加工企业通用版文件--仓库管理规定

加工企业通用版文件--仓库管理规定（共3篇）

篇1：加工企业通用版文件--仓库管理规定

仓库管理制度

1.0 目的加强公司仓库的规范管理工作，确保人员和库存物品的安全。

2.0 适用范围

公司范围内各类仓库的保管工作。

3.0职责

3.1生产部负责对所有仓库人员与物品的监督检查与管理工作。

3.2仓库保管员履行岗位职责并熟悉保管物品的特性与特质。

3.3生产部负责收集化学品的MSDS（材料安全资料表）。

4.0 内容

4.1 公司仓库分类

4.1.1 仓库分为：半成品仓库、成品仓库、辅料仓库（工具室）、危险品仓库（油品）。

4.2 仓库管理的通用准则

4.2.1 各部门仓库，应设专（兼）职仓库保管员，负责库房的日常管理。

4.2.2 所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行手续即对半成品、成品、材料品种、规格、数量应与入库单或采购单一致，确认无误并在送货单或入库单上签名。

4.2.3 严格做好仓库的防水、防潮、防腐蚀、防锈、防盗、防虫害工作，库房应通风，照明良好，保持库房整洁，文明管理。

4.2.4 库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入，库管人员离开时必须随时锁门。

4.2.5 库房内禁止吸烟，动用明火必须批准，并采取相应的安全措施。

4.2.6库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物，库管人员应会熟练使用消防器材。

4.2.7 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护，保证用电安全。保管人员离库时，必须拉闸断电，禁止使用不合规格的保险装置。

4.2.8 库房内不准人员住宿，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

4.3 物料的存放

4.3.1 物品应分类存放，置放有序，要求堆放齐、排列齐，一般物品堆高不得高于5层（约不高于2米），同时保持一定的通道（主要通道的宽度不小于2米）。

4.3.2 库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境

（如温度、湿度等）符合规定。

4.3.3 仓库主管部门的领导（生产部、一分厂、二分厂）应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

4.4 账物管理

4.4.1库内物品，保管员应加以妥善管理，做到不丢失、不短缺、不损坏、不混放，并便于检查、盘点和清理库房，仓库的台帐做到日清月清，确保仓库账物相符。

4.4.2 做好仓库库存数量的统计，并为公司生产计划提供原始数据。

4.4.3及时掌握产品入库与出库情况，根据“先进先出”，压缩库存的原则，保管员应按规定进行对产品出库，入库随时清点，以保持账、物相符。每月盘点一次，年终全面盘点。并对盘盈盘亏做书面说明。

4.5仓库的特性管理要点

4.5.1 危险品仓库的管理

4.5.1.1 危险品（油品）仓库保管员应严格按《仓库管理规定》要求进行操作，熟悉化学品的MSDS；对易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法，注明产品合格证明，生产日期，有效期。核对包装容器上的安全标签，安全标签若脱落或损坏应检查确认后补贴，安全标签需标明其危险类别和危险特性等内容，并应由中文名称和说明。

4.5.1.2 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，不准倾斜放置，且无凹痕、切口凸起或锈斑，一旦发现破损、残缺、变形和物品变质、分解泄漏迹象等情况时，应当立即采取措施进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

4.5.1.3 危化品储存场所周围严禁明火，应备有足够的、相应的消防器材，高温季节库内温度≥45℃时，每隔 2 小时用冷水喷淋一次。危化品及其设备周围 10 米的范围内，为禁火区。库内及 5米范围内严禁吸烟。

4.5.1.4 对易燃易爆的燃油类，在开桶或移位应轻放，严禁撞击，大批用料可按计划经自动计量管道输送，小批用料由仓库专人根据定额直接送料；所用器皿或工具应符合安全要求；用料部门应有专管员指定堆放地点，若有余量应及时归还或妥善保管。

4.5.1.5 使用各种压缩气体贮瓶时，务必谨慎小心，切不可抛掷或跌倒应固定牢固，隔绝任何热源，避免阳光直射，特别是乙炔、氨、氯等气体。贮气瓶头子极易损坏，所以在搬运何不用时应将瓶帽盖好。使用气体贮瓶内气体快用完时，应留有规定的剩余压力，不应全部放空用完。气瓶阀门若有损坏，应及时报修，输气皮管应安全可靠，不应漏气。

4.5.1.6 禁止在储存化危品的仓库中办公、饮食和动火，无关人员不得进入其内。

4.5.2 半成品仓库的管理

4.5.2.1当经外协或车间两次加工的成品，经过质保部检验合格后，放可入库仓库验收交接。

4.5.2.2 半成品入库时，必须有产品生产过程流程卡，便于产品的追溯。

4.5.3 成品仓库的管理

4.5.3.1报交单上必须具有产品信息和生产批次信息

4.5.3.2“产品入库报交单”是产品完工入库的原始单据，仓库应妥善保管，不得遗失，一般产品保管期限二年，航品、军品保管期限为长久。

4.5.3.3 每月产品入库验收的截止时间为当月 25日（节假日可依次推后）一天，逾期不作当月完成的产品产量及销售产值。每年年底截止时间根据生产部的通知。

4.5.4 辅料仓库（工具室）的管理

4.5.4.1 对相关岗位应准备完善的个人防护用品和准备充足的应急准备物资。

4.5.4.2要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意，并做好记录对剩余计量应跟踪收回。

5.0相关文件

5.1《化学品管理控制程序》

6.0相关记录

6.1《危险化学品储存明细表》

6.2《化学品材料MSDS清单》

6.3《材料安全数据表（MSDS）》

7.0实施日期：2010年7月1日

编制：生产部审核：批准

篇2：加工企业通用版文件--仓库管理规定

3广州海关H2000深加工结转管理系统推广

办 事 指 南

（企业版）

广州海关加工贸易监管处

二 O O 八 年 八 月

为方便企业运用H2000深加工结转管理系统办理深加工结转手续，广州海关加工贸易监管处会同技术处、中国电子口岸数据中心广州分中心编写了广州海关H2000深加工结转管理系统推广办事指南。本指南包括H2000深加工结转管理系统推广实施的前期准备、业务流程、办事要求和联系方式等内容，为企业提供详细的办事指引。

企业预录入深加工结转申请表和收发货单电子数据的方式包括“代理预录入”和“自行预录入”两种，由企业自行选择。

（一）代理预录入方式

“代理预录入”方式是指，企业委托报关服务公司代理预录入深加工结转申请表和收发货单数据并向海关申报的方式。采用“代理预录入”方式的企业，无须安装电子口岸Quickpass系统，只办理“第一步：技术准备”步骤中的第（一）和

（二）项手续即可。

（二）自行预录入方式

“自行预录入”方式是指，企业内部安装电子口岸Quickpass系统，并通过Quickpass系统自行预录入深加工结转申请表和收发货单数据并向海关申报的方式。

采用“自行预录入”方式的企业，若企业未安装电子口岸Quickpass系统的，应办理“第一步：技术准备”步骤的全部手续；若已安装电子口岸Quickpass系统的企业，应领取并签订Quickpass系统服务协议，并完成电子口岸Quickpass系统更新和I-KEY卡授权工作。

第一步： 技术准备

(一)签订电子口岸身份认证卡规范管理保证书

企业应按照《广州海关关于加工贸易企业电子口岸身份认证卡规范管理有关事项的公告》（广州海关公告〔2008〕10号），签订《加工贸易企业电子口岸身份认证卡规范管理保证书》，并办理相关手续。

(二)申办I-KEY卡并进行授权

须开设I-KEY卡的企业填制《中国电子口岸企业IC卡登记表》，向中国电子口岸广州制卡中心申办I－KEY卡。申办I-KEY卡的手续流程与申办电子口岸IC卡相同，申办所需资料如下：

1.已盖公章的《中国电子口岸企业IC卡登记表》；

2.组织机构代码证(副本)原件及复印件(生产单位和经营单位)；

3.法人卡(需告知法人卡密码)，无法人卡的生产企业须携带经营单位的法人卡；

4.法人(生产单位和经营单位)和制I-KEY的操作人员身份证复印件；

5.海关注册登记证明书正本及复印件；

6.报关现场代码(常用的四位代码)。

注意事项：

1.制I-KEY卡的操作员不能是报关员或外汇核销员，只要是本公司的职员就可以，一人一卡，企业可办多个I-KEY卡；

2.首次申办I-KEY卡时，必须开通企业常用的报关口岸权限(四位现场代码)；

3.委托代理公司录入和申报深加工结转申请表和收发货单的企业，应使用法人卡将录入或申报权授权给代理公司。

地址：珠江新城华利路61号市政务服务中心4楼423－427窗口，电话020-38920137、38920138。

(三)签订协议、付款

企业向主管海关加工贸易监管部门领取并签订Quickpass系统服务协议，并按照协议的有关条款付款，有关事项可致电020－81103272咨询。

(四)安装网络

企业向电信部门办理互联网入网手续。

(五)安装企业端计算机

企业自行购置企业端计算机，安装好操作系统和防病毒软件后，将企业端计算机送到广州数据分中心进行安装和调试。计算机的硬件和操作系统的配置要求详见附件3。

广州数据分中心完成企业端计算机软件安装和调试工作后，及时通知企业取回，并指导企业进行系统的维护工作。

地址：广州海关新业务技术综合楼西大厅，联系电话：020－81103818、81103819。

注意事项：已安装电子口岸Quickpass系统企业更新系统的方法为：进入登陆电子口岸系统界面，在登陆界面下载电子口岸更新工具，运行该更新工具即可自动更新电子口岸Quickpass系统。

第二步： 企业备案深加工结转申请表

转出企业登陆电子口岸“深加工结转”子系统，录入《中华

人民共和国海关加工贸易保税货物深加工结转申请表》（以下简称《申请表》）电子数据向海关申报。申报后，当转出企业收到数据中心入库成功的回执时，将回执中的结转申请表电子口岸统一编号通知转入企业。

转入企业收到转出企业告知的结转申请表电子口岸统一编号后，根据该编号在“备案数据下载”界面下载转出企业申报的结转申请表，下载成功后登陆结转申请表转入备案录入界面，通过电子口岸统一编号调出转出企业申请的《申请表》，录入结转申请表转入方数据并向海关申报。

注意事项：对于实施电子化手册管理模式的转入企业，录入转入《申请表》的操作方法为：

1.转入企业点击“申请表备案”菜单中的“转入备案”选项，进入转入备案的录入界面，在电子口岸统一编号栏录入转出企业告知转出备案的统一编号，调出转出企业录入的申请表；

2.录入转入企业表头信息，点击“暂存”按键予以暂存；

3.暂存成功后，点击申请表备案选中下拉菜单里的“数据查询”，选则申请表备案状态为暂存，企业类型为转入企业，调出暂存的申请表，点击“修改”，再录入转入商品明细表后向海关申报。

第三步： 企业申报收发货单

《申请表》经转出、转入地海关审核通过后，转入、转出企业即可办理结转收发货手续，并按规定通过H2000深加工结转管理系统向海关申报《保税货物深加工结转收发货单》（以下简称《收发货单》）。

转出企业登陆电子口岸“深加工结转”子系统，在收发货单的发货登记界面根据“申请表编号”调出结转申请表信息，录入转出方发货登记数据，并向海关申报；当转出企业查询发货登记经主管海关审批通过后，将收发货单编号通知转入企业。

转入企业登陆电子口岸“深加工结转”子系统，在“备案数据下载”界面，根据“收发货单编号”下载转出企业申报的《收发货单》；在收发货单的收货登记界面根据“收发货单编号”调出转出企业申报的发货登记，录入收货信息并向海关申报，海关审批通过后，此票收发货操作完成。

第四步： 深加工结转报关

转出、转入企业可以根据《申请表》电子数据逐批或者多批次合并办理报关手续，转出、转入企业应当在实际收发货的次月底前办结该批货物的报关手续，但不得超过手册有效期或核销截止日期。转入企业在结转进口报关单申报后，及时将报关情况通知转出企业；转出企业自转入企业申报结转进口之日起10日内，向转出地海关办理结转出口报关手续。

篇3：加工企业通用版文件--仓库管理规定

一、销售款风险的控制措施

产品加工是粮食加工企业达成销售的经济资源, 货款标志着公司的经营业绩, 企业依靠其生存和发展。产品和货款的安全性和完整性, 是衡量企业是否健康经营的试金石, 也是其减少和杜绝经营风险的有效手段。因此, 销售收款业务的主要目标应当是销售的应收帐款风险控制措施是否到位, 并作为重点在控制过程中予以关注。

1. 客户订单和销售传票的开具。

企业业务人员将订单通过电子邮件交销售内勤, 由内勤人员统一填制一式三份的销售发运单, 一份交运输部门做发货依据, 一份交业务室开票员处。开票员核对价格、是否现款还是赊销、账期和客户是否存有旧账问题, 开销售传票一式六联, 传交给财务部门发票开具人员。内勤每天在和运输部门核对销售订单后, 编制汇总表连同订单交销售统计, 凭此销售统计方可计算运量, 并作为月底公司财务部门结算运费的依据。

2. 财务部门销售发票的开具。

开发票人员认真核对价格、是否现款还是赊销、账期和客户是否存有旧账问题, 是赊销的, 盖“赊销”章, 是现金销售的盖“现销”章。发票开出后, 财务联和销售统计联留存, 另四联由销售内勤转交运输部门。

3. 车辆空车过磅和库房提货。

运输部门车辆一旦提货, 必须先去磅房称出空车重量, 空车重量磅单由磅房打印出来, 交给运输部门司机。提货时, 库房人员先要核对空车磅单, 并按照销售传票上的数量和品名发货。发货并签字后, 提货联留存, 其余交给运输部门提货人员。提货车辆装载货物后, 仍需到磅房进行货物净重和销售传票上的数量的核对, 核对清楚后加盖“检重”章并签字, 提货车辆出厂时凭出门联和上述签章仔细核对, 无误后予以放行。

4. 到货确认收款和欠款处理。

运输部门送货到目的地后, 销售传票中的“客户联”交由客户验收并在另一联上签收, 交运输人员, 货物收货完成;赊销的品种, 由客户出具欠款欠据交运输部门带回。赊销的情形发生后, 每周一由销售统计人员列出超期未交回的应收款报企业财务部门, 由财务部门通知关联的业务人员催收。在期限内没有催收回来的欠款, 业务人员需作出书面说明, 财务部门也应和客户进行电话沟通。5万元以上欠款, 每年底需要财务部门和业务人员一并去客户处对账书面确认。

以上列出了粮食加工企业货款安全的控制程序, 有利于粮食加工企业实行不相容职务分离和改善授权机制, 以防止虽然有清晰的制度约束, 但执行不力而导致欺诈行为。从监管的角度来看, 它有助于实现内部审计职能的一个很好的监测和评估, 使内部审计机构不是形式上的摆设, 实现内部控制框架的有效性和真实行。

二、仓库管理的风险控制措施

加强日常管理, 严格限制未经授权的人员接触仓库。再次, 建立仓库存货分类管理制度, 对企业全部存货按其重要程度、价值高低、耗用量大小和订购难度等为标准, 划分出ABC类, 分别管理, 建立健全存货的防火、防潮、防盗和防霉变措施。

1. 关于成品入库。

入库的加工成品, 均需经检验部门检验合格, 出具批次产品检验合格证。仓库管理员凭检验合格证办理入库手续。具体由检验部门开具合格证一式两联, 一联自留, 一联由负责打包的人员交仓库管理员。打包人员凭检验合格证开具入库单, 同时抄送生产统计和仓库。仓库核对无误后双方签字, 仓库入库成功, 并及时将信息录入内部电脑管理系统。

2. 关于换货。

如果客户需要换货, 由客户向企业业务人员提出, 由企业业务人员和销售内勤人员亲临客户单位查验准备换货的产品。倘若是质量问题造成的换货, 需要及时通知检验部门人员一并前往。经查验, 可以换货的, 填写换货申请单, 在允许数量内予以换货;超过数量限制的, 需要报请领导批准。换货时, 仓库管理员开具其他产品入库单三联, 同时开具其他产品入库单三联, 其数量应当和换货申请单上数量、品种一致, 并据此发货。

3. 关于仓库转移。

从甲仓库转移至乙仓库的入库单由销售内勤人员开具, 由接受转移入库的仓库负责人和生产负责人签字同意, 将接受库的入库申请单传至库房, 库房实施备货。接受库运输部门到转移出库的库房现场提货, 转移出库方开出转移仓库出库单, 办理转移出库手续。接收方仓库开具转移仓库入库单办理入库, 并将转移入库单连同转移仓库出库单传给销售内勤, 由销售内勤将转移仓库出库单和接受仓库入库单转交财务部门, 至此, 仓库转移手续办理结束, 仓库转移移库成功。

4. 关于盘点。

每个月月底, 应当实行企业财务、生产、仓储管理部门和总经理办公室共同盘点库存。盘点后, 仓库管理员应当制作盘点表, 盘点表应当如实记录实际盘点库存数、库房台账记录数字、财务部门明细账目记载的数据, 由进行盘点的各方代表在盘点表上签字。盘点表各方留下一份备查。倘若出现盘盈盘亏问题, 由财务部门提出具体的处理意见申请, 报企业行政负责人批准后进行处理。

仓库管理措施至关重要的, 是要定期检查相关岗位和仓库人员操作的设置;定期检查仓库业务的授权审批制度的执行情况;定期检查库存入库和发货、保管制度的执行情况;定期检查库存处分制度的执行情况;定期监测存货会计核算制度的执行情况。

参考文献

[1]苏昀.我国粮食加工企业成本管理问题与对策探析[J].会计师, 2013 (03) .

[2]李百兴.粮食加工企业的销售收款和库存管理风险控制[J].中国管理信息化, 2008 (04) .