物资采购计划管理

2022-07-19

无论是在新的时间周期还是新的任务周期，工作计划都是必不可少的，那么该如何写好工作计划呢？以下是小编整理的关于《物资采购计划管理》，希望对大家有所帮助。

第一篇：物资采购计划管理

物资计划采购管理制度大全

文件编号：

修改状态：A/0

物资的计划、采购管理制度

文件编号：

修改状态：

受控编号：

编制：

审核：

批准：

文件编号：

修改状态：A/0 物资的计划、采购管理制度

1 目的

为加强物资的计划、采购、入库、贮存、领用等运作程序和管理行为物资采购管理，确保所购物资价格合理，质量符合要求、保证库存量，满足需求，使整个程序能责任到人。 2 适用范围

适用于物资的计划、采购、入库、贮存、领用全过程的管理 3职责

3.1物资管理部负责生产所需原辅材料及常用物资的采购，并负责机电、化工、金属、成品等仓储物资的管理;

3.2生产部负责外协件、设备及设备的备品备件的采购，并负责中心库物资的管理;

3.3销售部负责产品及其配套件的采购;

3.4质量部负责计量等检验仪器设备及检测试剂的请购计划; 3.5办公室负责基建维修物资、后勤等技改项目的请购计划;

3.6采购、生产、质量、销售、车间等部门负责按管理程序办理进出库手续。 4 物资的计划管理及采购 4.1 采购计划申请

4.1.1 生产所需用原辅材料及常用物资如工具、标准件等常用五金备品备件，外协件，由各仓库管理员根据生产计划、安全库存情况及历史耗用量填写〈采购单〉进行申报，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.2生产用铸锻件等毛坯采购，由生产部根据库存报表、生产计划及历史耗用量进行申报，经分管领导审核，经物资管理部领导审批后组织采购。文件编号：

修改状态：A/0 4.1.3部分产品及产品配套件的请购，由销售部填写《外购产品审批表》，经主管审核，报总经理批准后，自行组织采购。

4.1.4 新产品试制及工艺改进所需物资如刀具、刀头、钻头，新材料等的请购,由项目负责人填写《物资信息联系单》，并按联系单内容要认真填写，由新产品开发或工艺负责人审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.5 各车间、部门科室专用物资可由部门负责人应根据实际需求并经仓库签字确认无库存后进行申报，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.6各类设备(包括生产和检测设备)的请购,由使用部门提出,报生产副总审核,经总经理审批或提交相关会议讨论,由设备主管选型,按比质比价采购或招、投标程序确定价格后签订合同，并负责采购和组织验收。

4.1.7设备修理用备品、配件的请购，由各车间、部门〈申请表〉经设备主管审核，主管领导审批后由设备部门负责采购和组织验收

4.1.8计量器具及配件的请购，由质量部计量管理员填写〈采购申请单〉，经部门主管审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.9基建维修物资、后勤等技改项目所需物资由办公室提出请购计划，主管领导审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.10办公用品、印刷用品、生活所需物资的采购，由各职能部门提出，主管审核，分管副总审批后由各职能部门自行组织采购。

4.1.11各采购部门采购时，应应执行《采购控制程序》和《供方评定程序》，A、B类物资一般不得在合格供方名单以外的单位采购，确因特殊情况而采购的，应填写《采购物资申请表》，报主管审批方可实施，各采购及仓储应予以记载，并按月上报物资管理部和质量部，物资管理部记好台账并根据进货质量在规定的期限内组织供方评审。文件编号：

修改状态：A/0 4.1.12为节约采购成本，各部门每周一进行采购计划统一申报，特殊情况下的急用件随时申请采购。

4.1.13 采购计划单或外协申请单填写要求填全所购物资统一的规范名称、规格型号、用途、质量要求或执行的标准号、请购日期、到货日期，制单人是准确采购的第一责任人。

4.1.14采购员接单时须在采购单签名，同时签上接单日期，以便考核采购员是否在合理的采购周期内完成采购。

4.1.15 每月底采购员应对采购单进行统计，将未能及时完成的采购单统计成报表，并注明未能完成原因，上报给主管。

4.1.16 采购周期的确定：急件一般不超过2天时间，正常采购周期为一周，钢材和毛坯采购周期为20天以内。 4.2 采购实施 4.2.1采购方式

4.2.1.1集中计划采购：凡具有共性的材料，根据请购部门每周一提出的请购，采购员集中办理采购。

4.2.1.2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应在选定的合格供方内进行采购，议定长期供应价格，并及时掌握市场价格的波动，做好调整。

4.2.1.3未经主管书面同意，不得私自变更、替换现有合格供方;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部应填写《采购物资申请表》，获得批准后方可变更，并根据供货质量，在规定期限内做好供方评审。 4.2.2 询价、比价、议价

4.2.2.1采购员应对供应商(包括现有合格供方)的报价资料进行整理并经文件编号：

修改状态：A/0 过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价，供应厂商应不得少于三家，并做好询价记录。

4.2.2.2凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在采购计划单中注明，经主管签字确认后上报。

4.2.2.3采购员应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价或进行招、投标的程序进行订价，经分析后进行议价，议价结果书面上报总经理。 4.2.2.4询价、议价结束后，需主管书面同意方可定价，否则不予认可价格;由此引起后果由采购员负全责。

4.2.2.5采购物资的单价超过1000元以上、一次性购买超过3万以上或保密类物资需经过主管审核，经总经理审批进行订价。

4.2.2.6基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他金额较大的物资采购等，一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资必须实行招(议)标采购。

4.2.2.7采购员接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况，先行询价、议价，采购，待接到采购单后，按采购程序补办相关手续。 4.2.3 订购

4.2.3.1采购员接到经批准的采购表单后，应以“订购单”或“合同”向供应商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号或合同编号”，分包包装材料的标明规格型号。

4.2.3.2若属分批交货者，采购员应在“采购单”上注明“分批交货”以供识别，全部到货后，将采购单及其它资料交于仓库办理入库手续。

4.2.3.4原材料、基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他文件编号：

修改状态：A/0 金额较大的物资采购等，一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资的采购合同签订需经总经理或总经理的授权人审核后签定，否则视为无效。 3.3 物资入库

采购员办理入库手续需提供的资料和单据： 1)经过审批的“采购单或外协申请单” 2)经审批签字的“订货合同或订货单” 3)供应商的“送货清单”

4)供应商提供的“材质证明书或产品的出厂检验报告”，随报检单交质量部 5)经仓库签字确认的“收料单”

6)经我公司质量部验收合格的“检验合格报告单或检验合格签字证明” 7)经仓库签字确认的“材料入库单”

3.4 整理付款

3.4.1 现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购完成后，采购员持货品、购货发票、采购单或外协申请单到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出收料单，(收料单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。收料单必须通过采购员、仓库保管员双方签字，随同购货发票经财务审核签字后，购货发票由总经理批准签字，到财务部办理报销手续。

3.4.2 订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，入库单必须通过采购员、保管员双方签字，供应商结款时开出购货发票，由采购员交仓库核查，连同入库时的所有资料和单据，交财务审核后，发票经总经理审批签字，方可到财务部办理结算转帐手续。

3.5 价格复核与市场行情资料提供

3.5.1 供应商的送货清单上应标明物资的价格，以便仓库、财务与审批的订单文件编号：

修改状态：A/0 或合同及票据开出的价格进行三对照核查。

3.5.2 采购员应调查主要材料的市场与行情，在询价记录中备注并与合同或订单一并交于主管或总经理进行价格审核签定。

3.6 质量复核

3.6.1 为了保证物料采购工作的顺利进行，确保物料的质量水平，采购人员应建立合格供方名录及供应商档案，包括采购物资的规格型号，联系人、电话、地址、价格等。

3.6.2 采购员应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)，收集所购物资的质量及及使用情况，并及时与供货商反馈，不合格的物资应负责退回、消帐及索赔。

3.6.3 采购员未在合理的采购期采购到位或未认真核查所购物品的质量而影响生产正常进行的，应对采购员进行考核。

第二篇：采购计划与管理

一、制定采购计划

1、采购分析

在采购之前首先销售下达销售订单，再次是各部门接收到订单进行审核，各部门审核后下发仓库进行配料，如果仓库没有足够的库存就进行采购，先生成采购申购单，在给各部门审批、交于采购，采购进行分析，以决定是否要采购、怎样采购、采购多少以及何时采购等。

在采购分析中，主要对采购可能发生的直接成本、间接成本、自行制造能力，并决定是否从企业供应商名单中进行采购，对于单一的供应商或从多个供应商采购所需的全部或部分货物。

2、采购计划的编制流程

采购计划，是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点，然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。

3、采购计划编制的目的

企业的经营始自购入商品/物料后，经加工制成或经组合配制成为商品，再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。因此，采购计划是为维持正常的产销，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计。采购计划应达到下列目的：

(1)预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销。

(2)避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。

(3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。

(4)使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。

(5)确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。

4、采购数量计划编制流程

(1)采购商品/物料清单

采购计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，因此必须借助采购商品和物料清单。清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的，内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量，与实际用量相互比较，作为成本控制的依据。

(2)怎样做好采购计划

①了解清楚自己所要采购的材质和数量。

②对采购材料的技术参数要数据清晰，建立文档。

③按自然月的消费数量进行预测相应的单价，供应能力以及速度。

④对比较特别和关键的环境和工艺要特别注意时间上能否满足。

二、采购过程管理

1、采购需求确定：需求部门向采购部提出采购需求时，需满足物料最小采购周期,采购需求以采购申请表，零星物料申购计划表的方式提出。

2、采购计划编制：采购计划员根据需求部门的采购需求和该物料的库存情况以及物料的安全库存指标，制订物料采购任务单。

3、审批：直接主管和采购部门经理、总经理对物料采购任务单进行审批。

4、选择供应商：如果有客户指定的供应商就直接选择，如果没有顾客指定的供应商，则采购人员根据经审批的采购计划，选择供应商并下发报价通知，对签有长期合同的外协件合格供方直接下发订单，选用合格供方下发报价通知。

5、报价：所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价。确定供应商，供应商报价后，采购人员就采购价格进行谈判和比较，采用同等质量情况下价格优先的原则确定供应商。递交审批，采购人员将确定好的供应商名称和价格形成物料采购审批。

6、确定是否为合格供应商：

(1)如果确定的供应商是合格的供应商名录中的供应商，直接进入合同谈判，签订合同。 (2)选一般一般供应商是需要办理特殊采购审批表，同时根据实际情况按供应商评价管理程序进行供应商评价。

(3)评价合格后列入合格供应商名录，供下次选用。

(4)对因需求部门原因需要临时特别采购又来不及对供应商进行评价的，有需求部门提出特采申请，报总经理签字，再报采购单位采购。

7、签订合同：选择好供应商后直接进入合同谈判，签订合同，签订合同是必须注明主要的技术要求和标准。对一般供应商同时可直接进入供应商评价管理程序，以便建立合格供应商档案。

8、下发订单：签订合同后，采购人员对未签订长期合作的供应商按合同的相关要求执行，不必下发采购计划通知单。对签订长期合作的合格供应商直接下发订单。

9、跟踪：下发采购计划通知单后，采购人员应根据需求情况跟踪了解供应商组织供应物料的情况，遇到特殊情况及时反馈。

10、到货：到货后，有采购人员通知仓库人员安排物料存放地。供应商需要按相关文件要求仓库人员提供物料的出厂检验报告单，仓库人员需要确认物料数量、，名称和供应商名称，仓库人员验货后通知采购人员。

11、填写检验委托单：仓库人员收到物料后，应根据所确认的物料情况填写产品检验委托单。

12、质检：质量部接到产品检验委托单后，按进料检验管理程序执行。检验完成后，质量部需将检验结果及时通知采购人员和仓库人员。检验不合格时，按不合格品控制管理程序执行。采购人员根据不合格品评审报告，办理不合格品评审：评审结果为让步接收的，采购人员将评审单交仓库人员，仓库人员凭检验报告和评审但入库验收，评审结果为返工的，采购人员组织供应商返工后，通知质量部复检，评审结果为退货的，采购人员组织供应商办理退货手续。

13、入库：仓库人员根据合格的检验报告单，返工合格的检验报告后让步接收评审单，办理入库验收手续，开具入库验收单。

14、采购安全和保密

采购过程中的“黄金规则”是要绝对保密，不让任何不应外传的信息从机构中泄密，不要和不应该知道此事的陌生人交谈，当对方是机构中的成员时可能会很难，但知道的人越少越不会有漏洞。

妥善安置相关文件和计算机内的材料，不要将评估的表格展开放在桌子上，以免被看见，及时销毁那些敏感的文件而不是随手扔掉，以免别有用心者发现它们。

15、采购预算流程

(1)采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体反映的数量计划，以利于企业整体目标的实现及其资源的合理配置。

(2)预算管理就是指企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核老管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。

(3)根据企业年度销售计划，有相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写部门的采购预算申请单，上交采购部。

(4)采购员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，由采购经理审核后，交财务部逐一核准，采购员调整、完善采购预算、上交总经理审批。

(5)在采购预算资金控制中，必须对采购预算自己实行限额审批。对于超预算和预算外采购项目，采购部及财务部对需要爱部门提出申请进行请购手续。

16、应付款项：

(1)经办人需填制《付款申请单》并签字，将《付款申请单》与该货物的采购发票、入库单附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。

(2)部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。

(3)经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。

(4)经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审核通过并签字后交还给经办人。

(5)经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。

预付款项：

(1)经办人需填制《付款申请单》并签字，并将《付款申请单》与该货物的采购合同附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。

(2)部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。

(3)经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。

(4)经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审核通过并签字后交还给经办人。

(5)经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。

付款流程表

第三篇：第三章采购申请与采购计划管理

1、采购申请的含义、功能和注意事项

采购的含义：采购申请又称请购，主要是指由企业各需求部门向负责采购的部门，提出在未来一段时间内所需物品的种类及数量等相关信息，并填制一定的表格交由采购部门。

采购申请的功能：⑴确定需求及内容 ⑵确定成本归属 ⑶有利于管理 ⑷节省费用

采购申请的注意事项：⑴适当的采购申请人来进行请购 ⑵以书面的方式提出 ⑶确定需求的内容 ⑷以规格表明需求水准 ⑸预算的限制

2、采购市场调查的作用

采购市场调查：是指企业运用科学的方法，有系统、有目的地收集市场信息，记录、整理、分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，从而为市场预测提供客观的、正确的资料采购市场调查在企业经营管理中的作用： ⑴采购市场调查是企业在进行经营决策的基础 ⑵采购市场调查是调整采购计划执行情况的重要依据 ⑶采购市场调查是改善企业经营管理的重要工具

3、采购市场调查的程序、方法、技术

采购市场调查的7个步骤：⑴确定采购市场调查目标 ⑵确定调查项目和调查方案 ⑶选择资料的收集方式 ⑷设计调查表格 ⑸收集调查资料 ⑹分析整理 ⑺编写调查报告采购市场调查的方法：

第 1 页共 1 页 ⑴询问法：是指调查者用被调查者愿意接受的方式向其提出问题，得到对方回答，获得所需资料的方法;包括：①问卷调查法②面谈调查法③电话调查法

⑵观察法：是指调查人员在现场对调查对象进行直接观察和记录，从而取得第一手资料的一种调查方法

⑶实验法：是指把调查对象置于一定的条件下，了解其发展趋势的一种调查方法

采购市场询问调查技术：

⑴自由问答法：是指调查人员根据主题提出问题，由被调查者自由、不受任何约束地回答的方法

⑵二项选择法：是指所提出的的问题只允许在两个答案中选择一个的提问方法

⑶多项选择法：是指调查人员事先对所提出的问题，拟定若干个答案，供被调查者从中选择一个或数个答案的方法

⑷顺位法：是指在多项选择的基础上，由被调查者根据自己的认识程度，对所列答案排出先后顺序的方法

⑸评定法：是指要求被调查者表示自己对某个问题认识程度的方法

4、确定采购需求量的目的、三个关键因素和常用的方法确定采购需求量的目的：

⑴预计材料需用数量与时间，防止供应中断，影响产销活动 ⑵避免材料储存过多，积压资金，占用堆积的空间 ⑶配合公司生产计划与资金调度

第 2 页共 2 页 ⑷使采购部门事先做好准备，选择有利时机购入材料 ⑸确定材料耗用标准，以便控制用料成本

确定采购需要量的三个关键因素：⑴生产技术 ⑵用料请单 ⑶库存信息量

确定最适当的采购需要量的常用方法： ⑴经济订购批量法

⑵固定期间法

⑶固定数量法

⑷批对批法

⑸物料需求计划法

第 4 页共 4 页

5、采购计划编制的过程、审批、执行

采购计划的编制过程：编制物资采购计划，是一项很复杂、很细致的工作，可分为3个阶段

⑴准备阶段：①必须发动群众献计献策，把经济责任、经济效果和经济效益紧密地结合起来 ②做好内部工作的收集、准备工作 ③要向外部收集有关资料，以便有选择地安排计划 ④在编制计划的过程中，要对选定的物资进行审核，主要是研究每项选定物资在技术、经济和供应条件方面是否合理

⑵平衡阶段：物资平衡内容主要是指资源与需要在数量、品种、规格上的平衡，以及各类物资之间的平衡衔接

⑶编制采购计划：①前期采购计划的预计完成情况，执行计划中的突出问题，这是编制本期计划的参考依据 ②计划期资源形式的估计和计划安排的依据，这是编制说明的主要依据 ③根据加速物资周转和提高企业经济效益的要求，提出组织采购计划实施的主要措施和建议，同时也可以对领导提出要求和意见，以保证本期采购计划的顺利实现

采购计划的审批：采购计划的审批是指上级主管物资采购的部门对采购计划的审查和批准审查的主要内容包括：

⑴是否符合上级计划安排的原则和国家的方针政策

第 5 页共 5 页 ⑵任务是否合理适当，物资消耗定额是否准确、先进、可靠 ⑶各期的库存储备量的预计有无高估或低估现象 ⑷各种采购物资是否配套

⑸是否遵循了成本最优化原则，在保证质量的前提下，企业是否达到了先进性和效益性

⑹计算是否有误，计划表格中个栏填写是否符合规定要求等采购计划的执行：计划的制定是为了组织执行，而执行又是检验计划正确与否的过程。

⑴组织订货与采购 ⑵慎重选择合适的供货单位，大力推行招标订货⑶加强订货合同管理采购预算：

预算是指将计划或活动用余额来表示。采购预算的编制是指将本期应购数量乘以各物料的购入单价;或按照物料需求计划的请购数量乘以标准成本

6、物料需求计划MRP在采购中的应用

MRP应用的目的：可以进行库存的控制和管理，可以确定主要产品所需原材料和零部件的需求量和需求时间

按需求的类型可以将库存分成：①独立性需求库存：是指将要被消费或使用的制成品库存 ②相关性需求库存：是指将被用来制造最终产品的材料或零部件的库存

MRP基本的思想原理是，由主生产进度计划和主产品的层次结构，逐层逐个地求出主产品所有零部件的出产时间、出产数量。这个计划被

第 6 页共 6 页称做物料需求计划。其中，如果零部件由企业内部生产，则需要根据各自生产时间的长短来提前安排投产时间，形成零部件投产计划。如果零部件需要从企业外部采购，则要根据各自的订货提前期发出各自订货的时间、采购的数量，形成采购计划

物料需求计划MRP输入文件 ⑴主生产进度计划 ⑵主产品结构文件

⑶库存文件(库存状态文件)：①库存量：是指每周库存物资的数量，包括现有库存量和未来各周的计划库存量 ②计划到货量：是指在本期MRP计划期之前已经购进在途或者在产，预计要在本次MRP计划期的某个时间到达的货物数量 ③总需求量：是指主产品及其零部件在每一周的需要量

物料需求计划MRP的输出

第 7 页共 7 页 ⑴净需求量：是指系统需要外界在给定的时间提供给定物料的数量 ⑵计划接受订货量：是指为满足净需求量的需求，应该计划从外界接受订货的数量和时间

⑶计划发出订货量：是指发出采购订货单进行采购或发出生产任务单进行生产的数量和时间分析制造资源计划MRP Ⅱ

MRP Ⅱ，即制造资源计划。该系统是在MRP系统的基础上，增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，实现了计算机进行生产排程的功能，同时，将财务的功能也囊括进来，在企业中形成了计算机为核心的闭环管理系统，可以动态监察到产、供、销的全部过程

MRP下采购需求量的确定： ⑴根据物料需求计划确定采购清单

⑵根据消耗定额确定采购需求量：物资消耗量的构成：有效消耗、工艺消耗、非工艺消耗

⑶运用预测技术(数学模型)计算采购需求量

实施MRP Ⅱ(三个阶段)：实现基本MRP、实现闭环MRP、实现财务管理和模拟功能

MRP Ⅱ环境下采购需求确定管理的转变

①注重企业的产出 ②强调协同工作能力 ③与财务部门工作相协调④完善控制工作程序 ⑤库存管理科学合理 ⑥应变能力增强 ⑦增强供应的协调性 ⑧降低采购成本

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7、采购计划与预算的影响因素

⑴年度销售计划 ⑵年度生产计划 ⑶用料请单 ⑷物料标准成本的制定 ⑸生产效率 ⑹价格预期

第四篇：物资计划管理制度

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。

□ 材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：

(一)工程材料计划 1.自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

(四)业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

(五)计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。

(六)执行材料计划的实施办法

1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。

3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□ 下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：

(一)重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)

(二)加强物资的计划管理

凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。

(三)加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。

(六)加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。

(七)加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。

要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。