23、单工资类别核算管理的新用户，其操作流程比多工资类别管理核算的企业相对简单，操作顺序基本相同。 T

24、部分分钱清单只提供按末级部门进行统计。 F

25、汇总工资类别不需要进行月末处理。 T 二.单选题

1、以下哪项工作不属于工资管理系统初始设置范畴?(B) A. B. C. D. 工资项目设置 计件工资统计 工资账套设置 人员档案设置

2、如果设置某工资项目为数字型，长度为8，小数位为2，则该工资项目中是最多可以输入(D)位整数。 A、 任意位 B、 7位 C、 6位 D、 5位

3、系统自动以(B)作为新建工资类别的启用日期。 A、

用户自己录入的日期 B、 登录日期 C、 系统日期

D、 工资账套的启用日期

4、如果奖金的计算公式为“奖金=IFF(人员类别=“企业管理人员”AND 部门=“部经理办公室”，800，IFF(人员类别=“车间管理人员”，500，450))”，如果某职工属于一般职工，则他的奖金为( ) A.450 B.800 C.500 D.0

5、增加工资项目时，如果在“增减项”一栏选择“其它”，则该工资项目的数据( A )

A. 既不计入应发合计也不计入扣款合计 B. 自动计入应发合计 C. 自动计入扣款合计

D. 既计入应发合计也计入扣款合计

6、在工资管理系统中，(D)使用后不能修改 A、 人员附加信息 B、 银行名称 C、 人员类别名称 D、 工资项目

7、在工资管理系统中，人员的增减变动应该在(A)中处理 A、 人员档案 B、 数据上报 C、 人员类别 D、 工资变动

8、计件工资标准“工序”来源于(D) A、 在工资管理系统中手工增加 B、 基础档案设置 C、 物料需求计划系统 D、 成本管理系统

9、如果只想输入“奖金”和“缺勤天数”两个工资项目的数据，最佳方法是利用系统提供的(B)功能。 A、 页编辑 B、 过滤器 C、 筛选 D、 替换

10、在工资管理系统中进行数据替换时，如果未输入替换条件，则系统默认为(A) A、 本工资类别的全部人员 B、 提示输入替换替换 C、 本工资账套的全部人员 D、 不做任何替换

11、如果工资建账时选择了零处理，且扣零至角，则(B)票面必须选择。 A、 壹角 B、 一元

C、 拾元 D、 壹佰元

12、工资管理系统支持与(B)网上银行系统的接口，提供银行代发文件的加密功能。 A、 建设银行 B、 招商银行 C、 工商银行 D、 农业银行

13、关于计件工资统计，以下哪种说法是错误的(A) A、 每个员工每天对于每个方案，可以录入多条记录 B、 计件工资统计数据应在进行本月工资数据处理前录入 C、 只有设置了计件工资方案的部门才可以进行计件工资统计

D、 只有在人员档案中选择了“核算计件工资”的人员才能在计件工资统计中录入统计数据

14、如果希望查询某个员工全年的工资数据 ，应该查询(D) A、 工资条

B、 人员类别工资汇总表 C、 工资发放签名表 D、 工资卡

15、关于汇总工资类别，以下哪种说法是错误的(B) A、 所选工资类别中必须有汇总月份的工资数据

B、 即使本月有新增工资类别，也无需再设置汇总工资类别的计算公式 C、 汇总工资类别不能进行月末结算 D、 必须在关闭工资类别时能可用

16、增加工资类别下的工资项目时，可以采用下面哪种方法(B) A、 自动带入工资账套中已经建立的全部工资项目，不允许修改和删除 B、 只能从名称参照中选择工资项目 C、 可以新增工资项目

D、 既可以从名称参照中选择工资项目，也可以自己新增工资项目

17、工资管理系统反结账功能在下列哪些情况下不能执行(C) A、 非主管人员

B、 应付系统已结账 C、 总账系统已结账 D、 已做工资表

18、如果本月给所有企业管理人员多发100元奖金，最佳方法是利用系统提供的(D)功能。 A、 过滤器 B、 筛选 C、 页编辑 D、 替换

19、如果不希望在工资发放条中显示某个工资项目，则可以通过以下哪个功能做到(D) A、 新建表 B、 重建表 C、 删除表 D、 修改表

20、用友ERP-U8工资管理系统的数据上报功能(A) A、 单工资类别账和多工资类别账中均可以使用 B、 只能在单工资类别账中使用

C、 单工资类别账和多工资类别账中均不能使用 D、 只能在多工资类别账中使用

21、关于调了人员，以下哪种说法是错误的(A) A、 调了人员的编号不能再使用

B、 调了人员当月月结后，不能取消调出标志 C、 已调出人员所有档案信息均不能修改 D、 调出人员年中不能删除

22、如果只想对某个部门或某个人员的工资数据进行修改，最佳方法是利用系统提供的(B)功能 A、 页编辑 B、 筛选 C、 过滤器 D、 替换

23、工资系统生成的记账凭证应在账务系统(A)进行。

A、 结账前 B、 任意时间 C、 结账中 D、 结账后

24、工资系统中在定义工资项目时，对系统提供的各单位都使用的项目，需要修改时，能修改的是(A) A、项目的数据长度 B、项目的数据类型 C、项目的名称 D、项目数据的性质

三.多选题

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

四.业务题

1、冲销12月份计提职工福利费的转账第2号凭证并保存

步骤：(1)单击“凭证查询”，选中“应付福利费”所在行，点击“冲销”按钮，单击“是”，保存

2、工资账套已经建立完毕，但鉴于某些原因，企业希望发放工资时将“元”以下的零头部分扣掉，待积累取整后再发放

步骤：(1)财务会计/工资管理/U8-工资(演示/教学版)

(2)系统菜单/设置/选项

(3)点击“编辑”，激活“扣零设置”/扣零/扣零至角，确定

3、在工资系统中，查看本企业性别为女的管理人员

步骤：(1)财务会计/工资管理/U8-工资(演示/教学版)/设置/人员档案/筛选

(2)在弹出的“数据筛选”对话框中，筛选条件第一行的“项目”选择“性别”，“关系运算符”选择“=”，“值”为：女;第二行的“项目”选择“人员类别”，“关系运算符”选择“=”，“值”选择“管理人员”

(3)单击“确认”，退出

4、为了实现按人员类别分摊工资费用，本企业将职工划分为“企业管理人员”、“车间管理人员”和“生产工人”几类

步骤：(1)财务会计/工资管理/系统菜单/设置/人员类别设置

(2)在打开的窗口中单击[增加]按钮，输入三个类别的职工，最后返回即可

5、修改108账套的个人所得税的计税基数为“1200”元，不需重新计算所得税

步骤：(1)业务处理/扣缴所得税/确定/税率

(2)将光标移到基数栏，将基数改为“1200”。或单击上三角按钮至1200 (3)确认/否/完成

6、在工资系统中，新增一个计件工资标准—产品，并启用该计件工资标准

步骤：(1)财务会计/工资管理/系统菜单/设置/计件工资标准设置

(2)单击[增加]按钮，输入名称：产品;保存

(3)双击统计标准名称“产品”对应的“启用”栏，显示打钩的符号，返回

7、采用公式输入参照法，设置工资项目计算公式：缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数

步骤：(1)财务会计/工资管理/ U8-工资(演示/教学版)/系统菜单/设置/工资项目设置/工资项目设置

(2)公式设置/[工资项目]下方的[增加] (3)单击[工资项目]下拉箭头选择：缺勤扣款;单击[缺勤扣款]，单击[公式定义]区

(4)单击[工资项目]中的[基本工资] (5)运算符区域：/;公式定义区：22;运算符区域：* (6)单击窗体下方[工资项目]中的：缺勤天数，单击公式确认，确认

8、在工资系统中，设置人员档案，基本信息如下：

.人员编号:2001 .人员姓名:王强 .部门编码:202 .人员类别:销售人员 .银行账号:2003100001135601

.进入日期:2003年6月13日(即当前系统注册日期) .银行名称:工商银行亚运村支行 .性别:男

.身份证号:350124730216233 步骤:(1)财务会计/工资管理/U8-工资管理(演示/教学版)/设置/人员档案/点击”增加”按钮

(2)在弹出的“人员档案”对话框的“基本信息”选项中，输入[人员编号]：2001 (3)输入人员姓名，部门编码，人员类别，银行名称，银行账号，附加信息，身份证号

(4)确认，退出

9、因北京销售部推广产品业绩较好，本月每人发放奖金3000元

步骤：(1)工资变动/替换/“将工资项目”栏下三角按钮，单击选中“奖金”，单击

(2)单击选中替换成栏并录入3000，单击替换条件第一行的下三角按钮。 (3)选中“部门”，单击;单击中间栏，选中“=”，单击右边栏下三角按钮，选中“北京销售部”，单击，确认

10、将“403李力”调入工资类别“002”的“产品研发”部门

步骤： (1)财务会计/工资管理/系统菜单/工资类别/打开工资类别/工资类别：正式人员，确认

(2)系统菜单/维护/人员调动/选择[当前类别人员]：403李力，单击[>]按钮 (3)选择调动至类别：002;部门：产品研发;确定

11、在工资系统中，按下表进行销售二部的计件工资方案设置

方案编号 方案名称 产品 计件单价 X001 A 产品甲 5.00 X002 B 产品乙 10.00 步骤：(1)财务会计/工资管理/系统菜单/设置/计件工资方案设置/部门：销售二部/“增加”按钮

(2)按顺序双击新增行的“方案编号”、“方案名称”、“产品”、“计件单价”栏，分别输入相对的内容

(3)保存/增加，再进行第二步做X002的属性设置;保存，退出

12、在工资系统中设置银行名称。基本信息如下：

.银行名称:工商银行亚运村支行 .账号定长:16位 .录入时需自动带出前10位

账号

步骤： (1)财务会计/工资管理/ U8-工资管理(演示/教学版)/设置/银行名称设置/增加

(2)输入题目所要求的属性;返回，退出

13、接上级通知将每人的副食补助增加到300元

步骤：(1)工资变动/替换/“将工资项目”栏下三角按钮/副食补助;单击

(2)单击选中替换成栏并录入“300”，确定，退出

14、将“001”工资类别中的人信息复制到工资类别(002)中并查看是否复制成功、

步骤：(1)财务会计/工资管理/系统菜单/工资类别/打开工资类别

(2)在打开的窗口中选择“工资类别”：临时人员，确定 (3)系统菜单/维护/人员信息复制/值：001;确认 (4)系统菜单/设置/人员档案;退出

15、在工资系统中，采用函数公式向导输入法，设置奖金计算公式

奖金=IFF(人员类别=“经理人员”，1000，IFF(人员类别=“管理人员”，800，600)) 步骤：

(1)财务会计/工资管理/U8-工资管理(演示/教学版)/设置/工资项目设置/公式设置/在“工资项目”组合框中，单击“增加”按钮

(2)单击数据网格的新增空白行，从下拉列表选择“奖金”

(3)单击“函数公式向导输入....”按钮,在弹出的窗口中,从左侧列表中选择”IFF”

函数/下一步

(4) 在弹出的窗口中,单击”逻辑表达式”文本框旁边的”参照”,根据要求设置相应的属性;完成

(5)再次单击“函数公式向导输入....”按钮,重复上面

3、4两步，注意属性内容不一样;完成

(6)工资项目/公式设置/公式确认;确认，退出

16、为888账套设置总账系统凭证控制参数,补充并更改以下部分参数设置,其余默认系统设置. .要进行支票控制;

.制单权限控制到凭证类别;

.可以使用应付受控科目;

.不能查询他人的凭证;

.可以自动填补凭证短号。

操作步骤

(1)选择〖财务会计〗—〉〖总账〗;

(2)在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中，单击〖设置〗—〉〖选项〗;

(3)在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中，点击选中“支票控制”复选框;

(4)点击选中“制单权限控制到凭证类别”复选框;

(5)点击选中“可以使用应付受控科目”复选框;

(6)点击不选中“可以查询他人凭证”复选框;

(7)点击选中“自动填补凭证断号”复选框;

(8)单击“编辑”按钮;

(9)单击“确定”按钮，关闭“选项”窗口。

17、输入银行对账期初数据。基本信息如下： -账户为10020102建行人民币账户;

-单位日记账和银行对账单期初数据均为562500; -期初无未达账项.

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[出纳]->[银行对账]-[银行对账期初录入]进入[银行科目选项]窗体.

(3)点击选择[银行科目]：建行-人民币账户(10020102). (4)点击[确定]按钮进入[银行对账期初]窗体.

(5)输入[单位日记账]的[调整前余额]：562500或点击参照按钮后通过计数器输入562500.

(6)输入[银行对账单]的[调整前余额]：562500或点击参照按钮后通过计数器输入562500. (7)单击"确认"按钮.

18、明光公司2003年1月1日启用银行账时，"工行-人民币账户"科目余额为117

1000元，银行对账单余额为1171000元，无期初未达账项.请在总账系统明光公司账套中，录入期初银行对账情况.

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[出纳]->[银行对账]-[银行对账期初录入]进入[银行科目选项]窗体.

(3)点击选择[请选择银行科目]：工行-人民币账户01(10020101). (4)点击[确定]按钮.

(5)通过单击[单位日记账]中[调整前余额]的参照按钮后通过计数器输入1171000.

(6)通过单击[银行对账单]的[调整前余额]的参照按钮后通过计数器输入1171000.

(7)单击"退出"按钮.

19、明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清.

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[账表]->[客户往来辅助账]->[客户往来两清]进入[客户往来两清]窗体.

(3)输入[客户]：002-通达公司或点击[客户]的参照按钮后选择[客户名称]为"通达公司"的记录. (4)点击[确定]按钮.

(5)分别双击两笔业务的[两清]栏. (6)单击[退出]按钮.

20.在总账系统中，采用直接输入公司法，设置"摊销报刊杂志费"的自定义转账分录.基本信息如下：

-转账序号：01;

-转账说明：摊销报刊杂志费 -凭证类别：转账凭证 -会计类别：

借：管理费用-办公室(550202)

贷：待摊费用(1301)

-借、贷计算公司：QC(1301，年，借)/12

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[期末]->[转账定义]->[自定义转账]进入[自定义转账设置]窗体.

(3)单击[增加]按钮. (4)输入[转账序号]：01.

(5)输入[转账说明]：摊销报刊杂志费. (6)点击选择[凭证类别]：转账凭证. (7)点击[确定]按钮.

21.在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证.

步骤

(1)点击[财务会计]->[总账]进入[U8-总账(演示/教学版)]窗体. (2)点击[系统菜单]->[期末]->[转账生成]进入[转账生成]窗体. (3)点击选择[销售成本结转]单选按钮. (4)单击[确定]按钮. (5)单击[确定]按钮. (6)单击[保存]按钮. (7)单击[退出]按钮. (8)单击[确定]按钮. (9)单击[保存]按钮.

第四篇：用友ERP U852基本操作流程

用友软件日常操作流程

一般用友ERP软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：

一、制单;二审核;

三、记帐;

四、结帐。 现对每一个过程进一步说明：

一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。

二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：

1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：

(一)如何取消月末结账

在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。

操作：在月末结账的状态处，点击到"取消结账的月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。

(二)如何取消记账

现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。取消记账的方法分为：

1.在期末菜单下，进入对账界面。点击总账下的"期末"，点击"对账"。

2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。 3.通过"总账"下的"凭证"菜单，进行恢复记账前状态的操作，取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张，也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择"2005年1"处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转，只需点击到"最近一次记账前状态"就可以。

(三)取消审核

操作：取消审核要用谁审核的凭证谁来取消，点击到"审核凭证"处，找到要取消审核的凭证，点击"确定"，对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消，可以点审核菜单下的成批取消 报 表： 在当月工作做完了后就该出当月报表了。

1、 启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。

2、 损益表同资产负债表。

1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。

2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内

3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。

用友ERP U852产品改进功能：

一、用友ERP U852总帐

填制凭证：①凭证草稿保存(凭证草稿引入)：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。 【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。 ③现金流量录入：多条流量的录入(现金流量拆分) ④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、用友ERP U852 UFO报表

UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。 【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。 在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 【操作步骤】

在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

用友ERP U852供应链的操作步骤 第一步:录入采购订单 第二步：仓库生成采购入库单

第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。 第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。 第五步：在存货核算里选择正确单据记帐

第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证(一，选择单据，二，生成凭证) 销售环节：

第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。

第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票 第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：

第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。 第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证

六、用友ERP U852关键点：

A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。

B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。

C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。 D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。 E、月末结帐顺序：

F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。 H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面 CTRL+SHIFT+F6 I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作：对帐界面 CTRL+H

第五篇：用友T6_ERP_库存_操作手册

库

存

模

块

一、仓库基础资料

1.1 存货信息

点击“基础设置”->“基础档案”->“存货”->“存货分类”、“计量单位”和“存货档案”。 1.1.1存货分类：

说明(以下功能通用)：

：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。

：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。 ：对当前的分类进行增加。 ：对当前的分类进行修改。 ：对当前的分类进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。

1.1.2计量单位：

点击“分组”：设置“无换算率”，“固定换算率”，“浮动换算率”。

点击“增加”，录入“计量单位组编码”，“计量单位组名称”，“计量单位组类别”，保存。 录完分组后，，再点击“单位”：设置对应分组里面的单位信息。

点击“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，然后保存。 1.1.3存货档案：

说明

：

：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。

：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 点击“增加”，出现存货档案增加页面：

录入“存货编码”，“存货名称”，“存货分类”，“计量单位组”，“主计量单位”，“存货属性”等信息，然后保存。

1.2 仓库信息

点击“基础设置”->“基础档案”->“业务”->“仓库档案”。

点击增加，录入“仓库编码”，“仓库名称”，“计价方式”，“仓库属性”，等信息，然后保存。

注意：日用品总公司建立仓库档案时，要另外勾上“货位管理”

1.3期初数量结存

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“初始设置”->“期初数据” ->“期初结存”。

点击选择按钮，在

前方块内打√后会自动带出所有库存，然后录入相应的数量和单价，然后保存审核即可生效。

二、仓库作业流程

2.1 采购入库单

2.1.1采购入库单(蓝字)

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。

点击“生单”，选择按照“采购到货单或者采购订单”，过滤条件后。

选择表头订单号，表体对应订单明细记录。点击“确定”。

生单后，补录入“仓库”，修改“数量”为实际入库数量。然后“保存”，再由相关人员“审核”。

2.1.2 采购入库单(红字)

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。

点击“增加”，选择“红字”，录入“仓库”，“供货单位”，“存货编码”，“数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。

2.3 其他入库单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“其他入库单”。

点击“增加”，录入“仓库”，“入库类别”，“存货编码”，“数量”等，然后保存，再由相关人员进行审核。

2.4 销售出库单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“出库”->“销售出库单”。

由于销售出库单是由发货单(或退货单)审核后自动生成的，在这里只要由相关人员再审核一下就可以了。

2.6 其他出库单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“出库”->“其他出库单”。

点击“增加”，录入“仓库 ”,“出库类别”,“部门”，“存货编码”，“数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。

2.7 调拨单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“调拨”->“调拨单”。

点击“增加”，录入“转出仓库 ”、“转入仓库”、“存货编码”，“数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。

审核调拨后自动生成“其他入库单”和“其他出库单”，分别对这两张单进行审核。只有审核相应的单据后存货数量才会生效。

2.8 盘点单

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“盘点”。

点击“增加”，录入“盘点日期”，“账面日期”，“盘点仓库”，然后点击“盘库”。

选择“按仓库盘点”，然后“确认”。

生成的盘点单自动带出该仓库的现存量数据，再录入实际的“盘点数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。

审核后自动生成“其他入库单”(盘盈)和“其他出库单”(盘亏)，分别对这两张单进行审核。

三、报表及其他功能

3.1 整理现存量

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“业务处理”->“整理现存量”。

整理现存量：可以对不正常关机，不正常退出，单据异常等原因所引起的现存量不对，进行重新整理，以达到修正现存量的效果。

3.2 库存账

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“账表”。

3.2.1现存量查询：查询现有库存所有存货的结存总数量。 3.2.2流水账：查询存货出入库流水账。

3.2.3库存台账：查询某一存货的出入库明细账。

3.3 统计表

点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“报表”->“统计表”。

3.4.1收发存汇总表：查询存货在某时间段内的期初，收入，发出，结存数量。 3.4.2存货分布表：某一单品在部同仓库的存货量。