财务出纳岗位职责

第一篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、 出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

5、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

6、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(区)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

7、

8、

9、 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。

16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.

17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。

22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。

24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

25、完成公司领导临时交办的其他工作。

第二篇：财务出纳岗位职责

1、负责日常现金、支票的收入与支出。及时登记现金日记账，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

2、负责银行账户的日常结算，登记银行存款日记帐;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

3、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

4、保管好现金、财务印章、空白支票。库存现金要确保其安全性，如有短缺，要负责赔偿;对于财务印章、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记。

5、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

6、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

7、严格执行现金管理制度和结算制度，按公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第三篇：财务出纳岗位职责

1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4. 负责货币资金的收付和管理工作。

5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

第四篇：财务出纳岗位职责

银行存款管理：

1、严格遵守各项结算纪律，熟练掌握银行结算凭证填制方法和注意事项，设置票据使用账簿册，严禁签发空头支票。

2、每天根据业务的发生，逐日逐笔的登记银行存款日记账，月末与银行对账单对账，并编制银行存款余额调节表。及时向领导报告未达账项并请示处理办法。年末将对账单和调节表装订成册，妥善保管。

3、负责购买各种支票，认真办理领用、注销手续，签发的各种票据填写清楚，印章齐全，数据正确，作废支票加盖作废戳记，连同支票存根一起存放。

4、办理现金提存，复核银行各种收付款票证，负责各项代扣款项的代扣工作。

5、银行帐务及时处理，不得押单，不得任意涂改、抽换伪造凭证。

6、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料。

现金管理：

1、严格遵守现金管理制度，遵守银行核定的库存现金限额，严禁挪用和坐支现金，严禁白条充库，不得编造用途套取现金，互相借用现金，不得挪用账户替其他单位和个人套取现金。

2、根据审核无误的原始凭证和记账凭证办理各项现金收付业务，交接或收付现金必须当面点清，同时在原始凭证上加盖现金收付讫戳记，负责现金收付凭证的编制，不得任意涂改、抽换、伪造凭证。

3、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核对库存现金，做到日清月结，账实相符。

4、负责保管现金、空白支票、空白收据，负责保险柜的使用保密工作，钥匙不得任意转交他人，加强安全防范意识，谨防假币。

5、逐日逐笔的登记现金日记账。

6、对应收及暂付款要及时清收，定期向借款人发出催收通知。

7、经办人向财务部门报销费用时要填写“费用报销单”，并在报销单后黏贴原始凭证(发票或收据)，出纳员见主办会计及指定权限负责人审批签字后予以付款。

8、公司员工因工作需借用现金时，需填写“借款单”，借款单需注明借款人名称，所属部门，借款用途，借款金额等具体事项，出纳员见部门领导及公司指定权限的负责人审批签字后予以支付。

出纳人员应当具有良好的职业道德和行为准则，熟记各种规章制度。在工作中要仔细认真、积极主动、责任心强，要高瞻远瞩。提前做好款项的准备工作，完成本职工作的同时也要按时完成领导交付的其他各项工作。

第五篇：财务出纳会计岗位职责

财务出纳需要能熟练运用税务申报系统，发票管理系统，Office办公软件，熟悉办理各项银行业务;以下是小编精心收集整理的财务出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务出纳岗位职责1

1、负责每天的收银工作。微信收款、支付宝、现金、刷卡收款，支付费用报销。

2、登记每天的收款机支出账本，登记电子版收支明细。

3、前台电话接听。

4、主管安排的其他工作。

财务出纳岗位职责2

1：负责支付货款、开具收款收据、支票;每日整理好付款单据、打印银行回单;

2：负责更新银行日记账和现金日记账的登记工作，日清月结账实相符;

3：各银行每个月电子明细账单的统一下载归档;

4：银行账户的开户、销户、回款管理;

5：国内电商平台支付宝、京东钱包等操作;

6：借款表管理、及时更新同天数据;

7：工资发放;

8：资金预算;

9：上级领导交办的其他事宜。

财务出纳岗位职责3

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、审核财务单据，整理档案，管理发票。

4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。

5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;

6、完成上级指派的其他工作。

要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票，高度重视，建立严格的管理办法。

财务出纳岗位职责4

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、审核财务单据，整理档案，管理发票。

4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。

5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;

6、完成上级指派的其他工作。

财务出纳岗位职责5

1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;

2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;

3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;

4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

7、领导交办的其他事务。

财务出纳岗位职责6

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账务的核对，负责开具各项票据;

3、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、办公室行政日常工作;

5、总经理交代的其他日常事务。

财务出纳岗位职责7

1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、对审核无误的单据进行支付，及时登记相关资金及银行日记账;

3、按照客户签订的合同约定条款办理财务手续和收付款项目，合同的整理归档;

4、发票的开具及勾选认证等相关工作;

5、协助进行资金、税务、银行业务、内控制度的管理;

6、负责完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳会计岗位职责