财务资产部工作职责

第一篇：财务资产部工作职责

财务资产部工作职责

一、负责公司日常的，商品进销存及至产、费用的会计核算工作。

二、编制公司的月、季、营业计划和财务计划和报表，定期对执行情况进行检查分析。

三、负责企业

四、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

五、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

六、负责企业每月的商品及其他经济业务的纳税申报及税款的缴纳工作，协调市公司与所属单位税收方面政策的咨询工作。

八、负责对本公司商品经营中主要经济指标完成情况的分析与考核工作。

九、负责本部门形成的各类文件的收集、整理并移交综合档案室的工作。

九、完成领导交办的其他工作。

第二篇：2010年财务资产部安全工作总结

2010年即将过去，财务资产部认真贯彻 “安全第

一、预防为主”的工作方针，严格执行、落实公司制定的安全生产有关的规定以及《财务稽核制定》、《成本核算制度》、《财务会计分析制度》及日常管理等规章制度和上级领导交办的有关工作，有效的预防了现金、账款等安全责任和办公环境安全事故的发生，总结如下：

一、安全生产，立足本职

在一年的工作中，我们始终把安全放在首要位置，统一会计政策，规范会计核算，保证会计信息的真实完整，日常的账务处理都要做到互相监督，库存现金的控制做到日清日结，不留安全隐患。核对银行对账单与银行存款日记账余额是否相等，并作出调节表有效的控制了资金的流向，核对客户服务中心的IC卡系统与日销量，做好了各个款项来源和支出的监督工作，为公司资金的安全把关。

二、办公设施与环境的安全检查

防火防盗对财务部门尤为重要，对于办公室的电源，办公设备每天都要进行检查，下班后部门规定必须断掉所有的电源，做到防患于未然;防盗方面部门规定现金、支票每天要及时存入银行，各种票据必须

放入保险柜内，做到万无一失。车辆方面，做到了定期保养，车辆出现故障及时检修。确保无故障上路，行驶中严格遵守交通规则，本着对公司负责，对职工负责严格管理，不允许出现任何事故隐患。

三、加强安全生产的领导

明确安全生产领导责任制，建立健全安全生产工作责任制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、例会制度和安全教育制度，认真贯彻上级关于安全生产工作的会议精神;定期组织安全学习;从而使职工关心安全、重视安全、支持安全生产工作。

在未来新的一年里，在公司提供的良好环境中，我们会更加努力工作，加强思想政治及专业知识学习，改正工作中存在的不足，全面提升全员的综合素质。全厂干部职工共同携手，用实际行动为推动滨州中油建设而努力。

财务资产部

2010年12月14日

第三篇：2010年财务资产部安全工作计划

“安全第一，预防为主”是建国以来党和国家一贯的安全生产方针，也是公司正常工作开展的保障。强化日常管理，狠抓各项科学预防措施的落实。结合本部门的实际，制定本计划如下：

一、结合《企业财务通则》、《企业会计准则》及相关的财务法规制度，确定集团企业的财务管理制度和规定，加强经营全过程的控制、监督、约束。通过完善的管理机制，使各级子公司资产运作的各个环节都做到有法可依、有章可循、有据可查，全部资产都纳入财务部门管理之中。尤其对大额资金调度、对外投资、固定资产的出借、租赁等，实行有效控制，从管理上堵塞资产流失、浪费的漏洞。保证会计信息真实、完整的会计核算职能。财务部门应根据财政部颁行的《企业会计制度》，制定会计核算管理规定，正确理解和掌握统一会计制度的内容，准确地编制财务报表，对会计数据进行分析，及时向经营者或管理者提出建议，并全面执行《会计基础工作规范》，提高会计质量，保证会计核算的真实性和完整性。

二、加强安全教育和培训，努力提高安全意识和自我防范能力

三、办公区域的检查，防火防盗，以及办公设备

的保养和安全使用，对库存现金做到日清日结，多余现金及时存入银行，各中票据的保管及时如柜。对办公电源每天进行检查，下班后电源一律断开，消除火灾事故隐患，办公车辆要做到及时保养检修，不带故障出车。行车中严格按照交通规则行驶。预防车辆事故的发生。

财务资产部2010年12月14日

第四篇：财务资产部管理提升第三阶段工作方案

财务资产部管理提升活动第三阶段

工作方案

根据集团公司管理提升活动第三阶段“持续改进，总结评价”的工作要求，财务资产部结合前两个阶段活动存在的问题和不足，有针对性的制订第三阶段工作方案如下：

一、工作目标

财务资产部第三阶段管理提升工作目标是：深入推进大司库系统建设，强化境内、境外金融资源统筹管理，突出提升会计信息质量，加强财政政策研究与争取，着力调整资产结构，持续强化企业年金、储备油气、土地、清欠、机关财务服务等专项业务管理，切实增强财会队伍国际化能力，全面夯实财务资产基础工作，为集团公司持续健康发展和和谐稳定提供有力保障。

二、具体措施

(一)深入推进集团公司大司库体系建设，加强统筹金融资源配置，完成集团公司债务控制目标

1. 有序开展司库系统向上市企业、金融企业全面推广相关工作，继续加强大司库管理制度建设，优化大司库体系操作流程，完善系统运维方案、制度，全力保障系统平稳运行。

2. 通过资金计划、头寸安排、融资方案等统筹管理，定期召开金融协调会，严格控制有息债务规模和资产负债率，确保生产经营平稳有序进行。

(二)加强境外资金管理制度建设、注意风险防控，降低境外资金使用成本 ，做好境外资金管理工作

1. 进一步优化境外资金管理制度建设，制定实施细则。 2. 进一步拓宽融资渠道，努力做到融资方案科学化、融资行为制度化、融资工具多样化，进一步加强融资风险控制。

(三)继续加强会计制度建设，不断提高会计核算、财务报告质量，为各方需求服务

1. 继续保持发挥全集团会计信息中心的作用，确保会计信息及时、规范、真实、完整，不断提升季度生产经营活动分析水平，继续强化财务分析决策支持能力。

2. 积极筹备2013年财务决算，认真采纳地区公司建议，改进和完善决算报表系统，减轻地区公司负担，继续提高集团公司财务服务水平。

3. 紧密关注准则变化 ，及时修订《会计手册》。继续面向总部、地区公司的全体会计人员加强培训，更好的为大家服务。

(四)继续加强财税政策争取与落实，不断完善制度建设

1. 继续深入研究并争取有利于集团公司发展的“营改增”政策。

2. 争取石油石化企业办社会支出税前列支政策延续。 争取页岩气勘探开发一揽子财税优惠政策。

3. 推动国家税务总局与缅甸、伊拉克谈签双边税收协定。

4. 加强国内外税收研究与筹划，加强税收协调，夯实制度建设，加强税收管理队伍建设和培训。

(五)着力调整资产结构，加大低效无效资产处置力度和速度，严格资产评估监管，提升集团公司整体资产价值

1. 稳妥开展资产运营，组织企业加快低效无效资产处置，加速现金回流，促进存量资产优化配置。

2. 严格评估项目报备程序，严把评估报告质量关，严防国有权益损失。

3. 坚持实物管理与价值管理相结合，注重资产的创效能力和可持续发展，促进资产价值的提升。

(六)依法依规取得建设用地，积极主动盘活存量土地，扎实有效夯实基础工作

1. 加强勘探开发新增用地管理，规范长输管道等重点项目用地报批，协调各级国土部门加快项目用地预审和用地报批支持政策，做好节约用地，坚决控制不合理新增用地。

2. 做好存量土地创效管理，因地制宜选择合理方式进行整体处置和运作;加强农用地管理，进行农用地确权;做好废弃井场和关闭基地复垦及土地指标置换政策研究与落实工作。

3. 集中治理用地风险，做好土地问题整改;加强在用土地保护，加快完善用地合法手续;完善土地信息化管理，健全完善分级分区域对外协调机制，规范企业各项土地管理行为。

(七)进一步加强财务稽查管理，抓好管理提升长效机制建设，切实规范财务资产管理行为

1. 坚持检查工作不走过场，不安排没有效果的检查;坚持检查结果的信息共享，提高检查工作的效率;坚持问题整改跟踪到底，不留尾巴、杜绝隐患。

2.工作总结做好“回头看”，总结制约工作效率的瓶颈问题，查找原因，在下一年度工作计划中落实整改;不断优化工作流程、简化工作步骤;不断改进工作方式方法，发挥每个员工的能动性，从提升人员素质角度不断提升管理水平。

(八)进一步加大清欠工作力度，加快往来结算速度，建成集团内部家族树，持续完善信用管理系统，提高清欠防欠水平

1. 对照年初制定的清欠目标，紧密跟踪海外欠款、国内大客户欠款动态，通过信用保险、银行保理等多种方式，防止和控制新增欠款，最大限度降低欠款风险，确保完成年初确定的工作任务。 2. 结合业务实际情况，修改完善关联交易结算办法，制定出台集团公司内部结算管理办法，拓展内部结算系统功能，加快内部企业之间的货款结算速度，提高资金周转效率。

3. 持续完善信用管理系统，优化梳理客户信息，建立完成集团公司内部家族树，为联合清欠、内部核算结算等相关业务提供必要的信息支持。

(九)加强年金主动管理，深入研究战略资产配置，推进年金信息化建设，保障年金安全稳健增值。

1. 优化理事会人员结构，增加外部理事和外部投委会委员，提高年金管理专业程度。

2. 深入研究年金战略资产配置，制定配套考核机制。 3. 继续推进投资管理人差异化管理，加大年金投资监管力度。

4. 加快年金受托系统建设，不断完善XBRL年金数据分析系统，进一步提高管理效率。

5. 加强团队业务培训和课题研究。

(十)稳步有序推进天然气商业储备建设与收储工作，及时发挥应急保障功能，规范运行管理，稳步提升储备保障发展能力

1. 助推储气库建设，确保财政资金及时足额到位，促进建设收储工作安全有序推进，保证天然气商储结算运作规范。 2. 满足生产需求，及时提供商储资源，为企业平稳运行、市场保供调峰发挥支持保障作用。

3. 夯实基础工作，完善商储资质管理，做好危险化学品经营许可证经营范围中增加天然气项目相关工作。

4. 进一步提高管理水平，完成国家石油商业储备有关流程修订，加强监管，确保商储资源安全受控。

(十一)持续抓好综合授信基础工作，有效促进管理提升

1. 进一步层层分级并细化管理提升工作方案，扎实推进各项专项工作，严控风险，逐步开展多品种衍生授信业务。

2. 降本增效，盘活资金，做好管理提升的长久工作。

(十二)进一步夯实财务核算工作基础，不断提升机关财务服务与管理水平

1. 强化财务管理创新手段，持续完善机关财务的信息化建设。吸收、借鉴不同财务管理信息系统的先进理念，结合自身实际，进一步优化完善财务网上报销系统功能。

2. 强化风险控制，完善防控体系，加强过程控制与监督，使风险始终处于可控状态。

在管理提升活动的收官阶段，财务资产部将按照集团公司的整体安排和部署，针对前两个阶段活动中存在的问题和不足，进一步采取相应措施，加大督促检查和整改力度，确保管理提升活动收到实效，同时总结管理提升工作经验，建立管理提升的长效机制，推动管理水平持续提升。

二〇一三年十月二十八日

第五篇：财务资产部公开承诺

财务资产部加强作风建设公开的承诺

财务资产部就贯彻落实中央和省委、集团公司的重大决策部署，开展党的群众路线教育实践活动，坚决克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，进行公开承诺：

一、严格遵守党的政治纪律，坚决与党中央保持高度一致，严格执行集团公司的各项决策和制度，确保各级组织的重大决策部署在财务工作中得到及时有效贯彻落实。

二、积极深入基层调查研究，及时了解各单位经营中存在的问题和困难，直面困难挑战、直面矛盾问题，坚定发展的信心和决心。针对资金管理、成本管理、两项资金占用等重点工作通过调查研究，制定措施，解决实际问题，保障集团公司经济健康稳定发展。

三、坚持遵守廉洁从政若干准则，不断地加强自身修养，牢固树立起马克思主义的世界观、人生观、价值观，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，练好自身内功，增强拒腐防变的自觉性，以身作则，廉洁奉公，努力树立机关工作人员的良好形象。

四、按照集团公司加强机关效能的要求，要加强财税政策法规及业务知识的学习，了解新形势、学习新知识、掌握新技能，提高业务素质，提升处理问题的能力。要强化制度

建设、细化成本控制、狠抓基础管理，依据专业技术知识和技能，充分发挥财务反映、管理、监督的职能作用，确保集团公司的稳步发展;要树立为基层服务的意识，切实转变机关作风，提高办事效率。加强对基层的业务指导，保证集团所属单位会计信息的真实正确和财务收支的有效合法，确保集团投资的安全完整，促进企业提高经济效益和集团公司经营战略及目标的实现。

五、进一步增强会计人员的法律意识，强化职业道德教育，认真贯彻执行政策、法规、制度，培养“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、强化服务”的职业操守，完善财务管理制度，增加财务管理的透明度，提高财务管理水平。

以上承诺，请集团公司广大干部群众监督。不足之处，欢迎批评指正。

财务资产部

二〇一三年九月六日