财务部各岗位工作内容

第一篇：财务部各岗位工作内容

酒店财务部各岗位职责及工作流程

职 务：财务部经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收银及收入审计的核算程序。

B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职 务：财务部副经理

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职 务：总帐会计

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、 核对资产负债类明细之余额。

2、 各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、 若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、 打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、 根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、 资产负债表

2、 损益表

3、 财务报表说明书

4、 主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、 客房利润表

2、 餐饮部利润表

3、 电话利润表

4、 洗衣部利润表

5、 其他经营部门利润表(包括商务中心)

六、管理费用明细表

1、 行政管理部门

2、 销售部

3、 工程部

4、 人事部

5、 保安部

七、财务报表的有关附表

1、 酒店各部门在册员工分类统计表

2、 各部门工资分析表

3、 工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职 务：成本会计

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、 建立物资帐目系统及控制程序。

2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、 进行市场调查，掌握物质价格。

4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、 做好资料存档。

7、 爱护公物设施，注意防火安全。

8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 审查各部送来的仓库领料单。

2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、 审查关计算部门间的转货单。

5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、 全面概况分析。

2、 食品与饮品成本分析。

3、 预算成本与实际成本的比较;

4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、 酒店各类物品存货情况一览表;

7、 各部车辆耗油情况。

职 务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资

工作职责：

1、 根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物;

2、 必须把好质量关;

3、 负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资;

4、 仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;

5、 严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库;

6、 妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量;

7、 仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为;

8、 每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表;

9、 了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成

本部门和采购部门。

二、 工作制度与规则

(

一、)收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确;

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘(品名、数量、规格、有效人签字);

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员;

(1)质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字;

(2)已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录;

(3)对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货;

(4)对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可;

(5)仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

(1) 收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月;

(2) 不能按(1)条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实;

(3) 进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：(1)是否补取消。(2)取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐(电脑帐)

1、 按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、 记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、 帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、 记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职 务：前台收款

工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、 负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、 负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、 配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、 经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、 向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、 向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、 完成财务部负责人安排的其他工作。

工作制度和程序：

1、 按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、 核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、 按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、 检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、 根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、 根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、 办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙(若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙)。

8、 通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、 审核每天对外结算的帐目单据(包括施行社、长包房、合约单位)数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、 检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、 检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、 每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。

职 务：餐厅收款领班

报告上级：前台收款主管

督导下级：餐厅收款员

职责规范：

1、 帐单和凭证的审核。

2、 餐饮收入报表的审核。

(1) 审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。

(2) 审查餐单的结帐方式是否正确。

(3) 检查宴席订单的处理和结算。

(4) 审核招待单的手续是否完备和符合规定。

(5) 审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

(6) 审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。

职 务：总出纳

工作内容：主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、 负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、 负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、 负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：

1、 负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、 不允许有白条及预支单抵库现象。

3、 检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、 负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、 负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、 每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、 在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、 采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、 严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、 妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职 务：电脑机房主管

工作内容：主要负责酒店电脑的正常运作及酒店管理款件的开发

工作职责：

1、 负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、 负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、 监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、 指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、 监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、 负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、 完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职 务：稽核

工作内容：主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜

工作职责：

1、 严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、 对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、 同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

第二篇：财务科各岗位工作职责

财务科工作职责

1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持厉行节约、勤俭的方针。在以职工利益为主的原则下讲求经济效益。

2、根据公司短期及长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制年度财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。

3、严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。

4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。完善制约机制，对公司经济活动进行财务控制和监督，确保公司资金安全运营。

5、严格按《会计法》和《公司会计制度》的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映公司财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。

6、负责债权债务的清理工作。

7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。

8、积极进行财务活动分析和经济运行情况分析。

9、依法申报纳税。

财务科科长岗位责任制

1、严格遵守国家政策法令、财经制度、财经纪律、税收法规以及公司的财务管理办法、会计核算办法，全面组织开展公司财务管理工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督。

2、合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限。

3、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况。

4、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目。

5、准确掌握公司资金的储存数量，积极协助公司领导和配合相关单位管好、盘活闲散资金。

6、全面负责按规定及时编报各种财务报表，对外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终结算。

7、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率。

8、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关收支业务，控制和审批权限内各项支出。

9、组织编制定期或不定期管理报表，及时向经理报告财务工作和分析报告，及时通报有关财务报告和分析报告。

10、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理纳税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作。

11、完成领导交办的其它工作。

财务科副科长岗位责任制

1、协助部长开展各项经济活动。

2、加强各煤矿、供应商往来帐户的结算和管理，对职责范围内的业务往来行为进行监督并落实。

3、负责双向合同的结算工作，按时按量完成结算工作。以优质的服务同煤矿、供应商建立起良好的信誉关系，以质量求生存，以信誉求发展。

4、加强商品销售收入的管理，积极配合业务科核对销售数量和价格，保证商品销售收入及时入帐。

5、加强成本费用管理。正确、完整、及时核算成本和期间费用，想方设法降低成本，节约费用开支，提高经济效益。

6、加强对增值税专用发票销项及进项的监督管理，保证税金上缴的足额与及时，杜绝因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的现象。

7、协助部长准确出具财务数据，正确反映公司的各项经济指标，解决利润管理中存在的问题，确保目标利润的完成。

8、以身作则，忠于财务会计事业，信守职业道德。

财务科会计岗位责任制

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

4、厉行节约，合理使用资金。

5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

7、完成公司交给的其他工作。

财务科材料会计岗位责任制

材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计等。

1、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。

2、对仓管员所统计的材料进行认真核对，检查票据是否齐全，收发是否一致。

3、及时了解配件出入库情况，根据煤矿采购时限，及时催促材料收、发。

4、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

5、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

6、配合会计对物资账目的清理、核算。

7、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

8、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

财务科统计员岗位责任制

1、严格执行统计制度规定，按时、准确上报物资统计信息，完成公司下达的统计任务，定期开展统计分析工作，汇编物资统计资料。

2、负责报表、单据、帐簿、资料、文件的收集整理、保管，分类建档 ，为扎实基础工作提供可靠保证。

3、负责统计物资消耗定额的升降情况，提出变化原因并加以分析。

4、完成领导交办的各项临时任务。

财务科出纳员岗位责任制

1、严格执行财经制度，遵守财经纪律。

2、根据稽核和审批人员签名的收付款凭证，复核后办理收付手续和银行结算业务。

3、严格执行现金管理制度。

4、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全可靠，完整无损。

5、登记现金和银行记账，定期与会计 核对现金收付账。

6、负责保管印章，空白收据和支票，保证其安全完整。

7、努力学习，提高业务水平。

第三篇：行政事务部各岗位工作职责

行政事务部总经理：

1、主抓行政事务部全面工作，落实总裁指示，监督检查经营目标的完成情况。

2、组织安排好公司各类会议的召开。

2、配合公司领导做好外联等接待工作。

3、负责本部门员工的评估、考核。

4、协调各部门、各分、子公司的关系，上传下达、下传上达，促进公司高效运转。

5、建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。

6、完成领导交办的其他任务。

行政事务部副总经理：

1、在部门总经理的领导下，负责公司内部行政管理的各项工作。

2、策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。

3、参与策划及市场方案的制定完善工作。

4、负责公司后勤各项工作的管理。包括：办公场所卫生情况的保持、公司车辆管理、食堂膳食及卫生安全、员工宿舍治安、卫生、作息、水电等方面的管理。

行政事务部主管：

1、负责公司文件的签收、传送、催办、归档等方面工作的管理。

2、负责公司内部文件的起草、打印、传送、督办等方面工作的管理。

3、负责公司对外形象的宣传工作。

4、建立和维护与媒体良好关系。

5、负责公司网站文字图片资料的更新。

6、负责与各分、子公司宣传工作联络事宜。

行政专员：

1、接待工作：引领来访客人到相应办公室。

2、协助上级做好会务管理，包括：场地卫生、会议通知、来员签到等工作。

3、购置办公设备、办公用品，负责发放及记录。

4、公司通讯费用及领导电话费用的每月统计、缴纳工作。

5、公司人员名片的印制工作。

6、复印室管理工作。

网管：

1、负责公司数据维护、电脑维护、网络维护、网站的更新及维护、公司域名的维护

2、负责网络及数据安全策略的实施

3、负责公司网络安全进行设置、管理以及维护

4、负责公司业务系统、办公系统的维护及业务数据的管理

5、服从领导的工作分配

前台：

1、负责公司前台接待及电话接转;

2、收发传真，复印文档，收发信件、报刊、文件等;

3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

4、协助行政专员做好下发会议通知、人员签到、布置会议室等会务工作;

5、预订火车票、飞机票;

6、办理新员工工卡，负责员工考勤管理、统计;

7、公司报刊、信件的收发。

第四篇：计划财务部门及各岗位工作职责

计划财务部门工作职责

1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。

2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。

3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。(根据公司实际情况提出合理化建议或意见)

4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。

5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。

6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。

7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。

8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。

9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。

10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。

11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。

12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。

13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。

14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

计划财务部经理工作职责

1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况;

2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系;

3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。

4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。

5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。

6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出;

7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告;

8、负责组织本部门人员的业务培训工作。

9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。

10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。

11、完成上级及公司领导交办的其他工作。

计划财务部会计岗位职责

1、组织制定公司的财务管理办法、会计核算以及会计电算化管理办法，并监督执行。

2、严格遵守财经纪律和各项规章制度，做好各项支出的审核工作，发现违反财经纪律的事项，应及时制止和纠正，遇到重大事件，应向上级领导及有关部门报告。

3、全面了解公司的财务状况，提高经济核算和经济活动分析工作，检查、分析公司的财务工作，找出管理、经营工作中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘公司增收节支的潜力，提高经济效益。

4、加强资金管理与费用管理，会同有关部门组织有关人员合理预测企业资金流转额及费用发生额，合理核定有关部门的资金使用计划，提高资金利用效果，降低费用开支水平。

5、编制公司年度财务分析，向上级领导及各有关部门汇报公司的财务状况。充分运用会计核算资料，分析公司经营效果，提供经济信息，参与本公司的经济活动的预测，为领导的决策当好参谋助手。

6、加强对现金、银行存(贷)款收支业务和日常经济业务的凭证、合同等审查和监督。

7、督促办理税金等各种应缴工作，做到按期足额上缴，不挤占、挪用、拖欠和截留。

8、编制记账凭证以及编制科目汇总表，登记总分类账簿，并与明细账相对。发现问题及时处理，做到账账相符，账实相符。对记账凭证进行审核，保证真实完整。

9、会同企业有关部门制定企业资产管理办法，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。负责固定资产、无形资产、低值易耗品的核算工作。组织参与固定资产、低值易耗品等的清查盘点工作。

10、做好与公司内各部门及外部有关部门的协调工作，正确处理各方面的财务关系。

11、组织财务人员学习业务技术，提高思想政治水平，加强会计电算化方面的普及、提高工作。

12、按照公司财务管理制度的要求，做好会计档案管理工作。

计划财务部出纳岗位职责

1、出纳人员须对公司现金需求量认真做出预测，严格遵守现金库存限额，做到有计划、有安排。

2、严格执行各项开支标准，认真审核经相关人员签章的原始凭证，发现不合法、不合规、不符合手续的单据，有权拒绝报销。收、付款后应在原始凭证上加盖“现金收(付)讫”戳记。

3、收入的现金除按规定可以补充库存限额外，其他现金应及时送存银行，不得坐支。现金收、付业务应每日结出余额，每月末与总账核对，做到日清月结，账实相符，不得以白条抵库，挪用现金，堵塞账外现金。

4、库存现金发生短缺或溢余，要及时向领导汇报，经批准后再进行账务处理，不得自行补添或私用。

5、外出存取现金必须由二人或二人以上同时办理。

6、用款人员领用支票，需填写支票领用单，经单位负责人审批签字后，方可领用支票。

7、凡领用支票，必须在“支票登记簿”中登记，并由经办人在支票登记簿上签字。出纳人员不得签发空白、空头支票。支票应填写日期、收款单位、用途及金额，不能直接填写金额的，应注明限额;有密码的支票应将密码和支票分开填写，由经办人签收并分开保管，同时注意支票印鉴加盖正确，印迹清晰。

8、支票报销时，应按有关规定，由相关人员审批签字，出纳人员认真审核。

9、登记银行存款日记账，要定期与总分类账和银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询处理，并清理未报账的支票。支票一般在七日内报账，逾期不报的，出纳人员应负责向领用人(经办人)催报，且不能再支款。

10、支票发生退票时，应及时通知有关部门及人员。

11、出纳人员办理其他结算业务时，应根据经办人提供的经单位负责人审核签字的付款通知单填写银行票据，并前往银行办理。

12、公司的银行账户中必须有足够的资金保证支付，准确掌握资金可用余额。不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务或套取现金。

13、空白支票和空白发票(收据)须按照规定严格管理，其购买和领用应专设登记簿进行登记，认真办理领用、注销手续，支票有密码的应将支票与密码分别保管。

14、出纳人员应严格遵守保密制度，保险柜、支票以及购领支票时的密码不得随意外泄，在办理接交手续时，须有企业负责人及会计监督。

15、月末与相关部门人员进行工资表的核对，有问题及时纠正。 在规定日期按规定手续办理工资薪金的发放。

16、会同有关部门，根据单位资金运行情况，核定企业一定期间的资金需要量，在保证资金供应的同时，减少闲置资金。

第五篇：酒店客房、房务部各岗位工作流程-全天

工作流程

管家部主管

1、7：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，7：50到房务中心签到上班。

2、8：00根据当天房间出租率，为员工安排好日常工作。

3、9：00组织员工召开班前会，检查员工的仪容仪表。

4、9：30巡视客房、楼层走廊、工作间、布草间的清洁工作。

5、10：00检查前天维修房未完成的情况。

6、11：00员工餐厅用餐。

7、调查客人及员工投诉，并作出恰当的处理。

8、13：00开始按20%的比例对当天领班检查完毕的客房进行抽查。

9、同前台接待及收银处就客人预定和退房的事情进行联络。

10、与工程部联系关于紧急维修的事情。

11、协调关于客人洗衣、房间布草的洗熨工作。

12、申领和控制清洁用品及客人用品。

13、处理员工问题，如生病、换班、员工委屈等。

14、向房务部经理报告关于部门内的事情及员工上报的问题。

15、执行房务部经理交办的任务。

16、严格执行安全守则和纪律，有行为偏差要酌情处分。

17、16：20填写工作日志。

楼层领班 一.早班

1、8：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，8：50到房务中心签到上班。查看前天交班事宜。

2、9：00班前会，同时检查属下员工的仪容和仪表。

3、9：30重新检查空房和维修房，特别留意套间。

4、10：30在住客人离开时，检查房间，特别留意贵宾和长住房的清洁与保养工作。

5、11：00轮流到员工餐厅用餐。

6、13：00检查洗地毯已干的房间，并改为OK房。

7、检查所有预订房和准备出租的房间，然后报给房务中心改OK房。

8、确定布草用品、文具用品、酒水、环境卫生是否达到酒店规定的标准。

9、负责看管好所管辖的楼层，随时报告房间差异情况。

10、留意到期酒水的更换。

11、为员工树立好榜样，特别是态度和行为方面。

12、确保走廊、楼梯及工作间经常保持清洁整齐。

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13、处理客人投诉，在不违反酒店规定的前提下满足客人愿望，使其有宾至如归之感。

14、向管家部主管报告每一间不正常的事情，如房间有可疑人物及枪支弹药或随意放置的行李。

15、报给房务中心需要修理房间项目和急需修理的房间报修。

16、随时在工作中指正员工缺点及实施安全守则和纪律。

17、执行管家部主管交给的任务。

18、17：20填写交班事宜，与中班领班进行工作交接。

二.中班

1、14：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，14：50到房务中心签到上班。

2、15：00开班前会，检查属下员工的仪容仪表并安排员工的工作。

3、16：00检查工作间物品配备情况。

4、16：30巡视客房、楼层走廊、工作间、布草间的清洁工作。

5、17：30员工餐厅用餐。

6、18：30检查客房小整理的完成情况。

7、检查所有预订房和准备出租的房间，然后报给房务中心改OK房。

8、确定布草用品、文具用品、酒水、环境卫生是否达到酒店规定的标准。

9、负责看管好所管辖的楼层，随时报告房间差异情况。

10、留意到期酒水的更换。

11、为员工树立好榜样，特别是态度和行为方面。

12、确保走廊、楼梯及工作间经常保持清洁整齐。

13、处理客人投诉，在不违反酒店规定的前提下满足客人愿望，使其有宾至如归之感。

14、随时在工作中指正员工缺点及实施安全守则和纪律。

15、执行管家部主管交给的任务。

16、17：20填写交班事宜。

房务中心联络员 一.早班

1、7：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，7：50到房务中心签到上班。

2、8：00与通宵班进行工作交接。

3、8：50按员工所负责的区域发放各类钥匙、通讯工具。

4、接听电话按标准要求回答各类提问和提供准确有效的信息，向部门和其它部门传达、传递工作信息。

5、掌握房态资料，对房间、姓名等情况要充分了解;便于迅速准确地提供情况给楼层员工及管理人员。

6、跟踪VIP接待、重要客人接待、会议接待等工作，通知领班、经理及相关人员做好安排准备工作。

7、负责保管遗留、暂存物品，并按程序处理此项工作。

8、负责租借、零售商品的管理控制和服务工作。

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9、负责客衣送洗、收回的时间控制。

10、负责对C/O查房态、酒水的时间控制和客需服务的时间控制及跟踪。

11、建立良好的人际关系和工作氛围，树立部门形象。

12、14：40计算客房小酒吧当班取用及存货情况。

13、14：50填写交班事宜，与中班交接工作。

二.中班

1、14：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，14：50到房务中心签到上班。

2、14：55与早班进行工作交接。

3、16：30检查早班下班员工交还的各类钥匙、通讯工具。

4、17：00员工餐厅用餐。

5、接听电话按标准要求回答各类提问和提供准确有效的信息，向部门和其它部门传达、传递工作信息。

6、掌握房态资料，对房间、姓名等情况要充分了解;便于迅速准确地提供情况给楼层员工及管理人员。

7、跟踪VIP接待、重要客人接待、会议接待等工作，通知领班、经理及相关人员做好安排准备工作。

8、负责保管遗留、暂存物品，并按程序处理此项工作。

9、负责租借、零售商品的管理控制和服务工作。

10、负责对C/O查房态、酒水的时间控制和客需服务的时间控制及跟踪。

11、22：40房务中心地毯吸尘。

12、23：10计算客房小酒吧当班取用及存货情况。

13、23：20填写交班事宜，与中班交接工作。

三.通宵班

1、23：10到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，23：20到房务中心签到上班。

2、23：25与早班进行工作交接。

3、23：30检查中班下班员工交还的各类钥匙、通讯工具。

4、接听电话按标准要求回答各类提问和提供准确有效的信息，向部门和其它部门传达、传递工作信息。

5、负责保管遗留、暂存物品，并按程序处理此项工作。

6、24：00房务中心地脚线、家具、电器的抹尘清洁。

7、负责租借、零售商品的管理控制和服务工作。

8、负责对C/O查房态、酒水的时间控制和客需服务的时间控制及跟踪。

9、23：10计算客房小酒吧当班取用及存货情况。

10、23：20填写交班事宜，与早班交接工作。

楼层服务员 早班(A)

内部文件 第 3 页 共 7 页 注意保密

1、07：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，07：50到房务中心签到上班。

2、07：55与夜班交接工作，阅看张贴在房务中心的有关通知及交班本。

2、08：00向房务中心领取客房、工作间的钥匙及通讯工具，查看交班本，了解有关客房的情况。

3、08：10按照照明规定，关闭走火梯及客房走廊照明灯。

4、08：30整理工作间，检查存放物品是否按规格摆放及数量是否足够。

5、09：00班前会。

6、09：30负责本班“走房”的检查工作，完成“待清洁房”的清洁工作。

7、提供客房服务，尽可能满足客人的要求，所辖楼层无法解决的应报领班请示解决办法，不得擅自离岗。

8、对客退还的餐具要及时通知餐饮部回收。

9、按“周计划卫生清洁表”逐项对客房进行细致清洁工作。

10、11：00员工餐厅用餐。

11、负责所辖楼层设备设施等物品的报修工作。

12、掌握所辖房间动静，发现异常情况(如赌博、吸毒、打架等)，即时报告。

13、16：20下班前负责补充工作车物品及整理，保证清洁及物品数量。

14、16：25填写交班记录本。

15、下班前及时交回客房、工作间钥匙及通讯工具。

早班(B)

1、08：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，08：50到房务中心签到上班。阅看张贴在房务中心的有关通知及交班本。

2、08：55向房务中心领取客房、工作间的钥匙及通讯工具，查看交班本，了解有关客房的情况。

3、09：00班前会。

4、09：30检查工作车是否按规格摆放及数量是否足够。

5、09：40负责本班“走房”的检查工作，完成“待清洁房”的清洁工作。

6、提供客房服务，尽可能满足客人的要求，所辖楼层无法解决的应报领班请示解决办法，不得擅自离岗。

7、对客退还的餐具要及时通知餐饮部回收。

8、按“周计划卫生清洁表”逐项对客房进行细致清洁工作。

9、11：30员工餐厅用餐

10、负责所辖楼层设备设施等物品的报修工作。

11、掌握所辖房间动静，发现异常情况(如赌博、吸毒、打架等)，即时报告。

12、17：20下班前负责补充工作车物品及整理，保证清洁及物品数量。

13、17：25填写交班记录本。

14、下班前及时交回客房、工作间钥匙及通讯工具。

中班

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1、14：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，14：40到房务中心签到上班，阅读服务中心张贴的有关部门的通知。

2、15：00班前会。

3、15：10到所辖楼层与早班交接，查看交班记录本，留意早班记录的特别事项。

4、15：20整理补充工作间，检查有关物品的摆设、数量。

5、16：30前做好公共卫生工作。

①通道地毯吸尘。 ②通道墙脚线擦尘。 ③消防梯清洁。 ④通道垃圾桶清洁， ⑤每天一次清洁消防梯。

6、17：00员工餐厅用餐。

7、17：30检查“ED”行李情况，及时报告房务中心。

8、18：00负责客房小整理服务工作。

9、负责提供客房其它服务。

10、负责所辖楼层报修工作。

11、负责完成领班临时安排的计划卫生工作。

12、留意有无异常举动需要照顾的特殊客人，及时报告楼层领班。

13、负责检查所属楼层是否有闲杂人员，以维护客房安全。

14、负责巡查所属楼层是否有烟火隐患、安全设施是否正常。

15、掌握所辖房间动静，发现异常情况(如赌博、吸毒、打架等)，即时报告。

16、23：00按要求关闭有关照明灯。

17、23：20填写交班记录本。

18、下班前交还工作钥匙及通讯工具。

三.通宵班

1、23：10到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，23：20到房务中心签到上班，阅读服务中心张贴的有关通知。查看交班记录本。

2、23：30维持管家部之夜间正常工作。

3、巡视楼层，楼梯及公共地方，保持正常状态和清洁标准。

4、24：00负责至少三次的巡楼检查工作。 ①检查楼层是否有闲杂人员;

②检查是否有烟火隐患，消防器材是否正常; ③检查房内是否有异常声响及其他情况; ④对发现的异常情况及时报告保安部。

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5、提供客需服务。

6、向早班领班报告任何不正常的事情。

7、执行楼层领班交给的任务。

8、负责下班前“走房”的检查工作。

9、07：50填写交班本，交回钥匙、通讯工具。

制服∕布草房领班

1、准时上班到房务中心签到及检查所属员工仪容仪表。

2、8：50检查工作区域的卫生是否已清洁。

3、9：00负责各部门之布草、制服、客衣的收发工作。

4、10：00做好布草、制服的日常管理，经常整理、分类摆放。

5、11：00做好客衣的验收、送洗、收回，并负责在当天送回房间。

6、及时了解洗涤厂的情况，并做出灵活处理，确保酒店布草正常运转。

7、与各部门多联系，及时反馈信息，帮助处理应急问题。

8、12：00员工餐厅用餐。

9、13：00做好各类布草、制服的整理、分类摆放、封闭储藏工作。

10、严格控制成本，杜绝浪费，利用废旧布草制作其它各用用途或清洁用途。

11、严格把好布草质量关，发现脏烂布草及时处理，做到不合格的布草不出布草房。

12、处理员工生理上的问题，如生病、请假、员工申诉等。

13、向部门经理报告任何不正常的事情。

14、执行部门经理交办的其它任务做好布草的日常管理。

15、下班前检查门锁是否已锁，将工作钥匙交还房务中心。

制服∕布草员

1、准时上班到房务中心签到。

2、7：50搞好工作区域卫生，保持清洁。

3、8：00按酒店要求发放员工制服，必须坚持以一换一领制服制度，并登记以便成本核算。

4、9：00接收洗涤公司送回的干净布草及员工制服。

5、11：00认真执行干净布草的发放工作，严格把好布草质量关，发现脏烂的布草，应及时处理，做到不合格的布草不出布草房。

6、12：00员工餐厅用餐。

7、12：30已洗好的制服进行分类配成套。

8、15：00收集脏布草，做好各种登记，核对件数。，

9、16：00酒店工衣的收发、保管，掉钮、脱线的服装及时缝补。

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10、17：00收集脏布草，做好各种登记，核对件数。

11、17：30将收集送洗的布草进行分类、点数工作。

12、定期清理员工退回的制服进行合理保管。

13、向领班报告每一件不正常的事情，关心布草的运作。

14、执行经理、领班交办的其它任务。

15、下班前要确认门锁已锁，将钥匙交还房务中心。

拟稿：

内部文件 核：

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审