k3上市会流程

k3上市会流程（共7篇）

篇1：k3上市会流程

上 市 会 活 动 流 程

17：00 来宾登记，展厅内投影仪播放DYK宣传片，展厅音乐播放； 17：40 主持人宣布来宾就座，上市发布会八分钟后开始；

17：50 全场灯渐暗，追光灯一移到主持人（）身上，主持人做简单的自我介绍、上市活动的介绍，公布发布会开始，全场灯亮起并公布到场人员（嘉宾及媒体）17：55全场灯渐暗，追光灯亮，打在演出台上，《拉丁舞》，18：02追光灯一熄灭，追光灯二亮打在主持人身上，邀请店总经理（张总）致辞，追光灯一移到总经理身上

18：10 追光灯二熄灭，追光灯一亮，主持人，请媒体代表（）致辞，后追光灯一熄灭，追光灯二亮，保险公司代表（）讲话； 18：15 追光灯二熄灭，追光灯一亮，朗诵

18：30朗诵尾声，全场灯熄灭，展厅播放雷声，k3车灯开起闪烁，雷声结束后驶出展厅北门，驶出展厅停稳后全场灯亮，音乐响起《激情超越梦想》歌手、模特从车内走出，模特站在车两侧

18：45全场灯暗，投影布幻灯片播放车六方位介绍。

18:55 追光灯一亮移到主持人身上，追光灯二移到尚经理身上，由尚经理公布价格 19:00 追光灯一亮模特走秀

19：05追光灯一亮移到主持人身上，为第一辆车主（）颁发第一把钥匙，追光灯二移到总经理（张总）身上，二灯汇聚，三人并立，主持人询问新车主购买车的欲望，由模特小姐递鲜花、钥匙于总经理，总经理给予车主第一把钥匙，为客户颁发礼物，并合影留念）19：15追光灯一继续打在主持人身上，演出节目拉丁舞

19：25 追光灯一移到主持人，主持人宣布订车客户上台参加“一手价”游戏，工作人员将

事先准备好的硬币端上台，订车客户一手抓硬币，抓后放到令一盘，数出硬币多少乘以10，就是最后送订车客户的保险基金金额。19：30进入自由赏车环节，冷餐。

19：40活动结束，为在座来宾发放纪念品一份。

篇2：k3上市会流程

流程方案

一．活动主题：金裕皖封坛酒灵璧上市品鉴会

二．主办单位：安徽省金裕皖酒业有限公司 灵璧金汇商贸有限公司 三．活动时间：2011年9月3日 15：00时 四．活动地点：灵璧美丽特度假村XXX厅 五．活动目的：

1．借灵璧封坛新产品上市之际，公司以上市品鉴会为交流平台与客户展开良好的沟通与了解，加强与客户间的合作关系，以利于今后进一步的业务的联系与合作。2．进一步增强封坛酒的品牌效应，提升它的影响力与社会公信度。3．答谢广大客户及相关领导。

六．参加人员：

1．客户 200-300位。2．主办单位领导及工作人员 20 位 七．活动内容：

1）签到阶段：（下午14：00-15：00）l.先放专题片，广告片

2.来宾签到，酒店负责果盘点心与零食安排到位。3.酒店服务人员引领来宾到宴会大厅依席位次就座。2）开场阶段：（15：00至 17：00）1）主持人宣布：介绍嘉宾领导 2）金惠商贸总经理致欢迎词 3）金裕皖董事长段兆发先生致贺词 4）当地领导致贺词

3）活动表演：酒模走秀 4）宴会阶段： 八.前期准备：

1）内部分工

A．金裕皖封坛事业部制做现场室内宣传物料，提供现场品鉴用酒和来宾领用酒，承担此项费用 B．代理商负责联系本地演艺公司，本地酒店，承担演出和外场布置，餐费，承担此项费用。C．演艺公司负责全套流程的执行，提供物料，并和代理商协调上市会具体内容。

l.活动场所：时间、地点、车辆、费用、音响灯光设备、会场布置、物料与人员准备等。2.新闻媒体：电视台报社 名记者、名摄影摄像师联系。（由本地经销商联系）

封坛事业部联系行内媒体

九．具体准备：

1．提前2周定好活动场地

2．提前2周确定客户人员名单并发出请柬。

3.提起2周做好活动场地所需宣传物品

4．提前1周做好领导致辞。

5．提前2周观察好场地并做好席位安排并定好菜谱。

6．提前2周赠品到位

7．提前1天布置好活动现场（包括室外、室内横幅、与舞台音响的调试工作等）。

十．费用预算：

1．晚餐费用： 桌× 元= 元

2．酒水费用： 桌× 元= 元

3．节目费用： 元

4．签到薄： 元× 本= 元

5．酒店横幅： 元× 米× 条= 元

6．宴会厅内横幅： 元× 米× 条= 元

7．请柬费用： 元× 人= 元

8．赠品费用： 元× 人= 元

9．席位牌费用： 张× 元= 元

10．住宿费用： 元

11．不可估算费用： 元

篇3：在港上市公司的制度和流程

证监会是根据《条例》 (《证监会条例》) 成立的独立法定组织。《证监会条例》及另外九条涉及证券期货的条例已合并成为《证券及期货条例》。该条例自2003年4月1日起生效。根据《证券及期货条例》, 法定规管目标是:维持和促进证券期货业的公平性、效率、竞争力、透明度及秩序;提高公众对证券期货业的运作及功能的了解;向投资于或持有金融产品的公众提供保障;尽量减少在证券期货业内的犯罪行为及失当行为;减低在证券期货业内的系统风险;及采取与证券期货业有关的适当步骤, 以协助财政司司长维持香港在金融方面的稳定性。

香港交易所是中国企业筹集国际资金的最有效渠道, 香港与其他证券市场的伙伴关系和相互合作因此对中国也更具意义, 而股本资金的投入对促进经济现代化和市场自由化更为重要。香港交易所是香港证券及衍生产品中央市场的营运者兼前线监管机构。因此, 香港交易所须与证监会紧密配合, 以监管上市发行人;执行上市、交易及结算的规则;以及在机构层面向交易所及结算所的客户包括发行人、以及投资银行 (或保荐人) 、证券及衍生产品经纪、托管银行及资讯供应商等直接服务投资者的中介机构提供服务。唯一例外是“投资者户口服务”, 这项服务主要是提供予散户及机构投资者的托管服务。作为基础设施的提供者, 香港交易所本质上乃是一家高度倚赖资讯技术的企业, 其所提供的交易、结算及交收服务、存管及代理人服务以至资讯服务, 紧贴证券及衍生产品交易的整个核心流程。

一、香港的监管架构推动流程的执行

1. 制度是因流程而存在的, 通过适当制度的执行推动流程的执行。香港证券及期货市场的主要监管者是证监会。证监会是1989年根据《条例》 (《证监会条例》) 成立的独立法定监管机关。《证监会条例》及另外九条与证券及期货业相关的条例已经整合为《证券及期货条例》, 并于2003年4月1日生效。证监会的职能是执行规管证券及期货市场的条例及促进与鼓励证券期货市场的发展。

2. 企业融资部, 负责涉及与上市事宜有关的双重存档职能, 监管公众公司的收购及合并和股份购回活动, 监督联交所在上市事宜方面的职能, 及执行与上市及非上市公司有关的证券及公司法例;审批《上市规则》的修订, 在双重存档制度下监察上市公司所发出的公布及审批上市申请的材料, 执行《公司收购、合并及股份购回守则》, 对要求就《公司条例》下有关招股章程的规定批给豁免的申请作出考虑, 就上市公司涉嫌进行损害股东利益或有欺诈成分的交易或向公众提供虚假或具误导性资料的行为进行查讯。

3. 中介团体及投资产品部, 负责制定及执行证券、期货中介人的发牌规定, 监察中介人的操守及财政资源, 以及监管向公众销售投资产品的活动;法规执行部, 负责市场监控以确定须作进一步调查的市场失当行为, 处理涉嫌触犯有关法例及守则的个案, 包括涉及内幕交易及操纵市场等罪行的个案, 及向违规的持牌中介团体执行纪律程序。市场监察部, 负责监察两家交易所及有关结算所的运作、促进证券及期货市场的发展, 以及推动及发展市场团体的自律监管。监察香港交易所作为上市事宜的前线监管机构的表现, 审批新市场的成立及新产品的推出, 以及审批香港交易所的规则与规例的修订, 监察香港交易所本身在遵守《上市规则》方面的表现, 监察在香港交易所市场进行的股份、期权及期货交易, 监督香港交易所的系统及科技运作。

二、《证券及期货条例》保证市场监管

1. 证券上市的一般原则是申请人适合上市;证券的发行及销售是以公平及有秩序的形式进行, 而可能投资的人士可获得足够资料, 从而对发行人作出全面的评估, 上市发行人须向投资者及公众人士提供各项资料, 而会对上市证券的买卖活动及价格有重大影响且将予平均传布的任何资料, 尤其须即时公开;上市证券的所有持有人均受到公平及平等对待。目前, 香港的证券及期货业由《证券及期货条例》监管。《证券及期货条例》整合及革新了10条规管证券及期货业的条例, 其主要及附属条例均已于2003年4月1日生效。根据法例, 任何人士于香港经营证券买卖业务, 或经营期货合约买卖业务, 均须获证监会发牌又或符合其中一项发牌豁免规定。

2. 据联交所及期交所颁布的规则规定, 任何人士如欲与此两家交易所或透过其设施进行买卖, 必须持有有关交易权。交易权赋予持有人可与有关交易所或透过其设施进行买卖的权利。然而, 单单持有交易权本身并不代表持有人获准与有关交易所或透过其设施实际买卖。要进行此等买卖, 有关人士必须根据有关交易所的规则 (包括须遵守一切有关法例及监管规定的规则) 注册为其参与者。联交所交易权及期交所交易权分别由联交所及期交所按各自制定的程序有偿发出。此外, 有意人士亦可在联交所及期交所的规则规限下, 向现有的交易权持有人购入有关交易所的交易权。

三、香港交易所的制衡架构提供有力支持

1. 香港交易所所实行的企业管治架构旨在让香港交易所能够在公共职能与商业牟利两个宗旨之间取得平衡。作为香港以交易所为主的股票及期货市场的唯一经营者, 根据《证券及期货条例》, 香港交易所身为认可控制人所征收的费用、联交所及期交所身为认可交易所所征收的费用, 以及其相关的结算所作为认可结算所所征收的费用, 均须于各自的规则中订明并经证监会批准。香港交易所、联交所及期交所以及相关结算所制定及更改规则亦须经证监会批准。根据《证券及期货条例》, 证监会在决定是否批准征收有关费用或修订有关费用时, 须考虑以下事项:拟征收费用的事宜在香港的竞争情况 (如有) ;及另一家认可控制人、认可交易所或认可结算所又或香港以外地区任何类似机构就相同或类似事宜征收的费用水平 (如有) 。

2. 如《证券及期货条例》所规定, 香港交易所设有风险管理委员会, 负责制定有关香港交易所、联交所及期交所以及相关结算所活动的风险管理事宜的政策, 再将有关政策提交香港交易所考虑。风险管理委员会主席由香港交易所主席出任。对控制权的限制, 根据《证券及期货条例》, 除证监会与财政司司长协商后书面批准外, 任何人士均不得成为香港交易所、联交所及期交所以及相关结算所的次要控制人;次要控制人指任何单独或联同任何一名或多于一名的相联者有权在任何此等公司任何股东大会上行使或控制行使5%或以上投票权的人士。证监会除非信纳作出上述批准是符合公众投资者的利益或公众利益, 否则不得作出有关批准。

四、制度的激励作用可以促使流程改善

1. 制度往往会促使大家更多的主动关注流程, 从而使流程得到优化。根据《证券及期货条例》, 任何人士不得成为或继续成为联交所、期交所或其任何相关结算所的控制人, 除非该人士是认可控制人又或获财政司司长豁免上述禁制, 则作别论。香港交易所是至今唯一获认可作为联交所、期交所及相关结算所的控制人的人士。至于香港交易所集团其他有关成员, 即联交所、期交所、HKEC Nominees Limited及The Stock Exchange Nominee Limited, 均已获财政司司长豁免, 不会被禁止控制集团内的其他成员公司。

2. 计划上市的公司必须委任合适的保荐人。保荐人必须是香港证监会许可或登记的公司或授权的财务机构。保荐人负责为新申请人筹备上市事宜, 将正式上市申请表格及一切有关的文件呈交交易所, 并处理交易所就有关申请的一切事宜所提出的问题。所有会计师报告, 均须由具备《专业会计师条例》所规定可获委任为公司核数师资格的专业会计师编制。该等专业会计师须独立于发行人。申报会计师负责审核公司的财务记录及财务状况, 并根据相关会计准则及监管指引编制新申请人的集团账目, 使准投资者能作出充份掌握资料的投资决定。

3. 法律顾问负责确保新申请人遵照各个相关司法管辖区的法律, 并与保荐人及申报会计师就新申请人须进行的重组事宜紧密合作。包销商/配售代理一般为证券行及交易所参与者, 负责在股份发售期间分销公司的证券。包销商须包销投资者未有认购的股份。新申请人须在上市前委任估值师对其物业进行估值。公司亦可委任估值师对公司的其他资产进行估值。

在港公司上市流程是建立在信任的基础上而设计的。一些违规行为而影响流程功能实现的现象, 只有通过制度进行约束, 才能得以制止。制度无法执行时, 往往意味着流程有问题。“法不责众”深层次的含义肯定是“支持的流程”出现了很大的纰漏。香港交易所身为香港以交易所为主的股票及期货市场的唯一经营者, 以及有需要确保其履行本身职责, 维护市场持正操作。香港交易所设有全面的制衡架构对香港作为国际金融中心起着重要的策略作用。

参考文献

[1].张莉.境内企业香港上市需关注的几个问题[J].经济师, 2007 (7)

篇4：东风悦达起亚新K3焕芯上市

除此之外，东风悦达起亚全新K5、K4、KX5、KX3等产品，以及起亚最新混动SUV Niro、K9、索兰托、佳乐、嘉华等产品亦诠释出企业创造精彩汽车生活的愿景。而T-GDI发动机、“Turbo zone”展区的展示，也为观众带来更多汽車动力相关看点。

本次车展，起亚展台上，在美国内华达州取得自动驾驶执照的SouI EV电动车，以及通过4D展现自动驾驶的“VR模拟系统”吸引了各方目光。

2016年初，起亚汽车正式发布了其自动驾驶技术子品牌“Drive Wise”。在此之前，起亚汽车和东风悦达起亚不断研发、积极推广盲点监测系统、自动紧急刹车等可预防事故的未来先进的辅助驾驶系统。而“Orive Wise”自动驾驶技术则是辅助驾驶和自动驾驶等方面的技术升级。在原有的辅助驾驶功能基础上，加以信息技术和导航系统，实现更加精准的感应和控制。未来，这些新技术也将逐渐应用于起亚汽车和东风悦达起亚的更多车型，为消费者带来更加稳定的驾驶体验，进一步提升驾驶的效率和乐趣。

东风悦达起亚“智耀不凡”新K3在2016年北京车展焕芯上市，共发布1.4T及1.6L两个排量共9款车型，售价区间为9.68万～15.08万元。继承K3优秀产品DNA，新K3凭借外观设计、动力性能、科技配置与安全性上的全面升级，以及难以匹敌的超高性价比。

新K3车身长4600mm/宽1780mm/高1445mm，轴距2700mm。搭载1.4T+7挡双离合变速器、1.6L+第二代6挡变速器两套动力总成，配合发动机智能启停系统，不仅拥有拔类超群的强劲动力和操控性，节能环保与燃油经济性也同样突出。

除了KX5和新K3，东风悦达起亚在2016年还将陆续推出K5混动车型、2016款K4以及自主研发的华骐纯电动车等一系列具有卓越实力的新产品，同时致力于强化新能源和环保节能技术在车型上的应用，在不断完善商品线的同时，为中国消费者提供更加多元化的汽车产品。

篇5：K3使用简易流程

1.餐饮部新开客户：

1.收到江苏弘炜首单送货店家资料，确认签字完整，录入K3的客户资料里

2.客户资料录入完毕后，在信用管理里录入资料上的账期天数

3.将该新增客户授予相关业务员的数据权限中以供查询

4.将该新增客户授予直销部经理的数据权限中以供查询

5.如首单送货店家资料上有订货，制作销售订单

2.名烟名酒部新开客户：

1.收到开户资料，确认开户帐套（弘炜或恒禾）确认签字完整，录入K3的客户

资料里

2.客户资料录入完毕后，在信用管理里录入资料上的账期天数（一般为7天）

3.将该新增客户授予相关业务员的数据权限中以供查询

4.将该新增客户授予直销部经理的数据权限中以供查询

5.如首单送货店家资料上有订货，制作销售订单

6.在返利管理里录入相对应的返利资料，以便月底财务核对返利信息

3.分销部新开客户：

1.收到开户资料，确认开户帐套，确认签字完整，录入K3的客户资料里

2.客户资料录入完毕后，在信用管理里录入资料上的账期天数

3.将该新增客户授予相关业务员的数据权限中以供查询

4.将该新增客户授予直销部经理的数据权限中以供查询

5.如首单送货店家资料上有订货，制作销售订单

6.在返利管理里录入相对应的返利资料，以便月底财务核对返利信息

2.新建账号及账号相关权限赋予方法及准备工作

1.关于新建账号及账号权限添加均需要由相关人员填写申请单交给销售总经理王总签字方可进行添加和修改！★

2.添加职员：系统设置→基础资料→职员，右键新增职员，填写相关信息即可新建。

3.添加账号：系统设置→用户管理→用户管理，先新建用户，新建同名用户组来区分人员以及授予组权限。

4.右键组，选择功能权限管理，高级，来选择给予相应的系统功能权限，组权限直接赋予组中相关组员。

5.数据权限管理可以给予某一人员组部分的数据查询权限，即查询过程中即使全选客户也只会出现被赋予查询权限客户的信息，人员组被赋予数据权限后还需将权限复制给组中的人员，否则无法生效。★

3.客户端工具包篇

1.辅助工具→单据自定义，功能：修改表格默认属性及表格内容

4.各类单据操作方法

1.销售订单：

1.接受订单（有效订单请参见订单管理规范，下同），确认该订单所属客户所属帐套，打开相对应找到K3。

2.供应链→销售管理→销售订单→销售订单 – 新增，双击打开，填写购货单位

及相关产品数量信息，完成后点保存→审核，即可在出库单中可见。

2.销售退货：

1.接受退货单（纸），需有王总签字，超过一万元需有姜总签字。

2.供应链→销售管理→退货通知→退货通知单 – 新增，双击打开，填写退货原因、购货单位和相关退货产品数量信息，完成后保存→审核，即可在相关单据中红字时可见。

3.商务（本部门录入后）交与财务审核。

3.客情单据：

1.接受客情单，洋河客情/公司客情/天赋客情，确认完整程度，洋河客情单需要有负责人签字（目前为耿立兵），公司客情需有相关领导签字，有许经理签字交付方可录入

2.客情单分赠酒和费用：费用录入在，供应链→销售管理→费用发票；赠酒录入在供应链→销售管理→发货通知→发货通知单里，下推至其他出库不记账出库。

篇6：金蝶K3软件做账流程

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；学会计论坛

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；

34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

篇7：k3供应链业务流程说明报告

供应链管理部分 验收一

建账

目的：掌握建账的基本程序及注意事项，并确认数据完整与正确性。

要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套对其进行系统设置，启用帐套。资料如下：

一．新建公司机构及帐套

进入【组织机构】从菜单【添加】操作：（1）公司机构代码：01（2）公司名称：益翔航电

进入【数据库】从菜单【新建帐套】操作：（1）帐套号：01.01（2）帐套名：益翔

（3）帐套类型：标准供应链解决方案

（4）数据实体：系统会自动给出，不需客户命名。二．数据库文件路径：D: 三．设置帐套参数（双击帐套）

（1）公司名称：益翔航电有限公司

（2）记账本位币：人民币

货币代码：RMB（3）总账：凭证过账前必须审核（4）会计期间：自然年度会计期间 四．添加用户

验收二 业务系统初始化

目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及个操作要点，查看结果是否正确。要求：根据给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。

步骤：一，从模版中引入会计科目

从K/3主控台依次选择【系统设置】【基础设置】【公共资料】【科目】，进入【科目】维护窗口，选择【文件】菜单下的【从模版中引入科目】，进入科目模板窗口，选择“工业企业”，单击【引入】进入【引入科目】，全部选择点击【确定】，完成后退出。二，设置核算参数

从k/3主控台依次选择【系统设置】【初始化】【生产管理】【核算参数设置】，进入界面点击下一步选择：

（1）启用年度：2008年 启用期间：1期（2）核算方式：数量，金额核算】

（3）库存更新控制：单据保存后立即更新（4）门店模块设置：不启用门店管理 三，系统设置

首先从k/3主控台依次选择【系统设置】【生产管理】【系统设置】进行工厂日历设置，然后从【系统设置】，【采购管理】，【系统设置】【单据设置】。进入界面进行下列设置：（1）单据编码规则（按系统默认设置），不做更改。（2）【供应链整体选项】

1）审核人与制单人可为同一人，反审核人与审核人为同一人。

2）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“勾”，其他默认。【核算系统选项】：暂估冲回凭证生成方式”选项，选择“单到冲回”，其他默认。【仓库系统选项】全部默认

四、资料维护

（一）增加两种币别 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【币别】，进入窗口单击新增；

（二）新家凭证字为“记”字 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【凭证字】。进入界面单击新增；

（三）增加计量单位组及计量单位 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【计量单位】，进入界面单击新增；

（四）增加支票结算方式 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【结算方式】，进入界面单击新增；

（五）会计科目维护 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【科目】，进入界面单击新增；

1、增加会计科目

2、会计科目的修改

（六）新增相关核算项目资料 1.新增部门资料

依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【部门】。进入界面单击新增； 2.新增“职员”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【职员】，进入界面单击新增； 3.新增“供应商”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【供应商】，进入界面单击新增； 4.新增“客户”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【客户】，进入界面单击新增； 5.新增“仓库”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【仓库】，进入界面单击新增； 6.新增“物料”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【物料】，进入界面单击新增；

五、初始余额录入

依次选择【系统设置】、【初始化】、【存货核算】、【初始数据录入】，进入界面单击【原材料】

六、录入初始单据并进行单据审核

（1）2007年12月14日收到A公司发来（01.01）甲材料100公斤，暂估价为20元（原材料仓）

依次选择【系统设置】、【初始化】、【采购管理】、【录入启用前的暂估入库单】，进入单击确定，单击新增。

（2）2007年12月30日向B公司发出乙材料（01.02）100公斤，销售单价为100元（从原材料仓发出），估计成本单价60元。依次选择【系统设置】、【初始化】、【销售管理】、【录入启用前的未核销销售出库单】，进入单击确定，单击新增。

验收三 采购管理系统

目的：掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程，查看结果是否正确。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据操作。

（2）进行采购单据的审核。

（3）进行采购发票的钩稽。

（4）掌握各种帐表的查看技巧。验收资料如下： 1． 货到单未到

行政部人员李萍于2008年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。200年1月10日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格入库（原材料仓）。2008年1月10日南方公司开出增值税发票。

业务流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票 2． 暂估入库

行政部人员李萍于2008年1月10日向王码公司订购乙材料100公斤，单价100元（不含税价）。2008年1月11日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。

业务流程：采购订单→收料通知单→外购入库单 3． 单货同到

行政部人员李萍于2008年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。2008年1月25日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。

业务流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票 4． 单先到货后到

行政部人员李萍于2008年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2008年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日到货，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。

业务流程：采购申请单→采购订单→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单 5． 退货业务

仓管人员高起发现2008年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2008年1月29日从原材料仓退货。2008年1月30日王码公司开出红字增值税发票。业务流程：红字入库单→红字采购发票 6． 收到部分货物

行政部人员李萍于2008年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各位500元、800元（不含税价）。2008年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。业务流程：采购订单→收料通知单→外购入库单 7.代管物资业务

2008年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。业务流程：通过收料通知单做代管仓入库。8.受托代销业务

（1）2008年1月25日收到受托南方公司发来的A产品100件，单价500元。

（2）2008年1月28日代销给天达公司50件，单价700元。

（3）2008年1月30日把没销完的50件A产品退回给受托的南方公司。业务流程：收料通知单→代购入库单→采购发票→销售出库单→销售发票→退料通知单 处理方法：

（1）收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时仓库应是待检仓。如没有建立待检仓则要建立。

（2）销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（待检仓）收料通知单关联，如实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。

（3）当还有受托商品要退回受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。验收结果：

1.采购汇总表

2.采购明细表

3.采购发票明细表

验收四：销售管理系统

目的：掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程，查看结果是否正确。要求：（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。

（2）进行销售单据审核

（3）进行销售发票的钩稽

（4）掌握各种帐表的查看技巧。

1、开票与发货同时进行

天达公司于2008年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。2008年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。

业务流程：销售订单——发货通知单——销售出库单——销售发票 2.先开票后发货

B公司于2008年1月15日向销售部销售人员赵立定购B产品20件，销售价1000元。2008年1月17日销售部开具销售发票，2008年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。

业务流程：销售订单——销售发票——发货通知单——销售出库单 3.销售退货

B公司购买的B产品5件，因有质量问题于2008年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2008年1月24日开出红字发票。业务流程：红字销售出库单——红字销售发票 4.现销

2008年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750.同日，销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。

业务流程：销售发票——发货通知单——销售出库单 5.销售分次发货

2008年1月27日B公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元。货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。月末开除销售发票。业务流程：销售出库单——销售发票 6.分期收款销售业务

2008年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。约定2008年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的贷款，并开具相应的销售发票。

业务流程：销售出库单——销售发票 验收结果：

1.销售出库汇总表

2.销售出库明细表

3.销售收入统计表

验收五

仓存管理系统

目的：掌握K/3仓存系统各种出入库业务数据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法，查看结果是否正确。

要求:（1）根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作。

（2）对仓库进行期末库存盘点，进行库存数量调整。（3）掌握各种帐表的查看技巧。资料如下： 1.生产领料单

生产部刘红于2008年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。2.生产退料（红字生成领料单）

生产部刘红于2008-01-15退回甲材料10公斤到原材料仓。3.产品入库单

生产部孙晴于2008-01-20入库A产品100件，B产品100件。4.委外加工出库单

2008-01-17刘红领用甲材料500公斤，发送到A公司加工。5.委外加工入库单

2008-01-25天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。委外加工流程：委外加工出库—委外加工入库 验收结果：

1.生产领料汇总表

2.调拨单

3.盘点报告表

验收六 存货核算

目的：掌握K/3在存货系统各种出入核算；制作凭证；期末结账等处理方法，查看结果是否正确。要求：（1）根据以下资料进行存货系统各种出入库核算。

（2）制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证。

（3）进行期末结账、期末存货的金额调整。

（4）掌握各种帐表的查看技巧。

1、确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：A产品500元，B产品800元（自制入库核算）。

2、企业于2008年1月25日委外加工后物料入库，确定其成本510元（委外加工入库核算）。

3、计算本月发出产品的成本。在这个步骤我出现了错误，在一月二十三日开的红字发票中错把单位成本写在销售单价上了。验收结果：

1.材料明细账

2.产品明细账

3.结转存货成本报告

验收总结

一、对供应链管理的认识

供应链管理覆盖了从供应商的供应商到客户的客户的全部过程，包括外购、制造分销、库存管理、运输、仓储、客户服务等。供应链管理是一种全新的管理模式，它从根本上改变了传统的企业生产经营观念。

1、体现对整个供应链资源进行管理的思想在知识经济时代仅靠自己企业的资源不可能有效地参与市场竞争，还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，才能有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。换句话说，现代企业竞争不是单一企业与单一企业间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争。ERP系统实现了对整个企业供应链的管理，适应了企业在知识经济时代市场竞争

2、供应链管理改变了传统的经营方式。在供应链管理中，企业是按照客户实际需求来组织生产经营的，它使企业的生产经营真正建立在消费者的实际需求基础之上。

3、供应链管理改变了传统的事务作业方式，实现了事务作业的无纸化和自动化。供应链管理摒弃了传统的作业方式，通过应用现代信息技术，提高了事务处理的准确性和速度，减少了人员，简化了作业过程，提高了效率。

4、体现事先计划与事中控制的思想，ERP供应链管理系统中有大量的事先计划，比如采购申请表、生产领料表等等。借助IT技术的飞速发展与应用，ERP系统得以将很多先进的管理思想变成现实中可实施应用的计算机软件系统。

二、传统供应链管理的缺陷或存在的问题

企业的条件无论多优越，所做的准备无论多充分，缺陷仍然存在。传统供应链管理存在的缺陷有：

1.缺乏规划或规划不合理； 2.项目预准备不充分；

3.实施过程控制不严格，阶段成果未达标； 4.设计流程缺乏有效的控制环节； 5.实施效果未做评估或评估不合理；

6.系统安全设计不完善，存在系统被非法入侵的隐患； 7.灾难防范措施不当或不完整，容易造成系统崩溃； 8.管理不规范化。

三、企业管理信息化之后，借助ERP信息平台的供应链管理的优势

ERP是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP是将企业所有的资源进行整合集成管理。

1、ERP信息平台对供应链管理最大的优势是集成化管理软件的应用将跨越多个部门甚至多个企业。为了达到预期设定的应用目标，最基本的要求是系统能够运行起来，实现集成化应用，建立企业决策完善的数据体系和信息共享机制。一般来说，如果ERP系统仅在财务部门应用，只能实现财务管理规范化、改善应收帐款和资金管理；仅在销售部门应用，只能加强和改善营销管理；仅在库存管理部门应用，只能帮助掌握存货信息；仅在生产部门应用只能辅助制定生产计划和物资需求计划。只有集成一体化运行起来，才有可能达到：降低库存，提高资金利用率和控制经营风险；控制产品生产成本，缩短产品生产周期；提高产品质量和合格率；减少财务坏帐、呆帐金额等。

2、ERP信息平台会使企业业务流程合理化。这是ERP应用成功在改善管理效率方面的体现。ERP应用成功的前提是必须对企业实施业务流程重组，因此，ERP应用成功也即意味着企业业务处理流程趋于合理化，并实现了ERP应用的以下几个最终目标：企业竞争力得到大幅度提升；企业面对市场的响应速度大大加快；客户满意度显著改善。

3、ERP信息平台使企业绩效监控动态化：ERP的应用，将为企业提供丰富的管理信息。在ERP系统完全投入实际运行后，企业应根据管理需要，利用ERP系统提供的信息资源设计出一套动态监控管理绩效变化的报表体系，以期即时反馈和纠正管理中存在的问题。

4、ERP信息平台管理改善持续化：随着ERP系统的应用和企业业务流程的合理化，企业管理水平将会明显提高。为了衡量企业管理水平的改善程度，可以依据管理咨询公司提供的企业管理评价指标体系对企业管理水平进行综合评价，为企业建立一个可以不断进行自我评价和不断改善管理的机制。这也是ERP应用的一个经常不被人们重视的优势。

验收完成说明