第一篇：文员工作交接内容
文员工作交接
每天工作
1、打扫总监办公室。
2、准备晨会资料：
文件夹左边，客房入住分析表(前厅部每天会发至总监邮箱)6601 /1011财务日报表(财务部发至总监邮箱) 6610/8888
前一天晨会记录(行政办发至总监邮箱，涉及本部门事务需用荧光笔划出，其中本部门发言部分除外)
顺序为：客房入住分析表→财务日报表→晨会记录(由下向上放置) 文件夹右边，EO单(宴会统筹发至总监邮箱)
当月月计划及上月月总结(每月26日前，一般在24至26日间制定月计划及月总结)
本周周计划及上周周总结(每周五制定周计划及总结)宴会预测表(宴会统筹发至总监邮箱)
顺序为：EO单→当月月计划及上月月总结→本周周计划及上周周总结→宴会预测表(由下向上放置)
3、整理前一晚会议记录，通过QQ离线文件方式发给总监，并群共享。
4、每晚六点准时开会，通知各销售经理准时参加并做好会议记录。
5、查阅邮件，有重要事件及时向部门人员传达。
6、及时更新生意意向表并发送给总监及宴会统筹经理。
7、每日五点至前台拿销售经理客房预订单经销售经理签字后送回预订部。
8、监督销售经理每日值班情况，是否有早退现象，值班记录是否书写。
9、处理部门其它临时性事务。
每周工作
1、每周一：
1)周一准备总监例会资料(例会时间为下午两点)。
文件夹左边，客房入住分析表→财务日报表→周会记录(行政办发至总监邮箱)→晨会记录(由下向上放置)
文件夹右边，EO单→顾客意见反馈(宴会统筹提供顾客意见反馈表及文员汇总“文员汇总：销售经理每日值班所写顾客意见，销售经理作业report中顾客意见反馈”将关于餐饮部顾客意见反馈发至餐饮部文员邮箱)→月计划、月总结→周计划、周总结→新乐旅行社用房统计→用房统计表(维达系统导出“销售部报表→售房统计简表(打前21名，其他不变)”)→产量报表(宴会统筹提供)→业绩对比表→宴会预 测表(由下向上放置)
关于业绩对比表：本周拜访：销售经理作业report中周累计
新签客户：在销售经理协议签回，录入系统时记录。本周订房公司数：消费分析表中得出(消费分析报表由维达系统导出“综合查询→销售部报表→公司消费分析表→日期更改为上周一至周日日期→选择房天数→确定、打印)
本周商务散客房晚数：公司消费分析表中房天数(减去会议房晚，会议房晚由产量报表得出)
本周会议用房房晚：由宴会统筹提供的产量报表中得出
本周包厢消费数：下周一至中餐咨客台抄写部门定中餐包厢情况，统计数量。
本周总消费：消费分析报表中总消费
2)整理销售经理作业，打印交予总监，以便晚上开周会使用。
3)制作房晚对比表并发给总监及群共享。
4)领水，有几个空桶就领几桶，询问宴会统筹及美工是否有空桶。
5)下午一点通知美工、各销售经理及宴会统筹在总监办公室开会。
6)晚上六点准时开晚会及周会，提前通知各相关人员确保其准时参加会议并做好会议记录。
2、每周五：
1)本周总结及下周计划(由销售经理、宴会统筹及美工提供其周计划和总结，文员负责汇总，经总监签字后，交予行政办，扫描版发给总监)。
2)下午一点与各销售经理一起打扫部门负责的酒店卫生区域。
3)统计好部门需领的桶装水数量报予人力资源部文员处。
3、如销售经理去芜湖市，文员应及时记录去市里人员名单，以便下月初计算销售经理误餐费。
4、做好部门考勤记录。每周五询问宴会统筹周日周六是否需要销售经理值班，及时转达给相应人员。
每月工作：
1、月初(10号前)打印总监话费单交予行政办。
2、完成部门案例分析发给总经办刘敏处。
3、根据人力资源部所提供主题更新部门宣传栏。
4、计算销售经理误餐费及话费报销，并负责发放。统计销售经理新签客户(如为本月新签客户并在协议签署后有消费则有20元现金奖励，与误餐费及话费一同发放)，计算部门提成。
5、10日前完成营销分析报告并发给总监，15前完成部门营销分析报告并发给总监及相应人员。
6、15号至制服房领袜子(女袜一个月两双，男袜两个月一双)。
7、每月20日统计部门所需制作名片人员名单并交予刘敏处。
8、月末整合部门物资在极致系统中下采购(时间自己定，一般是在20-24号)。
9、月计划、月总结(每月26日交月计划及总结给总经办，如遇26日为周六周日则提前一日交)。
10、月培训计划和总结交予刘敏处(每月24日制作月培训计划和总结，基本每月安排两个培训，一般安排在单休的周五下午，文员负责至刘敏处借培训教室及器材并调整器材)。
10、每月28日负责制定部门考勤及排班，销售经理值班排班。根据总经办提供的EOD值班表制定总监工作排班并交予刘敏处。将EOD值班表发给总监，如遇总监值班情况，则需提前提醒总监。总监值班次日早晨需将值班本交予行政办。 其它日常工作：
1、发文，负责本部发文的编号，及时跟进发文签批进度，完成流程后原件交予总经办并将word版发给刘敏，自己也应做好保存。将扫描版发至相关部门及
本部员工，打印并交予销售经理查看签字。其它部门发文则需发给部门各相关人员，打印并交予销售经理查看签字，所有发文需将打字档发至总监QQ，并在部门其它人员签阅后交予总监批阅。
2、采购申请单，填写采购申请单，采购申请单中数量须大写，如为美工制作则由美工负责填写采购申请单，由文员负责走流程(总监签字→报价员/财务经理签字→财务总监签字→总经理签字→文员将采购申请单送至总仓)。
3、领东西，每周
一、
三、五可以至总仓领东西(因月末总仓需盘点所以不可以领东西)询问宴会统筹及美工所需领物品，统计大办公室所需领物资，填写物料领用单(如是茶叶等物品则需填写酒水领料单)经总监签字后至总仓领东西。
4、协议的制作及录入并做好客户档案的维护及更新、留存。
5、关于招待申请单，由销售经理自行填写签字后交予文员，文员交由总监签字→财务总监签字→总经理签字→交予魏璇(总经理签完字之后，行政办文员会将ENT单送至我部文员处，文员需复印一份留存，原件交予相关人员或魏璇处，如该申请还未进行，则交予相关人员，以便其在宴请结账时使用，如该宴请已进行，则该ENT单属于候补，将此单交予魏璇处。)
6、借款单(一般为销售经理去合肥等地出差)，填写相应内容→总监签字→财务总监签字→总经理签字→总出纳借款→借款单需与发票一起至送至财务报销)。
7、新员工入职及转正，文员负责新进员工入职办理(一般为宿舍的办理及对部门的相关介绍)新员工转正单一般为月底填写。
8、部门ipad，及时更新部门ipad，做好维护，保证电量充足，如销售经理需使用则需填写部门内部物品借用单，如其他部门借用则需在总监同意的情况下，其填写物品借用单后借与其使用。
10、关于人力资源部其他单据，员工转正需填写“员工评估表”及“员工变动变”此表需提前一周填写，最好是在月初几月尾填写;员工休年假、婚假则需填写“假期/调休申请与审批表”(年假提前一周填写、婚假则需提前15天填写看，并附上排班表);
11、每月统计上月高温补助名单，较与人力资源部。
12、算部门提成：
根据发文WH-S&M-12-057
部门计提：当月总预算完成<80%，发基本工资;
当月总预算完成≥80%，按总营收0.5%计提;
当月总预算完成≥90%，按总营收0.7%计提;
当月总预算完成≥100%，按总营收0.8%计提。
应计提成=酒店当月总收入×80%/90%/100%×0.5%/0.7%/0.8%
销售经理提成分配：销售经理业绩总和/(酒店当月总收入-中联当月消费)x(应计提成-误餐费-话费)=销售经理总提成
销售经理个人业绩/销售经理总业绩×销售经理总提成=销售经理个人提成
办公室、客房预订员、美工部提成分配：(应计提成-误餐费-话费)×12%/办公室人数=办公室人员个人提成
宴会预订提成分配：(应计提成-误餐费-话费)×15%/宴会统筹办公室人数=宴会统筹个人提成
部门经费=应计提成-误餐费-话费-销售经理总提成-办公室人员总提成-宴会预定总提成
第二篇：研发文员工作交接单
工作内容：
一.文件发行(承认书，规格书注意事项，BOM,联络单)等文件的发行 注意内容：
1.承认书一式4份品质/研发/采购，采购要2份，其中1份不用盖文控章;品质那份要有样品。要打印待发清单，若有回收的要在待发清单上注明回收旧版本承认书，要打印撤消单
2.规格书注意事项(品质/工程/研发)规格书要复印一份给业务，盖研发章，要打印待发清单，若有回收的要在待发清单上注明回收旧版本规格书注意事项，业务部的也要更新
3.BOM的发行(共8份，品质3份，生产1份，工程1份，研发1份，采购1份，仓库1份)要打印待发清单，若有回收的要在待发清单上注明回收旧版本BOM
4.联络单要复印8份(研发1份原档，PMC 1份，采购1份，销售部1份，工程1份，品质3份，生产1份)联络单要各个部门签收。
二.文具工具申请
1.行政部在每月底25-30会向文员要一份办公用品需求计划(见行政部表单副本办公用品统计表.xls)把每月部门所需要的文具统计在表格中。
2.工具及其它申请
工具及其它申请要写请购单(林工，李总签字)把请购单给采购部一联，采购部或行政部会要据请购单采购。
三.研发考勤表/工资统计(工资条发放)/报销
1.每月底会交到行政部前台那一份研发考勤表(见研发人员信息考勤记录表)要林工审核签字，交到行政部，行政部根据部门内部提供的考勤表和行政部的考勤记录核对无误重写打印一份给各部门人员签字。
2.每月15号前财务会让各部门文员提供一份新人员的工资发放卡号，若
已有就不用提供。
3.报销
财务部规定每周一到每周四为报销时间，他们会把报销单周五交到李总
签字，周六若是报销下来，财务郭雄彬会通知各部门人员，然后文员再通知各自报销的人员去领报销费用(具体见财务部的报销制度标准)
四.机器的点检工作
每个月的第一天要把各机器的点检表已点检收回保留，重新打印表格点
检。(机器主要负责人：邱泽路)
五.资料的归档整理工作
六.每周五部门周报的制作
第三篇：前台工作交接内容
1考勤的统计。
前台工作内容
2员工因公外出登记审批表的填写。
3接听电话：熟记各员工的分机号，及时更新员工通讯录。 4前台接待：沏茶倒水，煮咖啡，整理会议室。 5订饮用水. 送水 ：64979504 6飞机票、火车票预订
火车票 ：15710078460(送票手续费5元) 高价票： 84286085 携程机票：4008206666(会员卡号为祝广涛手机号)
7办公用品的盘点、申购和领用 办公用品 ：15321533217或13641104723 8打印机、复印机维修及加粉 打印机，复印机 ：13810691067王忠辉 9每天下班检查电器开关
10快递的收发：飞康达物流，顺丰速递，EMS快递
顺风：13811919572 EMS：13141268436 飞康达：15811537740 TNT：8008209868 11名片的印刷 印名片：13366038909吴相瑞 12帮同事订餐
超市电话：82250086 和合谷：82250722 桂林米粉：82254519
前台工作流程
1、 每月25号统计考勤，若遇周末或节假日需提前一天统计。
2、员工外出需填写因公外出登记审批表，填写完毕后找部门第一负责人签字确认，考勤统计需以部门第一负责人签字确认为依据。
3、 接听电话：熟记各员工的分机号。详见员工通讯录(注：收到新员工入职的邮件后，更新通讯录，新的员工的资料放到归属部门最下方即可)
4、 前台接待：沏茶倒水，煮咖啡(祝广波黑咖啡即可，祝广涛需加糖和伴侣)，整理会议室。
电话会议的使用流程： 国内电话 只拨一个人的电话 ：9+电话号码+#
同时拨多人的电话 ：先拨9 950509 再拨电话号码
+# 按*号键重新拨新号码
国际长途 先拨9 96435 再拨对方号码+# 5 订饮用水。(水票现有48张)，水票购买：与饮用水公司联系后，对方负责人送来发票与水票，填写“费用报销单”，部门领导签字后交给财务等待上级审批，等审批后与饮用水负责人联系，结清水款。
6、 飞机票、火车票预订：工程师订票需要查看内网是否审批，费用需填写由个人填写“借款申请单”并由祝广涛签字后交给财务领取现金或支票;或个人付款。
7、办公用品的盘点、申购和领用：
申请、领用办公用品需登记，每个月按部门做账务统计，购买后参考之前购买价格，做到性价比最高，报销时需附费用明细(详见办公用品明细表)。
8、 打印机、复印机维修及加粉(办公耗材报销需附详单)，要有备用墨盒与硒鼓，以免耽误公司正常工作。
9、 每天下班检查电器开关(空调，复印机，打印机，饮水机，会议室投影机和窗户)。
10、快递的收发：飞康达物流，顺丰速递，EMS快递
飞康达、顺风按月做费用明细账(详见快递费明细表)，填写“费用报销单”，部门领导签字后交给财务等待上级审批。
EMS现金支付，填写费用报销单，由负责人签字后从财务领取现金或支票。
11、其他按月结账项目：
长途电话费、光纤(网费)，相关公司送来发票后填写“费用报销单”，部门领导签字后交给财务等待上级审批
12、名片的印刷 先填写赛四达员工名片印刷申请表，找部门第一负责人签字
后，便可印刷
13、员工请假在前台领取请假单，不定期复印请假单。
14、面试人员先填写【职位申请表】，入职人员填写【员工基本情况表】并录入人脸考勤信息，按照员工考勤工号依次排号，更新员工通讯录。 人脸考勤录入步骤：
点击菜单键→管理员验证→输入管理员工号→(按确定进入)→用户管理→登记用户(根据员工考勤工号依次排号、输入姓名)→录入人脸信息
其他相关电话：
物业：82252816 花木租摆：13911828481张海明
第四篇：行政文员交接清单
ji nan high think software CO.,LTD.济南高思软件英文
工作交接清单—郑晓
一、 日常工作
1、 (1)员工入职：新入职员工需要提供身份证及学历证的复印件，
然后填写【员工入职表】。将其资料整理好后存入贴有标签的红皮档案盒--------《在职人员档案》，然后把新入职人员的个人信息录入到电子版的【员工电子档案】。
(2)给每个新入职的员工发一支中性笔及一本记事本，在【办公用品领用明细】做好领用记录。
(3)让新入职员工填写【办公资产登记表】，与其档案钉在一起存入档案盒--------《在职人员档案》。
注：公司所有的表格在F:郑晓--工作文件夹下。
2、 员工离职：离职人员需要填写【离职审批表】，经李工签字后，
需要行政人员检查离职人员的【办公资产登记表】(包括电脑配置是否与刚入职时所填的一致，公司钥匙等等)。核实无误后把离职人员的所有资料转移到蓝色文件夹-------《离职档案》。
3、 值日：安排好每天的值日人员，实行每人一天轮流值日。在每
天早上检查下值日人员卫生打扫情况，然后在【值日表】上打分。具体评分标准见门口所贴【检查明细】。
4、 考勤：每月1号到10号之前把上月考勤从考勤机里导出来，做
成【考勤表】发给李经理。注：考勤机的使用方法、数据线跟光盘在右侧柜子的第一格。
5、 员工请假：把赵工签字后的员工请假条保存好，方便统计考勤。
【请假条】在黄色抽拉杆的文件夹里。
6、 加班：员工加班允许调休或者是抵消其请假的天数，记好加班
人员的天数及其调休日期。详见【2012加班调休记录表】
7、 定期浇花：会议室及张总办公室的花定期浇水。打扫张总办公
室及会议室的卫生。
8、 社保缴费：每月15号之前在网上进行社保申报，申报成功后在
15号之前到历下区社保办缴费。
9、 办公用品采购：纯净水、垃圾袋、笔、本、A4纸等要经常查看
下用量，不足后立马购买补齐。
(1)办公用品的流向与采购的情况都需要在【办公用品领用明细中详细记录】。
(2)公司目前饮用的是鲁能纯净水(7元/桶)及百脉泉矿泉水(13元/桶)。每次送水来后，都需要在【鲁能水明细】记录好日期及数量。送水电话：88522529
注：公司自己的水桶有3个
10、 报销：员工填好报销单后，仔细审核票据与报销的金额，确认
无误后在审核的位置签上名字。
11、 每月25号到次月10号之前，把所有的发票准备好(员工报销
的车票、社保缴费单据等等)。等着记账公司的会计来拿或者是把发票送到楼下记账公司，给王会计，电话：15662682630
二、 公司账号密码
1、 齐鲁人才网highthinkthink123456
2、 社保网上申报0010032738think123456
3、 域名 备 案1022736zjg043818
三、 办公用品汇总(工位右侧抽屉)
1、第一格抽屉：胶带1卷、费用报销单、借款单、订书钉2盒、
剪刀、自粘型标签、计算器1个、订书机1个、小灵通、首次参保人员的养老保险手册(徐婷婷、李士明、丁其峰及其医保卡)、1泉娃水桶押金条(不喝鲁能的水时，用鲁能水桶换2个泉娃水桶)。
2、第二格抽屉：1员工报销的票据、公司的证件、考勤机数据线、
劳动合同。
3、第三格抽屉：小灵通充电器、晨光中性笔芯、金万年中性笔支、
光盘、拖把海绵替芯、光盘皮、记事本。
五、 常用联系电话
1、宅急送：4006789000(全国客服) 15169165991(娄)
2、圆通：15820018902 13173055685 15898900464
3、顺风快递：15165120849
4、小区物业电话：88389000
5、记账公司王会计电话：15662682630
6、送水电话：88522529
第五篇：费用会计工作内容交接清单
一、审核公司各部门报销单，含：借款单、费用报销单、付款申请单、差旅费报销单;
1、是否符合报销程序，手续审批是否齐全(票据背面盖“用途章”有证明人，有部门负责人签字);
2、外购物品报销，应有申购单、入库单及范老师的核价签字，并审核实际价格与范老师的核价是否相符;
3、审核中发现有异常的汇报给经理后与当事人直接沟通;
4、项目借款：要有项目书，费用预算，以及费用预算是否符合审批程序。参考文件
[2009018]《项目费用的借款、报销规定》
5、项目报销：是否符合费和预算，一个项目的一起报销，项目资料先归档后报销。
6、差旅费用借款：新员工1500元/月/人;老员工2000元/月。有报销方给予办理借款。
7、内勤及其他人员差旅费用的报销：参考文件[2009019]《关于差旅费用报销的规定》;
8、市场人员差旅纲用的报销：参考文件[2008006]号计算出差补助标准、
A、每月月初督促销售部、市场部将市场一线人员差旅费用报销单交到财务部;
B、审核依据：根据部门提供的任务达成率、相应的任职资格审核(以任命通知)，级别不同、任务完成率不同，则相应的补助标准不同。
C、补助天数的确定：按车票时间进行确定出发时间及回程时间;是否有请假等。
D、车票的真实性，看车票是否有连票、替代票
E、 购票手续费不能超过20元一张。
F、乘飞机无总经理审批的一律按起始地火车硬卧下铺标准报销。
二、录入费用报销凭证;
1、录入凭证时，如有借款直接冲账;
2、费用分摊，判断费用应划分到哪个部门(报销单上的领导签名来划分)
3、收据报销录现金科目;单位付款录工商银行;个人报销录兴业银行;
三、定期(每月15日前)清理其他应收款科目(单位及个人)，及时跟催，做到借款在一个月内报销清理完毕;
四、每月20号前编制各部门费用报表并分发至各部门;
五、每月3号前下达销售部差旅费的预算额度及每月15号总结及分摊
六、配合出纳录入各项银行回单的凭证。
七、每月10号前出具直营部盈亏报表，并发至相关人员;可参照以前月份的《直营盈亏报表》文件
八、每月定期录入社保凭证、待摊费用及预提费用等凭证(可复制以前月度凭证，进行修改)
九、部门经理安排的其它临门时性工作事务。
移交人：监交人：接交人：