办公室财务管理制度（共12篇）
篇1：办公室财务管理制度
财务管理制度
1、院学生会所有固定资产由办公室统一管理。
2、学期初要对院学生会所有物品进行清点、整理、附标签，以便查找。
3、各部均需的非一次性用品由院学生会统一管理。各部门的物品应由该部派专人管理，如有遗失自行负责。
4、学生会经费主要用于学生活动。
5、学生会全部资金(包括学校拨款，活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金)统一由学生会办公室管理,所有支出项目由主席统一调拨。
6、院学生会所有财务支出必须申请，报预算方可实行。
7、各部门的日常开支在10元以下由正部长审核批准。
8、各部门开支在50元以下由学生会分管主席审核批准；50元以上须经过正副主席同意后，正部长再向指导老师申请。
9、各部门擅自购买物品着，院学生会将不予申请报销。
10、各部门举办或各班承办大型活动应预先提出经费计划，并在三天前以书面形式上交党委审批。经费计划应有以下内容：活动名称、目的、内容、时间和详细的开支预算。
11、活动结束后，举办活动部门应作活动经费结算表，并附发票或收据三天内交办公室审核。
12、各部门的报销凭据一律使用正式发票。要求发票上写清物品、单价、数量和总额。发票持有人须用黑色钢笔在发票背面写明用途和经手人姓名及证明人（须为正部长或分管主席）。
13、日常工作中不报销车费，工作餐费（如有特殊情况需由主席批准）。
14、学生会财务账目由办公室主任负责纪录，账目应做到清楚明了。
15、办公室负责每月末时对学生会财务收支情况作小结，并交主席审议。
16、此项制度应严格遵守，任何人不得挪用公款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理，并如数追回公款。
篇2：办公室财务管理制度
第一章 总则
第一条 为给员工营造整洁、舒适的工作环境和改进工作状况，使财务部形象提升一个层次，提高工作效率，特根据6S管理要求制订本制度。
第二章 6S管理内容
第二条 6S管理即：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。
（一）整理（SEIRI）
对办公室物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等。可延伸为对岗位职责、客户及供应商资料等工作内容的整理。
（二）整顿（SEITON）
对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使办公现场秩序昂然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱。可延伸为对工作中出现的事件、人员、工作作风等整顿。
（三）清扫（SEISO）
对各自岗位周围、办公设施定期进行彻底清扫、清洗，保持无垃圾、无脏污。可延伸为对工作内容的清理。
（四）清洁（SEIKETSU）
维护清扫后的整洁状态。可延伸为保持良好的工作作风、持之以恒的执行工作制度等。
（五）素养（SHITSUKE）
将上述四项内容切实执行、持之以恒，从而养成习惯。可延伸为个人的职业道德、职业技能。
（六）安全（SECURITY）
上述一切活动，始终贯彻一个宗旨：安全第一。保证任何财务报表、资金、经济数据的保密；确保办公设施、人员等安全工作。
第三章 管理职责
第三条 财务部主管为6S管理主要负责人，具体指导、监督、检查、评比、奖罚等工作。制定管理责任分配表，检查考核标准等。
第四章 管理内容
第四条 考勤纪律
（一）财务部工作时间上午为8:30至11:30，下午为12:30至17:00。.（二）规定时间不能到岗且没有请假的，一律为脱岗，按集团公司考勤纪律进行考核。
（三）工作期间不得无故离岗，否则以串岗处理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前离岗，否则以早退处理。
（四）工作外出不能在工作时间内返回的必须经主管同意，否则以旷工处理。第五条 工作纪律
（一）一切工作听指挥，损坏公物要赔偿，离开办公室要告知同事。
（二）每周一下午13时召开财务工作例会，汇报个人工作及重点工作进展情况等。接受工作任务要在四小时内回复（工作四小时回复制）。
（三）安全工作时刻在心头，不做与自身工作不符和自己能力之外的危险事情。
（四）工作时间提倡使用普通话，文明用语；严禁讲脏话，嬉闹、大声喧哗或者开不文明的玩笑。
（五）任何人不得在办公室内吸烟。发现员工在禁烟区吸烟，按公司有关规定进行处罚。
（六）接听电话及接待来访客人时言行应大方得体；未经主管同意禁止让无关人员进入财务室第二道门以内，否则给予准许人考核。
（七）严禁在室内煮水，统一使用集团热水器。
（八）禁止穿拖鞋和底部带钉子、铁器的鞋进入办公室；男士不得只穿短裤、背心，女士不得穿超短裙及吊带背心进入工作区；要求穿工作服上班，工作服保持干净整洁。
（九）禁止公话私用；禁止工作时间下载或浏览电影等与工作无关的网络资源；禁止工作时间玩游戏、纸牌等。
（十）工作期间保持办公室整洁，禁止在办公室内洗衣、洗脸；严禁工作时间内吃食物。
（十一）未经领导同意禁止在办公桌、橱柜、墙上等悬挂、张贴各类物品；严禁私拉电线、私接电源等。
（十二）下班后务必关闭办公室门窗、电灯、电脑、空调等电器。第六条 整理内容及标准
（一）办公用品
1、办公桌上只允许放一个水杯，其他必要的办公用品要归类整理、摆放整齐、保持整洁。
2、定期整理即将过期、无用的办公用品。下班后桌面只允许放置水杯、必要的办公文具架等。
（二）办公家具及设备 1、2、3、4、5、（三）1、2、3、（四）
禁止在办公桌下张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。
除一条毛巾和坐垫外禁止在座椅上张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。
保持办公家具及办公设备的安全、整洁，不得私刻、私涂。
保持电脑、电脑连线、网线、电话及电话线、打印机等各类办公设备的有序、安全工作。
离开座椅时应调正座椅，离开30分钟以上的应将座椅放回桌下并放齐。文件管理
妥善保管机密文件，不得随意丢、放，重要电子文件要加设密码保护，防止丢失和泄露。
每月对自己负责的文件（包括电子文档）进行整理，将确定无效的文件全部销毁，无用的电子文档全部删除。
财务部任何废弃纸张、文件等务必粉碎，重要机密资料务必在规定时间焚毁。环境卫生
1、按照卫生责任区分配标准及要求进行卫生清洁工作，清洁工作不得占用工作时间，责任区内出现污染的，不能查清污染责任人的，卫生区负责人随时保持清洁。
2、每周安排2人负责地板、墙面及垃圾清洁工作，要求至少打扫2次（周二、周五中午）。确保地板无污渍、无纸屑、无灰尘；垃圾筐无腐烂、腐蚀、异味物品。禁止用未拧干的拖布清洁地板，造成地板进水变形的责任人给予赔偿。
3、每周安排3人负责门窗、空调、暖气等清洁工作，每周至少1次（周五中午）。确保门窗、空调、暖气等无污渍、无灰尘等，确保塑钢窗滑道、纱窗、窗边没有灰尘、污渍。
4、禁止在门窗、墙壁、办公桌、地板等区域乱涂乱画。
第五章 考核标准
第七条 拒不履行本制度的，给予5分的绩效考核；未达到制度要求的每次、每处给予0.5分-5分的绩效考核。
第六章 附则
第八条 本制度有财务部主管负责制定、修改、解释等。第九条 本制度自2011年9月5日起执行。
篇3：知识管理:高校办公室管理的创新
知识管理一词是由现代管理学之父彼得·德鲁克提出的。 知识管理把创新能力、反应能力、工作效率、技术素质这4 个方面作为基本概念,以帮助学习者尽快适应知识管理的相关要求。 知识管理是一个学习的过程,在这个过程中,个体即学习者通过学习知识并获得更多的经验,然后将所学的知识、经验通过行为反映出来,达到与其他人共享的目的,用以提高和培养个人的素质与能力,增加个人的价值。 同时知识的共享使得群体的智慧得到提高,管理组织的应变能力和创新能力得到增强。 知识管理从属于信息管理,但是两者又有所不同。 信息管理是把信息作为资源从技术、组织、人才3 个方面进行管理,信息管理的好与坏是与个人或组织有关的。 当这些信息被广泛地传播并得到应用时,它们就成为了知识。 所以,知识管理从某种程度上来说是信息管理的一种延伸。 当前,知识管理主要应用于企业管理当中,实施知识管理能够激发员工参与的积极性, 从而提升企业的创新能力和凝聚力。 而在高校办公室的管理机构改革中,知识管理也是必不可少的一个要素。 高校办公室想要更好地为学校的领导层服务,提供更多的决策助力,就必须做好知识管理。
2高校办公室管理面临的主要问题
(1) 人员缺乏工作的主动性,工作中常常处于被动,甚至逃避工作。 办公室的工作繁杂冗重,需要具备极强的机动性,否则就会出现在工作中疲于应付,成绩平平的现象。 高校办公室人员缺少独立思考的时间,极大地降低了工作效率。
(2) 学校领导层对于知识管理没有给予足够的重视。 办公室的工作性质决定了办公室的工作是为领导服务, 要快速有效地完成领导交办的任务。 领导想要取得一个好的工作结果,就要充分了解知识管理对于办公室工作的重要性, 切实加强知识管理。
(3) 心理状态不佳影响了个体的工作质量。 高校办公室经常存在一些紧张情绪及其他不良心理因素, 例如怕处理不好各方面的关系,对困难工作望而生畏等,都会影响员工的心理,导致工作中出现问题。
(4) 对管理缺乏科学的认识和研究。 管理是一门科学,在当今社会中的许多领域都有着广泛的应用。 传统的管理注重对物的管理, 忽视了对人的管理, 极大地阻碍了管理工作质量的提高。
3实现高校办公室知识管理的对策
3.1 建设具有极强应变能力的创新管理系统
与传统的办公室管理工作相比, 知识管理突出了在新时期环境下,人员需要超越地域和时间的限制进行工作,要具有灵活性、开放性和知识中心性,更加强调知识在办公室工作中的重要作用。 高校办公室必须创建一个可以满足现代化办公需要,有效处理大型数据和信息的环境,为学校信息资源的共享和进一步处理而服务。 还可以建立一个基于网络的信息知识操作平台,用以支持更好地处理办公信息。 这一平台包括硬件和软件两方面,硬件是计算机网络环境和相关设备; 软件则是指操作系统和数据库,包括相关软件的开发升级。
3.2 建立支持知识管理的高校办公室系统
高校办公室要想进行有效运作, 就必须以科学的管理理论为指导,创新管理思路,特别是对管理方案进行彻底的改革,要采取科学、规范、高效率的信息获取及处理方式,建立高校办公室系统。 这个系统涵盖了办公信息处理的具体流程、相关的规范和要求,办公信息的处理和共享等诸多方面的内容,并严格制定工作标准。 由于高校办公室系统是基于网络环境建设起来的,因此在实际操作的过程中,必须重点考虑公共安全及信息保密等措施,确保办公系统不被非法入侵和破坏,系统中的信息不被窃取和篡改。 同时还要保证所有用户能够正常使用系统中的所有共享资源,为用户提供信息服务。
3.3 建设一支有理想又有能力的人才队伍
通过增进学校领导对知识管理的了解, 积极邀请领导对办公室工作进行指导和检查,引起领导的重视,使工作中的各项机制得到健全和完善,制度得到创新和发展,充分调动起办公室内管理人员的工作积极性和创造性,主动学习如何加强知识管理,运用高校办公室系统处理信息。
3.4 建立起与用户相关的各类应用系统
高校办公室系统的建立和推广将改变传统的办公室管理模式, 在这个过程中要根据自身的特点和需要有针对性地建立相关的应用系统,如:无纸化公文流转系统、办公信息采集加工系统和视频会议系统等,分批逐步实施,使办公室的管理人员尽快适应新型管理模式。
4总结
高校办公室管理不仅影响高校管理的质量, 还制约着高校的创新与发展。 办公室管理人员必须加强学习、解放思想,努力提高自身素质,在切实做好本职工作的基础上,进一步提高办公室知识管理能力,为高校的发展奠定坚实基础。
摘要：高校办公室知识管理既能提高创新能力和反应能力,增强人员技术素质,又符合新时代信息管理的理念,通过建立基于网络的知识管理平台,加强办公室知识管理,提高高校办公室的效率。
篇4：浅谈办公室制度化管理
不论是政府机关、国营企业还是外资公司，办公室作为一个综合协调部门，是单位或企业内部承上启下、联系协调各方的枢纽，担负着上传下达、对外交往和后勤服务等纷繁复杂的工作。有效的办公室行政管理，能使工作顺利的运行，保障其他各部门能够灵活高效的运转。办公室行政管理工作的综合性强、工作范围广；同时服务面宽，上下左右、事无巨细的各类事情都会汇集到办公室，工作内容极其繁杂。由此可见，办公室管理的科学化和制度化可谓重中之重。办公室管理工作的制度化， 是指办公室管理有一套健全而又切实可行的规章制度， 将办公室的办事规程、工作程序以及行为准则等以条文的形式确定下来， 把办公室人员的行为纳入管理规范之中， 使办公室的工作有章可循， 有法可依。
加强办公室管理的制度建设可以从各方面入手。例如办公室工作应分工合理，明确各个部门和岗位的具体工作职责和工作任务，发挥各人所长，各司其职各尽其责，从而高质高效地完成各自承担的任务。坚持职权责一致的原则，每个岗位具备相应的权力和责任，且该权力和责任都要规定得全面、明确、具体，可量化的尽可能量化，以便考核。此外，按照人员责任分工情况，制定严格的检查制度和相应的奖惩办法。成绩优异者，要给予升级或奖励；对一般合格者，要鼓励其继续前进；对严重失职、渎职者，则应根据情节轻重给予适当的惩处。以此来进一步提高办公室工作人员的各方面的能力，推动办公室工作向制度化高效运转，提高部门乃至所有职员日常工作的效率。
建立完善健全的管理制度，除了能够保证办公室工作保质保量的顺利开展，同时还具有提高职员工作效率；吸引各式优秀人才；减少或杜绝腐败现象；提高决策正确率；增强单位应变能力和竞争力等优点。但是，尽管制度化管理有着以上种种的优点，却还是存在着一些弊端：制度化严重限制了员工的想象力和创新能力；在一定程度上增加了工作风险和工作成本；如果制度化推广不善还很容易成为纸上谈兵，同时浪费人力和时间等等。
篇5：办公室财务管理制度
一、财务工作任务
1.认真办理经费申请、领拨、支出的会计事项。合理使用资金，提高资金使用效率。
2.严格执行财政制度，坚持财经纪律，确保资金安全。
3.定期检查、分析预算收支情况，为领导提供财务信息。
4.建立建全固定资产账，保证国有资产安全完整。
二、经费开支、报销制度
1.财务开支执行办公室主任“一支笔”审批制度。
2.严格现金、支票管理。支取现金、领用支票须经办公室主任批示或授权才可办理手续，并在一周内报销；禁止使用大额现金结算；库存现金不得超过规定限额；财务专用章和支票由会计和出纳分别保管。
3.日常票据报销，须经办人、主管主任签字，报办公室主任批准、签字后方可报销。
4.认真审核原始凭证，一经发现有不合法的原始票据，财务不予报销。
三、固定资产管理制度
1.建立建全固定资产账。按照有关规定单价在500元以上的设备要记入固定资产账。对固定资产每年清查一次。对盘亏、盘盈的财产，要查明原因，分清责任，报请办公室主任或财政部门审批后，再做账务处理。做到账实相符。
2.固定资产账按科室、房间登记，科长为科室资产的第一责任人。科室之间工作岗位调整时，资产调配由资产管理员监督、双方科长签字后即可办理；调离本单位时，本人所用资产由科长、资产管理员清点确认后方可调离。
3.资产报废执行《房山区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。万元以下资产报废，应由科室提出申请，主管主任批准后，方可办理报废手续；万元（含1万元）以上资产报废由单位向财政部门提出申请，批准后方可办理报废手续。任何人不得随意处置固定资产。
4.外借资产须经办公室主任批准，方可办理借用手续。任何人不得私自外借、挪用单位资产。
篇6：人民防空办公室财务管理制度
为了加强财务管理工作，依据《会计法》有关规定，特制定本制度。
一、财务机构的设置管理
人防办的各项资金来源和经费支出都由人防办财务室统一建账管理，财务室要本着“一要吃饭，二要建设”的理财工作原则，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的优良作风，做到少花钱多办事，提高资金使用效率；要严肃财经纪律，理好财、管好财，并接受干部职工的监督，保证人防办各项工作的正常运转。
二、财务支出的审核、审批程序
1、经费计划和编制程序。根据单位工作任务，财务室负责编报经费预算草案经主管财务领导审核，报人防办负责人审批后，提交主任办公会议审定。根据主任办公会议确定的预算计划组织组织实施，每半年及年终向人防办负责人报告执行情况。
2、经费使用实行单位领导负责制。依据办公会议确定的预算计划，人防办负责人对经费的使用效果负责。
3、经费的使用原则上实行人防办负责人“一支笔”审批制度，大额用款由主任办公会议研究决定。
4、人防办的日常公用经费要合理安排使用，经办人报销时须持合法原始票据。票据须有经办人签名，交会计审查，经主管财务领导审核，报人防办负责人审批后，报账员统一向国库支付中心报销后，由出纳支付报销费用。、经费支出管理细则
1、办公经费
（1）办公用品购置：一切办公用品由办公室和财务室草拟计划，填写购物计划单，经主管财务领导审核，报人防办负责人审批后统一购置。大宗商品须按市政府采购办规定办理审批手续。购回的公物统一由财务或保管人员验收，造册登记。（2）办公用品的使用：由领用人填写领物申请单，经人防办负责人批准后到财务或保管人员处领取。
（3）文印开支：凡需要在外打字、复印的文件材料，须经办分管领导批准，在办公室登记后方可办理，否则，一切个人行为的开支，财务室均不予报销。
2、差旅费
凡因公出差须经人防办负责人批准。出差期间的各项费用开支均按有关规定执行。因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。国内出差原则上不报销飞机票，特殊情况须经单位负责人同意。因公出差超过规定天数，须经单位负责人同意，否则，对超过天数支付的费用，财务室不予报销。根据实际所借款项（限借交通费、住宿费、资料费等），不得挪作他用。因单位一周内报销结账。因公借支大额现金（3000元以上），经主管财务领导审核，报人防办负责人审批后提前一天通知财务室办理，7天内报销票据归还借款，否则从工资收入中扣回借款。
3、会议费
会议费实行业务科室预算，财务室统一结算制度。（1）日常召开的会议，由业务科室根据会议规模提出经费预算，财务室联系开会地点，并负责食宿监管，会议结束后，由业务科室会同财务室进行结算。会议需要收费的，按收支两条线管理的原则应将其收费用如数交财务后再作支出。
（2）在外参加会议，要求食宿自理的，报销时须持有会议通知和主办单位财务签章的行政事业性收费票据，方可报销。
（3）凡参加各类展览会，研讨会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费，按差旅费开支规定和会议主办单位证明办理。
4、设备维修费
（1）办公设备维修，电脑打印、复印、通讯、供电、供水等设备要经常检查，确保使用，确需维修，事前拿出经费预算，经主管财务领导审核，报人防办负责人审批后方可实施。（2）车辆维修及燃油购置：车辆正常保养、维修及车上物品购置事前由司机拿出意见，办公室核准，经人防办负责人批准，司机持派修单同车管一同验收接车，签名后，财务审核转帐结算。车辆外出途中确需修理，由乘车领导签字按程序报销。车辆在本市实行定点加油。确需要在外加油的，须有用车人员签字后按程序报销。
5、公务接待工作
上级领导检查、机关单位业务往来及各县（市）联系工作，由业务科申请，经人防办负责人认可，按规定标准，定点饭店安排食宿，财务室定期结算。一般不再报销便饭发票。（接待标准：5人以下控制在300元，5—7人控制在400元。特殊情况的招待需经人防办负责人同意。）
6、福利基金的使用管理
人防办干部、职工的集体福利安排，由办公室及财务室提出意见，经人防办负责人同意后，报主任办公会议决定。
职工特殊困难补助，由各科室提出补助意见，经主管财务领导审核，报人防办负责人审批。
它事项 单位基建、修缮等其它事项的大宗支出，采取一事一议的方法，由主任办公会研究实施，报销按财务审批程序执行。
四、现金管理规定
对于3000元以下的零星开支采用现金结算，超过的（特殊情况除外）均采取转帐或电汇的方法结算。出纳库存现金应严格控制现金日存量，确保现金安全。
公款原则上不私借、确因公差或特殊情况需要借款者，必须由借款人填写借款单，经单位负责人审批后，财务人员方可办理。无特殊情况，事后于当月底必须归还。
五、深造学习费用报销规定
干部、职工参加各专科、本科、研究生学历学习，按纪检委、财政局有关规定执行。
六、节约经费人人有责
全办同志要树立人人节约为人防的观念，做到人走关水、关电，杜绝一切浪费现象。
七、为更好地提高工作效率，第周星期二、三、四、为财务报账时间，每月25日至月底停止报账、借款、开列支票（特殊情况例外）
八、各类经济合同、基建合同签订实施后及时送交财务室一份备查。
九、本制度从公布之日起执行，以度不相符的，以此为准
篇7：办公室财务报销制度完成
为了更好的开展学生会的活动以及进行经费报销，院学生会办公室对财务制度作了以下规定：
一、经费管理制度：
1.学生会日常开支，由团委老师或主席审核、批准报销。
2.学生会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务主管，整个活动经费由该活动负责人批准：活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给学生会办公室备案并由主席批准，活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交学生会办公室，由主席团进行审核。
3.对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分别给予会内警告处分；上报有关部门给予处分。
二、报销制度
1.各部门报销一律到院学生会办公室，每月1号为报销时间，其他时间不予报销。
2.报销时应上交收据、发票、财务报表（纸质、电子版）
3.报销一律以正规发票为准，仅凭收据不给予报销。
4.详细填写财务报表的内容，注明活动项目、物品、单价、数量、总价，购物单位为东北大学工商管理学院，一律不可以更改，否则不给予报销。
5.报销发票必须有报销人、分管主席两人签名方可报销，并由主席定期核实。
6.各部门要购买相关物品，必须先告知分管的上级部门，经同意方可，若事先未告知，发票一律不给予报销。
7.无关食品、危险物品（如：酒精）发票不可以报销
8.各部门若自己外出购买物品，交通费用以车票为准，打的费一般不给予报销（特殊情况除外）。
9.办公室做好报销单据的整理和保管，并且做好登记。
10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报销不成功者后果自负。
东北大学工商管理学院学生会办公室
篇8：办公室财务管理制度
一、现代大学制度下高校办公室的角色认知
现代大学制度的建立是一项系统工程, 如何适应现代大学制度, 实现高校办公室的作用, 首先要树立正确的认知。高校办公室作为学校的一个重要窗口, 是学校的综合协调与办事机构, 是承上启下、沟通四方, 保证学校各项工作正常运转的枢纽与桥梁, 具有综合情况、协调关系、调研信息、检查督促和办事服务等职责, 其职能几乎涉及到学校现代管理系统中的决策、执行、督办、反馈等各个方面, 担负着沟通情况、组织会务、调查研究、反馈信息、传阅文件、草拟文稿、接待来访、机要文印、管理档案等项业务。随着高校办学功能的扩展和办学规模的进一步扩大, 高校办公室工作的牵涉面越来越广, 面临的大事多、新事多、难事多、琐事多, 工作节奏也不断加快, 随时出现的新困难和新问题给办公室工作增添了新的压力。办公室固有的职能属性和特点以及新时期出现的新问题对办公室从业人员提出了更高的要求, 对办公室的管理提出了新的挑战。
服务角色。行政工作的基本特征就是服务, 办公室工作也不例外。必须摒弃官僚主义思想, 确立领导就是服务、管理就是服务的思想, 按照为高等教育事业发展的大局服务, 为学校中心工作服务, 为领导、基层和群众服务的要求, 在服务的范围、内容、方式、方法等方面不断提高认识, 变被动应付为主动服务, 变阶段性服务为全程式服务, 探索在新形势下做好服务工作的新方法, 在服务中提高办事效率, 在服务中树立和维护自身形象。
执行角色。执行力就是按质按量地完成工作任务的能力。对于一个组织机构, 则是长期战略一步步落到实处的能力, 是一个组织机构成功的必要条件, 组织的成功离不开好的执行力, 当组织的战略方向已经或基本确定, 这时候执行力就变得最为关键。高校办公室有义务提高自己的执行力, 同时也是在提高部门的核心竞争力。
公关角色。随着我国高校内部体制改革的深化、“211工程”建设的推进、办学自主权和办学规模的不断扩大, 高等院校与国内外、与社会和地方的联系也愈加密切, 办公室的“窗口”作用更显突出, “外交”活动日益频繁。这就要求办公室处在新的角色——公关角色。在与主管部门、相关厅局、地方政府、兄弟院校、科研院所、企事业单位以及国外高校和科研机构进行工作联系的过程中, 主动宣传学校优势, 树立学校形象, 维护学校利益, 通过细致、周到、得体的公关活动, 加强学校与外界的联系, 改善学校与社会各界的关系。
督办角色。督办工作是高校办公室的一项重要的管理工作, 主要是督促检查落实行政决策, 综合协调、规范日常行政事务, 保障政令畅通;检查、督促上级指示、会议纪要、领导重要批示 (决定) 和重要工作的执行情况。高校办公室的督办工作应该有其重点。学校的中心工作、领导的关注点、工作中急需解决的难题等都是督办工作的重点, 要紧紧围绕这些重点工作开展督办, 把重点放在发现和解决决策落实的过程中, 要反馈决策落实中的各种情况, 尤其是妨碍决策落实的苗头性、倾向性问题, 并提出对策性建议供领导参考。做好督办工作既是学校管理水平的体现, 也是推动学校各项事业顺利开展的重要保障。
建立现代大学制度是大学的必由之路。当前我国高校应从决策执行、资源配置和监控评价等方面完善内部管理体系, 摆脱行政化管理误区, 倡导学术管理模式, 实现学校有序发展。由于传统习惯和宏观体制使然, 这一调整还存在诸多障碍, 唯有以改革的精神, 创新机制, 坚持不懈, 才能从真正意义上构建起生机勃勃的现代大学制度。
二、现代大学制度下高校办公室管理创新的实现路径
在现代大学制度下, 高校办公室内涵建设不能墨守成规, 而应根据学校发展的实际, 解放思想, 与时俱进, 勇于开拓, 改革创新, 不断提高管理服务水平, 显现出在学校建设与发展中存在的意义。高校办公室作为综合管理部门, 承担着协调、服务、督办、信息传递等基本职能, 发挥着“枢纽”“窗口”“参谋”“智囊”等重要作用。
管理理念的创新。管理理念的创新是办公室管理创新的核心, 理念的创新影响和决定着工作的着眼点和着力点, 也最终决定着工作的层次和服务水平。管理理念的创新首先要以发展的理念谋划全局。科学发展观的第一要义是发展, 发展是硬道理, 只有围绕发展这个大局, 眼光才会有高度, 思考才会有深度, 工作才会有力度。办公室工作必须以开放的心态、开放的视野、开放的思维来思考问题, 开展工作。要不断解放思想, 更新观念, 及时了解国内外高等教育发展动态, 加强与高校、地方、科研部门的联系与交流, 拓展工作的空间和深度, 努力形成开放的办公室工作运行机制。
根据学校内涵发展的要求加强科学管理。以人为本, 合理布局人员结构及工作职能, 最大限度发挥每个人的主观能动性和创造性。实现办公室工作职能的转变, 要从传统的经验型管理向现代化的科学管理转变, 从传统的执行型、操作型、事务型向研究型、参谋型、创新型转变。办公室工作要跳出过去“办事、办文、办会”的老思路, 要站在全校全局的高度, 根据学校的发展大局和工作重点, 加强调研, 努力做到“想领导之应想而未想, 急领导之应急而未急”, 力求服务在领导决策之前, 工作在领导举措之前, 谋划在领导思想之前, 增强工作的主动性和创造性, 提升工作的层次和参谋的高度。
管理制度的创新。制度是规范办公行为的准则和依据, 制度化和规范化的管理是做好管理工作的重要保证, 也是依法办学的要求。制度创新分两个层面:从学校层面, 办公室作为协调机构, 应认真研究、分析经济、社会发展的形势和国家的法律、法规, 及时修订学校各类规章制度, 完善有关机制, 充分发挥制度的约束力。从办公室层面, 办公室工作的规范化事关学校日常工作的有序、高效运转。行之有效的规章制度, 是促进工作正常运行、提高工作效率和工作质量的首要保证。
实现管理制度的创新, 可从以下几个方面入手:一是明确办公室的工作内容, 分层次建立健全办公制度, 确定各岗位职责, 制定年度和学期工作计划, 形成办公室管理目标体系。二是规范办事、办文、办会的程序, 努力使各项工作有章可循、依章办事, 有条不紊。三是引入竞争、激励和监督机制, 抓好制度的检查和落实, 确保管理制度能落实到位, 同时加强考核, 考核结果与先优评选、晋职挂钩, 接受部门、学院评价与监督等, 使办公室朝着高效、规范、有序的方向发展。
管理手段的创新。近年来, 提高教育质量、加强学科建设、提升科技创新能力已成为当今众多高校的主旋律。大众化教育、多校区办学以及内涵发展的推进, 都对办公室工作创新, 提高管理效率提出了新的更高的要求。管理手段的创新, 首先要充分依靠现代教育技术, 以互联网为平台, 强化办公自动化管理系统建设, 开发内部管理系统和远程会议系统, 发挥网络超时空、跨地域、开放交互的特点和优势。其次, 办公室具体工作要实行网络化管理, 以摆脱长期以来基于纸质的传统办公方式, 实现依托计算机网络和电子数据的无纸化办公的根本性转变, 实现办公室工作的方便、快捷、高效, 这既提高了工作效率, 也有利于节约型校园的建设。同时, 结合办公室信息调研、文件传递、督办检查、档案管理、统计报表等方面工作的需要, 开发有关软件系统, 建立适应现代管理手段所需的数据库、信息系统和有关工作的网页, 使事务管理信息化, 咨询决策智能化, 指挥调控现代化, 以提高办公室工作的自动化和信息化水平。
篇9：办公室财务管理制度
关键词：办公室绩效管理办公室管理
实行绩效管理是提高办公室管理水平的重要途径，而推行绩效管理的关键在于加强交流沟通、保障绩效管理的公平性、客观性及有效性，具体体现在下述多方面：
一、制度建设是办公室部门绩效文化的基础
绩效文化，要求企业办公室管理有明确的价值观和是非观，需要建立健康的企业办公室管理管理制度。一个凭印象和兴趣管理、随意性较强的企业办公室管理，想实现良好的绩效管理目标是不可想象的。绩效文化的建立，应从约束机制的建设开始。无约束，则无秩序，则混乱，则不能判定是非，绩效就无从可言；约束是制度、是法制，一般以直接的奖罚处理。
1、 建立明确的管理制度和规范
建立明确的管理制度和规范，包括作业标准和流程，主要目的是为营造一种价值取向和秩序导向。制度的涵盖内容，与企业办公室管理性质、规模和发展阶段相适应，与企业办公室管理業务性质相适应，应被明确和得到有效执行。企业办公室管理制度，至少应包括岗位职责、员工行为规范、考勤管理制度、各类作业规程规范、作业程序等
2、 明确并得到执行的奖惩标准
奖惩标准是落实制度和规范的有效手段，是实现有法必依的基础。有规定就应得到实施，目前难以实施的，你就不要明确规定，除非你有自上而下坚强的决心。有许多时候，我们想怎样，怎样，因为那样更规范，但又缺乏执行的条件，强推不一定会有好的效果。因势利导，由易到难可能是一种更有效的办法。
3、 有日常的维护和督促
制度和标准不能只高高的挂在墙上，应得到有效实施。没有日常的监督和维护，就没有管理。日常的维护，应该成为每一级管理人员的共识，而不应该仅仅是行政部门的事情。一个制度不明、执行不力的企业办公室管理，就不可能建立有效绩效管理的文化，就不可能实现绩效管理共识，绩效管理也就不可能达到预期效果。
二、在办公室部门制定相关工作规则
从规范管理行为层面看，要求结合企业的实际状况有针对性地制定相关工作规则，如信息工作规则、调研工作规则及督查工作规则等。同时还应构建一套完善的企业管理秩序，其内容涉及到日常管理运转、管理秩序及决策程序等。之后要求企业以所制定的相关工作规则为准绳，严格按照企业管理秩序以规范企业各项管理行为，从而为实现企业持续稳定发展提供保障。从指标体系层面看，要求企业严格依照上级单位的考核打分、自身内部机构的抽样检查及外部机构的测评等以增强数据的真实性、可靠性，以此作为企业进行各项决策活动提供有力信息支持。
构建企业办公室管理绩效考核规则。要求开展绩效管理时严格遵循公平性、公开性及客观性原则，即切实保证员工的付出与收获成正比，若非如此势必会影响到员工对公司的满意度、忠诚度，导致员工的工作积极性难以得到保证。为此则需要企业既要做到过程客观公正，又要做到结果客观公正。对于过程客观公正而言，要求构建健全的信息沟通制度，即由考核双方共同协商制定绩效管理内容与绩效管理指标，通过绩效管理考核让各级员工能够全面、准确了解到自身的工作实际状况，从而使员工及时发现自身的不足，之后予以改正；对于结果客观公正而言，要求规范及运用评价标准，切实保证评价结论的准确性、合理性、公正性。特别注意的是若要规避绩效管理考核主观随意现象的发生，则需将定性化的指标以定量的形式予以展现。
三、企业办公室管理绩效体系构建策略
1、BSC 方法应用到企业办公室绩效管理中
根据BSC 方法，对企业办公室员工的整体绩效管理按平衡记分卡中关于办公室部门整体效益与功能、内部管理、外部管理以及学习与创新的各项指标分别进行评分，计算的分值分别对应不同评价等次，并对应该办公室整体绩效管理薪酬系数，即可得到不同等级的薪酬水平。需要注意的是，评价等次与办公室员工整体绩效管理薪酬系数应根据一定的程序，在一定的范围或层次进行充分讨论后确定。另外，由于不同办公室员工对企业整体绩效管理的贡献是不同的，办公室员工整体绩效管理薪酬的总额应纳入办公室员工个体绩效管理薪酬计算的分配总额之中，以办公室员工个体绩效管理评价值为权重进行非等额分配。
企业办公室员工的绩效管理考核评价，可通过建立评价指标体系和数学模型，对能够体现企业办公室员工的共同特点及绩效管理价值的诸多非货币性因素进行综合定量评价。
2、构建企业办公室员工绩效管理评价体系
针对企业办公室员工工作绩效管理和工作成果，建立相应的绩效管理评价指标体系。指标体系设定应遵循以下原则：一是不同岗位、等级的企业办公室员工对该评价指标具有可比性；二是能客观、真实地反映企业办公室员工在主要方面的差异；三是能系统、全面地反映不同企业办公室员工的工作业绩；四是可通过直接的观察给予较准确的测量估计；五是每一个指标体系之间既有独立存在的意义又有独立的内容。指标体系的确定可以采用目标管理法、专家评定法、或企业集体讨论与专家咨询相结合的方法等。
3、纵向等级结构的调整
一是增加绩效工资结构等级。增加等级的主要目的是为了将岗位之间的差别细化，从而更加明确按岗付酬的原则。工资等级增加的方法很多，关键是选择在哪个层次上或哪类岗位上增加等级，例如，是增加高层次岗位，还是中、低层次的岗位；是增加管理企业办公室员工的等级层次，还是企业办公室员工等专业技术办公室员工的等级层次；增加以后，各层次、各类岗位之间还需要重新匹配。
二是减少绩效工资等级。减少等级的直接结果是等级结构“矮化”，即合并和压缩等级结构。其优点在于：首先使企业在薪酬管理上具有更大的灵活性；其次有利于企业内部一些非专业化的、无明显专业区域的工作岗位的薪酬平衡；最后有利于增强企业办公室员工的创造性和全面发展，抑制企业办公室员工仅为获取高一等级的薪酬而努力的短视倾向。
4、横向绩效工资结构或工资要素构成的调整
横向绩效工资结构调整的重点是考虑是否增加新的工资要素。在绩效工资构成的不同部分中，不同的工资要素分别起着不同的作用。其中，基础性绩效工资主要承担适应劳动力市场的外部竞争力的功能；而奖励性绩效工资则主要通过工资内部的一致性，达到降低成本与刺激业绩的目的。绩效工资要素结构的调整有两种方式：一是在绩效工资水平不变的情况下，重新配置固定部分与浮动部分之间的比例（包括基础性绩效工资与奖励性绩效工资的比例及其中各部分之间的比例）；二是通过绩效工资水平变动的机会，增加某一部分工资的比例。绩效工资要素结构的调整需要与企业办公室薪酬管理制度和模式相结合，使绩效工资要素结构调整符合新模式的需要。三是绩效工资等级结构不变，调整不同岗位或等级的办公室员工规模，控制企业办公室绩效工资总额。调整不同类别、不同绩效工资等级中的办公室员工规模和结构比例，实质是通过岗位或职位等级办公室员工的变动进行薪资总额的调整。例如，通过对不同类别企业办公室员工，或高、中、初级不同层次的企业办公室员工进行缩减或增加，企业办公室从宏观上可以达到三个目的：一是降低或控制人工成本；二是增强企业办公室内部薪资总额的平衡性；三是加大晋升和薪酬激励。
四、结论
总之办公室是企业一个综合管理部门，是沟通上下、协调左右、联结内外，保证各项管理工作正常运转的枢纽。绩效考核是绩效管理的核心，是对经营结果与成效的评价，通过它企业能了解经营目标的达成情况，能找出实际与战略要求之间的差距。
参考文献：
[1]王玉. 新形势下的企业办公室工作职能浅谈[J].企业导报，2011（10）.
[2]谢逸范. 绩效管理推动过程中的问题思考[J].河北企业，2008（06）.
[3]钱树森. 建筑企业开展绩效考核初探[J].广西城镇建设，2008（11）.
[4]达梦辉. 浅析企业绩效管理[J].现代商业，2010（06）.
篇10：学生会办公室财务制度
1、院学生会活动经费由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应从“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。
2、学生会设两类帐本，包括学生会日常办公帐本及有关部门经费收支帐本，日常办公帐本由办公室部长负责会计及出纳；部门经费帐本由各部部长负责会计，副部长负责出纳，两本帐本均由主席和办公室负责监督。
3、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，报给办公室，经主席审查并由主席签名后方可预支或报销。
4、各部的活动支出款项必须切实结合预算，否则，办公室不予报销。
5、报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，并在背面注明用途、经手人、证明人（经手人是干事由部长当证明人，经手人是部长由主席当证明人），以备复核，发票统一于周三例会时上交办公室。
6、各部门应厉行节约，超过预算金额发票一般不予报销。（如有特殊情况须详细注明原因）领取款项时必须由收款人签收备查。
7、办公室对学生会每一笔收入、支出都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表。
8、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发生，即予以自动退职处理，并如数追回公款。
9、本制度由颁布之日起开始实施。
篇11：办公室财务管理工作总结
加强业务素质，提高业务水平。这一年我们按照上级要求，开展村级三资清查业务。积极参加业务培训会，互相交流业务开展方式方法。思考总结需要清查内容，理清捋顺业务关系。三资清查是一项艰巨的任务，因为体量大，时间久，会计从业人员变更多，会计业务水平参差不齐，记账方式与理解方式不一导致账务关系较乱，账务体量过大，原始凭证缺失。都对三资清查工作的开展带来了一定的困难。在各级领导的支持与鼓励下，我们不畏困难，齐心合力，勇于探索，由点带面，逐笔逐项，跳跳审核，最后再借助专业的审计部门审计，使我们的三资清查工作及时顺利圆满的完成。
遵守会计规章制度，严格程序合规。严格审核、结报手续，对不真实不合法的原始凭证不予报销。对于缺少材料文件的凭证要求按时整改合格才与报销。要求村级会计站长及时报账，做到现金日清，账务月结，并督促村级按月及时进行财务公示。
严格按照“三资四化”进行业务代理。坚持“四权不变”的原则
保持村级资金所有权、使用权、审批权和收益权不变，确保村委会对集体资产的支配权和管理权，同时保持现有的村级债权债务关系。坚持自愿、代理原则。村集体经济组织委托乡镇代理会计核算，应当与乡镇签订委托协议，通过委托的方式，明确双方的权利和义务，乡镇对农村财务不平调、不划拨、不占用、不克扣，保持其独立性。
有条不紊，满怀信心的迎接上级主管部门对我办公室的年终考核工作。在镇领导的支持下，我部门协同村级会计站长顺利将考核材料汇总并分类建档。经过我们上下齐心，团结协作。我们的工作得到了上级部门的一致好评。
回顾这一年的工作，有满满的收回，也有些许的不足，经历了三资清查工作让我们发现的自己的业务水平还需要进一步提高，也让我们学习到了更多的业务知识，我们还将继续学习，不断充电，让自己具备更高的业务素质，以让各村得到更好的业务服务。
篇12：办公用品财务处理制度
1、酒店各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度
编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用；
2、酒店的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购和复印；
3、各部门领用办公用品，必须填写领用单一式二联，并经领导批准；
4、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由
仓库按月装订，作为便查簿，以备检查；
5、仓库保管员在收到办公用品并经验收无误后，在进仓办公用品的发票上签收，并立即登记商品货
卡和便查簿，不必填进仓验收单；
6、财务部对办公用品的账力结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账；
7、办公用品财务核算处理，直接摊入费用列支，即应以“管理费－办公用品”科目列支，不必通过库
存物料科目的重复核算；
8、在各部门逐步确立为独立核算后，办公用品同财务部在管理费科目列支，但应分部门设立明细账
户，以便按部门实际领用分摊费用
将售品、赠品、样品管理制度
1、将售品、赠品、样品的范围：
（1）奖售品：外单位推销某项商品及物料，由该单位按其规定拨出所售商品、物料的一部分或小部
分将给职工；
（2）赠品：外单位对酒店某部门或人个的酬谢物品；
（3）样品：外单位推销他们的商品、产品，免费送一些给酒店有关部门作为样品。
2、奖售品、样品、赠品经批准作出处理后的收入，由酒店管理部门统一分配。
3、任何部门或人个均不得私自占有奖售品、样品和赠品，否则按所价值价格加倍罚款，并建议人事
部作出扣发浮动工资的处理。
成本损耗、控制管理制度
1、原材物料、商品及备用品，属供货方因包装不符合规定而造成破损或数量不足而产生的损耗，应由运输部门作出鉴定意见，酒店储运部门协同业务部门填制“商品、原材物料损耗查询报告书”，发往供货方追索损失。在供货方未偿付损失金额前，所损耗数量、金额，列入“待处理损失”科目，收到供货方赔偿
款项后，冲销该科目的余额；
2、原材物料、商品等在运输中所发生的损耗，由有关部门报财务部加具意见呈总经理审批，经批准
报损的金额在“坏账损失”科目列支；
3、原材物料、商品等在运输过程中，由于储运部门装卸不负责任造成破损或丢失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任，再由有关部门经理审查，会同财务部审批，报总经理审阅批示；
4、营业部门结合国家对旅游部门规定的毛利率控制标准及当前实际情况，制定各部门、各营业项目的毛率指标，并按旬、按月逐期予以追踪反映和分析考核；
5、对各职能部门可控的变动费用，按年计划分解，建立费用责任中心，采用控制费用或其他有效形
式，进行有效地控制
财务报销制度、费用报销：
（1）一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部
报销；
（2）已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已
批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字；
（3）未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
2、固定资产报销；
（1）必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项
控制证明是单才能购买；
（2）如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先知道价格、单位
名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票；
（3）固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准报销；
（4）固定资产经财务部报销后，列入“内部往来成本费用”科目。
3、流动资产报销：
（1）采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月
定额用款计划；
（2）凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联。采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销；
（3）材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联；
（4）仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找到原因，并予以更正；
（5）采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修
物品用，年终备用金全部交财务部；
（6）采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），但必须在三天内到财务部报销，如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；
（7）各项预付款先填借款单，按合同要求经酒店主管领导批准后再付款；
（8）低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片；
（9）年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表。
费用报销审批制度
1、酒店各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行：
（1）各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查；
（2）酒店支付的大厦管理费，水电、空调，制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额；
（3）酒店各项福利费开支，如活动费、制服费等，由酒店总经理批准；
（4）医疗费按酒店规定每月定额发给；
（5）工会经费由酒店工会主席在规定的范围内签批；
（6）其余未明确的费用由总经理审批。
2、不得列入费用支出的项目有：
（1）对外投资的支出；
（2）被没收财物造成的损失，支付违约金、滯纳金、赔偿金、被罚款以及赞助、损赠的支出；
（3）为购置、建造或转让无形资产、固定资产和其他资产发生的支出；
（4）不可抗力（如水灾、火灾、地震等）造成的固定资产、流动资产的损失；