公司仓库管理流程

2022-07-01

第一篇：公司仓库管理流程

公司仓库管理流程

为加强成本核算，提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退物料、返修物料应分别建账反映。

2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向财务部反映，以便及时调整。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。

5仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗，保证生产的顺利进行，严防火灾等事故发生。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属退料物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到材料明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到材料明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，领料人员凭经理或主管领导批签字批准的领料单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

仓库盘点流程

1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

谈谈“货到票未到”的质量管理

“货到票未到”是销售模式的产物

在医药流通领域由计划经济向市场经济转化的过程中，出现了多种不同的销售模式，代销形式、总代理形式、总经销形式、委托销售、移库寄存形式等等，在众多的形式中，有一个共同点，那就是“货到票未到”，在购进方完成商品销售后再向供货方结账，供货方才据实开票，购进方才按票付款。这种营销方式的市场资金风险完全由供货方承担，购进方无任何市场风险，仅承担商品在销期间的实物保管安全责任，风险为零，无本经营。这是供销双方都比较乐意接受的一种销售模式和结算方式。

“货到票未到”的现象不是一朝一夕形成的，是供销双方在市场经济的环境下，为达到生存或双赢的局面逐步形成的。实行市场经济以后，供求关系从卖方市场向买方市场发生转换，一些供货企业采用各种手段赊销自己的商品，也有些供货企业为督促买方及时支付货款或滞后纳税，一般在收到货款时才开具发票，当然也有购货方以各种借口长期拖欠供货方货款，致使无法取得发票的情况，凡此种种，使“票货同行”离我们渐渐远去，而“货到票未到”却成为医药流通领域中一个普遍存在的现象。

“货到票未到”销售现象中的票据管理

为强化药品生产、流通过程的监督管理，严厉打击“挂靠经营”等违法行为和经销假劣药品违法活动，保障药品质量安全，国家食品药品监督管理局发出了规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知。其主要精神是：购进药品必须验明供货方税票、销售出库单与实际购进药品的品种、数量，核对一致后方可作为合格药品入库或上架销售，建立购进药品验收记录，做到票、账、货相符。但在医药流通企业实际执行过程中，不管是批发企业还是零售企业，都因为有着总经销、总代理等多种代销销售模式的存在，导致增值税票和实际商品不能同行，往往是送货清单和商品同行，造成购进企业不能够做到依据税票所列内容进行来货验收，致使商品不能够及时入库，不能够及时上柜销售。

财政部会计司在《会计制度补充规定及问题解答》中规定了“货到票未到”的会计处理方法：界定“货到票未到”的标准有两条：

1、货到;

2、发票未到。两条标准必须同时具备。不应包括购进货物并已验收入库，发票收到但尚未支付货款的情况。“货到票未到”在财务意义上的资金所有权(债权)仍为供方，其销售权为卖方。卖方在商品销售后扣除自己的利润所得，再将货款按进价成本付款给供货方，此前在销售方的财务意义上体现为“已销应付货款”，为债务方。由于外购物资的发票未到，无法与供货方进行结算，企业为了保证会计核算的真实、完整，《企业会计制度》规定，物资已经收到，但尚未办理结算手续的，可暂不作会计分录;月度终了，对于尚未收到发票的收货凭证，可按合同或预计价格进行估价，暂估入账，也就是眼下医药流通企业一般采用的假设入账。财政部的一系列政策和制度，扶持和顺应了市场经济形势下出现的新型的销售模式，充分肯定了因代销等模式而形成的“货到票未到”的现象。

“货到票未到”的现象是客观存在的，有没有既使代销等模式的过程管理符合GSP的要求，符合国家食品药品监督管理局关于规范药品购销活动中票据管理有关问题通知的精神，又让代销等模式在医药流通过程中健康成长呢?笔者在调研增值税发票上所具备的基本要素以及GSP的相关条款精神后，认为是有路可行的。

1、在首营企业的审核中，增加一条15位的首营企业纳税人识别码;

2、规范代销等销售模式中的送货清单的式样，除了供货企业名称、购货单位、商品通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、日期、和销售金额等GSP中有明确规定的内容外，特别强调的是要增加供货企业15位纳税人的识别码，因为企业纳税人识别码是唯一不变的识别码。在商品销完后供货方开具税票上的企业纳税人识别码必须与供货方送货清单上的企业纳税人识别码一致，这样就可以杜绝税票与货单之际可能发生的不规范弊端。在供货方送货清单符合规范的前提下，商品在未收到相应税票前，验收人员完全可以根据供货方销售送货清单，按照GSP的规定验收入库，将“货到票未到”商品清单上报财务或仓储部门，财务或仓储部门必须建立“货到票未到”的商品明细账，在收到税票和附《销售货物或者提供应税劳务清单》后，与送货清单一一复核，特别是业纳税人识别码的一致，而后就可以冲销原“货到票未到”的商品明细账。具体“货到票未到”的借记方“库存商品”科目，贷记方“银行存款”科目的账务处理，由财务按《企业会计制度》规定执

行。

第二篇：公司仓库管理制度和流程(精)

公司仓库管理制度- 第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员,严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第

12、

13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外;先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。产品进仓管理流程

1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货单》给收货仓库管理员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收

货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

产品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成,由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户或《转仓单》(对于加盟商传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因

查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

第三篇：公司仓库保管员工作流程

一、原材料出入库程序

1、材料采购计划

工地项目部及公司有关部门报材料采购计划，该材料需入公司仓库后再领用的，须将审批后的材料采购计划给仓库保管员一份(原件或复印件)。

2、收货入库流程

1)、保管员与公司材料员一起根据材料采购计划验收材料的规格型号、数量、质量、保质期，并共同在材料入库单上签字。

2)、钢筋材料需要称重的由材料科安排人员与保管员一同外出过磅称重，并都在过磅单上签字(必须在公司指定地点过磅)。需要根据理论测算的由钢筋部门负责人、公司材料员与保管员一同过数计算，共同在材料入库单上签字。

3)、铝塑型材需要外出称重的由材料科安排人员与保管员一同外出过磅称重，并在过磅单上签字(必须在公司指定地点过磅)。需要在铝塑车间称重的由车间负责人、公司材料员与保管员一同称重，并附有称重单附在入库单上，车间负责人、公司材料员与保管员共同签字认可。其他铝塑车间用材料由车间负责人、公司材料员与保管员共同验收签字。

4)、材料入库单必须当日开具，公司材料员、保管员、车间负责人、材料科负责人在入库单上签字认可。

3、发货程序

项目部或有关部门需从公司仓库领用材料，领用人应先向材料会计处开具材料出库单，持材料出库单到仓库保管员处领取材料。工地项目经理、材料员、保管员收到材料签字认可后应在五天内将财务联返回材料会计处。其他部门领用材料由部门负责人签字后二日内应将财务联返

回到材料会计处。

4、退库程序

工地项目完工或其他原因需要将材料退回公司仓库，退库单位应将材料分门别类整理好并附有退货明细由工地材料员和公司仓库保管员面对面的清点数量并办理退库手续。

二、周转材料出入库程序

1、周转材料入库流程

1)公司仓库购入或租赁的周转材料按照公司周转材料的有关规定由公司材料员、保管员与车间负责人共同验收并在入库单上签字。

2)客户直接送工地的周转材料由工地材料员、保管员、项目经理开具领料单客户持领料单公司保管联到公司仓库办理入库或租赁手续。

2、周转材料出库流程

1)项目部从公司仓库领用周转材料，仓库保管员开具领料单办理出库手续，项目经理、仓库保管员、材料员签字后返回公司仓库保管联。

2)项目部与项目部之间调拨周转材料，调入工地开具周转材料领料单并办理好签字手续，调出工地保管员持此领料单到公司保管员处办理有关退库手续。

第四篇：仓库管理流程

仓库管理流程及制度

一、总则

1.1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。

1.2本管理制度适用于材料仓库、成品仓库、原料仓库、食品仓库。

二、仓库保管内部管理

2.1仓库区域划分：茶具库、包装材料库、成品库、不良品库、食品库、活动库。

2.2仓库内部各职能负责人做单据录入的记账、实物管理、财务系统管理，

2.3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员(领料、入库)在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。

2.4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管，加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。

三、物料申购

3.1仓库根据产品生产需要、销售数量、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划，并提交采购计划。

3.2仓管员在管理各仓库中发现缺料情况时，及时向采购部提出申请并填写<<物品申购单>>，后由采购部与公司各部门确认物料的采购下单情况。(申购单上必须注明：申购物料名称、申购数量、现库存数量)

3.3仓管员接采购部签发的《产品订购单》后，及时登记并做财务系统申购。(产品订购单上必须注明：订购品名、数量、到货时间、单价)

3.4由采购部跟踪采购物料的生产情况，仓管员追踪到时候时间。

四、材料验收与入库

4.1入库类别：采购入库，成品入库，半成品入库，退料入库等。

4.2一切进仓库的材料都必须经品管部质量检测合格后出具检验合格单，仓库可办理入库手续，品管部必须对待检材料在到货的24小时内进行检验判定，特殊情况即到即检。

4.3各仓库在接到各供应商到货通知时须填写<<来料检验单>>并通知品管部门进行检验，并根据采购计划进行验收数量。(做到不多收、不少收)

4.4品管部在对进仓物料检验合格后在《来料检验单》上签字确认，仓管员将品管部确认合格的物料凭《来料检验》和《送货单》办理入库手续，仓管员及时将物料上货架。

4.5对进仓物料有产品质量或缺限的物料，由品管部与采购部协商处理，后由采购部以《签呈》或《品质检验单》的形式通知仓库进行退货或寄存处理。(签呈、品质检验单上必须有出据部门经理签字生效)

4.6仓管员在办理入库时，由各仓管员在财务系统中录入进仓物料的产品名称、到货数量、单价、供应商名称、并核对是否与申料申购单上的单价、供应商一致。仓管员核对完入库单进行保存，由部门经理进行确认，财务部审核无误后打印单据。

五、物料储存保管

5.1仓管对各类物料的储存要项：

按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。

仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚，储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和 1

领取，对危险物品隔离管制，地面负荷不得过大、超限，通道不得乱堆放物品，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

5.2仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

5.3定期结仓库盘存。

小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

5.4仓库储存的三个原则： ① 防水、防火、防压。 ② 定点、定位、定量。 ③ 先进先出。

5.5仓库储存应注意事项： ① 危险物品应隔离存放。

② 避免使用潮湿的地方做仓库，尽量用卡板垫底。 ③ 防火、防盗、防水等防护措施应考虑周到。 ④ 货物防压措施要做好，地面负荷不可超过。 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持适当的温度和湿度，注意通风和良好照明条件。保证消防通道的畅通，通道不可堆放物品。

物料放置要整齐、平稳，依分区及编号顺序排放。保持整齐、清洁，按“5S”要求进行维护。

六、发货管理

6.1仓管员凭财务审核批准的《出库凭证》进行备货，并在接到《出库凭证》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物(指财务审批的物料名称、数量进行备货)，仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收(如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚)，物流部装箱员在《出库凭证》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。

6.2仓管员凭南安管理中心副总经理签字的《借条》、《签呈》进行备货，并在接到《借条》、《签呈》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物，仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收(如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚)，物流部装箱员在《借条》、《签呈》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。

6.3仓管员必须与装箱员在仓库门口的物料周转区进行交接。(物料周转区根据仓库位置而定，现物料周转区为每个仓库的门口)。

6.4装箱员在清点物料时造成的物料破碎、破损等都由装箱员承担。

七、退货管理

按公司《换退货作业流程》执行。

第五篇：仓库管理流程

仓库管理制度

一、目的

为明确责任范围，规范管理，了解仓库各环节的运作程序，使仓库的运作更规范性、条理性，提高仓库运作的工作效率，强化库存管理,节约成本,特制定此管理制度，要求相关部门严格执行，仓库管理主要分为物资入库、出库、退库、盘点及日常管理工作。

二、各岗位职责

1采购负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的采购和供应商的日常管理.2公司专业技术人员负责对物料的状态进行验收，确认物料的质量状态。

3仓管员负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的出入库及贮存的控制管理及仓库的账务处理及单据的传递、日常盘点工作。

4 公司财务负责日常仓库单据的审核、生产成本的核算、有关的供应商的往来对账和库存盘点的抽查工作，并对仓库管理存在的问题提出合理化建议及指导日常管理工作。

三、操作程序

(一)物资的入库管理

1、采购商品主要分办公用品采购、电站设备相关物品采购和农业生产所需相关物品采购三大类。日常办公用品属综合管理部负责申购;电站设备属电站运行部申购;农用物资属农业技术部申购;各个部门负责人根据每个月仓库提供的物资库存报表，对所需物品填写预算清单，由综合管理部签字确认，交总经理审核后进行采购。

2、采购回的物资必须得先办理入库手续方可以领用，若有特殊原因急用，可以适当调整，并在三个工作日内办理入库和出库手续。

3、仓库管理员根据采购的物品清单，办理物资入库手续。入库时公司采购人员确认采购到货情况、公司指定专业技术人员对物资进行验收、并在验收单上签字，仓库管理员负责清点实物数量，同时要核实商品规格、型号、数量是否与清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。

4、仓库管理员根据核对无误的物资验收单填制入库单，入库单一式三联，一联存根联，一联会计记账联，一联保管员记账联。

5、物资入库后，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。按不同类别、性能、特点和用途分类分区存放，做到“两齐、三清”即物资摆放整齐、库容干净整齐和材料清、数量清、规格标识清。

6、仓库管理员负责编制、打印、报送入库日、周、月报表，月底报送物品库存表。

7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送财务部。

8、禁止虚开无实物的入库单。

9、公司生产的产品入库：①仓库管理员根据生产技术人员填写的入库详单做好记录，包括数量、分级后的质量、入库类别(仓库或者冷库)。②仓库管理员做好库位之间的衔接问题，产品按照规定要求存储。③根据技术员的要求和产品的特性选择合理的存放地点，保证产品的质量不受影响。④产品入库后在没有出库前，仓库管理员不定时的检查存放产品的质量情况，特殊产品必须在

专业技术人员的配合下确认，并及时反馈给相关负责人且做好相关记录，相关负责人到现场查看让后签字确认。

(二)物资出库管理

1、物资领用部门填写物资领料单，交部门领导签字后到仓库办理物资出库手续，领取物资，根据产品的特点，出库单上必须注明领用的环节.(依据菌棒的生产特点，分为母种、原种、栽培种、栽培袋领用，便于财务的成本核算工作)

2、仓库管理员根据领料单发放物资，做好记录，领料单需领料人和部门主管签字。物资发放要求数量和规格要准确，做到账面和实物相统一。仓库管理员严格按照仓库管理制度办理出库手续，对于有涂改的领料单坚拒绝发放物资。

3、出库单为一式三联，一联交给财务，一联领用部门存档，一联由仓库存档。

4、发放物资时要坚持“先进先出，按规定供应，提倡节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。

5、无特殊原因物资领用程序应该当天一次性完成。

6、仓库管理员负责编制、打印、报送出库日、周、月报表，月底报送物品库存表。

7、公司生产产品出库：①仓库管理员根据产品出库单或者销售提货单来发放产品。②根据单据确认出库产品的类别、数量、等级，并第一时间告知相关负责人到现场确认，并在出库单或者销售提货单上签字确认且做好相关记录。③货物发放完成后，开出货物出厂单交予领货人，出门时将出厂单交予门卫，做好放行工作④及时盘点出货后仓库剩余的产品，做好相关记录并交予领导签字确认。

三、物资退货退库管理

1、采购回的物资，在发现质量或其他不合格的问题后，堆放在指定的退货区。仓库管理员记录好退货物资的名称、型号、数量、规格、及其退货的原因，由仓管和采购人员机验收人员到现场，三方共同确定退货。

2、根据实际的生产需要，领出的物资有退库的情况发生时，首先提供仓库退库物资的清单，并填写退库单。

3、退库的物资必须建立电子台账，仓库管理员应认真记录，妥善保管，以便于物资在下次使用时得到充分合理的利用。

4、相关人员验收清点退库物资，应根据原始单据整理出其单价和金额，认真检查退库物资的名称、规格、数量和质量。

5、验收退库物资时发现有损伤的物资，应单独记录，单独处理。

6、有以下情况的拒绝退货：①退回物资与领出物资的品种、规格及型号不符;②发生严重损害的物资;③质量低劣、损害变质超过有效期不符合使用要求的物资。

(四)、仓库盘点管理

1、物资盘点是检验物资进、销情况的的重要手段，因此要求盘点必须实事求是，不得弄虚作假。

2、每月下旬进行月末盘点工作，盘点前，整理好所有单据、票证和商品，盘点时暂停发货，两人经手，有盘点有复核，见物实盘，真实记录盘点表，确保盘数准确。

3、检查商品帐与货是否相符，严禁私设小仓库和有问题隐瞒不报的错误做法,一经发现严肃处理。

4、交接手续：仓库保管员因工作调动或增加新人员时，在对帐和盘点的基础