物资管理中铁范文

2022-06-02

第一篇：物资管理中铁范文

中铁物资管理系统新操作手册

中国中铁物资管理系统

(操作说明)

陕西梦龙科技开发有限公司

2013年6月

中国中铁物资管理系统操作说明

1 2 登陆 ........................................................................................................................................... 4 中立库 ....................................................................................................................................... 4 2.1 基础管理 ................................................................................................................................. 4

申请材料 ......................................................................................................................... 4

2.1.2 申请周转材料 ................................................................................................................. 5 2.2 项目管理 ................................................................................................................................. 6 2.2.1 工号管理： ..................................................................................................................... 6 2.2.2 用料单位 ......................................................................................................................... 6

3 物资管理系统 ............................................................................................................................ 7 3.1 基础数据 ................................................................................................................................. 7 2.1.1

常用供应商 ..................................................................................................................... 7 3.1.2 用料单位 ......................................................................................................................... 8 3.1.3 工号管理 ......................................................................................................................... 8 3.1.4 常用材料 ......................................................................................................................... 9 3.1.5 申请材料 ....................................................................................................................... 10 3.1.6 申请周转材料 ............................................................................................................... 11 3.2 物资采购 ............................................................................................................................... 11 3.2.1 价格信息 ....................................................................................................................... 11 3.2.2 采购合同 ....................................................................................................................... 12 3.3 物资计划 ............................................................................................................................... 13 3.3.1 物资计划 ............................................................................................................... 13 3.3.2 物资季度计划 ............................................................................................................... 13 3.3.3 物资需用(采购)计划 ............................................................................................... 14 3.4 进料管理 ............................................................................................................................... 14 3.4.1 进料登记 ....................................................................................................................... 14 3.4.2 验收记录 ....................................................................................................................... 15 3.4.3 榜单管理 ....................................................................................................................... 15 3.5 收料管理 ............................................................................................................................... 15 3.5.1 收料单 ........................................................................................................................... 15 3.5.2 结算单 ........................................................................................................................... 16 3.6 发料管理 ............................................................................................................................... 16 3.6.1 发料单 ........................................................................................................................... 16 3.6.2 内部调拨单 ................................................................................................................... 17 3.6.3 外部调拨单 ................................................................................................................... 17 3.6.4 报废单 ........................................................................................................................... 17 3.7 数据报表 ............................................................................................................................... 18 3.7.1 材料动态表 ................................................................................................................... 18 3.7.2 物资卡片 ....................................................................................................................... 18 3.7.3 施工企业物资统计报表 ............................................................................................... 19 3.7.4 动态表汇总 ................................................................................................................... 19 3.1.1

中国中铁物资管理系统操作说明

3.8 查询统计 ............................................................................................................................... 20

收料综合统计 ............................................................................................................... 20

3.8.2 按供应方式统计 ........................................................................................................... 21 3.8.3 支出综合统计 ............................................................................................................... 21 3.8.4 按工号统计 ................................................................................................................... 22 3.8.5 按供应单位统计 ........................................................................................................... 22 3.8.6 用料单位核算表 ........................................................................................................... 22 3.9 周转材料单据 ....................................................................................................................... 23 3.9.1 收料单 ........................................................................................................................... 23 3.9.2 调入单 ........................................................................................................................... 23 3.9.3 摊销规则 ....................................................................................................................... 23 3.9.4 摊销单 ........................................................................................................................... 24 3.9.5 调出单 ........................................................................................................................... 24 3.9.6 报废单 ........................................................................................................................... 25 3.9.7 让售单 ........................................................................................................................... 25 3.10 周转材料查询统计 ............................................................................................................... 25 3.10.1 收料综合统计 ............................................................................................................... 25 3.10.2 摊销综合统计 ............................................................................................................... 25 3.11 周转材料报表 ....................................................................................................................... 26 3.11.1 动态表 ........................................................................................................................... 26 3.11.2 库存明细 ....................................................................................................................... 26 3.12 报表汇总 ............................................................................................................................... 26 3.12.1 动态表 ........................................................................................................................... 26

4 成本分析 ................................................................................................................................. 27 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

53 3.8.1

价格分析 ....................................................................................................................... 27 月应耗量 ....................................................................................................................... 27 用料单位当月分析 ....................................................................................................... 27 工号当月分析 ............................................................................................................... 28 用料单位阶段分析 ....................................................................................................... 28 工号阶段分析 ............................................................................................................... 28

售后联系方式 .......................................................................................................................... 29

中国中铁物资管理系统操作说明

1 登陆

登录方式一：启动浏览器，输入中国中铁物资管理系统的网址http://220.248.237.14:8080/打开以下页面：在指定处输入正确的用户名、密码以及验证码(如果其中一项输入错误系统会做出提示)，输入以后点击下边“登录”按钮(也可直接按键盘的Enter)，即可登陆。

用户名：登录人员用户名，初始密码：aaa，登录系统首先修改个人密码。

2 中立库

2.1 基础管理 2.1.1 申请材料

材料库由局物设部统一编码、管理、维护。

项目部在使用材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，在弹出的添加框里，输入材料名称、规格型号，选择计量单位、库别信息(材料类别为选定的二级类，材料编号自动生成)，点击提交

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自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部;物设部审批之后，材料就会进入局材料库。

2.1.2 申请周转材料

周转材料库由局物设部统一编码、管理、维护。项目部在调用周转材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请周转材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，输入材料名称、规格型号，择计量单位、库别等信息，点击提交

自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部;物设部审批之后，材料就会进入局周转材料库。

提交之后，在检查无误之后，选择材料，自己进行审核。

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2.2 项目管理

项目管理包括：工号管理和协作队伍。

2.2.1 工号管理：

工号信息全部采用四级模式：建筑物-分部-分项-具体部位，注意：组织机构-项目部名称不在四级工号里面算。

点击要添加名称的上一级，点击添加，输入工号名称，修改状态，提交即可添加完成

2.2.2 用料单位

用料单位为与本项目有关的所有相关作业队。

点击添加，输入名称、选择协作队伍类别，填写联系人电话之类信息，点击保存

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点击物资管理系统，跳转至物资管理页面

3 物资管理系统

3.1 基础数据 3.1.1 常用供应商

常用供应商有两种途径：一种是集团公司建立的公用供应商，一种是项目自己建立的供应商。公用供应商中项目可以在做单据的时候直接选择，不要添加;当项目部使用过一次之后，此供应商就会进入项目部常用供应商中，并且以红色字体显示。项目部可把日常用到的供应商维护到常用供应商里面;

点击添加，输入供应商名称、联系人、电话等信息，点击提交即可

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3.1.2 用料单位

用料单位为与本项目有关的所有相关作业队。

点击添加，输入名称、选择协作队伍类别，填写联系人电话之类信息，点击保存

3.1.3 工号管理

工号信息全部采用四级模式：建筑物-分部-分项-具体部位，注意：组织机构-项目部名称不在四级工号里面算。

点击要添加名称的上一级，点击添加，输入工号名称，修改状态，提交即可添加完成

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3.1.4 常用材料

项目部人员可从材料库把项目常用材料下载下来，方便日常选材。点击选择材料—选中项目使用的材料，点击下载;

选材时，可根据材料类别、材料编号、名称、规格型号来综合查找。

下载下来的材料如果库别需要修改，可右键点击修改库别

注意：每条材料下载到常用材料库之后，项目需要做此材料的价格分析，就必须在常用材料 9

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库中，更新材料的预算价、投标价、责任成本价

选中材料，点击价格更新，输入此材料的预算价、投标价、责任成本价;保存

3.1.5 申请材料

材料库由局物设部统一编码、管理、维护。

自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部;物设部审批之后，材料就会进入局材料库。

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3.1.6 申请周转材料

提交之后，在检查无误之后，选择材料，自己进行审核。

3.2 物资采购 3.2.1 价格信息

价格信息全局透明公开化。项目部可按照时间、材料、材料类别、区域来查看材料的最近价格信息。

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3.2.2 采购合同

录入项目的材料采购合同。

采购合同：点击添加，输入合同编号、签订日期、合同金额，选择供应商(更多是选择集团公司建立的公用供应商)，选择材料保存，审核。

注意：合同金额、合同内材料金额合计和后续针对这个合同收料的数量、金额合计没有关联。材料选材是从常用材料中进行选材

可查看合同收料情况和付款情况，

合同附件上传：选择合同，点击下面的合同附件

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点击添加附件，填写附件名称、描述，选择附件文件、类型，保存

3.3 物资计划

物资计划分为物资计划、物资季度计划和物资需用采购计划

3.3.1 物资计划

选择年份—点击修改—从常用材料库中，选择本计划需用的材料，输入计划数量、质量标准和备注，保存，审核

3.3.2 物资季度计划

选择年份、季度，点击修改，从常用材料库中，选择本季度计划需用的材料，输入材料计划 13

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数量、质量标准等，保存，审核

3.3.3 物资需用(采购)计划

物资需用计划是每月所做的采购计划;点击添加，选择计划月份，从常用材料库中，选择需用的材料，输入数量、质量标准、进场时间等信息，保存，审核

3.4 进料管理 3.4.1 进料登记

选择添加选择进料日期、供应商(更多是集团公司公用供应商)填写车号、运料单号，选择材料，输入材料相关信息。

注：选择材料是从常用材料中进行选择，如材料库中没有该材料，需要申请材料，由局物设部审批之后，下载材料到常用材料中，在进行进料登记;

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3.4.2 验收记录

验收记录是针对已做过进料登记的材料进行验收，所以选材选择的是进料登记材料，填写材料验收情况。

3.4.3 榜单管理

司磅员从过磅影像系统中，把榜单上传之后，就进入项目物资系统榜单管理中。

3.5 收料管理 3.5.1 收料单

点击收料单进入页面。页面分为上下两部分，上方为收料单单据信息列表，下方为收料单据内容信息窗口。点击上方单据后下方即可显示该单据下的内容。如果要查看单据也可点击单据编号进行查询。(注：进入页面后一般系统默认时间为本月，大家选择年、月进行查看收料信息，如需查看所有单据，只需将月份选择为全部即可)

收料单上方为查询条件：月份、单号、供应方式、点收形式、审核状态

点击添加，进入增加收料单窗口，在窗口选择收料日期供应商、结算方式、合同号、供应方式、点收形式，输入车号、发票号等单头信息，选择材料进行保存并审核，如图所示

增加进料日期可以修改，如果要添加单据编号为任意月份时，先将日期修改到该月的结账日期之前，在选择材料保存即可。单据保存之后，在修改日期，单据号不随日期发生更改。供应单位为基础数据中常用供应商，更多中选择集团公司建立的公用供应商。供应单位可以输入关键字进行模糊查询。

供应方式、点收形式、结算方式等按实际情况进行选择。合同号与采购合同进行关联。材料选择分为选材、从进料登记选择和从榜单进行选材三种形式。直接选材是从常用材料库中选择材料，进料登记选择的材料为做过进料登记的材料，榜单选材从上传的榜单中进行选材，三个选材都可使用。

单据保存后数量保留小数点后4位小数，单价保留小数点后3位小数，金额保留小数点后2 15

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位小数。填写账面价后采购价默认与账面价相同(注：报表统计账面价)。

如果做点收形式为预点的预点单据，即票据未到做的单据。如果票据到达后单价、数量、及金额与票据相同即可不需要做冲预点单据。如果需要做冲预点单据则需要将数量设置为负数进行冲预点。预点后进行冲预点库存则减少或为0，则这时需要再做一张收料单据才能使库存收料正常。

修改单据，没有审核的单据可选中单据，点击修改，就可以进行修改;审核的单据需要先撤销审核在进行修改，修改之后保存在审核; 审核之后的单据才入账，生成动态表。

删除：只有未审核的单据才可以删除，已经审核的单据需要先撤销审核才可以进行删除，并且删除单据后单据号自动删除，如果删除单据为本月最后一张单据，则在增加单据，单据号连续，如果该单据为中间单据，删除单据后，单据号不在连续。收料单选材可从材料库中选材、从验收记录中选材、从榜单选材。

3.5.2 结算单

结算单是和供应商以及和该供应商添加的合同关联。选择要结算的供应商，点击添加，弹出添加结算单界面，输入付款金额、付款单号，选择借款日期、合同号，填写备注，保存即可。

填写结算单之后，就可从采购合同-合同付款情况查看合同付款的详细情况

3.6 发料管理 3.6.1 发料单

点击发料单进入发料界面，页面左侧为项目用料单位，方便按照用料单位检索，右侧上方为查询条件：月份、单号、审核状态、扣款方式等查找

点击增加按钮，进入添加发料单界面，选择发料日期(单据编号随着日期改变，保存之后一旦生成无法修改)、用料单位、工号(必须选择到四级工号上面)等信息之后，进行选材。发料单选材只能从实时库存中选择，做完之后保存、审核单据。

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发料单为扣款或者退料的，在单据扣款和退料打勾，作为标记

修改单据只针对为审核的单据，已审核的单据需要先撤销审核才能修改删除。

3.6.2 内部调拨单

内部调拨单针对项目材料调拨到本公司其他项目，点击添加，选择收料单位，修改调拨日期，输入调拨单号，选择调拨材料，输入数量，保存审核。

3.6.3 外部调拨单

外部调拨单针对本局除本公司项目外的项目，点击添加，选择调入单位，修改调拨日期，输入调拨单号，选择调拨材料、填写调拨材料数量，保存-审核。

3.6.4 报废单

点击添加，选择报废原因，选择报废材料，输入数量和报废单价，保存-审核

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3.7 数据报表

报表与统计分为：材料动态表、物资卡片、收料统计、支出统计、资金结算表和动态表汇总。

3.7.1 材料动态表

点击材料动态表，进入页面，页面为材料动态表的基本信息列表。单据操作首先要将本月收料单据审核、支出单据审核，单据审核后自动生成表格，报表应当月及时审核。报表审核后再做下月收料及支出，依此类推。报表基本信息如图所示：

如果报表已经审核单据就不能进行审核、撤销审核操作，如果需要撤销单据进行修改或删除操作或者要审核单据时，需要先将本已动态表撤销审核后才能对单据进行操作。撤销动态表只能按月从前向后进行撤销。在材料动态表中点击操作栏中撤销审核操作依次撤销。

报表导出：报表分为按用料单位导出和按工号导出，点击要导出动态表的月份，按需点击上面的导出

查看动态表明细：点击月份打开本月动态表明细。可进行查看。如图所示

3.7.2 物资卡片

物资卡片就是库存统计。如图所示：

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如果需要查看某个材料的详细收、发料情况，双击材料，打开物资卡片。该物资卡片记录该材料的详细收料、支出、调拨情况。

3.7.3 施工企业物资统计报表

施工企业物资统计报表统计的是某个时间段内，按照一级类和二级类进行的分类统计，并且这类材料用到哪个工号上面。

3.7.4 动态表汇总

汇总某个时间段内材料的收料、发料、调拨、报废、结存等详细信息。

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3.8 查询统计 3.8.1 收料综合统计

可按照查询条件时间段、供应方式、点收形式、结算方式、单号、合同号、车号、发票号以及供应商，分别查询单据明细、材料汇总统计、单据汇总、供应单位汇总、按材料类别汇总、库别汇总明细查询

汇总统计

单据汇总

供应单位汇总

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材料类别汇总

库别汇总

3.8.2 按供应方式统计

统计每个月按照甲供、甲控、局集采、子集采、自购的收料情况

3.8.3 支出综合统计

可按照时间段、支出形式来查询明细查询、汇总统计、单据汇总、按用料单位汇总、按工号汇总、按材料内别汇总、按库别汇总

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3.8.4 按工号统计

点击按工号统计，显示所有工号的收料情况;也可点击具体的工号，查看该工号在这个月份的收料情况

3.8.5 按供应单位统计

点击按供应单位统计，显示的是开累供应商供货统计;也可点击供应商，查看该供应商开累供货情况;

3.8.6 用料单位核算表

统计分析某个月份，发给各用料单位在各个工号上面的用料明细

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3.9 周转材料单据 3.9.1 收料单

周转材料收料单是针对项目购买一些新的周转材料。

周转材料收料选材直接从局周转材料库中进行选材，不需要下载; 点击添加，输入收料单的基本信息，点击选材，选择周转材料;

选材之后，输入周转材料数量、单价，选择摊销方式。保存-审核摊销方式分为按工期摊销和按工作量摊销两种方式。

3.9.2 调入单

周转材料调入单是其他项目调拨过来的周转材料，需要本项目做调入单处理。点击添加，在调入单添加界面选择供应单位，选择调入时间;选择材料;

选择完材料之后，选择材料的摊销方式，输入材料数量、原始单价、调入单价。

保存---审核

3.9.3 摊销规则

周转材料收料或者调入之后，需要对材料定义摊销规则。

摊销规则是定义每个周转材料的残值率和摊销总工期或者摊销总工作量。每个周转材料在本项目上只能定义一次摊销规则。

摊销规则添加选材的时候分为收料选材和调入选材，

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摊销规则定义之后，需要对每个材料的摊销规则进行审核。

3.9.4 摊销单

周转材料摊销只能针对定义过摊销规则的周转材料做摊销，周转材料摊销是摊销到某个用料单位和某个工号上

点击添加，选择用料单位、工号、材料-确定，输入该材料本月摊销工期或者工作量，保存-审核。

3.9.5 调出单

周转材料必须是做过摊销之后才可以做周转材料调出。

点击添加，选择要调入的单位，选材，输入调拨数量和调出单价，保存-审核。

调出单选材只能是选择已经做过摊销的周转材料

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3.9.6 报废单

点击添加，选择要报废的材料，输入报废数量，报废单价以及报废原因，保存审核。

报废选材只能是选择已经做过摊销的周转材料

3.9.7 让售单

报废的周转材料才可以做让售。

有时候废料让售无法逐

一、按批次让售，就当为一批材料，给一个总金额，从材料库中选择废料让售

3.10 周转材料查询统计 3.10.1 收料综合统计

周转材料收料综合统计，可查询某个供应商的供货情况，也按照时间段、收料单号、材料编码、名称和规格型号进行查询，

3.10.2 摊销综合统计

摊销综合统计，统计的是某个时间段内的摊销情况;也按查询某个单据、材料、的摊销情况

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3.11 周转材料报表 3.11.1 动态表

周转材料动态表统计每个月的周转材料收入(上月结存、本月收入、本月调出)、本月支出(本月摊销、报废、让售)情况，点击月份，可查看本月的动态表详细

3.11.2 库存明细

库存明细记录的是本项目周转材料库存情况，

3.12 报表汇总 3.12.1 动态表

动态表汇总是汇总每个月份的消耗材料和周转材料的动态汇总

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4 成本分析

4.1.1 价格分析

价格分析是拿此材料在这个时间段内的收料价格和材料的预算价、投标价、责任成本价做一个价格盈亏分析。

4.1.2 月应耗量

由工程部每月提供每个工号的用料情况，填写进去。

4.1.3 用料单位当月分析

以当月发给某个用料单位的材料用量情况和工号设计用料情况做一个量的对比

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4.1.4 工号当月分析

以当月发给某个工号的材料用量情况和工号设计用料情况做一个量的对比

4.1.5 用料单位阶段分析

可查询某个时间段内，用料单位的材料设计量、实耗量以及设计总量的一个量差与盈亏情况。

4.1.6 工号阶段分析

可查询某个时间段内，某个工号的材料设计量、实耗量以及设计总量的一个量差与盈亏情况。

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5 售后联系方式

陕西梦龙科技开发有限公司联系人：陈刚

联系电话：029-88227793 QQ

：2857635118 QQ

群：294011932

第二篇：中铁九局物〔2014〕257号中铁九局物资管理办法

中铁九局集团有限公司文件

中铁九局物〔2014〕257号

中铁九局物资管理办法

第一章

总

则

第一条为适应中铁九局施工生产管理要求，全面加强各项物资管理工作，确保全局物资管理体系有效运行，结合全局物资管理实际，制定本办法。

第二条中铁九局物资管理工作实行“三级管理机构、两级集中采购、一个招标平台”的物资管理运行体系。

(一)三级管理机构是指：建立局-子分公司-工程队三级物资管理常设机构。

(二)两级集中采购是指：由局、子分公司两级物资部门行

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使物资集中采购工作。

(三)一个招标平台是指：局设立物资招标采购中心为局级物资集中采购平台，局物资管理部负责执行具体工作。

第三条本办法适用于中铁九局各单位的物资管理。

第二章

机构设置与职责第一节

物资管理机构设置及职责

第四条局负责物资工作的副总经理是全局物资管理工作的分管领导。

第五条局、局项目部、子分公司、工程队必须依据局定员编制有关规定设臵物资管理部门，非直接承担施工生产的单位要设臵专人进行物资管理。

第六条各级物资部门管理职责

(一)局物资管理部

1. 是全局物资管理的归口管理部门。负责贯彻执行上级有关的制度和办法，建立物资管理体系，制定和完善九局物资管理办法及相关规章制度。制定工作目标并分解和落实。

2. 负责全面推行物资集中采购管理，建立并维护九局物资集采信息和交易平台。及时收集、整理和发布有关的物资信息，并按时上报向股份公司。

3. 负责工程项目主要物资采购总量计划的审批，确定采购方式，组织制定采购管理方案。牵头组织重大物资集采招标活动;审核招(议)标资料。

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4. 参与局重点项目大额物资采购合同的谈判和起草工作，组织大额物资采购合同评审、签订工作。

5. 负责物资消耗管理的控制与监督，指导项目开展物资采购预算编制和材料核算与成本分析工作，参加局经济活动分析工作。

6. 负责物资库存管理，定期组织库存盘点并对库存结构进行分析。

7. 负责全局A类物资合格供应商的准入管理，发布A类物资合格供方名录，定期组织对供应商的考核复评。

8. 负责推行大型工装等周转材料的标准化配臵;对大型工装等周转材料的计划、采购、报废实行动态管理;对子分公司周转材料、生产用低值易耗品的管理进行指导工作。

9. 负责物资采购电子商务系统的应用管理，物资管理系统信息化的应用。

10. 负责大额原材料、周转材料的报废鉴定及废旧物资的处理审批。

11. 负责“一体化”管理体系相关的物资流程制定与运行工作。

12. 负责全局物资统计资料的收集、整理、汇总、上报及存档工作。

13. 负责物资监察工作，组织开展物资专项监察、综合检查工作。

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14. 参与质量、安全生产事故的调查与处理，对纠正预防措施的制定与实施进行监督与检查。

(二)局项目部物资部门

1. 严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查;

2. 负责项目主要物资集中采购的具体工作;

3. 审批各参建单位物资存放场所、拌合站仓容配备等库区规划;

4. 组织调查当地各类物资市场资源保障能力及价格信息，为成本编制提供当地材料的市场价格信息;

5. 负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录;

6. 制定、分解并下达物资责任成本控制指标，严格控制物资的采购和消耗成本，积极组织开展物资核算工作;

7. 加强对现场物资验收、贮存、消耗等作业环节的业务指导与管控;

8. 负责大型工装的标准化配臵方案的实施，协调内部大型工装等周转材料的调剂使用工作;

9. 牵头组织各工程队做好上级单位的各种检查以及整改问题的落实;

10.建立完整的物资管理台账，及时向局物资管理部报送统计报表、简报及相关资料。

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(三)子分公司物资部门

1. 负责本单位物资归口管理。严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，制定本单位物资管理办法，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查;

2. 负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录;

3. 负责本公司自管项目主要物资集中采购的具体工作; 4. 负责对所辖工程队物资过程管控的具体工作，解决物资工作中存在的问题;

5. 加强周转材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工装的标准化配臵工作;

6. 严格控制物资的采购和消耗成本，积极开展物资核算工作;

7. 组织废旧物资的签定与报废、指导所属工程队物资回收工作;

8. 加强对管内各级物资人员的培训工作;

9. 按时向局物资管理部提报物资统计报表、简报及相关资料。

(四)工程队物资部门

1. 严格实施上级单位有关物资管理办法、规定要求，协助上级单位做好集采物资供应工作;

2. 负责进场物资的验收、贮存、保管保养、发放、盘点、

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成本分析等现场管理工作;

3. 具体做好周转材料、低值易耗品的管理，建立相关台账; 4. 对外部劳务队伍的现场物资领用、周转材料的租赁(使用)进行管理和控制;

5. 负责物资统计报表及资料的整理、归档及上报工作。

(五)相关部门

1. 工程管理部门负责物资需用量计划的核算，大型工装等周转材料配臵方案的确定并提出需用计划和加工标准，参与原材料、工装等物资的验收、月度材料的消耗分析。

2. 工程经济部门负责提供材料预算单价、材料消耗定额标准，牵头进行材料调差索赔工作，参与月度材料的消耗分析、周转材料管理的相关工作。

3. 安质环保部门负责制定劳动防护用品配备制度，参与物资验收、不合格品处理，参与废旧物资鉴定工作。

4. 机械设备部门负责配合各种配件、油品的采购、发放等管理工作。

5. 财务部门负责根据物资部门提供的相关手续对物资进行会计核算，配合物资招标相关工作，参与物资报废等管理工作。

6. 法务部门负责配合制定采购、租赁合同范本，审查采购文件、合同的法律风险。

7. 纪检监察部门负责招标采购过程的监督，开展集采管理效能监察及相关违规案件调查工作。

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第二节物资集采机构设置与职责

第七条建立中铁九局和子分公司两级物资集中采购管理机构。中铁九局成立物资集中采购管理领导小组负责组织、领导全局物资集采工作的开展。

第八条各子分公司也要成立物资集中采购管理领导小组，具体组织、领导本单位物资集采工作的开展。

第三章

采购管理

第九条全局在建工程项目所需主要物资及适于批量采购的其他物资必须实行集中采购，物资集中采购实行“全面集采，分级授权，区域集中”的采购管理模式。

第十条全局各单位必须严格按照局物资集中采购领导小组授权的范围组织开展物资集中采购管理工作，实施的主体单位为局、子分公司两级物资部门，工程队负责零星物资采购，其他部门、单位在无授权的前提下均不得实施物资采购。

第十一条纳入物资集中采购的类别：主要是构成工程主体结构的主要材料和通过大批量集中采购能确保物资质量、降低采购成本的辅助材料、周转材料、低值易耗品等。

第十二条物资集中采购以战略采购、招标采购、电子商务采购的方式为主，其他方式为辅，在合格供应商档案库内择优选择供应商，达到产品质优价廉的目的。

第十三条相关要求

(一)市场资源调查：新建工程开工前，局项目部物资部门

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负责对局属工程、子分公司物资部门负责对局委托管理项目和自揽工程项目组织市场资源调查，撰写市场调查报告，编制物资集中采购供应方案上报局物资管理部审批备案。

(二)采购工作开展：各单位要严格按照局物资管理部批复的物资集中采购供应方案开展物资集采工作。

1. 以供方的评价、选择为依据，全面推行集中采购，增强采购透明度，降低采购成本;

2. 以采购计划、合同为基础，规范采购信息; 3. 强化采购产品的验证工作，确保进场物资质量; 4. 重大物资的采购事宜，必须服从中铁九局的决策。

(三)采购预算管理：全面实施物资采购预算管理机制，并以采购预算做为物资采购控制基本额度。

(四)结算管理:采购、租赁各种物资采购所发生的运输费用(包括运费、捆扎、途中装卸、倒运等费用)，要本着和物资发票一体(附发票一起点收进账)的方式验收结算，办理入库、出库。

第十四条合同管理

(一)物资采购必须按局《法律事务工作管理办法》相关规定，签订采购合同。

(二)合同正式签订前，各级物资管理部门必须组织相关部门对物资采购合同进行评审，重大物资集中采购合同必须先经过相关部门和领导反复论证和评审后，方可签订;

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(三)物资采购必须签订采购合同，各单位不得规避采购合同的签订;

(四)严禁非物资人员插手采购合同的签订。

第四章供应商管理第一节管理原则

第十五条分级分类管理物资供应商。分类详情见《A、B类供应商物资目录》。

第十六条采购时需从合格物资供应商名录中选择供应商。不在合格物资供应商名录内的须进行调查与评价。

第十七条 “谁采购谁评价”。评价合格后，上报上级单位审批，纳入合格物资供应商名录。

第十八条已在合格供应商名录内的需定期复评。复评不合格时列入不合格物资供应商名录。

第十九条不得采购评价合格类别以外或营业执照经营范围以外的产品。增减产品类别时需重新评价。

第二节管理权限及分工

第二十条局物资管理部负责建立全局A类物资供应商档案库;审批局项目部调查与评价的A类供应商准入;审核子分公司调查与评价的A类供应商准入;发布A类合格物资供应商名录;指导全局各单位开展A、B类物资供应商复评工作;发布A类不合格物资供应商名录。

第二十一条局项目部物资部负责本项目范围内A、B类物

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资供应商的调查与评价;向局物资管理部报送A类供应商评价表及电子档案资料;发布本项目部B类合格物资供应商名录;指导项目内各参建队伍开展A、B类供应商复评工作;向局物资管理部报送供应商复评资料;发布本项目部B类不合格物资供应商名录。

第二十二条子分公司物资部负责本单位A、B类物资供应商的调查与评价;审批所属项目部调查与评价的A、B类物资供应商准入;建立本公司物资供应商档案库;向局物资管理部报送A类供应商电子档案资料及评价表;发布本公司B类合格物资供应商名录;组织所属单位开展A、B类供应商复评工作;发布本公司B类不合格物资供应商名录。

第二十三条工程队(项目部)负责本施工项目A、B类物资供应商调查与评价;向子分公司报送物资供应商评价资料;开展A、B类供应商复评工作并报送复评资料。

第三节准入及评价

第二十四条准入评价前，采购单位必须对供应商资质、生产及经营许可、产品质量、履约能力、价格、运输、组织机构、管理制度、管理体系认证、业绩、信誉、服务及用户反馈意见等情况进行市场调查。

第二十五条采购单位依据市场调查结果及供应商资质和相关证实进行准入评价。

第二十六条供应商资质和相关证实包含(不限于)以下内— 10 —

容：

(一)供应商准入承诺书;

(二)企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明、银行开户证明或银行资信证明;

(三)质量安全环保管理体系认证证书、产品鉴定证书或产品质量检验报告、生产许可证、安全许可证;

(四)近三年的销售业绩清单和用户评价材料，必要的货场、库房等仓储设施和产品检测设备等情况说明及其他相关资料。

第二十七条工程队(项目部)进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经项目经理签署评价意见，经办人将审批表和档案资料报子分公司。经子分公司物资部长审核，公司分管领导审批后，即为评价合格允许准入的供应商。子分公司物资部将允许准入的A类供应商档案资料整理成电子文件，并填制《供应商调查审批信息汇总表》后，连同供应商电子板档案资料一起，每月底统一上报至局物资管理部。经局物资管理部筛选去掉重复，部长或局分管领导审批后，纳入局合格物资供应商档案库，并发布合格物资供应商名录。

第二十八条局项目部或局物资公司进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经局项目部经理或局物资公司经理签署评价意见后，由经办人将A类供应商审批表及供应商电子版档案资料一并报局物资管理部。局物资管理部按第二十七条规定程序发布合格物资供应商名录。

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第二十九条符合下列条件之一，经整理并上传档案资料和证实依据后，免于评价而直接进入局合格物资供应商名录：

(一)业主文件发布的合格物资供应商;

(二)股份公司文件认定的合格物资供应商;

(三)九局战略采购的物资供应商;

(四)物资招标采购的中标方;

第三十条供应商调查与评价中，发现有下列情形之一的不予通过评价：

(一)营业执照、税务登记、生产许可、质量证明等基础资料不全或不符合要求的;

(二)提供虚假证明或其他虚假资信资料的;

(三)诚信经营、职业道德、业绩等方面有不良行为的;

(四)有违法行为或有产品质量问题的。

第四节考核与复评

第三十一条已在合格物资供应商名录内的，须进行考核与复评。考核与复评采取动态抽查考核和定期复评相结合的方式由下而上进行。

第三十二条用料单位随时随地对供应商产品质量、履约能力、供货价格、运输及服务等方面进行动态抽查考核。抽查考核后，对考核中出现问题的，考核人填写《物资供应商定期复评表》，报领导审核并签署考核意见。考核人将出现问题且签署考核意见的《物资供应商定期复评表》和《供应商复评信息汇总表》电子— 12 —

版及时逐级上传给局物资管理部。经局物资管理部长审批后，记入供应商档案。

第三十三条复评每年进行一次，在一季度实施。复评从项目部开始进行，复评程序及用表与动态抽查考核程序及用表相同。复评后，局项目部、子分公司物资部汇总复评信息，将有问题的供应商《物资供应商定期复评表》及包含全部供应商的《供应商复评信息汇总表》电子文件，在一季度末报局物资管理部，记入供应商档案。

第三十四条动态抽查考核或复评后，依据出现问题的严重程度对供应商进行处理。对问题较轻的，在下个考核周期增加抽查考核密度;对有下列情形之一且问题严重的，直接列入不合格物资供应商名录，并在3年限定期内不予准入。

(一)无正当理由延期供货的;

(二)非不可抗力原因，单方面变更、解除、终止合同的;

(三)产品质量出现问题，或存在安全环保隐患的;

(四)违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的;

(五)有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的;

(六)有贿赂工作人员行为的;

(七)其他违法违规行为的。

第五章

顾客财产管理

第三十五条定义

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(一)顾客：是指接受产品的组织或个人。

(二)顾客财产：顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。

第三十六条局项目部、子分公司物资部门要按建设单位或总包方的规定提报物资采购计划，由建设单位或总包方组织供应。

第三十七条顾客财产的验证、贮存

(一)顾客提供的物资到达现场后，由现场物资人员依据物资采购计划或合同验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术、质量人员共同验收并请监理旁站监督，验证可采取下述方式：

1. 验质复试; 2. 点数、过磅; 3. 检尺、量方; 4. 检查外观; 5. 开箱点验。

(二)对顾客提供的物资进行验收，应填写《顾客财产验收记录》，业主指定验收表格的应采用业主指定表格样式，验收合格后的顾客产品进行标识，单独存放，并根据顾客财产的特点妥善保管、维护。

第三十八条顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理。出现下列情况，应填写《顾客财产质量反馈单》并反馈给顾— 14 —

客，征得顾客的书面处理意见，按顾客的意见办理，并将记录存档、备查：

(一)顾客产品到达现场验证不合格;

(二)顾客财产使用、贮存期间丢失、损坏、变质，不符合预期的使用要求。

第三十九条顾客财产在我方保管期间丢失、损坏不能免除我方经济责任或质量责任。

第六章

验收、贮存、搬运管理

第一节验收管理

第四十条局项目部、子分公司物资部长是物资验收管理的第一责任人，要定期对所属单位的物资验收工作进行检查指导;工程队物资负责人、管库人员以及委托验收人员作为直接责任人，负责物资验收工作的具体实施。

第四十一条各单位不得以工期紧、用料急、人手少等原因简化验收程序，降低验收标准。

第四十二条验收主要类别

(一)按验收地点分类，分为货到工地验收、供方厂内验收;

(二)按验收方法分类，分为检尺、过磅、计数验收等;

(三)按验收内容分类，分为外观验收、数量验收、质量验收。

第四十三条验收重点要求

(一)所有物资进入施工现场都要经过验收合格后方可办理

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入库手续;

(二)验收方法、误差范围、检测标准以及需要在供方现场实施验证时，应在合同中予以约定;计重物资一律按实际重量验收，计件物资应全部清点件数，以理论换算计重的物资要记录换算依据;

(三)验收人员要依据物资采购合同、计划核对物资的品名、规格型号、材质、尺寸、等级、质量证明材料(铭牌)等，与采购计划不符的，拒绝办理入库;外观质量状况出现破损、锈蚀严重等影响工程使用的，拒绝办理入库;

(四)需复检的物资，参加验收人员，一般应包括：旁站监理、管库员、安质员、实验员、供应商;

(五)具备条件的项目要安装电子监控设备，自动检测器具，运用现代化手段进行物资验收工作;

(六)物资到场后要依据检验结果，分别放臵材料标识和状态标识，按待检、合格、不合格三种状态分别存放物资。材料的各类标识要统一。

第四十四条验收基本流程

(一)入库物资由管库人员依据采购计划、技术证件或材质单对物资名称、规格型号、数量、外观质量进行验收，确认无误后，填制《进场/入库物资验收登记簿》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》;

(二)数量、外观质量验收合格后，对需要复试的原材料按— 16 —

照检验批次与规定送检。管库员对到场的原材料要填制《物资送检台帐》，负责试验人员填制《产品送检报告单》并取样，经监理同意后，由试验员及时到有资质的试验室做复试，试验室出具相关检测报告。

(三)验收中发现质量、数量不符或超出允许误差范围的，验收人员要及时向具体执行采购业务的物资部门反馈，并做好记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂;

(四)原材料复检合格后，物资部门将材质单、铭牌等质量证明材料原件移交技术部门保管，物资部门原则上保留复印件。

第四十五条重点物资验收的过程控制

(一)钢材验收

圆钢、螺纹钢验收时要对每件的支数进行认真清点并做理论换算，线材要过磅检斤，外观质量要求状态完好并依据质量证明书与标牌进行核对厂家、炉牌号、支数、长度等，所到实物与证件必须相符，其他钢材依据合同约定方式进行验收。到场钢材一律要委托试验室做重量检测，凡重量偏差不符合国标的，一律视为不合格品;

(二)水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂等：粉状类不得有结块，剂状类包装无破损，要进行过磅检斤验收，打印磅单，监督卸车。送检的样品要符合随机性的原则，必须具备代表性;袋装水泥表面要保持干燥无油污，进行数量清点后要一次性抽取至少5袋以

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上进行检斤，重量误差不得大于国标规定的范围;

(三)砂石料：石料必须严格过磅。河砂可根据到场的干湿程度临时确定过磅或量方。凡过磅的必须打出过磅单(在进行方量换算时要以实验室提供的数据为准，对含水量超标的河砂要根据含水量程度扣除方量)。不具备过磅条件的必须坚持两人以上量方。各单位要特别注意和加强夜间材料的验收工作。物资负责人必须定期进行抽检，建立地平材料流水记录，定期做消耗和进场地平材料的对比，及时发现验收中的问题;

(四)大型工装：必须由技术人员、质量人员、物资人员会同厂家人员依据相关图纸和工艺要求进行共同验收，验收无误后，进行分类编号管理。原则上要按实际重量进行验收结算。

第四十六条施工现场应依据不同物资的验收方法及内容准备必要的常规检验器具。

第四十七条经首次复试后不合格物资的办理规定

(一)由物资部门及时通知采购主体单位物资部门与供应商到场，安质部门及驻场监理共同见证取样，同时由检测部门进行第二次复检。需第三方检测的按规定办理。第二次或第三方检测合格，按合格品办理入库手续;

(二)第二次或第三方检测不合格的，现场物资人员要留样封存，填写不合格品退场纪录，由采购主体单位及供应商、监理、实验员、安质员共同签认后，办理清场，其过程必须留存影像资料。不合格品进、出场相关责任及费用由供应商负责，给我方造— 18 —

成损失的，物资人员要保留证据进行相应索赔;

(三)处理不合格品过程中，与供应商的沟通必须是书面方式。

第四十八条由部、省、市级质检部门、业主或监理抽样检查不合格的物资，采购单位立即组织供应商进行退场，退场程序按第五十五条

(二)款办理。

第二节贮存管理

第四十九条仓储设施的合理配臵与布局要求

(一)各种原材料、成品、半成品均应设臵必要的、足够的仓储设施。仓储设施应按仓储产品的性能采取相应的防火、防潮、防尘、防盗等措施，防止产品在贮存期间受到损坏、变质;

(二)库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管;

(三)要加强现场库区的规划，料库要与生活区分离。料库建设要严格按业主要求统一标准、统一模式、统一外部形象。仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识明显。

(四)在条件许可情况下，原材料验收区、贮存区都要安装电子监控设备，全程实时监控原材料进出场及保管保养情况。

第五十条工程队有多个工点时，应设臵中心库和分库管理模式。工程队为中心库，设专职管库员对工程队的库存物资进行管理。存料工点为分库，工点负责人或有权领料人负责分库管理，

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对中心库负责。中心库管库员每日记录物资的进场和消耗情况，及时向物资负责人员通报。

第五十一条物资贮存要求

物资存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资按照“五五堆码”的标准存放，对合格、待检验、不合格物资均应设臵独立仓(货)位存放。

常用物资存放的基本要求：

(一)水泥(散装)、粉煤灰、矿粉、外加剂等一般采取储罐存放，仓容要结合砼生产能力设臵;

(二)砂石料必须按不同规格单独设臵料仓，一般采取风雨棚存储为宜;

(三)钢筋存放应采用不低于20㎝的支垫，并采用蓬布遮盖(或采用风雨棚)，堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m，每层应用垫木隔开;

(四)模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放臵，;

(五)易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过2m;

(六)片石堆放高度不得超过1m，条石、块石堆放高度不得超过1.5 m，砖块堆放高度不得超过2 m，并应平臵堆放，互相压叠;

(七)用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过1.5 m。

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(八)化学危险品和民用爆炸物品的存放执行第九章规定。第五十二条管库人员须知

(一)管库员要按照“六查”进行自点，每月25日前应检查仓库贮存的各类产品的状况，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬，确保在贮产品质量。

“六查”，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。

(二)管库员要做到贮存的产品记录准确、完整及账、卡、物相符，坚持做到周巡查、月盘点。每月要对库存情况进行盘点，编制月度《库存材料明细表》，每季度库存情况于季末月25日前上报子分公司物资部门。子分公司物资部门组织分析、汇总后，于季末上报局物资管理部备查。

(三)管库员每月对库存情况进行盘点后，要结合月度《库存材料明细表》与财务账面库存情况进行对比，不符之处，及时进行分析并做相应调整。

第三节

搬运管理

第五十三条物资的搬运

(一)根据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的物资，由供方负产品的质量责任。由项目部、工程队负责搬运的，由相关人员承担责任;

(二)对于施工现场物资、特殊物品的搬运，为保证其质量，应制定合理的搬运方案，经领导审批后执行。搬运危险品或有毒

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有害的物资须使用相应的防护用品、用具，并严格遵守有关安全操作规程。

第五十四条成品、半成品的搬运

(一)对于施工生产形成的成品、半成品，工程队应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法，该方法应在施工组织文件中得以体现;

(二)对于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采取必要的措施。

第五十五条搬运物资前要对吊运工具进行安全检查，以保证物资在搬运过程中不损坏，不变质。

第五十六条物资搬运应符合下列基本规定

(一)搬运、装卸作业场地应平坦宽敞，跳板应坚固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3;

(二)在装卸、搬运管材、钢筋、型钢等细长构件时，动作协调一致，并有专人指挥;

(三)在运输物资时应绑扎牢固，安全可靠，不得超高、超宽、超载、超速;在运输超长物资时应采取专门措施进行支托和捆绑。

(四)车辆运输严禁客货混装。

(五)化学危险品和民用爆炸物品的搬运管理执行第九章规定。

第七章发放管理

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第五十七条物资发放制度

工程队必须建立有权领料人制度、限额领发料制度，严格控制物资的损耗。

(一)有权领料人：工程队各施工班组的有权领料人负责本班组材料的领用和使用中的管理;班组长、料具大员为有权领料人，负责领料及签认《发(领)料单》;外协队伍领用材料时，由劳务分包或专业分包合同签订人委托有权领料人，其身份证明要在物资部门备案。

(二)限额领发料：物资部门必须依据技术人员提供的《分工号主要物资需用量明细表》建立《分工号主要物资限(定)额供应台帐》，严格按照计划执行，实行定额控制。用料班组根据现场施工需要，编制《用料申请计划单》，经批准后到物资部门领用物资;

(三)严格控制各种物资的损耗量，将各种物资的损耗量控制在允许的范围之内(企业定额损耗率)，严禁超限额发料。

第五十八条物资出库原则

一般应采取先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。

第五十九条物资发放的作业要求

(一)管库员按照工程进度要求，依据物资需求计划和企业定额，对有权领料人限额发料，填写《发(领)料单》，经班组有权领料人签认后，管库人员方可办理出库。

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(二)《发(领)料单》上要标明用料班组、材料用途、使用施工部位等信息。

(三)管库员依据《发(领)料单》登记《材料卡片》并做好单据日清月结工作，按月进行账、卡、物的核对工作，发现问题及时分析原因进行处理。

(四)物资出库必须坚持“三检查”、“三核对”：

1. 三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。

2. 三核对：发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。

(五)管库员严禁发放待检或不合格品。第六十条不同物资的发放要求

(一)便于计量或可准确量化的物资发放

钢材、铁路线上材料、桥梁支座、伸缩缝、袋装类材料等物资严格按照计划的品名、规格、数量发放。

(二)不便于计量或不能准确量化的物资发放

散装材料(水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉等)、液态材料(外加剂、油品等)、大堆材料等出库列支可实行月末盘点制。

(三)劳保用品、特殊工种所需工具的发放，必须直接发放到个人，不许代领。

(四)化学危险品和民用爆炸物品的发放执行第九章规定。

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第六十一条工程队物资部门不得将物资采购总量计划作为限额发料依据，管库员要做到无限额发料依据不发料;确需超限额领用材料时，应由工程队技术人员提出追加超限额计划，并标明理由，经工程队队长批准后，方可发料，同时保留超限额发料审批手续。

第八章周转材料及生产用低值易耗品管理

第一节周转材料管理

第六十二条全局周转材料管理实行分级管理。局建立周转材料管理制度，全面推广大型工装的标准化配臵，对大型工装进行动态管控。

第六十三条周转材料管理遵循的基本原则

(一)在购臵与管理上，实行“谁采购、谁管理”的原则。工程队根据工程特点和自有资金情况经批准可自主配臵周转材料，但需纳入子分公司管理体系中;

(二)在配臵方案上，施工用大型工装、临时结构等推行标准化配臵;制作上推行标准化设计;

(三)坚持合理摊销原则;

(四)在调剂与租赁上，必须坚持“先内后外”原则;

(五)在大型工装报废上，坚持谨慎报废原则。

第二节

生产用低值易耗品管理

第六十四条生产用低值易耗品是指不具备固定资产条件的劳动资料，如生产用小型工具、机具、通用器材、电缆、生产用

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备品、特种劳动保护用品等。

第六十五条产品分类

根据低值易耗品是否摊销，管理中分为在库与在用两类。在库低值易耗品指购入后已点收进账，财务部门尚未列支的新品;在用低值易耗品指实物已投入使用，财务已列支，或部分价值已摊销入工程成本，物资部门实行数量保管的物品。

第六十六条采购

工程队物资部门根据施工生产情况编制低值易耗品《物资采购计划》，经领导审批后，上报子分公司物资部门审批，由子分公司、工程队物资部门按规定组织采购供应。

第六十七条低值易耗品购臵后，按本《办法》第六章验收合格后入账，登记《物资卡片》，领用后要列支。

第六十八条保管及维修

(一)子分公司及工程队物资部门依照产权归属实行分级管理，指定人员负责维护、回收、账项等管理;

(二)坚持“谁使用谁维修”的原则，维修费用列支该使用项目成本。工程队要建立管理规定。

第六十九条使用

(一)在用低值易耗品要建立数量保管账，可用《物资卡片》代替，不参与成本核算。数量保管账销毁时，填写《低值易耗品丢失、毁坏、报废、列销审批单》，审批后执行;

(二)对于通用、简单的工具，如锹、镐、耙、筛等，可实— 26 —

行统一发放到班组的方式管理，建立领用台账;

(三)对于价值较高及民用类工具，实行物资部门统一保管，随用随发，用完后回收;

(四)对于频繁领用、及时返还的工具，物资部门可在工具仓库内设立“工具揭示板”，管库人员随时记载领用人、领用日期、领用数量及工具设备，待工具返还后，立即擦除或更改数量，减少频繁记账;

(五)物资人员要定期进行盘点，整理归纳《生产用工具机具清单》，工程竣工后，无论有无接续工程，都要进行清查盘点，并详细注明产品的新旧程度、状态、是否摊销、剩余残值、有无说明书或合格证等信息，并上报子分公司物资管理部门备案;

(六)使用中要采取正确的操作方法，避免非生产性损坏。多单位联合作业时，要进行必要的编号或标记，以确保及时、准确清点回收。

第七十条调剂

低值易耗品的调剂或调拨均实行有偿调拨的原则。各使用单位之间调剂，可自行商洽价格，必要时，由子分公司物资管理部门协调解决。坚持“先利旧后采购”的原则，也可按照租赁方式进行管理。

第七十一条低值易耗品根据不同类别、用途、费用来源，原则上一次列支工程成本。对于耐用的低值易耗品也可以按照周转材料进行管理，分次摊销工程成本，但必须在施工期内列销完

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毕。

第九章化学危险品和民用爆炸物品的管理

第一节采购管理

第七十二条化学危险品和民用爆炸物品范围：

(一)化学危险品是指可能给人体、环境、设备设施造成危害或破坏的化学品，本办法需要控制的化学危险品主要包括压缩及液化气体、涂料、涂料辅助材料、颜料、油料、易燃固体等。

(二)民用爆炸物品，是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。

第七十三条局项目部及子分公司物资管理部门根据施工需要，编制化学危险品和民用爆炸物品采购计划，经局项目部及子分公司的分管领导审批后，方可采购。具体执行《中铁九局物资集中采购管理办法》的采购管理规定。

第七十四条化学危险品、民用爆炸物品要在合格供应商准入名录范围内采购。

第七十五条民用爆炸物品的采购应依据中华人民共和国国务院466号令《民用爆炸物品安全管理条例》要求办理《民用爆炸物品购买许可证》，载明许可购买的品种、数量、购买单位以及许可的有效期限，物资人员凭该证件采购民用爆炸物品，并应自民用爆炸物品买卖成交之日起3日内，将购买的品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案。

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第二节运输管理

第七十六条化学危险品和民用爆炸物品的运输原则上由供方负责运输到现场。

第七十七条自行组织化学危险品运输的管理要求

(一)运输人员应明确化学危险品的特性，车辆应配臵明显的符合标准的“危险品”标志，并配备相应的灭火器材和防雨淋的器具。

(二)载运危险化学品的车辆必须处于良好的技术状态，并做好行车前车辆状况检查。车厢底板必须保持完好，如底板是铁质的，应铺垫木板或橡胶板。

(三)行驶过程中，司机要选择平坦的道路，控制车速、车距、遇有情况，应提前减速，避免紧急制动。

(四)运输途中不能随意停车。装载剧毒、易燃等物品的车辆不得在居民区、学校、集市等人口稠密处停放。

第七十八条自行组织民用爆炸物品运输的管理要求

(一)民用爆炸物品运输要凭《民用爆炸物品运输许可证》，按照许可的品种、数量运输。

(二)装载要符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人或其它物品。

(三)运输车辆安全技术状况应符合国家有关安全技术标准的要求，并按照规定悬挂或安装符合国家标准的易燃易爆危险物品的警示标志，并应当保持安全车速。

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(四)按照规定的路线行驶，途中经停应有专人看守，远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停。

(五)按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设臵警戒，禁止无关人员进入;出现危险情况立即采取必要的应急处臵措施，并报告当地公安机关。

(六)炸药和雷管应分别在两辆车内运送，两车间距大于50 m，并派专人护送。雷管装载量不准超过车辆额定载重的三分之二，其它爆炸品的装载量，不准超过车辆的额定重量。

(七)爆破器材的运输过程中，要高度重视雷雨天气的防范。雷电将临时，立即停止所有炸药运输和短程搬运，所有人员立即撤至安全地点。

第三节

验收及贮存管理

第七十九条

建立专用的仓储设施，布局要合理，并配备消防或技术防范设施，各种安全警示标识明显。各类化学危险品和民用爆炸物品不得与禁忌物料混合贮存。由专人负责管理，并实行双人收发、双人保管制度。

第八十条贮存化学危险品的库房地点及建筑结构的设臵要符合国家的相关规定，并要考虑对周围环境和居民的影响，应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放。

第八十一条民用爆炸物品应储存在经公安机关批准并验收— 30 —

合格的临建炸药仓库，库房要与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离，必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求，具有良好的通风和防爆照明设备。

第八十二条验收管理

化学危险品和民用爆炸物品入库时，必须有专人进行验收，保管，严格检验物品的质量、数量、包装情况、危险标志、有无泄漏等，证件齐全，对“三无”产品不得入库及使用。具体的验收管理执行本《办法》第六章“验收、储存、搬运管理”要求。

第八十三条化学危险品的保管

(一)化学危险品应按有关规定进行存放。其中

1. 氧气瓶与乙炔瓶(罐)严禁同室存放，放臵地点不得靠近热源和电气设备，距明火的距离不得小于10m。露天存放的氧气瓶、乙炔瓶，应在专用钢筋笼内放臵，钢筋笼上应加盖遮阳板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴晒，严禁敲击和碰撞。各种气瓶有标准色标或明显标志，装有防震圈和安全防护帽，乙炔瓶装有防回火装臵。空瓶与重瓶两者应分开放臵，并有明显标志。气瓶放臵应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定;横放时，头部朝向一方，垛高不宜超过5层，并在附近设臵灭火器材。

2. 润滑油料应专门设库房存放，燃油存放库房(罐)周围应采用围墙或通透式围栏进行隔离。

3. 在搬运装卸有毒有害和腐蚀性物品时，不得用身体直接接触。

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(二)氧气瓶、乙炔瓶等危险物品在吊装时，应用钢筋笼或其他有效措施固定后吊装，防止脱落发生事故，吊装时氧气瓶应平放，乙炔瓶应立放。

第八十四条民用爆炸物品的保管

(一)由取得上岗证的保管、看守员昼夜保管、守护。工作人员住房和看守房必须设在库外，看守房位臵和高度，应能了望全库和周围情况，其着装要符合相关规定。

(二)炸药和雷管应分库设臵，距离不小于30m，仓库内应设臵自动报警装臵。

(三)库存量不准超过公安机关批准的容量，堆码应垫高200-300㎜，放臵雷管时必须铺设胶质皮垫。

(四)物资到达现场验收合格后，3日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销。

第八十五条严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动。丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。

第八十六条管库员要熟悉化学危险品和民用爆炸物品的特性，对化学危险品进行贮存。在贮存期内，发现品质变化、包装破损、过期、渗漏等，要按国家相关规定及时上报处理。

第八十七条

管库员每月末25日前对在库化学危险品和民用爆炸物品进行自点，自点率要达到100%。

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第四节发放及使用管理

第八十八条

发放必须由专门管库员负责，指定有权领用人领用，不得随意发放。确保手续齐全，账目清楚，账物相符。具体执行本《办法》第七章发放管理要求。

第八十九条化学危险品发放前，管库员应检查化学危险品是否有泄露、遗洒等情况，保证合格产品转序。

第九十条民用爆炸物品发放时应当如实记载领取、发放的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整、发旧存新，即先进先出的原则。

第九十一条领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存到工程完工后2年备查。

第九十二条化学危险品应由专人使用或在专人指导下使用。

第九十三条民用爆炸物品的使用人员必须取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。严格按照操作规程和使用说明书进行操作，应有必要的安全防护措施和用具。

第九十四条对化学危险品的废弃物，应在现场规定位臵存放，并联系有回收资质的厂家对其回收或处理;严禁擅自排弃民用爆炸物品，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。严禁私藏乱放。

第五节

紧急情况的准备和处置

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第九十五条根据化学危险品和民用爆炸物品的特性、数量和仓库条件，必须配臵足够品种和数量的消防设备、设施和灭火药剂等，制定紧急情况处臵方案。

第九十六条禁止在化学危险品和民用爆炸物品贮存区域内堆积可燃废弃物品。泄漏或渗漏、遗洒的化学危险品的包装容器应迅速转移至安全区域，并立即清扫干净。

第九十七条按化学危险品的特性，用化学或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，减少对环境的污染。民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。

第十章物资回收与废旧物资管理

第一节物资回收管理

第九十八条工程队要积极展开物资回收工作，并分类集中存放，同时做好数量登记,并在内部开展利用和调剂工作。

第九十九条对在建工程已领未用物资，工程队物资部门要及时回收，进行账项处理，冲减已发料的数据，减少在建工程成本。

第一百条工程队物资部门要及时回收并调剂工地剩余各类物资，工程结束后要结合后续工程情况，在充分考虑物流成本和仓储费用的条件下，自主选择存放场地，但必须征得子分公司物— 34 —

资部门的同意，工程队物资部门必须建账保管并报子分公司物资部门备查。

第二节废旧物资管理

第一百零一条物资部门是可回收废旧物资(简称：废旧物资)的管理部门，废旧物资是企业的资产，任何单位和个人不得擅自处理，实行工程分包时必须在分包合同中明确废旧物资回收方式，物资部门必须将废旧物资单独存放并张贴明显标识。

第一百零二条废旧物资的范围

(一)施工生产中产生的边角余料、废料、残料等;

(二)不能继续使用、无法维修的周转材料(含大型工装)、低值易耗品的残余物、废旧包装器材等;

(三)建筑物在保修时更换下来的零部件和材料，拆除报废所得的残余废料。

第一百零三条废旧物资的鉴定、审批

(一)一次性报废金额超过5万元(含5万元)的，由子分公司物资部门提出物资报废申请，附公司物资、技术、财务等人员组成的废旧物资鉴定小组鉴定说明，报九局物资管理部审批后执行;

(二)报废金额5万元以下的，由工程队填写《废旧物资(鉴定)审批表》，经子分公司物资、技术、财务等人员鉴定，主管领导审批后执行，同时要作好确认与计量工作;

(三)在账物资需要报废的，由子分公司鉴定小组鉴定，确

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无使用价值的，按有关规定办理报废手续。

第一百零四条废旧物资的回收

物资部门要设有废旧物资存放(回收)处，设专人管理，定期进行清理，按规定回收及使用，做好利废、利旧工作。

第一百零五条废旧物资的处理

(一)废旧物资归口处理为物资部门，采取招标或竞价方式确定买方;

(二)废旧物资处理过程中，监装和监磅工作分别由物资、财务、监察等人员参加;

(三)处理废旧物资所得资金应全部上交财务部门，同时财务部门应出具入账凭证或收据，任何部门或个人不得扣留或挪用;

(四)废旧物资的处理要有详细的记录，包括废旧物资的审批报告、实物图片、有关部门的鉴定意见、经办人、处理结果等;

(五)严禁不按程序私自对外处理废旧物资。发现弄虚作假、损公肥私等违纪、违法行为，将追究相关责任人的经济或行政责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第十一章材料核算与统计报表

第一节

材料核算

第一百零六条各级物资部门都要配备专(兼)材料核算员，杜绝由物资负责人和管库员一人担任的做法。

第一百零七条材料费核算包含的内容：

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(一)构成工程实体的原材料、构(配)件、零件、半成品及辅助材料费用，由材料供应价、包装费(不包括已计入材料原价的包装费)、运输费(车船运费、装卸费、附加工作费等)、采购费、仓储保管费、仓储损耗等组成;

(二)周转材料的摊销或租赁费;

(三)其他。

第一百零八条物资支出核销的时点为每月25日，管库员依据《库存材料明细表》、《发(领)料单》按照核算的费用类别进行账项合计处理，编制物资收、发、存动态表，物资收、发、存动态表及各类支出单据经物资负责人确认、工程队队长审批后，移交财务部门列支成本。

第一百零九条核算分析基本原则

(一)材料费核算主要通过收入、支出等数据的归集，使用比较法进行预算和实际成本分析，通过经济技术指标对比，检查计划完成情况，分析产生差额的原因和存在的问题，找出差距，总结经验教训，制定今后采取的控制措施;

(二)各级核算人员必须审核各种报销凭证，包括收料单、发(领)料单，并对报销凭证标明列支费用科目，配合财务、技术部门确定项目核算单位，作到账账相符，账实相符;

(三)管库员每月要对已领用但未加工变形的物资进行物资盘点，参与盘点人员都必须签字确认;

(四)所有验收合格的物资月末发票未到，核算人员要预收

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入库(预收单用验收记录代替，但必须注明预收)。预收的材料要手续完备，要附有合同。材料费当月发生的必须当月支出，预支部分单价按照市场价支出，严禁漏支;

(五)项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。物资部门每月应编制材料消耗核算表，明确当期各工号材料消耗的具体情况，作为开展材料核算分析的原始依据;每季度应进行一次“量、价、费用”方面的详细分析，并形成材料成本分析报告，明确季度材料消耗的具体情况，对节超的主要原因进行分析，指出存在的问题，提出改进措施或建议等。

第一百一十条采购预算及限额发料控制

(一)各级物资部门必须以采购预算做为采购控制基本额度实施物资采购，定期分析采购情况，并将相关的价格信息及时向同级成本预算部门进行反馈;

(二)不经批准的采购计划物资人员不能实施物资采购，没有采购计划或采购计划没有审批的，财务部门要拒绝报销;

(三)对原因不明的超量、超价供应以及超出限额以外的发料，物资部门有权拒绝。

第一百一十一条价格与数量控制的具体措施由各单位结合实际情况在物资管理办法中制定。基本原则如下：

(一)由于工程变更等原因造成物资需求计划发生变化，技术部门应及时提报变更的物资需求计划，避免物资部门继续按原— 38 —

需求量计划继续供应，造成进场物资积压和所需物资的缺失;

(二)工程队技术部门应根据工程具体情况制定物资再利用和节约方案交给物资部门，便于物资部门对物资采购、发放、回收使用上控制;

(三)在保证质量的前题下，采用新工艺、新技术、新材料的形式，减少材物资的消耗量，严禁大材小用、优材劣用。

第二节

统计报表

第一百一十二条各级物资部门要设专(兼)职人员，物资统计人员必须依照《中华人民共和国统计法》和局物资管理有关规定，认真填报物资统计报表，提供各项物资统计资料，不得虚报、漏报、瞒报、迟报和拒报。

第一百一十三条物资统计人员要按时统计、保管基础资料，各种基础资料要装订成册(盒)、分类存放备案，在保管期间不得损毁、丢失。

第一百一十四条原始数据是物资统计的基础资料。各单位要保存好各种原始记录(含计算机管理的有关数据)，建立统计台账，做好统计资料归档工作。原始记录包括：产品采购计划、材料验收记录、收料单、领(发)料单、材料自点记录等本《办法》中规定的各种记录;随物资进场的各种合格证、材质单等凭证;合格供方的档案资料;上报给上级单位的物资统计报表及相关信息等;各种物资检查及监察记录、会议记录(要)等。

第一百一十五条报表管理

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(一)物资统计实行分级管理，由工程队统计基础数据，子分公司汇总上报的方式;

(二)上报的各种物资统计资料，必须经单位(项目)领导审核签字后，方可上报和公布。上报后，如发现有错漏情况，应按上报程序及时订正;

(三)对于保密性的统计资科，要按局有关规定切实做好保管和保密工作。

第一百一十六条信息化管理

(一)各级物资部门要设臵专(兼)职人员负责物资信息化系统的管理，将各模块进行细化到个人。

(二)加强与上级单位沟通，将局有关信息系统通知的要求及时传达落实。

(三)按照单位工程项目进行物资信息化的录入。工程开工初，对进场的各种物资进行信息输入，并严格按照施工进度支出，不漏输、漏列，确保成本真实。

(四)局、各子分公司物资部门要做好信息化录入工作的指导与监督。

第十二章分包工程物资管理

第一百一十七条凡分包工程合同中涉及有关物资方面条款的，物资人员必须参加分包合同谈判，按照物资管理的有关规定进行办理，并在分包合同中要明确供应物资的范围、管理方式及交接程序等内容。

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第一百一十八条工程分包时，除辅助材料外的工程物资必须由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集采供应。辅助材料采购在分包合同中应明确约定，原则上形成批量的辅助材料采购执行《物资集中采购管理办法》规定。

第一百一十九条工程专业分包时，对构成工程主体的主要材料(含甲供物资)一律由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集中采购供应。对工程质量、人员安全影响较大的重要材料(如特种用途周转材料、特种劳保、安全防护用品等)，工程队必须监控采购供应过程。其他辅助材料由分包队伍自行组织采购。

第一百二十条由分包队伍所采购物资必须符合设计要求和国家规定的技术指标，并有质保书、检验合格证、产品准用证、许可证等相关资料，同时相关资料要上报工程队物资部门留存。

第一百二十一条专业分包工程的分包队伍采购采购物资前，在品种、规格、等级方面必须事先征得我方同意后方可采购。分包队伍应在材料到货24小时前通知监理或工程队物资部门，验收合格后方可使用。否则，工程队有权要求不予验收进场，由此造成的损失由分包队伍自负，工期不予顺延;

第一百二十二条分包队伍采购的物资，原则上严禁分包队伍以我方名义同供应厂家签订物资采购合同;特殊情况下，必须以我方名义签订物资采购合同的，则该物资采购合同必须由我方

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负责监督履行并组织付款。

第一百二十三条验收规定按本《办法》第六章执行。

(一)进场物资的验收由工程队负责，分包队伍配合，双方留存签收记录，工程队留存各种质量、技术证明资料;

(二)工程队对分包队伍供应的材料在质量方面若有疑异，可要求由国家认可的有关专业检测机构进行测试。检测结论为合格，则由工程队承担检测所需费用;检测结论为不合格，工程队将拒绝接受并由分包队伍承担发生的所有费用和责任;

(三)非本工程使用的物资，不可送抵及臵于本工地。一旦运入工地，不经批准不得运走，如因此发生的一切损失均由分包队伍承担。

第一百二十四条物资发放实行有权领料人和限额领料制度。

(一)分包队伍必须由合同签订人出具书面委托有权领料人，双方约定权利与义务、往来结算手续等事项后方可领用我方物资，有权领料人的相关资料要进行备案;

(二)物资部门必须依据技术部门提供的需用量计划作为对分包队伍的限额发料依据。

第一百二十五条结算管理

(一)工程队物资部门对分包队伍发放的物资要做到日清— 42 —

月结。在结算时要实行物资部、工程管理部、工程经济部、财务部等部门会签制度，按月及时核算料款;

(二)供应物资超过预算需用量的，发生的费用由分包队伍自行承担，超额部分从分包队伍工程款中扣回。

(三)单位工程完工后，对该工程使用的主要物资数量进行核算。如出现偷工减料现象，即核算的物资数量少于分包队伍签收的领料数量，对于差量部分，除全额扣回差量部分材料的价款外，还要追究分包队伍的相关责任。

第十三章

物资监察管理

第一百二十六条监察体系设臵

(一)全局设臵两级监察体系：局及子分公司两级物资部门要设臵专(兼)职物资监察岗位;

(二)物资监察人员配备：执行中铁九局劳〔2012〕166号文件要求。

第一百二十七条物资监察主要任务

(一)监督检查上级有关物资相关文件的贯彻、落实、执行情况，局监察要监督检查下级监察的工作开展情况;

(二)监督检查全局物资管理体系的总体运行，重点工作有：物资集中采购、招投标过程、合同执行、采购预算控制、产品质量检验、库存物资保管、材料消耗控制、成本核算、废旧物资管理、资金运用等;

(三)做好群众来信、来访工作，对群众检举揭发的有关物

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资采购、管理方面的问题，按逐级负责的原则，做到件件有回音、有落实，并视其情节提请有关部门查处;

(四)负责对本单位领导和上级主管部门报告物资监察工作，提出合理化建议;

(五)建议有关领导及主管部门、纪检、监察、审计和司法部门处理有关物资管理方面的违规、违纪与违法的事件，依照规定实行经济处罚或行政处理。

第一百二十八条物资监察方法

(一)例行监察：根据施工生产实际情况，联合相关人员开展监察工作。例行监察可与物资综合检查同时进行，监察结果形成书面报告报生产组织系统领导或下发通报;

(二)专项监察：根据物资管理过程中反映的共性问题，开展以某一主题为中心内容的监察活动，频次根据实际情况而定;

(三)专项案件监察：遇有严重违规、违纪问题发生或举报时，由两名以上物资监察人员组成专项案件调查组，开展案件监察工作。

第十四章

考核

第一百二十九条局物资管理部定期组织物资综合检查，并随时进行抽查，对局项目部、子分公司、工程队每年的考核覆盖面不少于80%。

第一百三十条物资检查考核评比实行分级检查评比。

(一)物资集中采购与管理重点考核局项目部及子分公司物— 44 —

资部门;

(二)现场物资管控重点考核工程队。

第一百三十一条物资检查考核评比方式实行评分制，按照《物资管理综合检查评分表》的项目进行评比，检查结束后形成检查通报。

(一)优秀单位：总分90分及以上，授予“物资管理优秀单位”称号，并给予奖励;

(二)达标单位：总分90-75分;

(三)未达标单位：总分75分以下，给予全局通报批评，并给与50000元罚款。

第十五章

附

则

第一百三十二条本办法由九局物资管理部负责解释。

第一百三十三条本办法自公布之日起实施，原《物资管理办法》(中铁九局物〔2009〕93号)同时废止。

附表：1. A、B类供应商采购物资目录

2. 供方准入承诺书 3. 物资供方调查审批表 4. 供方调查审批信息汇总表 5. 物资供方定期复评表 6. 物资复评信息汇总表

7. 供应商考评内容及评分标准

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8. 供应商准入申请表

9. 供应商产品质量、服务及违规问题记录表 10. 顾客财产计划 11. 顾客财产验收记录 12. 顾客财产质量反馈单 13. 进场/入库物资验收登记簿 14. 物资送检台账 15. 收料单物资卡片

17. 不合格品退场记录材料自点记录 19. 特殊产品搬运记录 20. 发(领)料单

21. 低值易耗品丢失、损坏、报废列销审批单22. 低值易耗品领用台账

23. 生产用工具机具清单 24. 废旧物资(鉴定)审批表 25. 废旧物资处理记录 26. 收、发、存动态表

27. 责任成本与实际消耗对比表 28. 重点项目物资集中采购供应月报 29. 物资集中采购供应季报 16. 18.

30. 主要物资从厂家直接采购

31. 重点施工项目招标采购情况汇总表 32. 物资管理信息系统使用情况

33. 物资公司内部供应和市场经营情况汇总表 34. 钢轨集中采购需求计划表

35. __物资采购供应(实物量)统计表 36. 工程总公司系统施工及工业生产企业物资统计报表

37. 中铁九局物资系统基本状况统计表 38. 物资检查评分表

中铁九局集团有限公司

2014年9月5日

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中铁九局集团有限公司办公室

2014年9月5日印发

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第三篇：中铁二局集团物资有限公司合同管理办法

第一章总则

第一条为加强合同管理，提高合同质量，保证合同履行，维护公司的合法权益，建立和完善事前防范、事中控制、事后补救的合同风险保障机制，根据国家有关法律法规和集团公司合同管理办法有关规定，结合公司生产经营实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称合同是指：公司及所属各单位在生产经营活动中设立、变更、终止民事权利义务的协议，包括买卖合同、租赁合同、担保合同、保险合同、委托合同、借款合同、建设工程合同等合同以及合作协议等合同。

本办法所称合同管理是指：公司及所属各单位对合同的签订、履行、终止、纠纷处理、监督检查、奖罚、资料保管等行为的管理活动。

第三条合同管理是企业管理的重要内容，实行专项管理和综合归口管理为主的合同管理体制。合同管理工作遵循下列原则：

(一)依法签订合同，保证合同的合法性;

(二)切实履行合同，提高合同的履约率;

(三)有效监控合同，保证资料的完整性;

(四)及时处理合同纠纷，维护企业的合法权益。

第四条公司及所属各单位应重视合同管理工作，加强对合同管理工作的领导，完善合同管理制度，健全合同管理机构，配备相应的合同管理人员，提高合同管理水平。

第五条公司及所属各单位的合同管理部门应各司其职，各负其责，互相配合，共同做好合同管理工作。

第六条任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱社会经济秩序和单位生产经营管理秩序，不得损害单位利益和国家利益。

第七条任何人不得以任何方式泄露在合同管理中知悉的商业秘密。

第八条依法签订的合同生效后，即具有法律约束力，公司及所属各单位的领导、合同订立部门和执行部门均应严肃对待，不得擅自变更、解除或无故不履行合同。

第九条公司及所属各单位应当重视、加强对合同管理工作的领导，完善合同管理制度。各级合同管理部门应及时沟通情况、互相协作，不断提高合同管理质量和水平。

第二章管辖范围

第十条本办法管辖合同为：

(一)买卖(购销)合同;

(二)建设工程承包合同;

(三)承揽合同;

(四)货物运输合同;

(五)供水、电、气合同;

(六)仓储合同;

(七)财产租赁合同;

(八)借款融资合同;

(九)保险合同;

(十)技术贸易合同;

(十一)其他各类经济合同。

第三章合同评审、审批权限

第十一条公司及所属各单位合同按照合同标的划分为重要合同、一般合同。

(一)重要合同：指商贸标的在500万元以上、物流及其它标的在100万元以上的合同;

(二)一般合同：指商贸标的在500万元以下的(含500万元)，物流及其它标的在100万元以下(含100万元)的合同。

第十二条合同评审、审批程序及权限划分：

公司及所属各单位需签订的所有合同(各分公司仓储物流标的在100万元以下的合同除外)在正式签订前均需报送公司对口业务部门、财务会计部、法律事务部等相关部门评审会签后，根据合同类别(供应、商贸、物流)三大板块分别报送分管领导审议。合同签订前必需按照上述合同管理评审程序认真进行评审，经公司相关部门及分管领导评审通过后，重要合同经公司总经理批准同意后、一般合同按公司法人授权委托书所授权的单位负责人按授权内容经合同评审、审批程序批准同意后方可签订。

第十三条涉及资金运用和对外投资按照公司相关管理制度、办法和规定执行。

第十四条公司实行合同备案制度。

合同备案制度是指合同经办单位(部门)在按照合同评审程序规定进行合同评审，并经批准同意签订后将有关资料进行备案的管理。重要合同资料由经办单位(部门)书面报公司法律事务部备案，一般合同由经办单位或部门备案。公司法律事务部负责对所签合同的履行情况进行动态监控和日常管理。

第四章合同管理机构及职责

第十五条公司法律事务部是公司合同综合管理部门。公司所属各单位办公室是本单位合同综合管理部门。

第十六条合同综合管理部门的其职责是：

(一)宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律法规和规章;

(二)拟定本单位的合同管理办法，针对各类合同涉及的共性和法律问题建立健全合同管理制度，负责合同综合管理的日常工作;

(三)参与本单位重大合同的论证工作，负责对合同的合法性进行审查，依法提出法律意见;

(四)解释公司有关合同管理的规定，收集、整理、分析、报送合同管理过程的有关信息，对合同管理提出修改建议意见，制定和修订合同管理办法;

(五)管理本单位合同纠纷案件，建立管理台帐，参与合同纠纷的调解、仲载、诉讼准备及善后工作，协调合同经办部门之间的关系;

(六)其它应由合同综合管理部门履行的职责。

第十七条公司及所属各单位应当配备专(兼)职合同管理人员，应当具有一定的经营管理知识，经过法律知识培训或具有合同管理经验。合同管理人员的基本职责是：

(一)负责合同履行过程中的相关资料的收集和保管工作，管理本部门、本单位的合同;

(二)负责业务范围内及合同评审前提出审查意见，参与本部门、本单位合同的谈判和签约;

(三)参与处理本部门、本单位业务范围内的合同纠纷;

(四)建立合同管理台帐，负责合同归档及合同管理有关资料的保管工作，每月定期向合同综合管理部门报告合同管理情况;

(五)其它应由合同管理人员履行的职责。

第十八条公司及所属各单位合同经办人员职责范围及要求是：

(一)收集、整理合同起草所需资料(包括对方资产、经营状况等资信情况)。

(二)起草合同文本的基本要求：

1.对方具有签约资格;

2.内容符合法律法规和相关政策规定;

3.双方具有履约能力;

4.没有超越企业经营范围及法定代表人授权范围;

5.条款完整，文字准确，签约手续完备;

6.草拟合同文本经主管人员审定后方可提交对方洽谈。

(三)合同已经通过公司相关部门评审的应及时报批或备案。

(四)督促合同履行，及时向上级报告合同履行情况。

(五)参加合同纠纷的协商、调解、仲载、诉讼的准备及后续工作。

(六)其它应由合同经办人员履行的职责。

第五章合同的签订和履行

第十九条签订合同必须遵守国家法律法规的规定，遵守本系统、本公司的合同管理制度，坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

第二十条合同一律采用书面形式签订，严禁口头协议。杜绝合同履行在先，评审、签订在后的现象发生。

第二十一条签订合同必须由公司法定代表人(或其授权的代理人)进行，不得进行转授权。

签订合同前必须对照合同评审程序规定进行合同评审。合同主体是公司本部的，评审主持人是合同主体的执行部门负责人;合同主体是分公司的，合同评审主持人是合同主体单位的经理。合同必须经公司相关部门评审通过，并严格按照合同评审、审批程序批准同意后方可签订。

委托代理人代表公司、分公司签订合同，必须有公司法定代表人签发的“法定代表人授权委托书”，必须在授权范围及期限内行使代理权，并按照公司合同管理制度的有关要求认真履行职责。禁止无权代理和越权代理签订合同。

第二十二条签订合同前，合同经办单位(部门)和经办人员应认真审查对方主体资格是否真实、合法;资信情况是否全面、可靠;对方履约能力情况;对方代理人的代理权限和期限;其他应掌握的相关情况。签订合同前，还应要求合同相对人出具《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》、《企业法人营业执照》、《资质证书》或其他能够证明具有从业资格等材料，并作为合同附件归档保存。

第二十三条签订合同时，必须认真区分合同的类别，针对不同类别，采用法律要求使用的示范文本;在没有范本可供使用的情况下，可参照2008集团公司法律事务部编写的《中铁二局常用合同参考文本汇编》，选择相近合同进行自拟。

第二十四条签订合同必须做到主体适当、内容合法、条款齐全、权利义务明确、文字表述准确。第二十五条合同一般应包括以下条款：

(一)当事人的名称和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量;

(五)价格或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方式;

(九)根据合同的不同性质，还应具备的其他条款，如1.合同正、副本的份数;2.补充协议和附件的效力;3.合同是否需要公证;4.名词术语的定义;5.合同生效的条件;6.商业秘密的保护;7.合同的有效期限等。

第二十六条合同中涉及担保的，应明确担保的方式、范围、期限以及是否要求反担保，并对担保标的进行必要的法律调查。

根据实际情况，应将担保条款或担保合同设定为主合同的生效条件。

第二十七条订立解决合同争议方式的条款时，应选择有利于我方的解决方式及管辖机构。在选择仲裁方式时，必须明确具体的仲裁机构及要求解决争议的范围。

第二十八条合同应当加盖合同专用印章或行政印章，并由法定代表人或其授权代理人签字。签订两页以上的合同必须加盖骑缝章。

第二十九条合同末页如无合同条款应写明“此页无正文”，并紧接日期及单位、法定代表人签章，避免该页出现空白。

严禁将仅有我方签字、盖章却无合同主要条款的合同末页交、寄对方签字盖章。

第三十条合同评审应当保证给予合同综合管理部门的评审时间。

第三十一条合同综合管理部门对合同条款是否符合法律和政策，双方权利义务是否平等，条款是否严密，意思表达是否真实等进行评审。要特别注意合同条款陷阱的甄别和防范，消除产生纠纷的隐患，维护企业权益。

第三十二条在谈判、洽商过程中，应当遵守法律对要约和承诺的规定。对谈判、洽商过程中往来的电报、电传、信函、图表、电子数据交换和电子邮件等电文数据资料，要妥善保存。如有不同意见，应当及时回复对方，以免因拖延造成经济损失。

第三十三条合同依法签订后，即具有法律效力。各单位(部门)必须认真、全面、严格履行合同条款，确保企业信誉。合同履行以合同执行单位(部门)为主，其他有关部门应当密切配合。

第三十四条合同签订后，不得擅自变更履行主体。

在履行合同中遇到重大困难时，合同执行单位(部门)必须立即将相关情况报告单位主管领导和合同综合管理部门。

当不可抗力影响合同履行时，必须以书面形式通知对方，并注意收集、保存相关证据。同时报告主管领导和合同综合管理部门，及时采取措施减少损失发生。

第三十五条合同相对方不履行或不完全履行合同时，合同执行单位(部门)必须进行完整的书面记录，保存相关证据;同时以书面形式告知对方应全面履行合同中所约定的义务以及不履行的后果。

合同相对方的行为使得我方难以履行合同时，合同执行单位(部门)必须迅速向单位主管领导及合同综合管理部门汇报，并视实际情况，决定是否中止或终止履行合同。

第三十六条依照合同约定或依照法律规定变更、转让、中止、终止、解除合同，必须与对方达成书面协议和通知对方。

第三十七条对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同执行单位(部门)应及时查明原因，并按照合同规定及时、合理地向对方提出索赔要求。

第三十八条在合同履行过程中及履行完毕后，合同执行单位(部门)应当作好合同履行记录。

第六章合同纠纷的处理

第三十九条合同中应当约定关于纠纷解决的条款，以便纠纷的处理。

第四十条发生合同纠纷，合同签订单位(部门)或合同执行单位(部门)应及时将情况通报和汇报给单位主管领导和合同综合管理部门，并积极参与纠纷的处理。

第四十一条对合同纠纷应力争协商解决，协商不能解决的，应当做好进行仲裁或诉讼程序的准备工作。第四十二条合同综合管理部门指导或参加合同纠纷案件的登记、审理和授权委托手续，根据法定代表人的授权承办案件。确需委托外聘律师办理的，按公司外聘律师管理办法执行。

第四十三条对诉讼和仲载案件，应当认真作好庭前的调查、收集证据等工作，合同执行单位(部门)及其他有关部门有责任积极配合，提供相关资料。

第四十四条涉及集团公司和股份公司内部单位之间的合同纠纷，应协商或请共同上级的有关部门调解解决。调解达成一致意见的，应当制作调解书。双方应当自觉履行调解协议。对方不执行协议的，应及时向其主管单位反映，以利执行，对长期拒不执行，影响恶劣的经公司同意可寻求法律支持。

第四十五条与外部单位的合同纠纷，如需仲裁或诉讼的应及时办理。重大经济纠纷案件应报公司备案，并请公司法律事务部指导或参加办案。

第七章合同监督检查

第四十六条在合同履行过程中，合同综合管理部门应当定期或不定期对本单位(部门)合同执行情况进行监督检查，保证合同的顺利履行。

第四十七条合同监督检查的主要内容有：

(一)合同签订和履行情况;

(二)合同基础资料保管及归档情况;

(三)合同管理信息的收集和分析工作;

(四)合同管理制度的制定和落实情况;

(五)合同纠纷的处理情况;

(六)合同管理中的违章、违法情况。

第四十八条合同综合管理部门履行监督检查职责时，受检查单位(部门)应当如实提供与检查事项有关的文件、资料，并对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。对检查中发现的问题应及时与被检查单位(部门)交换意见，提出解决的建议意见。可能影响合同效力、履行和管理的重大问题应在检查结束后的10日内向被检单位送达检查意见书。

第四十九条合同综合管理部门在监督检查中可以向被检单位提出如下处理意见：

(一)对于未按上级单位规定建立健全管理制度，或者落实制度有重大漏洞的，责令限期改正;

(二)对于在签订、履行和管理合同工作中，因违反合同管理制度，不认真履行职能，造成重大经济损失的单位或者个人，建议有关部门追究其相应的责任;

(三)对于在合同管理工作中成绩显著，为企业避免或者挽回经济损失的单位和个人，建议按有关规定给予表彰或奖励，其奖金由公司财务列支。

第五十条被检单位(部门)应当自收到检查意见书之日起15日内将落实情况书面报告合同综合管理部门。

第八章附则

第五十一条合同台帐管理按《集团公司合同台帐管理暂行办法》执行。

第五十二条本办法由公司法律事务部负责解释。

第五十三条本办法自2011年9月1日起施行，原《合同管理办法》(物资司管〔2004〕87号)同时废止。

第四篇：中铁八局昆枢二经部物资管理办法学习结果

了深入推进集团公司现场物资管理标准化，加强和规范工程项目物资管理各环节程序，提高物资管理的全员意识，我项目部对集团公司下发的《工程项目物资管理重点卡控手册》以及《工程项目设备管理重点卡控手册》进行了全面深刻的学习，现把学习结果总结如下：

近几年，我公司抓住高速铁路大发展的机遇，结合铁路工程建设特点，把握物资供应学管理内涵，坚持在实践中不断探索，在探索中不断创新，在创新中不断提升，走出一条具有我中铁八局集团特色的创新路径，促进物资供应管理水平提升。

强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本。

物资计划应根据生产需要及生产动态上报严格计划的严肃性、准确性和及时性。在物资采购管理中应在坚持“供得上，不积压”的前提下，以“准零库存管理”的模式进行试运作从目前的情况来看，既缓解了公司库容紧张的矛盾，又减轻资金支付的压力，达到预期的目的，取得了良好的效果，基本避免了新的积压和损失发生。积极联系供货商，严格控制采购计划的执行。我部门密切关注生产动态，根据不同时期的实际情况，灵活调整采购计划，避免形成新的积压。同时，对各部门所需物资和材料都必须由相应的审批人签字，再到仓储核实库存情况后，由我部门人员签字认可方可执行。做到了供货及时，库存合理。在物资到货验收时，严把外购物资质量关。公司领导高度重视外购物资质量，采取了多种措施严把外购物资质量关，一是进一步加强质量意识宣贯力度，既要求员工对所购物资的产地、规格型号、检验标准做到心中有数，能区分优劣。二是注重供货商的选择及考核，在选择供货商时，我部门择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方;三是在与供货商签订合同时在合同上明确质量标准和处理办法;四是积极主动与质检部门配合把关，对物资到货后不符合标准的，坚决支持质检和仓储部门拒收。坚持“多家竞争、比价采购、质优价宜”的原则。物资材料在采购前都要进行详实的市场行情调查，在准确地掌握了市场行情后，引入竞争机制，坚持比质量，比信誉，比实力，比价格，货比多家，择优选用。采购过程公开透明，主动接受相关部门监督。为严防违规违纪，杜绝暗箱操作，我分部领导高度重视，除要求部门内部采购过程公开透明，相互监督外，还将采购信息公开，主动接受各方面对我部门采购工作的监督，每月都将当月所购物资、原材料的价格、数量、质量、计划完成情况等信息以“物资采购月报表”、“资金动态分析表”、“计划检查执行表”等报表报送分局相关部门。

由于我分部现资金情况紧张，给物资采购工作带来了一定的困难，购货商意见较大。为给项目部分忧解难，我部门在物资采购过程中，一是货款安排公开透明;二是按轻、重、缓、急合理安排资金支付额度和速度;三是最大限度地安排进行挂账付款，尽量少使用现金支付货款;四是尽量向供货商做好解释工作，以求得供货商的支持和理解。由于措施得当，工作及时，既缓解了公司资金紧张的矛盾，又赢得了供货商的理解和支持。三深化内部管理，规范内部运作。一是加强标准学习，规范内部管理。结合本部门实际情况及总结前期工作中的不足，制定了相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。

中铁八局集团昆明铁路枢纽站前一标第二项目经理部

2011-12-7

第五篇：中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法（暂行）

第一章总则

第一条为适应中国中铁股份公司成功上市的新形势，认真落实股份公司2008年工作会议提出的“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，充分发挥股份公司及下属集团公司两级物资专业队伍的规模管理优势，规范股份公司总部和下属集团公司工程项目物资集中采购管理行为，降低在建工程项目物资采购供应成本，最大限度的实现规模效益，全面提升中国中铁的企业核心竞争力，特制定本办法。

第二章物资集中采购工作的管理机构、职责及管理层次

第二条建立股份公司、下属集团公司两级工程项目物资集中采购管理机构，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。

第三条股份公司成立物资采购管理中心代表股份公司对股份公司直属项目经理部(工程指挥部，下称：项目部)和各子、分公司及所属工程项目的物资集中采购管理工作行使行政管理职能。主要职责：

1.负责制订和完善股份公司物资集中采购管理办法和管理制度;

2.建立、健全、维护股份公司集中采购平台、合格供方管理信息平台、集中采购价格信息平台和专家管理信息库;

3.负责股份公司直管的各类施工项目、投资项目及以股份公司名义中标的工程项目物资集中采购管理，审核、协调重大物资集中招投标方案;

4.负责对股份公司下属单位物资管理部门、区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调;

5.负责选择主要物资生产厂商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系; 6.负责对股份公司物资集中采购管理资料进行归集整理，并向股份公司提交总结报告。

第四条股份公司下属集团公司也应设置专门的物资管理机构(物资采购管理中心或物资管理部)对本单位直管工程项目和下属单位工程项目的物资集中采购行使行政管理职能。主要职责：

1.负责对集团公司直管工程项目的物资集中采购工作行政管理、检查、监督协调、审核;

2.负责建立、健全、维护本单位集中采购信息和交易平台;

3.负责对下属单位(三级子公司)及各项目部物资采购管理工作检查、督导、协调;

4.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位确定的合格供方名单及相关资料;

5.负责对区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调;

6.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位调查和搜集的各类物资价格资源信息。

第五条建立股份公司、集团公司两级物资(贸)公司，分别代表股份公司和集团公司按照物资集中采购管理办法，具体实施股份公司和下属集团公司签约的各类投资项目及以股份公司或集团公司名义中标或总承包工程项目的物资集中采购工作。主要职责：

1.负责按股份公司《管理办法》规定的管理权限实施物资集中采购。开展市场资源调查、制订采购供应方案、组织招(议)标、对生产厂家考察、与供应商的谈判、合同文本制订;

2.负责协助组织合同评审，受项目部委托签订采购供应合同;

3.具体实施采购供应合同，满足项目施工对各类物资供应需求。向供应商提出供应计划，协调供应商和项目部组织材料中转运输、办理与项目物资管理人员的交接验收签认;

4.负责质量异议处理，保证供应材料的质量;

5.负责与供应商的合同结算及相关票据处理;

6.做好特定项目物资管理服务合同规定范围内的其它物资代理服务工作。第六条股份公司物资采购管理中心和物贸分公司实行一个机构两块牌子，下属集团公司可根据自己的实际情况，确定机构，落实组织，明确职责。对此，股份公司不作统一规定，但强调一定要高度重视，按股份公司的工作要求，使物资采购管理工作的行政职能落到实处，并通过专业物资公司具体实施使物资集中采购工作抓出成效。

第七条要注意发挥股份公司三级子公司及项目部的专业物资管理部门的作用，股份公司三级子公司及项目部一定要有专设的物资管理部门，项目部物资管理部门可为集团公司物资管理部门或其三级子公司物资管理部门的派出机构。三级物资管理部门必须进入集团公司物资管理机构及集团物资公司集中供应管理的链条，从事以现场物资供应为主的管理工作。主要职责：

1.配合集团公司物资集中采购部门，做好项目前期当地市场调查;

2.在项目实施过程中，负责项目物资的计划、验收、工地保管、物资消耗管理、定额发料、核销等现场管理工作;

3.按本办法规定的供应范围和采购种类，搞好三级子公司自管项目的物资集中采购工作。

第八条为加强股份公司对物资集中采购供应工作的领导，股份公司成立物资集中采购管理领导小组，由股份公司分管物资工作的副总裁任组长，股份公司物资采购管理中心主任任副组长，其它成员由工程管理部、市场营销部、财务部、资本运营部、法律部、监察部、国际业务部等相关部门负责人组成。下设办公室主任由股份公司物贸分公司总经理兼任。领导小组的主要职责： 1.贯彻执行股份公司有关物资集中采购管理的发展战略; 2.审定股份公司物资管理的方针、政策;

3.审批区域物资集中采购管理机构和重要仓储基地的重大方案; 4.指导、监督股份公司层面重大物资集中采购工作;

5.协调股份公司总部部门涉及物资集中采购的相关工作;

6.定期听取股份公司开展物资集中采购工作汇报，提出工作目标和发展思路。第九条要求下属集团公司成立局级物资集中采购管理领导小组，由分管物资工作的副总经理任组长，物资管理机构负责人任副组长，具体执行机构为集团公司物资行政管理部门。主要职责：

1.代表集团公司负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法;

2.制定集团公司层面物资管理的规章、制度;

3.指导、监督集团公司层面重大物资集中采购工作;

4.协调集团公司内部部门涉及物资集中采购的相关工作;

5.负责对集团公司物资集中采购主要管理人员进行廉政教育、检查监督。第十条根据股份公司在建工程项目多，规模大的特点，为了使物资集中采购工作落到实处，股份公司的物资集中采购管理工作由股份公司、集团公司为主负责，相对集中，即通过股份公司和下属集团公司两级专业物资采购供应管理公司具体实施中国中铁股份公司工程项目物资集中采购供应工作。强调以改革的思路提高认识，通过创新物资集中采购管理模式，使股份公司和集团公司的专业物资公司发挥专业优势，充分利用股份公司每年约二千亿元在建工程项目庞大的内部物资市场需求，做专、做强、做大、有所作为。

第三章物资集中采购的范围

第十一条物资集中采购的范围一般指以股份公司和下属集团公司名义投资开发和中标承建工程项目施工所需要的各类物资。

第十二条股份公司物资集中采购管理的范围是：总部直属各子、分公司以中国中铁股份公司名义中标或签约承建的全部投资建造项目、二亿元以上的铁路工程项目和五亿元以上的非铁路工程项目(含海外项目国内采购部分、房地产、资源项目中的工程项目部分)。上述各类工程项目如建设单位对物资供应另有特别规定，按建设单位规定执行。

第十三条股份公司下属集团公司物资集中采购管理的范围是：以集团公司名义中标或签约承建的全部投资建造项目、铁路工程项目和二亿元以上的非铁路工程项目(含海外项目国内采购部分)，下属集团公司还可根据工程项目实际情况扩大范围。

第十四条股份公司三级子公司自管的二个亿以下非铁路工程项目也是股份公司物资集中管理的重点，要求下属集团公司按本办法制定有效的管理监督机制。通过公开透明集中采购，规范管理，严防腐败，堵塞漏洞。

第四章

物资集中采购的类别

第十五条纳入物资集中采购的种类主要是构成工程主体结构的主要材料，和通过大批量集中采购能确保材料质量、降低采购成本的辅助材料以及可批量组织采购的地材等。

第十六条工程项目纳入集中采购的物资种类为：钢材、水泥及外加剂、粉煤灰、商品砼、防水材料、土工合成材料、线路结构材料、桥梁缆索、锚具、油料、民爆器材、电缆(通信、信号、电力)，以及可集中组织生产的大宗砂石料。铁路工程项目可参照铁道部颁布的甲供和甲控的材料目录。下属集团公司物资管理部门可根据自己的情况扩大纳入集中采购的物资种类范围。

第五章

物资集中采购职能界定和管理模式

第十七条要求股份公司和集团公司两级物资采购管理中心(或物资部)代表股份公司和集团公司行使行政管理职能，按本办法规定牵头组织落实物资集中采购管理工作;同级的物资专业公司实际操作，具体通过采、供、销一条龙专业服务的优势为在建工程项目提供优质高效的服务;项目部积极配合参与，必须改变过去各自为政、多头自行采购的做法，通过两层物资采购管理中心协调组织和两层专业物资公司集中采购供应，落实股份公司提出的物资集中采购管理的战略发展目标。

第十八条具体操作为：同级物资管理中心牵头组织专业物资公司与项目部签订具体的物资集中采购供应合同和物资管理服务合同，明确物资公司与项目部的关系是合同关系，明确集中采购的品种、规格、数量、质量、供应地点、采购价格、供应时间、付款条件及双方的责任及权益。

第十九条物资集中采购采用公开招标采购为主，与厂家批量团购议标为辅的形式进行，选择供应商的基本条件应是：在合格供应商名录范围内的知名企业，讲诚信，材料质量好，通过公开、公平、公正的竞标，首选相对价格较低者。

第六章实施物资集中采购的基本程序

第二十条项目委托代理采购供应。按本办法规定，在股份公司物资采购管理中心或下属集团公司物资管理机构协调下，项目部应全权委托股份或集团公司专业物资(贸)公司代理采购供应服务工作，通过签订合同明确双方的权益，物资供应单位收取规定比例范围内的采购管理服务费。

第二十一条物资(贸)公司通过自己的专业和市场优势，突出集中采购批量供应的功能。利用集中采购批量、规模优势，取得优于市场价格资源，并且被项目部认可。对降低采购成本部分的收益，双方可约定分成。

第二十二条股份公司物资采购管理中心可根据工程项目、地域特点和市场资源实际，充分利用股份公司现有物流资产，设立区域性物资储运基地，负责区域内各类项目物资接运工作。物资储运基地物资接运单位由股份公司物资采购管理中心以竞争性方式确定。

第二十三条股份公司和下属集团公司物资采购管理机构建立两级集中采购平台，招(议)标采购应在股份公司或下属集团公司物资管理机构集中采购平台进行。其中单品类采购金额2000万元以上物资，应在股份公司集中采购平台进行，包括采购信息发布、组织评审、合同备案;其它可以在下属集团公司物资管理机构集中采购平台进行。严禁化整为零，分散采购。

第二十四条股份公司和下属集团公司投资建造项目的物资采购应委托股份公司物资采购管理中心实施采购招标代理，以满足股份公司正式取得发改委核发招标代理资质升级对业绩的要求。

第二十五条招标采购一般由物资管理中心牵头，项目部和物资公司组织，招标领导小组组长一般由项目经理或指挥长担任，副组长由物资管理中心主任和物资公司经理担任，小组成员除专家外，还应邀请法律、纪检部门参加。股份公司要专门制定并完善物资招标采购管理办法细则，指导下属集团公司的招标采购工作，做到公开、公平、公正，程序严谨，全过程监督，招标过程资料应妥善保管。每次招标后，招标领导小组要根据评标结果选定中标供应商，并报同级物资集中采购领导小组核批。

第二十六条股份公司物资采购管理中心可不定期集合各项目(含子、分公司项目)大宗物资需求，组织集中采购，利用集中采购批量、规模优势，取得优于市场价格的资源。必要时，股份公司物资采购管理中心可按有关规定申请股份公司给予资金支持。

第二十七条股份公司物资采购管理中心建立物资管理专家信息库，成立股份公司物资集中采购管理专家委员会。负责股份公司范围内物资集中采购评审、咨询工作;负责对生产厂商的评估评价;负责物资采购方案及投标文件的技术评审。专家信息库及专家委员会的日常管理工作由股份公司物资采购管理中心负责。

第二十八条股份公司物资采购管理中心要加强资源渠道建设，形成与大型生产厂商互惠的战略合作关系，充分发挥中国中铁股份巨大的物资市场需求的优势，实现规模化效益的目标。

第二十九条股份公司和下属集团公司物资采购管理机构根据股份公司资金使用和管理的规定与有关部门协商另行制定物资集中采购资金使用与统一结算的相关管理办法。

第三十条股份公司物贸分公司要充分发挥股份公司物资集中采购和资源整合的优势，继续牵头组织下属集团公司物资(贸)公司以合格供方的模式，积极参与铁路建设项目部管物资和其它大型项目物资代理服务的经营开发工作，抓出实效。

第七章物资集中采购管理服务费及相关收益分配参考标准

第三十一条为确保股份公司全系统物资集中采购管理工作顺利实施，由物资集中采购部门组织集中采购、供应的项目，项目部每季度以实际完成的供应额为基数，按照不同的费率，提取一定的集中采购管理服务费给供应单位。在充分调研的基础上，股份公司明确专业物资公司收取采购管理服务费的基本参考标准为：

1.工程项目造价规模2亿元(含)以下项目，集中采购管理服务费提取比例为：1.5～1.8%;

2.工程项目造价规模2-5亿元的项目,集中采购管理服务费提取比例为：1～1.5%;

3.工程项目造价规模5亿元(含)以上项目，集中采购管理服务费提取比例为：1～1.2%;

4.物资集中采购管理服务费不包括现场管理费用、仓储运杂费、资金占用费用等，现场管理费用要根据项目具体情况由相关方协商确定。

第三十二条供应单位与项目部可根据项目的不同种类、规模、难易程度、服务质量，在规定取费比例范围内，协商物资集中采购管理服务费合理取费标准。

第三十三条为充分调动物资集中采购部门的积极性，更好的体现集中采购的规模效益，对物资集中采购所形成的利差(即实际采购价格与当地政府部门公布的当期信息价比较所产生的价差)可实行收益分成，分配比例为项目部65-70%、供应单位30-35%，具体可在物资管理服务合同中约定。

第三十四条为保证物资储运基地正常运行，依据项目及当地具体情况，另行制定管理办法和仓储费、装卸费收费标准。设立物资储运基地的费用由股份公司物资采购管理中心协调物资接运单位与项目部协商确定，确定的费用实行定额包干。第三十五条下属集团公司还可以根据自己的实际情况，确定能调动项目部和同级专业物资公司双方积极性的服务费及收益分成的执行标准。

第八章

物资集中采购工作的供应管理

第三十六条股份公司物资采购管理中心要建立合格供应商信息平台，并根据实际情况修订、补充。下属集团公司物资管理部门将推荐的合格生产厂商名单及资料上报股份公司物资采购管理中心，由股份公司物资采购管理中心组织专家定期进行评审，建立股份公司分类、分区域合格厂商信息库，定期在股份公司内部网络公布，并以书面形式通知各单位。

第三十七条股份公司物资采购管理中心要建立市场价格信息平台，定期公布价格信息，实现物资集中采购价格透明公开，指导集中采购管理。

第三十八条各项目部应委托物资代理服务公司与通过招投标选定的供应商签订物资采购供应合同。采购合同正式签订前，物资管理部门应组织专家对采购合同进行评审，重大集中采购合同要经相关部门审核。

第三十九条要按照贯标要求加强质量管理，防止未经检验或检验不合格的物资进入工程实体。

第四十条要加强物资集中采购的交接验收管理。项目物资部门应建立健全物资交接登记制度，建立相应的台账。

第四十一条要重视项目物资消耗定额管理，加强发料控制，落实核销工作，达到总量控制的目标。

第九章物资集中采购工作的检查、考核

第四十二条为了落实本管理办法，股份公司物资采购管理中心将代表股份公司定期组织对各单位物资集中采购工作进行检查督导，并组织考核。考核办法细则另行制订。

第四十三条物资集中采购管理办法执行情况考核结果将纳入股份公司对各单位工作业绩考核范围。

第四十四条股份公司将定期组织物资集中采购经验交流和工作研讨，对工作突出、业绩显著的单位在股份公司物资工作会议上给予表彰和奖励。

第十章附则

第四十五条本办法作为股份公司物资集中采购管理的暂行办法，经试行后修订完善。

第四十六条本办法自发布之日起实施。