财务部工作岗位责任书

第一篇：财务部工作岗位责任书

财务人员岗位安全工作责任状

甲方：盘溪镇乐士堂小学财务人员

乙方：盘溪镇乐士堂小学

甲方应履行下列岗位安全工作责任： 1.提高安全防范意识，增强责任心，确保学校财务安全。

2.加强印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票与财务用章分开存放，严格按照财务规定存放现金。

3.到银行取送款对，大宗款项必须三人以上专车接送，少量款项须两人以上接送。使用安全包，取送款人员必须做到人不离款、款不离身，确保现金和人身安全。

4.确保学校财务账目、票据保存规范，避免因存放不当受潮损坏。

5.做好财务室防火、防盗工作，做到人离门锁。

6.下班时关好水电门窗，确认无安全隐患后方可下班。

本岗位安全工作责任状一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方签名：_____乙方签章：盘溪镇乐士堂小学2014年4月

第二篇：财务部岗位责任制度

第一章 总则

第一条

根据《会计法》的有关规定，公司根据财会业务需要设置专门从事财会工作的职能部门，明确财会工作岗位要求，科学、合理地组织会计工作。 第二条

公司根据《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。会计工作岗位可以一个多岗，但出纳不得兼稽核，会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的登记工作。会计工作要有计划地定期轮换。

第三条

会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。 第四条

公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下：

1、负责办理企业资产、负债业务的核算;

2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算;

3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算;

4、负责纳税核算和税务申报;

5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表;

6、负责管理本部门的会计档案;

7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。 第五条

会计人员岗位职责：

(一)会计核算。

会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按时报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

(二)会计监督。

1、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向单位负责人报告。

2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并按会计制度的规定更正补充。

3、发现账簿记录与实物不符的，按照会计制度规定有权自行处理的，及时处理;无权自行处理的，应立即向本单位负责人报告，请求查明原因，作出处理，对违反财务制度规定的收支，不予办理。

(三)制定本单位办理会计事项的具体办法。

(四)参与制定经营计划、业务计划，考核财务计划的执行情况。

(五)办理其他会计事项。

第二章

会计人员岗位责任制

第六条

根据企业的业务量多少、资产规模、经营管理的要求、核算组织形式、核算手段等设置会计工作岗位。会计工作岗位是一个单位对会计工作进行具体分工而设置的各个职能岗位。有明确分工和职责，有利于提高工作效率和质量，强化会计工作管理职能。设置会计工作岗位要符合内部控制制度要求的原则，这样有利于会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质，有利于建立岗位责任制。

(一)会计主管岗位责任制

1、在公司总经理的领导下，负责本部门财务会计核算和财务管理工作;

2、根据公司方针、目标、要求，负责本部门方针目标的展开、检查和落实工作。

3、负责审核、分析、监督财务计划的执行情况。合理制定本部门工作计划，及时进行工作总结。

4、负责会计监督。

5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

6、对本部门财务会计工作定期布置、检查、总结。

7、组织会计人员学习，针对公司经营目标新业务发展方向，制定培训计划，考核业务工作。

8、负责审核会计报表，监督税务报表申报情况。

9、完成领导临时布置的各项工作。

10、负责对公司新业务进行财务支持。

(二)会计岗位责任制

1、在总经理的领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用以及资产增减进行核算。

2、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表。

3、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期的组织清产核资工作。

4、负责公司税金的计算、纳税申报工作，按时、准确编制各种纳税申报表。

5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

6、负责准备税务检查的相关资料及接待工作，协助有关部门开展财务审计。

7、负责维护公司与税务机关的日常关系，及时进行信息联络与沟通。

8、协助会计主管做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。

(三)出纳岗位责任制

1、负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错(月度内的)及时查清更正。

3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

4、正确编制现金、银行的记账凭证及时传递。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7、负责掌管公司财务保险柜。

8、负责编制资金状况结余表。

9、完成领导临时交办的其他工作。

第三章

附则

第七条

各岗位工作实行计划进度时限管理。

(一)结账时间：每月最后一天。

(二)会计报表：每月初1~7日内。

(三)纳税申报及税费解缴工作：月度申报工作每月1~12日之前;季度申报工作每季初1~14日之前;所得税年度申报工作为次年4月末之前。

(四)其他工作时限按工作计划进度表日期执行。 第八条

工作权限

(一)会计岗位在当月结账后发现的会计差错，必须上报总经理批准后，根据领导批示进行会计差错更正和调账工作。

(2)出纳岗位不得由一人办理货币资金业务的全部过程。货币资金支出实行“总经理审批制”。

第九条

财务专业知识学习

(一)会计人员根据所在岗位和公司经营发展业务规划的方向，即时调整业务学习侧重点。

第十条

本管理制度自二0一0年三月一日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

第十一条

公司可以根据本管理制度及本公司管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。

第十二条

本管理制度未尽事宜，按公司有关制度执行。 第十三条

本管理制度由公司财务部负责解释和修改。

第三篇：财务主管岗位目标责任书

岗 位 目 标 责 任 书

部门：

公司财务部

姓名：

身份证号：

职务：

财务部主管

责任期限：

年

月

日到

年

月

日

目 的：

加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用

管理范围: 公司财务管理工作

工作监控: 由公司总经理监督。

具体内容:

一、 责任要求：

(一)具体负责公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

(二)组织制定公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益。

2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

(三)组织编制公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五)负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

(六)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

(七)负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

(八)负责公司固定资产管理，各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。

(九)负责公司现金管理，审核收付原始凭证。

(十)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

(十一)负责协调财务和各部门的工作，善于和其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

(十二)负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

(十三)完成公司领导交办的其他工作。

二、目标要求:

1、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

2、本职工作零失误。

三、工资及考核

1、工资标准：月薪4500元(工资构成见公司薪酬标准);每满一年月薪增加50元。

2、工作出现失误，按公司相应规定给予处罚。

四、住宿事项：公司有集体宿舍和食堂，需要住宿需向后勤部门提出申请，由公司统一安排，电费按实际使用分摊，餐费按180元/月计算。

本人确认履行以上岗位职责，努力实现确定的工作目标。

签名： 日期： 年 月 日

本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。

总经理： 日期： 年 月 日

第四篇：财务部各岗位责任状

财务部各岗位职责

一、主管会计(谷威工资1500元 其中包括基本工资1000元 岗位工资400元 全勤100元)

1.协助财务部经理负责财务工作，带领本部门员工努力完成上级下达的经济计划和工作任务。

2.负责检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度。

3.负责收银员和库管的专业培训和工作考核，不断提高员工队伍的综合素质。

4.负责对酒店各部门的固定资产及低值易耗品进行综合盘点，发现帐实不符，要及时查明原因，提出处理意见，并于次月10日前报送酒店董事会人员审阅。

5.做好会计核算工作(对外)，接受税务机关的审查、监督，提供、准备会计资料和税务资料等，并按期申报。准确及时计缴各项应交税金，并负责装订会计凭证及其他资料。

6.定期购领发票，严格控制各部门发票的领用。

7.每天核对餐厅、KTV 客房部 洗浴中心 的营业收入是否真实，是否与报表一致，是否和库管出库一致,是否按有关规定或协议执行。审查客房部输入电脑的房价是否正确，并做出记录。复核各类统计表的数字，核实是否与收银员输入电脑的数据一致，并负责跟踪。对每天待查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做出详细稽核报告，并向负责人及时汇报。负责装订、保管各营业点的日报表及营业单据。

8.管理各种储值卡和信用卡,并每月做统计分析,完成总经理交付的其他任务。

二、会计(王春工资1300元其中基本工资1000元岗位工资200元全勤工资100元)

1.负责一般会计事务，进行各种算账、结帐和报账工作。

2.规范财务部会计岗位工作程序和步骤，使之与会计电算化流程配合，根据本酒店会计核算特点和实际工作需要对电脑核算程序提出修改、完善意见。

3.负责应收、应付、往来帐的对帐、销账及清账工作。

4.编制会计凭证，并进行电脑录入，完成会计核算。

5.每月对收入支出做出明细，并做出分析,在次月10日前报送董事会人员审阅。

6.每周一对各个库房进行盘点，并做出周成本核算,特别要注意购进物品的价格变化。

7.真实、准确、及时做好工资核算和发放工作。

8.负责装订会计凭证。

9.完成总经理交付的其他任务。

三、出纳工作(王敬工资 1000元其中基本工资 700元岗位工资 200元全勤 100元)

1.负责现金收入管理、清点和上缴每日各收银员交来的营业款，核对其与会计主管交来的当日营业款是否一致，并签章确认。

2.严格执行现金管理有关制度与票据使用规定，根据主管会计审核的原始凭证办理现金和转帐票据的支付。

3.执行现金、信用卡日清、日结制度，编制每日出纳收付报告,负责空白储值卡的管理。

4.及时掌握银行存款余额，每日填报资金报表，报送总经理审阅。

5.核对资金的月末报表与电脑月末余额是否相符，检查在途资金，是否及时回笼，调节表中未达帐项有无及时清理。

6.做好对帐、销账及清账的工作。

7.完成总经理交付的其他任务

第五篇：财务岗位责任制度

第一章 总则

第 一 条 为了规范本公司的会计核算，真实、完整的提供会计信息，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收并接收主管财政机关监督，做好各项财务收支计划、控制核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，加强财务人员业务能力，提高财务工作水平面，保障公司财税安全，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，努力提高经济效益，制定本制度。

第 二 条 财务人员应当根据有关会计法律、行政法规和公司财务管理制度的规定，在不违反会计法律、行政法规和公司财务管理制度制度的前提下，给合本公司的具体情况，制定适合于本公司的财务人员岗位责任。

第 三 条 财务人员应遵守职业道德，做到：敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密，实现：管理、协调、服务、监督的宗旨。

第二章 设置财务工作岗位原则

第 四 条 财务人员必须持会计从业资格证上岗。

第 五 条 建立一人一岗的岗位责任制度，落实各岗位人员的职责范围、管理权限和考核办法。

第 六 条 建立内部控制制度，做到：机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离、相互监督及制约。

第 七 条 财务工作岗位设置：设置财务负责人、财务部经理、会计、出纳等岗位，一人一岗。

第三章 财务工作岗位责任

第 八 条 总会计师(财务总监)

管理层关系：直接上级：首席执行官(总经理)、首席执行官(会)

督导下级：财务经理、财务付经理、会计、出纳等

岗 位 职责：1.站在投资者的立场上为维护投资者的利益;而对公司实施管理。

2.监管公司资金符合董事会决议;对财务报告真实性、完整性负责;对公司资产安全负责。

3. 对新项目投资可行性方案审核;参与重要经济合同和协议的研究、审查。

4. 在首席执行官(总经理)的直接领导下，具体领导公 司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

5.组织贯彻执行《会计法》和《企业会计制度》等法规及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告公司总经理、首席执行官。

6.对公司资产损失承担相应责任，对严重违反财经纪律行为承担责任。

7.组织制定企业财务管理制度和会计核算制度。

第 九 条 财务经理

管理层关系：直接上级：总会计师(财务总监)

督导下级：财务付经理、会计、出纳等

岗 位 职责：

1、在总会计师(财务总监)的领导下，认真贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核公司各部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况其效果，保护公司财产，维护财经纪律，对本公司的财务状况负责。

2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全的严格实施经济责任制建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。

3、通过财务分析，指导开源节流，精打细算，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断地提高经济效益，按有关规定处理好公司、职工之间的经济关系。

4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

5、负责组织公司的全面经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。

6、严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行公司财务管理制度和会计核算制度。

7、控制公司的采购、收货、库存、发放等工作，健全必要的规章制度，督促、检查公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的领用、保管情况注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保公司财产物资合理使用和安全管理。

8、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。

9、协调与公司各部门的关系，并负责协调与财政、银行、税务、外汇和保险机构的关系。

10、定期向总会计师(财务总监)、首席执行官如实反映公司经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善公司的经营管理决策的依据。

11、检查员工纪律，关心员工的思想工作情况，完成上级分配的其他工作任务。

12、直接负责公司财务部的日常管理，财务部经理受财务负责人直接领导，负责协助首席执行官及董事会制定公司的中、短期及长期的战略目标，对公司财务活动流程进行监控，及时规避各类财务风险，结合公司具体情况，制定会计核算方法，全盘审稽公司财务帐目，指导财务人员进行财务预策、决策、控制及分析工作，并对公司财务报表负责，直接负责公司财务部的日常管理。

13、成本控制的业务操作遵守，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度;。

14、起草各种管理制度，并监督检查落实各有关制度。

15、编写、季度、月度财务计划。

17、审核财务日报表、月报表及报表。

18、负责公司的财产管理。

第 十 条 会计

管理层关系： 直接上级：财务经理

督导下级：出纳

岗位职责：

1、负责审核所有记帐凭证及所附的原始单据，搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，保证记入帐册的数据真实、完整、正确、合法。

2、负责核算总分类帐户、检查、核对各明细分类帐，编制各种会计报表，时登记总帐和明细分类帐，月未进行月结，做到帐帐、帐证相符，首当其冲对报表之间对应数据要互核对，有对应关系的数字必须保持一致，核对无误后，将各会计报表连同财务情况说明书加封面，装订成册，提交财务经理、总会计师(财务总监)审核签名盖章，及时报出。

3、负责分析、研究每期的财务状况并作出经营预测报告及财务预算。

4、积累总结各项指标完成情况的资料，随时回答上级提出的问题，按时完成领导交办的一切工作。

5、负责保管一切会计档案，对各个岗位记帐凭证的编号、整理、装订提出规范化的要求，每月终了，要整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。年终办完决

算后，将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，按有关规定及时归档，未经上级批准不得外借，并做好经济资料的保密工作。

6、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

7、负责对应付款项、未付款项的核算和管理工作，合理安排资金。

8、根据仓库转来的库单、无发票收货记录等编制会计凭证并挂帐;月末与仓库进行核对，保证一致、准确，并做好与总帐的核对工作。

9、负责为符合付款条件的供应商办理有关支付手续以及与供应商定期对帐等工作。

10、每季度、月全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查库存现金和备用金;

11、熟悉公司的经营合同，按合同的约定处理财务事项，保存公司关于财务工作方面的文件、资料合同和协议负责按时缴纳各种税款。

12、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用;定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使公司提高管理水平。

13、接受公司对财务工作的检查，提供各项财务资料，完成上级临时交办的各项任务。

第 十一 条 出纳

管理层关系： 直接上级：财务付经理

岗位职责：

1、负责所有现金收入和转帐支票，各种信用卡票据的收集、整理、点核以及送存银行，钱、帐相符。

2、负责公司各部门报销由款的现金以及签发各种付款支票。

3、负责与银行和外汇管理部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

4、负责准备各项备用金并监督、管理备用金的使用情况。

5、登记现金和银行存款的记帐，每天盘点现金，做到钱、帐相符，填制库存现金盘点表并经会计人员监盘、审核、签字确认。

6、银行存款要及时登记杜绝签发空头支票;严格掌管好空白支票，收款收据，各类发票;保管好报销原始凭证;月末及时核对银行存款帐，根据银行对帐单做出银行余额调节表，报会计人员审核，交财务付经理一份存档。

7、严格按照审批程序和手续审核报销单据和借款单，对不符合要求的，应向经办人讲明不能报销和付款理由，并及时向有关领导反映;

8、认真保管好库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺，确保保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。

9、负责公司发票的购买、盖章、发放、登记工作，并视同有价证券进行管理，月未盘点接受检查。

10、 负责按时缴纳各种税款，按定额备用金报销使用资金使帐面余额保持审定金额不变，达到帐实相符。

11、 接受公司对财务工作的检查，提供各项财务资料，完成上级临时交办的各项任务。

第四章 财务资料

第 十二 条 记账凭证填制要求：对所附原始单据要审核无误，填制内容完整，规范使用会计科目，真实反映经营收支情况;对科目分类和书写数字要正确;记

账凭证按先后顺序连续编号;制单人员、审核人员、记账人员和会计主管人员均需签名。

第 十三 条 登记账簿要求做到：登记及时、数字准确完整、摘要清楚、字迹工整，要账证相符、帐帐相符、帐实相符。

第 十四 条 按编号顺序将会计凭证折叠整齐，按期装订成册，并在封面上填明、月份起止日期和凭证起止号码;会计凭证不得外借，因特殊情况需要外借时，应经财务部经理及财务总监批准，并履行借出手续，造表登记;交接档案或借出档案要办理交接借出手续，并严格登记备案;财务部门负责会计档案的保管期限为三年，往年的会计档案资料交由行政人事部归档管理。

第 十五 条 本制度自颁布之日起执行。