中铁物资管理办法

2022-07-29

第一篇:中铁物资管理办法

中铁物资采购办法(最终版)

物资采购供应业务监督办法

第一条 为进一步加强物资采购供应业务的监督,规范采购行为,降低采购成本,规避经营风险,提高管理水平,依照股份公司、公司等相关规章制度,结合分局实际,制定本办法。

第二条 分局成立由审计监察部、财务管理部、工会等部门参加的大宗物资采购监督工作领导小组,项目设立专职纪检监察员,对物资采购供应实施全程监督。

物资采购监督工作领导小组,由分局纪委书记担任组长,审计监察部主任担任副组长,负责开展工作。领导小组办公室设在审计监察部,负责日常综合协调等工作。

第三条 物资采购供应业务重点监督环节主要包括:物资供应管理体制、业务运行机制、计划管理、供应商管理、采购模式及方式、采购价格管理、合同管理、过程控制和储备管理等9个环节。

第四条 物资采购供应管理体制监督环节重点监督内容包括:

(一)归口管理。通过查询物资采购管理体制情况,检查项目是否设立一名行政副职分管物资供应工作,是否成立专职部门负责对物资计划、供应商、价格、过程控制和储备实施专业化管理。

(二)集中采购。通过查阅物资采购管理体制情况,检查是否实行采供分家,即单独设置一个部门统一负责生产经营和工程建设所需物资的对外采购,并且对分局要求集中采购物资品种有无擅自采购的行为。

(三)统一储备。通过查阅储备管理相关资料,检查材料储备是否合理,是否实行了材料的集中管控,是否存在物资积压现象,是否实现了储备信息共享、储备资源的统一管理和统一调度。

第五条 业务运行机制监督环节重点监督内容包括:

(一)专业化分工流程操作运行机制。通过了解物资供应管理岗位设置和人员配备情况,检查是否实现了权力分置,即是否将价格确定权力、供应商选择的权力、申请货款支付的权力相互分离。是否实行采购合同签订与签订后的过程控制相互分离、相互监督制衡的管理模式。

(二)业务公开机制。通过查阅综合管理系统物资采购资料,检查是否存在未录、补录采购过程的现象,是否按照分局业务公开的要求,对物资采购的过程信息、结果信息(包括采购计划、供应商选择、供应商评价、价格确定等主要信息)进行公开。

第六条 计划管理监督环节重点监督内容包括:

(一)需求计划。通过查阅需求计划的台账和相关报表,检查需求计划是否按规定提报和审批;是否存在违规制定或变相指定采购的现象;独家采购是否经分局分管领导审批,是否按要求公开,备查资料是否齐全;需求计划提报是否及时准确,计划变更是否按规定流程审批;是否对需求计划的准确性和及时性进行考核。

(二)采购计划。通过查阅计划管理台账和相关报表,检查采购计划的编制是否有依据;采购计划编制前是否经过平衡协调;采购计划是否按规定程序进行审批。

第七条 供应商管理监督环节重点监督内容包括:

(一)合格供应商入库。通过查阅相关文件和供应商档案,检查是否符合合格供应商标准,对申请进入公司合格供应商库的供应商是否按照标准进行资格审查,是否按规定程序进行报批;对供应物资用于生产装置、涉及生产建设安全的供应商是否进行了现场考察。

(二)供应商选用。通过查阅供应商使用情况资料,检查是否存在超供应商许可供应产品目录采购现象;是否对供应商实行业绩引导订货,是否把供应商动态量化考核结果应用于询比价、招投标等采购过程。

(三)供应商考核。通过查阅供应商动态考核台账、考核记录,检查是否按规定对供应商的每笔业务从价格、质量、交货和服务四个方面进行量化考核,考核过程是否公开客观;是否从供货商的整体实力和日常考核业绩两个方面对供货商进行审核,对不合格的供应商是否及时解除服务关系。

第八条 采购模式及方式监督环节重点监督内容包括:

(一)采购模式。通过了解采购物资的类别、特性和交货期要求检查是否按照总部集中采购物资目录的分工各行其责实施采购是否存在越权采购现象。

(二)协议采购。通过了解协议形成和执行情况检查协议采购的供应商和价格是否通过招标或联合谈判确定采购协议;是否由分管领导组织对采购合同进行集中评审;是否选择不少于 3 家供货商;是否存在变相独家采购和指定采购。

(三)招标采购。通过查阅招标文件、招标方案等相关资料,检查招标程序和评委组成是否符合招标管理规定;招投标采购的评标过程是否规范,中标结果是否公平公正,备查资料是否齐全。

(四)询比价及其他采购方式。通过查阅询价记录、询价书等相关资料,检查询比价程序是否规范,询比价资料是否齐全,询价书内容是否正规、完整,供应商的报价书内容和密封是否符合要求,有无相应的技术协议,询比价结果是否客观公正,技术和商务谈判过程、评审过程是否有详细记录;是否按购要求实施采购。 第九条 采购价格管理监督环节重点监督内容包括:通过查询价格的确定过程和相关资料,检查是否定期开展供应市场分析研究以及物资采购价格的分析比对工作;是否存在忽视性价比最优和总成本最低、片面追求采购价格最低等不理性采购行为。

第十条 合同管理监督环节重点监督内容包括:

(一)审批与签订。通过查阅物资采购合同、招标询比价结果等,检查是否按规定审批和签订合同,有无越级、越权审批、签订的现象,合同中标人与实际签约人是否一致;合同签署、变更是否符合公司、分局有关规定要求。

(二)合同履行。通过查阅采购合同、到货验收记录、合同履行跟踪报告等相关资料,检查是否跟踪监督合同履行过程,异常情况有无书面报告和解决方案,是否认真分析、检查合同进度情况,发现问题是否及时采取应对措施,是否按合同约定追究违约供应商的责任,变更合同的审批手续是否规范,有无签订合同变更协议。

第十一条 过程控制监督环节重点监督内容包括:

(一)质量管理。通过查阅相关材料,检查是否按照公司、分局要求分解落实采购质量目标及责任,是否制定有关物资供应质量管理的规章制度,质量控制运行情况是否有效;是否设立质量管理部门或岗位;是否制定物资检验办法、必检物资目录和入库检验程序,检验记录是否完整;是否严格执行月度质量零报告制度。

(二)进度控制。通过查阅物资采购计划和合同等相关资料,检查是否对重要设备和关键材料制定采购进度控制计划;是否建立重要合同执行过程中的巡视、点检和催交催运制度,过程控制的备查资料是否齐全。

(三)货款结算。通过查阅合同、付款计划、付款凭据等相关资料,检查是否依据合同约定支付预付款和货款,审批手续是否符合有关规定,供应商质量保证金的支付是否符合规定。

第十二条 储备管理监督环节重点监督内容包括:通过查阅 综合管理系统物资部分和相关报表,核对在库物资数量、金额,检查是否将库存资金占用责任主体调整为物资需求计划提报和审核部门,对计划提报和审核部门是否有考核;是否建立积压物资责任追究制度并执行;是否按规定开展库存动态分析,对积压物资形成的原因和责任是否分析清楚,是否追究相关人员的责任。

第十二条 物资采购供应业务监督职责分工如下:

(一)机电物资部作为日常工作监督主体,负责物资采购供应业务的日常监督检查,及时向审计监察部及纪检监察员通报重要情况和提供相关资料。

(二)各项目根据“谁主管、谁负责”的原则,按照职责分工对相关业务环节实施日常监督。

(三)审计监察部负责对物资采购供应业务重点环节实施监督。

第十三条 对监督检查中发现的问题要分析原因、分清责任,提出整改意见。一般问题责成自行整改,严重违纪的由纪检监察部门立案查处。

第十四条 发现有下列问题之一的,按照公司、分局相关制度规定严肃处理:

(一)在物资采购过程中泄露商业秘密,给分局造成经济损失的。

(二)物资需求计划编报不准、审核不严,造成物资大量积压的。

(三)在供应商准入、选择等方面弄虚作假严重违规的。

(四)疏于采购过程控制,造成质量安全事故或重大经济损失的。

(五)违规办理货款支付手续造成重大经济损失的。

(六)继续与列入“黑名单”的供应商发生业务往来的。

(七)违反规定,擅自超越权限签订合同或擅自改变合同内容的;未进行资信调查盲目与对方签订合同以及因疏忽导致合同存在重大缺陷造成重大经济损失的。

(八)在合同签订和履行中与对方或第三人恶意串通损害本单位利益的。

第十五条 本办法适用于分局属各自营型项目。 第十六条 本办法由分局审计监察部负责解释。 第十七条 本办法自印发之日起施行。

第二篇:2013.3中铁三局物资管理办法(1)

中铁三局集团有限公司物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强中铁三局集团有限公司的物资管理工作,规范物资采购行为,提高物资供应质量和管理水平,推动物资管理制度化、规范化,更好地为施工生产服务,依据股份公司的有关规定,结合集团公司的实际情况,特制定本办法。

第二条

物资管理工作必须贯彻国家有关法律、法规、政策,执行行业规章和标准,确保供应物资符合工程质量、安全环保和职业健康的要求。

第三条 本办法中中铁三局集团有限公司以下简称为集团公司,集团公司工程项目项目部/工程项目经理部以下简称项目部;项目部下设的工程队/子分公司项目经理部以下简称工程队。

第四条 物资管理是集团公司职能管理的重要组成部分,物资管理的核心任务是:以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提,以加强过程控制为手段,以节约料费支出降低工程成本为目的,努力创造管理效益,为实现集团公司可持续发展的战略目标而努力。

第五条 本办法适用于集团公司所属各单位。

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第二章 管理机构与职责

第六条 集团公司设物资管理部,是集团公司物资管理的归口主管部门,总体负责集团公司的物资管理工作,主要职责是:

(一)贯彻执行国家、行业物资管理的政策、法规和标准,依据上级对物资管理的要求起草、修订集团公司物资管理制度,并督导实施;

(二)负责股份公司各项物资管理制度在集团公司的贯彻执行;负责公司主要物资集中采购的管理工作,负责审核集团公司项目物资集中采购管理方案;

(三)负责对集团公司项目部和子/分公司的物资管理工作进行监督、指导和检查,推动物资管理工作的持续改进;

(四)参加集团公司重点工程的施工调查,掌握所需主要物资资源情况,指导项目制定项目物资集中采购及供应方案;

(五)参加集团公司的成本管理工作,制定物资成本管理措施,对集团公司管理的重点项目和子/分公司成本核算工作进行指导和监督;

(六)负责制定原材料质量、重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施,确保“三标一体”的有效运行;

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(七)负责建立、维护集团公司物资交易平台;负责收集物资管理的信息数据,公布建材行业的政策信息、内部管理动态及建材的价格变动等信息;

(八)负责集团公司物资管理人员的业务培训工作;

(九)建立集团公司周转材料及小型机具信息库,协调子/分公司间调配及租赁,指导监督基层的采购、保管、保养、摊销、报废及处臵管理。

(十)负责合格供方的管理,建立供方准入制度,向股份公司提报合格供方名单及资料;

(十一)负责提报股份公司所需的各类管理信息; 第七条 集团公司项目部设物资部,主要职责是:

(一)行使对所辖项目的物资管理职能,对项目参建单位的物资管理工作进行监督、检查和指导;

(二)负责与建设单位及其它相关方的业务沟通,制定本项目物资管理细则,报集团公司审核后实施;

(三)负责制定原材料质量、重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施,确保“三标一体”的有效运行;

(四)负责本项目的物资成本管理工作,指导督促参建单位做好工号、班组物资成本核算工作;

(五)负责甲控物资、集中采购物资的招标工作;负责甲供、甲控物资和集中采购物资供应计划的提报、催运发货、结算和协调工作。

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(六)协调工程队之间的内部物资调用;建立管理台帐;监督指导周转材料及小型机具的现场管理。

(七)负责权限内物资采购的实施及对供方的考评工作;

(八)负责收集填报建设单位和上级要求的各类物资报表。

第八条 子/分公司设物资科,负责本公司的物资管理工作,主要职责是:

(一)行使本公司的物资管理职能,制定本公司物资管理的规章制度和实施细则,并指导实施。

(二)参加本公司组织的项目施工调查,拟定项目物资管理方案;

(三)负责本公司的物资成本管理工作,制定物资成本管理措施,督导项目做好工号、班组的物资成本核算工作;

(四)负责本公司所属项目主要物资集中采购的管理工作;负责设立本公司物资集中采购平台;

(五)负责本公司范围内主要周转材料及小型机具的计划审批、调配、采购、保管、报废等管理工作;

(六)负责制定原材料质量重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施,确保“三标一体”的有效运行;

(七)对所属项目物资管理人员实施专业考评,做好物资专业人员培训工作;

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(八)负责收集编报集团公司要求的各类信息。 第九条 工程队设物资室,负责本队的物资管理工作,主要职责为:

(一)根据施工组织安排和工程进度,在工程部门配合下,及时提报物资/申请计划,确保施工用料的及时供应;

(二)负责权限内工程用料的采购及供方考评工作;

(三)具体负责现场物资的接运、验收、报检、发放、核算及回收管理工作;

(四)负责在库物资的保管保养,并按规定进行标识,维护其使用性能,确保其可追溯;

(五)负责本队周转材料、小型机具及劳保用品的计划、采购、保管、发放、监督使用和回收管理工作;

(六)及时建立和填写相关业务单据和帐卡,做到日清月结,帐卡物相符;

(七)负责建立和完善单项工程工号台帐,组织工号物资成本核算的具体实施;

(八)负责建立和完善协作队伍工号台帐,按进度组织供料;

(九)负责收集填报上级管理部门要求提报的物资报表;

第三章 物资计划管理

第十条

物资计划工作是物资管理的基础性工作之一,

5 是做好物资采购供应、控制工程成本的有效依据和手段;编制物资计划应做到科学、合理、真实、准确。

第十一条 物资的计划分类:物资计划分为总需用量计划,年、季、月需用计划和采购/申请计划。

第十二条 物资计划的编制依据:设计文件、施工图纸、施工组织设计。

第十三条 物资计划编制的责任划分:

(一)工程技术部门负责提报主要工程材料及主要周转材料需用量计划;

(二)劳资、安质部门负责确定劳保材料需用量计划

(三)机械管理部门负责机械配件及油料需用量计划

(四)班组负责主要材料以外的其他材料需用量计划

(五)物资部门负责汇总,并依据资源情况做出总需用量计划、调配计划和采购计划;

(六)主管领导负责审批总需用量及年、季、月分期需用量计划、调配计划和采购计划;

第十四条 物资计划的编制方法:

(一)物资需用计划的编制

1、主要材料及周转材料:

总需用量需求计划和季、月工程物资需求计划由工程技术部门依据工程设计文件、施工图纸、施工组织设计及公司颁布的物耗定额编制;

6 物资需求计划表中“定额”指按设计工程量核算该物资需用量时所采用的指标,如计算砼用砂石料理论需用量时采用的配合比等,按试验室确定配合比或设计文件有关规定填写;“设计需用量”指为完成某项工程任务所需消耗物资的理论数量;“施工需用量”指为完成某项工程任务预计实际消耗的物资数量,即施工需用量=设计需用量×(1+额定的工地操作损耗率)。

对于构成工程实体的主要材料,应严格按照设计工程量和适宜的定额标准,核算设计需用量和施工需用量,其中工地搬运操作损耗率采用公司颁布的物资消耗定额。对于不构成工程主体的辅助材料,有定额的按定额查定,无定额的应注明用途,按实际需用量核算;

2、油料及配件:

由机械管理部门根据施工任务量、台班定额,提出当期 的需用量。

3、劳保用品:

由劳资、安质部门根据文件规定,提出当期的需用量。

4、其它

二、三项料:

由施工班组根据实际工程情况,提出当期需用量,原则上不能突破规定额度。

(二)物资采购/申请计划表的编制:

物资采购/申请计划表是物资部门根据技术部门提供的

7 工程物资总需用量需求计划和分项、分部工程物资需求计划及施工进度计划,将同品种物资按型号分类汇总,结合物资消耗定额,核减适用库存,考虑适当储备量后编制的。

1、施工需用量依据工程技术部门提供的季(月)主要物资需用计划,结合单项工程总需用量计划及资源供应情况确定;

2、计划储备量按以下三种情况确定:

(1)日常储备量=日均需用量×(周转储备天数×调整系数+保险储备天数);

(2)对于计划期内间断需用的物资,可以根据需用日期、供货情况,确定一个提前量,据以计算储备量。

(3)季节性供货物资,主要根据日均需用量和季节性供货日期确定。

3、适用库存指计划期期初能满足施工需求的库存资源,如果计划期前编制该计划,则适用库存量为预计库存量:

预计库存量=编制计划时实际库存量+预期收入量-预计消耗量(供应量)。

4、当期采购/申请计划量=施工需用量+计划储备量-适用库存。

第十五条 物资计划的编制的要求

(一)物资采购/申请计划编制完成后,需经项目施工技术部门、物资部门主管审核,报主管领导核准并加盖单位

8 公章,提报有关部门或实施采购。未经有关部门审核、单位领导签署并加盖公章的计划无效。

(二)物资计划应指按材料品种规格,依序排列,做到数量真实准确,质量技术标准清晰。

(三)物资采购/申请计划应合理考虑物资储备,减少不必要的资金占用,在保证现场施工需要的前提下,应适量减少库存储备。在条件许可的情况下,个别品种的物资可以“零库存”。

(四)维护物资计划的准确性和严肃性。各级物资部门要及时、准确编报各类物资计划,保证物资供应任务的顺利完成。项目物资总需用量计划原则上应于工程项目开工后三个月内编制完毕,季月(分项、分部)采购/申请计划应于计划期的上月(季)末25日前编制完毕。甲供、甲控物资计划按建设单位的相关规定办理。

第十六条 物资计划的调整。各级物资部门要会同施工部门明确变更设计或调整施工任务时物资计划调整的程序,建立信息反馈机制实现及时变更,防止因调整不及时而影响现场施工或造成库存积压。

第十七条 为进一步强化集团公司和子/分公司的监督指导职能,各项目应将项目物资总需用量计划和新材料应用计划在项目开工三个月内报送上一级管理部门。公司物资部和子/分公司物资科要根据上报的项目物资总需用量计划和

9 新材料运用计划等,建立项目物资采供档案。

第四章 物资采购管理

第十八条 集团公司成立物资集中采购领导小组,对集团公司内部的重大物资集中采购活动进行监督、指导和协调,推进股份公司《中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法》的贯彻执行。

领导组成员如下:

组 长:主管物资的副总经理 副组长:物资管理部部长

成员单位:监察部、工程管理部、财务会计部、物资管理部、法律事务部。

领导小组办公室设在集团公司物资管理部,办公室主任由物资管理部部长兼任。

第十九条 采购管理模式:集团有限公司物资采购实行 “统一领导、分级采购、统分结合、多方监督”的采购管理模式,即大批量主要材料集中采购,小批量零星料分权自购。

第二十条

采购原则:物资采购应坚持“质量合格、服务优良、低价中标”的比质、比价、比服务的宗旨择优选择供方;凡具备招标采购条件的物资采购,应按规定的程序招标采购。

10 第二十一条

采购权限的划分

(一)集团有限公司所属项目部负责组织业主委托采购的甲控物资、本项目集中采购物资的采购;

(二)子/分公司负责甲供、甲控、集团公司项目集中采购的管理范围外的大宗物资的集中采购;

(三)工程队负责经子/分公司、集团公司所属项目部授权的其他物资采购;

(四)具体采购权限在项目策划时应明确规定; 第二十二条 采购物资分类:

A类物资:构成最终产品的主要部分和关键部分,直接影响最终产品交付使用或安全性能,对环境影响甚大,可能导致顾客投诉的物资。如:钢材、水泥、砼制品、商品砼,铁路专用器材、桥梁支座等。

B类物资:大堆料、防水材料、土工材料及施工周转材料,包括:工程用砂、石料、砖、砼添加剂、电焊条等。

C类物资:对产品起辅助作用的物资,包括:五金材料、施工工具、一般的防护、包装用料。

D类物资:危险化学品及其它影响环保、安全类物资,如:火工品、燃油类、化学品、危险品及劳保用品等。

第二十三条

物资集中采购管理

(一)纳入物资集中采购管理的物资种类主要是构成工程主体的主要材料,和通过批量采购能确保物资质量、降低

11 采购成本的辅助材料以及可批量组织采购的地材等;具体种类包括:A类的钢材、水泥、砼及砼制品、桥梁及支座、线路结构材料、电缆(通信、信号、电力);B类的外加剂、沥青、粉煤灰、可集中组织生产的大宗砂石料、防水材料、土工合成材料、缆索、锚具、模板、桥梁模具等大宗周转材料;D类的油料、民爆器材。建设单位对物资供应另有特殊规定的,按建设单位规定执行。

(二)物资集中采购程序

1、子/分公司和集团有限公司项目部应成立物资集中采购工作领导组,组长由主管领导担任,副组长由物资部负责人担任,成员由法律、纪检部门人员以及相关部门负责人组成;

2、子/分公司自管项目的物资集中采购程序由子/分公司结合本办法自行制订。

3、集团公司项目的集中采购程序

(1)项目集中采购本着以公开招标采购为主,与厂家批量团购议标为辅的原则提出采购方案,报请集团公司物资部审核同意后实施;

(2)集团公司物资管理部负责建立物资集中采购交易平台,并保证平台的正常运行。

(3)项目物资采购应在规定的物资平台进行,其中单品种采购额2000万元以下的招议标采购均应在物资部集中

12 采购交易平台进行;单品类采购额2000万元以上采购应在股份公司集中采购平台进行交易。

(4)物资集中采购招标文件由项目部负责编制。经项目部物资采购领导组审核后在指定的媒体或交易中心平台进行公告。

(5)开标应按规定的程序和地点(一般应选项目部所在地)公开开标;

(6)评标应按规定程序选定专家(项目部占60%)成立评标组,专家评标组负责向项目采购领导组推荐三家候选中标单位;

(7)项目部物资采购领导组在专家评标组推荐的三家候选中标单位中选定最终中标单位,招标结果应按规定进行公示,公示无异议的由项目部向中标单位发中标通知书。

(8)由项目部与中标单位签订物资采购合同,并按规定程序组织合同评审;

(9)集团公司物资采购领导小组负责对采购过程进行监督;

(三)开展物资集中采购的管理要求

1、集团公司物资部要做好组织协调和监督指导工作,保证集中采购工作顺利实施。

2、集团公司建立专家信息库,为集团公司范围内物资集中采购提供评审、咨询服务;

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3、集团公司、子/分公司要建立价格信息公布制度,定期公布集中采购价格,确保物资采购价格透明公开。

4、项目部要加强计划管理,严格质量控制,建立主要物资追溯制度;加强集中采购物资的验收工作,实现台帐化管理;

5、招标采购应做到公开、公平、公正,程序严谨,全过程监督。招标资料和评审资料由招标单位妥善保管,集团公司项目部招标资料报集团公司物资部备案。

第二十四条 合格供方评价

(一)对供方的调查评价由实施采购单位进行,并报请上级管理部门确认;合格供方实行定期评价,动态管理。

(二)评价内容及方式:

供方评价一般应包括以下主要内容:

营业执照、经营范围;产品所使用或依据的质量标准;生产条件、运输条件;产品检测机构和检测设备情况;履约情况及服务质量方面情况;属于行政许可和强制认证的产品,应查验行政许可或强制认证证书;试验室出具的取样试验报告,或具有相关资质的检测机构出具的最新产品检测报告;产品质量管理体系及环保、安全法规和标准的执行情况。

根据工程物资对随后输出过程及最终工程的影响不同,各类物资的评价内容和方式具体如下:

1、A类物资的评价:应对供方的产品资质、供应能力、

14 供应表现、管理体系、顾客满意程度、服务和支持能力等进行调查,详实填写《供方调查评价表》(wz-04表);

2、B类物资的评价:应对供方营业执照、生产许可证(实行生产许可证制度的)或专业机构出具的最新检测报告等进行查验,同时对产品抽样检验或小批量试用合格后,填写《供方调查评价表》(wz-04表);

3、C类物资的评价,采购员采购和验证的过程即视为对供方的评价。

4、D类物资供方的评价,应按以下要求填写《供方调查评价表》(wz-04表);

a)查验供方的营业执照、生产或经营许可证、产品合格证等;

b)危险品、化学品应能提供材料安全数据表(MSDS)或有关化学品的性能说明;

c)供方提供的危险品、化学品等应有“危险品”、“防爆”、“防火”及“有害”等标识,或提供相关的颜色和图案标训识。

d)安全帽、安全网、安全带等特种安全防护产品应贴有国家安全生产监督局规定的安全标识。

e)批量采购时还应对供方的环境及安全保证体系进行调查评价;

(三)评价工作的组织,物资采购部门负责供方资质材

15 料的收集和验证,并组织工程、安质、试验等相关部门实施评价,经单位领导批准后列入合格供方名录(wz-05表);

(四)评价资料的保管,采购单位要认真做好供方的调查、取证、评价、建档、归档工作,并及时将合格供方名录和供方评价表报请上一级管理部门审核备案。A类、B类和D类物资合格供方资质文件在工程竣工后应移交子/分公司物资科及集团公司物资管理部。

(五)合格供方的考核。

集团公司和子/分公司应建立供应厂商准入机制,对供方定期进行综合考核评价,对信誉良好、质量优良、供应额较大的供货厂商经专家评审后列入合格供方名单,公布合格供方名单;对供应物资存在质量问题、服务差、不能及时履约的供方,列入集团公司供应厂商“黑名单”,各单位三年之内不得从这些单位实施采购。

第二十五条 采购合同

(一)为规避采购风险,维护企业合法权益,每批采购金额在20万元以上的物资必须与供方签订书面订货合同,格式可参照《工矿产品购销合同》格式详细制定。合同必须符合有关法律、法规的要求,具体应包括以下内容:

1、物资的名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、价格,有关费用的分担及结算方式、结算银行及帐号。

2、合理的损耗及计算方法,包装物的供应、回收及费

16 用分担方式。

3、供货时间、运输方式、交货地点、接货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。

4、出现分歧的解决方式。

5、双方的违约责任。

(二)合同评审

1、合同条款表述准确,内容完整,切实维护企业合法权益。

2、采购合同签订前,应报请主管领导组织相关部门履行评审程序。

3、由上级物资管理部门授权及自行采购的大宗物资采购合同,应同时报请上级物资管理部门评审后方可签订。

(三)主要物资采购合同应在合同签订后五日内上报上级主管部门备案。

第二十六条 项目部在项目物资管理细则中应明确甲供、甲控物资管理程序,明确催料、运输、验收的相关责任分工以及费用结算方面的内容。

第二十七条 项目物资部门应与建设单位的物资管理部门建立良好的工作关系,充分利用有利条件,在资源配臵、运输方式及交货方式上争取优惠。

第二十八条 物资部门要随时随地了解市场行情,充分掌握资源状况和价格动态,经常向主管领导及上级部门反馈

17 市场行情变化,做好价格对比分析,为价格调整及调差索赔工作奠定基础。

第五章 物资仓储管理

第二十九条 物资仓库管理的基本任务:

(一)因地制宜,合理布局,并有效利用仓库及各种仓储设施。

(二) 科学地完成以物资收发、保管为中心的物资验收、进货检验和试验、入库、保管、出库、物资技术档案、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。

(三) 强化服务观念,自觉遵守职业道德,为现场施工生产任务的完成和超额完成提供优质服务。

第三十条 仓库管理人员的基本要求:

(一) 应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识。

(二) 达到“四懂”,即懂材料名称、性能、规格和用途;懂保管保养常识;懂业务手续;懂消耗规律。

(三)具备“三会”,即会换算、会保管保养、会识别常用标志;

(四)做到“十过硬”,即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行

18 制度过硬。

(五)应具有一定的计算机操作能力,能熟练运用物资管理软件处理日常业务。

第一节 仓储设施基本要求

第三十一条 物资管理部门在新上项目开工前,应做以下用料准备和策划:

(一)掌握整个施工项目的基本内容、工期、施工现场的地理环境;

(二)了解施工组织设计和施工预算的编制情况;

(三)掌握工程所需材料的品种、规格、数量;

(四)根据施工要求策划出合理的各种材料仓库的现场布局(料场、料库和大堆材料平面布臵图)和需要配备的基本仓储设施方案提交有关领导,以便满足施工需求,符合施工场地的整体规划。

第三十二条 仓库建筑的基本要求

(一)对库房的要求

1、执行国家法规和标准,满足物资保管的基本要求。一般库房应具有良好的防水、防潮、防风吹日晒、防尘、防有害气体、防盗等功能。对于专用库房,应根据存放物资的性能而定。如油库、火工品库要考虑其隔热、防爆、防虫鼠嗑咬等性能。

2、满足仓库作业要求。工地仓库的大小、空间要满足

19 各种材料的收发、装卸和搬运作业。如水泥库的修建要根据工程项目大小和特点及水泥保管期限的要求,考虑其大小容量。

3、满足防火安全要求。修建各类库房时,应以库房储存物品发生火灾危险程度的不同确定采用不同的耐火等级的建筑物。

(二)对料棚的要求

料棚应大跨度、低柱头、长挑檐、半围护、靠围墙,以减轻潲雨和日光斜射,防止屋脊泄水、防热、遮蔽雨雪和日照等对料棚内物资的影响,同时满足“国家建筑规范”中的防火标准要求。

(三)对露天料场的要求

露天料场要求:地势高,地面干燥,排水良好,地面坚实,无杂草和垃圾,并通过上苫下垫来保护物资。

第三十三条 储存设备的基本要求

储存设备一般有用于机电材料、水暖材料、工具、小五金等物资的通用料架、特种材料料架和立体仓库料架等,以及用于存放散装水泥的料仓和存放油料的油罐等设备。储存设备应满足下列基本要求:

(一)适应储存物资品种、性质、形态、体积大小,以保证物资质量和数量的完整无损;

(二)适应相应的作业方式,便于物资的收发作业和执

20 行先进先发原则;

(三)结构简单、造价合理,坚固耐用,作业安全;

(四)设备外廓尺寸的大小,易于库内布臵和调整;

(五)设备的容积要适应储存物资数量、规格变动的需要;

(六)最大限度的利用仓库容积。

第三十四条 根据现场仓库的大小和收发作业的需要,配备必要的装卸搬运设备、检验计量器具、消防及照明等设施,保持其质量完好,并有严格的保管保养制度。检验计量器具应准确,并定期检查和检定,工作人员应会正确使用检验计量器具。

第二节 物资验收管理

第三十五条 物资验收主要内容包括物资接运、物资验收、进货检验和试验、物资入库等一系列工作。验收工作要求物资接运及时、验收及时准确。

第三十六条 物资接运

(一)物资接运,就是将物资从承运部门或供方储存地接收(或提取)过来,送入仓库的作业。接运工作要求及时、准确、安全。

(二)物资接运方式及要求

1、供方送货到库。由管库员当场验收数量、外观质量和技术证件无误后,在送料凭证或回执单上签认收料数量。

21

2、到供方仓库提货。由提货人到生产厂家、经销商处或储运仓库提货时,检查货物数量、外观质量、技术证件等是否完好齐全。对包装完好的货物,应核对包装物上的名称、规格型号和件数。到库后在规定时间内开箱验收,如有差异,及时向供方提出赔偿。包装不良的总成或零件要开箱验收,当面点交。

3、运输人员接运物资到库后,应及时与管库员办理交接手续。管库员对交付的物资进行数量、外观质量和技术证件的检查,并进行收料登记,以备查。

第三十七条 物资验收

(一)物资验收就是依据供需合同和采购计划,对采购供应的各类物资数量、外观质量及型号规格、随行文件(技术证件、合格证等)的查验,即“三检查”;可借助于计量器具和其他检验手段。

(二)物资验收原则

物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则,到库物资必须及时、准确的验收。验收时间要求:金属物资验收不超过3个工作日,需理化检验的物资不超过7个工作日。其它物资不超过1.5个工作日。批量大或技术复杂的物资,经单位领导批准,可酌情延长验收时间。

第三十八条 物资验收程序

(一)核对凭证。就是确认各种凭证的符合性。包括供

22 货合同、协议、发货票,出厂检验合格证、技术说明书,供货方的装箱单,承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证。如发现不符,要查明原因,分清责任。

物资部门应对随货而至的质量证明文件、帐单进行收集、整理和编号记录,并按要求进行归档、保管。质量证明文件不全的,要及时联系供方补齐。

(二)实物验收。实物验收分数量验收和质量验收。管库员一般负责外观质量和数量验收;对需要进行理化试验的物资执行第三十二条“进货检验和试验”条款。

1、数量验收:管理员按供货合同中供需双方约定的计量方式,采取过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等方法认真清点,检查数量与到货清单是否一致。如数量在国家标准规定的允差范围内的(钢材≦±2‰,水泥≦±3‰)可按实点收。超出允差范围的,要查明原因,及时与供方交涉处理。

计重物资一般按净重计量验收。以理论换算计重交货的物资,按标准单位重量进行换算和验收,并要记录换算依据、尺寸和件数,以标准计量单位登帐。

计件物资可采取全检和抽检。大批量带包装按件标明重量的物资和计件物资,按规定抽验比例为5~15%。对形体规格相同的散装物资可按“检斤定数”法计数(如小五金、

23 标准件);按复合单位(组、套、对)验收的应注明其包含的内容及数量。

2、质量验收:管库员负责物资外观质量的检验,对照合同及包装标志,核对来料品名、规格型号、材质、等级;对照产品质量标准,核对技术证件。

(三)验收结果的处理:

1、按规定程序进行“三检查”,且外观质量合格的物资,应根据实际清点数量填写“收料单”,办理入库登帐手续;

2、钢材、水泥等施工规范要求复检的物资应在“收料单”中标注当批炉(批)号,做为实现物资可溯性的唯一标识;

3、验收过程中发现品名有误、规格型号不符、质量有异等情况时,管库员应向主管领导呈报,拒收该批货物,并按供应渠道联系供方协商解决。对品种、规格不符的,由送货方返还供方;存在其它供需双方有争议的质量问题时,应单独存放、标识,妥善代保管,尽快联系供方现场协商解决;

4、验收过程中发现数量多余或短少时,应经送货方/供方签认;

第三十九条 检验和试验

(一)物资检验是对物资实体的一种或多种理化指标进行测量、检查、试验、度量,并将其结果与规定的要求比较,以确定物资性能是否合格的一种活动;

(二)物资试验是检验的一种手段,是对该物资一种或

24 多种性能的实验与检查。各类工程项目对进入工程主体的钢材、水泥、砼外加剂、砂石料、防水材料、道碴等主要材料都必须按施工规范要求进行试验。

(三)检验和试验的方式,有全数检验和抽样检验两种。在实际工作中,一般采取抽样检验的方式。如钢材、水泥是按施工规范要求,一个炉号或一个批次的规定批量抽样送检一次等。

(四)检验和试验的程序

1、施工技术部门和安质部门应根据设计文件和施工规范要求,在工程项目开工前明确进入工程主体的有检验和试验要求的主要物资的品种及检验试验批量和频次。

2、物资进场后,物资部门根据到货物资品种、数量填写送检通知单,报试验部门进行检验和试验;需委外试验的,由试验部门联系办理;

在检验试验试验报告未出具前,应将该批物资标识为“待检”,单独存放。

3、试验部门取样进行理化性能试验后,填制检验试验报告单,并将检验试验报告(复印件)传递给物资部门;

4、物资部门应在收到检验试验报告单后,及时将检验试验结果合格的报告号填注在物资卡片中;对不合格的产品应隔离存放,醒目标识,并按合同约定的质量保证条款联系供方退货和索赔;

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5、施工规范或设计文件要求进行检验和试验的物资,在检验试验报告未出具前,不得办理领发料手续,确保合格物资投入使用。

第三节 物资仓储管理

第四十条 物资经验收合格后,即可办理入库手续,入库手续包括填写《收料单》,挂料签或材料标识牌。

(一)入库料帐的种类。物资入库需登记的料帐有“物资卡片”,“低值易耗品动态管理登记卡片”,“周转材料及小型机具动态管理卡片”。具体登帐要求及方法详见本办法中有关条款规定;

(二)进项凭证。物资管库员按《收料单》分材料品种、规格填制“物资卡片”或“低值易耗品动态管理登记卡片”和“周转材料及小型机具动态管理卡片”。内部调拨物资按调拨单进帐入库;其中工程材料填入“物资卡片”,低值易耗品填制“低值易耗品动态管理登记卡片”。

(三)产品标识。管理员应按物资品名、规格型号设立标签和标识牌,进行产品标识和检验试验标识;料签或标识牌应标明物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方等内容,对规范或设计文件要求进行检验和试验的物资还应标明产品的检验试验状态;在保管和发放物资过程中注意识别和保护标识,防止不同类型的产品混用。

(四)技术证件的管理。对大宗物资,尤其是钢材、水

26 泥等,入库验收时要建立材料质量记录,对技术证件、产品合格证等做详细记录,做到一物一单或一批材料一单。由材料部门将技术证件统一编号登入帐卡,妥善保存以备查。发料时将复印件传递至用料单位。

第四十一条 物资的保管、保养

(一)物资的存放要按物资品种类别分区,将分类保管与分批次保管有机结合,以利先进先发。库存物资、待发物资、代保管物资、待检验物资,应划区存放。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。

(二)物资存放要做到正确、整齐、健全稳固、合理苫垫、查点方便,料签齐全,标志明显。

(三)物资仓库要认真执行物资保管规定,做到无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀物资,对需要温湿度调节的物资和精密仪器的保管,应有维护产品性能的保管措施。

(四)物资的堆码、搬运作业必须保证物资完好无损。严禁野蛮装卸,乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品必须使用相应的防护用品、用具,严格遵守有关安全操作规程。

(五)存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫,下垫高度不低于0.3m。

(六)坚持物资季盘点和月循环自点制度,月循环自点率不少于15%,并有自点记录,交材料负责人签署意见。发

27 现问题要求一周内处理完毕。

(七)管库员在物资保管过程中应严格执行《物资保管规程》和《物资仓库技术管理规定》,减少物资库存损耗。

第四节 物资出库管理

第四十二条 物资的出库管理

(一)出库物资,必须凭证齐全,手续完备,数量准确、质量完好,包装牢固,标志清楚,并按照先进先出的原则进行发放。对有保管期限要求的物资,应在保管期内投入使用。

(二)物资出库时,应坚持“三核对”制度,领发双方应对出库物资的数量、质量及相关凭证,技术资料进行签认。

(三)不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资,不得发放投入使用。

(四)紧急放行。因施工急需,来不及检验而需放行的物资,经领料人员填写“紧急放行物资申请表”经单位主管领导批准后方可放行。同时,管库员必须在该物资上做好标识,以保证一旦发现不合格时能及时追回或更换。凡不能实现追回或更换的物资(如主体用的钢筋、水泥等主要材料),不得紧急放行。

第五节 仓储信息管理

第四十三条 物资仓储信息管理

(一)物资信息内容

1、物资出厂时各种凭证、技术资料;

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2、物资验收前的运输资料和凭证;

3、物资入库检斤检尺记录、收料单、发料单、技术检验证件;

4、物资入库保管期间检查、维护保养、损益变动等情况的记录资料。

5、物资动态表(季)。

(二)物资信息管理,主要是对与库存物资有关的技术文件、单据、凭证、帐卡等的管理。其具体要求是:

1、物资帐卡、单据、凭证必须使用正确,填写规范,记录完整,字迹清楚,传递迅速。

2、仓库帐项清楚,物资进、出、存动态记载正确,做到日清月结,帐、卡、物相符。

3、各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表、质量证明等均应根据档案管理规定按期分类装订成册,妥善保管,便于存查、追溯。

4、火工品收、领、发、清退等单据和安全检查记录应作为永久档案管理,工程竣工后由材料部门移交子/分公司档案科或物资科保管。

第六节 物资点查制度

第四十四条 物资点查,就是对物资的清点与检查。其目的是:查清物资帐、卡、物是否相符;检查有无过期和积压变质物资;检查保管设施是否完好,从而达到“三清”(数

29 量清、质量状态清、帐清)、“三有”(盈亏有原因、调整有依据、事故损坏有报告)、“一相符”(帐、卡、物相符)。

(一) 物资点查内容

1、查数量。检查库存物资是否与帐、卡相符,保证帐、卡、物相符。

2、查质量。检查库存物资是否有质量损坏,必要时重新做质量鉴定。对已变质失效需报废处理的按规定程序申报。

3、查保管条件。检查堆码是否合理和稳固安全,苫垫是否严密,通风是否良好,库房温、湿度是否符合保管要求,库内外卫生环境是否整洁等。

4、查计量器具。检查计量器具是否准确,是否进行了有效检定。

5、查安全。检查防火安全系统是否有效,安全措施的制定和执行情况,灭火消防设施、动力和照明线路安全性能是否良好。

6、查技术资料。查物资技术资料、合格证、检试验记录等是否齐全。

(二)点查报表和点查结果处理

1 、季末盘点和月循环自点后及时填制“点查记录”,由材料负责人签字。发现问题应一周内处理完毕。

2、点查中发现盈亏时,首先查明原因并分别办理点盈

30 手续和报损手续(填开“盈亏单”)。并按《中国中铁股份有限公司会计核算办法》的规定进行核算。

3、点查中如发现物资的规格型号、单价及数量错误,可填制“材料调整单”报主管领导批准,予以调整。

4、变质报废和贬值处理的物资,应由有关人员进行材质鉴定并填制“材质鉴定书”,签注鉴定意见;有残值的物资,需将残值分别点收入帐。

5、在点查处理完成后必须及时在“物资卡片”上进行登记。

第七节 物资搬运要求

第四十五条 物资装卸搬运工作,贯穿于从物资接运到发出整个过程中的各个环节,必须按照迅速、合理、安全、节约的原则,组织采购和发料的运输及装卸搬运工作。

第四十六条 各单位采供及材料部门根据需要应配备一定的装卸搬运设备,以提高作业效率,减轻工人劳动强度,防止物资损失。

第四十七条 各物资部门建立物资装卸搬运工作制度,对搬运人员进行岗前培训,使其熟知各种物资的装卸搬运特点和要求,并建立人员档案和培训记录。

第四十八条 物资装卸搬运作业必须保持物资完好无损;严禁野蛮装卸,乱堆乱码;不得以大压小、以重压轻,混杂乱放;装卸、搬运、堆码危险品和有毒的物资须使用相

31 应的防护用品、工具,并严格遵守有关安全操作规程。

第四十九条 在物资仓库管理的各个环节要充分考虑装卸搬运的合理性,减少装卸次数,缩短搬运距离,以降低装卸搬运作业费用。

第八节 仓库安全保管规定

第五十条 物资仓储安全主要是指防火及物资、设备和人身安全。其基本任务是:预防物资在仓储过程中发生火灾及物资、设备和人身事故,保证物资完好无损、及时齐备地供应给用料单位。

第五十一条 物资仓储安全管理要符合环境管理和职业健康安全管理体系的要求。要及时识别出物资管理过程中的环境因素和危险源。

第五十二条 各单位物资管理部门针对识别的环境因素和危险源应制定相应的管理规定和应急预案,确保各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制。

第五十三条 物资仓库安全管理规定

(一)火工品、化学危险品应设专库保管,并有专人负责,火工品库应配备温、湿度计,严格执行火工品、化学危险品的各种管理规定。

(二)仓库区域严格管理火种及火源,在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。库区内禁止吸烟,禁带火种。仓库作业必须使用电焊、气焊时,应严格隔离。

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(三)仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的《仓库防火安全管理规定》的要求,仓库电源开关、保险装臵应设在库外并安装符合要求的开关箱。危险品库要设防爆灯具。

(四)库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材,由专人管理,管库人员要会使用。要定期检查,保持质量良好。

(五)管库人员应对仓库安全负责,每日上班要检查门窗封锁有无异状,下班要断开电源,封锁门窗。

(六)仓库作业必须遵守安全操作规程,做到无火情、无设备及物资破损事故、无人身伤亡。

第五十四条 仓库安全的具体要求和防范措施

(一) 仓库作业安全

1、仓库作业人身安全的核心是处理好作业人员与设施、物资的关系。防止人身事故主要是防止机械创伤、腐蚀灼伤和化学中毒。严禁违章作业,要了解所接触物资的性质,要配备必要的劳动防护用品。

2、仓库作业设备安全,包括仓库建筑物、仓库储存设备及仓库装卸搬运设备的安全。为确保设施安全,避免发生设施反操作事故、超负荷事故和失修事故。

(二)仓库作业物资安全

仓库作业物资安全主要是指仓库储存物资和装卸搬运的安全。要确保物资在日常保管时的安全,其核心主要是应

33 加强物资的保管保养,加强对仓库管理人员的责任感和敬业精神的教育,掌握保管保养技能,认真执行仓库作业各项制度。保证物资装卸搬运安全的核心是杜绝野蛮操作。其有效措施是对作业人员进行思想教育和岗前技能培训,建立作业人员的责任奖惩制度等。

(三)防火措施

1、仓库库址应远离火种发生地,避免将其设臵在主导风向的下风方向。

2、各库房之间应保持规定的安全防火距离;库房建筑物应符合规定的防火结构;禁止高压线路跨越库区上方;有良好的防雷设施。

3、库区应设有消防供水管网、配备足够灭火机和其他工具(水桶、砂箱、水龙带、断火路工具等)。

4、不允许将易燃易爆物资仓库布臵在普通物资库区内,也不允许将易燃易爆物资与普通物资混存。

5、加强仓库防火安全教育,认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针,自觉遵守各项安全管理制度,实行谁主管、谁负责的原则。严格火源、电源和热源管理,依法健全安全防火责任制;防火措施要符合消防通道的设臵要求。

(四)防盗措施

1、在仓库建筑的同时应考虑仓库的防盗设施,如库区围墙、铁丝网、封锁的库门、库窗、保险柜等,贵重材料、

34 火工品库应增设电子防盗设施。

2、建立健全库区出入检查制度和巡逻制度。对出库的物资进行确认,防止非法人员利用合法身份作案。

(五)防锈蚀措施

1、库内外保持清洁、干燥。清除一切杂草、污物,存料场地应坚实平整,必要时可进行地面硬化,并远离有害气体和粉尘场所。金属、五金库房的相对湿度控制在 70%左右。

2、合理苫垫,一般室内垫高200~300mm,室外垫高300~500mm,露天存放应于垫垛后妥善苫盖。

3、注意保护金属材料的防护层或包装,并加强日常养护工作。

(六)防腐蚀措施

1、非金属库内外保持清洁、干燥,清除四周杂草、垃圾、污水。同酸、碱、盐、油脂、易燃品、氧化剂、粉末飞扬的物品隔离。

2、苫垫,一般室内垫高200~300mm,室外300~500mm,在露天存放应在垫垛后妥善苫盖。

3、发现有腐朽、发霉、虫蛀应立即处理,剔出另地堆放。

(七)防潮措施

1、利用通风散潮。非金属库房相对湿度不超过80%,

35 机电库相对湿度不大于75% (电动工具、量刃具、磨具库相对湿度不大于65%)。

2、库房四周水沟畅通,并经常检查库房屋顶,如有漏雨、渗水现象及时修补。

3、库房潮湿可放臵干燥剂吸潮降湿。尽量保持原包装的完好性,箱内填充物要保持干燥、清洁。

4、精密器具按件密封或存入密封料架,高、低压电器不准裸放,各种机电产品应尽量保护原包装的完好、并加强日常检查和养护工作。

5、对于曝晒不受影响的物资,则利用日光的热量或紫外线来散发水分,杀死霉菌。

(八)防机械损伤和防震措施

1、在搬运、装卸、码垛、倒垛时,严禁摔掷、撞击,防止铁件擦伤物品;防止损坏外层氧化膜和原包装,不使物资受到擦伤、弯曲、变形等。

2、非金属库内易碎物品必须轻拿轻放,严禁倒臵、翻滚。

3、 机电库的外露电瓷件用竹、木或其他柔韧材料制作的防护罩加以保护,在吊装时严禁着力于电瓷件或仪表处。

(九)防治虫蛀、鼠害措施

1、对库内所有孔洞、缝隙,用药剂消毒,并用生石灰密封、堵塞。如发现有虫卵、虫茧要剔刮清除。

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2、对鼠害采取机械捕捉或使用药物杀死。

3、用化学药剂来预防和杀死仓库害虫。

4、怕被虫蛀、鼠咬的物品可存放于密封的料架或料柜里。

(十)防毒措施

1、凡具有毒性物品,应按照国家法规和行业标准管理,必须专库保管、明显标记、专人批准、专人领发、专人使用。操作时应穿戴防护用具,不得直接接触人体。

2、保持库房通风良好。

3、运输时不能与其他物品混装。

第六章 工地物资管理

第五十五条 工地现场是物资消耗的末端,是物资实现其使用价值的关键工序,也是搞好成本管理,控制物耗的重要控制环节。工地物资管理要以定额管理为核心,以提高整体经济效益为目的认真开展。

第一节 定额管理

第五十六条

定额管理

(一)各工程项目要以强化责任成本管理,提高经济效益为目标,推广以定额发料为核心的物资现场管理机制。规范定额管理,实施定额发料,杜绝物资使用上的超耗和浪费现象。

(二)消耗定额的确定

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1、物资消耗定额是指完成单位工程量合理消耗的物资。本规则所指的物资消耗定额包括:集团公司颁布的物资消耗定额、施工设计图纸规定的材料数量(另加规定的损耗率)、工程预算定额、本单位制定的内部物资消耗定额等。

2、在工程项目开工前期施工单位应确定本工程所采用的各类工程相应的物资消耗定额;也可组织工程、物资等相关部门根据工程预算定额、施工组织设计及历史消耗水平等有关资料制定本项目内部材料消耗定额并进行动态调整。

(三)定(限)额控制的方法

1、在施工现场,定额发料首先应计算和确定分项工程的定额需用量,其控制要求为:

a)、工程队/经理部在图纸全部到达后按单项工程提出本项目工程定额材料需用总量并进行分劈,下达给物资部门和各作业班组,并抄送财务部门;

b)、物资部门建立各工程队(作业队)的总量供应台帐,控制发料;

c)、施工单位根据月计划工程任务量和物资消耗定额(减除采取先进技术施工方法的节余量),核算本单位工程分工号“主要物资需用量计划表”提供给材料部门;

d)、材料部门根据分工号需用量计算表编制物资申请计划,建立“工号限额卡”,据此实行限额领发料制度。

2、定额发料适用于已查定有消耗定额的各种物资和消

38 耗品种固定的工程项目,既按照生产计划和消耗定额核算所需物资数量,并以此来控制发料数量。

3、限额发料针对没有查定或不便制定消耗定额的辅助材料及消耗品种不固定的工程项目,按照一定的限额(实物数量限额或资金数量限额)控制发料数量。限额的制定依据生产计划,并总结本单位历史平均消耗水平,也可按建安价值的一定比例自行测定先进合理的其它材料费的总控金额进行核算与控制,其它材料费的总控金额应小于预算中其它材料费来源。

4、“工号限额卡”是施工单位对单项工程一次性消耗的主要材料和其它材料进行限额领发料的依据,也是逐次办理领发料手续的原始记录和凭证。

5、 定额材料品种包括:钢材、木材、水泥、火工品、油料或用数量来控制领料的其它重点物资。对重点物资一般采用“一单一料制”,对限额发料的物资一般采用“一单多料制”进行填写。施工单位材料部门应根据工程部门提供的定额需用量和限额发料量分别制卡,进行限额领发料。

(四)工号限额卡的制定程序

1、由施工单位工程部门根据月度生产计划任务量,按工号计划实物工程量和物资消耗定额及月度材料成本控制额,分别计算出当月各工号任务量所需的主要材料品种、定额数量及其它材料总控金额,下达给材料部门。

39

2、材料部门负责人根据下达的限额数量或金额,分材料品种填制工号限额卡,经单位负责人签字后送交施工班组,材料部门及施工班组据以领发材料。

3、属单车、单机核算发给的油料及维修保养零星料,应分机建立发料单,以便月末进行核算。

4、领料人员领料时应凭工号限额卡到材料室办理领料。双方核对领料数量(金额),认真填写此卡,互相签认(属低值易耗品、劳动保护用品应在领用保管卡上签认),并分别记入“物资卡片”或“低值易耗品动态管理登记卡片”。

5、当本月施工班组领料数量(金额)达定额量的80%时,发料人应向施工班组发出预告,提醒工区本月领料量已达80%;当领料数量(金额)达100%时,材料部门负责人应书面通知施工班组本月材料领用情况,并说明定额需用量已领完。如超定额需继续领用,或遇特殊情况需要增减限额数量时,由工程部门根据具体情况和材料部门的书面通知,填写“限额材料数量调整通知单”,经单位负责人签字同意后,送施工班组和材料部门各一份,据以调整限额数量。

6、月末,材料部门与施工班组应及时进行清算盘点,结算实耗数量。盘点余数应作退料处理,填入“退料”栏,实耗数量填入“实耗”栏(不得采取出库报销),并进行节超核算。

(五) 实行限额领(发)料制度的具体要求

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1、 施工单位应在开工初期,建立限额领(发)料制度,并纳入工程责任成本管理制度中。在工程责任成本承包的过程中对材料实行限额领(发)料控制。

2、 限额领(发)料,要做到按月统计、核算和总结评比;

3、严格月末材料盘点制度,对工程剩余材料要及时办理退库手续,工地转移时要及时办理转移手续;

4、材料成本核算应与工程内部承包责任制、月度核算制及节奖超罚制度相结合,做到奖罚分明。

第二节 低值易耗品 劳动保护用品管理 第五十七条 低值易耗品、劳动保护用品的管理

(一)低值易耗品:是指使用年限较短或价值较低,不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具、劳动保护用品及一些包装物等。

(二)劳动保护用品:是指按国家有关部门规定标准发放给工人的劳保用品,如工作服、胶靴、雨衣、手套及防护用品等。

(三)各单位物资管理部门应制定低值易耗品、劳动保护用品管理办法,对低值易耗品、劳动保护用品的管理职责、计划、采购、保管、使用、发放、费用摊销等做出明确规定。施工单位材料部门应建立低值易耗品、劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理制度;建立

41 《低值易耗品、劳动保护用品领用卡》和《低值易耗品动态管理卡片》,并认真登记、填写。

(四)“低值易耗品、劳动保护用品领用卡”是实行集体和个人保管经济责任制的依据,也是物资部门实施低值易耗品管理的凭证,应认真登记和签认。填制此卡的具体要求如下:

1、凡属低值易耗品、劳动保护用品范围的发放、退回、更换、注销、调转等发生动态时,均应在本卡上办理手续,由领用保管人(即责任人)签认。

2、对经济价值较大的低值易耗品报废时,由物资、财务等有关人员组成鉴定小组进行鉴定,并填制“材质鉴定书”,责任人持鉴定书将物品交回料库,材料员确认后,在本卡上办理注销手续,并由料库收回残值,按规定执行以废换新制度。

3、本卡由施工单位材料部门统一保存。领用保管人调出时应由材料部门办理清退或调拨手续。

4、属在用低值易耗品、劳动保护用品不论单价高低,均应执行带资金管理,并严格以废换新制度。

第三节 火工品管理

第五十八条 火工品的管理

(一)火工品又称爆炸物品,是工程施工过程中所使用的炸药、雷管、导爆索、导火索、非电起爆系统等危险物品

42 的总称。火工品计划应科学、合理,认真核定实际用量以节约成本、减小风险,不准盲目进料;火工品的采购应当按照国家法律、法规和行业规范办理;严禁采购无编号的火、电、毫秒雷管;火工品的保管必须严格执行公安部门及有关物资技术保管规程的规定,做好施工现场的安全管理工作。

(二)建立健全各项安全制度,明确相关部门及人员职责。

1、各使用单位的第一管理者对火工品的安全管理负总责;物资部门负责采购、运输、贮存过程的安全;安质部门对运输、使用、储存火工品的安全技术操作和技术培训等进行指导和监督检查;公安部门负责制定火工品的安全管理办法,负责对本单位火工品进行监督管理,确保火工品的各项管理符合质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。

2、使用火工品的单位必须建立健全验收、保管、领发、退库、检查、看守等各项安全制度,保证火工品不发生被盗、丢失、滥发、误发等事故。

3、火工品仓库管理员和看守员应挑选政治可靠、责任心强、身体健康、并经公安部门审查和经专业培训合格后取得上岗证书的正式员工担任。

4、管库员的职责:负责火工品的入库检验、保管、发放和统计工作;严格按照审批的品名、数量发放;负责建立和填写火工品的收、发台帐,做到日清月结,帐、卡、物相

43 符;负责库区内发生的紧急事件的前期处臵工作,并及时报告领导;负责库区内的防范工作,落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮措施;接受上级领导和公安部门检查、指导,整治不安全隐患。

5、火工品仓库至少派2~3 名及以上的看守人员担负守库任务,并实行24小时值班、巡守。

6、火工品仓库必须安装防盗报警装臵、避雷装臵、健全消防设施和防洪措施;公安部门负责对防盗报警装臵、消防设施,安质和施技部门负责对避雷装臵的设臵和防洪措施进行监督和技术指导。

7、施工现场每天作业剩余的火工品必须于当天退回库房,并由管库员进行清点、登帐入库,单独放臵。

8、对于变质或过期失效的火工品,不准随意丢弃或掩埋,应由工区物资部门认真清点登记,提出报废申请经项目经理部审核后,报当地公安机关批准,并配合公安部门在批准地点销毁,做好现场销毁记录。

9、积压或工程完工后剩余的火工品严禁单位和个人擅自转让、倒卖、私存,应配合相关部门进行销毁或合法调剂转让。

10、分包方不得领取火工品,需要进行爆破作业时,由我方领取交分包方使用,并由我方有施爆资质的人员负责监督控制施爆作业过程和剩余火工品回收。

44

11、工程项目在爆破作业结束后应及时清库和撤库。对尚未用完的火工品按上述

8、9的规定办理。撤库后,材料部门应将各种原始资料送交本单位公安部门存档。

(三)火工品的仓库建筑要求

1、各工区在开工前提出建库计划(包括拟建仓库的地点、时间、设计图、库存容量、保卫措施、防火制度、保管和看守人员名单等内容)报当地公安机关审核批准,配合公安部门按照既便于施工又确保安全的原则选址建库,同时应办理“储存许可证”;建立临时储存室时,也必须向所在地公安机关申报批准。

2、火工品仓库设臵地点应尽量靠山隐蔽并能保持干燥、凉爽的地方,距生活区500米以上;炸药库和雷管库必须分别建造,两库距离不应小于12m,同时应在库区设臵独立看守值班室; 库房为单层建筑,应以防火材料建造,地面平整干燥,仓库内净高不得低于3米。窗户应向外开启,安装必要的通风防潮设施;仓库四周应以刺线围墙,其高度不低于2米,围墙以外 50米划为警戒地带,在警戒区内应有明显的警戒标志;库区周围5m范围内应保持清洁,无杂草,无易燃物;库区周边应安装独立避雷针和架空避雷线;仓库必须备有足够的消防器材,并应保持完好和有效,其管理人员、看守人员均应熟悉使用方法。

(四)火工品的验收要求:

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1、火工品验收入库时应依据来料清单,认真核对品种、数量、质量及质量检验合格证,并100%的检查包装件标志及包装质量等,做好相关记录;验收雷管时还必须对其编号进行核查登记。

2、对炸药的验收,除检查包装有无破漏、水湿、油污外,要检查药卷是否完整,防潮剂是否剥落或有无裂痕,封口是否严密,内装炸药有无受潮、硬结、变质现象。必要时可做殉爆试验,试验时应在库外安全地点进行。数量验收时其公差分别为:药卷±2%,散装±1%。

3、雷管外观检查应无绿色斑点、裂纹、小坑及管口松软等毛病。电雷管、非电雷管应检查脚线联结是否牢固,管壳不得有裂缝、重皮、变形、砂眼、锈痕和污垢等。如需做爆炸实验时,应在安全地方进行。

4、导火线的外观应包裹严密均匀,不应有折伤、变形、发霉、剪断、散头等现象。必要时可做燃烧试验,在燃烧过程中不得有断火、透火、外壳燃烧及爆炸等现象。在静水中浸泡2小时后,燃烧速度及燃烧情况符合上述要求。

5、导爆索要验看两端头部是否封固,不应有折伤、变形、发霉、断头等现象。

(五)火工品的保管及运输要求:

1、火工品仓库保管员和看守员必须经过公安机关培训取得合格证后方可上岗,必须明确其职责和任务;各工区应

46 建立出入库审批、检查和登记工作制度以及火工品的搬运、验收、领发、回收、清退、销毁、防火、看守及安全管理和检查等制度,并认真执行。

2、火工品的入库和发放必须登记“物资卡片”,填写“领(发)单”,做到手续齐备,帐、卡、物相符。

3、存放火工品的仓库应干燥、通风良好、避免日光射入,并保持空气凉爽。应备有温湿度计,库内温度控制在15~30℃,相对湿度控制在45~70%之间。

4、火工品要按其性质分类分库存放,严禁混存和超量储存;库内火工品的堆放:炸药箱垛高不应超过1.8米,胶质炸药不超过1.5米;堆垛之间留有通道,距库墙不小于0.2m,底部应垫高0.2~0.3m;应按不同品种、有效期分别堆码,并进行严格标识;乳化炸药应单独设库存放,不得与其它炸药混放,垛高不超过四箱, 垛宽不超过二箱为宜,其保管期不超过四个月;臵放雷管时必须铺设胶质皮垫,码放整齐,不准超量。

5、使用单位领用火工品前,应提出当日用量申请计划,经现场负责人或公安人员签字、材料部门审核后,开具发料单,由指定的领料员到库房领取;库房发料后,要填写“物资卡片”和“领发料单”,并由领取人员签字。火工品的领料员原则上必须由本单位职工担任。

6、火工品出库后的搬运、加工和使用安全由施工班组

47 负责;当日未用完的火工品应及时清点退库,并登记造册,严禁带回工棚和随意存放,严禁私藏、截留。

7、火工品的运输除厂家直接运送外,由物资部门负责。运输前要向当地公安机关申请《爆炸物品运输证》,并指定专人负责押运;运输工具不宜使用铁底板的车辆;装卸火工品应以人力作业,轻拿轻放,严禁拖拉、抛掷或翻倒等。

第四节 大堆料管理

第五十九条 大堆料管理

(一)大堆料(包括砂、石、砖、灰、瓦、道碴等)是构成工程实体的主要物资,用量大,各施工单位应严格加强管理。

(二)大堆料也是构成工程主体的主要物资,对工程成本具有重要影响,各级领导和物资部门必须在地材地料的采购、供应、验收、消耗上引起足够的重视,制订切实可行的办法,控制地材地料的成本支出。

(三)物资部门在施工前应做好大堆料的资源调查和供方评价,在比质、比价、比运距的基础上确定合理的进料渠道。

(四)明确验收人员责任。现场的地材地料验收应由物资人员和工号(序)的物资成本责任人(或工号施工承包人)共同验收签认。签认单既作为与供料者的结算单据,又做为与工号物资成本责任人(或工号施工承包人)的结算单据。

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(五)地材地料存放地点要平整夯实,排水通畅,无污染流散,减少倒运次数和装卸作业的损失。

(六)地材地料的使用消耗必须纳入工号成本核算管理的范围。

(七)在收尾工程中,要认真核算剩余工程量,控制进料数量,力争做到工完料净。

(八)积极探索地材地料核算办法。在资源较充足的地区,可实行地材地料卖方包干的办法,也可采取计重方式验收数量。

(九)在路堑、隧道的石方施工中,鼓励各施工单位通过自制碎石等施工所需材料,降低工程成本,提高经济效益。

第五节 油料管理

第六十条

工地油料管理

(一)工地使用的油料主要有汽油、柴油、煤油、润滑油、润滑脂等。

(二)油库的设臵和安全要求

1、油库设臵地点应距离生活区50米以上,并能保持干燥和通风良好的地方。库区应以刺线圈围,其高度不低于2米,油料库应距围墙一定距离,加油机电源与加油区距离应50米以上,电源线应埋与地下。

2、库区内无杂草,排水沟应保持畅通、无积水。库区应装有避雷设备,油料仓库应以防火材料建造,如钢筋混凝

49 土、砖、石、石棉瓦等。库区外界应设筑围墙或铁丝网,闲人禁止入内,入库区内人员必须先登记

3、库区应设专职看守人员,轮流值班,值班人员必须熟悉库内设备的正确使用方法和安全防范措施

(三)油料(油脂)的验收

1、根据收料单据核对品名、牌号、数量是否相符,检查质量合格证书是否齐全。

2、直观鉴别,应从颜色、气味、泡沫消逝、挥发性、粘性等方面,通过看、嗅、摇、摸作直观的鉴别,检查是否符合有关规定。必要时可作抽样进行质量检查。

3、润滑油(脂)的验收除

1、2项外,还应检查包装是否良好,有无渗漏,对实物应作直观目测。各种润滑脂应纯净,不得混入杂质和污物。取出样品在玻璃上涂抹约1毫米厚的薄层,观其颜色和状态,一般应是均匀状,不应有圆块状存在。透过光线观察是否细腻透明、无粗糙颗粒和杂质。

(四)油料(油脂)的保管

1、各种油料应远离热源,避免日光曝晒,容器必须密闭、清洁,防止雨水和杂质侵入。按品种、牌号分别存放,标识明显,不得混淆。对存期较久的要定期检查,发现变质异状时应抽样化验。

2、汽油尽量用油罐储存于地下或半地下。露天存放的桶装汽油不宜超过半年。储存地应严格防火防爆,作业中防

50

第三篇:中铁物资设备管理培训心得体会

虚心学习 提升自我—物资设备管理培训心得体会

2017年3月4日至3月7日,由公司物资设备部组织的为期四天的物资管理人员业务知识培训圆满结束各项议程。此次培训学习,使我受益匪浅、收获颇丰。不仅拓宽了视野、增长了知识、结识了朋友,也增强了责任、激发了干劲。现将个人所得所思总结如下:

首先,从自我工作的认知上有了很大的提高。物资设备管理工作是项目过程管控中的重要环节,工程项目中,我们所使用的物资设备材料是生产要素的重要组成部分。物资管理对工程项目的成本管理及其经济效益起着举足轻重的作用,物资管理的好坏将直接影响项目管理的赢亏。因此,物资管理并不仅仅是简单的物资采购、收发物资材料和保管材料。我们工作中的任何小疏忽及考虑不周都有可能给单位造成严重的经济损失,所以我们设备物资管理人员要用高度的责任心来对待自己的工作。

其次,我们的设备物资管理工作要规范化、细致化。我们物资设备管理人员要认真学习物资设备行业管理办法及相关法律、法规,遵循科学严谨的操作程序、练就过硬的业务技能,全心全意地为公司服务。同时,我们的工作又不能拘泥一格,要结合本项目部的具体情况创新工作方法,提高工作成效。

在这次培训中,公司物资部邀请了公司审计部王部长和法律事务部李部长为我们讲解了物资部门与这两个部门的关联。首先,王部长为我们讲解了外部审计和内部审计的区别,其次,为我们讲解了物资部主要审计的内容及核心。作为项目的经济核心部门,我也意识到必须具备良好的个人素质及职业道德,每一笔账都要有据可依,有章可循,做到账务清晰明了;法务部李部长为我们主要讲解了在签订物资合同时的注意事项及要点等。

3月6日下午,公司总会计师赵总、分管物资的领导杨总、财务部李部长等也参加了此次培训学习,以座谈会的形式让每位培训人员畅所欲言。大家针对在实际工作中如何管理好物资设备交流心得、谈看法、提建议,使此次培训会议达到高潮。

在3月6日至3月7日进行的PM系统操作学习过程中,公司物资部鲁文军通过边讲边操作,模拟项目系统录入。让大家对PM系统有了更加深入的理解,为以后的工作奠定了坚实的基础。

此次培训物资部副部长郭金玮还对公司物资管理办法和项目物资管理办法进行了系统的讲解学习,讲解结束后利用晚上时间通过OA“在线考试”系统对所有人员进行了模拟考试。

作为公司项目物资部门的一名业务员,我希望公司以后多开展不同形式的学习活动。只有通过不断的学习,才能使我们物资设备管理人员的各项素质有整体的提高,为公司的发展做出我们的贡献。

最后,感谢公司能给予我们这次培训学习的机会,虽然时间很短暂,我仍然要说:“我不虚此行”。

第四篇:中铁十九局集团有限公司物资管理办法

第一章 总 则

第一条 物资管理是企业管理的重要组成部分,直接影响着工程进度、安全、质量和效益。为加强集团公司物资管理工作,提升物资综合管理水平,使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化,保障施工生产顺利进行,提高经济和社会效益,根据国家法律法规、相关政策及股份公司的有关要求,结合集团公司实际,制定本办法。

第二条 物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计分析、信息化管理、监督检查等。

第三条 物资管理工作以提高企业效益为中心,以保障供应为重点,以优质服务为宗旨,以提升管理水平为目标;讲究职业道德,严守物资纪律;用最低的成本,最佳的方式,最优的质量,及时、准确地满足施工生产的物资需要。

第二章 物资管理体制与职责

第四条 集团公司物资管理实行统一领导,分级管理,逐级负责的管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施协调、检查、指导、监督、考核。

第五条 集团公司及所属各单位应建立健全物资管理体系,要明确物资工作的分管领导,机关要设置物资管理职能机构,工程项目部(指挥部)、工区要有物资管理部门,合理配备专业管

理人员,认真履行管理职责,充分发挥职能作用。

集团公司物资管理部、直管项目部、工程公司物资管理部门及工程公司所属三级公司(项目部、铁路工区)物资部门负责权限内物资供应和管理工作。工程队应配有材料员、保管员。各类物资业务由物资部门逐级办理。

第六条 各级物资部门是物资管理的专业归口部门,是物资管理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作,但不得直接单独进行物资采购。

第七条 各级物资职能部门的职责

一、集团公司物资管理部主要职责:

l、贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定,制定集团公司物资管理的目标和规章制度。

2、负责集团公司物资管理工作。对所属物资部门进行业务指导,协调集团公司范围内的物资采购和供应管理。

3、组织集团公司物资集中采购工作,指导、监管所属单位的物资集中采购工作。

4、参与企业绩效考核,并负责有关物资管理工作的考核。

5、掌握物资的市场信息,建立物资采购网络信息库。指导和协调集团公司各单位合格供方的评价和管理。

6、参与工程投标工作。审查标书、施工合同中的物资供应渠道、保障能力及措施,由业主提供产品的供应办法。

7、掌握物资行业规范及标准,会同有关部门编制物资消耗定额,汇总上报各类物资报表,参与成本活动分析,指导所属单位做好物资核算工作。

8、组织集团公司的物资管理检查和监察。抓好物资管理标准化建设,总结推广先进经验,提升管理水平。

9、制定和下达集团公司主要物资的节约指标,做好节能减排工作,积极推广新材料的应用。

10、会同有关部门抓好物资专业技术人员的业务培训,采取多种形式提高物资人员的业务素质和专业技能。

11、负责本部门主管的质量、环境和职业健康安全体系有关程序文件的编制、修改,并对实施情况进行检查、指导和监督。

二、 集团公司直管项目部物资管理职能部门职责: l、贯彻执行国家物资政策,贯彻落实股份公司、集团公司物资管理办法,制定本项目物资管理规章制度。

2.负责编制物资集中采购需用总计划、物资集中采购计划、技术规格书等资料,及时报送集团公司物资部,抄送股份公司物资采购区域中心。

3.负责推荐合格供应商,参与本项目合格供应商评价工作。

4.负责收集、整理、报送项目范围内物资集中采购信息。

5、配合集团公司完成本项目物资集中采购工作,组织、协

调、监督和指导项目的物资供应和管理工作。

6、参与建设单位组织的甲控物资招标,尽最大努力降低招标物资价格。

7、根据标书、施工合同中的物资供应计划、保障能力及措施,确定甲供材料的供应办法,做好甲供物资供应接口衔接。

8、定期组织对各工区物资管理检查,监督检查所属工区在物资采购供应、发放使用、现场管理、内业管理等方面的工作。

9、指导检查所属工区开展物资核算,参与成本活动分析,做好工程项目的物资变更索赔,制定物资节约措施,做好节能减排工作,编制上报各类物资统计报表。

10、负责各工区的物资清查、调剂与处理;督促检查物资节约指标的落实;抓好物资管理基础建设和标准化建设。

11、会同有关部门搞好物资人员的业务培训,采取多种形式提高物资人员的业务素质和专业技能。

三、各工程公司物资管理职能部门职责

l、贯彻执行国家物资政策、贯彻落实股份公司、集团公司物资管理办法,制定本公司物资管理规章制度。

2、配合集团公司完成好本公司的物资集中采购工作,负责组织、协调、检查、指导、监督工程公司物资采购、供应和管理工作。

3、参与集团公司合格供应商选择、评价工作;负责本公司物资采购网络信息库的建立,对工程项目所需物资的供方进行

选择、评价、考核,建立《工程公司物资合格供方名册》。

4.负责上报工程公司物资集中采购计划。

5.负责考核工程公司所属项目物资集中采购工作。 6.负责收集、整理、报送工程公司范围内物资集中采购信息。

7、参与工程投标工作,审查标书、施工合同中的物资供应渠道、保障能力及措施,由业主提供产品的供应办法,做好物资供应接口衔接。

8、组织工程公司物资管理的检查和监察工作,监督检查所属单位在物资采购供应、发放使用、现场管理、内业管理等方面的工作。

9、指导检查所属单位开展物资核算,参与成本活动分析,做好工程项目的物资变更索赔,制定物资节约措施,做好节能减排工作,编制上报各类物资统计报表。

10、负责工程公司的物资清查、调剂与处理;督促检查物资节约指标的落实;抓好物资管理基础建设和标准化建设。

11、会同有关部门搞好物资人员的业务培训,采取多种形式提高物资人员的业务素质和专业技能。

四、各工程公司所属三级公司(项目部、铁路工区)物资部门职责由工程公司负责制定。

第三章 项目(指挥)部的物资管理

第八条 集团公司和各工程公司派出的工程项目(指挥)部,

不论级别大小、人员多少,均应设专人负责物资供应管理工作。

第九条 项目(指挥)部的领导必须重视物资管理工作,结合项目特点制定项目物资管理制度,协调各业务部门同物资部门关系,共同做好物资管理工作。

l、施工技术部门应将施工组织设计,项目材料需求计划总量,合理设置节点的、详细的单项工程材料数量、品种、规格、质量要求、工期安排等技术资料提供给物资部门。施工技术部门下达的施工计划,要抄送物资部门。

2、计划部门要根据各单项工程分割预算,及时提供项目材料总需求计划及设置节点的、详细的单项工程材料计划和成本费用,为开展物资核算、定(限)额供料提供依据。物资部门要按期向计划部门提供物资消耗数量,确保验工计价真实准确。

3、 物资部门要建立项目材料供应总台帐及单项工程材料供应台帐,实施限额发料,每月进行考核。

4、财务部门对工程备料款必须做到专款专用,物资部门每月与财务对帐,双方签认,共同清理供需业务中的债权债务。

第十条 项目(指挥)部物资部门应充分做好物资供应的前期准备工作。

l、项目(指挥)部物资部门要尽快熟悉招投标文件,施工合同书,理顺物资供应关系,对由业主供应主要材料的,要及时同建设单位物资部门取得联系。要详细查对设计文件,尽快掌握工程物资需求总量、规格、价格、供应时间、料费资金来源,特殊

需求等业务基础资料。

2、根据物资需求总量、工期要求、供货渠道、进料安排、施工现场等因素,在施工现场选址修建适当数量的库房、料棚、储料场地。

3、项目(指挥)部各级物资人员要具体分工,制定职责,并根据项目(指挥)部的实际情况,尽快制定全面系统的项目(指挥)部物资供应管理规定、办法,并准备好开展物资业务工作所需的报表、各种凭证和业务资料。

第十一条 项目(指挥)部要做好施工过程中的物资管理工作。

1、各项目(指挥)部实行限额发料,定期考核,及时处理存在的问题,制定应对措施。

2、调整物资管理人员时,项目部按管理隶属关系,上报上级业务部门,上级业务部门现场监督交接工作,防止出现遗留问题。

3、项目经理离任时,物资部门要进行物资盘点,盘点表要经交接双方项目经理签字,报上级业务部门备案。

第十二条

对工程收尾剩余料具要逐项进行清理、登记,集中保管。工程完工后,工程余料要如数退库。转移工地时,要办理材料交接手续,做到工完料尽、帐物清楚、场地干净。

第四章 物资采购供应

第十三条 建立《合格供方名册》是物资采购的前提,是建

立物资采购网络信息库的基础。各项目部物资部门应做好合格供方的调查、评价工作,及时将调查评价记录及相关资料报工程公司物资主管部门(集团直管项目报集团公司物资管理部),各工程公司物资主管部门汇总后报集团公司物资管理部备案。合格供方包括业主供料的合格供方及集团内按采购权限各级物资部门采购材料的合格供方。每年上半年要对《合格供方名册》进行一次复审。零星采购的材料不进行合格供方评价。紧急情况下,对《合格供方名册》外采购时,须经项目部负责人批准,经检验合格后,方可投入使用。

第十四条 物资采购计划是物资采购的依据。编制物资采购计划应依据计划部门提供的工程用料总计划、单项工程材料计划、施工部门的施工组织设计,并兼顾库存的原则进行,防止计划用量与实际用量不相符的情况发生。

第十五条 物资采购计划应由各级物资部门负责编制。物资采购计划编制完毕后,应送技术、计划、财务部门会签,并报单位主管领导审批。物资采购计划编制完毕后应逐级上报,由集团公司直管项目部、工程公司汇总后上报集团公司物资管理部。

第十六条 顾客提供物资的工程项目,物资采购计划应按照业主的规定和要求编报。业主同意施工单位自行采购的物资,应单独编制采购计划,按集团公司物资采购权限及招标办法组织实施。铁路项目甲供、甲控物资,按铁道部有关文件要求上报物资采购计划。

第十七条 要按《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》的要求,大力推进集团公司范围内的物资集中采购工作,严格物资招标采购程序,规范物资采购行为。铁路项目甲供物资建设单位招标结束后,项目部要将供应厂家、供货合同等情况向集团公司物资管理部报告。铁路项目甲控物资招标中,物资集中采购中心(分中心)、项目部要积极参与,力争尽最大可能降低材料价格。甲控物资招标计划、招标情况、评标结果要向集团公司物资管理部报告。对于集团公司直管项目部需自行采购的物资,各直管项目部按规定提报计划,由集团公司物资管理部(集中采购中心)会同项目部物资设备部,确定采购方案,共同组织集中(招标)采购。

第十八条 物资采购必须严格执行集团公司制定的《集团公司物资集中采购管理实施细则》。

第十九条 物资采购过程中,项目经理应参与批量物资的价格及合同谈判,除即买即清的一次性采购外,都应有项目经理签订购销合同,明确供需关系,所签订的物资购销合同的条款都必须符合《中华人民共和国合同法》的规定。各级物资部门要加强购销合同管理,合同签订后应进行登记,建立合同管理台帐。

第五章 物资现场管理

第二十条 物资现场管理是施工企业物资管理的重要环节。各级领导应重视现场物资管理,各级物资工作人员应尽职尽责,严格执行标准,努力创建标准化物资管理现场。

第二十一条 各项目在施工现场应因地制宜地设置布局合理的库房、料场,配置相应的防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防汛、防爆、防盗、防损等设施。根据不同的物资规格、品种、性能,分区、分库存放保管,做到库容整洁,标识准确、清晰。

第二十二条 对采购和顾客提供的物资都要实行严格的验收制度,要根据购销合同、进货凭证和技术证件,对所进物资进行数量质量核对,并认真填写“物资验收单”。具体要求如下:

l、检查外观、产品标牌、规格型号是否符合产品标识的要求。

2、通知试验部门检验,清点合格证及随货的质量证明材料,附件是否齐全,并建立台帐进行登记。

3、计量和点验产品数量,计重物资一律按实际重量验收(理论换算进行复核);计件物资应准确清点件数,做好记录。

4、经验收合格的物资,要进行物资唯一性标识,进入状态标识后方能入库或投入施工生产。

5、验收中发现质量和数量问题,必须查明原因,分清责任,及时反馈,切忌弄虚作假,验收中发现的待处理物资,不得办理入库手续,应单独存放、保管,防止混杂、丢失、损坏,检验不合格的物资要作退货处理。

第二十三条 物资发出应根据规定的发料凭证办理,坚持三检查(检查数量、质量、包装袋等是否齐备完好;检查领料凭证

是否正确;检查技术证件和有关资料是否齐全)、三核对(实物与帐卡相核对、发料凭证与发放实物相核对、帐卡与发料凭证相核对)和先进先发、限额发料、退旧领新制度,由收发料双方经办人办理签认手续。

第二十四条 库存物资要妥善堆码,摆放整齐,并在醒目处悬挂料签标识。库内要加工制作简易的物资存放货架,堆码方式要便于计数,一般小件物品采用“五五化”即

五、十成行、成垛,“四号定位”(库号、架号、层号、位号)的办法进行摆放,大宗材料可分成小的计数单位后再分层堆码;碎石、沙子等大堆料要堆码成型。

第二十五条 库存物资要按其特性采取相应的防护措施,妥善保管,加强日常维护保养,做好通风、降温、晾晒、防尘、防锈涂油工作,做好防腐、防毒、防震、防火、防盗、防机械损伤、防虫蛀、防鼠工作,保证物资的完好无损。

第二十六条 库存物资要建立物资动态明细账,做到帐、卡、 物相符。坚持物资现场盘点制度,做好原始记录,盈亏要查明原因,并填写盈亏报告,报有关领导批准后作相应处理,并将资料上报上级主管部门,严禁以账面盘点代替现场盘点或以发料代消耗。

第二十七条 现场物资搬运应做到以下几点:

l、现场物资管理人员应根据物资的特点及搬运要求,选用合理的搬运方法和搬运工具,采取相应的保护措施。

2、搬运过程中应保持物资的包装和标识完整无损,防止物资的腐蚀、污染。对有腐蚀性特种物资要采取相应措施,严格执行搬运操作规程,对易燃易爆、有毒有害的危险品、精密仪表、高大笨重、超长、超宽物资搬运,要周密拟定方案后方可实施。

第二十八条 加强地材管理。地材管理是施工现场物资管理的重要内容,要制定有效措施,严格监控地材数量及质量。要严把采购、使用及核销关,现场地材要堆码成型,标识明确,分不同品种、不同规格进行保管。

第二十九条 加强爆破器材和危险品的管理。

l、爆破材料要专人专库管理。爆破器材库房设置要与居民区和其它建筑物设施保持一定的安全距离。安装防盗报警装置,并经公安部门许可后方可使用。库区实行24小时警戒,库区严禁烟火。爆破器材的采购运输必须严格执行国家有关部门的规定,要严格领发料手续,准确核定用量,当天用不完的必须退库保管。工班不得以任何理由存放、保管爆破器材。

2、危险品的管理。工地使用的其它易燃易爆、腐蚀性等危险品要按规定分隔存放,并制定安全制度和安全防护措施,严格遵循。

第三十条 加强油料管理。现场要修建临时油库,有专职油料保管员,制定验收、计量、发放办法,严格计量验收和发放,每月进行盘点,要定期对油料器材进行维修保养,防止跑、冒、滴、漏;油料要按各类牌号、批次、质量等级分别存放。

第三十一条 周转材料及小型机具管理。周转材料管理按集团公司《周转材料管理办法》执行,各级物资管理部门要建立周转材料管理台帐,使用过程中要加强保养,尽可能增加周转次数。小型机具要建立管理台帐,要定期保养和维修,保证完整配套,技术状态良好。

第三十二条 现场用料要严格按计划控制进货量,尤其是工程后期要详细核定剩余工程的材料用量,按核定量进料,防止工程竣工后造成材料积压和浪费。

第六章 物资核算与节约

第三十三条 物资核算是以工程物资收、发、存等过程形成的物资动态帐、各种月报表、分类台帐等基础核算资料为依据,通过分类、汇总等方法形成各种核算统计资料,为工程计价、材料找差及预决算、定额执行和责任成本核算等提供重要支持。

第三十四条 物资核算分为材料数量核算和材料成本核算。主要考核工程物资数量和成本的列销和节超率。

1、主要材料数量的核算。项目部物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量,分项建立主要材料定额供应台帐,实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和计划合同部门的分割预算,分单项工程按工班实行定量限额发料制度。集团公司、工程公司根据项目部(工区)的报表,核算主要物资:钢材、木材、水泥、油料的节超数量及指标。

2、地材的核算。主要在基层项目部(工区)拌合站开展,

各级物资部门要加强监管、检查、指导,首先要把好验收关,其二要每月定期盘点,根据生产混凝土方量核算地材的节超,对地材用量实行总量控制。

3、其它材料的核算。对经常使用的工、机具和劳保用品、低值易耗品要实行集中(定点)采购,统一结算,要按班组建立台帐,实行交旧换新制度等。

4、项目部及各工区要建立材料消耗逐日统计制度,实现材料消耗过程控制。

5、因施工组织不合理等原因造成材料超耗,物资部门原则上不再新发,要限期查明超耗原因,提出处理意见。对因工程工期、设计变更等原因需要增发的材料,由施工技术、计划合同等部门提出变更工程材料需求计划,经单位总工程师或主管领导批准后,物资部门方可按计划增发材料。

6、物资消耗应与完成工程计价量相匹配,真实反应工程成本。要通过物资集中(招标)采购、物资管理等多种措施降低物资成本,确保物资成本消耗总额同责任成本中心确定的物资成本相比,综合成本降低率达到集团公司、工程公司要求的指标。

第三十五条 厉行节约,修旧利废、节约代用是促进物资核算的有效措施,也是降低成本的有效手段。要推广钢材集中下料,拼接套裁;木材综合利用;水泥外加剂、粉煤灰、二次投料拌合;使用新材料、新工艺,新技术等行之有效的节约措施。要做好包装物资及废旧物资的回收,搞好内部物资的余缺调剂,利用库存

物资,减少资金利用。

第三十六条 各级物资部门要完成上级规定的物资节约、节能减排及物资成本综合降低率指标,对达到节约指标给予奖励,对达不到节约指标的给予处罚。

第七章 物资内业资料管理及统计业务制度

第三十七条 物资内业资料管理工作是物资管理的重要组成部分,物资统计是反映企业效益的重要手段之一。各级物资部门要有专人负责物资内业资料管理及统计工作。物资内业资料要齐全规范,物资统计报表要格式统一,数据准确、装订整齐、上报及时。

第三十八条 各级物资部门要根据规定和本单位实际情况,建立健全各项业务制度,管理职责明确,分工具体。要做好文件资料、业务凭证、核算统计资料、集中(招标)采购资料、质量说明书(检验单)、质量记录资料等内业资料的管理,待工程竣工后,将有关资料装订成册,移交上一级物资部门管理,并按规定时间保存。业务人员调动时,必须办理移交手续,不准以任何理由带走或销毁。

第三十九条 各级物资部门应根据上级业务部门的要求,及时、准确、完整地完成各种统计报表工作。

按照上级的有关规定,各单位需要报送的物资统计报表有:

1、原材料采购价格月报表。此表为月报,它反映各项目部采购材料价格的高低,集团公司每月汇总并在网上公布。

2、周转材料管理台帐及周转材料管理情况月报表。此二表为月报,主要反映各项目部、工区周转材料的采购、库存使用状况,集团公司每月汇总并在网上公布。

3、非工业能源消费统计表。此表为月报,它反映集团公司各直管项目部能源消耗情况。

4、原材料、能源收支存统计表。此表为季报,它既反映各单位物资的消费、库存的价值量,又反映物资收支存的实物量,以及全部物资消费的总规模、总水平。

5、大宗物资招标采购情况统计表。此表为季报,它反映各单位大宗物资招标采购总体情况。

6、甲供物资招标采购情况统计表。此表为季报,它反映各单位甲供物资招标采购情况。

7、甲控物资招标采购情况统计表。此表为季报,它反映各单位甲控物资招标采购情况。

8、自采物资招标采购情况统计表。此表为季报,它反映各单位自购物资招标采购情况。

9、物资招标采购情况汇总表。此表为季报,它反映各单位物资招标采购总体情况。

10、物资采购消耗库存汇总表,此表为半年报,它反映各单位物资采购、消耗、库存总体情况。此表的相关数据要与物资采购统计表、物资责任成本核算表、物资库存盘点表相一致。

11、物资责任成本核算表。此表为半年报,它反映各单位年

度物资成本综合降低率的核算情况。

12、物资消耗节超分析表。此表为半年报,它反映各单位工程项目开累物资成本核算情况。

13、物资库存盘点汇总表。此表为半年报,它反映各单位物资库存盘点及同财务对帐情况。

14、项目主要材料计划统计表。此表为半年报,它反映各单位主要材料计划执行情况。

15、物资管理人员综合情况统计表。此表为半年报,它反映各单位物资管理人员综合情况。

16、物资管理人员台帐。此表为半年报,它反映各单位物资队伍结构、物资人员的基本面貌及分布情况。

第四十条 物资统计的范围:根据物资谁使用消耗谁统计的原则,凡各单位年度内完成各类工程任务等所消耗的物资均在统计范围之内。

第四十一条 物资内业资料的记录格式(表格)、记录方法按《程序文件》执行。新增资料按有关文件执行。

第八章 外部劳务物资供应与管理

第四十二条 外部劳务施工工程的物资供应与管理必须纳入项目物资管理范畴,对工程所消耗的材料实行全过程的管理。外部劳务应设置专职材料员,做好所使用的材料的收、发、管工作,保存好必要的内业资料。外包队伍要按规定向项目(指挥)部物资部门填报物资消耗的有关统计报表,由项目(指挥)部汇总送报上

级。

第四十三条 外部劳务施工所需物资都要由项目物资部门统一供应。

l、根据外部劳务施工的工程量,由工程和计划部门依据图纸及现场实际核定物资需求总量及月需求量,实行限额分批供应。

2、按核定的物资需求总量包死基数,节约按有关规定计奖,超耗按加价收费。

3、外部劳务队应按年、季、月向项目部物资部门提报主要物资采购计划。

4、项目(指挥)部供给劳务队的材料,按照签订的合同进行清算。

第四十四条 建立外部劳务队材料供应台帐,实行限额发料,按工程进度供料,控制消耗。

领发料时,应由项目物资部门安排专人与外部劳务队伍办理领发手续,发料单必须有项目物资部门核实,签字盖章,并依据此单计价和核销,防止材料超耗。

周转材料、工程器材实行租赁使用,在租赁前必须交纳一定比例的押金,并定期盘点,防止丢失和倒卖。

第九章 物资队伍建设

第四十五条 物资工作岗位是住房和城乡建设部、人力资源

和社会保障部认定的建筑企业的关键岗位之一,各级物资工作人员必须经过物资管理专业培训,取得物资专业“岗位合格证书”后,方能持证上岗。

第四十六条 各级物资人员,必须是本单位正式职工,没有特殊情况,不得随意撤换。项目部主要领导的亲属不得在本单位担任物资管理人员。

第四十七条 物资工作人员应严格执行国家物资政策和法规以及上级业务部门的有关规定制度,遵纪守法。及时掌握市场动态和所需物资的市场行情,钻研业务技术,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,不断提高业务管理水平和业务能力。

第四十八条 项目(指挥)部的物资人员,是各级物资部门派出人员,代行集团公司、工程公司物资职能部门的管理职责,行政属项目(指挥)部领导,业务归属各级物资职能部门领导。项目部(工区)物资人员的选拔、调整,要经上一级人力资源、物资管理部门同意,并经分管领导批准后方可实施。

第十章 信息建设与管理

第四十九条 加强信息建设与管理,逐步推广物资管理软件的应用,实现物资逐日消耗及时统计,提高工作效率,及时、准确掌握物资管理动态。

第五十条

各级物资管理部门应定期将物资闲置资源、先进的管理经验与方法向上一级物资部门汇报,加强信息交流。

第五十一条 集团物资管理部将定期公布、更新物资管理的法律、法规,集中招标采购材料目录;月度材料采购价格、周转材料管理台帐、合格供方名册等信息,以利于各级物资管理部门查询、参考,不断提高管理水平。

第十一章 物资监察及检查评比

第五十二条 物资监察工作是集团公司行政监察的重要组成部分。是对企业物资流通、使用、管理各个环节实施内部监督的一种工作形式,是强化物资管理的重要手段。物资监察工作必须做到有章可循,有据可依,违法必纠。

第五十三条 物资监察重点是监察物资工作中违法、违纪和拒不执行上级有关规定事项;如非物资部门和非物资管理人员直接介入工程物资的采购业务;不执行集团公司制定的《集团公司物资集中采购管理实施细则》越权采购,加大成本支出和造成物资质量事故的责任事件;因管理不善造成的物资流失、被盗、变质、腐烂损坏;采购劣质、价高物资,人为造成物资的损失和浪费;在物资经营活动中为个人利益而损害整体利益的行为等。

第五十四条 物资监察要同纪委督察、责任成本考核、项目过程监控、贯标内审结合起来进行。各工程公司物资部门对基层单位、项目部的物资监察、检查情况,每半年以书面形式向集团公司物资部上报。集团公司物资部不定期的对各工程公司,项目部物资采购、供应管理情况进行抽查,检查以本办法为依据,每

年对当年检查情况进行通报。

第五十五条

物资管理工作纳入企业绩效考核范围,集团公司物资管理部负责物资管理工作的考核。

第十二章 附 则

第五十六条 本规定自印发之日起施行。原《中铁十九局集团有限公司物资管理办法》(公司物〔2010〕178号)同时废止。

第五十七条 集团公司所属各单位应根据本规定,结合本单位实际,制定管理办法或实施细则。

第五十八条 本办法由集团公司物资管理部负责解释。

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第五篇:中铁十八局第一项目部大西客运专线《物资管理办法》

中铁十八局集团大西线第一项目部

物 资 管 理 办 法

第一章 总则

第一条 为加强物资管理,做到物资管理工作制度化、规范化、科学化,充分发挥物资工作在建筑施工中的作用,确保施工生产的正常进行,实现节约材料成本,降低工程造价,依据上级文件精神,结合项目部实际情况,制定本《暂行》办法。

第二条 本办法中:“物资”是指用于工程的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、机电产品、大型结构件等。

第三条 物资管理的主要任务是贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规,按照科学有效、公开、公平、公正、监督制约的原则,建立健全物资管理的规章制度,以最低的成本、最好的效益、最佳的方式确保施工生产的物资需要。

第四条 物资管理是项目管理的重要组成部分,坚持“以施工生产为中心,为施工生产服务”的原则,通过技术监控加强管理,合理使用,充分发挥物尽其用,以较少的材料消耗获得较大的经济效益。

第二章 组织机构与职责

第五条 坚持归口管理,实行工区项目部、施工队(站)两级物资管理体制,分别建立专职或兼职物资管理机构。

第六条 工区项目部物资部门是本级物资管理的职能机构,主要职责是:

1、贯彻执行国家、行业及上级物资部门的方针、政策和规章制度。结合本工区项目部的实际情况,制定《物资管理暂行办法》。

2、接受上级业务部门的监督检查和业务指导,服从宏观协调和管理。

3、负责物资计划管理、采购管理、供应管理、定额管理、仓储管理、现场管理、物资核算核销、物资统计分析等工作。

4、对物资影响环境因素及危险源进行辨识,并提出控制办法和防范措施。

5、建立健全物资业务台帐,按时汇总和编报物资统计报表。 第七条 物资科长主要职责是:

1、认真执行国家、行业有关物资的方针、政策,贯彻执行集团公司、公司有关物资的管理规定和办法。

2、负责科里的全面工作,组织制定物资管理办法。

3、负责物资的计划管理,组织开展责任成本核算活动。

4、指导现场物资管理,保障物资的供应和协调。

5、建立健全物资业务台帐,做到规范管理。

6、指导影响环境因素和危险源的辩识工作,符合管理要求。 第八条 物资采购员职责是:

1、认真执行上级和工区项目部有关物资的规章制度,自觉遵守物资纪律。

2、广泛收集和了解市场的物资信息,对其进行综合评估,选择最佳采购方案。

3、物资采购要进行招标和定点采购,循价比价,货比三家,选择同类产品同等质量且价格低廉的产品。

4、物资采购应严格执行国家的计量单位,必须写明规格型号,减少和避免捆、把、根、箱的出现,以便宜统计。

5、物资采购进场时,及时与施工队(站)材料员办理交接手续,填写点验单和发料单,并做好物资进场检测记录。

6、一批次材料采购完毕,应及时报帐并进行帐务处理。 第九条

材料(保管)员工作职责

1、热爱本职工作,坚持原则,克己奉公,不徇私情,按章办事。

2、脚踏实地,认真负责地管理好物资、器材,不乱拿乱借出任何物资、器材。

3、材料入库要认真地核对材料的单据,检查验收材料的质量、规格、数量是否与材料单据相符,坚持大件点查验收不过夜,小件当面点清,并做好进场材料检测记录。

4、妥善规划和安排材料的存储,根据材料的物理特性分别进行存放和整齐堆码,通常要做到上盖下垫,先进先发,先散后整。

5、经常对库存物资进行自查和盘点,做到帐物相符,帐账相符。

6、建立健全物资业务台帐,及时进行帐务处理,发现问题要查明原因,并及时汇报处理。

第十条 施工队(站)设兼职物资协管员、专职材料员一人,实行专人收料,并将人员名单和身份证复印件交物资科备案,以便宜材料的发放。

第十一条 施工队(站)材料室,在物资科指导下进行工作,服从管理和协调,做好材料的收、发、保管以及材料的合理使用,开展成本核算活动,搞好材料的降耗增效工作。

第十二条 工区项目部指定分管物资的领导,成立物资采购价格督察小组和物资管理领导小组,负责对材料的采购价格和采购渠道进行调查、评估和监察,指导材料的合理使用和现场物资的规范管理。

第三章 物资采购供应

第十三条 物资采购供应必须以有利生产,方便施工为出发点,遵循“统筹兼顾,综合平衡,保证重点,兼顾一般”的原则。坚持物资采购价格、质量和使用效果的评价反馈制度,不断改进和提高物资采购供应管理水平。

第十四条 物资采购供应管理的基本任务是按质、按量、按品种、按时间、成套齐备、安全、环保、经济合理地满足施工生产的物资需要,通过有效的组织形式和科学管理方法,以较少的资金占用完成更多的供应任务。

第十五条 物资采购个别大项料实行灵活的库存管理,其余材料实行零库存管理,减少二次倒运,依据施工生产需要,按照生产进度分区分批安排采购,避免盲目采购造成积压。

第十六条 物资采购供应实行分级负责制。

1、对于集团公司项目部组织供应的甲供、甲控等大宗材料,由物资科组织实施并做好核算、统计以及调剂、串换,按贯标程序要求,做好技术资料存档。

2、物资科负责部分其他材料的采购管理,负有保障供应和承担质量的责任。

3、施工队材料室负责本工程合同内部分小型材料、工具的采购,不得越权采购。

第十七条 物资采购计划管理。

1、采购前必须编制物资采购计划。采购计划的编制依据、样式应与《物资采购程序》的要求一致。物资采购计划经主管领导审批后实施。

2、施工队要根据所承担的工程任务,在当月20日前编报下月的材料需用计划,上报物资科汇总,经主管领导审批后实施采购,凡无计划的材料,物资科不予办理采购供应,所造成的经济损失由该队自己承担。

3、合理确定材料采购的批量、采购时间、进场时间,严禁无计划进料,减少资金占用。

第十八条 物资采购必须加强对供方的资质审查和质量验证,必须选择具备资质且信誉良好的合格供方进行采购。

第十九条 物资采购要强化信息意识。对业主指定的生产厂家或自行采购的物资,实施采购前应广泛了解周边地区同类产品的市场信息,掌握政策、资源、供应渠道、价格、新技术、新产品的信息变化情况,对其进行综合评价,确保合同供方从《合格供方名单》中择优选购。

第二十条 物资采购必须加强法纪观念。

1、工区项目部设物资监察员,随时掌握国家、行业和地方各项方针、政策、法规。监督物资采购价格和质量,避免违法乱纪现象的发生。

2、批量采购且金额较大的材料应签订购销合同。合同签订前必须经主管领导审批。对选定的合格供方,必须按照《合同法》的有关条款进行分析,认真周密地签订每一份合同,并严格履行,防止出现经济纠纷。

第二十一条 采购供应的物资必须是满足工程质量、安全、环保要求的合格产品,并且对供方的产品进行验证(资质证书、认证证书、许可证、材质单、出厂合格证、检测报告等)。甲供、甲控材料由局指负责办理。进场前按类别、批次进行检验登记,合格后方能进入施工现场,需要二次试验的物资应及时送检,经试验合格后,方能使用。

第二十二条 物资采购业务是企务公开的主要内容,严禁非物资部门

和非物资人员参与物资采购活动,切实杜绝人情料、关系料,真正做到材料采购价格的公开、公平、公正。

第二十三条 物资采购必须充分利用现有的物资资产存量,即在充分考虑现有物资库存、工程拨款、周转储备的基础上,确定物资订购量,做到合理储备,保障供应,减少资金占用。

第二十四条 材料进场时,工区项目部物资人员和施工队物资人员共同验收,及时办理业务手续。

第四章 物资成本核算

第二十五条 材料采购成本核算。材料采购核算是材料成本核算的第一环节。应根据实物工程量编制月份物资供应(采购)计划,并结合月初(或上月末)的材料市场价格计算出所需物资的计划成本(即计划供应及采购费用),报主管领导审批后实施采购。月末把计划成本与实际成本相比较核算节超,尔后按季(年)汇总分析材料采购成本节超结果和原因。

第二十六条 材料的耗用核算。材料的耗用核算是材料成本核算的中心环节,其目的是降低物耗。包括材料数量的核算(消耗数量控制)和材料价格核算(消耗成本控制)。

1、材料消耗数量的核算。包括两部分内容:一是工区项目部根据集团公司《 铁路工程材料消耗定额》结合施工图纸、《施工组织设计方案》或《工程概(预)算定额》编制切合实际、科学合理,具有很强操作性的材料消耗定额,作为衡量材料数量节超的尺度,二是根据实物工程量以定额为标准分项目、分部位实行限额供料,严格控制定额外用料。核算公式如下:

应耗量=实物工程量×消耗定额

实耗量:即实际消耗的数量

材料节(+)超(-)量=应耗量-实耗量

材料节(+)超(-)率=材料节(+)超(-)量/材料应耗量×100%

2、材料消耗价值的核算(消耗成本控制)。应结合工程实际,依据材料的市场价格水平(或预算价格),确定一个综合单价(或称标准价),作为核算材料消耗成本的依据。核算公式如下:

定额消耗材料成本=应耗量×综合单价 实际消耗材料成本=实耗量×综合单价

材料消耗成本降低(+)提高(-)率=材料消耗成本降低(+)提高(-)量/定额消耗材料成本×100% 第二十七条 材料费节超的综合核算。材料费的综合核算是物资经济效益的最终体现,必须引起高度重视。核算的原则是:以工程承包合同为基础,结合本工程的材料数量、材料单价,计算出应支出的材料总费用,然后与实际支出的材料总费用相比较,计算节超。

第二十八条 全面推广应用新设备、新产品、新技术、新工艺,实行定额供料、限额发料,广泛开展现场加工、制作和修旧利废活动,做到综合下料、合理配料、小材大用、短材长用、废料新用,有效降低工程成本。

第二十九条 主要物资综合节约指标:钢材2.5%、木材3.5%、水泥3.5%、油料3.0%、火工品不超定额。材料消耗成本降低率在3%以上。

第五章 物资储存与搬运

第三十条 砼搅拌站、油库、料场,必须选择适宜的场地,合理布局。要有必要的安全防盗设施,油库、料场(棚)应配备必要的防护设施、搬运工具,重点抓好防腐、防火、防潮、防爆、防盗、防机械损伤等工作,

确保料库(棚)安全和储存的物资不降低质量等级。

第三十一条 材料员要精通业务,做到:“四懂”(懂材料名称、规格、性能、用途,懂保养常识,懂业务手续,懂消耗定额)。“三会”(会换算,会保管保养,会识别常用的标记符号)。

第三十二条 材料员应及时做好点查验收工作,不断完善收发手续,定期盘点库存物资,及时上报各种统计数据,做到帐、物、资金相符。

第三十三条 储存在料场(棚)和施工现场的物资要分类堆码,摆放整齐、有序、上盖下垫。做好各种标识。

第三十四条 装卸搬运过程中作业人员要配戴防护用品,根据物资的特性采取必要的防护措施,保护好物资的包装、标识和质量,并注意人员和机械的安全。

第六章 现场物资管理

第三十五条 工地料场(棚)应做到道路畅通,运输方便,物资吞吐与施工生产不发生干扰,便于收发保管,场地干净平整、安全可靠。

第三十六条 砼搅拌站要加强散装水泥罐的管理,不断摸索打压水泥的规律和经验,尽可能减少和避免水泥喷出,造成损失和浪费。砂、石料场要按骨料的规格及品种分别存放,堆放整齐,标识明显,严禁混存、混放。

第三十七条 钢材、木材、水泥等应按照材质、规格品种分类堆码摆放,下垫上盖,做到标识明显、整齐有序。对临时存放料场的钢材等材料要单独建立帐本,定期清点和对帐,确保帐物相符。

第三十八条 加强油库管理,指派专人负责,做到标识明显、道路畅通,收发方便,防火防爆,安全可靠。

第三十九条 运抵施工现场的物资,按照物资点验规定,进行数量、规格、质量的验收,发现短缺及不合格产品,及时上报并查明原因,填写进场物资检测记录,并妥善处理。

第四十条 进场材料要及时进行清理点验和交接,填写材料点验单和材料发料单,字迹要公整清晰,材料点验单应填写:(日期、点收单位、材料来源、材料名称、规格型号、计量单位、原凭证数量、实收数量、购入单价、总价、承运车号以及材料的件数等)并签验收及保管员的名字;材料发料单应填写:(根据、日期、材料名称、规格型号、计量单位、配发数量、实发数量、标准单价、总价、备注、发出单位、收入单位、经办人签名)并由收料人当场签字认可,然后交内页管理人员进行业务处理。

第四十一条 加强对钢模板、钢板桩、水管、脚手架等周转材料的管理,做好队与队之间的协调,提高周转材料的利用率。对下场的周转材料进行回收和整修。

第四十二条 加强搅拌站混凝土的调度和统计,做到混凝土使用的部位清楚,使用的数量准确,每月分单项工程汇总上报物资科进行帐务处理,并摊入工程成本。

第四十三条 协助相关部门做好材料的索赔工作。超过原设计图纸及施工物耗定额外的材料(如不可预见性等自然灾害),应及时做好记录,填写损失报告,并附图或材料消耗明细表,呈报监理、设计和上级部门核定索赔。

第四十四条 施工队要做到文明施工,对施工现场的物资要随时进行清理,对暂时不用的材料要进行分类堆码,保持现场整洁。

第四十五条 加强对火工品监督管理的力度,使用单位应设立临时存

放点,炸药、雷管必须装箱存放,指派专人看管,防止各类事故的发生,对不服从管理,我行我素,造成的一切后果由该单位承担。

第四十六条 工程竣工后,应及时清场核销,并对本项目的物资供应管理的方式、方法及物资消耗情况进行总结。

第七章 内页管理

第五十七条 物资统计报表不仅是我国《统计法》的要求,同时也是为各级领导机关了解情况,决定政策、指导工作、制定计划提供重要的依据。及时、准确地上报各种统计报表,按要求做好收集、汇总和分析工作。

第四十八条 物资统计基础资料是物资部门经济核算的中心工作。如:物资核算表、收支存月报表、物资消耗定额考核表、物资消耗节超分析表、合同执行情况表等。要求做到数字准确、内容明了、真实反映实际情况,给项目考核提供第一手资料。

第四十九条 建立健全业务台帐,做到物则有帐,有帐必有物,物资动态帐的记帐:(单据字下面填写点或发、摘要下面填写材料来源或发放去处、点验数量记收入帐、发出数量记消耗帐、库存数量为收入-消耗),并定期盘点实物库存数量与帐面库存数量是否相符,如发现帐物不符应及时查明原因和处理,做到帐目清楚,帐物相符。

第五十条 加强物资经费的管理工作,采购入库的物资报帐时必须由内页管理人员做资金汇总表,出库物资月末分单位做资金汇总表,并定期与财务对帐,确保物资与财务的帐账相符。

第五十一条 施工队(站)材料员要做好业务台帐,严格控制发料,禁止非生产用料,并做好领、发料的登记。

第五十二条 做好物资技术资料归档工作,主要业务活动应以书面形

式纳入档案管理,为了全面准确的反映真实情况应按业务程序(如:申请计划、统计报表、点验单、发料单、供货合同等)分类、分项、分册装订,便于查验。

第八章 物资监察

第五十三条 根据上级物资监察工作要求,结合工区项目部的实际,设物资监察员。监察员由项目部一名副职兼任。

第五十四条 物资监察员职责是:检查了解有关物资工作的方针、政策和规章制度贯彻落实情况;检查监督物资申请计划、采购计划、采购渠道、质量、价格、储运保管、收发手续、台帐、核算、统计及修旧利废等完成情况。

第五十五条 物资监察的重点:物资工作中违法、违纪、违规事件,非物资人员采购物资行为,物资部门越权采购加大成本支出和造成物资质量事故的事件,因渎职造成物资损失和浪费;管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂损失;采购劣质、高价物资等不规范的行为。

第五十六条 参加该工程建设的全体人员,必须自觉遵守该工程的物资纪律,严禁任何单位和个人擅自处理和倒卖工程物资、器材,一经发现将加倍处罚,情节严重的将移交公安机关追究刑事责任。

第九章 检查评比奖惩制度

第五十七条 工区项目部将开展责任成本核算活动,定期和分阶段对单项工程进行考核,对节约原材料的单位按节约原材料价值的50%进行奖励,。对超耗原材料的单位按超耗原材料价值的30%进行罚款,做到有奖有罚,奖罚严明。

第五十八条 工区项目部将对在物资采购和核算中做出了突出成绩,

降低了材料成本的物资人员,给予表彰和奖励。

第十章 附则

第五十九条 本办法自发布之日起施行,由项目部物资科负责解释。

中铁十八局集团大西线第一项目部

二O一O年五月

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