设计部业务流程图

2022-07-15

第一篇：设计部业务流程图

覆盖全业务流程财务信息管理系统设计与实现

摘要

财务管理业务包括预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、总账管理和决策支持。随着西部管道公司的业务扩展和人员增加，出现了财务核算逐渐复杂，财务帐套逐渐增多，工作量成倍增长等问题。针对上述问题提出了通过信息系统建设，实现覆盖全业务流程的财务信息管理系统，从而进一步规范财务管理，减少人为干预，最大程度的完成集成自动化流程，提升系统数据的决策支持能力和数据共享能力，提高财务管理水平。

【关键词】财务信息管理信息系统建设覆盖全业务流程

1 系统目标

通过建立覆盖全业务流程的财务信息管理解决方案达到如下目标：

提高办公效率：通过信息化手段，解决不同部门、不同岗位的办公业务处理问题，有效解决信息快速沟通、共享，提高信息流转、签报效率;通过系统实现各岗位、各部门的业务协同，达到协同办公、信息共享;为公司各层次工作人员提供财务相关的准确、全面的信息支撑，进而全面提升企业财务管控水平。

信息系统中，由系统的运转来保证制度、流程的严格执行，保障企业管理规范、高效，过程可控，过程可溯，提高企业的整体执行能力。

实现“泛化到精细化管理”的业务战略：通过覆盖全业务流程的财务信息化管理系统的部署和应用，辅助企业管理行业泛化管理向本公司甚至本部门精细化管理转型。将现有的重复工作系统化，财务人员脑力劳动转移到有价值，计算机无法完成的工作内容中，只有通过解决人员工作量，才能真正实现精细化管理的目标。实现财务管理科学化、规范化、程序化、标准化。

2 系统总体设计

2.1 总体设计思路

本系统以信息技术为技术手段，从系统工程设计角度对财务管理全流程中的业务数据和相关信息进行整合并集成，形成一个数据共享，覆盖全业务流程的财务信息化管理解决方案。西部管道公司通过该方案拟解决预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、总账管理和决策支持业务流程。该方案包括的子系统和模块分别为：预算管理子系统、报销系统子系统、合同结算子系统、薪酬管理模块、司库管理平台、账务监控及总账管理模块、内控管理子系统、往来签认管理模块、三金管理、项目投资辅助管理系统、财务报表管理子系统、账务管理子系统和分析报告管理子系统。

2.2 系统基本架构

本系统在数据库和网络技术基础上，充分利用数据融合、集成及管理技术，采用B/S和C/S相结合的模式，将财务业务数据和其他相关数据进行关联形成了基础数据融合共享平台，在此平台基础上完成了以各个相关财务业务部门为节点的高效稳定的网络平台，其系统基本结构如图1所示。

3 系统功能设计

预算管理系统、报销管理系统、财务辅助管理系统、合同结算系统和资产管理系统组成了覆盖全业务流程的财务信息管理解决方案，本节将对上述系统进行功能设计分析。

3.1 预算管理系统功能设计

预算管理系统基于任务调度算法，将用户的请求生成请求集，提交给服务组建，服务组件获取调度任务后，分配资源，在服务器上进行计算，将各种财务预算数据通过联机分析等模式计算后，将结果以用户要求的格式发送给终端，用户即可使用报表数据。这样，既避免了传统客户机/服务器模式在客户端进行大量计算的资源要求，又可以避免数据纸质数据传递以及多账套频繁切换等问题，直接通过对后台数据的存取，进行远端计算后，将结果反馈给用户。

3.2 报销管理系统功能设计

报销管理系统包括业务申请、费用报销、业务审批、薪酬管理、内部签认单管理和财务处理功能。

3.3 ?务辅助管理系统功能设计

财务辅助管理系统主要目标是在实现多账套数据融合，各业务系统数据共享，财务部门及跨部门业务管理的流程化和标准化，投资项目管理的辅助化和内控运维的GCC标准化。

3.4 合同结算管理系统功能设计

合同结算管理系统是分公司合同结算领域的工作平台，在分公司范围内规范相关各部门的业务工作，提高工作效率。各级领导可以及时方便掌握分公司主要合同结算情况，为及时准确的做出决策提供依据。

该管理系统主要是提供合同基本信息获取、相关属性的维护、合同发布生效、合同变更、合同纠纷控制、合同终止、合同归档等，一系列合同从产生到终止整个过程的控制处理。

3.5 资产管理系统功能设计

资产实物管理信息系统的建设将以AMIS资产实物管理模块现有功能为主线，结合西部管道公司的实际业务需求，开展系统调整开发和实施。将资产增加、资产调拨、资产报废、资产处置等资产相关业务的流程化纳入系统管理;引入电子签名和电子印章技术，各项审批业务表单在线打印，即时生效;借助条形码和移动手持机等物联网技术，提高资产清查盘点工作的效率和质量，盘点结果统计报表和盘点报告自动生成。

4 结论与展望

本文旨在运用信息系统技术设计和实现财务信息管理系统，形成覆盖全流程的财务信息化解决方案。本系统已在西部管道公司成功部署及应用，实现了对财务报表管理、账务管理、分析报告管理、账务监控、总账管理、内控管理、往来签认管理、三金管理、投资项目辅助管理、司库管理、报销系统、合同结算系统及薪酬管理功能。本系统不仅达到了公司财务业务管理要求，而且对集团公司相关业务处理实践有极高的推广和参考价值。

第二篇：招商业务流程图

首先开发目标客户渠道通过接触客户后确定有意向客户对象为客户提供加盟条件电话营销网络发布信息来开发客户预约拜访客户考察客户的背景和实力还有关系网阐述商业计划书专业的展会来开发客户约见客户来公司实地考察了解客户需求展示公司的实力和经营策略重点举行招商客户来开发客户实地市场调研公司优势和加盟的优势商务谈判方案

(图一)

1 / 2

双方达成意见合同签订收取客户加盟管理费客户获得授权

根据客户所属地区协助商务部为客户选好营业部交齐相应款项公司发货配备相应开业详细的市场提供公司统产品调研一的装修设计开业期间期间地级市招商工作加盟子公司相关商业信息的收集岗位人员的招聘和培训市级公司相关培训整理客户资源市场细分目标客户各市级公司，营业部市场销售目标任务分解、责任区域划分，正常业务轨道的指引分享交流目标任务督导执行

(图二)

2 / 2

第三篇：采编业务流程图

图书借阅室办公室馆长财务科图书需求计划检查图书数量采购计划审批提款采编部采购图书图书借阅室编放图书

图书借阅室在整理图书时发现某类图书不足，根据这类图书的借阅量及时制定图书需求计划，提交至办公室。办公室检查这类图书的在馆数量，如果数量不足则制定图书采购计划，提交至馆长审批。馆长审批后，通知财务部提款。采编部与图书订购商联系，然后采购图书，并送至图书借阅室编放上书架。

图书馆采编业务流程图采编部开始图书采访图书信息分析整理采购计划制定采购计划办公室财务科馆长采购计划检查图书数量审批提款采购图书验收入库前期加工(磁条、条码、馆藏章)图书分类(给分类号、索取号)编放图书结束图书馆采编流程存在的问题

(一)对“访”的环节重视不够。图书馆采访工作中的“访”是指对读者进行访问，征求和收集读者对图书馆文献资料的需求信息，以便使图书馆采购的文献资料能最大程度的满足读者需要。由于收集师生们的书籍需求信息是一项比较繁琐的工作，因此一些图书馆只考虑如何完成采购任务，而未进一步考虑采购的书籍是否是师生们最需要的。二是师生们对推荐图书不热心。所以加入了读书调查环节，采集图书信息，再对信息进行分析整理，制定需求采购计划。在流程图中还加入了具体的采编过程，如贴条码，盖馆藏章，给分类号、索取号，最后编放图书。

(二)编目的效率不高

人手不足经常导致图书馆编目不及时，图书积压不能及时上架流通，影响到读者正常使用。可以将图书编目工作外包给图书供应商或是专业的图书编目机构完成图书编目，如帮助客户贴条形码或磁条、书籍分类、盖馆藏章、免费配送书目数据、书籍编目等服务，提高编目效率，大大减少图书馆编目人员的工作量，提高书籍上架的速度，也使采编人员有精力进一步做好采访等工作，为读者提供更加符合需要的书籍和服务。其次，有利于降低编目成本。图书馆采编业务流程图采编部开始图书采访图书信息分析整理采购计划制定采购计划办公室财务科馆长图书编目机构采购计划检查图书数量审批提款采购图书前期加工验收入库前期加工(磁条、条码、馆藏章)(磁条、条码、馆藏章)前期加工(磁条、条码、馆藏章)图书分类(给分类号、索取号)图书分类编放图书(给分类号、索取号)结束采编部采购部编目部图书采购库存管理图书分类新书编目图书采访查重编制采购计划验收贴条码给分类号给索取号查重计算机著录标引审校入库输出书标编目统计新书通报

第四篇：优抚处业务流程图

优抚处(双拥办)

一、行政确认类

(一)烈士审核和褒扬法律依据：

《革命烈士褒扬条例》第三条

有下列情形之一的，批准为革命烈士：

(一)对敌作战牺牲或对敌作战负伤后因伤死亡的;

(二)对敌作战致成残废后不久因伤口复发死亡的;

(三)在作战前线担任向导、修建工事、救护伤员、执行运输等战勤任务牺牲，或者在战区守卫重点目标牺牲的;

(四)因执行革命任务遭敌人杀害，或者被敌人俘虏;逮捕后坚贞不屈遭敌人杀害或受折磨致死的;

(五)为保卫或抢救人民生命、国家财产和集体财产壮烈牺牲的。第五条

本条例第三条规定以外的牺牲人员，如果事迹特别突出，足为后人楷模的，也可以批准为革命烈士。前款革命烈士的批准机关，现役军人为中国人民解放军总政治部，其他人员为民政部。

《浙江省人民政府办公厅转发省民政厅关于进一步规范革命烈士报批工作意见的通知》(浙政办发〔2003〕100号)

(一)各地要求对牺牲人员申报革命烈士的，牺牲人员家属或生前所在单位应向牺牲人所在地或家属居住地的市、县(市)民政部门提出申请，并提供牺牲人员死难情节的详细报告及证明材料、生平事迹等相关材料。

(二)市、县(市)民政部门应对申报材料进行调查核实，并提出书面意见，报市、县(市)人民政府。

(三)市、县(市)人民政府经审查认为符合革命烈士申报条件的，将有关申报材料报省人民政府。

流程图：

(二)退出现役残疾军人集中供养的确定法律依据：

《军人抚恤优待条例》第二十八条

退出现役的一级至四级残疾军人，由国家供养终身;其中，对需要长年医疗或者独身一人不便分散安置的，经省级人民政府民政部门批准，可以集中供养。

流程图：

(三)退出现役军人残疾评定的确定法律依据：

《伤残抚恤管理办法》第六条申请人所在单位或者街道办事处或者乡镇人民政府审查评定残疾等级申请后出具书面意见，连同本人档案材料、书面申请和本人近期二寸免冠彩色照片等一并报送户籍所在地的县级人民政府民政部门审查。申请新办评定残疾等级，应当提交致残经过证明和医疗终结后的诊断证明。申请补办评定残疾等级，应当提交因战因公致残档案记载或者原始医疗证明。申请调整残疾等级，应当提交原评定残疾等级的证明和本人认为残疾情况与原残疾等级明显不符的医疗诊断证明。民政部门认为需要调整等级的，应当提出调整的理由，并通知本人到指定的医疗卫生机构进行残疾情况鉴定。第七条县级人民政府民政部门对报送的有关材料进行核对，符合受理条件的签发受理通知书;材料不全或者材料不符合法定形式的应当告知当事人补充材料。县级人民政府民政部门经审查认为申请人符合因战因公负伤条件的，应当填写《评定、调整伤残等级审批表》，并在受理之日起20个工作日内，通知本人到设区的市人民政府或者行政公署以上民政部门指定的医疗卫生机构，对属于因战因公导致的残疾情况进行鉴定，由医疗卫生专家小组根据《军人残疾等级评定标准》，出具残疾等级医学鉴定意见。职业病的残疾情况鉴定由省级人民政府民政部门指定的有职业病诊断资质的医疗机构作出;精神病的残疾情况鉴定由省级人民政府民政部门指定的二级以上精神病专科医院作出。县级人民政府民政部门依据医疗卫生专家小组出具的残疾等级医学鉴定意见对申请人拟定残疾等级，在《评定、调整伤残等级审批表》上签署意见，加盖印章，连同其他申请材料，于收到医疗卫生专家小组签署意见之日起20个工作日内，一并报送设区的市人民政府民政部门或者行政公署民政部门。对第二条第一款第

(一)项人员，经审查认为不符合因战因公负伤条件的，或者经医疗卫生专家小组鉴定达不到评定或者调整残疾等级的，县级人民政府民政部门应当根据《军人抚恤优待条例》第二十三条第一款第

(三)项的规定逐级上报省级人民政府民政部门。对第二条第一款第

(一)项以外的人员，经审查认为不符合因战因公负伤条件的，或者经医疗卫生专家小组鉴定达不到评定或者调整残疾等级标准的，县级人民政府民政部门应当填写《不予评定、调整伤残等级决定书》，连同医疗卫生专家小组出具的残疾等级医学鉴定意见(复印件)和申请人提供的材料，退还申请人。第八条设区的市人民政府民政部门或者行政公署民政部门对报送的材料审查后，在《评定、调整伤残等级审批表》上签署意见，并加盖印章。对符合条件的，于收到材料之日起20个工作日内，将上述材料报送省级人民政府民政部门。对不符合条件的，属于第二条第一款第

(一)项人员，根据《军人抚恤优待条例》第二十三条第一款第

(三)项的规定上报省级人民政府民政部门;属于第二条第一款第

(一)项以外的人员，填写《不予评定、调整伤残等级决定书》，连同医疗卫生专家小组出具的残疾等级医学鉴定意见(复印件)和申请人提供的材料，逐级退还申请人。第九条省级人民政府民政部门对报送的材料初审后，认为符合条件的，逐级通知县级人民政府民政部门对申请人的评残情况进行公示。公示内容应当包括致残的时间、地点、原因、残疾情况(涉及隐私或者不宜公开的不公示)、拟定的残疾等级以及民政部门联系方式。公示应当在申请人工作单位所在地或者居住地进行，时间不少于7个工作日。县级人民政府民政部门应当对公示中反馈的意见进行核实并签署意见，逐级上报省级人民政府民政部门，对调整等级的应当将本人持有的伤残人员证一并上报。省级人民政府民政部门应当对公示的意见进行审核，在《评定、调整伤残等级审批表》上签署审批意见，加盖印章。对符合条件的，由民政部门办理伤残人员证(调整等级的，在证件变更栏处填写新等级)，连同医疗卫生专家小组出具的伤残等级医学鉴定意见(复印件)，于收到材料之日起60个工作日内逐级发给申请人。对不符合条件的，由民政部门填写《不予评定、调整伤残等级决定书》，连同医疗卫生专家小组出具的残疾等级医学鉴定意见(复印件)和申请人提供的材料，于收到材料之日起60个工作日内逐级退还申请人。

流程图：

(四)补换《中华人民共和国残疾军人证》

1、补办《中华人民共和国残疾军人证》的确认法律依据：

《伤残抚恤管理办法》第十四条伤残证件有效期满或者损毁、遗失的，当事人应当到县级人民政府民政部门申请换发证件、补发证件。伤残证件遗失的须本人登报声明作废。县级人民政府民政部门经审查认为符合条件的，填写《伤残人员换证补证报批表》，连同照片逐级上报省级人民政府民政部门。省级人民政府民政部门将新办理的伤残证件逐级通过县级人民政府民政部门发给申请人。各级民政部门应当在20个工作日内完成本级民政部门需要办理的事项。

流程图：

2、换发《中华人民共和国残疾军人证》的确认法律依据：

流程图：

(五)伤残抚恤关系接收、转移的确认法律依据：

《伤残抚恤管理办法》第十九条残疾军人退役或者向政府移交，必须自军队办理了退役手续或者移交手续后60日内，向户籍迁入地的县级人民政府民政部门申请转入抚恤关系。民政部门必须进行审查、登记、备案。审查的材料有：《户口簿》、《残疾军人证》、解放军总后勤部卫生部(或者武警后勤部卫生部、武警边防部队后勤部、武警部队消防局、武警部队警卫局)监制的《军人残疾等级评定表》或者《换领〈中华人民共和国残疾军人证〉申报审批表》、退役证件或者移交政府安置的相关证明。县级人民政府民政部门应当对残疾军人残疾情况及有关材料进行审查，必要时可以复查鉴定残疾情况。认为符合条件的，将《残疾军人证》及有关材料逐级报送省级人民政府民政部门。省级人民政府民政部门审查无误的，在《残疾军人证》变更栏内填写新的户籍地、重新编号，并加盖印章，将《残疾军人证》逐级通过县级人民政府民政部门发还申请人。各级民政部门应当在20个工作日内完成本级民政部门需要办理的事项，如复查鉴定残疾情况的可以延长到30个工作日。《军人残疾等级评定表》或者《换领〈中华人民共和国残疾军人证〉申报审批表》记载的残疾情况与残疾等级明显不符的，民政部门应当暂缓登记，逐级上报省级人民政府民政部门通知原审批机关更正。复查鉴定的残疾情况与《军人残疾等级评定表》或者《换领〈中华人民共和国残疾军人证〉申报审批表》记载的残疾情况明显不符的，按复查鉴定的残疾情况重新评定残疾等级。伪造、变造《残疾军人证》的，民政部门收回《残疾军人证》不予登记，并移交当地公安机关处理。第二十条伤残人员跨省迁移的，迁出地的县级人民政府民政部门根据伤残人员申请及其伤残证件和迁入地户口簿，将伤残档案、迁入地户口簿复印件以及《伤残人员关系转移证明》，发送迁入地县级人民政府民政部门，并同时将此信息上报本省级人民政府民政部门。迁入地县级人民政府民政部门在收到上述材料和伤残人员提供的伤残证件后，逐级上报省级人民政府民政部门。省级人民政府民政部门在向迁出地省级人民政府民政部门核实无误后，在伤残证件变更栏内填写新的户籍地、重新编号，并加盖印章，逐级通过县级人民政府民政部门发还申请人。各级民政部门应当在20个工作日内完成本级民政部门需要办理的事项。迁出地民政部门邮寄伤残档案时，应当将伤残证及其军队或者地方相关的评残审批表或者换证表复印备查。

流程图：

二、行政给付(转移支付)类

(一)抚恤金发放法律依据：

《军人抚恤优待条例》第五条第一款

国务院民政部门主管全国的军人抚恤优待工作;县级以上地方人民政府民政部门主管本行政区域内的军人抚恤优待工作。

《浙江省军人抚恤优待办法》第三条第一款

县级以上人民政府民政部门主管本行政区域内的军人抚恤优待工作。第六条

各级人民政府依法对烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属(以下统称三属)和残疾军人给予抚恤。

(二)优待补助金发放法律依据：

《军人抚恤优待条例》第四十二条

复员军人生活困难的，按照规定的条件，由当地人民政府民政部门给予定期定量补助，逐步改善其生活条件。

三、行政指导类

(一)指导“双拥模范城(县)”建设

1、参与指导、组织、监督、管理“双拥模范城(县)”的考核、命名、表彰

法律政策依据：

《双拥模范城(县)创建命名管理办法》第十四条省级双拥模范城(县)由地级市(地区、自治州、盟、直辖市市辖区)党委、政府、军分区(警备区、人武部)推荐(自荐)，经省、自治区、直辖市双拥工作领导小组审核，报省、自治区、直辖市党委、政府和省军区(卫戍区、警备区)批准，同时报全国双拥工作领导小组备案。

《浙江省双拥模范城(县)创建命名管理办法》第十二条省级双拥模范城(县)，由市委、市人民政府和军分区(警备区)推荐，省双拥领导小组办公室组织考核检查，经省双拥领导小组审定，以省委、省政府、省军区名义命名。第十四条推荐省级双拥模范城(县)，应向省双拥领导小组写出书面申请报告，并附被推荐单位的事迹材料。第十五条省双拥领导小组办公室在组织考核检查基础上，对推荐命名的单位进行审核，提出初选意见，提交省双拥领导小组全体会议审定。第十九条

被命名的全国和省级双拥模范城(县)，每年年底要作出年度工作报告和下年度双拥工作计划，并报省双拥领导小组办公室。第二十条省双拥领导小组办公室，对省内的全国和省级双拥模范城(县)要经常进行检查。检查情况作为下一次评选全国和省级双拥模范城(县)的重要依据。

流程图：

2、参与考察、验收、监督、管理、指导全国命名的“双拥模范城(县)”

法律政策依据：

《双拥模范城(县)创建命名管理办法》

第十三条全国双拥模范城(县)由全国双拥工作领导小组批准，以全国双拥工作领导小组、民政部、总政治部名义命名。省级双拥模范城(县)由省、自治区、直辖市党委、政府和省军区(卫戍区、警备区)命名。第十七条省、自治区、直辖市双拥工作领导小组推荐全国双拥模范城(县)，要严格标准，听取当地军地双方反映，征求所在大军区意见，并将推荐名单在当地主要新闻媒体进行为期十五天的公示。公示期满，报省、自治区、直辖市党委、政府和省军区(卫戍区、警备区)研究同意后，书面向全国双拥工作领导小组推荐。第二十一条

全国双拥模范城(县)应将年度双拥工作总结和下年度双拥工作计划报全国双拥工作领导小组办公室。第二十二条

省、自治区、直辖市双拥工作领导小组，每两年要对辖区内的全国双拥模范城(县)进行一次检查考评，并将检查考评情况报全国双拥工作领导小组，作为下一届评选全国双拥模范城(县)的重要依据。

(二)指导优抚事业单位的管理法律政策依据：

民政部、卫生部、医药管理总局《关于加强对革命残废军人休养院、荣复军人慢性病疗养院、复员退伍军人精神病院医疗业务工作指导的通知》(民〔1981〕优75号)

民政部门举办的革命残废军人休养院、荣复军人慢性病疗养院和复员退伍军人精神病院，是为军队服务的优抚事业单位，同时也是医疗性质的单位。

一、……各级民政部门要切实加强对这些单位的领导，并加强与卫生部门的联系，以便能及时传达有关医疗卫生工作的方针政策和文件、规定。

(三)指导烈士纪念建筑物的管理法律政策依据：

《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》第四条

列为县级以上革命烈士纪念建筑物的保护单位是全额拨款的事业单位，由所在地人民政府的民政部门负责管理。