项目甲控物资管理办法

第一篇：项目甲控物资管理办法

关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见

中华人民共和国铁道部

铁建设函[2007]495号

关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见

(2007-5-21 有效) 各铁路局，各铁路公司(筹备组)，各合资铁路公司，集装箱、投资公司：为进一步规范铁路建设项目物资设备管理工作，控制工程投资，确保工程质量，现就有关问题提出以下指导意见，请按照执行。

一、甲供物资设备1.2007年2月28日以前发售施工招标文件的铁路建设项目，招标文件中规定的甲供物资设备项目与铁道部《铁路建设项目甲供物资设备目录》(铁建设函〔2007〕199号)相同时，采购供应工作按铁道部《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》(铁建设〔2006〕217号)执行。招标文件规定道岔和桥梁支座为甲控物资设备的，由建设单位组织施工单位通过部物资办进行招标，招标完成后，由施工单位与供应商签订合同。其他物资设备(道岔和桥梁支座除外)的采购供应，仍执行招标文件或施工总承包合同中的相关约定。2.未按铁道部《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》(铁建设〔2006〕113号)编制概算并审批的建设项目，其甲供材料费用，可按相应材料的基期价格所占比例对应相应工程类别价差系数计算的价差进行分劈后确定。

二、甲控物资设备1.甲控物资设备种类由建设单位根据建设项目情况确定，纳入工程总承包或施工总承包范围。在招标文件中至少要明确甲控物资设备的品名、数量、主要技术参数等。2.施工(或工程)承包单位是甲控物资设备的招标人和责任主体，依法组建评标委员会。建设单位负责确认招标计划、审查并确定合格供应商名录、监督招标投标工作。

三、其他有关要求1.建设单位在施工招标前，要按照铁道部关于铁路建设项目物资设备管理的有关规定，组织设计单位编制甲供物资设备清单，包括数量、技术要求、单价、合价以及交货地点，作为招标文件的组成部分。甲供物资设备费不降造、不计风险包干费，不参加有效报价上限、评标基准价的计算。2.甲供物资设备以设计概算价纳入施工总承包合同，采购供应合同签订后，按合同价修改施工总承包合同。二○○七年五月十八日 主题词： 基本建设物资 招标 意见 _________________________________________________________________________________ 抄送：中铁工程、建筑、物资总公司，中铁通号集团，各设计院，中铁设计咨询集团， 上海城铁院，部鉴定、审计、外资、工管、信息中心，地方铁路协会，部内政 法、计划、财务司，运输、监察局，青藏办，信息办。 _________________________________________________________________________________ 铁道部办公厅 2007年5月21日印发

第二篇：甲控材料管理办法

金桂城一期.甲控材料管理办法

一、 适用范围：

建设单位(以下简称：甲方)按合同约定控制材料的价格、数量、品牌、材质等，由承包单位(以下简称：乙方)负责采购的材料设备(以下简称甲控材料)

二、 材料核价表报送和审批流程

1、乙方根据总体施工进度计划按排，按本管理办法要求的上报期限及时按流程报送甲控材料核价表(核价表必须按甲方要求的表样报送，后详)。填写要求：填写内容齐全并打印盖章，不得手写，如填写的内容不全或手写，监理方和甲方有权拒绝接收。

2、报送流程：乙方编制甲控材料核价表→报监理单位审核→报甲方工程部审核→报甲方财务材料组审核。

3、审批流程：

(1)监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备价格、型号、技术参数和用途(使用部位)，并签字确认。

(2)甲方工程审核：对监理审核的内容进行复审，并对乙方所报材料设备品牌进行审核，并签字确认。

(3)甲方财务材料组审核：核定核价表中采购数量和价格、并签字确认。 (4)以上单位及部门签字确认后，由甲方成本部上报公司副总经理、总经理审核签字并加盖公章后下发实施。具体由甲方财务部成本组将甲方确认的核价表返回乙方、监理单位、甲方工程部执行。

4、乙方报送表格一式四份，乙方、监理单位、甲方工程部、甲方材料组各一份。

5、乙方报送的材料核价表必须提前7个工作日、甲控设备15个工作日，因乙方未及时上报核价表造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

6、乙方上报核价表时，应同时提供供应材料设备厂家的资质、质量证明文件等相关材，并保证所上的资料真实有效，否则承担一切后果。

三、 合同管理

1、本流程涉及到的采购项目由乙方负责采购，合同的管理责任在乙方。

2、乙方签订的采购合同必须交甲方工程部、甲方材料组存档备案。

四、 甲控材设备的验收：

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第三篇：施工项目物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强事业部施工项目物资管理工作，确保现场物资供管用各环节有效控制，降低材料消耗，更好的为施工生产服务，特制定本办法。

第二条 本办法依据《北京建工集团有限责任公司施工项目指导意见》及国家标准、北京市和集团公司有关规定。

第三条 本办法适用于集团公司各事业部的施工项目管理。

第二章 职责和权限

第四条 集团公司施工管理部

一、负责贯彻执行国家和北京市各项有关物资管理的法律、法规和规定。

二、负责集团物资系统管理文件和管理办法的编制、修订。建立和完善“科学化、标准化、制度化”的物资系统管理体系，对系统管理工作实施监控、协调、指导和服务。

三、负责对各事业部建筑工程重要材料设备采购招标工作的实施情况进行检查、监督、管理。

四、负责对施工现场物资管理的监督、服务和指导，定期组织系统检查，确保现场物资管理符合北京市文明施工料具管理标准。

五、负责对各事业部在施工程主要物资采购供应情况进行统计、汇总和分析，为集团领导和相关部门提供及时准确的物资管理信息。

六、负责集团物资系统人员业务培训及系统管理软件推广应用。 第五条 事业部物资部门

一、贯彻执行国家、北京市和集团公司各项有关物资管理的法律、法规、标准和规定，对物资供应管理工作全面负责。

二、负责物资系统质量、环境、职业安全健康三个管理体系运行的管理工作，编制和修订相关程序文件和支持性文件，并指导和监督实施。

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三、负责组织对物资合格供方的评定、审核，发布《合格供方名录》。对供方实施动态管理，处理在供应过程中出现不合格物资的问题及合格供方资格考核、再评、调整工作。

四、负责物资采购计划和合同的编制、审批，落实采购计划和采购合同的执行情况。负责工程重要物资和A类材料的招标、采购、供应工作，满足项目施工生产要求。

五、负责对施工现场物资供应管理工作进行监督、检查、指导和服务。加强材料(能源)消耗的管理，落实和降低材料成本和能耗水平;按照市建委和集团公司现场文明施工标准，监督、指导和检查项目经理部材料管理文明施工达标工作。

六、负责工程竣工后项目经理部剩余废旧物资的质量、价值的认定，统一平衡调剂剩余材料。负责对项目经理部上报废旧物资处理意见进行审核。

七、负责价格信息的收集、整理、发布工作，为快速投标报价和物资采购提供信息资源;负责物资统计和消耗分析工作，审核项目经理部上报的统计报表，及时准确地为领导和上级部门报送统计报表，提供决策信息。

第六条 项目经理部

一、项目经理对现场物资管理负有组织、协调、检查、保证实施的全面领导责任，是现场物资管理的第一责任人。

二、项目经理部物资部门主管人员，负责贯彻执行国家、北京市、集团公司和本部有关物资管理制度和管理办法，制定施工现场物资管理各项规章制度，全面实施物资管理工作的具体责任，是现场物资管理的直接责任人。

三、负责编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报事业部物资管理部门。

四、负责施工现场物资进场验收、标识、保管、限额领料发放、完工后组织余料退场和材料成本核算工作。

五、负责施工现场文明施工管理中料具管理的各项工作，按照

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市建委和集团公司现场料具管理标准实施。

六、负责对分包单位的物资管理工作进行监督、检查、指导。

第三章 物资计划管理

第七条 凡施工生产所需各类物资及其它用料，都必须编制物资需用计划。

第八条 根据施工合同、生产计划和生产进度，编制物资计划，明确材料的品种、规格、使用时间、质量要求或技术参数，经审批后报事业部物资供应部门，作为采购供应或加工订货的依据。

第九条 项目经理部生产部门根据施工预算、施工进度和现场条件定期提出月度材料需用计划、加工计划和周转材料需用计划，经主管领导审批后，传递给项目经理部物资部门，作为确定材料使用量及进场时间的依据。

第十条 项目经理部物资部门依据物资需用计划，编制月度需用材料计划、加工计划，周转材料需用计划，经项目经理部主管副经理审批后，上报事业部物资主管部门。

第十一条 事业部物资部门依据项目经理部材料需用计划，平衡库存后，编制材料采购、加工计划，经事业部主管经理审批后，按照计划组织招标、采购和外委加工。

第十二条 遇有工程设计变更，项目经理部应根据洽商及时提出变更计划，报送事业部物资部门，调整原需用计划。

第四章 物资采购供应管理

第十三条 必须按照北京市建委关于重要材料、设备采购招标的管理要求，按照《北京建工集团材料设备采购招标管理办法》，对建筑工程重要材料、设备实行招标采购，设立材料采购招标领导小组，确定专人负责，做到采购公开、公正、公平。

第十四条 必须遵守国家法律、法规及上级主管部门有关物资管理的规章制度，按照采购工作程序执行，确保采购物资符合工程质量、安全、环保要求。

第十五条 事业部应根据物资对建筑工程质量的影响程度，实行

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物资分类管理，并结合本部实际，确定物资采购范围和权限，明确各级采购人员的责任和工作程序。

第十六条 事业部依据质量、环境和职业安全健康管理体系程序文件，加强对供方的管理。定期组织对供方的调查和评审工作，发布合格供方名录，物资采购要在合格供方范围内进行。经招标程序确定的厂商，不在合格供方内，要进行例外审批，经批准后，方可进行采购。

第十七条 采购重要物资，必须与供方签订物资采购合同，明确双方的经济和法律责任、供需办法、标准要求、数量和质量、环保、安全要求、价款、履约期限、交货地点、运输方式和费用负担、服务保证和违约责任等。要建立合同审批制度，由主管经理和主管部门负责人负责监控、确认，用有效手段保护企业利益。

第五章 物资进场验收

第十八条 物资到货进场时，材料员应对品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等进行核对，需要做复试的材料，必须通知相关部门进行复试检验。

第十九条 现场材料验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。 第二十条 项目经理部材料部门应索取出厂合格证明、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。一份材料部门存档，一份报送项目技术部门。

第二十一条 数量验收，施工现场应配备适用的计量器具，可采取点件、称重、检尺换算等方法。不同验收方法之间出现差异时，以合同规定的验收方法为准。

第二十二条 质量验收包括外观质量和内在质量。外观质量验收，材料人员凭观察和简单工具检验材料的包装、表面状态、外在形状等是否存在问题或缺陷;需要做复试检验的材料，必须及时通知试验员，按规定比例抽样后，送专业检验部门检验。复试结果反馈给材料部门，合格的可进行入库或发放，没有复试或复试不合格的不得投入使用。

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第二十三条 进场材料验收后，应及时填报进场材料验收检测记录或台账，做好验收记录和检验状态标识。

第二十四条 对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全，要及时通知采购人员，填好记录，做好标识，妥善保管等候处理。

第二十五条 甲供物资，项目经理部材料部门应与甲方共同对其进行计量检测验收，并索取相关资料存档备查。如在验收中发生丢失、损坏、不合格的，要做好记录和标识，由甲方签认并予以及时处理。

第六章 现场物资保管保养

第二十六条 材料验收合格后，应根据现场平面图和物资性能正确选择存放场所，合理码放，维护材料的使用价值，确保储存安全。

第二十七条 按照施工现场平面图布置规划材料存放区域，确定责任区和责任人。

第二十八条 对温度、湿度要求较高的材料必须入库存放，反之可在棚内或露天存放，但要上苫下垫。材料码放应符合其外形状况和性能特征，确保场容整洁。

第二十九条 易燃易爆材料必须要单独设库存放，采取防护措施，严禁在建筑物内存放或与其它材料混放。

第三十条 材料仓库(含分包单位和外施队仓库)应采用正规房屋，制度上墙，库容整洁，地面应做硬化处理保证不反潮，门窗应安装防护栏，贵重物品仓库应安装防盗门。库内货架采用金属货架，连接稳固，严禁使用临时搭接货架，物资要分类、分规格有序玛放，设有货卡标识，要做到账、卡、物相符。

第三十一条 施工现场外堆放材料时，应办理有关审批手续，不得妨碍交通和市容。建筑物内一般不许存放材料，因特殊原因确需存放时，需经消防保卫部门批准并采取防护措施后方可存放。

第三十二条 施工现场材料存放区域及各类材料必须按集团CI要求标识。

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第三十三条 材料保管保养过程中，应定期对材料数量、质量、有效期限进行盘查核对，对出现的问题应有原因分析、处理意见和处理结果反馈。

第七章 现场物资的发放、领用及使用

第三十四条 材料的领发必须采用正式的领发凭证，实行限额领料形式发料。

第三十五条 限额领料可采取单位工程限额用料承包或分部工程限额用料承包的形式，项目经理部与施工方签定限额用料承包协议。超限额领料须由责任人提出原因，报材料部门负责人和项目经理批示后办理超限额领用手续领用。

第三十六条 材料发放时，现场材料员应与领料单位核对材料品种、规格、数量和质量，点交无误后，办理签认手续。

第三十七条 领发材料必须按程序办理，手续齐全。因特殊原因确需先发料时，由领料人填写正式借用凭证，经主管部门负责人签字后可予发放，但三日内必须补办正式手续，否则停止继续发料。

第三十八条 施工现场材料必须做到日清月结，账实相符，原始凭证要由专人装订成册，妥善保管。

第三十九条 严格执行出门证制度。凡由现场材料部门管辖的材料，无论是调配剩余物资、处理废旧物资必须持有出门证方可带出现场。出门证必须由材料部门统一签发，按规定内容填写，经办人签字，加盖项目或材料部门公章。其它人员无权签发出门证。

第四十条 现场材料部门应参与施工组织设计的编制，根据施工组织设计中确定的技术措施，结合施工项目具体情况制定材料节约措施和计划，建立节约措施实施效果台账，定期监督检查措施实施及合理使用情况，最大限度地实现材料的使用价值。

第四十一条 以限额用料承包协议为依据，严格执行限额领料制度和领发料程序，按承包协议，对耗料单位进行监督和考核，节奖超罚。

第四十二条 施工现场材料使用坚持合理取材原则，严禁长料短

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用、高材低用，做到工完料净场清。现场材料部门应设立负责人定期进行现场巡视，发现问题及时纠正处理。

第四十三条 施工垃圾要集中管理，有残余价值的余料、短料应分捡回收再利用。

第八章 现场物资成本管理

第四十四条 为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场材料动态，必须建立健全原始记录和台账。材料人员认真填写进料单、发料单、领料单以及发生各项费用的原始凭证，妥善保管，装订成册，并及时登记台账，确保成本核算的及时和准确。

第四十五条 项目经理部物资部门按期或按施工部位进行材料核算并进行成本分析，提出改进意见，上报主管领导。

第四十六条 项目经理部物资部门月度材料移动报告于当月25日为核算截止期，并于当月30日前上报项目经理部财务部门和事业部物资主管部门。

第四十七条 事业部物资部门在下月10日前将《主要材料采购/资金情况统计月报》和《在施工程主要材料动态月报表》报集团施工管理部。

第九章 现场剩余、废旧物资调剂利用和处理

第四十八条 事业部物资主管部门应对剩余、废旧物资进行集中管理，建立台账，定期发布库存信息，做好调剂，减少积压和浪费。

第四十九条 工程竣工后，项目经理部应及时对已确认的剩余物资汇总，经项目经理签认后，上报物资主管部门制定处理方案，经主管经理审批后，调剂处理。未经事业部物资主管部门许可，项目经理部无权自行处理。

第五十条 事业部物资部门编制采购计划时，要首先平衡剩余积压物资，凡能调剂利用的，不得申请采购。

第五十一条 平衡调剂的剩余物资的价格，可由事业部物资主管部门组织调出、入双方协商解决，回收的资金转入事业部财务部门入账后冲减该项目工程成本。

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第五十二条 工程竣工后，项目经理部物资部门制定废旧物资处理方案上报事业部物资部门审批，经主管领导签认后处理，回收的资金转入事业部财务部门入账后冲减该项目工程成本。未经事业部物资主管部门许可，项目经理部无权自行处理废旧物资。

第十章 现场检查

第五十三条 项目经理部每月对施工现场物资管理工作情况进行月度检查(每月两次)，并保存检查记录。

第五十四条 事业部物资主管部门每季度对施工现场物资管理工作状况进行检查，发现问题及时纠正、整改，检查及整改记录留存项目备查。

第五十五条 事业部物资主管部门必须对项目经理部材料成本情况进行跟踪检查，并保存检查记录。

第五十六条 集团施工管理部不定期对施工项目物资管理工作情况进行抽查。

第十一章 附 则

第五十七条 本办法由集团公司施工管理部负责解释。 第五十八条 本办法自发布之日起施行。

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第四篇：工程项目物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强公司各施工项目物资管理工作，确保现场物资供、管、用各环节有效控制，降低材料消耗，规范工程项目的物资采购行为，加大项目物资采购的监管力度，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各工程项目部的施工项目物资管理。

第二章 人员的设置及职责和权限

第三条 各工程项目的物资采购管理业务由公司物资部指定专人管理。

第四条 负责贯彻执行公司的各项有关物资管理的制度和规定。 第五条 负责对施工现场物资管理的监督、服务和指导，定期组织系统检查，确保现场物资管理符合文明施工料具管理标准。

第六条 负责对各工程项目主要物资采购供应情况进行统计、汇总和分析，为公司领导和相关部门提供及时准确的物资管理信息。

第七条 负责物资采购计划和合同的编制、审批，落实采购计划和采购合同的执行情况。

第八条 负责工程重要物资和材料的招标、采购、供应工作，满足项目施工生产要求。

第九条 负责项目设备档案的管理，设备台帐的建立。负责办理工程竣工后项目部所有设备移交公司物资部门的一切手续。

第十条 负责工程竣工后项目经理部剩余废旧物资的质量、价值的认定，统一平衡调剂剩余材料。负责对项目经理部上报废旧物资处理意见进行审核。

第三章 物资计划管理

第十一条 凡施工生产所需各类物资及其它用料，都必须编制物资需用计划。

第十二条 根据施工合同、生产计划和生产进度，编制物资计划，明确材料的品种、规格、使用时间、质量要求或技术参数，作为采购供应或加工订货的依据。

第十三条 项目经理部生产部门根据施工预算、施工进度和现场条件定期提出月度材料需用计划、加工计划和周转材料需用计划，经主管领导审批，作为确定材料使用量及进场时间的依据。

第十四条 遇有工程设计变更，项目经理部应根据洽商及时提出变更计划，调整原需用计划。

第四章 物资采购供应管理

第十五条 必须遵守公司有关物资管理的规章制度，按照采购工作程序执行，确保采购物资符合工程质量、安全、环保要求。

第十六条 必须按照公司《物资采购招标管理办法》，对工程项目重要材料、设备实行招标采购，设立物资材料采购招标领导小组，确定专人负责，做到采购公开、公正、公平。

第十七条 批量物资采购必须进行询价、比价作到货比三家。并要将询价比价记录保存整理归档。

第十八条 采购重要物资，必须与供方签订物资采购合同，明确双方的经济和法律责任、供需办法、标准要求、数量和质量、环保、安全要求、价款、履约期限、交货地点、运输方式和费用负担、服务保证和违约责任等。要建立合同审批制度，由主管经理和主管部门负责人负责监控、确认，用有效手段保护公司利益。

第五章 物资进场验收

第十九条 物资到货进场时，材料员应对品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等进行核对，需要做复试的材料，必须通知相关部门进行复试检验。

第二十条 现场材料验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。 第二十一条 进场材料验收后，应及时填报进场材料验收检测记录或台账，做好验收记录和检验状态标识。

第二十二条 对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全，要及时通知采购人员，填好记录，做好标识，妥善保管等候处理。

第二十三条 甲供物资，项目经理部材料部门应与甲方共同对其进行计量检测验收，并索取相关资料存档备查。如在验收中发生丢失、损坏、不合格的，要做好记录和标识，由甲方签认并予以及时处理。

第六章 现场物资保管与发放

第二十四条 材料验收合格后，应根据现场和物资性能正确选择存放场所，合理码放，维护材料的使用价值，确保储存安全。

第二十五条 易燃易爆材料必须要单独设库存放，采取防护措施，严禁在建筑物内存放或与其它材料混放。 第二十六条 仓库物资要分类、分规格有序码放，设有货卡标识，要做到账、卡、物相符。

第二十七条 施工现场材料存放区域及各类材料必须按公司CI要求标识。

第二十八条 各生产部门领用物资时，须填制“领料单”，经部门负责人签字，领取物资时要有领料人、发料人签字。

第二十九条 物资出库后要及时登记帐簿，按月核对帐目，并要定期做库存物资进行盘点，作到帐帐相符，帐卡相符，卡物相符。

第三十条 严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者进行经济处罚。

第七章 物资成本管理

第三十一条 为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场材料动态，必须建立健全原始记录和台账。材料人员认真填写进料单、发料单、领料单以及发生各项费用的原始凭证，妥善保管，装订成册，并及时登记台账，确保成本核算的及时和准确。

第三十二条 项目经理部物资部门按期或按施工部位进行材料核算并进行成本分析，提出改进意见，上报主管领导。

第三十三条 项目经理部物资部门月度材料报告于当月25日为核算截止期，并于当月30日前上报项目经理部财务部门。

第三十四条 项目经理部物资部门在下月10日前将主要材料采购、资金情况统计月报上报项目经理部。

第八章 现场剩余、废旧物资调剂利用和处理 第三十五条 工程竣工后，项目物资部门应及时对已确认的剩余物资汇总，经项目经理签认后，上报物资主管部门制定处理方案，经主管经理审批后，调剂处理。回收的资金转入财务部门入账后冲减该项目工程成本。未经公司物资主管部门许可，项目经理部无权自行处理。

第三十六条 项目物资部门编制采购计划时，要首先平衡剩余积压物资，凡能调剂利用的，不得申请采购。

第九章 现场检查

第三十七条 项目经理部每月对施工现场物资管理工作情况进行月度检查，并保存检查记录。

第三十八条 公司物资主管部门每季度对施工现场物资管理工作状况进行检查，发现问题及时纠正、整改，检查及整改记录留存项目备查。

第三十九条 公司物资主管部门必须对项目经理部材料成本情况进行跟踪检查，并保存检查记录。

第四十条 公司物资管理部门不定期对施工项目物资管理工作情况进行抽查。

第十章 附 则

第四十一条 本办法由公司物资部负责解释。 第四十二条 本办法自发布之日起施行。

第五篇：项目部物资管理办法

阿高速公路项目部物资管理(暂行)办法

根据《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合西标段(359公里)《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，制定阿尔及利亚东西高速公路项目部物资管理(暂行)办法。

一、管理目标

1、材料计划准确率达到100%;

2、材料综合降低率达到8.5%;

3、材料年贮备总额控制在年施工产值的2%以内;

4、实行周转材料有序配置和层层租赁，提高利用率;

5、建立健全物资监控和考核机制，检查监督复盖率达100%。

二、管理措施

(一)、理顺物资供应管理程序，明确项目部两级物资部门的工作职责，完善物资供应管理体系，落实责、权、利，规范两级物资人员的行为;针对项目物资管理工作的需要，制定措施，确保执行效果。

(二)、按照有限公司制定的《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，加强物资系统执行制度检查、考核、监督的工作力度。

(三)、项目部物资管理实行两级管理一级供应的管理体制，即项目部物资部、项目部物资分部两级管理体制，由项目部物资部统一组织材料的采购与供应，对分部设置的仓库实行统一管理，分部物资部门负责材料的现场管理及成本控制与核算，并明确两级物资部门的职责。

1、项目部物资部的工作职责：

1.1、按照《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》的要求，结合项目物资管理工作的实际，制定物资管理制度，并加强过程管理工作的落实和监督;

1.2、根据施工图预算，结合施工部门提出的物资需用计划，对比分析后，按物资的供应归属划分编制物资采购计划;依据物资储备定额、物资消耗定额的管理程序，制定监控和考核、物资平衡与调度、现场物资管理、物资消耗成本控制工作程序;

1.3、负责项目部工程与施工需物资的集中采购; 1.

4、负责组织进口物资的清关、运输、验收等工作;

1.5、负责对甲方的业务联系、上报项目部各类物资统计报表、项目部物资系统管理、物资成本核算与统计的业务指导;

1.6、负责组织项目部物资成本的统计与核算;

1.7、负责对各分部仓贮物资的管理，按要求组织物资贮备和限额发料的控制管理; 1.

8、按月组织对项目部、各分部现场及仓库物资的盘点。

2、项目分部物资组工作职责：

2.1、项目分部工程与施工的各类主要材料、辅助材料需用计划的编制上报; 2.

2、物资消耗定额的控制与管理;

2.3、现场材料的管理、回收、退库、清理、维护;

2.4、按月组织分部项目的物资盘点，做好分部材料消耗的统计与成本核算分析;

2.5、按月向项目部物资部上报各类物资统计报表、成本分析资料、分部物资管理工作总结;

2.6、负责定期与项目部物资部及分部各部门的信息沟通，主动配合项目部物资部物资平衡、调剂工作。

三、切实加强施工过程中的物资管理工作：

(一)、物资计划管理

1、对工程及施工用材料的供应，应依据预算部门提供的施工图材料预算，结合工程部门提供的施工用料计划，由物资计划员对比分析后，提出物资需用计划，经项目部经营部签字认可，编制物资需用计划;物资采购计划要结合工程月计划进度及工程形象安排，经过平衡库存材料后，编制物资采购计划。

2、辅助材料、工具性材料及劳动保护用品的采购计划的编制，要依据材料消耗定额及十五冶相关规定结合施工现场的工作实际组织计划的编制。

3、周转材料的采购计划以项目前期策划数量及施工组织设计要求提出后，经项目部主管领导批准后编制，同时要切实抓好对周转材料的调剂调度的工作力度，加强使用过程的监督控制。

4、各分部上报物资需用计划应提前10天报项目部物资部，所有物资需用计划、物资采购计划必须报同级单位主管领导的审核签字批准，才能构成有效的物资需用和物资采购文件。

5、所有物资需用计划、采购计划必须报同级财务及仓库各一份，财务部门以物资需用计划为依据核实月度材料消耗情况，以物资采购计划为依据筹集资金和监督;仓库以物资采购计划为依据组织材料的入库验收，按物资需用计划组织材料的定额发放。

二)、物资采购管理

本项目钢材、水泥、沥青等主要材料由甲方组织招标采购，砂、石料由项目部自行组织开采加工，其他材料由项目部物资部组织采购，要依据《中国十五冶物资管理办法》执行。

1、物资采购工作应严格遵守按计划组织采购的原则;

2、采购人员工作完成后要及时向物资计划员汇报采购工作完成情况;

3、加强材料运输的成本控制与管理工作，最大限度地降低采购材料的运输成本;

4、采购物资必须严格遵守财务管理的有关规定，必须开具增值税发票，按照CITIC-CRCC.DLO/DGFD/2007/0020《关于做好材料预付款申报工作的通知》要求，做好材料预付款的申报工作，在三日内组织采购物资的验收和向财务办理冲账手续;

5、大堆材料直接送至施工现场仓库或钢筋加工车间、砼搅拌站，必须实行双向验收的原则。

三)、物资消耗管理

项目部材料综合降耗率指标为8.5%：为加强物资消耗的管理，项目部物资消耗管理工作的重点应抓好砼搅拌站、钢筋加工车间、周转材料、油料、分包队的材料控制及按月材料盘点工作。

1、砼搅拌站的材料控制与管理：按照《中国十五冶物资管理办法》执行，应相应地作好如下工作：一是做好砼搅拌站的材料消耗承包工作，与承包单位签订承包合同时应将材料纳入承包范畴;二是按照大堆材料验收的原则，制定大堆材料验收料单，切实组织好大堆材料现场三方验收;三是要加强成品砼出库的考核;四是要切实加强按月组织对搅拌站材料的盘点和承包核算管理工作。

2、钢筋加工车间的材料控制与管理：应做好如下工作，对钢筋加工车间实行经济责任承包，按月组织考核;二是加强对进场的钢材的三方验收和材料发放的管理;三是要对钢筋加工车间出库的半成品钢材的考核;四是要加强对钢筋加工车间按月的成本考核和核算工作。

3、周转材料的管理：项目部物资部要设置专人负责对周转材料的管理工作，分部要定人负责对周转材料现场管理工作;一是要严格执行周转材料采购的审批制度，对钢架管、扣件、钢模板、木(竹)模板等主要周转材料的购置要以前期策划和施工组织设计为依据，要有项目主管领导审核批准;二是木(竹)模板购置计划要附项目砼面积;三是做好大型钢模板计划与加工的控制;四是要切实抓好对周转材料的现场管理，严格控制损耗，提高周转材料的使用率;五是要实行周转材料的层层租赁制度，建立周转材料内部数据库，及时掌握周转材料内部使用情况，作好内部使用调剂;六是要做好对周转材料的现场管理工作，按季度

2 对周转材料的如意盘点。

4、对分包队的材料控制管理应做好如下工作：项目部在与分包队签定分包合同时应把材料的降耗作为分包合同的主要内容之一;物资部门一是每月25日要作好对劳务分包队材料进行盘点;二是要在分包合同中明确材料供应及节超奖罚措施，应建立完整的基础资料，在工程结算前做好材料的核算工作;三是对分包队超领或多领用的材料统一按市场价格进行结算，四是对不属合同承包范围的材料领用，应在经营部门办理手续后，按市场价格供应。

5、对土石方施工设备的油料应实行单机成本核算考核制度，项目部要组织好单机油料消耗定额的编制;二是要实行一机一卡制度，领用油料时按照出车任务单加油;三是按月对设备的出勤台班(小时)，油料消耗情况进行考核和核算。

6、由项目部负责经营工作的领导按月组织由物资、经营、施工、财务等部门对当月已完成的实物工程量和月材料消耗情况进行如实的盘点，当月已领尚未用完的材料，下月要继续使用的要进行盘点和办理材料的假退料和假领料手续，按材料的名称、规格、数量供应价格办理一式三份材料退库和领料，作好消耗定额台帐的记录及考核，按月报送财务部门核算。

四)、甲供材料的管理

1、根据年、季、月工期的总体安排，及时向甲方申报物资需用计划(钢材、水泥、沥青)，并明确供货时间、技术标准、几何尺寸要求;

2、加强对甲方供应材料的检验和验收工作，对不合格的物资要及时与甲方沟通，并填写“不合格物资及损坏丢失报告单”及时报送甲方，及时办理物资更换手续并附处理记录;

3、对甲方供应材料的验收、保管、发放及消耗成本的控制按照《中国十五冶物资管理办法》及相关制度执行;

4、对由甲方供应的钢材、水泥、沥青要明确材料的单价、数量、结算方式等要求，如以上材料只由甲方组织材料的招标采购不负责材料供应，项目部物资部应参与材料的招标采购活动，严格控制招标采购的价格、数量、质量、运输等质量成本控制的关键过程，及时提出在招标采购活动中的建议和意见，以保证由甲方组织招标采购材料的质量、价格的合理性。

五)、做好物资仓储的合理布局和物资贮存过程的管理

1、物资储备仓库的设置应符合中信国华西标段项目部《现场物资管理暂行办法》、合同、《专用行政条款》、《专用技术条款》、《中国十五冶物资管理办法》的要求，并结合施工现场的要求设置与管理;

2、做好材料库存总额的控制：物资平均实际库存总额控制项目施工产值的2%以内(根据下生产任务的安排考虑足够的材料储备);项目部物资部计划员要加强物资计划的平衡和内部调剂工作的力度，切实做到先利库后采购;做到项目工完料清，无材料积压;

3、做好材料入库验收工作：仓库在组织材料入库验收的依据一是物资采购计划、二是符合财务规定的税务发票或随货同行的清单、三是材料合格证书、四是要见实物验收;采购回的材料在三日内组织验收，对因甲供或发票暂时未到的材料，应做好材料预验收工作、按月核算，待材料发票来后及时办理正式的验收手续;对直接供应到搅拌站的水泥、砂石料，供应到钢筋加工车间的钢材要实行“双向控制验收”手续，即供应商、搅拌站、钢筋加工车间材料员与项目部物资部采购员共同验收确认。

4、要坚持按月盘点制度：项目部每月25日对全线库存和现场材料进行全面盘点的督促，项目分部物资组负责组织实施，根据工程节点，增加阶段性材料盘点核算;周转材料在每季度25日组织盘点，做好周转材料在库、在用台帐的记录;库存材料必须严格做到帐物、帐帐相符;并上报物资盘点报表和统计分析交项目部物资部。

六)、物资系统的信息化管理

1、加强物资系统的信息化管理，建立物资信息化管理数据库，是项目部物资部的一项重要工作，项目部物资部要加强信息化硬件的配置，物资部门人员应加强信息化管理应用知识的学习，利用网络信息及时沟通和反映本单位物资管理动态情况，提高工作效率;

2、完善各类物资报表，各单位物资部门要根据报表需要反映数据的要求，建立物资基

3 础台帐的设置和日常工作的完善，按项目部物资部编制的《物资报表填报说明》的要求，及时准确地完成各类物资报表，畅通物资信息收集渠道，各分部物资报表必须与本单位经营、财务部门沟通并审核签字后方能上报到项目部物资部;

3、建立物资统计报表的分析制度，各分部物资部门通过如实盘点，编制物资统计报表，要根据报表反映的各项数据，对照项目部规定的各项指标要求，组织认真分析，找出在施工过程中物资管理、大宗材料采购、采购成本、主要材料消耗、周转材料管理、工机具管理等方面存在的薄弱环节，制定改进物资管理的措施，明确下阶段物资管理目标;

4、要逐步建立物资信息管理数据库，并将本项目各项物资管理数据信息纳入数据库，项目部物资部、项目部物资分部要利用信息网络平台，对项目物资管理核心指标进行适时地了解、指导和监控，并对收集的物资核心指标在项目部内部网上发布，对在物资管理过程中出现的问题在本系统进行适时通报。

5、主要物资统计报表及上报时间要求： 1)、甲供主要材料月统计报表(每月25日前); 2)、主要材料采购单价统计月报表(次月10日前); 3)、主要材料消耗核算月报表(次月10日前); 4)、主要周转材料购置、库存及使用分布报表(次月10日前); 5)、项目物资前期策划实施情况报表(次月10日前); 6)、企业原材料、能源消费与库存报表(每季初5日前); 7)、库存及周转材料盘点汇总报表(7月5日及次年1月5日前); 8)、物资统计分析及物资供应工作总结(7月5日及次年1月5日前)。 七)、系统检查与考核

1、项目部物资部按月对各分部物资供应管理工作定期检查，监控覆盖率要达到100%，并将检查结果进行综合评价，按季度通报检查考核情况，达到促进管理工作提高之目标;

2、运用信息化手段对物资核心流程监控，加大对系统管理的监管力度，加强对物资统计报表的分析，对物资管理过程中出现异常情况(如：项目物资出现成本亏损的、周转材料、工机具出现管理混乱造成损失较大的)加大监控管理工作;

3、对项目前期物资策划进行跟踪，适时掌握项目实施过程中物资资源的配置及成本控制情况。

4、为确保有限公司各项物资管理制度在项目部得到有效实施，项目部物资部结合绩效考核要求，制定项目部物资管理工作考核细则，各分部物资部门桉季组织自行考核并上报项目部物资部，项目部物资部根据考核细则，按季度对各分部物资管理工作进行考核，以促进项目物资管理目标的实现。

八)对物资管理的其他要求执行有限公司物资设备管理处整合下发的《中国十五冶物资供应管理办法》、《西标段现场物资管理暂办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》。

阿东西高速公路项目经理部

二00七年七月十三日