原材料需求管理流程（精选6篇）
篇1：原材料需求管理流程
物料需求计划—原材料采购管理
物料需求计划（MRP）：是一种以物料需求计划为核心的生产管理系统，主要针对多品种、小批量生产物流类型中、由于产品结构和物料清单对物料（采购品）
在品种、数量、交货期（生产提前期）等方面要求的细化所带来的管理复杂度而开发的计算机信息管理系统。它的基本原理是根据销
售预测和生产订单制定出生产计划，然后根据生产计划对未来某一
时段的完成品需求进行分解，成为对于半成品或者原材料的需要，从而推动生产制造部门进行生产，采购部门根据原材料的需要来进
行原材料的采购。
对供应商的评审与管理是采购部门最重要的工作之一。选择一个合适的供应商是采购成功的关键所在。如果供应商选择错误，在工厂今后的生产过程中将会麻烦不断，问题百出。对于纸箱制造企业来讲，生产中最重要的原材料就是原纸。原纸的质量和价格在很大的程度上决定了瓦楞纸箱的产品质量和销售价格。因此在进行原纸采购的时候必须十分谨慎，一般需要经过以下流程：
原纸采购流程：
（1）试用新厂商的原纸，需要经过试验阶段，试验完成后相关部门需填写并提交试验报
告；试验合格后才可以将该新厂商列为合格供应商。
（2）询价采购部门向合格厂商说明需要原纸的规格，质量要求，购买数量，扣款规定，交货期以及付款方式等。若同种规格原纸有几家供应商，则均要询价。
（3）购货协议谈判考虑影响采购价格和总采购成本的因素与供应商进行磋商，并核实
厂商的供应能力是否能够按时并且按质交货。金额较大的案件需要
上交给厂长议价或者设定议价目标。
（4）申请审核采购合同上需要详细注明与厂商商议后制定的各项交易条件，按照相关
审核决定程序进行审核。
（5）订购向厂商下发订单，订单内应包括：采购单价、采购数量、交货期、质量条件、交货地点等关键内容；通常以传真方式向厂商传递订单，并要求厂商回签确
认。
（6）跟单催货在已经确认的交货日期前应再次与供应商确认交货时间及订单的完成情
况，通过对厂商生产进度的跟踪可以有效的督促厂商加快生产进度，避
免时间的延误。若在交货日期前厂商已经确定无法按时交货，采购部门
应及时通知生产部门做好调配工作，并将此情况记录在供应商评估表
中。
（7）验收按照合同约定的技术标准和检验方法由质检部门对原纸进行检验并开具检验
报告，对未达到验收标准的原纸由质检部门填写供方质量反馈表经采购部门
确认后传真至供应商，供应商签署整改意见后回传存档。仓储部门负责原纸
品种及数量的点验，并办理相关的入库手续。
（8）整理付款根据合同及相关财务制度的要求对应付款的资料进行整理核对。在核对
付款资料时应按照合同约定的条款核实因质量问题或其他原因造成的扣
款，并在付款时扣除相应的金额。
（9）记录每月完成的采购案件资料（如合同/订单、收料单、质检报告、供方质量反
馈表、对帐单、增值税发票复印件等）均应列入档案、登记编号分类以备参
考或事后发生问题时查阅，且应规定一定时间的档案保管期限；在途订单也
应做相应的记录管理。
原纸采购程序一般会根据某种原纸库存是否达到最低安全库存的标准而启动，而最低安全库存标准的制定会结合销售状况、生产进度、采购周期等因素得出。原纸采购周期一般在7-15天左右。
辅料的采购：
在生产瓦楞纸箱的过程中，有一些辅助材料是必不可少的，例如：淀粉，油墨等；在后序加工时需要使用的白乳胶及扁丝等。辅料的品种较多、而且需求量相对原纸采购而言较小，但是对纸箱在制造过程中的质量影响却很大。
辅料采购的步骤同原纸采购的步骤大体相似，在实际采购工作中对于辅助材料供应商的资质审核与选择应更侧重于其产品质量和供货稳定性。
常用备件的采购：
主要根据维修部门及仓库共同制定的最低库存来执行，即在一定的时间段内保持一定数量的备件，以便随时取用。特殊备件则根据采购申请单进行采购，采购程序依据公司相关规定执行。
机物料的采购：
机物料所涉品种繁多如：刀片、结束带、手指套、吸风管、托盘、蒸馏水等等不胜枚举。凡不属辅料和备件采购范畴内、但属生产等相关部门生产操作直接所需的物品皆在机物料采购范围之内。
机物料采购的特点就是采购物料品种丰富、物料需求零散没有规律、经常出现急件采购，且单品采购数量与金额一般较小、采购费用相对采购金额而言占采购总成本的比例较高。实际采购作业时、机物料采购需要花费较多的一线作业时间。
如市场环境允许，机物料的采购最好选择在厂区附近，以提高采购作业的效率、降低采购费用、保证物料供应的及时性。
篇2：原材料需求管理流程
要分析营销管理到底是管什么，还是回到市场营销的本质上来。每个人、每个企业在社会上生存和发展，都有需要，并愿意付出一定的报酬来满足部分需要，于是这部分需要就形成了需求。可以通过很多方式来满足需求，有自行生产、有乞讨、有抢夺、有交换等。市场营销的出发点是通过交换满足需求。
五种需求缺一不可
营销管理要管什么需求呢?这个问题涉及到企业的很多方面，企业强调团队合作，强调供应链，因此各个环节的需求都要考虑到，这样的营销政策才是好政策。有个笑话说，某单位科研人员得到了一笔奖金，于是领导准备进行分配。在分配时，出了问题，到底要给发明人多少奖金呢?给团队其他成员多少奖金呢?领导很难定，于是让每个人阐述分奖金的理由。其中看门的老大爷说：“我不给你们看大门，仪器设备都会被偷，怎么搞科研?”打扫卫生的张头说：“我也有功劳，我负责打扫卫生，我不掏厕所，你们会憋死的。”
这是个笑话，但在营销中，企业制定营销政策，要充分考虑营销政策推行的各个方面，其中主要是企业、消费者、经销商、终端、销售队伍，这五个方面。营销管理要满足企业的需求、满足消费者的需求、满足经销商的需求、满足终端的需求、满足销售队伍的需求，在不断满足需求的过程中企业得到了发展。
满足企业的需求
企业的需求有那些呢?企业追求可持续发展，说白了就是可持续赚钱。企业可以短期不赢利，去扩张，去追求发展，但最终目的是赢利。所有的人员、资金、管理等都是为企业实现可以持续赚钱的手段。按照营销理论，企业要坚持“4C”原则，以消费者为中心，
但实际上“以消费者为中心”是企业思考问题的方式，企业要按照自己的利益来行动。老板要把命运掌握在自己手上，要操控市场，要掌握市场的主动权。企业发展的不同阶段，市场发展的不同阶段，企业有不同的需求。
市场孕育期，企业开发了创新产品。企业面临两个问题，一是要迅速完成资金的原始积累，另外要迅速打开市场。所以此时企业可能采取急功近利的操作手法，怎么来钱，就怎么来，怎么出销量就怎么来。可能采取的政策是高提成、高返利、做大户等。
市场成长期，企业飞速发展，出现了类似的竞争对手。因此企业要用比对手快的速度，扩大市场份额，占领市场制高点。可能采取的措施是开发多品种、完善渠道规划、激励经销商等。
市场成熟期，在市场成熟期，企业需要延续产品的生命周期。企业要追求稳定的现金流量，同时还要开发其他产品。这时企业要不断推出，花样翻新的促销政策。
市场衰退期，企业要尽快回收投资，变现。
从上面简单的生命周期描述中，我们看到，不同时段企业有不同需求，满足企业需求是第一位的。营销管理是对企业需求的管理，以满足企业的需求为根本。所以作为营销决策者首先要考虑：“我的老板要求我做什么?公司现在需要我做什么?股东需要我做什么?”然后在具体落实企业需求的过程中，考虑下面的四个需求。
满足消费者的需求
中国的消费者是不成熟的，所以才容易被企业误导，策划人搞得概念满天飞，风光三、五年。真实的、理性的消费者需求是什么呢?消费者对好的产品质量有需求，消费者对合理的价格有需求，消费者对良好的售后服务有需求。消费者的需求对企业来说是最重要、最长久的，企业可以满足短期利益，忽略消费者需求，但消费者是用“脚”投票的，他们会选择离开。
著名的春都，发家于火腿肠，上市公司。在九十年代是中国知名企业，行业先锋，但在多元化战略下，迷失了自己的方向，主营业务大幅萎缩。为在价格战中取胜，春都竟然通过降低产品质量，损害消费者利益，来降低生产成本，含肉量一度从85%降到15%，春都职工用自己的火腿肠喂狗，戏称为“面棍”。只考虑自己需求，而没满足消费者需求的春都，付出了惨重代价，销量直线下滑，市场占有率从最高时的70%狂跌到不足10%.春都的灭亡是必然的，只考虑企业的需求是危险的。企业可以在一段时间欺骗所有的消费者，也可以在所有的时候欺骗一个消费者。但群众的眼睛是雪亮的，企业不可能在所有的时候欺骗所有的人。所以对企业来说，满足消费者的需求是企业存在的价值，是企业最长久的保障。在满足需求的基础上，企业还要发掘需求，引导消费的潮流。甚至去取悦消费者，去讨好消费者。
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篇3：原材料需求管理流程
1对材料管理流程的管理
1.1规范材料计划流程。
材料计划是对施工过程中所需材料的预测、部署和安排。是施工组织计划进度计划完成的保证, 是降低成本、加速资金周转重要因素之一。材料计划可分为材料需求计划、采购计划和节约计划。明确其流程是做好材料计划的重要保证, 其工作流程如下: (1) 工程项目开工前或开工后15天内, 提交整个项目的材料用量计划。 (2) 依据施工计划编制季 (月) 度材料计划。该计划是项目材料计划的具体化, 用来核算季度项目各类材料的申请量, 以便对各种材料的订货、采购和组织运输。 (3) 结合施工作业计划要求, 对项目材料计划进行调整, 制定施工前供料备料计划。它要求全面、及时、准确。
1.2规范材料入场流程。
从入场流程加以规范和管理, 具体包括对材料的采购、运输、保管等环节, 应严格依照物料需求计划、市场调查、订立合同的程序等步骤逐一进行。整个流程中大致如下: (1) 由工程部门依据施工组织计划提交施工进度计划。 (2) 经材料部门复核后依照进度计划, 制定分期采购计划, 以保证施工现场需求, 同时尽量降低成本损耗。 (3) 进行市场调研工作。了解材料供货商的资质、信誉、价格、产品质量及供货速度。选择两家以上待定供货商, 以综合比价法进行评比, 选出供货商, 签订供货合同。 (4) 注重合同管理工作, 在合同中条款中明确纠纷处理办法, 保障自身合法权益。
1.3材料的装运、保管流程管理。
在材料的装运及储存管理过程中, 应协调好专门装运公司, 依据施工情况, 安排相应承运方案, 并预测因天气等原因可能出现的运输、装运延迟处理办法。同时, 要做好材料的储存、保管, 并应注意以下问题: (1) 材料损耗与保管费用支出、损耗费用间的得益关系, 合理组织材料使用。 (2) 考虑施工的便利性, 方便材料在施工过程中的取用。 (3) 做好材料的消耗管理。它主要指要细致核算施工工程量、损耗量并做好限额领料制度。同时改进技术, 杜绝施工过程中材料的浪费、闲置现象。
1.4危机防范流程管理。
要制定方案, 避免因价格变动等突发危机。 (1) 做好材料帐目记录。账目应可直观体现材料的出厂价、进场价。以便于进行成本分析, 回避采购过程中的控制盲区。采购价格必须以保证材料质量为前提而确定, 不可单纯的施行低价最优。 (2) 合理处理材料供应与资金使用间的冲突。材料部门应制定合理、科学的采购计划。积极寻找优质优价货源, 依施工方案对各材料适时采购, 确保供货速度, 减少场内存货, 避免材料积压。 (3) 做好材料内业记录。落实岗位职责, 做好材料内业记录, 定期检查, 确保可追溯性。
2对材料管理人员素质的要求
人是管理任务执行的主体, 在制定好规定与流程后, 其余均是由人来进行组织与协调。因此, 要求材料管理人员, 具备相当的素质与能力。应对施工单位的材料管理人员做出下面的要求。
2.1要求材料管理人员做好材料采购控制。
要求采购人员在采购过程中从材料质量、材料价格和运距三方面进行考虑。坚持选择质量优良、价格实惠、路途较近的供货渠道, 并增加材料管理人员在采购环节的严肃性和透明度。同时要求采购人员负责人必须熟悉市场行情, 掌握市场动态。在采购具体材料前, 要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单, 以备案存档。并认真审查证明单上列出各种材料组成、质量、数量。并保证各种材质证明的登记、签收手续齐全, 备案存档。
2.2要求材料管理人员做好严把收货关。
合格的材料保管人员应当熟悉基本的建筑材料, 懂得主材的主要参数与技术规格、材料合格的参数范围。检查产品合格证或出厂质量证明单等合格证明文件, 核对入场材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符, 外观是否完好无损。材料齐全方可将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员进行入场检测。若发现供货商材料质量问题, 应及时上报, 组织调换或另选供货商, 从源头保证工程质量与施工进度;在此过程中也要做好入场记录, 保证各种材质证明的登记、签收手续齐全, 备案存档。使得在出现质量问题时, 有根可寻, 减少损失。特别是要做好甲供货物的入场记录。
2.3要求材料管理人员做好材料和设备的存放、养护工作。
材料的入场合格固然重要, 但材料的存放也对材料能否在工程建设中, 物尽其用起着相当重要的作用。因此须要材料管理人员做到以下几点: (1) 将材料分类、整齐、合理、安全地码放在现场的临时仓库, 并做好材料标识。严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。 (2) 各种工料、机具的使用和维护要做到专人专管, 尤其是发电机、抽水泵等必须由工长向班组长和操作人员交底, 讲明合理安全使用和维护的方法。若在作业过程中, 发现有不合理操作的, 要向上级报告, 并对其进行批评教育或处罚, 做好相应记录。每次工程结束后要全面检查、维护、保养工具、机具和设备, 以备下次工程使用。同时做好相应入账、消账等记录。 (3) 施工机械设备的现场管理。设备管理的关键环节是强化人的管理与操作人员的作业素质。这就需要强化管理层与操作人员的业务培训, 积极组建用、管、养、修多方位结合的机械施工队伍。现场管理人员需依据施工条件编制机械施工方案, 并要考虑到机械的通用性, 以减少配件与油料储备的采购、管理难度。作业人员要求定机定人, 岗位责任制的坚决落实, 以提高保养力度, 提高机械完好率、利用率。此外, 还应注意协调、奖惩问题, 以切实有效的奖惩制度调动人员的积极性, 以提高设备维护积极性, 延长设备使用时间。[2]
2.4要求材料管理人员做好已入场材料的检查工作。
要求材料保管人员须做到大宗材料和三材均由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收, 做好试验并建立台账, 其它材料由保管员验收入库。[3]经常核对账目, 根据材料的实际收入填写材料收入验证明细表, 并按规定要求处理工程剩余材料。在工程结束后, 依据材料的实际情况填写“工程物资耗用清单”。
通过上面的简要介绍可看出材料管理工作面广、量大、环节多, 性质复杂多变。明确了加强对材料管理流程和材料管理人员素质, 在提高企业的经济效益的重要作用。为现场的材料管理提供了参考。
参考文献
[1]张海贵.现代建筑施工项目管理[M].北京:金盾出版社, 2001.
[2]马志功.浅谈如何提高机械设备的综合管理水平[J].建设机械技术与管理, 2009 (11) .
篇4：利益攸关者需求定义流程
这一流程识别贯穿于系统生命周期所涉及的系统利益攸关者或利益攸关者的级别及其需要、期望和愿望。该流程对上述内容进行分析并将其转换成利益攸关者的一系列公共需求，这一系列公共需求表达系统将要与其运行环境的预期互动，并作为确认每个产生出来的运行服务所依据的参照。几乎完全达成共识的是成功的项目取决于满足利益攸关者/客户的需要和需求。
成功的项目取决于满足利益攸关者/客户的需要和需求，关于这一点已几乎完全达成共识。利益攸关者是对系统拥有合法利益的任何实体（个人或组织）。典型的利益攸关者包括用户、运行者、组织决策者、协议方、法规机构、开发代理、保障组织以及大到社会。当不可能直接接触时，系统工程师找到如市场营销或非政府组织等代理，以表达对某一利益攸关者阶层（如消费者或未来新生代）的关心。利益攸关者的需求支配着系统的开发，并且是进一步定义或明确开发项目范围的一个基本的因素。如果一个组织正在采办这一系统，该流程在协议中为可交付物的技术描述提供基准——以系统级规范和系统边界定义的接口为典型的形式。图1 是该流程的背景环境图。
利益攸关者需求定义流程包含以下活动：
" 引出利益攸关者需求
–识别贯穿于系统全生命周期内对其感兴趣的利益攸关者。
–引出需求——系统必须实现的内容及达到的程度。
" 定义利益攸关者需求
– 定义由协议或与遗留使能系统的接口所强加的约束。
– 构建场景以定义方案文件;预见的系统产品使用范围;预期的运行环境;以及接口系统、平台或产品。场景有助于识别有可能被忽略的需求。社会和组织的影响亦从使用这些场景中显露出来。
– 建立关键的和期望的系统性能——对系统成功至关重要的以及系统所期望的但为满足关键参数可能被折中的系统性能参数的阈值和目标值。
– 建立MOE和适用性——反映客户/用户的总体满意度（如性能、安全性、可靠性、可用性、可维护性和工作负载需求）的指标。
" 分析和维护利益攸关者需求
– 分析需求的清晰性、完整性和一致性。
– 协商修改以解决无法实现的或不切实际的需求。
– 为历史或归档目的，确认、记录和维护贯穿于系统生命周期之内以及超越系统生命周期之外的利益攸关者需求。
– 建立和维护可追溯性矩阵以文件化正式需求是如何用于满足利益攸关者的目标并获得利益攸关者的同意的。
常用方法和技巧：
" 开发用户群体的描述以提供工作期间的共同理解并确认场景的合适性。用户描述可覆盖产品将要销售给的人群，或被指派部署系统或从系统运行中受益的特定人员的类别。
" 一旦建立利益攸关者的需求，就将这些需求正式地置于构型控制之下。
" 在系统工程师与利益攸关者之间建立良好的关系和开放的交流，这在开始细化和明确一系列需求的协商时是有帮助的。
" 识别所有利益攸关者。至关重要的是在该流程中识别和包含关键的系统利益攸关者，包括开发/设计团队。
" 避免设计一个最终的解决方案或避免建立对该解决方案的不具正当理由的约束。
在ISO/IEC 15288：2008背景环境中，需求在其中的两个技术流程（即利益攸关者需求定义和需求分析）中被特别提到，并且是许多系统生命周期流程的驱动因素。依托系统开发模型，利益攸关者需求的捕获应按照常理在开发周期将要开始的时候进行一次或作为一个持续的活动来开展。无论如何，引出和分析需求的原因是相同的——理解利益攸关者的需要以足够好地支持架构设计流程。
篇5：材料管理总流程
一、编制目的
为了规范材料采购、出入库、盘库及材料结算的操作程序，提高材料管理工作人员的业务水平，杜绝损害企业利益的现象发生，达到有效控制材料采购质量和合理使用材料采购资金，确保材料正常供应，保障工程建设顺利进行，特制定本流程。
二、材料供应预案
（一）在工程项目开工前，为了确保合理的材料供应方式，达到控制采购成本，降低工程造价的目的，由材供部编制材料供应预案。
（二）材料供应预案的内容
1、工程结构形式、总建筑面积及暂估造价。
2、材料市场价与信息指导价的比较。
3、甲供材料或施工单位自购材料的利弊分析。
4、预计施工单位工程总造价的让利幅度。
5、材料部建议的材供方式。
6、草拟的甲供材料或施工单位自购材料的材料供应协议。
7、与材料供应预案有关联的其他内容。
三、材料供应方式的确定
材供部牵头财务部、计划部、稽核技术部、工程部等相关部门，由分管领导主持，对材料供应预案进行谈论、确定材料供应方式并会签。
四、与施工单位签订材料供应协议
（一）材料供应方式确定后，材供部草拟材料供应协议，材供部牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，讨论材料供应协议的条款，并将讨论稿送律师审核。材供部根据律师审核意见初定协议文本并牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导支持讨论、确定协议文本并会签。
（二）乙方签订材供协议的当事人应为该单位法定代表人，或持有法定代表人签署的授权委托书。
（三）签订材料供应协议时应与乙方力争达成一致的特殊事项有：
1、甲供土建、水电、材料，乙方不向甲方收取保管费；
2、设备安装的系统调试费、试车费及其他系统调试费、试车费，乙方不向甲方收取费用；
3、乙方领取甲供材料的总量超过结算消耗总量，超过部分数量的价格均按项目所在地工程造价管理处发布的信息指导价结算，若该材料预算价大于信息指导价则按预算价结算，对既无信息指导又无预算价格的材料的价格按甲方采购价加10%的材料采购管理费用进行结算。
4、乙方领用加工材料总量低于结算消耗总量，结余材料均按甲方采购计算，若甲方采购价高于预算价，则按预算价结算。
5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾缝剂等原则上不存在节余，若出现节余则按实际领用量结算。
6、材供部根据材料预算台帐及经工程部初审、稽核技术部复审的施工单位要料计划申请采购、供应材料。在施工过程中，如该阶段供应的材料数量超过预算台帐的数量，应及时查明原因，并将超过部分材料的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。
（四）材料供应协议的基本内容包括：
1、甲乙双方材料的供应范围；
2、乙方提供经监理和甲方工程部审批的总材料预算清单及月度要料计划；
3、领发料及材料进场验收的程序；
4、确定定额缺项材料及乙方自购材料价格结算的依据；
5、确定乙方超领或节余材料价格结算的方式；
6、其他约定事项：乙方不得将甲供材料运离工地、有复试要求的材料由乙方按批次提供复试报告等。
（五）材供协议一式三份，一份交乙方，一份交材料会计，工程结束后整理归档；工程完工前，若其他部门应工作需要，须调用或借阅材供协议，由该部门经理批准后，到材料部办理调用或借阅材供协议申请表，由材供部经理初审、办公室复审，分管领导批准后，由材供部提供复印件；如属公司的重要机密材供协议，材供部应建议办公室提请总经理批准。
五、采购流程
（一）进行材料询价及市场调研
1、材供部对各项材料进行询价及市场调研，每一种材料的价格至少需有三江供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐，并绘制主要材料价格走势图，为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。台帐及价格走势图一式三份，一份交分管领导，一份交稽核技术部，一份材供部留存。
2、对于每一批采购的钢材，由材供部内勤按加权平均数方法分别计算出该批钢材的采购与信息指导价，并绘制价格走势图。
（二）编制项目工程用材汇总台帐
1、据建筑施工图，由稽核技术部编制预算造价分析台账，并将甲供材料用量汇总表、甲供材料价格对比分析表及加工材料分阶段用量明细表提供给材供部，由材供部编制项目工程用材汇总台账及各类材料采购供应时间计划表，作为材料采购总量、施工队材料发放控制及采购资金安排的依据。在工程施工过程中若有设计及施工变更，材供部根据稽核技术部的通知及时调整材料采购。并参与计划部牵头财务部、营销部、拓展部、稽核技术部、工程部、材供部、基础部等相关部门，由分管领导支持召开的会议，结合开发大纲的要求，讨论确定项目建设进度目标并会签，会签单原件由计划部存档，复印件分发分管领导和相关部门并会收。
2、工程施工过程中，如某种材料要量总量超过材料供应台长中该材料的总量时，由稽核技术部对该材料超过预算部分的数量进行核定；对于钢材，由材供部对超过预算部分的数量进行初审，并由稽核技术部复核，以上核定均需填写会签单，作为是否继续供应的依据，核定的清单作为会签单的附件。
3、材供部对施工单位按合同约定要求提供的钢筋翻样单进行审核，并由稽核技术部复核，复核后的数量作为合同付款及钢筋采购供应的依据。如该阶段钢筋供应的数量超过审核后的数量，超过部分钢筋的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。
4、在施工图设计过程中，若须提前提供设备的型号，由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论、确定设备型号，并填写设备选型会签单，供材供部作为采购依据。
5、施工设计图纸中已标注型号的设备，则由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论施工图中已标注型号设备的可行性，确定设备型号并填写设备选型会签单，作为材供部采购的依据。
（三）发布征集工程项目建筑材料及设备供应商启事前的准备工作
1、编写报告文件，报价文件应介绍工程概况、工程材料总用量、材料的质量标准及技术要求、供货单位自报单价或根据信息指导价下浮的比例及付款方式。
2编制项目材料报价表，报价表应注明主要器件、配件的规格、品牌要求等，并注明报价是一次性最低报价。
3、报价文件应密封，在规定的报价截止日期送达稽核技术部。
（四）发布征集建筑材料及设备供应商的启事
1、根据计划部编写的拟建工程项目情况及简介，编制征集工程项目建筑材料及设备供应商启事的初稿，并交营销部进行广告策划设计及办理登报事宜。
2、发布的目的：通过发布征集建筑材料及设备供应商的启事，让有意参与报价的单位在材料设备供应的质量、服务等当面进行公开有序的竞争，从而达到甲方优选材料设备供应商的目的;
3、启事发布的内容：报价材料的规格、品种及设备的类型和来人、来函、来电及E-mail等联系方式；
4、启事发布的渠道：可在互联网发布或报纸上刊登启事，长期合作单位及特种材料设备设施的供应商可电话联系或发邮政特快专递函发E-mail的方式。
（五）建筑材料及设备供应商启事发布后的操作流程
1、参与报价的供应商前来咨询，材供部接待人员必须将前来咨询的单位和联系人填入项目材料供应商来访登记表，并发放报价资料。
2、材料及设备供应商须将材料报价文件密封，并加盖单位公章稽核技术部内勤保存，稽核技术部经办人及部门经理共同签收，并发放签收回单一份给报价单位，另一份由稽核技术部内勤留存。在规定拆封报价书前，任何人无权拆封。
3、在报价截止日期当日，材供部内勤应将前来咨询的材料及设备供应商进行分类汇总，稽核技术部内勤应将参与报价的材料及设备供应商进行汇总，并由材供部及稽核技术部内勤共同编制材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，经双方部门经理复核后，报送分管领导一份，稽核技术部及材供部各留一份。
4、根据材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，如发现前来咨询的材料及设备供应商未参与报价或某些材料品种的报价书未达三家，由材供部电话联系或发邮政特快专递那来，邀请相关材料供应商前来报价，报价资料应按要求密封。
5、若某些紧俏材料的供应商不参与报价，材供部电话联系或发邮政特快专递邀请其前来，进行初步洽谈，并将洽谈结果填入材料及设备供货商报价拆封汇总台帐。
6、稽核技术部及材供部内勤共同拆封报价书，报价书拆封前，应与材料及设备供应商和报价情况汇总表核对，若发现报价文件缺失，应追查原因。并于报价书拆封当日编制供应商材料报价拆封汇总台账，汇总台账由供应商材料报价拆封汇总表、材料报价价格明细表组成。稽核技术部及材供部经理将此汇总台帐与材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表和报价文件核对无误后，由双方部门内勤和经理共同签字确认。材料及设备供应商的报价文件原件保留在稽核技术部，材供部可查阅。
7、材料及设备供应商报价拆封汇总台帐以当天拆封内容为准，该台帐和材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表一式三份，盖公章骑缝章，报分管领导一份，稽核技术部及材供部各留存一份。因特殊情况需供应商第二次报价的须书面报经分管领导及总经理同意。新增加的报价内容须手写填报进材料及设备供应商报价拆封汇总台账，同时修改电子文件。
8、材料报价拆封汇总后二日内，材供部牵头稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，对材料报价拆封汇总表中的各供应商进行初步评定，并填写材料供应商报价文件初步评定意见会签单，为实地考察及洽谈提供依据。
9、材料及设备供应商报价文件拆封评定并进行实地考察后，由材供部通知供应商进行洽谈。
（六）专项竞价材料及设备的采购
1、在征集材料及设备供应商启事发布后，根据工程设计的材料及前来登记的各种材料供应商情况，材供部牵头稽核技术部、计划部、工程部等相关部门，由分管领导主持，讨论确定需进行专项竞价的材料及设备并会签，报总经理审批。
2、塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等，根据工程项目的施工进度，在采购前，由计划部提供设备的技术参数要求，材供部编制专项竞价文件交稽核技术部，由稽核技术部牵头计划部、工程部等相关部门进行审核并会签，报分管领导和总经理审批后，材供部通知各供货单位进行竞价，供货单位将竞价文件密封后交稽核技术部内勤保存。专项竞价文件的拆封流程同材料及设备供应商报价文件的拆封流程。
3、对于铝合金门窗，由材供部根据计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表编制铝合金门窗数量台账及门窗报价统一标准，并将该台账及报价统一标准交稽核技术部审核，审核的结果作为门窗单位报价的依据。
4、铝合金门窗供应安装单位确定后，根据现场施工进度，由门窗供应安装单位结合经计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表及变更到现场进行实量并编制门窗翻样单交工程部。工程部将门窗翻样单复印后分送计划部、稽核技术部、材供部。上述部门对翻样单中的门窗使用功能和数量进行审核，并由工程部牵头上述部门，根据各部门情况，对门窗供应安装单位编织的门窗翻样单中的门窗使用功能的合理性和数量的准确性进行讨论、确定并会签，报分管领导和总经理审批后，作为门窗供应安装单位制作的依据。门窗翻样单及会签单由工程部及稽核技术部各留一份。
六、材料会计记账流程
（一）材料采购入库
1、每月25日作为当月采购材料结算的截止日期，25日之后采购的材料纳入次月进行结算。每月30日之前，供应商将当月采购材料的送货单交材供部经办人及经理审核，审核无误后经办人通知供应商开具发票，由材供部内勤统一填写收料单，收料单须注明发票号吗，同时登记材料数量明细账，材供部须在次月2日前（含2日）将送货单、收料单及材料发票交移材料会计，每月30日前供应商未将发票送达材供部，每月供应商所供材料结算款推迟到次月25日一并结算。
2、材供部内勤必须严格按材料品种分类汇总目录的材料名称填写收料单中的材料名称，未列入材料品种分类汇总目录的材料名称及有含糊的材料名称，须和材料会计统一材料名称后将该材料名称同时补充进材料品种分类汇总目录。
3、材供部向各部门提供公司内部用材料申请单，由用材部门经办人填写申请单并经部门经理审核后交稽核技术部经理复核，并报分管领导审批，材供部根据审批后的数量进行供应。在供应过程中如存在材料申报的数量与实际需用量有严重出入、材料的使用部位与事实不符等情况，材供部应立即向分管领导汇报并查明原因。单项工程施工结束后，内部用材部门应提供用材结算清单经工程部初审后报稽核技术部复审。
4、公司内部用材分需开具收料单和出库单的材料 及不需开具收料单和出库单的材料。不许开具收料单和出库单的材料份工程类、维修类、及其他类，工程结束后用于维修的材料均属于维修类，除工程类和维修类的材料均计入其他类。
5、内部用材的部门有公司、金达基础公司、金桥市场及物业公司，按各自所用的材料分别开具材料发票或进行内部转账。
6、公司内部用材的登帐方式：
（1）对于需开具收料单和出库单的材料，材供部经办人应将送货单或零用票据及送货单汇总表交领用部门经办人、经理签收。材料发票应有材供部经办人、经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤将审批手续完备的“公司内部用材要料申请单”、送货单或零用票据、送货单汇总表、收料单及材料发票交材料会计审核，核对无误后材供部内勤登记材料数量明细帐，材料会计登记材料数量金额明细账，并由材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单位汇总表复印件对应装订成册。若有送货单汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用材要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束后一年。
（2）对于不需开具收料单和出库单的零星材料，材料部经办人在送货单或零用票据及送货单汇总表上签字后交要料部门经办人、经理签字，材料发票应由材供部经办人、经理、要聊部门经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤填写零星用材支出核算单及费用报销单，并将审批手续完备的公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据、送货单汇总表及材料发票交材料会计审核，核对无误后，根据费用报销单及零星用材支出核算单由材供部内勤登记零星用材采购领用数量明细账、材料会计登记零星用材采购领用数量金额明细账。材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或领用票据及送货单汇总表复印件对应装订成册。若有送货单位汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用才要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量相一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材料不清理销毁。
7、甲方分包的特征工程项目材料及设备由材供部内勤开具收料单、出库单，并交材料会计复核登帐，若收料单中无发票，须按暂估入账的方式登记入账，材料出库单由工程部或相关使用部门的经办人及经理签字。
8、材料会计每月根据采购合同及才公布提供的付款支票编制月材料采购及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。每年12月25日材料会计编制年累计采购材料及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。
9、材料会计对送货单、收料单及发票审核无误后登记材料数量金额明细账，并将收料单及送货单分别装订成册，送货单保存期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材供部清理销毁。
10、每月30日前，对于已入库并领用但发票未到的材料，材供部内勤应按暂估价填制材料收料单，进行材料暂估入账，同时交材料会计入账。于下月初材供部内勤将暂估材料填制红字收料单，进行暂估材料的冲账，并交材料会计冲销入账。
11、对于材料会计帐面出现溢余红字的材料，按以下情况处理:(1)实际采购数量小于出库数量的材料，每月28日前，由材料会计填写红字出库单，报财务部及材供部经理共同签字认可。
（2）由于供应商少开、漏开发票的材料，年终由材料会计填写收料单，报财务部及材供部经理共同签字认可。
12、每月10前，材料会计与材供部内勤将上月材料采购数量进行核对，材料会计与财务部将上月材料采购金额进行核对，若有不符，需查明原因，并书面报告部门经理及分管领导。
13、每月5日前，材料会计编制上月采购材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年采购材料结算的截止日期，并于次年1月5日前编制材料材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工采购材料数量金额汇总表。
14、每年年底与材供部内勤核对本采购材料总数量，与财务部核对本采购材料总金额。
15、根据材供部采购材料的数量、金额及《常州工程造价信息》每月发布的“建筑工程材料预算指导价”，材料会计每月编制月主要材料采购价格对比分析月报表、单项材料采购价格对比分析表；年终编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料采购价格对比分析汇总年报表；项目完工后编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料材料采购价格对比分析汇总表。上述报表报分管领导及总经理审阅签字，原件由材料会计留存、复印件送材供部一份。每月中旬、年中及项目完工后，材供部牵头材料会计、稽核技术部，由分管领导主持召开材料采购价格分析会议，对材料的采购价格进行分析为采购提供参考依据。
（二）材料领用出库
1、材供部内勤根据施工单位签字的供货单位的送货单、零用票据等实际领用数开局材料出库单，出库单一式三联，第一联交施工单位作为结算凭证，第二联交材料会计作为记账凭证，第三联材供部存查。此出库单须由材供部内勤及施工单位材料签字认可，并经材料会计审核。
2、对于装饰材料，施工方从甲方材供部分次分批领取，每一次领料均要写明零用材料的名称、规格、数量、领用日期及使用部位等。每月25日，由材供部内勤汇总，开局出库单。领料原始记录保存在材供部内勤处，每月装订成册，待工程总结算结束一年后，材料会计会同材供部清理销毁。
3、内部用材应由用材部门填写要料申请单，由该部门经办人和经理签字后交稽核技术部，并由要料部门经理报分管领导批准后，由材供部根据审批数量按实供应，并开具材料出库单。
4、项目单项工程结束后，施工单位必须在施工合同及其附件约定的时间内与材供部结清所有零用材料的数量并确认签字。在施工过程中因工程变更等原因造成的部分材料节余或更换，经工程部经理和材供部经理协商达成一致意见并报分管领导审批同意后，由材供部经理会同材供部内勤将退回的材料食物入库，对于已开具出库的的退回材料，材供部内勤应红字填写材料出库单，并登记材料数量明细帐进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。
5、内部用材部门单项工程施工结束后应提供用材结算清单，由公司建立部门初审并经稽核技术部审定。若有剩余材料，内部用材部门应及时将实物退回材供部，由材供部内勤用红字填写材料出库单，并等级材料数量明细进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。
6、材供部内勤根据出库单登记材料数量明细账；材料会计根据出库单登记材料数量、金额明细账，并将出库单装订成册。
7、材料会计于每月5日前编制上月材料出库单领用数量金额汇总表交财务部登记材料金额账。
8、每月10日前，材料会计与材供部内勤将上月发的材料领用数量进行核对；材料会计与财务部将上月发生的材料领用金额进行核对，如有不符，需查明原因，并书面报告涉及部门的经理及分管领导。
9、原则上主要材料按甲方工程审定的月度要料计划的90%作为材供部采购的依据，供应给施工单位；每月中旬由材供部内勤编制上月施工单位主要材料计划要料与实际领用数量对比表，经经理审核后报材料会计。
10、每月5日前，材料会计编制上月领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年领用材料结算的截止日期，并于次年1月5日编制领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工领用材料数量金额汇总表及各单位项目完工领用材料数量金额汇总表。
七、材料盘库流程
1、每年12月25日材供部对仓库中的库存材料进行清理。1月上旬材供部内勤列出实有材料的品种及数量实物盘点清单、1月中旬材料会计编制上年末账面结存材料数量金额明细汇总表。
2、财务部牵头材料会计、材供部，对材供部提供的材料实物盘点清单进行实地复核，参加盘点的人员在材料实物盘点符合清单上签字认可。
3、材料会计对材料实物盘点复核清单及账面结存材料数量进行核对后编制材料盘盈盘亏数量汇总表，交材供部内勤及经理复核签字。
4、材料会计牵头材供部，由材供部经理主持，根据盘盈盘亏材料数量汇总表，结合同期市场同类材料价格，讨论确定盘盈盘亏材料的入库价格，并填写会签单报分管领导审核，总经理审批。
5、材料会计编制库存材料材料盘点情况报告，报告应含有下列内容：
（1）盘库的时间、地点、参加人员。
（2）复核后的材料实物盘点清单、材料会计编制的库存材料数量金额汇总表、材料盘盈盘亏总金额。
（3）分析盈亏产生的原因。（4）进行账务处理的意见等。
6、材料会计将库存材料盘点分析报告书报送财务部、分管领导审核后，报总经理审批。
7、在年终盘库过程中若出现账面有红字而无材料实物的情况发生，由材料会计填写红字出库单，由材供部内勤作为领物人签字、材料会计作为发物人签字，并由材供部经理审核签字。
8、财务部经理负责监督材料会计根据盘盈材料入库单价会签单，填制盘盈盘亏材料收料单，收料单须经材供部内勤审核并经材供经理签字认可后，材料会计才能根据收料单登记材料数量金额明细账，同时通知材供部内勤登记材料数量明细账。
9、盘库中若有材料盘亏，如果是合理的材料损耗造成的亏损，则进行正常的账务处理，反之，则应追究当事人责任。
10、盘库调账结束后，材料会计应将所有盘库资料装订成册妥善保管，待下一的盘库调账结束后会同材供部清理销毁。
八、完工项目材料结算流程
（一）与施工单位的材料结算流程
1、材料会计及材供部内勤各自编制施工单位领用材料数量汇总表，并进行核对无误后，双方共同签字认可。在工程项目竣工前验收后一个月内，由材供部及材料会计与施工单位共同核对领用材料数量，双方签字确认领用材料数量汇总表。如施工单位不签字确认该汇总表，不予支付下一批工程款。经施工单位签字确认的领用材料数量汇总表由材料会计移交财务部。在结算审核工作全部结束前，材供部内勤及材料会计不得向结算审核人透露施工单位甲供材料领用量；未经总经理同意，材供部内勤及材料会计不得将施工单位甲供材料领用量透露给任何人。
2、工程主体结束一个月内，施工单位必须将钢筋翻样单报材供部审核。经双方初步核对后，施工单位必须在工程项目竣工前验收后一个月在钢筋翻样审核清单上签字确认，否则不予支付下一批工程款。
3、稽核技术部结算审核人根据有资质的工程造价咨询机构审定的工程结算书，编制工程项目材料定额消耗量汇总表，并交部门经理初审签字，在公司另行组织相关人员审核后，方可与施工单位核对。经施工单位核对确认的定额消耗量汇总表，移交财务部。
4、参加稽核技术部牵头相关部门并由分管领导主持的会议，讨论施工单位对工程量计算规则和定额套用有争议事项的解决方案。
5、材料会计编制施工单位领用材料品名及规格的清单并与材供核对无误后提供稽核技术部，由稽核技术部列出定额中缺项材料及对消耗量有争议的材料品名及规格的清单，经稽核技术部经理、分管领导和总经理审阅签字后交工程部，工程部牵头稽核技术部、材供部及施工单位进行现场实点实量，此实点实量应与施工单位在材料定额消耗量汇总表签字认可前进行。实点式量清单经所有参加人员签字认可后交稽核技术部结算审核人编制定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后与材料定额消耗量汇总表一并交财务部，现场实点实量清单作为汇总表的附件。
6、特殊材料的结算方式：
（1）信息指导价中没有注明的材料，价格按实际采购价加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式。
（2）水电材料中的辅材，根据实际领用数量与实点数量进行比较，如实际领用量大于实点量，按超供结算，价格按实际采购加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式，如实际领用量小于实点量，不能作为节余处理，则要进行原因分析。
7、稽核技术部在内部套用定额未与施工单位核对前，初步分析出各项材料的定额套用量及预算单价，报分管领导审查；材供部牵头稽核技术部、工程部，由分管领导主持讨论甲供材料领用节余产生的原因，确定节余材料的结算处理办法并会签。
8、财务部材料会计根据施工单位领用材料数量汇总表、材料定额消耗汇总表、定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表和节余材料的结算处理办法会签意见编制超供或介于材料数量一览表。
9、工程项目中特殊材料的结算数量和价格及材料结算中的特殊事项，财务部牵头稽核技术部、工程部及材供部共同分析讨论提出结算初步意见报分管领导及总经理审批并填写材料结算特殊事项会签单，作为材料会计材料结算的依据。
10、材料会计根据超供或节余材料数量一览表、材供协议及材料结算中的特殊事项会签单，编制超供或节余材料数量金额一览表，经部门经理审核签字后交财务部复审并签字。
11、材料会计根据超供或节余材料数量金额一览表、材供协议及材料结算特殊事项会签单编制材料金额数量结算核对表，经部门经理审核后交材供部内勤及部门经理复核无误后由材料会计会同材供部与施工单位进行材料结算。在施工单位与材料会计、材供部对材料结算达成一致意见、但未签字前，材供部进行内部审计后，方可与施工单位签字。
12、材料会计编制工程项目完工结算乙方消耗材料总金额汇总表，交材供部内勤及经理复核、报分管领导审定签字并经施工单位签字盖章后，报财务部作为完工项目总结算的依据。该汇总表一式四份，交施工单位一份，财务部、稽核技术部及材供部各一份。
（二）钢筋翻样的审核及结算流程
1、工程开工前，材供部由专人负责成立翻样计划，分派翻样任务，根据施工图进行钢筋草翻。各翻样人员翻样结束，将翻样单按房号进行分层及总量汇总后，交负责人统一安排互审，原则上不能对调审核，而应交叉进行。各审核人员将互审结果汇报负责人，由负责人负责建立钢筋翻样汇总台帐，经部门经理复核后，交稽核技术部抽查审核并编入预算造价分析台账，作为甲供钢材总量控制的依据。
2、材供部根据施工图进行钢筋草翻过程中如发现钢筋规格与级别可以进行优化、调整的，应及时联系计划部等相关部门讨论确定，并由计划部负责图纸的设计变更；材供部根据变更调整钢筋翻样汇总台帐中的钢筋用量，同时编制图纸优化前后的钢筋用量对比表。
3、钢筋翻样的核对：工程施工结束，材供部钢筋翻样人员根据竣工图，施工规范及稽核技术部提供的隐蔽签证等资料对乙方提供的钢筋翻样单进行内部审核。核对时，由材供部经理及主审人员与施工单位进行审核。双方核对后的翻样单由材供部主审人员及部门经理签字，经稽核技术部复核并报分管领导签字认可后由施工单位签字认可。审核后的钢筋翻样单原件留存在稽核技术部。
（三）甲方分包的特征工程的结算流程
1、甲方分包的特征工程的项目有：塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等内容。
2、甲方分包的特征工程项目的材料设备结算前，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师，根据有关施工验收规范和合同约定的材料设备的型号、规格、品牌和封存等要求进行综合质量验收，并填写质量验收会签单。对于综合验收中出现的质量问题，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司和监理工程师复验合格前，不得支付工程余款；若因质量或其他原因须扣除的项目，工程部牵头材供部、稽核技术部和供货安装单位负责人，由分管领导主持进行洽谈，填写质量或其他原因扣除处理会签单，并负责协调被扣款单位填写质量或其他原因扣除款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据。
3、材料会计编制甲方分包的特征项目的材料，设备的品名及规格清单与材供部内勤核对无误后提供给工程部，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师进行现场实点实量，所有参加人员在实点实量清单及变更资料上签字认可后，交给稽核技术部结算审核人，编制甲方分包的特征工程项目材料，设备实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后，交材料会计及材供部内勤作为结算依据。现场实点实量清单应作为汇总表的附件。
4、材料会计根据合同价格及稽核技术部提供的甲方分包的特征工程材料、设备实点实量汇总表和工程部提供的质量或其他原因扣除金额确认书，编制材料金额数量结算核对表，并由稽核技术部经理审核后交材供部内勤及经理复核，复核后由材料会计会同材供部与安装单位进行结算。若结算过程中双方发生分歧的特征事项，另外报部门经理及分管领导审批并会签。
5、甲方分包的特征工程项目的材料及设备经综合质量验收交付使用后，材供部参与由计划部牵头的，相关部门参加的对物业公司的综合交接，将供货安装单位的联系方式、质保资料及保修义务等事项交移物业公司，并办理移交手续，移交清单及移交资料的电子文件交计划部归入计划部移交物业公司档案。若有材料及设备质量保修款的工程项目，在质量保修期内发生质量问题，由物业公司将情况书面通知材供部并报分管领导，材供部及时联系供货安装单位维修，物业公司安排专职人员配合；若由公司派人维修而产生的费用事项，由分管领导主持，材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和安装单位负责人进行洽谈，填写质量维修扣款洽谈处理会签单，并由材供部负责协调被扣除款单位填写质量维修扣款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并加盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据，在质量保修款中扣除。在质量保修期满，供货安装单位提出要求支付质量保修款申请后，由材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和供货安装单位对材料设备再次进行综合质量验收，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司复验合格前，不得支付工程质量保修款。质量保修期满后的特征工程项目的材料及设备维修事项，纳入物业公司的日常管理工作中。
（四）工程项目材料供应结束，材供部各经办人与内勤核对工程材料付款，欠款情况，并负责未达发票的催收、清理。材供部内勤和材料会计共同编制工程材料供应结束付款、欠款及发票清查台帐，经材供部经理审核签字后，报送财务部一份，材供部及材料会计各留一份。
（五）工程施工阶段的付款，应考虑可能产生材料超供金额，严格控制金额，以防超合同付款。
（六）材料结算结束后20天内，由材料会计作出书面材料结算分析报告，分析报告的主要内容应有：（1）量差分析：通过定额消耗量和实点数量及实际领用数量进行比较，分析双方的材料内部管理及工程损耗等出现的问题。（2）价差分析：通过材料信息指导价和采购价的比较，分析市场价格波动或比价不到位造成采购价格过高等因素。（3）项目单项材料采购金额占工程总造价的比例。（4）根据以上分析，为下一项目材料采购供应方式或材供协议的签订提供参考性依据。以上材料结算的所有资料与工程总结算的所有资料由材料会计合并装订成工程项目结算资料汇总册，并交移公司档案室归档保存。
九、进户门安装完毕后，材供部将工程钥匙编号后交移工程部、销售部各一套，并办理交接手续，经办人在交接清单上签字；客户钥匙由材供部保管。商品房交付前，由销售部牵头工程部、材供部，将各自保管使用的所有商品房钥匙交移物业公司，经办人在钥匙移交清单上签名。
篇6：材料管理流程及要求
一、材料采购入库管理流程及要求
1.各县级分公司每月20日上午10点前向市公司财务部提报下月现金流计划月报表，其中包括材料采购计划表。注：材料代码和材料名称要按照市公司统一的标准来填写；
2.市公司汇总县级分公司提报的下月现金流计划月报表后上报省公司,省公司审批并拨付采购资金到市公司，市公司审批并拨付采购资金到各县级分公司；
3.各县级分公司根据材料采购计划采购材料，县级分公司对到达的材料及时办理入库手续，办理入库手续要求实物、发票、合同、清单等手续齐全；
4.材料入库后，仓管人员做好材料的保管、登记、仓存系统单据的录入工作，县级分公司财务人员审核仓库系统单据；
5.各县级分公司财务人员每月25日之前及时核对材料入库情况，对当月办理入库的材料，督导经办部门月末25日之前把材料单据传到财务部；
6.月末结账日各县级分公司财务人员按规定时间把材料采购原始凭证提报市公司财务部，市公司财务部据此进行账务处理。
二、材料领用出库管理流程及要求
1.工程项目材料领用出库管理流程及要求
（1）项目部门根据网络建设规划编制“工程项目概预算”，概预
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算包括工程项目概预算总说明、项目设计图纸、材料费和人工费预算明细表；
（2）专业技术部门对项目部门编制的“工程项目概预算”进行专业性审核，审核无异议签字确认；
（3）财务部门对“工程项目概预算”进行复核、无误后财务人员签字并加盖财务审核章；
（4）项目部门根据审核通过的“工程项目概预算”按工程建设进度按月向财务部门提报“工程项目材料领用申请表”；
（5）财务部门审核“工程项目材料领用申请表”无误后，向项目部门出具“工程项目材料出库明细表”一式两份，财务人员签字并加盖财务审核章；
（6）项目部门持其中一份“工程项目材料出库明细表”到仓库办理材料领用手续，仓库管理人员据此办理出库手续，做好登记并录入仓存系统；
（7）项目部门对领用的工程项目材料做好登记、做好工程建设中的用料监管工作、做好用料量和人工费的核算工作，不定期做好结余材料的盘点、核对工作；
（8）月末结账日项目部门根据工程建设实际用料量和实际发生的人工费向财务部门提报“工程项目建设明细表”、根据工程项目材料结余量提报“工程项目材料退库申请表”；
（9）财务部门审核“工程项目材料退库申请表”，审核无误后向项目部门出具“工程项目材料退库明细表”一式两份，财务人员签字
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并加盖财务审核章；
（10）项目部门持其中一份“工程项目材料退库明细表”到仓库办理材料退库手续，根据工程实际情况，实物可以不退只办理退库材料登记手续，次月月初办理领用退库材料手续，仓管人员做好记录并录入仓存系统；
（11）财务部门审核“工程项目建设明细表”，根据人工费计算标准核对人工费金额，根据工程项目实际用料量核算材料费金额，表核算并审核无误后反馈到项目部门，项目部门无异议后签字确认提交财务部；
（12）财务部门根据项目部门签字确认的“工程项目建设明细表”及对应的“工程项目概预算”做好备案及整理工作；
（13）工程竣工后，项目部门编制“工程项目竣工决算”，竣工决算包括工程项目竣工决算总说明、项目竣工图纸、材料费和人工费决算表、工程项目竣工转资产明细表，工程项目结余材料及时办理退库手续；
（14）专业技术部门对项目部门出具“工程项目竣工决算”进行专业性审核，并做好工程项目竣工转资产的验收工作，验收合格后签字确认，相关部门据此登记本部门固定资产清册；
（15）财务部门根据“工程项目竣工决算”及最终的“工程项目竣工转资产明细表”建立固定资产卡片，定期将卡片汇总送相关部门核对；
（16）月末结账日县级分公司财务人员按规定时间把工程项目有
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关的原始凭证提报到市公司财务部，市公司财务部据此进行账务处理。
注：在建工程的提报“工程项目概预算”和“工程项目建设明细表，在建转资产的提报“工程项目竣工决算”和“工程项目竣工转资产明细表”
2.成本材料领用出库管理流程及要求
（1）领料部门根据当月材料使用计划、按用途分次向财务部提报“XX—材料领用申请表”；
（2）财务部门审核领料部门“材料领用申请表”并核对库存量，无误后向部门出具“XX—材料出库明细表”一式两份，并做好部门领用材料的统计核对工作；
（3）领料部门持其中一份“XX—材料出库明细表”到仓库办理材料领用手续，仓库管理人员据此办理出库手续，做好登记并录入仓存系统，财务人员审核仓库系统单据；
（4）领料部门对领用的成本材料做好登记、做好材料使用的监管和统计工作、月末做好结余材料的盘点和核对工作；
（5）每月23日领料部门根据当月材料实际使用情况按用途向财务部门提报“XX—材料使用明细表”、根据当月材料结余数提报“XX—材料退库申请表”并办理退库手续;（6）财务部门审核部门提报的“XX—材料使用明细表”、“XX—材料退库申请表”，审核有误须督导部门重新提报;（7）财务部门审核无误后向部门出具“XX—材料退库明细表”
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一式两份，并核算出“XX—材料使用明细表”成本金额然后反馈给提报部门;（8）部门持其中一份“XX—材料退库明细表”到仓库办理材料退库手续，仓管人员做好登记并录入仓存系统，财务人员审核仓存系统单据;（9）部门及时把签字确认的“XX—材料使用明细表”纸质版提交到财务部，财务部门核对仓库系统材料数量金额与账面数量金额是否一致;（10）月末结账日县级分公司财务人员按规定时间把成本材料有关的原始凭证提报到市公司财务部，市公司财务部据此进行账务处理。
注:成本材料的提报“XX—材料使用明细表”，具体可参考市公司成本材料使用表模版。
三、库存材料的盘点管理流程及要求
1.月末结账后各县级分公司仓管人员对库存材料进行盘点，根据盘点结果向财务部提报“库存材料盘点明细表”；
2.县级分公司财务人员根据仓库盘点结果填制“原材料盘点盈亏报告表”，核对账实是否一致；
3.无盘盈盘亏账实相符时，由县级分公司负责人和相关人员在“盘点报告表”上签字确认，出现盘盈盘亏账实不符时，应由县级分公司查明原因，问责相关人员并提出整改意见或措施，县级分公司负责人及相关人员签字确认；
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4.月末各县级分公司将“原材料盘点盈亏报告表”及相关盈亏说明提交市公司财务部。
附表模版: 1.工程项目概预算 2.工程项目竣工决算 3.工程项目建设明细表 4.电视用户安装-材料使用表 5.电视用户迁移改造-材料使用表 6.有线电视线路维修维护-材料使用表 7.电视用户维修维护-材料使用表 8.宽带用户安装-材料使用表 9.宽带用户维修维护-材料使用表 10.其他-材料使用表
市公司财务部 联系人:杜 玮 电话:2992528 邮箱:sdgdwfcw@126.com
山东广电网络有限公司潍坊分公司
2012年8月31日