建筑公司物资管理制度

建筑公司物资管理制度（精选8篇）

篇1：建筑公司物资管理制度

Xx建筑工程有限公司

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度

一、总则

1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制

1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定

(一)、申购

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

（二）、验收与入库

1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。

4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。

5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库

a）未经审批的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。

6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。

7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。

8、库管员在物料入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

（三）、出库或领用

1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。

2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。

3、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。

6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。

7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。

8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资。

9、以旧换新的物资一律交旧领新；以旧换新下来的旧料、废料（如铁、钢材等），未经现场主管允许私自处理卖掉，一经发现，公司有权对当事人追究其行为责任。如需处理旧料、废料（如铁、钢材等）需填写申报单，经由现场主管签字确认，经总经理复议后，才可进行处理。

10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每月月底盘点一次相互核对。

11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物资。

四、物资退库管理规定

1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，退库由退库人员红字填写出库单或领料单，签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。

2、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单。

3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。

五、物资的保管

1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放，设置明显标记。（仓管员必须将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。）

2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料。

4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。

5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。对危险物品隔离管制。

6、所有物料必须做到安全维护和保管。

7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。

8、地面负荷不得过大、超限。

9、注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。定期实施安全检查。

10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

六、安全

1、每天下班后由仓库管理员检查库房门是否关闭，按仓库八防安全原则（即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫）检查货物，异常情况及时处理和报告。

2、非仓库人员，未经同意，不准入内。

3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现，罚款50-200元。

4、保障疏散通道、安全出口畅通，物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放，以保证人员、库房安全。

七、定期盘存

1、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对名称、数量、规格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

2、小盘点，每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

3、大盘点，每年一次。每年年终对公司的所有资产进行盘存。

4、盘点要求：

(1)、对盘点出的变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及库管员责任短缺的，由其赔偿。

(2)、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理；

(3)、库管员须保证盘点数量的准确性和公正性；严禁弄虚作假，虚报数据；盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。

Xxx建筑工程有限公司 二零一七年六月六日

篇2：建筑公司物资管理制度

第一章 总则

第一条

为建立科学规范的物资结算管理体系，加强大宗、辅材发票挂账和付款的管理，制定本办法。

第二章 适用范围

第二条

本办法适用于华北物资公司物资结算部门。

第三条

本办法所称物资是指归属于冀东大区统一采购的大宗原燃材料、辅助材料等。

第三章 职责分工

第四条

华北物资公司（以下简称本公司）与结算相关部门的职责：

第五条

煤炭部、采购部负责业务接洽、价格询比、合同签订、大宗结算价格等工作。

第六条

物流部负责大宗、辅材调配与接收、大宗结算数量确认等工作。

第七条

结算中心负责辅材结算价格、联系开据辅材发票、票据审核与挂账及付款申请与手续经办等业务。

第八条

各单位相关部门职责：

第九条

生产技术部或库房负责按实际收货数量核对大宗完工单（辅材送货清单）数量。

第十条

质检部或相关质量验收部门负责出据质量检验（鉴定）结果的单证。

第十一条 计财部负责发票财务挂账，形成应付账款；负责办理付款。

第四章 物资结算付款程序和要求

第十二条 物资结算付款包括发票挂账，资金付款。

第十三条 本公司结算中心根据华北区各公司财务规定，在规定的期限内完成物资结算各项手续的办理。

第十四条 物资结算业务流程

一、发票挂账

（一）数量核对：

1、大宗原燃材料：供应商按各单位规定的期限依据检斤单向物资部门提出结算申请，物流员、库管员、供应商共同核对，确定结算数量，库管员开据大宗原燃材料数量对账单（一式两联，见附件1），物流员留存第一联作为数量结算凭证，库管员留存第二联。

2、辅助材料：收货清单、（耐火材料、柴油）检斤单直接作为数量结算凭证。

（二）质检部或相关质量验收部门出据质量检验（鉴定）结果（质检单或质量鉴定单），部门负责人签字后通知物流员取质检单或质量鉴定单。

（三）在无质量争议或其它纠纷的情况下，本公司采购员根据已核对的结算数量，对应质量检验（鉴定）结果，按照合同规定，计算结算单价、结算总金额，形成大宗价格确认单（见附件2）；核算员根据库房系统入库记录对应采购合同，形成辅材价格确单（见附件3），报本公司相关领导审批。

（四）价格确认单审批完成后，本公司采购员、核算员分别按大宗、辅材价格确认单内容通知供应商开据发票，并告知供应商发票送达的期限。

（五）供应商将发票送抵后，本公司核算员对发票的票面外观、开票内容进行检查，有明显的折痕、破损、印章不清或缺失或不符、打印内容压线或出格附件不全、开票内容有误等不合格发票，一律要求供应商退换，并做好发票退回记录。

（六）本公司物流员、核算员分别根据大宗、辅材发票在NC供应系统上填写发票入库单，核算员审核入账后打印入库（冲回）单据，并将大宗发票，含大宗价格确认单、质检单（或质量鉴定单）、大宗完工单、入库（冲回）单、采购合同原件；辅材发票，含（耐火材料、柴油）检斤单、入库（冲回）单、采购合同（内部运作单）原件统一装订，办理财务发票挂账手续。

二、资金付款

（一）每月3-5日（如遇节假日顺延），本公司核算员通过NC系统生成大宗、辅材（已确认、暂估）往来对账单，转各公司财务部，进行往来余额核对，核准后，一式两份，双方于对账单上签字确认。

（二）本公司核算员根据对账结果、预付款说明、结合采购合同规定、《月资金付款计划提报比例通知》编制当月付款计划明细表，经结算中心部门负责人审核后，报本公司总经理、冀东大区总经理、大区财务负责人审批，审批完成后存档并报计财部门备案。

（三）本公司核算员严格按照审批完成的月付款计划明细表填写付款申请单，经部门负责人→本公司总经理 →计财部会计→子公司总经理→计财部长→大区财务负责人审批后，交回子公司计财部门办理付款。对无计划或超计划申请付款的，各资金使用部门应提交追加资金计划申请，经本公司总经理审核后，报冀东大区总理审批。

（四）办理预付款申请单时，本公司采购员必须提供采购合同，如合同无明确注明预付比例或额度的必须提供预付款说明（大宗），预付款说明必须有出具部门负责人、本公司总经理签字并加盖本公司公章。

（五）本公司核算员取回财务开据的相应付款票据，进行妥善保管，并及时通知供应商取款。

（六）供应商取款的同时，要出示取款授权委托书且需开据与票据金额相符的收据，本公司核算员核对收据并存档后，将付款票据交给供应商。

第十五条 对于货已到，在结算期限前未完成发票挂账手续的业务，本公司物流员、核算员，分别在各公司财务规定日期办理大宗、辅材暂估入库，并将暂估入库单报至计财部；取得发票后本公司核算员及时办理暂估入库冲回手续，并将发票、暂估冲回入库单一并报计财部进行发票挂账。各公司财务规定：有三个月以上暂估入库的大宗、辅材供应商，在暂估未冲回前，本公司不予办理付款申请。

第五章 专项考核

第十六条 本公司核算员办理发票财务挂账时，手续应齐全正确（本办法，第十四条

一、（六）），如有缺失、错误的，每月1日各公司财务部统计上月发票问题明细，报至本公司综合部，并减发相关责任人当月绩效工资100元/项。

第十七条 供应商在规定时间内送达发票后，如属合格发票，应当月办理财务挂账手续，如个人原因截留合格发票，并造成付款延误、发票过期或丢失的情况，由本公司综合部按以下规定对相关责任人进行处理。

一、付款延期：因付款延期而影响物资二次采购的，减发相关责任人当月绩效工资300元，部门负责人400元。

二、截留发票，造成发票过期或丢失的，减发相关责任人当月绩效工资800元，部门负责人1000元。如无特殊造成此后果的，在减发相关责任人绩效的同时，调离其现工作岗位。

第十八条 本公司核算员在进行月度资金付款申请时，未完成与各公司财务往来核对工作的，综合部减发责任人当月绩效工资200元。本公司核算员在每半年的后一月以往来询证方式与供应商进行余额核对，核对范围为半年内与公司发生经济业务往来的单位，如在规定时期、范围未进行往来核对且办理付款申请的，综合部减发相关责任人当月绩效工资200元。

第六章 附则

篇3：建筑行业物资管理与保管的作用

关键词：物资管理,入库管理,保管要求,发放,入账

物资管理对保障施工项目的顺利进行.降低成本和提高效益, 起着举足轻重的作用。本文简要分析加强物资保管的方法和措施, 以提高施工企业的物资供应潜在的效益。在吉林石化70万吨年/催化裂化改造工程已是尾声的时候, 物资供应科对整个项目的所有物资的仓库保管做了较为系统的总结。

如何加强施工企业仓库物资的管理:

一、仓库日常管理

1. 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账, 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质.用途.类型分门别类建立相应的明细账, 卡片;半成品.产成品应按照类型及规格型号设立明细账.卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一, 相互一致。

2. 做好各类物料和产品的日常核查工作, 仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点, 并做到账.物.卡三者一致。对重要的设备如;焊机等仓库保管员必须定期进行核对并记录, 如有变动或损坏及时向相关部门反映, 以便调整和维护。

二、入库管理

1. 材料到货时, 保管员必须凭送货单.检验合格证.计划书相对应, 办理入库手续。拒绝不合格或手续不齐全的物资材料入库, 杜绝只见货单不见实物或边办理入库便办理出库的现象。

2. 入库时, 仓库保管员必须差点材料的数量.规格型号.合格证件等项目.如发现材料数量.质量.单据等不齐全, 不得办理入库手续, 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内, 经检验不合格的物资一律退回, 放回暂放区域, 同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3. 材料入库是, 在未收到相应发票是, 仓库保管员必须建立货到票未到材料明细账, 并根据检验单及时填开货到票未到收料单, 在收到发票后冲销原货到未到收料单, 并开具材料入库单。

4. 入库单的填写必须正确完整。供应单位名称应填写全称并与发票单位一致, 入库单上必须有保管员及经手人签字, 并且字迹要清楚。

5. 保管要求, 材料和产品的储存, 是仓库保管工作的关键地方, 是体现仓库保管的业务素质能力。首先要求仓库根据材料的特点和自身环境, 设施进行了解和分析。

三、出库管理

1. 待发材料色标的图识.在建筑施工单位, 入库的材料中材质比较繁多, 如果不及时做好色标在发放时不容易分辨, 会导致安装上面的混淆, 所以发放前要做好准备。

2. 各类材料的发放, 原则上要采用先进先出法。根据工程施工队技术人员制定的区域划分计划单做到限额发放。

篇4：浅谈建筑工程物资采购管理

关键词：建筑施工企业；物资管理

1.建筑施工企业物资管理职能

1.1物资验收入库

建筑施工企业的物资验收主要包含两个方面：一是验收物资的质量，凡是需要有技术权威人士或是工程技术部门人员鉴定的，应当由这些人士或部门对其进行检查，凡是需要仓库检验的由仓库负责人对其进行检验，另外需要开出相应的检验和鉴定的合格证明；二是验收物资的品种、数量和规格，需要依据进料计划对其进行检验，检查到货的具体信息是否与发票、运单、送料凭证以及合同规定相符。

1.2物资储存保管

物资在验收入库以后，不可能立刻就会使用，会在仓库中保管一段时间。在保存期间，例如：砂石料、木材、水泥、钢材、燃油等，需要遵循一定的原则（先进先出、后进后出），与此同时做到仓库的材料必须防盗、防变质、防火、防潮和防锈蚀损坏，这样才能做到物资数量不短缺、物品之间不混合、物质不会在短期变质。另外，物资还应当尽可能地便于盘点、清库、检验和收发。再者，管理周转材料时，应当将其按照规格分别堆放在阳面，并且要面朝上、垛位见方。如果是露天场地，需要夯实和垫高 30cm，垛就间留有通道，按规定限制一定的高度，对于相应的配件需要分门别类、进行统一系统的标识，上架入库保管，这样便于过数，从而快速进行查账和发料。

1.3物资的发放和使用

在建筑施工企业物资发放和使用方面，需要采取一定的定额供应制度，这样可以对供应施工生产的用料做到有计划、有准备，并且同时有利于物资的节约以及物资消耗的定额控制。对施工设备的管理需要做到定时、定机和定人进行保养维护，从而可以大大减少“漏、滴、跑”现象的发生，用好管好现场的设备机具，全员参与降耗节能，提高施工企业的整体效率。

2.建筑施工企业物资管理现状分析

2.1建筑施工企业物资管理观念落后

随着市场经济体制的不断完善，我国物流业快速发展，但是建筑施工企业的物资管理不但没有和物流市场接轨，反而具有相当大的滞后性。在对第三方物流的认识方面，一些施工企业管理人员和领导有一定抗拒心理，这不仅增加了企业成本，还对企业的发展极其不利。另外，对于施工企业物资管理的重要性，有些领导不以为然，对其认识不够深，他们认为物资管理没有必要将各个环节都规范化，从而致使企业造成巨大的经济损失。

2、施工企业物资管理人员素质偏低、数量不足

物资采购是一项技术性很强、意义和责任重大的工作，要做好这项工作，必须要有一支精通采购技术、熟悉商品性能、道德水平高、责任感强的高素质队伍。并且很多项目认为物资部门并不重要，简单的认为只要会买东西就行，因此导致了项目的采购管理队伍的政策水平、理论水平及专业管理能力，整体偏低。物资采购人员素质与国家采购的要求尚有一定的差距，由于我国实行企业自行采购制度的时间不长，大部分采购人员不够专业，他们知识结构不够全面，在招投标、合同、商业谈判、市场调查、法律、工程、设备等方面了解不多，对物资采购的复杂性认识不够，很多采购人员对物资采购业务和技巧不够熟悉，对厂商信誉和商品质量把握不准，搜集、分析市场信息的能力不够强。把物资采购简单等同于市场招标，对物资的采购政策不够敏感，不规范现象时有发生。

现阶段，很多项目部为了节约增效，精简人员，在物资部门人员的配备上，给与简单化，并没有在众多方面进行衡量，人员配备数量不足，一个项目最多设两个物资人员，这样就给物资管理带来很多问题，造成物资管理方面的疏漏。

2.3物资采购不规范

当前一些建筑施工企业的物资采购价格比较乱，采购不规范。采购权利分散，采购方法无章可循，导致材料积压，占用资金。采购物资时选择的经销商、供应商较多，不能形成批量，之间环节多，价格相对较高，直接采购率不高，并且物资管理有重供应、轻管理的现象。当前，很多施工单位领导对物资部门的要求就是必须及时提供生产需要的各类物资，如果延误生产，一切责任要由物资部门负责。因此，物资管理人员就将重点放在按期限、按质量、按品种供应施工生产所需要的各种物资，宁可使用低效率的传统水平管理，也不愿去承担改革带来的风险。

2.4不能使用和落实现代化管理方法

当前建筑施工企业现代化管理的思路和方法在一些施工项目当中没有得到很好的使用和落实，甚至基本没有采用。例如，ABC 分类库存控制的管理思想正在逐渐被遗忘，采购物资没有按照经济批量的原则，定额或限额发料等没有得到执行。

3.推进建筑施工企业物资现代化管理的对策

3.1加强领导，健全落实制度。对于建筑施工企业来说，实践当中经常出现的物资管理方面的一些失误，很大程度上与领导的重视程度有直接关系。如果让企业员工去重视物资管理工作，首先应当加强领导对该工作的重视程度，这样企业所有员工才能协调起来，共同将物资管理工作做好。

3.2提高施工企业物资管理人员素质。施工企业物资管理要坚持谁审批谁承担责任、谁经手谁承担第一责任的追究制度，对采购人员的责任心进行严格要求，杜绝漏洞，减少差错，是采购工作在高效率下有效地开展。严格招标评标程序，对其进行规范管理，为了确保可以采购到价格最低，质量最优的产品，应当采用多种形式，例如：竞价、比价、招标等。对已经备案的经销商、供方进行动态管理，定期或不定期对其进行一定考核评价，避免假冒伪劣物资进入建筑施工企业，实施优胜劣汰制度。

3.3抓好供货管理，把好物资验收入库关

建筑施工企业应当对入围的供货企业进行严格确定，要求相应的采购人员不能随意在入围单位以外进行物资采购，对没有按照正常程序进行考察的经销商、供应商，不得参与相应的投标和供货。同时，需要对物资验收这一重要环节进行管理和监控，因此要设置专门的材料验收小组或是部门。物资到达后应当由验收部门对其进行严格核对，依据是采购合同、货运单、购货发票和装箱单等，坚持公正、公平、公开的原则。另外，物资部门需要及时向财务递交材料出库单，严防物资的浪费和流失。

3.4落实 ABC 分类法

在建筑施工企业，对库存的物资进行分类时采用 ABC分类法，严格按照储存的相关理论，科学合理地降低库存费用开支。A 类物资需要重点进行监控，应当采用定期订货的方法，对其进行批量采购，从而达到适当的压缩库存；B 类物资需要进行常规监控，但是在监控过程中应当注意采用现代的、科学的方法；C类物资进行一般管理即可，可以适当增大库存量和订货量，对其采用定量订货的方法，减少采购的次数。在正常施工不受影响的前提下，节约了库存费用以及管理费用，同时还减少了不必要的储备量，从而大大提高了材料的周转率。

4.结束语

篇5：物业公司物资管理制度

1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。

2、适应范围

物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。

4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。

其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理

收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。

易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。

篇6：建筑公司物资管理制度

ABC分类管理法是库存管理中常用的方法。它的应用，可以在库存管理中取得压缩总库存量、释放被占压的资金、使库存结构合理化和节约管理力量的效果。

一、ABC库存管理法的基本原理

ABC分析法源出于帕累托曲线。经济学家帕累托在研究财富的社会分配时得出一个重要结论：80%的财富掌握在20%人的手中，即“关键的少数和次要的多数”规律。

一般来说，企业的库存物资种类繁多，每个品种的价格不同，且库存数量也不等。有的物资品种不多但价值很大，而有的物资品种很多但价值不高。由于企业的资源有限，因此在进行存货控制时，要求企业将注意力集中在比较重要的库存物资上，依据库存物资的重要程度分别管理，这就是ABC分类管理的思想。

二、ABC分类的标准和步骤

分类管理就是将库存物资按品种和占用资金的多少分为特别重要的库存（A类）、一般重要的库存（B类）和不重要的库存（C类）三个等级，然后针对不同等级分别进行管理与控制。分类的标准是库存物资所占总库存资金的比例和所占总库存物资品种数目的比例。

这在库存上暗示着相对比较少的库存物资有可能具有相当大的影响或价值。因此，对这些少数品种物资管理的好坏就成为企业经营成败的关键。因此需要在实施库存管理时对各类物资分出主次，并根据不同情况分别对待，突出重点。

（3）对不同类物资的管理

对库存进行ABC分类之后，要根据企业的经营策略对不同级别的库存进行不同的管理和控制。

A类库存物资数量虽少但对企业最为重要，是需要严格管理和控制的库存。企业必须对这类库存定时进行盘点，详细记录及经常检查物资使用、存量增减、品质维持等信息，加强进货、发货、运送管理，在满足企业内部需要和顾客需要的前提下维持尽可能低的经常库存量和安全库存量，加强与供应链上下游企业的合作以降低库存水平，加快库存周转率。

B类库存的状况处于A类库存和C类库存之间，因此对这类库存的管理强度介于A类库存和C类库存之间。对B类库存进行正常的例行管理和控制即可。

C类库存物资数量最大但对企业的重要性最低，因而被视为不重要的库存。对于这类库存一般进行简单的管理和控制。比如，大量采购大量库存、减少这类库存的人员和设施、库存检查时间间隔长等。

（4）应注意的问题

在使用ABC分类管理方法时，还必须注意两个问题，即库存物资的单价和重要性问题。

前面用来对库存物资进行分类的标准——占用库存资金，由其计算公式可以看出，与物资的单价关系很大。单价高的物资，其数量的变动对占用库存资金的变化影响更大，在A类物资中更应引起关注，这类物资的管理应当尽可能地往零库存方向发展。

ABC分类管理法另一个问题是，没有考虑物资对企业生产的重要性，有些甚至被划为C类的物资可能对企业的生产活动有着至关重要的影响。这

篇7：公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。

一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、采购工作应遵循的原则

1、执行经审核批准的计划采购原则；

2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则；

3、供方评定原则；

4、生产部门检验把关原则；

5、秉公办事、维护公司利益原则。

三、采购机制

（一）集中采购：

1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。

2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。

3、集中采购部分，由营销部统一负责。

4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。

（二）专项采购：

客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。

四、采购计划管理

（一）原料采购计划

1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划是指主体生产原料月度采购计划；指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。

2、营销部依据原料采购计划，与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动情况，适时提出采购申请，经总经理批准执行。

3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出采购计划，经总经理批准执行。

（二）机物料采购计划

1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原则，实行专项计划、周计划和临时计划。

2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购，以及进口设备的非常用维修采购计划。

3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的采购计划。

4、临时计划，近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。

5、使用部门提报机物料需用计划时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。

（三）严格计划提报与审批

1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划，须本部门主管领导（副总或车间主任）审批。

2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。

3、对采购计划要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成浪费。

4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报计划。

5、周采购计划须于每周三以前提报，临时计划随用随提报。严格控制计划，避免库存积压。

6、分场、车间（部门）计划报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。

7、使用部门对已报计划需要变动或撤销，应及时通知仓库和采购部，以便及时撤销或变更采购计划。

五、合格供方管理

（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。

（二）供方管理机制

1、营销部、生产部、分场（车间）是合格供方评议、审核部门，营销部会同生产部、分场（车间），每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。

2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化，事先必须经生产部同意。

（三）合格供方选择的评审依据

1、供应商资质（营业执照、法人代码证、税务登记证等）、质量、安全、环保等，符合国家法律法规要求。

2、特约经营、维修等有关证明文件。

3、供应商业务经营情况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。

4、供应商提供的产品，经过本公司检验、试用或使用，并经生产部门鉴定和认定。

（四）取消合格供方资格

1、提供的产品发生两次质量问题，且未能有效改善的；

2、存在供货价格不合理，售后服务及信誉差等问题的；

3、对相关部门人员行贿或提供其他不正当利益的。

六、采购合同管理

1、原料采购必须一律签订书面购货合同，原料采购合同须经总经理签批，业务经办人落实合同的执行，并保管存档。

2、大宗机物料采购必须实行合同管理。

3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同，在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的，须经分管副总签批。

七、采购价格管理

1、原料集中采购。原料市场价格波动较大，是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势，适时提出原料集中采购申请，报经总经理审批。

2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家，并提供《采购询价、议价报告表》，经分管副总审核确定供方和采购价格。

3、能够用招标方式采购的，要实行招标采购。

4、采购价格上调，必须凭供方书面调价通知或购货合同，报分管副总审批，否则仓库不予办理入库手续。

5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核，对违规采购提出考核建议。

八、采购质量管理

1、对需采购的原料或机物料，要符合生产质量要求，质量标准由生产部负责提出。采购前必须经过样品检验或经试用及已长期使用鉴定为合格的。

2、采购原料进厂，生产部验配组及时检查是否包装破损、污染、浸水等，并按比例抽样检测各项质量指标，检测结果报送生产部、经营部，对存在严重质量问题的，提出处理意见，报请总经理。

3、对购进的每笔机物料，由提报计划的使用部门参与验收，入库单须经使用部门主管负责人签字。

九、采购入库入账管理

（一）原料入库

1、采购原料到厂，业务员应及时通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式（一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它）等信息提供给仓库司库。

2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅，化纤等其他原料入库，应抽检重量，发现重量或数量不符，司库应及时反馈到经营部处理，否则不接收入库。

3、原料入库由业务员编批录入微机帐，并打印《原料入库（入帐）结算单》一式二联，交仓库司库验收签字后，由生产部填写检验结果，“黄联”转财务作为入帐凭证，“红联”由业务主办随发票经审核送财务入帐。

4、原料进厂后，仓库司库如果没有接到通知，不明货物来源，应拒绝接收，并通知营销部处理。

5、原料入库编批规则：

原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号

原料批号代码从左至右分别代表：第1、2、3位为原料品种代号，用原料英文名称的三个大写字母表示；第4、5、6、7位为年份代号，用数字表示；第8、9、10位为大批号，用数字表示。（同批中的小批号由生产部编写并录入。）

6、原料入库后，验配组应在两个工作日内拿出检验结果，将验收重量、公定重量录入《原料入库（入帐）结算单》，检验指标手工填写，送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的，生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。

7、原料入库后，司库应及时登入《原棉分类明细帐》和出入库台帐。未经检验的原料不得投入使用，特殊情况须经生产部批准，司库、检验员和分场共同验收确认，同时办理入库、出库手续后投入使用。

8、原料下脚入库，由各分场、车间计划员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。

（二）原料帐务管理

1、原料入帐由业务员填写《入帐审批单》，附红联《原料入库（入帐）结算单》和原料发票，经分管副总签字转财务部审核，报总经理签批后办理入帐。

2、原料（包括下脚）使用出库由生产部用微机录入《---车间原料领用单》并打印一式三联，司库依据领用单（白联）安排将原料送入生产车间，并与分场清梳操作员交接签字后司库自存，黄联由生产部留存，红联转财务部审核出账。车间要建立《原料领用台帐》以备核查、对账。

3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单，办理退库、入帐手续。

4、营销部、生产部、分场，应于每周六对当周所采购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表，与仓库核对，发现问题及时纠正。

5、月底盘存，财务部出具原料收发存汇总表，并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后，分送公司领导及有关部门、分场。如有不符，应查明原因并做出处理意见，报总经理批准后执行。

6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量，报财务部计算成本，并按公重和重量差异分析原料消耗情况，为降低原料成本提供管理依据。

7、原料销售出库需经总经理批准，营销部录入《销售申请单》，财务部按产品销售出库程序打印《销售出库单》一式二联，开具发票，加盖“发票专用章”和“转账讫”有效。红联财务入账，黄联经总经理签字后为出门凭证。

8、对来料加工的原料，营销部会计、财务部依照合同约定建立专门台帐，逐笔核查、核销。

9、顾客代存原料，须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处如实登录台帐以备核查，到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放，入库、出库必须有代存人签字。

（三）机物料入库及帐务管理

1、采购机物料到库，业务员要及时通知仓库接货，并会同司库和使用部门对货物进行验收，发现问题及时处理。

2、采购物资入库前，因质量或规格型号不符等原因需退货的，7 由业务员填写《物资退货通知单》，经分管副总签批后办理出门。

3、机物料验收后要及时办理入库。由业务员微机录入《材料入库单》打印一式三联，经司库和使用部门验收签字。其中，司库按库存量直接提报计划的，《材料入库单》经生产部主管审查签字；分场（车间）提报的，由其部门主管审查签字。

4、《材料入库单》白联仓库留存，黄联送财务部审核，红联由业务员附《入账审批单》、购货发票，经分管副总审核，总经理签批后转财务入账。

5、财务部对采购物资的入帐应严格审核，对入库单与发票不符的，发现价格和费用有问题的不能办理入帐手续，并向总经理报告处理。

6、生产领用的机物料，在使用过程中发现质量问题的，使用部门应及时退库，并报告分管副总，由采购部门提出退货、索赔或处罚等意见，并办理退货手续。

7、采购入库的物资，因质量问题或库存调剂退货，需由业务员录入红字《材料入库单》，仓库司库核对后签字，经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。

（四）外协新制品加工及维修

1、外协新制品加工，由使用部门提报计划并维修单和附相关技术（图纸）要求，经机物料仓库签字后，由生产部办理。机配件出厂维修，须在门卫做好进出厂登记。

2、外协新制品及维修完成后，入库、出库与机物料采购入库、出库程序相同。

十、机物料出库及库存管理

（一）机物料出库

1、机物料出库，由领料人填写《领料单》一式两联，经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联，凭单发料，复查销卡，微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。

2、使用部门领用一般维修配件、生产用材料，由分场（车间）主管或副职签批；整台（套）器材、技术改造专件、容器等领用，须经生产副总签批。

3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门维修领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。

4、机物料销售出库，由营销部业务员微机录入《销售出库单》，并加收管理费（近途15%，远途20%），财务部审核打印，同时财务收款，开具发票，办理出库。发票出门联须分管副总签字方可放行。

（二）机物料库存

1、机物料库存，应根据使用性质分零库存和定额库存严格控制。

2、凡能在本市区采购到的、非生产急需的物料（如工具、材料、杂品等），随用随买，实行零库存。

3、对多机台生产设备常用易损配件、器材，实行定额库存，按一周的用量核定，库存低于一周用量时应及时补库；对单机台生产设备易损配件，按最低库存限量，用一个补一个。

4、加强库存帐龄管理，要求一般库存物料账龄不超两个月，对超过规定帐龄的物资要进行分析，属不正常库存的，应及时调剂。

5、财务部应加强物资帐务监督管理，每月定期查库。发现帐物不符，必须查明原因，及时处理。月末由财务按盘存日期结帐，并出具盘存表。

6、对于超过规定帐龄的积压物资，因分场（车间）、部门计划失 9 误造成的，由综合部对其落实考核。

十一、消耗管理

1、节能降耗、降低成本，始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场（车间）、部门的月度消耗指标，并进行控制和考核。

2、各分场（车间）、部门制定工段、轮班消耗定额，并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析，加强消耗管理和考核。

3、各分场（车间）、部门消耗，纳入公司月度管理工作评价，对超出指标和非正常消耗的问题，查找原因，加强措施、完善管理。

4、机物料仓库每月对各分场（车间）、部门机物料消耗和库存进行统计分析，并提报生产部、综合部，根据消耗指标进行控制和考核。

十二、责任追究

1、采购不及时造成停车，影响正常生产的；因采购质量问题降等使用或退货，按责任事故对经办人落实考核。

2、采购经办人应及时核对往来帐目，确保帐务准确，及时清理余款。余款清理不及时造成损失，由经办人承担。

3、经审查发现采购价格不合理给公司带来利益损害的，由公司对责任人做出处罚决定，发现业务员在业务中有不正当行为的，除经济处罚外，视其情节给予调离岗位、开除、直至追究法律责任。

4、库存物料账龄不超两个月，对相关责任人落实考核。

篇8：建筑工程物资管理信息化的思考

1 管理现状

我国目前正处于经济的上升时期, 建筑工程作为重点内容, 其在很多方面都表现出较大的积极意义。但面对工程量的提升和工程具体功能的增加, 建筑物资管理业表现出了较多的问题。在城市化快速推动的情况下, 建筑工程是一条理想的捷径, 而物资管理则涉及捷径道路的取舍。为此, 我们在开展物资信息化管理之前, 应针对建筑工程物资管理现状展开分析。

1.1 物资数量大, 管理成本高

从建筑的角度来分析, 社会对建筑工程的需求表现为上升的趋势, 这就对建筑空间的拓展提供了良好的发展契机。物资管理是建筑工程的核心部分, 产生影响比较深远。结合当下的多方面信息, 发现建筑工程的物资数量非常庞大, 管理成本偏高。首先, 建筑工程的工程量持续增加, 直接带动了物资行业的发展。为此, 在竞争激烈的市场当中, 很多物资供应商与建筑工程都处于一种微妙的“合作”状态, 如果价格上升、需求量上升、物资紧缺等系列情况出现后, 这种合作状态将会受到严重的影响, 建筑工程压低价格, 物资供应商提高价格, 造成严重矛盾。其次, 部分建筑工程为确保物资的稳定供应, 客观上增加了物资的预算, 这集中表现为仓库的长期租赁, 物资的大量囤积。采取这样的管理方法, 在很大程度上减少了物资的影响, 但成本的增加导致经济效益被拉低, 工程的代表性不突出, 未来的商业版图难以扩大。

1.2 传统性管理

我国的人口基数比较庞大, 近年来的改革力度也在加深, 国家总体上的发展方向是好的, 但必须依靠各个行业的有效运作, 才能阶段性的取得优秀结果。建筑行业作为国家的支柱性行业, 对推动可持续发展和经济进步, 具有义不容辞的责任。物资管理方面, 对建筑工程的进步、效率、质量等方面, 均会产生严重的影响。就全国大部分地区来看, 建筑工程的物资管理偏向于传统。首先, 建筑工程在物资管理方面, 通常会选择双保险的手段。一方面与合同的物资供应商做好工作, 另一方面则与其他的供应商暗自合作, 混合式的实现物资供给。这种方法在一定程度上减少了物资中断的情况, 但互相影响严重, 无法充分保证物资的质量。其次, 建筑工程所选择的物资管理方案, 表现为高度统一的状态。无论是大型工程, 还是中小型工程, 全部都按照标准管理模式来进行, 针对国外的先进模式、信息化理念等, 未能有效的引进和分析, 导致物资管理所耗费的时间、精力、金钱在不断地提升, 建筑工程也因此陷入困境。

1.3 信息化不明确

对于建筑工程而言, 其必须随着时代的发展而不断地进步, 无论是经济效益还是社会效益, 都应保持稳步上升的状态。建筑工程物资管理信息化的理念, 并不是第一次被提出, 仅仅是因为在客观上很少实践, 从而导致具体的工作受到严重的阻碍。目前, 我国一线城市、二线城市都在积极地开展建筑工程物资管理信息化工作, 但总体上得到的效果不理想, 最大的原因在于对信息化的概念和内涵不是特别的明确。首先, 建筑工程所选择的信息化管理软件, 表现为多元化的特点, 未能与自身的物资情况、建筑情况相互匹配, 输入物资信息时, 工作量庞大。其次, 物资信息化管理, 其在时效性方面并不突出。当前的物资市场繁荣, 因国家政策的作用和地方需求的作用, 物资价格表现为多变的特点。多数建筑工程针对物资价格的掌控, 处于被动的状态, 不了解行业的进程和具体情况, 造成了信息化管理流于表面, 没有产生实际的作用。第三, 物资信息化管理实施过程中, 并没有开展深入的探索, 针对成功案例完全实施“照抄照搬”的策略, 各个阶段的管理都不能良好的衔接, 造成了很大的恶性循环[1]。

2 信息化对策

在现阶段的建设工作中, 物资信息化管理成了比较重要的内容, 业内认可程度较高, 社会也比较接纳。然而, 如何在建筑工程中实施物资信息化管理, 却成了一个大难题, 即便是大型的建筑公司, 针对信息化物资管理也不能较好的把握。从概念上来分析, 所谓信息化, 是利用一系列软件来管理物资信息, 将具体的工作落实, 并且记录好各类的参数、问题, 无论是在发生问题时, 还是在解决问题时, 均可以迅速明确责任人, 选择最好的手段来解决。概念与实践存在着一定的差异, 建筑工程物资管理信息化, 还是要遵循一定的策略, 才能取得良好的成绩。

2.1 闭环采购

建筑工程的物资管理, 会直接对施工质量、效率产生莫大的作用。当前的社会发展迅速、市场变化较大, 如何确保建筑工程的物资供应、采购, 是信息化管理的重要指标。结合以往的工作经验和当下的工程、物资需求, 认为实施“整合供应链, 实现闭环采购”, 能够在多个方面, 为物资信息化管理打下坚实的基础。例如, SRM系统管理, 就是物资信息化管理的重要体现, 其所创造出的经济价值是非常值得肯定的。

SRM系统应用于物资管理后, 其具体的协同采购流程如图1所示。从这个流程来看, 协同采购告别了以往的传统采购, 在物资管理信息化方面, 具有明显的优势。第一, SREM系统能够与绝大多数的建筑工程物资管理进行匹配, 具体的采购、应用、仓储等等, 共同组成了一个良性循环的过程, 减少了物资管理中一些错误方法, 例如临时采购、过渡存储等等。第二, 协同采购整体流程, 实际应用后发现, 其流程在原有基础上进行了深入的简化, 操作人员的数量和工作量获得较大的减少, 能够与建筑工程的进度相互作用, 确保工程按时完工。第三, 建筑工程物资管理信息化的有效实施, 能够在多个方面完成物资管理的新标准, 对国家而言, 相关政策的发布、规范的执行, 都要以当前的情况和未来的发展作为参考, 利用新的物资管理方案, 对国家的法律法规健全, 提供了较多的参考和指导。

2.2 统一储备

建筑工程物资管理的信息化工作, 最大优点在于能够将所有的物资全部囊括在内, 实现统一储备的效果。在以往的工作当中, 建筑工程会执行分区域储备的方法, 各个储备位置距离施工地点比较近, 方便了物资的调动和应用。但这样做的劣势也是比较明显的, 物资分散在各个不同的位置, 运输势必会花费一定的时间, 如果出现了突发情况, 即便是距离最近的物资储备地点, 也不一定能够及时地进行供应, 从而造成了较大的损失。所以, 建议在今后的物资管理信息化方面, 执行“统一”储备是很有必要的。第一, 应针对施工企业内部的具体物资情况进行整合、分析, 利用具体的数字来表达。第二, 针对建筑工程的施工目的、投入运营方向等, 采用信息化的手段, 逐步的建立比较统一的物资储备体系, 该体系与建筑工程具有密切关系, 其包含内容较多, 可直接通过搜索, 展现出具体的数值分析结果和趋势结果。第三, 在信息化的储备物资工作中, 必须针对储备的规模进行降低, 尤其要在分散储备、重复储备等方面, 要进行彻底地杜绝, 节省成本。

2.3 统一结算

当前的很多建筑工程在施工方面, 表现为突出的阶段化特点, 尤其是房屋建筑, 基本上都是按照“一期、二期、三期”的标准来完成的。这样安排的好处在于, 能够在不同的阶段明确施工任务, 将整体的超大工程实现合理的拆分, 施工难度降低, 工期有所缓解。但是, 该项做法的唯一缺点在于, 必须要得到物资管理的有效支持。当建筑工程需要物资的时候, 必须要第一时间运送到;当建筑工程不需要物资的时候, 必须针对既有物资有效保管;当建筑工程表现为物资缺少或者是物资采购趋势的时候, 必须要及时地予以补充, 做好后方的保障工作。在这样的建设工程作用下, 物资管理信息化开始走向“统一结算”的道路。

相对于过往“一笔一结算”的方法而言, 统一结算的优势在于以下几点:首先, 该结算方式能够一次性的结算清除所有的往来账目, 即便是出现了问题, 会及时反复核对, 避免双方出现严重的矛盾和冲突。其次, 统一结算实施后, 针对中小型项目, 加强了资金链的供应, 减少了物资管理的较多阻碍;针对大型项目, 统一结算可获得更高的经济效益, 减少了施工过程中的不利影响因素, 为整体的进步提供了较多的保障。例如, 中水电八局集团就特别注重“统一管理”的有效实施, 其既考虑到了物资管理信息化的趋势和标准, 又能够从自身的实际情况出发, 实现了物资管理信息化的较大进步。

为适应发展需要, 力争建立物资管理信息化平台, 实现“数字化供应”, 物资供应部采用信息化手段创新物资供应管理方式, 规范业务流程, 改变传统物资管理模式, 完善内部监督制衡运行机制, 有效地提高物资供应专业化管理水平。一是优化和规范物资供应管理业务, 实现物资计划、采购、审核、货款支付和分级审批等环节相互监督、相互制约的管理制度。二是建立统一的物资编码库, 物资名称得到了规范, 物资统计信息更加准确和真实。实现库存资源的有效调配和调剂。三是实现物资收发料动态管理, 及时反映物资收发存动态, 超储、积压和不合理库存物资信息, 有利于对库存资金的分析, 优化库存结构, 加速了资金周转, 减少了储备资金占用, 杜绝积压闲置物资的积压[2]。

3 建筑工程物资管理建议

随着时间的推移和建筑工程的不断进步, 物资信息化管理也取得了突破的进展。纵观大多数的建筑工程, 其在物资管理方面还是有所提升的。首先是在信息化的普及方面, 大部分地区的物资管理都趋向于信息化状态, 并从此获得了较大的利益。其次是在信息化的研究当中, 物资管理所选择的方法、软件都与之较为匹配, 与过往的情况有了很大的不同。所以, 在今后的建筑工程物资管理信息化方面, 应进一步的强化, 创造出更大的价值。

3.1 推广物资管理信息化

在经济迅速发展的今天, 所有工作的节奏都在不断地变快。建筑工程物资管理信息化, 让很多企业都看到了信息化的威力, 希望通过信息化的方法促使企业的建筑工程取得较大的突破。但是, 物资管理信息化是一个逐步实施的过程, 不可能直接在短期内获得普及, 也没有办法让所有的建筑工程一时间完全接受。建议在今后的物资管理信息化方面, 要进一步加大普及的力度。传统意义上的普及集中在宣传方面, 而新时代的普及则要集中在应用方面。首先, 大型施工项目往往不会让施工企业独自完成, 他们会将建筑项目拆分, 将一些小的部分通过外包的形式, 利用其他的中小型建筑公司来完成, 一方面缩短工期, 另一方面不会耽误具体的施工质量。此时, 外包的中小型建筑公司, 要向总公司积极学习物资管理信息化, 从细节处进行有效的落实, 应确保最终获得的物资管理信息化, 表现为整体的特点。其次, 在推广物资管理信息化的过程中, 建筑公司应与供应商选择相互匹配的软件或者是管理方法, 买家和卖家的共同管理, 可促使往来的物资账目更加清晰, 减少了矛盾的存在, 能够在本质上提高物资管理信息化的水平。

3.2 推动物资管理信息化创新

建筑工程在紧密实施物资管理信息化的过程中, 其获得的经济效益和社会效益都是非常理想的, 很多工作都提高了效率, 这对工程本身而言, 具有较大的积极意义。但社会是不断向前发展的, 建筑工程要想取得理想的成绩, 须从客观上推动物资管理信息化的创新。建筑工程作为物资管理的主体内容, 是信息化管理的直接受益对象, 我们从根源的需求出发, 结合物资管理的过程, 匹配信息化的具体操作, 一定能够发现整个流程当中需要改进、需要创新的部分, 以此来推动物资管理信息化的创新, 势必会取得更大的成就。

本文认为, 各部门应按照岗位实际制定实施计划, 明确步骤措施, 并逐步实施。商务科等单位应进一步扩大原材料市场行情信息采集范围, 为单项设备材料招议标采购商务谈判提供准确信息。管理科、质检科和各业务科应加强材料计划审查, 杜绝功能过剩型产品采购, 严格控制超高性能、高价格型产品的采购, 综采设备的选型、配套尽量做到区域性通用。物资科等单位严格坚持先调剂后采购制度, 充分发挥设备的价值, 减少新的物资积压和浪费。

3.3 加强风险防控

建设工程物资管理信息化的执行, 告别了以往的物资管理模式, 取得的效果是有目共睹的。但当前的市场变化较多, 即便是开展了多项有效管理, 物资方面仍然存在较多的风险, 这些风险一部分来源于主观工作, 一部分来源于客观条件, 还有一部分来源于多个因素的共同作用。建设工程物资信息化管理, 如果不能对风险实施有效的防控, 最终所产生的影响将会极其严重。为此, 建议建筑工程在未来的工作中, 要对物资管理信息化的各项风险, 均实施有效的防控措施, 确保物资管理能够按时完成任务。首先, 建筑工程在实施物资管理信息化的过程中, 须加强对软件的保障和防护。当前的互联网环境非常复杂, 商业竞争比较激烈, 如果因网络病毒传播、黑客入侵等, 造成物资信息泄露, 将会对建设工程构成非常恶劣的影响, 经济、社会损失都非常严重。其次, 物资信息化管理过程中, 细节的数据必须要仔细的推敲, 应按时对物资管理情况进行核对, 组织各部门的责任人进行开会议题, 如果发现不合理的地方, 要及时地解决, 避免问题扩大化。第三, 须要对市场的行情、国家的政策、地方的需求进行明确分析, 建筑工程并不是死板的工程, 物资管理信息化也并非固定的模式, 二者都要随着具体情况的变化而变化, 这样才能在最终取得理想的成绩[3]。

4 结束语

本文对建筑工程物资管理信息化展开讨论, 从目前掌握的情况来看, 建筑工程物资管理信息化已经取得了初步的成就, 促进了工程进度加快, 物资管理问题大幅度降低, 已得到很多工程的验证。今后, 应对物资管理信息化深入分析, 选择合理方法执行, 推动建设工程的全面进步。

参考文献

[1]沈有生.加强信息化建设提高物资管理水平[J].科技与企业, 2011 (02) .

[2]常生.浅论施工企业物资管理现代化[J].黑龙江科技信息, 2010 (23) .