仓库单据传递流程图

2024-04-12

仓库单据传递流程图（共11篇）

篇1：仓库单据传递流程图

仓库单据流转流程

一、产品进仓单据流程

根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货

厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号（沙发类）。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。

仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联

返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。

二、产品出仓单据流程

库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联），确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）

三、产品调入单据流程

由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。

配送部安装工与店面相关负责人认真、逐一核对、清点产品实物与调拔单型号、数量是否统一，确认无误后在调拔单签名（有质量问题的需在调拔单上注明）

配送部安装工将产品拉回仓库，并与相关系列产品的仓管员认真、逐一核对、清点产品，确认无误后签名

由仓库开单员将完整手续的调拔单传递到财务（无相关责任人签名的单据无效）

四、产品调出单据流程

1、仓库开单员根据各店面的《出样打包》通知单，认真、清晰、准确的开具调拔单，经核对无误后签名并传递到仓管员（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联店面联）。

仓管员根据调拔单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在调拔单上签名并将调拔单传递到指定位置。

仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

安装工确认所装产品准确无误后，在调拔单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。

配送部安装工将产品送到店面，店面相关责任人需与安装工认真、逐一核对、清点产品，确认准确无误后，店面责任人签名并留下店面联，其余的交回给安装工安装工将有店面责任人签名的调拔单交回到开单员由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）

五、收费补件类单据

A、仓库开单员根据（顾客信息传递单），认真、仔细、准确的开具出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联）并注明销售单单号，确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

B、仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

C、仓管员协同D、、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

E、安装工确认所装产品准确无误后，F、在出仓单上签名G、并到仓库主管处领取《放行条》。H、由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名I、的单据无效

篇2：仓库单据传递流程图

为加强公司存货的监管，规范存货的入库、出库管理及单据传递程序，保证公司存货的安全、完整，提高工作效率，结合公司情况，制定本办法：

五、物流中心人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期、保质期及码放要求等分区码放，根据出库频率合理安排商品摆放位置。依据商品品类制作进销存卡片，理货员根据入出库顺序逐笔序时登记。出库遵循“先进先出”的原则，以免造成商品临期甚至过期。

实物进行核对，检查接收商品的品种、数量、规格等是否相符。核对无误后，由信息管理员按实际入库数量填制商品入库单，打印后由相关人员签字。入库单一式两联，及出库情况说明书交财务部入账；

物流中心发出货物时要认真核对发出商品的品名、规格、型号、包装、数量、赠品、奖品等是否与“销售单”相符。

无出库手续擅自出库每例对实物负责人罚款100元。

一、随货赠送赠品时信息管理员按销售政策相配套的赠送数量在制作“销售单”时在赠品信息栏填写赠送商品数量随正常商品一起出库。

二、奖品、品尝品、陈列品、促销品等发放时，由主管区域业务员提出促销计划申请，销售经理审核，总经理审批后发放。商品出库时单独打印销售单，在销售单赠品信息栏填写商品数量，备注栏注明商品用途并附上奖品发放明细表和业务活动开展情况说明。

三、活动结束未使用完的赠品、奖品、品尝品、陈列品、促销品等及时交回物流中心，打单入库。

四、无据发放赠品、奖品、陈列品、促销品者按同类商品价值的二倍对当事人进行处罚；销售经理监管失职每次罚款200元。

出现盘盈（盘亏）要认真查找原因，划清责任。无法查清原因的，盘盈按单品进行处罚，盘亏商品由实物负责人负责赔偿，部门负责人负连带赔偿责任。属于正常损耗的，部门负责人填制盘亏或损耗报告单，由实物负责人、部门负责人、监盘人签字，报总经理审批。盘盈（盘亏）或损耗报告单一式二联，将错误单据与红冲单全部联次作为正确单据的附件存档备查。单据出现错误，对责任人每张罚款20元。

员、总经理外不得对外提供，其他人员需要数据，需请示财务部门同意，方可查询。

篇3：仓库单据传递流程图

1资料与方法

1.1电子医嘱各类单据打印流程的制作[2]在实施电子医嘱初期, 固定安排办公班护士, 使其熟练掌握电子医嘱信息系统的使用方法, 在打印电子医嘱各类单据的同时记录操作步骤, 选择每项打印任务的时间范围和选项[3]。根据24小时电子医嘱各类单据打印的先后顺序制作表单, 表单内容包括步骤、打印项目、打印方法、注意事项。步骤之间分栏, 使用者一目了然。表单制作后更换办公护士, 由其他护士检验流程的正确性、合理性、便捷性, 对不合理处进行修改、完善。电子医嘱各类单据打印流程, 见表1。

1.2电子医嘱各类单据打印流程的应用方法将电子医嘱各类单据打印流程用A4纸打印, 夹于活页夹, 放在办公班使用的电脑附近。办公护士根据打印需求按照电子医嘱各类单据打印流程进行操作, 查看打印时间是否正确、打印内容是否与医嘱相符。

1.3评价指标办公护士记录每次打印时间、每班打印时间和单月发生打印差错的次数。

2结果

电子医嘱单据打印流程实施前后效果对比, 见表2。

3讨论

应用电子医嘱各类单据打印流程能确保打印内容正确, 做到正确执行医嘱, 增加安全系数[4]。按照制定的打印流程, 选择时间范围、内容, 可以简单准确地打印出所需医嘱粘贴单, 可以做到正确执行医嘱。否则虽然医生开出的医嘱正确, 而打印的医嘱粘贴单错误, 漏打印或重复打印医嘱内容, 会导致医嘱执行错误。故电子医嘱粘贴单打印流程的执行可以帮助护士正确执行医嘱。

应用电子医嘱单据打印流程能提高护士工作效率[5]。办公护士的任务多而杂, 工作时很容易受到环境的影响。如果护士在打印粘贴单时仅凭大脑记忆执行多种粘贴单不同时段的打印, 很容易出现执行错误。护士在进行医嘱粘贴单打印时直接按照电子医嘱各类单据打印流程操作, 可以节省思考时间, 做到快速打印, 同时可避免打印错误导致再次打印而浪费时间。从统计结果看出, 实施流程后较实施流程前节省打印时间。应用电子医嘱各类单据打印流程能节约粘贴纸、纸张:未执行打印流程前发生打印错误多, 导致重复打印, 浪费粘贴纸、A4纸、输液巡视单等。故电子医嘱各类单据打印流程的实施能节省纸张, 可操作性强。

应用电子医嘱各类单据打印流程便于新手护士快速掌握打印方法, 方便带教。我院近几年快速发展, 每年招收的新护士很多, 带教的重要任务是新护士掌握各班次的工作内容。电子医嘱各类单据打印流程的实施使带教方便, 让新护士能在短时间内掌握此项工作。

应用电子医嘱各类单据打印流程使全院打印流程统一, 以往各科操作方法不同, 流程不统一, 护士轮转进入新科室后要适应该科室的打印方法。目前经过推广, 做到全院统一, 护士轮转科室不受影响, 使其快速掌握工作内容和技巧, 提高工作效率。

参考文献

[1]程云霞, 李新, 施思.医嘱处理记录本的设计及在电子医嘱中的应用[J].护理学报, 2011, 11 (18) :75-76.

[2]胡绣华.产科护士观察记录表的设计与应用[J].护理研究, 2013, 9 (27) .

[3]魏虹, 王延芬, 张平, 刘艳.品管圈在降低电子医嘱缺陷率中的应用[J].当代护士, 2014, (7) :169-170.

[4]龚美芳, 金晓红.表格式护理记录单的临床应用[J].中华现代护理杂志, 2012, 2 (18) :710-711.

篇4：仓库保管员的日常工作流程讲义

仓库管理人员要拥有强烈的责任感，日常工作要严格履行仓库的保管员岗位职责，仓库保管员的日常工作流程有哪些呢？为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，在这里总结了一些老的保管经验结合实际工作流程简单为您整理如下：

做好仓库保管工作的前期条件

要做好仓管工作这就要求每一位仓管工作人员有良好的职业道德和较强的责任心和使命感；保证仓库库区的安全、整洁，消防通道的畅通和消防设施的完好；保证库区内所有保管设备、物资完好，摆放整齐利于收、发货和盘库；严格执行入库、出库管理流程，随时掌握物资数量、动态；熟练掌握物资台账、簿的建账和明细汇总的方法，利用信息技术，实现仓库管理的信息化；定期对各类物资分类、整理、检查和盘点，控制相关物资的库存量。

入库管理流程

检查入库手续。物资入库时，保管员必须凭送货单、合格证及相关的技术资料核对准确无误后方可入库，针对不合格物资或相关手续不全的物资，不能办理入库手续，禁止入库。

物资验收要求。对直接入库的物资要保证数量准确、质量完好的重要环节，坚持“按实验收”的原则，认真、细致、准确、及时做好物资验收工作。

物资验收方法主要分为数量检验和质量检验：数量检验方法有：点件查数法、过磅验收、理论重量检尺换算等；质量检验主要分为外观质量检验和内在质量检验。外观质量检验含几何尺寸的检验、形状缺陷和表面质量缺陷检查，内在质量检验是对物资的化学性能和物理性能进行检验，内在质量检验依据《采购物资必检目录》，外委有资质的专业技术检验部门检验。验收合格后填写器材到货验收记录，物资到货通知单及物资现场验收记录，做到日清月结。ERP系统收货入库流程如图1所示。

物资保管保养。物资进库要分区、分类存储，物资摆放应实行“四号定位、五五摆放”，标牌要齐全，对于不具备上述摆放条件的，要以有利于物资质量和方便盘点的原则规范摆放。

库存物资维护保养要注意以下几点：对易燃、易爆、易污染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，危险品、剧毒品要设专库双人双锁保管和收发。对精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁碰撞、倒置、要防潮、防尘，要设专库专柜保管。对有存储期限的物资，要标明生产、入库日期，分期存放，先收先发，临近期限要主动向主管业务部门反映以便及时处理。对怕冻、怕潮、怕晒物资要采取保温、防潮和防晒措施，要入库保管，不得露天存放。

物资出库流程

物资出库保管员要遵循先进先出的原则，严格审查《发货通知单》是否内容齐全、清晰，印章、签字、财务手续是否齐全，确认无误后方可发料。对突发事件、节假日、夜间等特殊情况急需用料，凭部门主管领导或仓库主任书面通知单发料，并及时补办发料手续。无正式发料手续或书面通知单的，一律不准发料。保管员必须严格按照《发货通知单》所列名称、规格、数量发货，领料人要求变更数量、规格时，必须经业务人员办理变更手续，保管员无权予以变更。

物资出库，保管员必须做到“三个坚持、四不出库’的原则：三个坚持是指，坚持现场发料；坚持查库存、动料签、取料、五五点交、复核，保证准确无误；坚持先到物资先出库的原则，保证库存物资质量完好。四不出库是指，手续不全、不清不出库；数量未交接清楚不出库；质量不合格、设备附件、备件不全，严重锈蚀、变质不出库；技术资料不全不出库。

物资退库的流程：凡需要退库的物资，退料单位要填写申请退料明细表，经供应计划部门审核同意后方可办理相关手续，退料单位要保证退货物资的完好无损，否则仓库有权拒收。接收退料仓库，必须认真仔细核对实物保质保量点清后互相签字确认。

物资出库后的账务处理：账务处理必须有正式凭证，保管员要按照有关规定和管理系统业务流程，将物资收、发、存信息及时登录管理系统，使用手工帐建立器材收、发、存明细账，每月分类汇总，按月结出，与稽核对口。未经办理手续和有关部门批准，不得擅自进行账务处理。

篇5：仓库单据传递流程图

1.生产领料

1.1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。

1.2原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。

1.3仓储部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓储部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。

1.4领料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

2．生产退料

2.1对于需要退回仓储部的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中填制的信息、传递程序和领料单的填制、传递基本一致。

2.2仓储部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2.3退料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

3.辅料领用

辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。

4.不良品管理

4.1生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。

4.2生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。

4.3已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。

4.4报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。财务联由品质部转交。

5．成品入库

5.1生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓储部成品仓库，不得直接从车间销售出货。

5.2生产部完工产品入库，应填制《成品入库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。仓储部必须见单收货，并根据成品入库单验收产品数量、并在成品入库单中填写验收数量。

5.3成品入库单由送货人、仓储部收货人共同签字确认。入库单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

6．返工

6.1返工领料

从成品仓库领出产成品返工的，生产部必须填制《返工领料单》，由仓储部按返工领料单发货。返工领料单填写产品编码、产品名称、数量等信息。返工领料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

6.2返工报废

生产部需对返工过程中的产生的报废品交品质部确认，开具《报废单》，并在报废单的备注栏标注“返工报废”字样。

6.3返工产品入库

生产部返工的完工产品办理返工入库手续，填制《产品返工入库单》，入库单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

7.来料加工

来料加工视同生产部正常的生产，领料、退料必须开具领料单、退料单，报废开具报废单，完工入库填制成品入库单。来料加工的管理参照生产领料、生产退料、生产入库管理流程执行。单据传递时间

篇6：材料采购入库管理与单据传递制度

为加强集团物料及财务的票据管理，严格材料采购、入库流程、单据传递，特制定本管理制度。材料采购管理：

1、采购中心严格按计划调度中心采购任务单及附件清单（或合同）进行工程项目、加工项目、贸易项目等材料（办公用品另行规定）的采购工作。

2、各部门提交的材料采购清单必须经过核量、核对库存、部门主管确认才申购（附核量的原始数据）

3、采购材料清单必须明确申请编号（合同号）、项目名称、产品名称、计量单位、规格型号、数量、技术要求、特别要求以及到货时间等要求。

4、采购中心应核准材料清单（与合同要求核对），向供应商下达采购单，签订合同，跟踪付款，确认到货等环节的流程办理。明确到货时间、地点后应及时将各项材料的采购信息（供应商名称、联系方式、到货时间等）采购产品的相关信息应及时传递给申请单位（相应的职能中心责任人）、仓库以及品质管理部门。

5、采购中心应要求供应商在送货单上列清采购合同单号、项目名称、产品名称、规格型号、计量单位、数量等信息，各项信息需与我司下达的采购信息一致，送货单至少要求一式三联，采购一联、仓库一联、供应商一联。

6、同一项目的材料分批采购和增补都须按采购流程执行。

材料验收入库管理：

1、供应商直接送到仓库的，仓库应及时通知品质管理人员进行入库验收，品质管理员应核对物料与采购信息是否一致，材料规格及各项指标是否符合标准，验收合格的在送货单上签字，验收不合格的杜绝验收签字，并通知采购中心处理。

2、供应商直接送到现场的（或材料申请部门的）由接收部门责任人现场验收，并验证采购信息与物料是否相符，并在送货单上签字，现场收取送货单二联（一联送采购中心、一联交仓库办理入出库手续）。

3、如送到湘能电力施工现场的，应由项目经理验收，施工负责人接收，共同签字确认，由施工负责人到仓库办理入出库手续。

4、如是贸易项目（品冠、丰神、盛煌）需直接送到现场的，应由营销中心责任人在获得送货许可（发货申请由调度中心确认）后，编制好我公司的送货单。到现场应由营销中心责任人签收供应商的送货单，再由收货单位签收我公司送货单。

5、仓管员见品质管理部门签字后（现场的按现场收货方式）方可办理材料入库手续，若实际验收数量与送货单数量有差异，应在送货单上注明“实收数量”，要求送货员确认，不得采取先签收后补货方式，仓库管理员根据采购单、送货单、验收结果填写《入库单》进入电子系统。入库单一式三联，一联与送货单匹配传递到采购中心，一联由仓库转财务中心，一联留存。

6、仓库有义务把好下料入库最后一关，保证采购的材料无瑕疵、受损、受潮，避免不必要的财产损失，对不符合要求的不得办理入库手续，并请相关部门处理。单据传递：

1、材料申购单（清单）应由申购部门（核量、核对库存、主管确认）送调度中心确认，由调度中心连同采购任务单交采购中心签收。采购中心经核准后，再分类采购。

2、采购中心的采购单在下达给供应商的同时，应将采购信息下发到初始申购部门、仓库、品质管理部门。

3、供应商送货到仓库的物料，所有单据按财务中心的要求传递。

4、施工项目需送到现场的物料，由施工负责人负责将签收的送货单在一周内交仓库办理入出库手续。

篇7：财务如何设计单据流程

一、以基伍名义采购材料及成品入基伍仓库

1、客户订单——

2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——

3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——

4、仓管员按采购订单查收材料并入到基伍入库——

5、联成文按PMC工单领取加工材料——

6、联成文成品入库

1、相关人员收到客户订单签名确认接单后当天交财务和PMC各一份

2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。

3、采购按PMC提供耗料单制采购订单，经批准当天交仓库、供应商、财务各一份

4、仓库根据经批准后采购订单和基伍检验合格后验收材料并签收供应商送货单收取其中二联（财务、采购各一联）；材料入基伍仓库后拿回基伍仓库入库单三联（仓库、财务、采购各一联），如果有超领或退料情况，仓库应提供超领单和退料单一式三联（采购、仓库、财务各一联），退料应附上加工企业的采购退货单。

5、联成文按经批准的工单到基伍仓库领用材料，仓库拿回基伍仓库材料出库单三联（财务，仓库，联成各一联）

6、仓库验收联成文加工回来的成品并签收联成文成品出库单并收取二联（基伍和财务各一联，入基伍仓库拿回基伍仓库入库单二联（联成文和财务各一联）

备注：仓库交财务单据（采购订单、供应商送货单、基伍送检单、基伍外购入库单对应一起于入库后第三天早上10点前交财务；联成文领用材料基伍材料领料单仓库于第二天早上10点前交财务；联成文成品出库单和基伍成品入库单仓库一一对应后于第二天10点前交财务）

二、供应商直接受托送材料给加工厂

1、客户订单——

2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——

3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——

4、采购追查供应商送货加工企业——

5、加工企业按PMC工单上要求加工的成品验收合格后直接发往香港公司

1、相关人员收到客户订单签名确认接单后当天交财务和PMC各一份

3、采购按PMC提供经批准的耗料单制采购订单，采购订单经批准当天交仓库、供应商、财务各一份；（采购负责收齐供应商代送材料送货单，加工企业材料合格验收单，加工企业材料入库单、供应商对账单核对好并签名后对应一起于次月五号前交财务）

4、加工企业加工成成品经验收合格后直接发货到香港总公司，总公司收到货物签收后传真一份到大陆财务，三、本公司采购材料直接入自己仓库

1、客户订单——

2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——

3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——

4、仓管员按采购订单查收材料入库开入库单并登账——

5、加工厂按PMC工单领取加工材料——

6、加工企业按PMC工单上要求加工的成品验收合格后直接发往香港公司

1、相关人员收到客户订单签名确认接单后及时交财务和PMC各一份

3、采购按PMC提供耗料单制采购订单，经批准当天交仓库、供应商、财务各一份；（采购负责收齐供应商材料送货单，企业材料合格验收单，供应商对账单核对好并签名后对应一起于次月五号前交财务）

4、仓库根据经批准后采购订单和检验合格后验收材料并签收供应商送货单收取其中二联（财务、采购各一联）；材料入仓库后开具材料入库单（仓库留二联，财务、采购各一联），如果有超领或退料情况，仓库应提供超领单和退料单一式三联（采购、仓库、财务各一联），退料应附上加工企业的采购退货单。

5、加工厂按经批准的工单到仓库领用材料，仓库制材料出库单并发放材料（财务，仓库，加工厂各一联）

6、加工企业加工成成品经验收合格后直接发货到香港总公司，总公司收到货物签收后传真一份到大陆财务，备注：仓库交财务单据（采购订单、供应商送货单、验收合格单、材料入库单对应一起于入库后第二天早上10点前交财务；加工厂领用材料出库单仓库于第二天早上10点前交财务）

篇8：货代操作所涉及的流程单据

流程所涉及到的单据：询价意向书——报价单——给船公司订舱委托书——S/O——提柜时委托拖车行出托运单——然后是拖车行向船公司出示提柜单——重柜纸——报关单——放行单（交到船公司）——

补料（最好是有书面形式的）——账单——发票——水单

报关单证里含有：报关单，委托书，装箱单，合同，发票，核销单，报检

备注：补料是提单的Copy件，国际上的提单项目都是一样的；海运订舱，拖车，报关三项都是可独立操作的。

客户给我们的单：

1、委托书

2、装箱单（发票）

3、报关单证

4、补料

5、水单

6、发票

7、全套报关单我们给客户的单：

1、报价单

2、补料确认

3、账单

4、托运单

5、提单 6、正本提单 7、退核销单我们给船公司的单：

1、订舱单

2、补料

3、B/L copy确认件

4、水单

5、电放申请书

船公司给我们的单：

1、S/O

2、B/L copy件

3、账单 4、发票

5、正本B/L

我们给托车行的单：

1、托运单

2、S/O

3、水单

托车行给我们的单：

1、重柜纸 2、账单

我们给报关行的单：

1、重柜纸

2、全套的报关单证

报关行给我们的单：

1、放行条

2、账单

3、发票

篇9：出口商检流程中所需要的单据

准备报检所需资料,一般为:

报检单(原件,出口企业自己报检则盖出口企业公章,若委托代理企业报检则盖代理报检企业章;

报检单内容,务必保持一致;注明随附单据,若在本地口岸报关出口,则选择申领“通关单”,若在异地口岸报关出口,则选择申领“换证凭单”,即由货代在异地口岸换正式的通关单);

工厂检验报告(原件,盖工厂检验章);

该批货物外包装生产厂提供的出口包装证(由商检局签发,复印件即可;若出口包装为纸箱,则还需纸箱厂向商检局申请办理《出境货物运输包装性能检验结果单》,需交纳一定费用,约2-3 个工作日办好,办好后需将原件交商检局根据此批货物所用纸箱数进行相应的核销);

出口合同(复印件或传真件);

出口形式发票(复印件或传真件);

出口PACKING LIST装箱单(复印件或传真件).将全套报检资料交商检局相关负责商检抽样的部门,请他们安排商检.第一次商检,商检局的一般会要求到工厂实地抽样商检(熟悉后可以有所变通,可以将货物拉到某个就近的地点进行商检),出口企业需严格遵守跟商检局抽样人士约定的时间,绝对不能晚到(商检局抽样人士不守时可以原谅),而且需安排专车接送,如果产品为某种紧俏商品,商检局的人士可能会提出要多拿一些产品回去仔细化验,这时你要笑脸相迎,慷慨赠与,表现你积极配合的态度.如果商检局人士提出你的产品在某些方面不符合商检程序要求或规定。应当积极的配合，做好记录，以便整改。

检后一般两个工作日内出单,如果你急于发货,应当提前三到五天去商检。

篇10：进出口退运所需单据及其操作流程

纳税义务人向海关申请退税时，应当提交下列材料：

（一）《退税申请书》；

（二）原进口报关单、税款缴款书、发票；

（三）货物复运出境的出口报关单；

（四）收发货人双方关于退货的协议。

第六十二条已缴纳出口关税的出口货物，因品质或者规格原因原状退货复运进境，并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的，纳税义务人自缴纳税款之日起1年内，可以向海关申请退税。

纳税义务人向海关申请退税时，应当提交下列材料：

（一）《退税申请书》；

（二）原出口报关单、税款缴款书、发票；

（三）货物复运进境的进口报关单；

（四）收发货人双方关于退货的协议和税务机关重新征收国内环节税的证明。

第六十三条已缴纳出口关税的货物，因故未装运出口申报退关的，纳税义务人自缴纳税款之日起1年内，可以向海关申请退税。

纳税义务人向海关申请退税时，应当提交下列材料：

（一）《退税申请书》；

（二）原出口报关单和税款缴款书。

第六十四条散装进出口货物发生短装并已征税放行的，如果该货物的发货人、承运人或者保险公司已对短装部分退还或者赔偿相应货款，纳税义务人自缴纳税款之日起1年内，可以向海关申请退还进口或者出口短装部分的相应税款。

纳税义务人向海关申请退税时，应当提交下列材料：

（一）《退税申请书》；

（二）原进口或者出口报关单、税款缴款书、发票；

（三）具有资质的商品检验机构出具的相关检验证明书；

（四）已经退款或者赔款的证明文件。

第六十五条进出口货物因残损、品质不良、规格不符原因，或者发生本办法第六十四条规定以外的货物短少的情形，由进出口货物的发货人、承运人或者保险公司赔偿相应货款的，纳税义务人自缴纳税款之日起1年内，可以向海关申请退还赔偿货款部分的相应税款。

纳税义务人向海关申请退税时，应当提交下列材料：

（一）《退税申请书》；

（二）原进口或者出口报关单、税款缴款书、发票；

（三）已经赔偿货款的证明文件。

第六十六条海关收到纳税义务人的退税申请后应当进行审核。纳税义务人提交的申请材料齐全且符合规定形式的，海关应当予以受理，并以海关收到申请材料之日作为受理之日；纳税义务人提交的申请材料不全或者不符合规定形式的，海关应当在收到申请材料之日起 5个工作日内一次告知纳税义务人需要补正的全部内容，并以海关收到全部补正申请材料之日为海关受理退税申请之日。

纳税义务人按照本办法第六十一条、第六十二条或者第六十五条的规定申请退税的，海关认为需要时，可以要求纳税义务人提供具有资质的商品检验机构出具的原进口或者出口货物品质不良、规格不符或者残损、短少的检验证明书或者其他有关证明文件。

海关应当自受理退税申请之日起30日内查实并通知纳税义务人办理退税手续或者不予退税的决定。纳税义务人应当自收到海关准予退税的通知之日起3个月内办理有关退税手续。

第六十七条海关办理退税手续时，应当填发收入退还书（格式详见附件4），并按照以下规定办理：

（一）按照本办法第六十条规定应当同时退还多征税款部分所产生的利息的，应退利息按照海关填发收入退还书之日中国人民银行规定的活期储蓄存款利息率计算。计算应退利息的期限自纳税义务人缴纳税款之日起至海关填发收入退还书之日止。

（二）进口环节增值税已予抵扣的，该项增值税不予退还，但国家另有规定的除外。

（三）已征收的滞纳金不予退还。

退还税款、利息涉及从国库中退库的，按照法律、行政法规有关国库管理的规定以及有关规章规定的具体实施办法执行。