第一篇：财务管理部岗位职责
财务管理部总监岗位职责
财务总监岗位职责
1·统筹安排集团公司财务人员在各分公司的工作;协助财务经理做好财务预算的拟订、编制和财务预算的管理，并对各分公司预算的执行情况进行监督考核。
2·参与公司重大投融资提案的提议、评估和决策。
3·组织、协调拓展公司融资业务，维护与银行等金融机构的关系。
4·策划、设计和实施融资方案，完成融资计划、融资目标。
5·负责银行贷款工作及各项资金业务的具体组织实施，防止资金链出现断链;
6·参与分公司财务预算的制定，负责对预算的执行进行管理。
7·负责分公司的财务分析工作。
8·根据集团经营服务情况对资金的需求，制定预算及融资计划，确保公司项目正常运转。
9·协助财务经理做好公司资金分析工作，向总经理提供综合性财务分析报告，以
及根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
10.负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。
11.协助财务经理进行税收筹划，合理避税，负责收集税收政策、办理各项税收减免等涉税事宜。
12·负责协调和配合上级审计部门、集团稽核部门、中介机构审计检查工作、资产清查工作及税务稽查工作。
第二篇：财务管理部出纳员岗位职责
财务管理部出纳员的岗位职责如下。
1. 及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。
2. 每日进行现金账款盘存，做到日清月清，并填写相关表格，报送领导，同时要及时将各种原始凭证交给会计。
3. 负责管理公司银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
4. 根据相关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金或银行转账手续。
5. 负责统一管理公司的发票和收据，做好各管理处票据的领用和核销工作。负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
6. 严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，加强货币资金的管理，不得挪用公款，不得出借公司账户。
7. 完成上级领导交办的其他工作任务。
第三篇：财务管理岗位职责
1.根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。
2. 按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许
变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3.围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4.做好公司各项资金的收取与支出管理。 定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。
5.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
6.定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
7.统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。 负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
8. 保守公司管理处机密，维护公司利益。 负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
9.负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。
10.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。
11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
12.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。
会计岗位职责
1. 服从总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切
管理行为向主管领导负责。
2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。
3.组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
4.负责制定公司会计核算管理制度，建立健全公司会计核算制度。
5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作。
6.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
7.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
8.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;
9.认真完成领导交办的其它工作任务。
出纳员岗位职责
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。
2、具体负责全院的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责学院个人所得税的缴纳及住房公积金的支取工作。
3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。
4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名
称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章;随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。
5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。
7、现金日记账要日记日结，每日终了应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。
8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清
原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码;必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。
9.及时编制资金收付存报表，随时随地都能够反映公司资金情况。
统计员岗位职责
1、 综合组织协调公司统计工作,进行统计工作的上传下达,制定统
计工作制度,归口管理公司统计业务。
2、 准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、
调查、整理、分析公司统计资料,满足各级部门对统计信息的需要。
3、 逐步建立健全公司统计的原始记录、报表。力求做到资料齐全,
数据准确,信息灵通,不出差错。
4、 坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚
报瞒报统计数据。
5、 准确、及时、全面地核算公司的劳动工资及业务人员的业务费。
开票员岗位职责
1. 核对送货单，确认金额、数量、户名无误。
2. 核对应收款明细表，确定无误后才能开票。
3. 发票开出后交会计做帐。
4. 发票交业务员后，做好登记手续。
5. 不能开空头发票，定期核查发票库存量。
第四篇：财务管理岗位职责
报账会计岗位职责
1、 负责鉴定中心各项报账会计工作;
2、 负责按月统计上报《鉴定中心收入表》、《鉴定中心费用支出表》，并与会计核算中心会
计核对财政缴款单和开出的票据，确保票款相符;
3、 负责收款及证书发放工作;
4、 负责完成领导交办的其他工作。
收款员岗位职责
1、 负责鉴定中心各项收费工作;
2、 负责建立、登记《收费台账》，并按月统计上报;
3、 负责核定鉴定收费，严格执行中心鉴定收费标准，做到不多收，不漏收;
4、 负责整理每日收取的现金及支票，并将款项按日上缴银行;做到日清月结，保证账目清、
款项清、票据清;
5、 负责妥善保管收费票据，如发现短缺及时领取;
6、 负责中心文件收发工作;
7、 负责完成领导交办的其他工作。
第五篇：集团财务管理部职责
管理部门职责
财务管理部
一、集团公司财务管理
1、 负责拟订集团公司的财务、会计核算等规章制度，健全和完善财务管控体系和会计核算体系，规范会计基础工作，并组织实施;
2、 协同集团资金部组织实施资金计划和行使集团公司资金统一调度权;
3、 负责组织编制集团公司财务预算，并对财务预算执行情况进行分析和反馈;
4、 负责集团公司的日常财务管理和会计核算工作，编制、季度财务报告，定期进行财务分析，提出合理化建议及风险提示;
5、 定期组织进行集团公司清产核资，确保经济效益的真实和资产的安全完整;
6、 负责集团公司日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划和安排。
二、成员企业的财务管控
1、 会同集团相关部门审核各成员企业的财务预算、决算(含专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算)，并监督、指导各成员企业预算执行情况;
2、 协同集团财务资金部监督、指导各成员企业资金计划的执行情况;
3、 负责审核各成员企业预算外固定资产的购置、处置;
4、 负责审核各成员企业对外出借资金;
5、 负责对成员企业重大财务事项管理、财务负责人和财务部经理的考核、任免提出建议;
6、 定期对成员企业财务制度的执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查、指导和考核;
7、 定期组织成员企业进行清产核资，促使各成员企业及有关部门加强资产管理，确保经济效益的真实和资产的安全完整;
8、 会同集团相关部门定期开展成员企业经济运行情况分析，利用数据分析对成员企业的经营管理提出建议和指导;
9、 负责指导成员企业日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划。
三、集团公司投资管理
1、 参与集团公司的投资活动及资本运作，参与集团公司投资项目的可行性论证，参与集团公司合同评审，为决策提供财务相关数据;
2、 对集团公司直接投资、资金由集团公司统一调配的项目或企业进行资金收付审核、管理，并通过资金收付过程，及时发现问题，进行成本管控;
3、 参与集团公司的项目投后管理，定期了解投后项目的运营状况，获取财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解投后项目的财务状况、经营成果，对出现重大不利变化情况时及时提出风险提示。
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6、审核、会签集团本级重大经济合同;
7、审核集团本级资金支付和费用报销事项。
二、知情权：
1、有权要求成员企业按时报送各类财务信息资料;
2、有权向成员企业随时了解、掌握真实的财务信息情况;
3、参与公司的投资活动及资本运作。
三、监督、检查权：
1、定期组织对各成员单位的财务制度执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查，促使加强财务管理和实施有效的财务监督。对检查发现的违规操作有权纠正，或提出限期整改的要求;
2、监督、检查成员企业财务负责人和财务经理的履职情况。
四、考核、奖罚权：
1、负责对成员企业财务负责人和财务经理的考核，并根据考核结果提出奖罚、留任、提拔、调岗和待遇调整等建议;
2、参与对成员企业的考核，确定企业财务指标及本部门主管的管理指标考核结果，并对整体考核结果及奖罚提出建议;
3、对未按照集团公司有关财务规定进行财务事项处理或由于工作不负责任、玩忽职守致使财务资金管理混乱，给企业造成较大经济损失的财务负责人和财务经理，提出处罚建议;
4、对企业未按时上报财务信息资料的行为给予通报。
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