第一篇：财务部工作岗位职责
财务部岗位工作职责
一、财务部经理工作职责：
1、在公司总经理领导下，参与公司经营决策工作，提供相关财务信息或可行性分析。
2、根据国家有关会计制度，有计划地建立健全公司内部会计控制制度，有效发挥会计监督作用，加强内部会计控制和稽核工作。
3、负责公司财务管理工作。根据公司经营计划，组织指导编制公司全面预算方案。定期检查、分析、考核预算的执行情况;结合公司的经营实际，及时提出预算的建议;认真监督、控制预算计划的实施。
4、依据国家相关的法律法规和国家会计制度，规范财务部工作。结合公司的实际，建立健全公司财务管理、会计核算、会计监督等相关制度，并督促各项制度的实施和执行。
5、负责及时编制公司年、季、月度会计报告和财务报表分析等，并及时报送相关领导和部门。
6、负责归口管理公司成本管理工作，建立公司成本管理体系，有效控制公司营业成本，研究、探索适合公司特点和管理要求的成本核算工作，重点核算好公司的营业成本，逐步推进公司产品成本的核算工作。
7、负责融资和公司资金管理工作。
8、负责公司的税收筹划，督促、检查按时上缴税款工作，妥善处理涉税问题。
9、负责与固定资产主管部门和使用部门协调配合，定期清查固定资产;监督固定资产购进、转移、报废等财务审核手续的及时办理和按规定计提固定资产折旧;督促有关部门定期进行公司低值易耗品的盘点核对，做到帐实相符。
10、负责监督公司对外投资和新建基建项目，发现问题及时报告，力求避免法律纠纷和经济损失。
11、负责审核公司对外提供的各种与财务有关的财务报表和纳税申报表、统计报表。
12、负责协调与财政、审计、税务和其它相关部门的关系，维护公司的利益。
13、负责监督、检查会计档案管理工作和经济合同建档、管理工作。
14、负责制定财务工作计划，总结财务部工作，并定期向公司领导汇报。
15、负责科学设置财务部岗位职责，合理分工，加强会计人员业务学习和工作交流，并结合财务部工作特点，加强绩效考核，不断促进工作效率的提高。
16、负责借款、付款及费用报销的审批。
17、完成公司领导交办的其他工作事项。
二、财务副经理工作职责
1、负责日常行政管理工作，协助财务经理主持财务部工作。
2、负责联系和协调与税务、财政、统计部门的关系。
3、负责公司纳税事宜的解释和落实，协助财务经理开展税收筹划。
4、协助财务经理加强公司会计基础工作，规范会计处理流程。
5、负责保管部门会计档案管理工作，并按公司规定负责存放、拷贝计算机的磁性介质档案等。
6、完成部门领导安排的其他工作。
三、总账会计工作职责(财务经理兼)
1、依据国家法律法规和会计制度，编制公司财务报告。
2、负责按时编制公司月度、会计报表，并汇总编写财务分析报告。
3、负责审核对外报送各类财务资料。
4、负责公司日常会计核算，合理设置财务核算体系，熟练掌握财务软件的核算和管理功能。
5、负责会计记账凭证的审核。
6、负责财务软件的日常管理，根据各岗位业务分工予以适当授权，保障财务软件的正常运行。
7、负责各岗位会计及出纳的业务指导和培训，督促其按时完成工作。
8、完成公司领导交办的其他工作。
四、成本会计工作职责
1、负责生产成本、制造费用、营业成本、应付账款和应付职工薪酬等账户的管理与核算。
2、参与材料采购的合同评审，加强公司材料采购、外协加工的会计监督，依照资金计划控制和管理付款进度。
3、负责制造成本核算，按月编制生产成本、制造费用明细表，并进行报表分析。
4、负责质量成本核算，配合质保部做好质量成本管理，按月编制质量成本明细表，并进行报表分析。
5、熟悉产品及生产工艺，建立健全成本管理制度。
6、指导工程部做好存货管理工作，按月稽核工程部存货购进(入库)、销售(出库)及结存单据。
7、指导、监督生产部门完善成本核算的基础性工作。
8、做好成本核算及控制工作，结合公司实际逐步改进成本核算方法。
9、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
10、负责每月末进行费用分配，指导工程部的统计工作，督促统计报表及时报送。
11、督促相关人员及时办理入库手续，做好进项税金的会计核算。
12、负责与采购人员、供应商进行应付账款的核对账项，按月编制应付账款、预付账款明细表;季末出具核查报告。
13、负责工资表的审核，并对应付职工薪酬进行管理及会计核算。
14、做好与公司相关岗位的工作配合。
15、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
16、完成部门领导安排的其他工作。
五、预算费用会计职责
1、负责期间费用、研发支出、应付职工薪酬及在建工程账户的管理和会计核算。
2、负责所有费用报销凭证的初审工作。
3、负责月度、全面预算执行统计报表的编制;指导各部门进行成本费用预算的编制。
4、负责汇总各部门资金收支计划，每月末编制公司次月的资金收支计划，形成分析报告。
5、负责做好部门月度、成本费用预算管理的执行情况的考核，反映差异信息，跟踪监督预算的执行情况，形成分析报告。
6、负责其他应收款、其他应付款的账户管理，按月与相关人员进行往来核对账项，按月编制其他应收款、其他应付款明细表;季末出具核查报告。
7、负责借款审核及收款收据的开具，严格控制超限借款，督促借款人及时归还借款。
8、协助做好享受国家补贴的各项目的申报、核算与验收。
9、负责各项目组研发费用的核算、统计与考核工作。
10、专项支出负责损益账户的管理及会计核算。
11、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
12、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
14、做好与公司相关岗位的工作配合。
15、完成部门领导交办的其他工作。
六、基建税务会计
1、负责在建工程及应缴税费、应付职工薪酬以及与工程相关的往来账户的管理和会计核算。
2、负责每月工资表的编制、薪资的核算。
3、负责各项税金的计提、增值税发票的认证，纳税申报表、统计报表编制及报送，以及其他与税收、统计有关事宜。
4、负责核查申报表与账面应交税金差异，并按月编制应交税费明细表。
5、负责年末所得税汇算工作。
6、负责与在建工程有关的材料及往来账户的管理与核算。
7、负责在建项目的资金支出计划的编制及考核。
8、负责在建项目的竣工验收。
9、负责税务登记证的保管、变更和年检。
10、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
11、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
12、做好与公司相关岗位的工作配合。
13、完成部门领导交办的其他工作。
七、收入会计工作职责(财务副经理兼)：
1、负责公司营业收入、应收账款账户的管理及帐务处理。
2、负责销售合同管理，参与销售合同评审;并按月与市场部核对当月销售合同签订情况。
3、负责出货通知单的审核、产品出库确认与统计管理，并按月与仓管核对当月出货通知单、产品出库单。
4、负责应收账款的月末对账;按月与销售人员往来核对账项;月末编制应收账款、预收账款明细表，季末出具应收账款核查报告。
5、负责每月末销售毛利统计表及与市场部核对发出产品明细，并进行必要的数据分析。
6、负责销售费用的复核，并按月编制业务人员销售费用统计表。
7、负责业务人员销售明细表(含收入、成本、费用及毛利)的编制，与销售人员签订收款责任书。
8、指导市场部做好销售及应收款动态表编制，督促市场部加强应收账款的回收。
9、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
10、负责发票专用章的管理，开票条件及已开发票的审核、。
11、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
12、做好与公司相关岗位的工作配合。
13、完成部门领导安排的其他工作。
八、出纳工作职责：
1、贯彻《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《支付结算办法》等制度，规范资金管理。
2、及时、准确办理各种收付款业务，并在记账凭证上签字确认，按规定加盖相应条章。
3、及时核对资金到帐情况，随时掌握银行存款余额，每日应编制资金日报表。
4、严格执行库存限额标准，及时将超限额可款项缴存银行;根据业务情况，按公司规定及时从银行支取现金。
5、负责登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结。
6、每周五与资产管理会计核对现金、银行余额;按规定进行现金盘点，确保帐实相符。
7、严格管理公司银行账户，并负责银行票据、有价证券及银行预留印鉴及密码器的使用和保管。
8、严格管理各类票据，购买、保存和领用的票据进行详细登记，票据遗失要及时办理挂失手续。
9、及时检查、复核与货币资金、有价证券的记账凭证。
10、做好银行代发工资工作，确保工资的及时发放。
11、保守资金秘密，发现问题及时上报。
12、负责发货回款的确认工作。
13、负责发票的领购、缴销。
14、负责银行开户许可证的保管、变更，以及重要证照的保管等。
15、接受会计监督，协助做好期末结账工作。
16、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
17、做好与公司相关岗位的工作配合。
18、完成部门领导交办的其他工作。
九、资产管理会计工作职责：
1、负责存货、固定资产、货币资金及无形资产账户的管理与核算。
2、负责组织每季度末固定资产、低值易耗品盘点工作，并出具清查报告，经批准后进行相应的账务处理。
3、负责组织公司月末各项材料、产成品的盘点工作，并出具清查报告，经批准后进行相应的账务处理。定期与生产、销售部门核对在产品、产成品并查明差异原因。
4、监督和指导各部门固定资产及存货的管理工作。
5、负责监督出纳工作，定期或不定期盘点库存现金及备用金，审核收据和银行票据的使用情况，并按月编制银行余额调节表及现金、承兑汇票盘点表。
6、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
7、负责做好出货通知单登记及传递工作。
8、协助收入会计做好各类合同管理及出货单的统计工作。
9、协助财务副经理做好会计档案的整理、保管和归档。
10、做好发票开具、工资条的打印等。
11、负责空白票据的保管及发放工作。
12、负责部门办公用品及设备的申领及管理等工作。
13、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
14、做好与公司相关岗位的工作配合。
15、完成部门领导交办的其他工作。
第二篇：财务部工作职责与员工岗位职责
一、部门职责——公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工作，主要职责如下：
1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理;
2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转; 3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议;
4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律;
5.做好设备、物料进出之账务及成本处理，各项目进出之账务成本计算及损益决算，协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。
6.做好有关的收入单据之审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款、应付账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表的编制;
7. 加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点;
8.负责公司固定资产管理和库房管理工作;
9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作; 10. 完成总经理、总经理助理交办的其他工作。
二、财务部负责人和会计职责
根据公司业务需求和会计准则，本公司会计兼任财务部负责人工作，负责公司的财务管理、库房管理，主要岗位职责如下：
1.全面负责财务部的日常管理工作; 2.协助总经理制定公司发展战略; 3.负责项目成本核算和项目预算控制;
4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析; 5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理;
6.管理维护公司与银行、税务、工商关系，并及时办理相关业务; 7.根据会计制度，结合公司特点，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定; 8.利用财务软件合理设置科目明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;
9.利用ERP平台，严格按照流程进行出入库管理，及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况，根据合同建立明细账和明细核算，跟踪项目合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算;
10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作，正确进行会计核算。对项目款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算;
11.正确计算收入、费用、成本、利润，编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;
12.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;
13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具工作; 14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案管理工作，以及财务档案管理工作;
16.负责公司法人印章、发票专用章、验资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的管理、使用登记工作;
17.完成总经理临时交办的其他任务。
三、会计助理岗位职责 1.协助会计进行财务管理工作; 2.负责应收账款的债务核查、核对; 3.负责应收账款清理、结算工作;
4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。
四、出纳岗位职责 1.严格执行公司财务制度，加强资金管理;
2.做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误; 3.及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账，按月结出金额，银行存款的账面金额要及时与银行对账单核对，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回;
4.严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票;
5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作，及时支付购货款; 6.加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险柜钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险柜上;
7.借用公款必须按规定办理申请手续，经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后，方可支付;
8.离开办公场所，随手关闭抽屉、电脑等，确保安全;
9.具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密; 10.妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则;
11.每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金账实相符;
12.按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续;
13.负责财务专用章、4S店印章、废旧印章管理、使用登记工作; 14.负责公司销售合同、收款收据的打码、管理、使用登记; 15完成公司领导、部门布置的其它工作。
五、库管岗位职责
库管的主要工作职责为：入库业务，出库业务，物品管理，库房保洁、隐患防范，辅材入库、领出台账的建立、登记，库房盘点，报损业务。
1.库管岗位职责细则：
总则：库房账务处理以ERP库存管理系统为基础进行日常账务处理，库管应严格按照ERP平台所产生的出入库单为基准，进行货物验收和发出，不得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对，货物检验，残废商品报损等工作。
⑴入库业务
①检验物品是否属于公司采购货品：货物到库后，库管应先行在ERP平台查看货物是否公司采购货物，查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量和期限等是否与ERP平台采购物品相符。如不符可拒绝收货或联系产品部、技术人员、出纳等与采购相关的人员协商解决;
②货物验收：所到货物确认属公司所采购的后，应对货物进行全面检查，确保货物包装完整，配件齐全，无碰撞、无损伤;
③入库办理：货物确认验收后，库房管理人员应在ERP平台做到货处理，及时联系审核人员做入库处理，并打印入库单签字确认;
④货物存放：办理入库后，库房管理人员应对所收货物进行归置分类，并妥善保管。根据物品的性能合理放置各类物品，防止商品变形、变质、受潮等现象发生，做好仓库物品的安全保护工作，要经常检查货物存放情况;
⑤入库单据流转：库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。
⑵出库业务
①核实出库业务：公司正常出库业务必须经过ERP审核流程，库管只有见到出库单据生成后方可进行出库处理，否则一律拒绝物品离库;
②检查出库物品：物品发出时应进行仔细检查，确认货物完好无损，并经取货人员签字确认，后续如有退货不得有损伤，或影响二次使用，否则拒绝退货，追究领用人责任;
③特殊情况处理：除售后需要(只准许借零配件)，任何人员不得暂借库房物资，售后人员不准在大库借用已做售后小库备库的任何物品。售后人员借用大库配件，在确认所需配件后，原则上由客服专员在当日办理出库手续，如有特殊情况，可延后三天，由客服专员办理出库。售后人员如不能办理上次所借物品出库手续，又没说明原因者，库管应拒绝其在库房领取其它物品;
④出库单据流转：库管应按出库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。 ⑶物品管理
①库管必须把所管理的货物进行详细分类，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便;
②库管应对货物进行定期查看，确保货物摆放正确，做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出合理建议;
③定期检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管;
④库管应定期对库房进行湿度检测，如有异常应及时做除湿处理，防止电子产品受潮损坏;
⑤库管每天上下班前要进行“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
⑷库房保洁、隐患防范
①库管有责任保持库房整洁干净，应及时有效的对库房进行打扫; ②上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失; ③下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患; ④严禁在库房内吸烟，对库房吸烟者提出警告或罚款; ⑤严禁无关人员进入仓库;
⑥经常检查库房消防器材，严禁随意挪动、乱用库房消防器材; ⑦严禁在库房内乱接电源，包括临时电线，临时照明; ⑧严禁在库房内存放私人物品; ⑨严禁在库房内外堆放杂物、废品。 ⑸辅材入库、领用台账建立、登记
①库管应对不在ERP平台的各类辅材进行有效清点，建立库存台账，辅材入库、领用应严格登记，做到心里有数，账表清楚;
②辅材台账登记簿不得随意涂改，随意挖察刮补; ③月底应对辅材使用情况进行汇总登记，上报财务。 ⑹库存盘点
月度终了库管应对库房实存数和ERP平台账存数进行有效盘点核对，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员，等待财务安排进行复盘落实。 ⑺报损业务
库管在月末应对坏损物品进行归类登记，并说明原因，编制库存报损表，上报财务，等技术鉴定财务核查后，上报总经理进行报损处理，确保库房账存物品没有损坏的和不可使用的。
第三篇：财务部收银员工作岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
(9)寄存员工作岗位守则
1、准时上班、化好淡妆，
2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。
4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异;
5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。
6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。
7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理(如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异)。
8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。
二、财务部各岗位工作流程
(1)收银工作服务流程
△营业前
1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机等)，如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
△营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员;非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。
3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，(按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式)，打印帐单交由楼面买单人员。
4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。
5、买单方式：
A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。(客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。)
B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。
C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。
D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。
6、认真做好营业结束的相关工作：
A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金;对银行POS机进行清机处理。
B、准确无误做好每天的发票登记。
C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
(2)寄存员(存包处)工作服务流程
△营业前
1、准时上班(换好工衣为准)。
2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。
3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品(存衣牌、登记本、笔、打火机等)。
△营业中
1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。
2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”!请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。
3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。
4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。
5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。
△营业后
1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。
2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。
第四篇：财务部会计岗位工作职责
财务部会计岗位工作职责
1、每月5日前督促各工程施工负责人上报上月各施工队考勤表及施工日志，制作施工队工资表，监督管理谨防漏报、瞒报等现象发生，若发现有瞒报等现象对施工负责人处以300元处罚;
2、审核项目负责人上报各项费用支出是否票据齐全，并且其发生费用是否属于公司合理支出，审核完毕交由公司经理审批后方可支出;
3、负责与各挂靠施工队进行工程项目核算，其中包含：增值税发票开具、及时掌握应收账款回款动向、施工队与公司结算工程费用是否开具正规发票、做到各项手续齐全交由经理审批后方可支出工程费用;每月做好挂靠施工管理费用明细报表并上报主管;
4、负责与往来单位年底进行往来账目核对;
5、负责公司每月账物处理，并将会计凭证打印成册妥善管理;
6、负责公司每月各项税种申报，并将税务报表及缴税明细上交主管经理一份;
7、负责认真审核各类原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐，要严格掌握开支范围和开支标准;
8、每月书面向经理汇报财务情况，发挥财务监督作用;
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续;
10、积极完成领导安排的各项工作。
第五篇：财务部日常工作流程及岗位职责
一、 人员编制及岗位分工
姓名
职务
郑玉珠
财务经理 许倩菊
财务主管 廖晓灵
出
纳 杨
波
税务会计
二、 财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
(1) 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理;并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求;对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设;
(2) 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋;
(3) 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析;
(4) 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作;
(5) 做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全;同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，
(6) 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
(7) 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，
(8) 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系;
(9) 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策;
(10)负责对部门员工的绩效考核，
(11)完成上级领导交付的其它任务;
三、 财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
(1) 总帐核算、编制报表(包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门)，每月10月前报送; (2) 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证(包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证) (3) 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，
(4) 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理; (5) 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
(6) 审核志华软件的数据;
(7) 按公司要求开具核对发票或收据;
(8) 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作; (9) 完成公司负责人交付的其它任务;
四、 往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
(1) 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔(按业务发生的时间)登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结;
(2) 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管; (3) 工资的发放，包括(生产工人、管理人员和导购工资)
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
(4) 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，(查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据)保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务(用友)软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，
(5) 每天编制现金日报表(于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理)(报表格式见附见) (6) 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。 (7) 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，(包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金)，(格式见附件)
(8) 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜;
(9) 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外;
(10)完成财务主管及公司负责人交付的其它任务;
五、 税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
(1) 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，
(2) 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。
(3) 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。 (4) 负责公司财务凭证的装计和妥善保管 (5) 负责公司的合同管理
(6) 每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表; 六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现(金额1万元以上)，必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金;
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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