公司物资管理工作总结

忙碌的时光虽然匆匆，但不虚度，无论是从事什么样的工作，在工作一段时间后，我们应当对自身的工作进行反思。通过工作总结的方式，详细记录自身的成长，可促使我们认真、全面的了解自身，改进自身的工作方式，提升自我，在往后的工作之路上，不断成长。今天小编为大家精心挑选了关于《公司物资管理工作总结》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。

第一篇：公司物资管理工作总结

公司物资管理工作总结

在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。

一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。

物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品

种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套;油漆19.8吨，稀料4吨;焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。

二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。

物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。

建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。

1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。

2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。全面清查、统计了2007年的进料、发料、库存数量。

第二篇：公司物资管理个人年终工作总结

不断实践，不断总结，不断反思，那么人们对客观事物的认识也就越来越深刻，知识越来越广，智慧越来越高，所进行的事业通过总结才会不断发展、前进。以下是小编给大家带来的几篇公司物资管理个人年终工作总结，供大家参考借鉴。

公司物资管理个人年终工作总结1

首先，从思想上要端正工作态度，积极进取。对于自己份内的工作以及领导安排的各项工作，都要积极认真地去完成，绝不能因为自身的原因而影响工作的顺利进行。其次，要有较强的责任心。俗话说的好：世上无难事，只怕有心人。只有深刻地领会了这句话的精神，就没有做不好的事情。我一直以来就是用这句话来鞭策自己，在实际工作中，不断完善自己的知识，充分运用现代化的管理方法，努力把自己的工作做得更好。

自从我做物资管理以来，在领导的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责，使得这些年来项目的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。

作为一名物资管理人员，首先把好物资采购关。要建立以领导分工负责，由财务、物资及商务组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行三对比的办法，即比材料质量、比运距，坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则。此外，采购人员还必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。在采购具体材料前首先要供应单位提供产品合格证或出厂质检报告，并比对单据上所列各种材料、质量、数量、规格认真检查，将合格证或试验报告送交验收人员和资料员。采购人员在采购中发现的质量问题要作详细记录以便备查，对各类材质证明有登记和签收手续。

其次要严格执行物资进场验收制度。大宗材料和三大主材一律由材料员、质检员、保卫和劳务队伍共同验收，同时配合做好试验并建立台账，其他零星材料由材料员验收入库。物资到场后，由材料员就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。材料员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验质量、验数量的五验制度，明确了在以下情况下的物资不予验收：1.长期积压、质量低劣的材料2.无使用对象的特殊材料;3.超储备定额悬殊的一般材料;4.短期物资应视生产施工的需要，不能超过3个月的用量，超出者不予验收;5.成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与送货单不相符的不予验收。

做好进场入库物资的保管，减少损失和浪费，防止资产流失，根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度，标识牌配备完好无缺。对砂、石等地材的堆放场地要平整，尽可能要搞硬化地面，钢筋按型号、进场时间分类验收堆放，做到先进先用，对于各种半成品应采取随班组转移的办法，按定额配备，减少丢失和避免混用。仓储材料按不同规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存取查点。为了保证仓库安全和材料不致变形，按照材料性能分门别类，按类分库，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防老化等工作。现场严格限额领料，坚持节约预扣、预料还库，收发手续齐全，并记好领料台账，促进材料的节约和合理使用。施工中使用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。施工班组完成施工任务办理验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发现场地不清理、余料不退，材料员及施工员不予验收。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。

周转材料价值高、用量大、使用期长，施工过程中应加强周转材料管理，提高利用率。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随保养，责任到人，堆放整齐，专人管理，以损换新。

通过4年来的工作，虽然做出了一点成绩，但在一些方面也存在着这样或那样的问题。在今后的工作中，努力克服缺点，弥补不足之处，加强专业知识的学习，提高自身素质，争取把各项工作做得更好，与公司共进步、共成长。

公司物资管理个人年终工作总结2

我自20年到做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。

20年我局开始贯彻标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。

工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写"工程物资耗用清单"，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。

施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。

通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：

第一步，对材料分类分项管理

首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。

第二步，对工具进行分项管理

把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。

第三步，施工机具重点管理

首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。

第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记

注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。

对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。通过实际工作经验，我总结出做好物资管理工作要做到"四勤"：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。

公司物资管理个人年终工作总结3

自2019年月接管物资以来已快个月了，回顾过去的工作，使我深刻的认识到物资管理在整个企业运行的重要性，形成闭环管理的必要性。物资管理工作涉及到各个部门、环节多、性质复杂、极易发生问题。通过近段时间的学习与实践总结出以下两点：

一、要先建立健全物资管理制度以便于管理

1、明确完善物资人员的岗位责任，提高工作质量。

2、建立废旧物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资，管理上清晰化、明确化，既杜绝漏洞又便于日后领导考查，同时也体现出物资人员的工作价值。

3、建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性，也更好的发挥个人的工作能力。

4、严格执行定期到仓库实地盘点制，确保每项物资台账的准确性，真实性。

二、在公司领导的重视和支持下建立了物资软件系统，大大的提高工作效率

物资系统上线后，既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况，在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据，有利于物资管理规范化。

存在问题：

1、因原移交人遗留下来的“三不一”(即财务库存数与实物库存数、上报省公司的控制在35万元以下的库存数)不一致的严重问题。

2、处理“三不一”的问题难度系数大，单纯物资口无法处理，需领导的大力支持与关心及网运部、项目部的积极配合才能慢慢调整。

由于接手不久，欠缺管理经验，还无法做到面面具到，工作期间会虚心请教其他分公司处理办法。争取在半年内做到平衡。

工作目标：

在新的一年里，我将虚心学习，严于律己，认真执行公司政策，积极配合各部门，加大管理力度，增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性，资料完整性，做到账证相符、账实相符、账表相符。

公司物资管理个人年终工作总结4

本人所在的支架车间是矿机公司主要生产车间，支架车间目前有员工人，男员工人，女员工人，其中党员人，共表团员人，今年支架车间在公司有关领导的正确带领下，全体工作人员克服困难，团结一心，进一步促进支架车间各项工作健康持续发展。全年完成公司下达的架液压支架的大修改造任务，为矿机公司盈利万元，为年度公司的经济发展作出了一定的贡献。现就支架车间年工作情况进行如下总结：

一、加强思想，建立健全分配制度

支架车间党支部在公司党委的统一领导下，以“三个代表”为主要思想，认真贯彻公司党委的主要精神，支架车间党支部在党风廉政建设中，支架车间都能以身作则，认真履行《党风廉政建设考核细则》的有关规定，严于律己，坚持原则秉公办事;在广大员工中树立了良好的形象，无一人违纪违规现象发生。

支架车间在分配制度上，根据目前青年员工工资低及员工奖金分配不合理等实际情况，并为下一步工作顺利开展和支架修理工作逐步走向正规化、合理化、制度化，合理分配员工的收入，充分调动广大员工工作的积极性，为更好地完成公司下达的生产任务这条主线，依据矿机公司对《生产车间考核办法》，制定计件工作定额。严格按劳取酬，坚持按规章制度落实奖金，加班费用。同时，每月公开分配收入的透明度，让员工享有知情权、参与权。为广大员工创造愉悦的工作氛围，全身心地投入到安全生产工作中去。

二、统一思想，抢抓机遇

支架车间在公司党政工的领导和大力支持下，以提高经济效益为中心，以思想道德建设和企业文化建设为重点，以培育“四有”员工队伍，建设现代企业为目标，坚持以人为本，紧紧围绕车间生产为中心，抓稳定，保安全，促效益，进一步促进支架车间各项工作健康持续发展。

在今年4-6月份期间，公司下达任务重，工期要求紧，支架车间根据实际情况，多次与班组长进行探讨研究，最终形成统一思想，用不到一月的时间完成完成120架液压支架全部解体――修复――组装的大修改造工作，在车间干活的一线员工严重不足和外委件不能到的情况下，车间决定进行两班工作，即白班和夜班，白班准备所有的零部件的组装准备工作，夜班进行整体组装成型，就这样苦熬一个月的时间，终于把这块硬骨头给啃下了。这一任务的完成，是在液压支架大修中史无前例的，也给集团证明大修液压支架的实力，又一次锻炼了大修液压支架在时间上的考验。连续几个月下来，疲惫的身影总显现在每个员工的身上，但没有人要求一天的休息。这正是体现大家对集体的凝聚感，不怕牺牲自己，为集体就是为自己的团结一致的真实体现。

三、加强教育，增强法制和安全意识

根据党委、行政的有关安全生产会议精神的要求和安排，支架车间对安全生产工作做到早抓、早部署，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，切实加强对安全生产工作的领导。

支架车间年轻员工的自保和互保意识差，针对在七月份出现的的一起轻伤事件，车间进一步加强了安全教育活动。如利用车间班前会、安全生产影碟录像和张贴标语等宣传工具等形式开展丰富多彩的安全教育。并通过报刊、座谈及会议等形式宣传和学习了有关法律法规，对存在的社会焦点热点进行剖析和讨论，对不道德及违背社会公德的行为进行大胆的说出自己的观点和看法，提高了认识，统一了思想。这一系列的安全教育活动提高了车间员工的安全意识、安全防范能力和自我保护能力，从而切实保障员工安全和财产不受损失，维护公司及车间正常的生产秩序，使得广大员工的集体主义观念、法制观念和奉献主义精神明显增强，达到了良好的效果。车间员工都能遵章遵纪守法，无刑事犯罪行为和无“黄、赌、毒”现象发生。

四、加强精神文明建设，提高广大员工队伍素质

在精神文明创建活动中，充分发挥广大员工的基本道德素质，每年车间订阅各类报纸杂志供不同爱好的员工学习，以丰富多彩的载体吸引员工，丰富广大员工的工余时间。共青团组织形式多样的、效果明显的青年志愿者活动，受到社会的好评。车间工会积极的组织和参与了如：对车间有病住院员工及家属进行送温暖活动，使得他们体会到有一个温暖的大家庭，有个温暖的关怀的集体。

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第三篇：公司2016物资设备管理工作总结

XX公司2016物资设备管理

工作总结

2016年XX公司物资设备部以公司年初工作会议精神为指导思想，在集团公司各级领导及相关部门的关心、支持和帮助下，根据行业法律、法规和各种规章制度，以及股份公司、集团公司相关文件规定和精细化管理的具体要求，及时收集整理各种信息，结合自身工作，积极与各项目部配合，在顺应新的管理理念，理顺、健全管理工作机制，制定本公司物资设备管理办法，精心安排，科学组织，以完成“降低采购成本、确保工程进度、工程结束结算完成” 为工作方向，以“真诚服务，主动服务、严细不怠”的工作精神深入开展管理工作，不断加强部门的执行力建设，紧紧围绕保项目建设工作为原则，不断提高基础管理工作，以精细化管理为重点，确保了公司各项管理制度的落实及各工程项目所需材料及时、准确、保质、保量供应，保证了工程建设的顺利实施。现根据物资设备部工作职责，将XX公司2016物资机械管理工作从以下几个方面进行总结：

2016年主要工作基本情况

一、全年本单位施工产值和物资采购供应、设备购置完成情况： 截止11.30XX公司完成施工生产产值11215万元，全年营业额计划的93.45%;

1、物资采购供应情况

XX公司物资设备部实时掌握市场信息动态，了解相关材料、设备市场行情。组织项目部严格把好大宗材料采购关，在采购招标过程中，做到多方调查，货比三家，公开招标项目经过评审小组的评审，最终确定供应能力强，履约能力好，信誉度高的合格供货商，确保物资设备供应按时保量的进场。同时公司大力推行物资设备集中采购，严格采购计划审批流程，在发挥规模采购优势、降低采购成本上取得了一定效果。

物资采购供应各项指标完成情况：

1)、本年在建项目总数量5个;年累集采项目数4个; 2)、电气化物设(2016)101号文下达金额4500万元，本年集采申报总额4194万元，本年营业额完成11215万元;

3)、本年集中采购总额1670.43万元，本年采购总额 1972.26万元，两级集采率84.7%;

4)、本年在建项目总数量5个;区域集采项目申报数0个，区域集采金额0元;

5)、本年在建项目总数量5个;钢轨道岔、石化产品集采项目申报数0个;年累采购额0元，年累战略采购金额0元;

6)、年累电商平台采购成交金额445万元，年累公共交易平台采购合同金额0元，年累采购合同总金额2130.905万元，上网采购率20.88%;

7)、电气化物设(2016)101号文下达金额120万元，本年辅助材料阿里巴巴采购额0元，本年辅助材料上网采购率0%;

8)、公开采购合同金额445万元，年累签订采购合同总金额2130.905万元，公开采购率21.9%;

9)、通过电子商务平台实现招标文件网上发售的招标项目招标金额730万元，集中招标项目招标总金额2130.905万元，公开招标网上发标率34.25%;

10)、招标项目招标金额4194万元，应招标项目的采购总金额2300万元，应招标项目招标率54.84%;

11)、物资供应商数量20个，其中在局或本公司合格供应商目录中的20个，未在合格供应商目录中0个，已提报供应商准入资料的9个;

12)、使用物资管理信息系统的在建项目数量2个。系统中本单位所属项目年累物资消耗总金额1433.2万元，本物资消耗金额1850万元，占本物资消耗比例77.47%。

2、设备购置和调配使用情况

公司现有设备的主要来源包括自有设备、各协作队自带设备和市场租赁设备等。自有设备主要为运输车辆，XX公司严格按照集团公司机械设备采购管理办法进行报批，根据批复意见实施采购。设备进场后组织相关部门联合验收，并组织设备供货单位进行技术指导，按照交通部标准化要求进行设备标识，验收合格办理移交手续后方可投入使用。XX公司在机械设备配置管理上不断完善。按照“先调剂、后租赁”的原则，提高了自有设备的利用率，降低了项目机械设备使用成本。自有机械设备均在机械设备信息系统平台进行项目间的调拨使用，其余无法满足现场需求的情况下，严格按照机械设备调查、配置、审批、合同评审流程进行租赁管理。

2016年XX公司新购了1辆工程指挥车，设备原值共计28.5万元。XX公司目前自有机械设备6台，外租机械设备7台，全年XX公司发生机械消耗费用合计293765元。全年机械设备完好率95% ，利用85% ，没有发生机械责任事故，实现了全年人机安全生产。机械设备维修保养费共计63545.26元

二、本单位项目部数量及分布情况：

XX公司目前下属五个项目部，分别是1房建项目部、2房建项目部、3项目部、4项目部、5项目部。

1房建项目部是1线电气化改造项目房建分部，主要为四电房屋工程，共26站27区间。四电房屋21330㎡及四电房屋暖通、给排水、场坪、道路、绿化等附属工程。

2房建项目主要为全线生产、生活房屋补强新增面积总计11480㎡。其中生产房屋2420㎡，生活房屋9060㎡。

3项目部是新建铁路西安至成都客运专线成都枢纽配套工程成都动车运用所，位于成都枢纽八里站，在既有检查库南侧接建四线检查库、厕所、门卫室各1幢，建筑面积17268平方米。在存车II场新建存车线8条，有效长490m。该项目是以铁路轨道施工为主的铁路土建项目。

4项目含TDES工程、南昌西网工区待令室工程、福州机务段生产房工程，均为铁路房建及附属配套设施施工项目。

5项目目前包含两个项目，分别是国家电网5地区10Kv架空线配电通信网建设工程和5呼和浩特干线光缆线路工程昌平至延庆京包铁路段单项工程。均为通信施工纯劳务分包项目。

三、本单位制度建立及制度执行情况

今年1月上旬，结合股份公司及集团公司有关物资设备管理方面的管理办法和通知要求，本着不低于上级工作指导意见的要求，结合我们XX公司的实际情况，完善公司物资设备管理体系文件，组织制定并发布《XXXX集团有限公司XX公司物资管理办法》、《XXXX集团有限公司XX公司机械设备管理办法》等7项管理办法和制度，使公司的物资设备管理有章可循。

各项目部也均按照XX公司要求制定物资、机械管理相关实施细则。同时认真学习集团下发的相关制度和文件，并跟踪落实，积极响应集团和公司发出的各项指令，按时完成各项日常性工作。

四、物资机械管理人员从业现状及培训情况

XX公司现有专职物资机械管理人员10人，平均年龄33岁，本科学历3人，大专学历5人，其余2人。职称方面除一人为中级以外其余均为助理级及以下级别。工作熟悉程度上除机关本部XXX、1项目部XXX、2项目部XXX为专职长期从事物资设备管理外，4项目部XXX、5项目部XXX、1项目部XXX均不是长期专职的物设管理人员(XX也曾中途短时间代管)，且因目前XX公司及项目部机械设备较少，相关管理人员基本从事的都是物资管理这单一层面的工作。机械设备管理，尤其是外租机械设备管理都比较缺乏。

针对上述情况，为了更好的开展物机管理工作，XX公司公司在5月份和6月组织开展了项目物资管理信息系统V7.0培训和机械设备管理信息系统结合成本管理系统V2.0业务培训，培训总人次14人·次。

五、现场物资管理检查及消耗分析、机械设备现场管理检查情况

(一)现场物资管理检查

今年以来，XX公司结合精细化管理和项目管理实验室活动，以季度检查和专项检查的形式加强了对项目物机管理的检查和督导。从检查督导情况看，各项目初步建立了物资管理细则，包括物资的目标管理制度、物资供应和使用制度及奖罚制度。但现场管理仍然存在不少共性问题。一是在物资进场验收、存放、标识、防护等环节有落实制度不到位现象，如砂、石等大宗材料的堆放场地平整、松土压实、硬化地面等措施落实不到位，对钢材原材、成品区分堆放、标识、防雨等措施落实不到位。二是，各项目部对主要物资、辅助材料全面开展核算分析、兑现节超奖惩工作比较薄弱。

公司

1、项目部应用物资管理V7.0等信息化手段对现场物资从点收到使用验收环节进行全过程的完整记录，率先实现了物资质量的可追溯性。

(二)消耗分析情况

为有效控制工程施工中的材料成本，建立操作有序、控制有力、管理规范的架子队材料核销制度，防止物资外流和协作队偷工减料等不正当行为的发生，使项目部管段内的材料得到有效、合理利用，XX公司项目部严格按照工程施工协议和材料核销管理办法对项目部所属各协作队统供材料的核销。为确保材料核销工作的顺利开展，及时掌握现场材料库存情况，每季度由XX公司分管生产的副总经理带队会同物资设备部、成本管理部、财务部、工程管理部等部门对各项目部进行综合管理检查，着重对比项目进度与实际成本支出之间的差异，并查找原因，制定措施。各项目部至今，材料领用一直严格实行审批制度，材料核销工作也一直在稳步推进，钢材、水泥、砂石料、外加剂等主要材料超欠耗都在合理范围内，部分材料存在一定的超欠耗情况。材料核销超欠耗的原因主要是：(1)土建施工普遍存在超挖现象以及地质原因，造成混凝土、水泥、碎石、砂等原材料超于设计量;(2)盘库原因，XX公司主要项目普遍存在的现象是项目部工区多战线长，材料比较分散，盘库人员有限，盘库时间紧迫，盘库中难免会有错误和遗漏;(3)工程计量原因，有的材料已经加工成半成品，但没有浇筑于混凝土中，该部分材料没有计量且盘库时也未清点等。为有效控制材料超耗问题，XX公司将督导项目部进一步进行分析，优化施工方案，同时加大对现场原材料管理，避免材料不合理超耗和流失。同时由技术部核算出每个部位的材料设计量和已领用量，严格遵照材料审批制度，对已经超额领取的部位不再发放材料，并督促找出超耗的原因，制定奖罚措施追究相关责任人的责任。

此外，XX公司以年中和年末两次全面经济活动分析为契机，对各项目物资消耗进行全面经济分析，查漏补缺。

(三)机械设备现场管理检查情况

XX公司综合管理检查组

二、

三、四季度项目管理综合巡视检查契机，对机关本部、2房建项目部、1房建项目部、4项目部、3项目部重点进行了项目管理效能监察督导和全面自查自纠辅导工作。并在今年10月份公司三季度项目综合管理检查中着重对项目部、1项目部进行了二阶段的督导检查工作。

项目机械设备管理效能监察主要采取听取汇报、察看现场、查证业务以及听取相关负责人意见等方式，通过查阅收集资料、统计测算分析、调查取证核实等工作，对项目前期机械设备配置、实施过程控制、经济活动分析、纠偏措施及责任落实情况进行了全面、深入的监察，根据自查自纠考核打分表，对标重点检查了项目管理机构及制度的建立、机械设备租赁及协作队伍自带设备监管、成本预算管理、财务结算纪律执行等情况。

六、周转料、设备租赁情况

(一)周转材料租赁使用方面，XX公司今年未发生周转材料租赁情况。

(二)机械设备租赁方面，2016年全年外租机械设备9台，租赁合同金额325950元，已结算179520元。外租机械设备使用率达85%以上。2016年上半年下达机械设备更新改造计划0元，完成设备维修保养1.32万元。

七、废旧物资、报废机械设备处理情况

(一)废旧物资处理

目前无废旧物资处理需求，但随着房建项目和1房建项目明年进入收尾，项目部严格控制项供物资的发料领料工作，并对钢筋边角料等废旧物资进行归类清理，并登记备案，计划在主要结构施工完成后开始按照精细化流程要求对此类废旧物资进行集中处理

(二)报废机械设备处理

按照XX公司管理制度要求，去年年底XX公司成立报废固定资产处理领导小组，进行闲置低效资产处置工作，今年6月对重组后达到报废条件的10台机械设备做报废处理工作，并将处理结果在总经理办公会议上进行通报。并积极推进重组后因历史原因遗留的车辆变更过户问题，争取尽快处理完善。

八、物资管理系统推广应用情况

XX公司公司积极推行“中国中铁项目物资管理信息系统V7.0”，以物资需求计划和实际消耗数量为基础数据，通过鲁班平台实现电子化采购，通过“中国中铁工程项目成本管理系统V2.0”进行成本核算，同时，集团公司机械设备管理信息系统已上线运行。截止目前，1房建项目部开始上线成本管理系统V2.0以外，物资管理系统V7.0已在

1、两个项目部上线使用，上线率为50%。公司

1、项目部应用物资管理V7.0对现场物资从点收到使用验收环节进行全过程的完整记录，率先实现了物资质量的可追溯性，但使用深度和实效性有待提高。

公司目前充分利用鲁班平台开展了各项招标活动，实现招标活动全流程的电子化，电子化招标率已由年初的0%提升到50%左右，电商平台询价采购也正逐步开展。

工作中存在的主要问题和不足

物资管理方面

一是在计划管理和指标完成情况不好：个别项目还存在计划提报不准，造成物资数量明显不合理或者不利于采购;计划编制不及时，临时计划和紧急计划过多，造成临时开绿灯，采购仓促不利于质量控制和成本控制;故意肢解采购计划，规避公开采购等现象。导致XX公司今年各项物资采购管理指标未达到要求，尤其是集中采购额和公开采购率指标很低，辅助材料上网采购情况非常差。

二是在招标评标采购合规性方面：招标文件未经评审就发布;采购方式的选择上做的不好，采用竞争性谈判规避公开招标;项目部参与评标人员专业素质不高;采购方案的编制水平低，导致采购工作推进困难签订物采开口合同;也存在由于期初计划不足导致施工过程中超合同供货，超合同范围结算等现象。

三是在使用管理核算分析方面：根据今年检查发现现场物资管理较为混乱;定额领料制度形同虚设;消耗管理核算和分析没有全面展开;物资核算流于形式，核算数据不准确;项目部部门之间缺乏沟通，物资盘点报表数据不真实等现象。

四是在限价发布和供应商管理方面：XX公司今年未及时发布采购限价，供应商名录未及时建立，导致大量的事后补录; 五是在物资信息管理方面：成本2.0系统10月份才在1项目部上线运行，物资管理V7.0系统目前只在两个项目部上线运行，上线率太低。而且数据录入不及时，无法第一时间得到消耗数据，导致成本分析工作无法进行;

六是在监督检查方面：XX公司虽然在每季度均对下属各项目部进行全面检查，但是检查形式多以指导为主，缺乏有力的监督整改闭环，且缺少相应的检查资料;

机械设备管理方面

一是内业管理疏漏：机械设备管理台账动态更新不及时;包括人员信息台账和设备信息台账;对外租及外协队伍自带施工设备管控力度不够，忽视常规巡检及资料留存工作，对发现的问题未进行闭环管理。XX公司个别项目部在租赁设备时，未对当地租赁市场进行调查询价，未定期汇总设备租赁费用并进行成本分析。

二是使用管理控制不严：XX公司对特种设备安装方案未严格执行审批签认制度。设备进场验收、设备退场程序不规范。缺少对外协队伍自带的设备及车辆进场验收，仅部分按要求进行了台账登记;在机械设备维修保养方面，计划执行不力，且出现维修保养计划编制不合理的现象

三是制度建立方面缺乏完善：XX公司部分项目设备结算存在管理漏洞。无运转记录结算，设备结算扣款把关不严。对机械设备消耗管理缺少消耗分析。并在应急救援预案及平时的日常演练方面缺乏力度。

四是在使用管理核算分析方面：根据今年检查发现现场机械设备管理不规范;除油料消耗外未对其他消耗和维修保养费用进行有效的统计;机械设备消耗管理核算和分析没有全面展开;项目部部门之间缺乏沟通，机械设备结算及劳务队伍扣款方面控制的不好。

五是在监督检查方面：XX公司虽然在每季度均对下属各项目部进行全面检查，但是检查形式多以指导为主，缺乏有力的监督整改闭环，且缺少相应的检查资料;

2017年主要工作设想

2017年XX公司将围绕集团公司工作主题和指导思想，更新观念，改变思维方式，创新管理手段，认真履行好服务、指导和管控职责。

一、 整章建制，不断提升部门基础管理工作水平。严格遵守各项规章制度，认真履行岗位职责。加强部门各岗位工作人员对国家法律法规、集团公司物资采购管理规章制度以及公司有关“营改增”后新修订制度的学习力度，熟悉业务流程，规范操作。并及时更新发布本单位新的管理制度和办法，为全面做好物资采购管理各项工作打好坚实基础。在物资管理的日常工作中，注意培养物资管理人员的主人翁精神，和加强规章制度的学习，在任何状况下坚守岗位，认真完成领导交办的任务。

二、 严把“计划关”，细化工作程序，合理降低库存 2017年，XX公司物资机械管理的的工作会着重“降本增效”，合理降低库存，实现资金的有效利用。

1、围绕生产目标，做好生产期物资系统需求分析，做好生产期物资系统准备和实施工作，细化物资管理工作科学预测，采购工作准确高效。每个月和每周，根据生产计划安排和原材料库存情况，紧紧围绕项目生产目标，加强物资需求计划管理，掌握物资需求信息，及时编制各种材料的物资需求计划，以保证生产为中心，坚持以“供得上，不积压”为原则，积极主动与各项目部充分沟通、规范计划提报格式，提高物资采购工作效率，提高物资计划的准确性、及时性，全力以赴，保证生产任务的顺利完成。

2、加强物资计划采购管理，规范采购流程，全面推进电商平台采购和辅助材料上网采购;进一步加强物资招标采购管理工作，建立健全各项招标管理制度，在日常物资采购中，不论是大宗材料、还是小型材料的零星采购，都严格执行物资采购招、议标和比价的相关规定并办理相关手续，坚持在签订的合格供方内采购材料。电商平台采购坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度节约成本”的工作原则，进一步降低采购成本;拓宽采购渠道，减少采购环节，控制采购成本，降低生产费用，防范物资采购法律与审计风险。实现物资采购计划准确率100%，减少或杜绝计划外采购。

三、 严把“执行关”，规范管理流程，加强内部管理 2017年，XX公司将继续完善管理制度，严格执行工作管理流程，管理横向到边纵向到底，进一步明确岗位职责、明晰工作界面，任务到人责任到人，做到工作有章可循，操作规范，流程畅通，方便快捷，有效提高工作效率。减少对于赶工期的工程项目急需的物资材料，开辟绿色通道的情况发生。

1、加强物资机械管理人员(包括现场物资管理、材料人员、机械管理、机械操作人员)的培训，提高物资管理水平，完善仓库管理制度，加大人员培训力度，提高业务能力，保证生产机械设备的正常使用和工程物资的妥善保管和发放。合理控制物资流通，即要保证生产需求物资的供应;又要降低采购成本。积极开展业务培训，推广先进的物资机械管理方法和手段，提高物资管理人员的专业知识水平。

2、加强物资供应商的管理。供应商进行考评分组管理，及时完成供应商的准入备案和考核，并对供应商进行分组管理。加强供应商的日常管理，清除资质不全、供货质差价高、售后服务不好的供应商。

3、加强统计分析管理。内部挖潜，做好物资系统需求分析，配合做好各项目部物资机械耗用基础数据统计汇总工作，有效地为公司经济活动分析和成本核算分析提供相关参考数据。严格执行集团公司精细化管理要求，加大统计力度，及时、准确的把各项费用上报及预估，动态的控制物资费用。增强公司各项统计数据的真实可靠性，加强对物资采购的预算管理以及对各项采购指标的分析力度，用数据说话，确保各项指标的统计详实、客观、使其真正实现服务于生产，并能指导、监督生产及日常的物资采购管理工作。

4、建立健全各类物资机械管理台账，做到及时更新，数据准确，各类统计报表和经济活动分析有据可依。

5、加强合同管理。按照公司相关规定，严格执行合同审批、归档制度，提高物资合同档案规范化管理水平。

6、做好中铁物资管理系统V7.0基础信息录入以及配合接下来即将全面推广的中铁成本管理系统V2.0的数据录入工作，为全面使用软件控制项目后台管理打好基础，使物资信息公开化、透明化，物资管理工作流程化、协同化，使员工能从繁琐的交接单据签字审批工作中摆脱出来，集中精力搞好询价、议价，起草合同等工作，提高物资机械采购工作的质量和效率。

四、 严把“规定关”， 严格执行物资设备管理规定。

1、严格按照公司的有关规定和内控管理要求，对每项入库物资的数量，外观质量进行验收，发现问题及时处理，严格把好质量关，把好物资入库关，做好验收检验记录，责任到人，坚决杜绝质量不合格物资进入现场、用于生产。

2、物资现场管理做到物品摆放做到上盖下垫、四号定位、五五摆放、标识齐全，施工现场、库容库貌整洁井然，安全措施到位。现场、库存物资日常管理，按要求进行定期保养，防止因保管不善造成毁损。

3、出入库手续齐全，日清月结，永续盘点;物资发放过程中，严格按照定额，限额发料，签单领料，能回收的材料必须以旧换新制度;

4、各种报表及时准确，帐、卡、物、资金四对口。不断优化库存结构，有效控制非生产性物资和无动态物资库存，减少资金占用，不断提高库房管理水平。

五、 严把“回收关”，完善管理制度。细化程序，实现废旧物资有效利用、和机械设备报废处置管理工作严谨规范。

2017年，我们将继续细化废、旧物资管理，努力提高废旧物资回收率，积极推进旧物资再利用，做到废、旧物资管理工作与正常物资管理同轨同行同考核，实现从物资领出到废、旧物资回收的闭环管理。深入做好旧物资管理工作，坚持每季度检查一次废旧物资管理制度执行情况，废旧物资回收率要达到90%以上。区分闲置报废物资的性质，有效加以利用，杜绝因管理不严而发生的浪费现象。

加大闲置、报废固定资产的处理力度、规范程度，减少资金占用，防止库存积压，为生产物资管理的下一步工作提供重要的基础数据和材料保障，有效地降低明年资金预算。

六、 严把“管理关”，加大施工现场物资设备管理力度。

1、加强物资现场管理，仍然是物资管理的重点工作。目前，现场材料的浪费现象普通存在，如：混凝土尾料、落地灰、碎砖等的处理，生产工具、劳保用具随意丢放等等，严格按照工完料清场地净执行，要求管理人员随时到现场检查，对发现不按要求执行的班组或部门下发整改通知并要求及时整改，拒不整改的，严厉惩处。建立物资管理奖惩办法，以此约束、规范员工的行为。

2、加强设备的日常维护保养，全面满足项目生产任务要求。随着项目生产任务的稳定，对设备的要求将进一步提高，设备状态是否良好，将成为制约项目生产的主要因素。在下一步工作中，将从三方面加强设备的维护保养：一是加强设备操作人员培训，提高设备操作人员设备保养意识;二是加强设备的日常维修检查，保证设备的工作状态良好;三是做好设备日常维修材料的备料工作，保证维修有配件可以及时更换

七、 严把“自律关”，培育部门精神，督促部门员工加强自身建设，以人为本，从严纪律，在严格管理中培养和树立部门精神，变“他律”为“自律”，筑牢思想防线，培育部门“精诚服务、严细不怠”的工作精神，营造和谐的工作氛围。

继续抓好本单位物资设备部管理的政治思想教育工作，增强职工的主人翁意识和敬业爱岗精神，增强责任感和工作积极性。全面提升整体业务能力与水平，打造一支思想过硬、工作过硬、廉洁务实、作风正派、服务高效的一流管理团队，严格执行本单位和集团公司、股份公司各项规章制度，决不逾越程序，坚持公开操作、阳光操作，强化各岗位工作在物资模块的熟练运用，加强与各工程项目部、各部门的沟通协作。

对集团公司物资采购管理和机械设备管理工作的建议

一、XX公司今年集中采购金额指标为4500万元，占营业额的37.5%，针对本单位项目多以房土建、铁路土建为主的特点，占相当比例的地材和辅助材料(劳务分包包含)均无法实现有效的集采，这也是部分造成本单位集采完成率指标偏低的原因之一。建议集团公司今后下达相关指标时考虑XX公司主要业务范围的实际限制，或者参考股份公司其他土建工程局的指标基数。

二、根据“三体系”程序文件要求，三级公司机械设备管理需要负责本单位机械设备三标一体系认证工作。但编制本单位安全、环境、质量工作管理方案，可依据的数据非常有限，且安质环保部已具体负责本单位此项工作。建议集团公司进一步明确此工作界限并提出指导意见。

综合一年的工作来看，虽然取得了一些成绩，但我们仍然存在着很大的不足，展望未来，在新的一年里，XX公司物资设备管理全体人员将致力于改进物资设备管理工作中的相关问题，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素素质和管理水平;进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准，使本单位的物资设备管理工作再上一个新的台阶，为公司的未来发展贡献力量，并感谢并期望上级领导和相关单位对XX公司物机部今后的工作多多支持。

XX公司物资设备部 2016年12月1日

第四篇：华北物资公司物资结算管理办法

第一章 总则

第一条

为建立科学规范的物资结算管理体系，加强大宗、辅材发票挂账和付款的管理，制定本办法。

第二章 适用范围

第二条

本办法适用于华北物资公司物资结算部门。

第三条

本办法所称物资是指归属于冀东大区统一采购的大宗原燃材料、辅助材料等。

第三章 职责分工

第四条

华北物资公司(以下简称本公司)与结算相关部门的职责：

第五条

煤炭部、采购部负责业务接洽、价格询比、合同签订、大宗结算价格等工作。

第六条

物流部负责大宗、辅材调配与接收、大宗结算数量确认等工作。

第七条

结算中心负责辅材结算价格、联系开据辅材发票、票据审核与挂账及付款申请与手续经办等业务。

第八条

各单位相关部门职责：

第九条

生产技术部或库房负责按实际收货数量核对大宗完工单(辅材送货清单)数量。

第十条

质检部或相关质量验收部门负责出据质量检验(鉴定)结果的单证。

第十一条 计财部负责发票财务挂账，形成应付账款;负责办理付款。

第四章 物资结算付款程序和要求

第十二条 物资结算付款包括发票挂账，资金付款。

第十三条 本公司结算中心根据华北区各公司财务规定，在规定的期限内完成物资结算各项手续的办理。

第十四条 物资结算业务流程

一、 发票挂账

(一) 数量核对：

1、 大宗原燃材料：供应商按各单位规定的期限依据检斤单向物资部门提出结算申请，物流员、库管员、供应商共同核对，确定结算数量，库管员开据大宗原燃材料数量对账单(一式两联，见附件1)，物流员留存第一联作为数量结算凭证，库管员留存第二联。

2、 辅助材料：收货清单、(耐火材料、柴油)检斤单直接作为数量结算凭证。

(二) 质检部或相关质量验收部门出据质量检验(鉴定)结果(质检单或质量鉴定单)，部门负责人签字后通知物流员取质检单或质量鉴定单。

(三)在无质量争议或其它纠纷的情况下，本公司采购员根据已核对的结算数量，对应质量检验(鉴定)结果，按照合同规定，计算结算单价、结算总金额，形成大宗价格确认单(见附件2);核算员根据库房系统入库记录对应采购合同，形成辅材价格确单(见附件3)，报本公司相关领导审批。

(四)价格确认单审批完成后，本公司采购员、核算员分别按大宗、辅材价格确认单内容通知供应商开据发票，并告知供应商发票送达的期限。

(五)供应商将发票送抵后，本公司核算员对发票的票面外观、开票内容进行检查，有明显的折痕、破损、印章不清或缺失或不符、打印内容压线或出格附件不全、开票内容有误等不合格发票，一律要求供应商退换，并做好发票退回记录。

(六)本公司物流员、核算员分别根据大宗、辅材发票在NC供应系统上填写发票入库单，核算员审核入账后打印入库(冲回)单据，并将大宗发票，含大宗价格确认单、质检单(或质量鉴定单)、大宗完工单、入库(冲回)单、采购合同原件;辅材发票，含(耐火材料、柴油)检斤单、入库(冲回)单、采购合同(内部运作单)原件统一装订，办理财务发票挂账手续。

二、 资金付款

(一)每月3-5日(如遇节假日顺延)，本公司核算员通过NC系统生成大宗、辅材(已确认、暂估)往来对账单，转各公司财务部，进行往来余额核对，核准后，一式两份，双方于对账单上签字确认。

(二)本公司核算员根据对账结果、预付款说明、结合采购合同规定、《月资金付款计划提报比例通知》编制当月付款计划明细表，经结算中心部门负责人审核后，报本公司总经理、冀东大区总经理、大区财务负责人审批，审批完成后存档并报计财部门备案。

(三)本公司核算员严格按照审批完成的月付款计划明细表填写付款申请单，经部门负责人→本公司总经理 →计财部会计→子公司总经理→计财部长→大区财务负责人审批后，交回子公司计财部门办理付款。对无计划或超计划申请付款的，各资金使用部门应提交追加资金计划申请，经本公司总经理审核后，报冀东大区总理审批。

(四)办理预付款申请单时，本公司采购员必须提供采购合同，如合同无明确注明预付比例或额度的必须提供预付款说明(大宗)，预付款说明必须有出具部门负责人、本公司总经理签字并加盖本公司公章。

(五)本公司核算员取回财务开据的相应付款票据，进行妥善保管，并及时通知供应商取款。

(六)供应商取款的同时，要出示取款授权委托书且需开据与票据金额相符的收据，本公司核算员核对收据并存档后，将付款票据交给供应商。

第十五条 对于货已到，在结算期限前未完成发票挂账手续的业务，本公司物流员、核算员，分别在各公司财务规定日期办理大宗、辅材暂估入库，并将暂估入库单报至计财部;取得发票后本公司核算员及时办理暂估入库冲回手续，并将发票、暂估冲回入库单一并报计财部进行发票挂账。各公司财务规定：有三个月以上暂估入库的大宗、辅材供应商，在暂估未冲回前，本公司不予办理付款申请。

第五章 专项考核

第十六条 本公司核算员办理发票财务挂账时，手续应齐全正确(本办法，第十四条

一、

(六))，如有缺失、错误的，每月1日各公司财务部统计上月发票问题明细，报至本公司综合部，并减发相关责任人当月绩效工资100元/项。

第十七条 供应商在规定时间内送达发票后，如属合格发票，应当月办理财务挂账手续，如个人原因截留合格发票，并造成付款延误、发票过期或丢失的情况，由本公司综合部按以下规定对相关责任人进行处理。

一、付款延期：因付款延期而影响物资二次采购的，减发相关责任人当月绩效工资300元，部门负责人400元。

二、截留发票，造成发票过期或丢失的，减发相关责任人当月绩效工资800元，部门负责人1000元。如无特殊造成此后果的，在减发相关责任人绩效的同时，调离其现工作岗位。

第十八条 本公司核算员在进行月度资金付款申请时，未完成与各公司财务往来核对工作的，综合部减发责任人当月绩效工资200元。 本公司核算员在每半年的后一月以往来询证方式与供应商进行余额核对，核对范围为半年内与公司发生经济业务往来的单位，如在规定时期、范围未进行往来核对且办理付款申请的，综合部减发相关责任人当月绩效工资200元。

第六章 附则

第十九条 本制度解释权归华北物资公司; 第二十条 本制度自2012年 月 日执行。

第五篇：公司物资管理办法

第一条 总则

一、为进一步加强公司的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本实施细则。

二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

三、工程管理部为公司物资管理的职能部门，公司的全部物资原则上应由工程管理部统一按公司《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。

四、为提高工作效率，结合公司的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。

五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报公司工程管理部备案，未经备案登记的，公司财务部门应拒绝办理入帐手续。

六、凡属固定资产范畴的物资均由公司工程管理部统一管理(包括采购、验收、入库、出库等)。 第二条、物资的分类：

1、固定资产：

(1)单位价值在2000元以上(含2000元)，使用年限在一年以上的财产均为固定资产。

(2)单位价值虽低于规定标准，但作为公司主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、家具、电器及影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。

2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下(不含2000元)单位价值在150元(含150元)以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、客房用品、餐饮部用具、物业用品等。

3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品(包括普通办公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等)。

4、物料用品(消耗品)：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。

5、废旧物资：为企业已报废的各项财产。如机电设备、各种器材、家具、用具等物资，以及由电机及建筑物上拆除下来的，尚能使用的旧零配件，随运物资的完整包装物及各种废旧材料。

6、其他物品：包括赠送的各种礼品、旅客遗丢(无法归还)的物品、捡拾东西、退还脏物、馈赠剩留物品等。 第三条 采购管理

1、采购计划管理：(1)公司各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一年度采购计划，并报公司工程管理部进行统计，工程管理部门结合公司实际情况及各部门的年度采购计划汇总并制定公司下一年度总采购计划，并报财务部审核后由公司总经理室讨论审定。各部门的年度采购计划均以总经理室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。

(2)各部门根据公司审定的年度采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。

2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按公司审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由工程管理部统一采购(注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐)，固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。

3、采购备案登记管理：公司各部门自行采购的所有物资均要求及时到工程管理部统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到工程管理部进行备案登记，未经登记的物资财务部不得予以报销。 第四条 验收管理：

1、负责公司物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员(以下简称仓管人员)对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。

2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件(包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等)、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。

3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。

4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。 第五条 入库管理

1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。 第六条 出库管理：

使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。 第七条 物资流向管理

1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期(一般每两个月一次)对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。

2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务部应会同工程部查明原因，并由工程管理部出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务部做出相应的处理。

3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务部备案或核销。

4、工程管理部门应定期或不定期组织公司各相关部门结合物资采购计划对公司物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检查，如发生问题，由应工程管理部门及相关部门查明原因，情节轻微且给公司造成经济损失在100元(含100元)以下的，责令限期整改;情节严重且给公司造成经济损失在100元以上的，按公司规章严肃处理。

第八条 工程管理部门应每半年一次向公司总经理室汇报公司半年来的物资管理情况，各相关部门应配合工程管理部进行物资管理统计工作，以便不断改善公司物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。

第九条 为了配合工程管理部进一步加强公司现有的物资管理，在本细则实施之日起要求公司各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报工程管理部备案登记。

第十条 本细则如与公司《物质管理办法(试行)》相违背的，参照本细则实施。

第十一条 本细则由工程管理部负责解释，并于下发之日起生效实施。