原料采购系统用户手册

原料采购系统用户手册（共7篇）

篇1：原料采购系统用户手册

Microsoft Axapta用户手册

（采购）

适用岗位：采购中心经理

采购主管

采购员

目 录

1.文档说明······················································· 2 2.岗位职责描述··················································· 2 2.1 采购中心主管/经理岗位职责································ 2 2.2 采购员岗位职责··········································· 2 3.系统中对应功能点描述··········································· 2 3.1 采购中心主管/经理功能点概述······························ 2 3.2 采购员功能点概述········································· 2 4.操作流程及要点················································· 2 4.1 供应商信息维护··········································· 2 4.1.1 供应商信息的输入和调整·······························2 4.1.2 供应商信息的调整与变更·······························6 4.2 贸易协定维护············································ 6 4.2.1 贸易协定输入········································ 6 4.2.2 贸易协定调整········································ 8 4.3 4.4 4.5 采购日记账的输入········································ 8 采购日记账的过账········································11 采购订单的过账··········································12 4.5.1 采购订单的过账······································12 4.5.2 收货列表的过账·······································13 4.6 采购退货处理············································13 4.6.1 开发票前的采购退货··································13 4.6.2 开发票后的采购退货··································14 4.7 4.8 采购取消················································16 信息查询················································17 4.8.1 库存信息查询········································17 4.8.2 采购信息查询········································18 4.8.3 送货信息查询········································21 4.8.4 应付账款信息查询····································22 4.9

供应商信息日常维护的操作在供应商模块中。

登陆进入主菜单，将鼠标移至应付账款，右栏显示为模块的菜单，如图示。

4.1.1 供应商信息的输入和调整 1)供应商信息的录入：

单击供应商进入供应商账户。在概览卡片，点击一条供应商信息。

新建按键或按，开始新建

a)在“概览”卡里需输入如下内容：

供应商账户、名称、搜索名称、发票账户、组、币名。

供应商账户：根据供应商编码规则输入； 名称：依据该供应商在工商注册的法人名称填写；

搜索名称：默认为该供应商在工商注册的法人名称，亦可填写习惯称呼以方便查找； 发票账户：如果开票名称与公司名称相同时留空即可，不相同时选择开发票供应商账户； 组：选中供应商的所属组别，国内供应商选择“国内”，国外供应商选择“国外”；

仓库：跟该供应商签订的采购订单所订之物料（缺省）存放于哪一仓库； 采购订单价格/金额：由于采购订单无需显示单价和金额，此项应该留空不选。e)在地址卡片里需要填写：街道名称、邮政编码。

f)在联系信息卡片里需要填写所有相关的信息。

g)在付款卡片里填写：付款条件、付款方法。

贸易协定输入在日记账模块中进行。

1)点击日记账，再点击价格/折扣，打开贸易协定日记账； 2)在概览卡点击新建按键或按，开始新建一条贸易协定日记账。注意点击下拉菜单选择相应的日记账名称。

3)单击“行”按钮，进入如下贸易协议行窗口：

关系：选择“价格（采购）”；

科目代码：选择“表”，表示针对单个供应商； 科目选择：选择具体供应商； 物料关系：选择具体物料；

金额：针对下面指定单位的物料单价； 币名：选择币种；

起始日期、截止日期：价格协议的起、止日期；

单击采购日记账，在订单列表中点击

新建按键或按，开始新建一条采购订单日记账，选择相应的“供应商帐户”，设置默认“交货日期”（不同物料行交货日期不同时，可在行里设置），并且设置“购买方组”及“订货人”：

在行中新建此采购订单的物料行，填写完整相关采购物料，设置相应的存放仓库以及采购物料的数量、过欠交百分比、交货日期等系列信息。如下图：

用同样方法增加该订单的另一行物料，待所有的物料行添加完毕，经检查无误会便可关闭日记账窗口等待审核过账成为正式的采购订单。

4.4 采购日记账的过账

在日记账过账前，必须先到应付账款—日记账—采购订单—采购日记帐中查看有哪些采购日记账等待审核，然后打开日记账进行查看审核。确认某一日记账没有问题后便可对日记账进行过账。

采购日记账的过账在：应付账款—定期事项—采购日记账过账中进行：

在出现的“查询”窗口中选择或者直接输入刚才经过检查的采购订单编号，也可增加其它查询条件对刚才检查过的日记账进行查找。最后点击“确定”按钮，进行过账，即可过账

打印的采购订单还可以多种型式保存。在显示到屏幕的报告中点击左上角的打印机按钮，然后在打印机设置里点击“文件”，并选择“文件格式”，便可以各种格式的文挡(如：ASCII、PDF、HTML、RTF)保存。

4.5.2收货列表的过账操作方法同如4.5.1，不同的是在“过账”时选择的是“收货列表”即可。

4.6 采购退货处理

当因质量或者其他原因要求退货时，系统中的操作方式是不一样的。根据是否已开发票，主要分为如下两种： 4.6.1开发票前的采购退货

开发票前的采购退货在应付账款的采购订单中完成。

a)打开订单列表，选中要退货的订单，在“行”中的“数量”卡片“现在接收”项直接输入负数的退货数量；

b)在“行”中的“功能”，单击“创建贷项通知单”：

即可见到下图：

这时在对话框中出现的将剩余部分交货的数量是缺省的，是所有未收货的数量。如果想取消所有的订单数量，直接点击“取消量”。如果只是取消部分，则将对话框中的数量修改为要取消的数量再点击取消量，即可将剩余部份取消。

4.8 信息查询 4.8.1库存信息查询

a)查询某一个物料的库存状态，在订单行中的“库存”点击“手头现有的”，就可以查询到此物料的实际库存、订单总量等信息。

b)在应付账款—报告—交易下，可以查询到所有的采购信息。点击“采购订单”，然后“选择”相关的筛选条件：

可以查询到向某一供应商或者所有供应商所下采购订单的情况：

4.8.3送货信息查询

a)在“应付账款”—“供应商”主表里，选中某一供应商，再点击“查询”—“送货单”，可以查到指定供应商的送货信息。

b)打开应付账款—查询—日记账—送货单下，在此菜单下，可以查询到所有已过账的送货单。

4.9 报表打印

对于以上查询的信息，可以作为报表打印出来。下面以采购订单报表的打印为例，详细说明：

从采购订单报表中，可以列出所有客户的采购订单及订单执行情况。当然也可以根据不同的需要进行筛选。具体查询的步骤见“4.8.2采购信息查询”这一章节。要打印采购订单报表，点击“打印机”。

篇2：原料采购系统用户手册

信息追溯申报系统 用户操作手册

上海市食品药品监督管理局宝山分局

2014年11月印制 医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

目录

第一章 系统登录..............................................................2 第二章 供应商信息管理........................................................2 一 供应商信息管理........................................................2 第三章 销向信息管理..........................................................5 一 销向信息管理..........................................................5 第四章 所营产品管理..........................................................7 一 所营产品管理..........................................................7 第五章 基础信息管理..........................................................9 一 企业许可信息..........................................................9 二 企业抽样信息.........................................................10 三 企业检查信息.........................................................12 四 企业人员维护.........................................................13 第六章 自查报告.............................................................14 一 自查报告维护.........................................................14 第七章 公告管理.............................................................14 一 申报信息公告.........................................................14

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

第一章 系统登录

系统登录首页如下图所示,地址：http://zssb.smda.gov.cn/qxjysb/login

成功登陆系统后，系统显示类似如下的总体界面：

第二章 供应商信息管理

本模块用于维护国内国外供应商信息并提供查询。

一 供应商信息管理

点击菜单栏中的“供应商信息管理—>供应商信息管理”，进入如下界面，默认会显示出企业维护的供应商：

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

2.1.1查询供应商

 查询所有供应商列表 填写查询条件，点击页面效果如下：，系统会根据查询条件显示供应商列表， 查询某供应商详细信息

点击供应商列表“查看”按钮，系统会进入“供应商信息详情”页面，展示供应商详细信息。

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

2.1.2增加供应商

点击。，系统进入新增供应商页面，然后填写供应商信息，点击

2.1.3删除供应商

点击供应商列表界面的“删除”，该供应商即删除。

2.1.4修改供应商

点击列表界面的“修改”，系统进入供应商修改页面，用户填写供应商信息，点击

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

第三章 销向信息管理

本模块用于维护销向信息并提供查询。

一 销向信息管理

点击菜单栏中的“销向信息管理—>销向信息管理”，进入如下界面，默认会显示出企业维护的销向信息列表：

3.1.1查询销向

 查询所有销向列表 填写查询条件，点击面效果如下：，系统会根据查询条件显示销向列表，页 5 医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

 查询销向详细信息

点击销向列表“查看”，系统会进入“销向信息详情”页面，展示销向详细信息。

3.1.2增加销向

点击。，系统进入新增销向页面，然后填写销向信息，点击

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

3.1.3删除销向

点击销向列表界面的“删除”，该销向即删除。

3.1.4修改销向

点击列表界面的“修改”，系统进入销向修改页面，用户填写销向信息，点击

第四章 所营产品管理

本模块用于维护所营产品信息并提供查询。

一 所营产品管理

点击菜单栏中的“所营产品管理—>所营产品管理”，进入如下界面，默认会显示出企业维护的所营产品信息列表：

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

4.1.1查询所营产品

 查询所有所营产品列表 填写查询条件，点击页面效果如下：，系统会根据查询条件显示所营产品列表， 查询所营产品详细信息

点击所营产品列表“查看”，系统会进入“所营产品信息详情”页面，展示所营产品详细信息。

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

4.1.2增加所营产品

点击点击。，系统进入新增所营产品页面，然后填写所营产品信息，4.1.3删除所营产品

点击所营产品列表界面的“删除”，该所营产品即删除。

第五章 基础信息管理

一 企业许可信息

点击菜单栏中的“基础信息管理—>企业许可信息”，进入如下界面，默认会显示出企业许可信息列表：

5.1.1查询企业许可

 查询所有企业许可列表 医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

填写查询条件，点击页面效果如下：，系统会根据查询条件显示企业许可列表， 查询企业许可详细信息

点击企业许可列表“详情”，系统会进入“企业许可信息详情”页面，展示企业许可详细信息。

二 企业抽样信息

点击菜单栏中的“基础信息管理—>企业抽样信息”，进入如下界面，默认会显示出企业抽样信息列表：

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

5.2.1查询企业抽样

 查询所有企业抽样列表 填写查询条件，点击页面效果如下：，系统会根据查询条件显示企业抽样列表， 查询企业抽样详细信息

点击企业抽样列表“详情”，系统会进入“企业抽样信息详情”页面，展示企业抽样详细信息。

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

三 企业检查信息

点击菜单栏中的“基础信息管理—>企业检查信息”，进入如下界面，默认会显示出企业检查信息列表：

5.3.1查询企业检查

 查询所有企业检查列表 填写查询条件，点击页面效果如下：，系统会根据查询条件显示企业检查列表，12 医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

 查询企业检查详细信息

点击企业检查列表“详情”，系统会进入“企业检查信息详情”页面，展示企业检查详细信息。

四 企业人员维护

点击菜单栏中的“基础信息管理—>企业人员维护”，进入如下界面，默认会显示出已维护的人员信息

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

用户操作手册

第六章 自查报告

一 自查报告维护

点击菜单栏中的“自查报告—>自查报告维护”，进入如下界面：

第七章 公告管理

一 申报信息公告

点击菜单栏中的“公告管理—>申报信息公告”，进入如下界面：

医疗器械（第三类）经营企业信息追溯申报系统

篇3：原料采购系统用户手册

兰州石化公司原油采购部负责公司原油原料的采购、计量交接、运输及相应的损耗管理, 由于驻外站点分散, 运距远近不同, 需沟通的数据信息繁多, 业务沟通仍然依靠电话查询报量、表单邮寄传递等形式。这种传统的手工传输统计方式, 造成信息传递滞后, 数据传输错误多, 人工成本高, 管理效率低。基于以上原因, 迫切需要建立原油原料采购储运管理系统, 实现公司原油、原料的采购、储运等管理流程信息化, 数据自动传输和共享, 使业务部门间的协同作业更加流畅, 加快业务处理进程, 提高工作效率。

二、系统目标

(1) 完成原油原料采购 (年、月) 计划的制定、计划完成状况等功能的开发。 (2) 完成原油、原料运输合同、资金计划制定、审核、查询等功能的开发, 降低单据纸质化流转成本。 (3) 实现公路车辆装卸、质检、计量、铅封号自动对比等功能开发。 (4) 实现铁路装卸车信息系统录入, 完成原油、原料同批次车辆数据的统计分析。 (5) 完成与GPS平台的接口开发, 实现装车点车辆自动排序。 (6) 完成车牌号自动识别及电子显示系统的接口开发, 实现汽车装、卸点据的自动传输。 (7) 完成铁路、管输原油和原料数据系统录入及运损统计分析功能的开发。 (8) 根据每日的装卸车情况, 完成原油原料日 (月) 运输量、损耗统计等报表的开发。

三、开发环境

采用Windows XP操作系统作为软件开发平台。在软件编程工具上选用了Microsoft公司推出的支持可视化编程的集成环境Visual C# 2010. NET。数据库选用Oracle 10g。开发代码采用B/S结构, 三层架构 (DALBLLUI) , 结构清晰、易于维护。

四、软件功能模块

系统功能模块主要分为基础信息管理、计划管理、合同管理、采购管理、结算管理、统计管理等。采购管理又分为公路运输管理、铁路运输管理、管路运输管理。下面介绍一下系统的几个主要模块功能。

4.1 基础信息管理。基础信息管理主要包含:机构与权限管理、基础数据管理、通知公告。

机构与权限管理:组织机构、权限管理。

基础数据管理:承运商信息、客户信息、供应商信息、主车号信息、挂车号信息、装车点信息、装车点供应商对照信息、里程信息、卸车点信息、卸车点客户对照信息、物料信息、物料与装车点对照信息、人员单位与装车点对照信息、人员单位与卸车点对照信息、罐号信息、装车点、卸车点鹤位表信息、运输方式信息、合同类型附件类型信息、合同类型与附件类型关联信息、业务状态基础数据、业务流程基础数据、业务流程配置基础数据、流量计位号表。

通知公告:公共通知公告、部门公告发布。

4.2 合同计划管理。合同计划管理主要包含两大部分:计划管理、合同管理。

计划管理包括年 (月) 计划录入、年 (月) 计划修改、月计划执行、原油原料价格录入、价格调整;合同管理包括合同拟定、合同审批、合同履行。

4.3 公路运输管理。公路运输管理主要包含以下功能:派车管理、铅封管理、装车管理、车辆进厂排序管理、质检管理、进出厂管理、卸车管理。派车管理:派车计划的新增生成、派车计划的审核;铅封管理:空车铅封比对、空车铅封比对审核、重车铅封比对、重车铅封比对审核;装车管理:装车单的生成;车辆进厂排序管理:待排序车辆生成、待排序车辆排序、车辆排序审核、变更日志;质检管理:车辆质量抽检、抽检车辆化验分析、车辆质检评审;进出厂管理:车辆进厂、车辆出厂;卸车管理:车辆卸车信息输入。

4.4 铁路运输管理。铁路运输管理主要包含:原油计量交接、途耗计算。原油交接凭证包含:装车信息、核车信息。

4.5 管路运输管理。管路运输管理主要包含:原油输送批次、刮板流量计运行记录、原油计量交接凭证、油罐检尺计量、原油化验取样分析。原油输送批次包含:批次信息管理、油品类型管理、罐号管理;刮板流量计运行记录包含:刮板流量计记录信息、抄表读数、油量计算;原油计量交接凭证包含:油品比例、计量交接信息;油罐检尺计量包含:油罐检尺信息;原油化验取样分析包含:取样分析结果统计、质检部数据统计。

4.6 结算管理。结算管理包括货款结算 (自采) 、运费结算 (互供) 。功能上包括资金挂账、审核、提报资金计划、结算完成确认等环节。

五、结语

原油原料采购储运管理系统的建设, 将把兰州石化公司原油采购部的原油原料的计划、合同、采购、运输、储存、结算、统计等各环节纳入计算机信息系统管理。能够理顺和规范业务管理流程, 消除大量的人工劳动, 实现管理的规范化。能够加强内部控制, 做到实时监控, 及时处理, 对每一环节存在的问题可以随时反映。能够实现承运商信息、车辆信息、日报表、月报表、车辆监控信息综合集成, 使决策层能够及时得到动态的车辆运输数据, 为领导的决策提供依据。

参考文献

[1]罗文洪.石化企业原油采购管理研究[D].清华大学硕士学位论文, 2012.

[2]张秋菊.原油外销自动化管理系统[D].大连理工大学硕士学位论文, 2002.

[3]赵伟.原油运输管理系统研究与实现[D].西安理工大学硕士论文, 2008.

[4]张萃.基于MIDAS技术的原油储运管理系统的研究与设计[D].吉林大学硕士学位论文, 2006.

篇4：原料采购系统用户手册

1. 考生

考生用户可以进行网上报名和修改个人密码。

1.1考生报名

考生网上报名的具体流程如下：

步骤一、点击“高考报名入口”，出现考生登录界面：

步骤二、输入考生的报名号、密码及验证码，如下图所示：

【注意】此时系统会对所输入的报名号进行检测，如果报名号不正确，系统会提示考生“报名号不存在”，同样也会对密码以及验证码进行检测。上图方框标示出的即为验证码。

如报名号输入不正确，会出现提示“报名号不存在”，如下图

如验证码输入不正确，系统会自动提示“验证码不正确”，如下图

步骤三、当上述信息都填写正确，点击“登录”按钮，进入考生“考生诚信考试承诺书”页面。

考生仔细阅读考生诚信考试承诺书，阅读后点击“同意”按钮，才能进入填写考生信息界面

【注意】考生阅读考生诚信考试承诺书时，系统会默认10秒时间让考生阅读。

步骤四、开始网上报名，考生必须认真填写个人相关信息。

步骤五、考生信息表填写完成时，点击“提交”，出现下图所示界面：

【注意】：系统会提示考生检查所填报的信息是否有误，点“取消”可返回检查，确认无误后点“确定”即可提交。

核查后，点击“确定”按钮，系统自动生成考生的报名信息核对表（见下表），

【注意】如果考生发现所填信息有误，可以点“返回修改”进行修改，报名完成后即时修改不限制次数。但结束报名后每个考生只有三次修改机会，请考生谨慎使用，如果考生三次修改次数已到，发现自己填报的信息还有错误，考生只能到当地的区县教育考试机构，由区县教育考试机构来帮考生修改信息。

步骤六、核对报名资料后，点击“结束报名”，系统会提示页面将自行关闭。此时，考生报名结束，请考生等待班主任给予评语。

1.2修改密码

考生还可以修改自己的登录密码，点击“高考报名入口”，出现考生登录界面，如下图所示。

点击“更改密码”，出现下图所示界面：

考生依次输入“报名号”、“原始密码”、“新密码”、“新密码确认”和“验证码”，再点击“修改”按钮，考生的密码修改完成。点击【重置】输入框清空，可重新输入。

1.3 考生填报信息项详细说明

1、网上报名页面一共有43个信息点，这43个信息点有比较严格的验证，不能随意填写。

2、“报名号”、“考试类型”、“考试科类”、“报名点”这4个信息点, 是系统自动生成的，考生不必填写，也不能作修改。

3、姓名最多可输入8个字符，“邮政编码”固定为6位，“学籍号”规定输入为20位。

4、填写毕业学校一栏时，“毕业学校”的下拉列表会存放生成该报名号的报名点下的毕业学校。【如果考生因为某种特殊原因（如外地转学、复读等）在下拉列表中找不到所在的毕业学校，可以点击右侧“显示其他学校”，在弹出的学校列表页面中查询找出所在的毕业学校。

考生可以利用上面的查询功能缩小学校的范围，例如输入“枝江”，进行查询，出现下图所示界面

在列表中查找所在的毕业学校，例如“枝江市第五高级中学”，选中单选按钮后，系统会自动把该校加入到报名页面中毕业学校列表的选项里。

5、“联系电话”两栏，一栏填写固定电话，一栏填写移动电话。固定电话需冠以区号。

6、“身份证号”长度只能是15位或18位，身份证号码有着严格的验证，请考生务必真实填写。如果输入不正确，系统会提示

填写正确的“身份证号”后，系统会自动根据所填写的身份证号生成对应的“出生日期”，方便考生核对。

7、所在“班级”必须真实填写，社会考生选择“00班”。

8、“户口所在地”列表中会显示湖北省所有县（市、区），默认情况下会选中生成此报名号的区县。如果属于其他地市州区县，考生可再行选择。

9、非艺术体育类考生报名页面中，“美术联考”、“非美术类高职高专联考”“体育专业测试”三栏的选项为不可选状态；艺术类考生报名页面中，“美术联考”、“音乐、舞蹈联考”的选项为可选状态；体育类考生报名页面中“体育专业测试”的选项为可选状态。

“艺术体育”栏会根据考生报名号自动进行排斥检测。

排斥原则如下：

普通高考（报名号第九位为1）：

报名号的第9、10位为13、17者不能报考体育测试。

报名号的第9、10位为14、18者不能报考美术联考和非美术类高职高专联考

报名号的第9、10位为11、15、10者都不能报考体育测试、美术联考和非美术类高职高专联考。

高职统考（报名号第九位为8）：

报名号的第9、10位为81、85者可以兼报艺术，但只能在美术联考和非美术类高职高专联考中选择一个报考。

报名号的第9、10位为80者不允许报考艺术体育。

【注意】“美术联考”、“非美术类高职高专联考”或“体育专业测试”选项栏为可选状态时，必须做出选择，不能为空。否则，提交时系统会提示

并且“美术联考”、“非美术类高职高考联考”两栏为可选状态时，只能选报一种。

10、“有何特长”、“奖励或处分”两栏最多允许输入30个字符，如果没有，填写“无”。

11、“本人简历”列表中，至少要填写一行，时间在下拉列表中选择。考生从高中阶段起填写。

12、“家庭主要成员”列表中，职务为选填项，允许为空。

13、考生网上报名结束后，要进行报名点所安排的现场照相，然后在有考生相片的报名表上确认签字，报名才算正式结束。

1.4 常见问题答疑

1.问：为什么根据报名卡上考试号和密码登录显示“不在上报时间”？

答：因为考生网上报名还没有开始，请留意区县教育考试机构相关信息。

2.为什么根据报名卡上考试号和密码登录的显示密码错误？

答：有可能密码已被修改，考生请到当地的区县教育考试机构，由区县教育考试机构查看考生密码。

3.问：修改密码后忘记了密码怎么办？

答：考生请到当地的区县教育考试机构，由区县教育考试机构查看考生密码。

4.问：为什么无法修改考生信息？

答：有可能是考生三次修改次数已到。如发现自己填报的信息还有错误，考生请到当地的区县教育考试机构，由区县教育考试机构来帮考生修改信息。

5. 问：为什么考生填写身份证后系统提示“您的年龄小于16岁，确定要报名参加考试吗？”或“您的年龄大于50岁，确定要报名参加考试吗？”？

答：此处只是系统提示，考生可检查身份证填写是否有误。如确实无误，点击“确定”即可。

6. 问：为什么没有列出我的毕业学校？

答：毕业学校默认为报名卡上的学校，如需更改点击旁边的【显示其他学校】在弹出的列表中选取所需的毕业学校即可。

7.问：往届考生应如何选择班级？

答：往届考生选择班级00即可。

8. 问：出生日期为什么无法填写

答：出生日期由身份证号自动生成，不能手动填写。

9.问：艺术类考生应如何选择【美术联考】，【非美术专业联考】

答：【美术联考】，【非美术专业联考】必须选择报考或不报考，且只能报考一项。

10.问：为什么系统提示“该身份证号已经报名，请确认后输入”？

答：一个身份证只能用于一个报名号报名，请检查是否填写错误，若无误请向当地的区县教育考试机构咨询。

11.问：为什么登录时提示“该考生已经在线，请不要重复登录”？

篇5：原料采购系统用户手册

用户手册

青岛市地方税务局

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

二○一○年三月

“税控网上报数系统”是为纳税人便捷报送税控发票数据而开发的一套网络信息系统。税控数据报数期内，税控用户使用用户卡和U盘在税控收款机上抄报数据，通过因特网报送税控数据，报送成功后系统自动将下次的监控数据回传到用户卡中。该操作简单方便，纳税人足不出户就可完成税控数据报送。下面介绍“税控网上报数系统”（税控用户端）操作流程。

一、报数前的准备

1、用户注册

税控用户在进行网上报数前需到主管税务机关办理互联网用户注册认证，提交纳税人识别号、绑定的手机号码、手机持有人姓名、身份证号码；主管税务机关在青岛地税综合业务平台为税控用户注册，注册成功后系统会提示纳税人的用户编号，即绑定的手机号码。内网登陆地址：http://140.24.20.198/Webroot。

税控用户注册成功后需拨打青岛儒商信息技术有限公司服务电话85919292开通税控网上报数功能，税控网上报数系统的初始登录密码为6个8，纳税人可自行进行修改，不论一个识别号注册几个手机号码，登录时只有一个密码。

登陆税控网上报数系统需要输入验证码，验证码从地税短信平台获取。地税短信平台支持山东地区的中国移动、中国联通和中国电信的手机短信发送（系统暂不支持中国联通186号段的手机短信发送）。移动手机用户未加入青岛地税短信服务号码106353212366 的，需编 2 辑短信7777发送到106353212366（短信费0.1元，接收106353212366的任何短信都是免费的），方可接收到系统发送的短信验证码。

2、所需设备

网上报数需要计算机、用户卡、Ｕ盘以及读卡器。网上报数时要确保用户卡和Ｕ盘均正确连接到计算机，其中用户卡需要配备专用的读卡器。

3、设置受信任站点

打开IE浏览器，选择“工具”->Intenet选项：

打开以后，进入“安全”，点中“受信任的站点”，再点击“站点”按钮：

打开受信任站点设置界面，输入“http://etax.qdds.gov.cn”,点击右边的添加按钮：

完成添加信任站点，点“确定”按钮，完成设置，设置完成后需要 将受信任的站点的自定义级别设为低。

4、数据报送类型

税控收款机的国家标准设定了三种数据报送类型，分别是“自然月申报”，“即时申报”，“输入截止日期申报”。正常情况下选择“自然月申报”，要求在每月的15日之前完成上月的数据报送。

自然月数据申报：以自然月为申报周期。此时申报周期为某个月的第一天到最后一天。

即时申报：将上次申报截止日期第二天至当天数据一同申报。申报后当日不可开票，直到重新授权后才可继续开票。

输入截止日期申报：用户自行输入申报截止日期，但输入日期不可为当天日期。（注：办理纳税人名称变更、主管税务机关变更、注销、停业时需即时报数，即时报数必须当天完成报数，方可办理业务。如果当天没有完成报数，需要到税务机关进行异常授权后重新即时报数。）

二、税控网上报数

1、税控网上报数系统的登录

登陆青岛地税网上办税综合业务平台（http://etax.qdds.gov.cn）,在网站首页的左下方点击“综合业务”，认证类型为“手机认证”，选择已在税务机关注册的手机号码，如

下

图

：

系统会提示“发送验证码”，如下图：

点击“发送验证码”，系统提示“发送手机验证码成功，请注意查收，此验证码10分钟内有效”，如下图：

用户接收到短信后，输入接收到的短信验证码，点击登录，即可进入税控网上报数界面。（短信验证码的有效时间是10分钟，如果超过有效时间或使用短信验证码登录过系统，该短信验证码将失效，可重新发送验证码）

2、税控网上报数

进入到税控网上报数界面，可看到网上报数操作说明页面，首次报数，请仔细阅读该说明，以便快速了解网上报数的基本步骤和注意事项。

先点击“下载报数控件”安装读用户卡及U盘的控件，准备完毕 后，点击“网上报数”即开始报数操作。如下图： 若报数控件未安装好，系统会有如下提示，需重新“下载在线报数控件”：

3、读取用户卡数据并报送

点击“开始报数”后，系统进入“用户卡数据报送”页面，如下图：

图（3）

点击“报送用户卡数据”，系统将依次读取“汇总数据”，“发票使用 数据”，“发票日交易数据”并提供查询。如下图：如果系统没有检测到用户卡，会提示“请检查读卡器内是否有税控IC卡！”如下图：

点击“提交数据报送”，将数据提交到税务机关。完成后自动转到“U盘报送发票明细数据”页面。

4、读取U盘明细数据并报送

点击“上报U盘明细数据”，系统将读取出“发票明细数据”，并提示“文件上传成功，点击确定开始提交数据!”如下图： 13

如果系统检测U盘失败，或者U盘中没有报数文件，会提示“没有插入U盘，或U盘中没有报数文件，请重试！”如下图：

点击“确定”完成发票明细数据上报，系统自动转到“监控数据回传”页面。

5、监控数据回传

点击“监控数据回传”，系统提示“税控卡编号为【****】对应的监控数据生成成功，点击确定开始回传到用户卡！”。15

点击“确定”，系统开始对用户卡执行写入操作，完成后系统会提示“报数成功，并正确回传监控数据，如果您有多台税控机，请点击“继续”报送其他税控机数据。16

6、即时报数

如果您是即时报数，完成发票明细数据上报，系统自动转到即时报数提示页面，如下图：

7、逾期报数

如果您逾期报送税控数据，系统将提示“您逾期报送税控数据，完成本期税控数据报送后，请到主管税务机关核实后再进行监控数据回传！”，如下图所示：

8、票表比对异常

篇6：网上商城购物系统 用户手册

1．引言

1.1编写目的

本手册编写的目的在于方便用户使用本软件，提供给用户详细的使用方法，使用户迅速了解本软件的功能以及使用方法。预期的读者为系统的开发者、使用者和指导老师。1.2背景

说明：

（1）开发软件系统的名称：网上商城购物系统；

（2）任务提出者：XX；

（3）开发者：计算机科学与技术的小组成员xx；

（4）用户：XX；

（5）本系统将使用SQLServer2000作为数据库存储系统。1.3定义

（1）Asp(active server pages)是微软公司推出的一种用以取代CGI的技术，基于目前绝大多数网站应用于windows平台，asp是一个位于windows服务器端的脚本运行环境，通过这种环境，用户可以创建和运行动态的交互式的web服务器应用程序以及EDI（电子数据交换）；（2）ADO：ActiveX Data Object, ActiveX 数据对象；（3）SQL：Structured Query Language。1.4参考资料

1、《ASP程序设计及应用》 张景峰主编 第011903号 中国水利水电出版社 2009.1

2、《数据库原理及其教程（第三版）》 黄德才主编 第088716号 科学出版社 2010.6

3、《ASP+SQL Server动态网站开发从基础到实践》 杨世锡,赵辉编著 第377507号 电子工业出版社 2005

4、《ASP+SQL Server项目开发实践》 黄雷编著 第38854号 中国铁道出版社 2006

5、《Dreamweaver 8与ASP动态网站开发自学导航》 戎马工作室编著 第298301号 机

械工业出版社 2006

6、《ASP实务经典》 林金霖编著 [M].北京:中国铁道出版社，2001,209

7、《ASP编程基础与实例》丁贵广编著 [M].北京:机械工业出版社，2002,51

8、张海藩.软件工程导论.北京：清华大学出版社，2005.2．用途

2.1功能

A、客户功能

（1）浏览商品信息：任何用户都可以浏览商品信息，课通过商品分类信息查找或者通过搜索栏直接模糊搜索查找相关商品。如有意购买这就必须先注册填写个人信息，然后登陆。

（2）注册：用户必须认真填写个人信息以确保信息正确无误。

（3）登录：登录后的用户可以查看和修改自己的信息。

（4）购物：登录后的用户可以购买自己感兴趣的图书，先加入购物车，然后确定订单。B、管理员功能

（1）管理员注册：管理员注册直接通过数据库用户添加。

（2）管理员登录：若数据库的管理员信息表中存在此用户、密码正确，此时系统就转入后台管理界面。

（3）管理员登录后可进行注册用户信息进行查询和对自己的信息进行增删改操作，主要负责保持数据库中商品存量与实际库存量保持一致，商品来两不够时采取相应措施。另外还要负责数据库的各种安全性和完整性维护。2.2性能

2.2.1精度

（1）在执行数据增加（例如向数据库增加新的任务）的时候，不允许出现因为程序的原因导致增加操作失败，也不允许发生重复增加的数据。

（2）在执行数据删除操作的时候，不允许因为程序的原因发生多删除数据、删除失败的情况。

（3）数据的修改也要保持对应的准确性。

2.2.2时间特性

（1）系统的更新处理时间应该在可接受的范围内；

（2）系统的数据查询时间应该在可接受的范围内；（3）系统的数据统计时间应该在可接受的范围内。

2.2.3灵活性

（1）操作方式上应该能够满足鼠标和键盘任意切换的需要；

（2）能够支持Windows95、Windows98、Windows2000、Windows Me和Windows XP的运行环境； 2.3安全保密

系统提供严格的用户名认证和密码管理机制。通过数据库系统的视图机制和授权机制为用户分配对数据库对象的访问的权限。为数据库服务器合法用户分配用户名和口令，使其能正常登录服务器。

3．运行环境

3.1硬设备

服务器：处理器（CPU），内存容量（RAM）。

客户端：处理器（CPU），内存容量（RAM）。3.2支持软件

（1）本系统只是的操作系统包括：Windows95、Windows98、Windows2000、Windows Me和Windows XP。

（2）本系统支持的数据库：SQL Server 2000。（3）本系统的开发工具：ASP。

3.3数据结构

数据库名称为Shop，其中一共建立了7个表（所有的数据都在以下表中存储），表名分别为：Admin(后台管理用户表）、Users（用户信息表）、Board（公告信息表）、GoodsType（商品类别表）、Goods（商品信息表）、Basket（购物车表）、Complain（客户投诉表）

4．使用过程

4.1安装与初始化

（1）需要安装IIS服务器、Dreamveaver软件、SQL Server 2000软件；

（2）使用本系统之前，首先要在数据库SQL Server 2000中导入数据。

4.2输入

4.2.1输入数据的现实背景

（1）情况——系统处于运行阶段

（2）情况出现是频度——每天

（3）情况来源——用户

（4）输入媒体——键盘（5）限制——无限制

（6）质量管理——没有质量管理

4.2.2输入格式

（1）长度——不能超过数据库中对数据的限定

（2）格式基准——以左面的边沿为基准

（3）标号——严格按照数据库创建的标记和标识符

（4）顺序——按词序输入（5）标点——没有特殊符号

（6）词汇表——禁止使用搜狗拼音圆角打出的字符（7）控制——按钮控制

4.2.3输入举例

4.3输出

4.3.1输出数据的现实背景

（1）使用——输出数据是显示给管理员或者用户

（2）使用频度——每天

（3）媒体——CRI显示、打印

（4）质量管理——没有质量管理（5）支配——保留 4.3.2输出格式

（1）信息显示——以表单的形式罗列出用户所要求的信息

（2）版本布局——传统的三栏式布局

（3）图片——所有图片均使用矢量图

（4）窗体——自适应客户端显示器（5）滚动——窗体内都配置滚动效果

4.3.3输出举例

4.4文卷查询

根据使用需要，在各项数据输入、输出即传输过程中，可以满足各中精度的需求。如：根据关键字精度的不同，查找可分为精确查找和模糊查找，精确查找可以精确匹配用户查找的商品，模糊查找只要满足与输入关键字相匹配的商品即输出，可供读者查找。4.5出错处理与恢复

当用户输入的信息不合法时会有相应的提示信息。而且允许用户修改自己的密码，不允许用户匿名登录。由于数据在数据库中已有备份，所以在系统出错后可以依靠数据库是恢复功能，并且可以依靠日志文件使系统再启动，就算系统崩溃用户数据也不会丢失或遭到破坏。但有可能占用更多的数据存储空间，权衡措施由用户来决定。再启动程序时必须将操作的内存保存。

4.6终端操作

篇7：“财园信贷通”业务系统用户手册

——用户手册

页1

前言

信贷通业务系统是对财园信贷通政策贷款的网上模拟过程，模拟内容包括企业信息注册、贷款额度申请、银行接单以及贷后监管等方面。操作手册将按不同用户操作要求进行描述，请各位系统用户分别阅读。

系统登录网址是http://218.65.89.145，浏览器请使用IE8.0及以上版本，如使用其他浏览器，推荐使用火狐、谷歌浏览器等。

系统登录后，右上角【注销】按钮可以注销当前登录用户，右上角【修改密码】按钮可以用来修改当前登录用户密码。

系统中货币单位均使用万元，请各位用户注意。系统运行初期，原系统“江西省财政企业网报平台”正常使用；企业用户在本系统填完数据之后，需要到网报平台填录“非国有企业快报”数据；银行用户在本系统填完数据之后，需要到网报平台填录“2016银行审批”数据；工业园也需要到网报平台填录贷后管理数据。待系统稳定运行六月后，原系统“江西省财政企业网报平台”将停止使用。这六个月，加大了各用户的工作量，请您谅解，感谢您的支持！

如手册描述与实际操作有出入，请您反馈至ncjqrj@126.com，我们将及时更新手册，感谢您的支持！

页2

目录

前言...........................................................................................................................................2 企业用户操作说明...................................................................................................................5

一、企业用户操作流程................................................................................................5

二、企业注册.......................................................................................................................5

三、完善信息.......................................................................................................................6

四、企业额度申请...............................................................................................................8

五、贷后报表.......................................................................................................................8 银行用户操作说明.................................................................................................................10

一、银行用户操作流程.....................................................................................................10

二、注册.............................................................................................................................10

三、完善信息.....................................................................................................................11

四、额度申请审批.............................................................................................................12

五、放款登记.....................................................................................................................13

六、还款登记.....................................................................................................................14

七、企业数据审核.............................................................................................................15

八、企业违规登记.............................................................................................................16

九、企业关注通知登记.....................................................................................................17

十、代偿登记.....................................................................................................................18 财政用户操作说明.................................................................................................................21

一、财政用户操作流程.....................................................................................................21

二、完善信息进度查看.....................................................................................................21

三、银行信息审核.............................................................................................................22

四、贷款申请查询.............................................................................................................23

五、额度申请审核.............................................................................................................24

六、代偿申请审核.............................................................................................................25

七、贷后企业运行情况表.................................................................................................26 牵头部门操作说明.................................................................................................................27

一、牵头部门操作流程图.................................................................................................27

二、完善信息审核.............................................................................................................27

页3

三、企业额度申请审核.....................................................................................................28

四、企业月度数据上报审核.............................................................................................29

五、代偿申请审核.............................................................................................................30

六、企业违规登记.............................................................................................................32 6.1、企业关注通知登记................................................................................................32 6.2、企业违规信息登记................................................................................................33

七、企业黑名单管理.........................................................................................................34 7.1、企业黑名单管理....................................................................................................34 7.2、股东黑名单管理....................................................................................................35 审核部门操作说明.................................................................................................................36

一、审核部门操作流程.....................................................................................................36

二、审核企业额度申请信息.............................................................................................36

三、审核企业报送数据.....................................................................................................37

页4

企业用户操作说明

一、企业用户操作流程

企业请按照下面操作流程图操作系统，注意系统货币单位均为万元。

修改完善信息企业注册获取帐号登录完善信息推荐部门审批通过不通过没有贷款申请权限银行放款银行接单通过推荐部门审批不通过填写贷款额度申请填报企业月报是否提交是不质疑，填报下月报表各部门审核填报数据质疑线下核实企业经营状况否系统预警

二、企业注册

新申请贷款的企业用户，注册后即可拿到帐号，登录后完善信息后，才可以进行额度申请。点击【用户注册】，填写注册信息，用户名和密码，提示注册成功即可登录。如下图所示：

页5 注意：

1、一户企业，只能注册一个登录帐号，请各企业不要重复注册。

2、企业注册时，需填录正确的企业机构代码，或社会统一信用代码，代码填录错误的情况，是不能进行注册的。

3、注册界面，提示必填项的信息都必须填写完整，信息必须填写正确。

4、企业注册，注册类型一定要选“企业”。

三、完善信息

企业首次登录，必须完善企业基本信息，上传企业营业执照扫描件，提交给推荐部门进行审核。如果推荐部门退回企业提交完善信息，请企业查看系统中退回说明或自行联系推荐部门，询问原因。如果推荐部门审核同意该信息，那么，企业可以进入额度申请界面，填写额度申请单。

首次登录，需要完善信息，单击【确定】按钮，如下图所示：

填写企业基本信息，保证企业信息完整及准确，如下图所示：

营业执照上传完成之后，点击保存，确认无误后，即可点击【提交】，提交

页6 完善信息给推荐部门审核。如下图所示:

审批流程可以查看单据提交时间，及审核岗人员审核状态。如下图所示：

注意：

1、企业完善信息如不能保存，请按照系统提示进行更改，通过系统检查的数据才能保存。

2、保存之后，需要修改数据，请点击【修改】按钮进行修改。

3、系统提供【暂存】按钮，可以将未完整填写数据暂时保存。

4、企业完善信息提交后，审核单位未审核提交数据情况下，可以通过【取回】按钮，取回提交数据，进行再次修改。

5、单击【流程监控】，鼠标停放在“审核单位”图标可以查看单据由谁审核，是否审批完成。如果发现单位长时间未审核，可以联系该审核单位进行审核。

6、如审核单位未及时审核提交信息，请直接联系审核单位。

7、附件上传栏里面请上传营业执照原件扫描件。

页7

四、企业额度申请

企业进入【额度申请】功能菜单下，即可填写企业贷款额度申请，如下图所示：

单击【新建】按钮，填写信贷通贷款额度申请，待“基本情况表”，“贷款征信表”，“融资申请表”，及“附件上传”填写完整，并检查无误后，点击【保存】保存信息，点击【提交】提交给推荐单位审核此表。如下图所示：

注意：

1、额度申请，需要点击【新建】按钮，才可以进行额度申请单据填录工作。

2、单据信息提交后，如发现错误，可以及时取回所填数据修改。

3、企业基本情况表默认为为企业完善信息表里面提交数据，如需修改，可以直接更改默认数据进行修改。

4、审核状态可以查看各单位审核意见。

五、贷后报表

企业获得贷款之日起，请自行登录系统，在【企业数据报送】功能菜单中，单击【新建】按钮，填写企业月度运行财务数据情况，注意货币单位是万元，并提交给推荐部门审核，审核无误，该月操作完成。如审核有误，推荐部门退回了企业填报数据，那么请企业按照审核要求，修改或补充部门所需数据。

页8 点击“企业数据报送”—“企业数据上报”，进行每月度的数据报送，如下图所示：

点击【新建】按钮，新建该月的数据报送，如下图所示：

准确填写各个页签信息，确定数据无误后，点击【保存】、【上报】按钮，保存和上报单据数据，如下图所示：

注意：

1、各页签信息会流转到相应的职能部门查看并核实，请据实填列。

2、上报之后，如需修改月度数据，请点击【取回】按钮，取回数据，点击【修改】按钮即可修改数据。

3、如连续三月未上报月度企业数据企业，推荐部门会列入警示企业名单，请各企业及时填报数据。

页9

银行用户操作说明

一、银行用户操作流程

银行用户流程，如下图所示：

银行注册获取帐号登录信息完善同级财政审批通过额度申请审批通过修改完善信息无额度审批权限是否违规是企业违规信息登记企业关注通知登记企业数据查看审核是是否同意否系统预警是代偿申请是否代偿否还款登记不通过放款登记银行线下放款企业额度申请

二、注册

银行帐号需要注册，点击【用户注册】，即可注册系统登录帐号，如下图所示：

页10 准确填写填写注册信息，点击【注册】按钮获取帐号如下图所示：

注意：

1、银行注册，请一定选择“银行”，再点击注册。

2、注册时，组织机构代码请准确填写。

3、所属地市，和所属县区请准确填写。

4、银行只能注册一个帐号。

三、完善信息

注册获取登录帐号，手册登录，提示完善信息，请点击【确定】，完善银行信息，如下图所示：

将银行信息表补录完整，点击【保存】即可保存页面信息，点击【提交】页面信息会提交给同级财政审核，点击【取回】即可取回提交信息，点击【修改】即可修改页面信息，如下图所示：

页11

注意：

1、完善信息提交同级财政审核通过后，才可以看到系统其他操作功能模块界面。

2、完善信息是为了记录各银行网点人员联系信息，请准确填写，方便联络。

3、“流程监控”按钮和“审批流程”页面都可查看同级财政是否审批数据，如数据长时间未审批，请联系同级财政询问情况。

4、【附件上传】需要安装flash控件，网报群与业务系统首页均可以下载。

四、额度申请审批

银行完善信息待同级财政核实后，即可进入“贷款申请”—“额度申请审批”菜单栏，对推荐贷款企业进行进一步审批，如下图所示：

进入额度审批界面，在“待处理”页签下面，勾选企业名单，点击【处理】按钮，对企业贷款信息进行审核，如下图所示：

页12 查看企业贷款信息，并通过【同意】、【退回】按钮对企业的贷款申请进行审批，如下图所示：

点击同意按钮，需要填写批准额度，及额度开始时间和结束时间，填写完整，点击【确认额度】按钮即表示银行审核完毕，如下图所示：

五、放款登记

银行在线下对企业放款，需要在系统中“贷款申请”—“放款登记”功能菜单下登记，如下图所示：

页13

进入放款登记页签后，点击【新建】按钮，新建银行放款记录，如下图所示：

通过【选择】按钮，选择额度申请审批通过企业，填写其余放款信息，点击【保存】即表示该户企业放款完毕，如下图所示：

注意：

1、放款登记记录每笔放款记录，添加记录，请点击新建按钮，不支持导入。

2、放款登记上传附件，可以上传放款凭证。

3、点击【选择】按钮，选择名单中只会出现本行申请贷款企业名单。

4、点击【提交】按钮，单据不可再修改了。

六、还款登记

银行在线下对企业放款，需要在系统中“贷后管理”—“还款登记”功能菜单下登记，如下图所示：

页14

进入还款登记页签后，点击【新建】按钮，新建银行放款记录，如下图所示：

通过【选择】按钮，选择额度申请审批通过企业，填写其余放款信息，点击【保存】即表示该户企业放款完毕，如下图所示：

注意：

1、还款登记记录企业每次还款记录，添加记录，请点击新建按钮，不支持导入。

2、放款登记上传附件，可以上传还款凭证。

3、点击【选择】按钮，选择名单中只会出现本行申请贷款企业名单。

4、点击【提交】按钮，单据不可再修改了。

七、企业数据审核

对企业每月上报的数据，银行可以查看，查看功能，如下图所示：

页15

注意：

1、该界面可以查看银行放款企业的数据报送。

2、双击结果行，可以查看企业具体报送的数据。

八、企业违规登记

企业违规登记，主要登记违规企业信息，如发现违规企业，请在菜单栏“警示违规”-“企业违规信息登记”里面记录，如下图所示：

点击【新建】按钮，新建违规企业单据，如下图所示：

填写违规企业信息，违规原因，点击【保存】按钮保存记录：

页16

注意：

1、单据保存后，可以点击【修改】按钮，修改单据信息。

2、点击【提交】按钮之后，单据信息不能修改。

九、企业关注通知登记

企业关注通知登记，主要登记即将发生代偿的企业关注通知信息，如发现这种情况，请在菜单栏“警示违规”-“企业关注通知登记”里面记录，如下图所示：

点击【新建】按钮，新建关注通知单据，如下图所示：

填写关注企业信息，点击【保存】按钮保存所填数据，如下图所示：

页17

注意：

1、点击【修改】按钮后，即可修改所填信息。

2、上传关注附件时候，点击【上传】上传附件。

十、代偿登记

请申请代偿金的合作银行（当地支行）向所在地工业园区管委会和财政局报送《代偿通知书》。合作银行出具《代偿通知书》后，即可进行扣款，并请将扣款回执财务单据分别报送当地财政局和省财政厅。

在菜单栏“贷后管理”--“代偿申请”进行代偿申请，如下图所示：

点击【新建】按钮，新建代偿申请单，如下图所示：

页18

代偿登记界面，通过【选择】按钮，选择未还清贷款企业，如下图所示：

进入企业选择界面，选中代偿企业，点击【确认选择】按钮，在点击【关闭页面】按钮，如下图所示：

填写申请代偿金额，并上传代偿通知书，点击【保存】、【提交】按钮，如下图所示：

页19

注意：

1、代偿申请企业选择界面列出的企业是未全部还清贷款的企业。

2、附件上传可以上传《企业代偿通知书》。

3、代偿申请会提交到推荐部门审核，和同级财政审核确认。

页20

财政用户操作说明

财政用户，可以查看县区的企业填录的所有数据，并查看系统业务进度

一、财政用户操作流程

银行注册企业贷款企业数据银行代偿提交完善信息进度查看保证金注入银行完善信息审核提交贷款申请财政审批贷款申请进度查看上报企业数据审核企业贷后运行查看提交贷款申请财政审批登录结束

二、完善信息进度查看

进入菜单栏“完善信息”—“完善信息进度查看”查看所在地区企业注册审核情况，如下图所示：

进入查询列表，可以查看审核单位进度，如下图所示：

页21 注意：

1、双击蓝色企业名称，即可查看企业完善基本信息。

2、如审核单位长时间未审核注册企业，可以线下联系审核单位，提醒单位加快审核进度。

三、银行信息审核

进入菜单栏“完善信息”—“银行信息审核”审核注册银行完善信息，如下图所示：

进入审核界面，可以在“待审批”页签找到申请银行，也可以在“全部”页签找到注册银行，双击银行名称，进入审核界面，如下图所示：

进入审核页面，点击【同意】、【驳回】按钮，对银行信息进行核对，如下图所示：

页22

四、贷款申请查询

在菜单栏“贷款申请”—“贷款申请查询”，可以查询所放贷款明细，如下图所示：

贷款额度查询列表如下图所示：

注意：

1、双击企业名称，或勾选企业点击【查看】按钮可以查看企业贷款申请审核状态，如牵头部门未及时审核，可以线下提醒。

2、勾选企业，点击【流程监控】按钮，可以查看企业贷款审核进度。

页23

五、额度申请审核

在菜单栏“贷款申请”—“贷款额度审批_财政部门”，可以审批企业贷款额度申请，如下图所示：

进入审批列表，勾选要审核的企业，单击【处理】，如下图所示：

进入审核界面，点击【审核】按钮审核贷款申请，如下图所示：

页24

六、代偿申请审核

代偿登记审核在菜单栏“贷后管理”--“代偿审批”里面操作，如下图所示：

勾选企业，点击【处理】按钮，进入审核页签审核，如下图所示：

点击【同意】、【驳回】按钮，进行审核，如下图所示：

页25 注意：

1、代偿审批列表中，可以切换“待审批”状态查询其他审核状态的代偿申请。

2、同意申请后，可以点击退回按钮，退回当前审核操作。

七、贷后企业运行情况表

菜单栏“贷后管理”--“贷后企业运行情况表”可以查询所在地区贷后企业报送数据，跟踪企业运行情况。如下图所示：

查询结果表中，点击蓝色企业名称处，即可自动定位至企业月度报送数据单据，如下图所示：

页26

牵头部门操作说明

一、牵头部门操作流程图

各牵头部门操作流程图如下：

企业完善信息贷款额度申请企业数据上报银行代偿申请企业提交审核企业完善信息企业提交审核企业额度申请企业提交审核企业月度报送数据银行提交审核企业代偿信息系统登录结束企业黑名单管理股东黑名单管理企业黑名单管理企业违规登记企业违规登记企业关注通知登记

二、完善信息审核

进入“单位授权查询”界面审核企业完善信息，如下图所示：

勾选待审批下面的企业，单击【处理】，如下图所示：

核实企业填写信息，选择【同意】或【退回】，同意后，企业可以办理企业额度申请，如需要企业修改信息，请退回该单据，给企业修改，如下图所示：

页27

三、企业额度申请审核

在“额度申请”下选择“额度申请审批”，进入额度审批界面，如下图所示：

勾选需要审批企业，点击【处理】按钮，进入处理界面，或双击企业名字，也可进去处理界面，如下图所示：

进入处理界面，点击【同意】并选择推荐银行，或所有银行，确定推荐后，单据会流向推荐银行，银行接了该项审批单后，即可登记放款信息。如下图所示：

页28

进入处理界面，点击【驳回】按钮，需要填写审批意见，如下图所示：

注意：

1、该项操作，在银行未接单之前，是可以取回操作的。

2、推荐给指定单家银行，选择“所选银行“，并选择一家银行，另外两格不选即可。

四、企业月度数据上报审核

进入菜单栏“企业数据报送”—“企业数据园区审核”，如下图所示：

进入审核页面，勾选处理单位，点击【处理】按钮，进行数据审核，如下图所示：

页29

牵头部门根据个审核部门审核意见，给出最终数据核实意见，点击【同意】、【不同意】按钮：

注意：

1、牵头部门审核企业月度数据，应在相关部门审核完成后，再做审核。

2、牵头部门发现其他审核部门为及时反馈审核意见，应线下联系审核部门尽快审核企业上报数据。

五、代偿申请审核

代偿登记审核在菜单栏“贷后管理”--“代偿审批”里面操作，如下图所示：

页30

勾选企业，点击【处理】按钮，进入审核页签审核，如下图所示：

点击【同意】、【驳回】按钮，进行审核，如下图所示：

注意：

1、同意后，代偿单提交给财政局审批，流程监控可以查看审核进度。

2、驳回，代偿单据将退回给银行修改。

3、审核列表中，可以切换查询状态，查询其他审核状态单据信息。

页31

六、企业违规登记

企业违规登记下面包含企业关注通知登记和企业违规信息登记，关注通知是将省财政下发的关注通知书企业信息登记到系统，而违规信息登记是登记违规企业名单的。

6.1、企业关注通知登记

在菜单栏“警示违规”--“企业关注通知登记”菜单栏下面添加关注通知企业，如下图所示：

点击【新建】按钮，新建关注通知登记单，如下图所示：

填写关注通知各项信息，点击【保存】按钮保存即可，如下图所示：

页32

6.2、企业违规信息登记

在菜单栏“警示违规”--“企业违规信息登记”菜单栏下面添加违规企业信息，如下图所示：

点击【新建】按钮，新建关注通知登记单，如下图所示：

页33 填写违规企业各项信息，点击【保存】按钮保存即可，如下图所示：

七、企业黑名单管理 7.1、企业黑名单管理

企业黑名单用来记录违规企业名单，违规企业名单在将不能进行贷款申请，只有待解除企业黑名单后，才能进行贷款申请。

在菜单栏“黑名单管理”--“企业黑名单管理”添加企业黑名单，如下图所示：

通过【添加黑名单】，【解除黑名单】进行黑名单管理，如下图所示：

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7.2、股东黑名单管理

在菜单栏“黑名单管理”--“股东黑名单管理”添加股东黑名单，如下图所示：

通过【添加黑名单】，【解除黑名单】进行黑名单管理，如下图所示：

注意：

1、股东列入黑名单后，股东关联其他企业不能再进行财园信贷通贷款申请。

2、解除黑名单后，关联企业才可以进行再次贷款。

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审核部门操作说明

一、审核部门操作流程

企业额度申请企业数据报送企业提交企业提交登录系统审核并填写意见审核并填写意见结束

二、审核企业额度申请信息

各职能审核部门在企业额度申请界面里面审核企业额度申请的填录信息，并填写审核意见留存系统。下面以国税示例，其他职能部门依照示例操作即可。

点击“额度申请”—“贷款额度审批_国税部门”

勾选需要审核单位，单击【处理】进行审核，或双击审核企业名称进行审核，如下图所示：

单击【审核】按钮，填写审核意见，并选择【同意】或【拒绝】意见操作。填写完成意见后，点击【关闭】按钮，关闭审核窗口即可，如下图所示：

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三、审核企业报送数据

各职能审核部门核实企业报送数据，每个部门对自己数据部分确认，并填写意见。如工商局只对工商那片信息确认，并填写意见；税务只核对税务部分信息，并填写审核意见。

以国土局为例，进入菜单栏“企业数据报送”---“企业数据审核国土”如下图所示：

勾选要审核的企业，点击处理，进入审核界面，如下图所示：

填写审核信息，并通过【同意】、【不同意】进行审核，如下图所示：

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注意：

1、各部门对企业填报部门对口信息进行审核，如发现数据有问题，或线下核实问题，请点击【不同意】，并填写审核意见。

2、如企业经营正常，所报数据正常，则填写审核信息，点击【同意】按钮。