ERP之应用模块-第1章

ERP之应用模块-第1章（共3篇）

篇1：ERP之应用模块-第1章

ERP原理与应用之模块应用

第1章 ERP软件的安装与基础设置

学习目标

了解ERP软件的运行环境及安装过程，熟练掌握ERP软件的启动、退出及初始化。目前，很多单位通过购买ERP软件来实现信息化管理，主要由于，一方面ERP软件用户界面友好、通用性强、适用于多种操作系统;另一方面，软件的厂家对软件进行维护，减少了使用单位的许多工作。目前比较流行的ERP软件主要有用友、金蝶、国强、新中大等，本书主要以用友ERPU8软件为例。

ERP软件的初始化是财务系统和其它系统正常运行的基础。这些初始化工作主要有建立账套名称、启用会计期间、行业性质、设置用户及其权限、确定编码方案、进行客户及供应商的分类及建立档案等基础性工作。1.1 ERP软件的安装与启动 1.1.1 ERP软件的安装

目前绝大多数ERP软件运行在Windows操作系统下，下面的ERP软件安装以用友软件8.52版为蓝本。

1.用友ERP-U8的运行环境

用户的硬件及网络环境直接影响到ERP-U8应用系统的运行效率与稳定性，建议用户在准备运行环境的过程中应遵循以下标准进行建设。（1）硬件环境

① 客户端推荐配置：内存512MB以上、CPU 1GHZ以上、磁盘空间4GB以上； ② 数据服务器推荐配置：内存1GB以上、CPU 1GHZ以上多CPU、磁盘空间20GB以上； ③ 发布服务器推荐配置：内存1GB以上、CPU 1GHZ以上多CPU、磁盘空间10GB以上； ④ 网络带宽推荐配置：局域网10MBPS以上；（2）软件环境

① 操作系统：Win98、Win NT 4.0、Win2000、Win XP(简体中/英文版)； ② 数据库：MS SQL 2000，MSDE 2000 ③ 网络协议：TCP/IP、Named Pipe 2.ERP软件的安装

(1)安装加密盒。如果是网络应用模式，首先把加密盒插在服务器的并口上。如果是单机应用模式，则把加密盒插在本地并口上。

(2)以Windows NT系统管理员注册进入系统，将用友ERP－U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开Window NT的资源管理器，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP－U8管理软件安装欢迎界面。(3)单击“下一步”进入“安装授权许可证协议”界面。(4)单击“是”，接受协议内容进入“客户信息确认”界面。

(5)输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击“下一步”进入“选择目的位置”界面。(6)选择安装程序安装文件夹，可以单击“浏览”修改安装路径和文件夹，单击“下一步”进入“选择安装类型”界面。(7)重新启动计算机。1.1.2 ERP软件的启动与退出 1.ERP软件的启动

（1）桌面启动

打开计算机，进入Windows操作系统，在桌面上双击用友软件的图标即进入ERP软件。（2）程序组启动

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打开计算机，进入Windows操作系统，用鼠标单击“开始”菜单，选中“程序”，选中“用友ERP-U8”，然后选择要处理内容。2.ERP软件的退出

在“系统管理”窗口，单击“文件”，选择“退出”；也可以单击屏幕右上角的关闭按钮“”退出系统。

1.2 账套的建立与用户的设置 1.2.1 系统的注册

系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置用户、角色和权限，设置备份计划，监控系统运行过程，清除异常任务等。

第一次进入系统时，需要以系统管理员的身份注册进入系统，才能进行操作处理。具体操作步骤如下:（1）如图1-1所示，单击“开始”，选中“程序”，选中用友软件中的“系统服务”后单击“系统管理”，如图1-2所示，单击“系统”后，单击“注册”。

图1-1 软件的启动

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图1-2 系统注册

（2）以系统管理员admin的身份进入系统，第一次进入没有密码，单击“确定”即可，如设置密码，则用鼠标单击“改密码”前面的空白框，打上对勾后单击“确定”，输入两次密码后单击“确定”即可，如图1-3所示。

图1-3系统管理员登录

1.2.2 账套的建立

账套是指一组相互关联的财务数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统可以建立多个账套。新建账套的基本信息主要包括账套号、账套名称、账套路径、启用时间及会计期间。账套建立过程如下：

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（1）如图1-4所示，单击“账套”，选中“建立”单击。

图1-4 账套的建立（2）如图1-5所示，输入账套号“888”，输入账套名称“沈阳市华旭集团有限责任公司”，输入启用会计期间“2005年6月”，单击“下一步”。

图1-5账套信息

（3）如图1-6所示，输入单位名称“沈阳市华旭集团有限责任公司”，输入单位简称“华旭”，输入单位地址“沈阳市友好街888号”，输入法人代表“王一”，输入电话“024-12345678”，输入税号“***”，单击“下一步”。

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图1-6 单位信息

（4）如图1-7所示，输入本币代码“RMB”，输入本币名称“人民币”，选择企业类型“工业”，选择行业性质“新会计制度”，选定“按行业性质预置科目”选项，单击“下一步”。

图1-7 核算类型

（5）如图1-8所示，根据单位的实际情况，决定选中某些项。在本例中分别选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”。如果不能确定是否进行分类核算，在此可以不进行设置，等分销软件启用时再进行设置。单击“完成”，在“可以创建账套了么?”中选择“是”。

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图1-8基础信息

（6）如图1-9所示，在“分类编码方案”对话框中，根据单位制定的编码方案设置存货分类编码级次、客户分类编码级次、供应商等分类编码级次以及科目编码级次，单击“确认”。

图1-9分类编码方案

（7）如图1-10，4-11所示，根据单位的要求确定所有的小数位，单击“确认”，新账套“沈阳市华旭集团有限责任公司账套”创建成功。

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图1-10数据精度定义

1-11 创建账套成功

1.2.3 用户及权限的管理

1．角色管理

角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟的组织。例如：实际工作中常有的会计和出纳两个角色（他们既可以是同一个部门的人员，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的）。在设置了角色之后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。

角色管理包括角色的增加、删除、修改等维护工作。具体操作步骤如下：

① 以系统管理员的身份注册进入系统管理，单击“权限”选择“角色”进入“角色管理”窗口。② 单击“增加”按钮，打开“增加角色”对话框，输入角色编号和角色名称。③ 如果要修改角色信息，单击“修改”按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进入编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。

④ 如果要删除角色信息，单击“删除”按钮，系统弹出提示信息要求确认，用户确认后即可在删除。

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图1-12角色管理

2．用户管理

用户是会计电算化以后ERP软件的使用者，安装软件以后需要设置用户。以系统管理员的身份进入系统，建立用户的编号、姓名，并对每个用户赋予相应的权限。具体操作步骤如下：

（1）注册成功后，如图1-13所示，单击“权限”，单击“用户”。

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图1-13 用户管理

（2）如图1-14，4-15所示，单击“增加”，输入编号“101”，输入姓名“李乐”，输入所属部门“财务部”，单击“增加”。

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图1-14 增加用户

图1-15用户信息

用户修改与删除的步骤和增加基本相同，用鼠标先选中要修改或删除的用户，单击“修改”即可以进行修改;单击“删除”就可以把用户删除，但用户一旦已经进入系统进行过操作，则不允许删除。

3.权限管理

权限管理是指对允许操作软件的用户规定操作权限。在系统使用之前需要对用户进行岗位分工，以此来防止与业务无关人员擅自使用软件。系统管理员与账套主管都可以进入系统管理，但权限不完全相同。系统管理员负责指定账套主管，对整个系统的安全和维护工作负责，对账套进行管理，设置用户并进行财务分工。账套主管负责账套的维护工作，对所选年度账套进行管理，并对所选账套的用户进行财务分工。系统管理员进行财务分工的步骤如下:（1）如图1-16所示，在“系统管理”窗口中，单击“权限”后，单击“权限”。

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图1-16权限管理

（2）如图1-17所示，在左侧选中用户“李乐”，在右侧选中“888沈阳市华旭集团有限责任公司账套”，选中期间“2005”年，在账套前面“账套主管”前打上对勾，在“设置用户:[101］账套主管权限吗?”中，选择“是”。

图1-17 操作员权限

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（3）在“用户权限”窗口中，选中用户“张悦”，单击“修改”，选中“888”账套，选中会计期间“2005”年。

（4）如图1-18所示，打开总账，选择“凭证”，如赋予“张悦”全部权限，则在“总账”前面打“对号”后，单击“确定”。

图1-18 增加用户权限

1.3 系统的维护

ERP软件在运行中，经常需要进行维护，如对账套数据的备份与恢复、对异常现象的处理等，它是ERP软件能够正常运行的保证。

1.3.1 账套的输出与删除

企业实际运营中，存在很多不可预知的不安全因素，如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等，任何一种情况发生对于系统安全都是致命性的。如何在意外发生时将企业损失降低到最低，是每个企业共同关注的问题。对于企业系统管理员来讲，定时地将企业数据备份出来存储到不同的介质上，对数据的安全性是非常重要的。备份数据一方面用于必要时恢复数据之用；另一方面，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。

在账套输出前需建立一个空的文件夹，以便把备份数据存放在文件夹中。具体操作步骤如下:

（1）如图1-19所示，在“系统管理”窗口中单击“账套”，选中“输出”，在账套号中选中“888”账套，如果要删除当前账套，则在“删除当前输出账套”前打上对勾;如不删除可直接单击“确认”。

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图1-19 账套输出

（2）如图1-20所示，在“选择备份目标”中，选中D盘，找到事先建立的文件夹“用友”，双击打开，单击“确认”，然后系统开始备份，备份后出现提示“硬盘备份完毕!”。

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图1-20 数据备份

1.3.2 账套的引入

账套的引入是将系统外的账套数据引入到系统中，该功能的增加将有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。如果是作为集团公司的管理人员应用本系统，最好在建立账套之前就预先做好规划，为每个子公司分配不同的账套号，以有效避免引入子公司数据时因为账套号相同而覆盖其它账套的数据。具体操作步骤如下:

（1）在“系统管理”窗口中单击“账套”，选中“引入”，如图1-21所示，选中D盘中的名为“用友”的文件夹并双击打开，选中账套文件后单击“打开”。

图1-21账套引入

（2）当出现窗口询问“此项操作将覆盖［888］账套当前的所有信息，继续吗?”时，单击“是”，完成账套引入。图略。1.3.3账套的修改

用户可以通过系统提供的修改账套功能，查看或修改账套信息。当系统管理员建完账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的基础上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修改。

以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击“账套”选择“修改”，进入修改账套功能。系统自动列示出所选账套的账套信息、单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管可根据企业的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。

1.3.4 “刷新”功能

系统管理可以随时将正在登录到系统管理的子系统及其正在执行的功能在界面列示出

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来。这些随时可能改变的内容将根据系统的执行情况自动变化。如果想看最新情况，可以在“系统管理”窗口中单击“视图”后选中“刷新”即可，如图1-22所示。

图1-22 视图菜单

1.3.5 清除异常任务

在操作软件的过程中，如果出现网络阻断、死机等异常现象，则单击“视图”后选中“清除异常任务”，系统会把这些异常任务所申请的系统资源予以释放，使系统恢复正常，如图1-22所示。1.3.6 上机日志

为了保证账套数据的安全，为审计留下更充足的线索，系统可以随时对系统的用户、操作起止时间、操作的具体内容进行自动记录，形成上机日志。单击“视图”按钮后选中“上机日志”，可以利用其中的“过滤”按钮，输入过滤条件后，单击“确认”按钮，即可查看各个用户的上机日志。如果想看最新的上机日志，可以单击“刷新”，将上机日志的内容进行刷新，如图1-22所示。1.3.7 年度账套管理

年度账套管理由账套主管负责，包括年度账套的建立、引入和输出、结转上年数据和清空年度数据等，如图1-23所示。

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图1-23 年度账

在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这要一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账套的建立是在已有的上年度账套的基础上，通过年度账建立，在每个会计期间结束时自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息则需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。

引入和输出年度账与账套操作中的引入和输出的含义基本相同，作用都是对数据的备份与恢复。所不同的是年度账套操作中的引入和输出不是针对整个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件。在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。

企业的日常工作是持续进行的，为了进行统计分析，需要人为地将企业持续的经营时间划分为一定的时间段。一般以年为最大单位来统计。每到年末，启用新年度账时，需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。

有时，用户会发现某年账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使用年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。

1.3.8设置自动备份计划

在用友ERP－U8应用系统中提供了设置自动备份计划的功能，其作用是自动定时对设置的账套进行输出（备份）。利用该功能，可以实现定时、自动输出多个账套的目的，有效减轻了系统管理员的工作量，保障了系统数据安全。其操作步骤如下：

① 以系统管理员身份或者账套主管身份注册进入系统管理模块。单击“系统”中“设置备份计划”，打开“设置备份计划”对话框。

② 单击“增加”按钮，打开“增加备份计划”对话框。

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③ 单击“修改”按钮，可以修改备份计划的内容。除“计划编号”不能修改外，其它都可以修改。

图1-24设置自动备份计划

1.4 基础信息设置

1.4.1企业门户

为了使用友ERP－U8应用系统能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高效、合理的使用，在用友ERP－U8应用系统中设立了企业门户功能。通过企业门户，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。

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图1-25 企业门户

1． 控制台

用友ERP－U8应用系统分为基础设置、财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、WEB应用、商业智能和企业应用集成十大产品组，每个产品组中又包含若干模块。日常使用时，不同的操作人员通过注册进行身份识别后进入企业门户后看到的界面是相同的。但由于不同的操作人员具有不同的操作权限，因此，每个人能进入的模块是不同的。需要进入某一模块时，只需在控制台左侧中单击选择该模块所属的产品组，在右侧双击对应的功能图标即可。具体操作步骤如下：

单击“开始”中“程序”，选择“用友ERP－U8”中“企业门户”，以有权限的操作员身份注册，进入企业门户的控制台进行相应操作，如图1-26所示。

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图1-26控制台

2． 我的工作

日常工作中，每个人除了负责系统中特定的业务工作之外，还有一些繁杂的日常事务。“我的工作”是企业门户以登录注册的操作员为中心，将用户负责的业务工作连同日常办公需要的功能有机集成的产物，充分体现了“以用户为中心”的设计思想。

在企业门户中单击“我的工作”页签进行各项操作。

图1-27 我的工作

3． 工作流程

通过“工作流程”功能，可以根据您处理的日常业务设计个性化的工作流程图。具体操作步骤如下：

① 在企业门户中，单击“工作流程”页签，进入工作界面。

② 单击工具栏上的“编辑”按钮，弹出“配置工作流程”窗口。

③ 在“配置工作流程”窗口中，选中需要增加的工作节点并拖动至工作区的空白处。④ 按住键盘上的“ctrl”键，用鼠标单击工作流程图的首节点，然后拖动鼠标到下一节点。释放鼠标后，在两节点间就出现一连线，表示节点间的顺序关系。⑤ 单击工具栏上的“存储”按钮，保存工作流程图。⑥ 单击“重新装入”可重新装载工作流程图。4． 配置

配置功能主要用于配置生产制造、专家财务分析、人力资源、管理驾驶舱、报账中心、Web应用等模块所使用的服务器和服务器端口，以及移动短信息的发送端口及短信息接收的刷新时间。

系统将检测本机设置，使用默认的服务器、服务器端口、短信端口及刷新时间，用户可以根据自己的需要更改这些设置。目前只允许更改生产制造模块的服务器端口设置。

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5． 支持

为了帮助用户更好地使用用友ERP－U9应用系统，用友公司组织了强大的技术支持阵容，用来解决用户提出的各种问题，并定期发布企业成功应用案例。为便于用户登录查询，在企业门户中提供了便捷链接。在企业门户中，单击工具栏上的“网上用友”，可以进入用友公司主页；单击工具栏上的“技术支持”，即可连接到用友公司技术支持主页。6． 风格配置

风格配置可以使用户进行个性化的、体现自身特色的页面风格设计。

（1）使用系统提供风格

系统提供了两种显示风格，用户可以自由选择（2）自定义页面风格

除可选用系统提供的风格外，用户还可以自定义页面风格。系统提供了企业门户标题栏及各模块标题栏的背景图、背景色及文本的设置；还可以选择各模块的功能按钮是以图标形式显示还是以文本形式显示。此外，企业门户界面中还提供了“重注册”功能，便于需要时更换当前操作员。

1.4.2基本信息

系统启用是指设定在用友ERP－U8应用系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。系统启用有两种方法。

（1）在系统管理中创建账套时启用系统 当用户创建一个新的账套完成后，系统弹出提示信息，可以选择立即进行系统启用设置。

（2）在企业门户中启用系统

如果在建立账套时未设置系统启用，也可以在企业门户中进行设置。如图1-28，4-29所示。

图1-28账套启用

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图1-29启用提示

1.4.3基础档案

在使用用友软件过程中，启用新账套之前，要根据本单位的实际情况和业务要求，建立企业基础信息资料，主要包括科目参数、供应商与客户的分类及档案的建立、凭证类型、存货分类及档案等信息。1． 进入基础信息设置

（1）打开计算机，进入Windows操作系统，点击“开始”选中“程序”选中“用友ERP-U8”选择“企业门户”。（2）在账套中选择“888”账套，会计年度选中“2005”，输入操作日期，选择用户“李乐”，单击“确定”。

（3）单击“基础信息”，进入“基础档案”，如图1-30所示。

图1-30 基础设置

2． 建立部门档案

部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定与企业实际的职能部门相对应。部门档案用于设置部门相关信息，包括部门编码、名称、负责人、ERP原理与应用之模块应用

部门属性等。

在部门档案中，建立单位所设置的所有部门，具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，双击“部门档案”后的空白处，进入“部门档案”。（2）如图1-31所示，单击“增加”，输入部门编码、部门名称和部门属性等，单击“保存”即可。

图1-31 部门档案

3．建立职员档案

这里的职员是指企业的各个职能部门中参与企业的业务活动，且需要对其进行核算和业务管理的人员。在职员档案中，建立各部门的职员档案，具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，双击“职员档案”后的空白处，进入“职员档案”。（2）如图1-32所示，单击“增加”，输入职员编号、职员名称、所属部门及职员属性后按回车键。

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图1-32 职员档案

4． 客户分类

企业可以从自身管理要求出发对客户进行相应的分类，以便于对业务数据的统计、分析。如可以按照行业或者地区对客户进行划分。建立起客户分类后，必须将客户设置在最末级的客户分类之下。如果在建账时选择了客户分类，就必须先建立客户分类，再增加客户档案；若对客户没有进行分类管理的需求，可以直接建立客户档案。

在客户分类中，对与单位有业务往来的客户按照一定标准进行分类，具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，双击“客户分类”后的空白处，进入“客户分类”。（2）单击“增加”，输入类别编码、类别名称，单击“保存”。如图1-33所示。

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图1-33 客户分类

5．建立客户档案

客户档案主要用于设置往来客户的档案信息，便于对客户及业务数据进行统计和分析。

在客户档案中，建立往来客户的具体信息，具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，双击“客户档案”后的空白处，进入“客户档案卡片”。（2）如图1-34所示，先选中“2中期客户”，单击“增加”，选择客户档案“基本”选项卡，如图1-34所示，输入客户编号“001”，客户名称“沈阳万科有限公司”，客户简称“万科”，所属行业“商业”，税号“***1”，开户银行“工行”，银行账号“1111”。

图1-34 客户档案卡片1（3）如图1-35所示，选择“联系”选项卡，输入地址“沈阳市中山路1号”，以及其他相关信息。

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图1-35客户档案卡片2（4）如图1-36所示，选择“信用”选项卡，输入相关信息。

图1-36客户档案卡片3

（5）如图1-37所示，选择“其他”选项卡输入相关信息后，单击“保存”。

图1-37 客户档案卡片4

6． 供应商分类

企业可以人自身管理要求出发对供应商进行相应的分类，以便于对业务数据的统计、分析。如可以按照行业或者地区对供应商进行划分。建立起供应商分类后，必须将供应商设置

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在最末级的供应商分类之下。如果在建账时选择了供应商分类，就必须先建立供应商分类，再增加供应商档案；若对供应商没有进行分类管理的要求，可以直接建立供应商档案。

如果企业的供应商比较多，可以对供应商进行分类，便于对供应商进行分类统计和汇总，便于管理。具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，在“供应商分类”后的空白处双击，进入“供应商分类”对话框。（2）如图1-38所示，单击“增加”，输入类别编码、类别名称，并单击“保存”。

图1-38 “供应商分类”对话框 7．建立供应商档案

供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，便于对供应商及业务数据进行统计和分析。供应商档案设置的各栏目内容基本同客户档案，以下仅对不同项目做简要说明。在供应商档案其他页中不同于客户档案管理的有以下两项：（1）单价是否含税；（2）对应条形码：用于存货进行条形码管理时，若存货条形码中有供应商信息，则需要在对应供应商中输入对应编码信息。

如果企业需要进行往来管理，就必须将供应商的详细资料录入到供应商档案中，建立这些档案便于对供应商数据查询、汇总。具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，在“供应商档案”后的空白处双击，进入“供应商档案”对话框。（2）选择基本选项卡，输入供应商编号“001”，供应商名称“沈阳联想公司”，所属分类码“02”。所属行业“商业”，税号“3333333333333”，开户银行“工行”，银行账号“888”等相关信息，如果需要设置其他信息，可打开“联系”、“信用”、“其他”进行输入，完成后单击“保存”。

8．地区分类

企业可以根据自身管理要求对客户、供应商的所属地区进行相应的分类，以便于对业务数据进行统计和分析。具体步骤如下图1-39所示。

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图1-39 地区分类

9．存货分类

如果企业存货较多，需要按照一定的方式进行分类管理。存货分类管理按照存货固有的特征或属性将存货分为不同的类别，以便于分类核算与统计。如工业企业可以将存货分为原材料、产成品、应税劳务；商业企业可以将存货分为商品、应税劳务等。具体步骤如图1-40所示。

图1-40 存货分类

10．计量单位

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企业中存货种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。有些存货财务计量单位、库存计量单位、销售发货单位可能是一致的，如自行车的三种计量单位均为“辆”。同一种存货用于不同的业务，其计量单位也可能不同。如对某种药品来说，其核算单位可能是“板”，也就是说，财务上按板计价；而其库存单位可能按“盒”，1盒＝20板；对客户发货时可能按“箱”，1箱＝100盒。因此，在开发企业日常业务之前，需要定义存货的计量单位。具体步骤如图1-41所示。

图1-41 计量单位

11．存货档案

存货档案中的数据是供应链所有子系统核算的依据和基础，所以在准备存货档案数据时，要充分考虑到相关系统的要求，保证数据的完备、合理、科学。

本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。同时提供基础档案在输入中的方便性，完备基础档案中数据项，提供存货档案的多计量单位设置。具体操作步骤如图1-42所示。

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图1-42 存货档案

12．定义结算方式

为了便于管理和提高银行对账的效率，提供了设置银行结算方式的功能，用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式设置主要内容包括：结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志等。

（1）结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序进行输入、输入值必须唯一。

（2）结算方式名称：是指其汉字名称，用于显示输出。用户根据企业的实际情况，必须输入所用结算方式的名称，输入值必须唯一。

（3）票据管理标志：票据管理标志是为出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工系统中的支票登记簿的管理方式。用户可根据实际情况，选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。

定义结算方式，主要是为了便于管理和提高银行自动对账的效率。具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，在“结算方式”后的空白处双击，进入“结算方式”对话框。（2）如图1-43所示，单击“增加”，输入结算方式编码“1”，结算方式名称“支票”，选定“票据管理标志”，单击“保存”即可。

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图1-43 结算方式对话框

13．付款条件

付款条件也叫现金折扣，用来设置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。这种折扣条件通常可表示为5/10,2/20,n/30,它的意思是客户在10天内偿贷款，可得到5%的折扣；在20天内偿还贷款，可得到2%的折扣；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付贷款。在30天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付延期付款利息或违约金。系统最多同时支持4个时间段的折扣。操作步骤如图1-44所示。

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图1-44 付款条件

14．开户银行

为了便于维护和查询单位的开户银行信息，软件能够支持多个开户银行及账号的情况。具体操作步骤如下:（1）如图1-30所示，在“开户银行”后的空白处双击，进入“开户银行”设置对话框。（2）如图1-45所示，单击“增加”，输入编号、开户行、银行账号、暂封标识后按回车键保存。

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图1-45 开户银行

篇2：ERP之应用模块-第1章

思考与练习题解答

1．采购部门的职能是什么？在企业中的实施程序是什么？ 答：

采购部门的职能体现在企业采购的实施过程中,结合采购实施程序来描述。

（1）采购部门汇总生产部门提供的用料计划，参照库存部门盘点得到的原料库存信息 和销售部门的预测信息，确定企业的采购需求；

（2）采购部门寻找相应的供货商，调查其产品在数量、质量、价格、信誉等方面是否 满足购买要求；

（3）采购部门确定采购计划，即详细的购买计划和需求信息，提供采购计划给财务部 门；

（4）财务部门进行财务预算，预算结果报管理层审批；

（5）管理层审批预算报告，预算符合要求就开始执行采购计划，预算超支要把采购计 划退回采购部门，重新修正采购计划；

（6）执行采购计划后，供应商按采购计划供货；（7）采购到货后，质量部门进行检验；

（8）验收合格的货物进入仓库，库存部门更新库存台账；（9）验收不合格，要进行退换货处理，更新供应商信息；

（10）验收完毕，财务部门处理原材料明细账，并开具采购发票，然后支付供应商货 款。

2．销售部门的职能是什么？ 答：

销售部门的职能如下：

（1）进行市场一线信息收集、市场调研工作；

（2）制定销售计划，进行目标分解，并执行实施；（3）营销网络的开拓与合理布局；

（4）建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通；（5）合理进行销售部预算控制；

（6）制定业务人员行动计划，并予以检查控制；（7）按企业回款制度，催收或结算货款。

3．企业预测的作用是什么？ 答：

预测能生成销售订单的预测，这些预测是作为计划和进度的输入，它为所有的BOM 层次计算物料需求，它与资源需求计划，主生产计划，物料需求计划，分销需求计划有关。（1）资源需求计划使用预测作为估计产品制造所需要的时间和资源。

（2）对主生产计划来说，来自预测的数据是它的输入，这些数据用来在生产计划执行 之前帮助决定产品的需求。

（3）物料需求计划是一个订单和计划系统，它把预测数据作为其下层部件的输入，而 这些下层部件均为具有独立需求的部件。

1（4）分销需求计划是计划和控制最终产品分销的系统，它输入了预测数据之后，就能 对分销所需提供的需求作业进行准确的计划。

4．客户订单处理的流程是什么？ 答：

（1）根据产品目录及报价，企业与客户初步建立了购买订单。

（2）企业要根据已建立的客户档案资料，对客户的信用状况进行审核，核定其信用额 度。当该客户的应收账款加上本次交易金额之和大于其信用额度时，一般不予进行交易。（3）如果客户的信用审核被通过，接下来需要进行产品库存的查询，以便决定库存的 分配发货的选择，以及发货给客户的策略。

（4）当报价，信用，库存各方面信息均已得到之后，就可以与客户进行交易，签定正 式订单。

（5）有了订单之后，也可以根据需要对订单进行修改和撤消以及跟踪。（6）产品完工之后，可以开出发票和发货单，并进行货物的发运。

5．销售分析的目的及其流程是什么？ 答：

销售分析的目的可以分为几个方面：

（1）通过监督销售员在销售过程中所获得的利润效率效果。

（2）提高产品销售的透明度，便于分析完成或没有完成的销售目标的原因。

（3）了解销售业绩，各种资源的利用状况，找出与现实最大利润目标之间的差距，从 而进一步通过提高企业管理水平来提高经济效率。

销售分析可以按以下流程进行：

（1）建立销售分析计划，为了要确定分析的内容，范围，目的和要求，时间进度等，便于分析工作的顺利进行，必须先建立一份销售计划，其内容就是由以上各项所组成。

（2）收集分析数据，数据是分析工作的重要依据。计划数据，核算数据，历史数据，同类企业数据等均是销售分析所需要的。

（3）整理分析数据，在正式作销售分析之前，还需要对分析数据进行正确与否的检查 及核实，然后结合具体的分析方法对数据进行整理。

（4）选取销售分析方法，销售分析方法有很多种，一般可以分为使用比较法，比率分 析法，差额分析法和平衡分析法，他们均属于数量分析方法。

在比较法中，可以用本期实际指标与上年或上月的实际指标对比，也可以用本期实际指 标与计划或定额指标相比。

在比率分析法中，可以用不同时期的某向指标或各项指标之间的相对数进行分析。在进 行销售分析时，可以根据需要，从以上各种方法中选取某种方法。

（5）做出分析结论，在选取了分析方法之后，可以根据已有的数据进行分析，并对分 析的结果做出结论，然后再建立一份销售分析报告。

6．库存管理的作用和地位？在企业中的实施程序是什么？ 答：

库存管理的作用：使企业保有—个最佳库存水平：既能很好的满足物资需求，保障供应，又可以降低库存总成本。

库存管理在企业中的实施程序一般包括以下几个环节：

（1）采购入库和产品入库。企业生产部门制造或装配的产成品完工后，如果不立刻销

售，需要先存放在成品仓库，等待销售订单。采购计划确定的原材料到货后需要验收入原材 料仓库。对于这些物品的入库都需要办理入库手续。

（2）物资账务管理。采购物品和产成品入库后，需要进行相应的台账处理和各库房分 类账的管理，同时财务部门也要更新原材料明细账。

（3）仓库管理。对于库存物资要定期进行盘存清点，更新库存信息。

（4）办理物资出库手续，包括生产领料和销售出货，同时更新库存台账，原材料明细 账，和各库房分类账等信息。

（5）废旧物资处理。库存管理部门定期盘点库存，当有废旧物资需要处理时，核定物 资，形成处理方案，报主管部门审批，审批同意后，进行废旧物资的处理，处理完成后形成 处理报告存档。

（6）仓储费用核算。由财务部门和库存管理部门根据各种库存账目如库存台账、各库 房分类账、原材料明细账等及相应的保管和管理费用进行核算。

7．为什么企业采购、库存管理需要使用ERP？ 答：

传统的企业采购存在大量问题，直接影响着采购环节在现代企业管理中的作用，主 要问题包括：

（1）大部分采购是典型的非对称信息博弈过程（2）响应用户需求能力迟钝

（3）供需关系大都是临时或短期的合作关系，竞争多于合作（4）采购与预测和物料需求计划结合不紧密

ERP 中的采购管理有效处理了传统采购管理中的问题，采购部门制定的采购计划能紧密 地结合销售预测信息和生产的物料需求信息，对供应商执行实时和动态的管理。

库存管理存在的最大的问题就是如何降低库存，同时又能保证生产。任何企业都不希望 存在任何形式的库存积压，无论是原材料、在制品还是产品的库存。库存管理存在的问题主 要表现如下：

（1）低效率的信息传递

（2）忽视不确定性对库存的影响（3）库存控制策略简单化

（4）产品设计过程没有考虑库存的影响

ERP 中的库存管理很好地集成企业的需求预测、库存状态、生产计划等企业管理的重要 数据，实现高效的信息传递。根据对不确定因素的跟踪，制定相应的库存管理控制策略。从 而实现对库存适实的管理，除此之外，对产品设计过程也提供各种库存信息，如库存成本计 算等，使产品规划更具有可行性。

8．怎样理解库存控制在企业中的作用？ 答：

库存控制随时可以提供完整的库存信息，包括明细和汇总的信息，以便管理者计划和 控制产成品、在制品和原材料的库存，同时也提供周期盘点的处理。

（1）库存更新，使用者可以自行定义库存，并根据入库、出库等变动情况随时进行库 存的更新，以便使库存量保持最新的状态。

（2）库存事务过账，库存事务能通过过账功能自动地过到总账中去，在过账时可以显 示库存变动数量的总额、单位和成本等。

（3）建立物料文档，可以为物料建立库存文档，在文档中具有该物料的编号、品名、3 规格、批号、批量、提前期等各种类型的数据。

（4）库存查询，库存文档中所存在的各种数据都可以通过查询功能而找到，如各种库 存物料数据、库存更新的历史、明细与汇总的库存状况、物料的耗用量、库存周转率等。

（5）库存盘点，为了管理库存，保证库存数据的准确度，库存的周期盘点是必要的，通过盘点可以发现盈与亏，找出盈亏问题所在，对库存系统的绩效进行评估。

9．ERP 中采购管理的流程是什么？ 答：

（1）根据采购计划填制采购申请单，当采购申请单得到批准后，可以开始做采购的 准备，这个准备包括：得到供应商的报价，了解供应商的信用情况、产品质量、交货进度.（2）与供应商签订采购合同，即一份采购订单。

（3）根据采购订单的内容，对供应商发送来的货物，进行数量上的点收和质量上的验 收。

（4）当验收合格之后，采购物品可以正式人库，如果验收不合格，则应该进行退货处 理。

10．ERP 中仓库管理的流程是什么？ 答：

ERP 中库存管理业务流程，描述如下：

（1）物料进出库管理和各个仓库的交易作业处理。包括：

 采购管理中的采购到货后，对货物的验收入库，验收不合格可能产生退货处理。涉及到的单据有收料单，收料退回单，收料检验单，验收单，验退单等等。 生产部门生产完工后，验收产品入库。涉及到的单据有入库单等。 生产部门安排生产，领用原料。涉及到的单据有领料单，退料单等。 销售部门销售货物，库存安排出货给客户。涉及到的单据有出库单等。 各个仓库间的物料调拨管理。涉及到的单据有调拨单，借用／归还单等。（2）各仓库存货作业处理。包括：

 库存物资的定期盘存，涉及到的单据有盘点调整单等。 库存废旧物资的处理。涉及到的单据有报废单、销毁单等。 库存成本核算。涉及到各种库存物料的成本信息表。

11．案例

现象1：一个产品由成百上千种物料组成，最终又可以分解为各种原辅材料，每种材料 的批量和采购提前期都不相同，为了降低成本而又不影响生产，每种材料究竟应该在仓库里 保存多少？这一直是企业非常关心的问题。有许多企业就是因为库存的物料不配套，由于工 艺调整便造成库存物料的大量浪费。

现象2：在有些制药、食品、化工企业，大量的物料批次账已经混乱不堪，没有进行先 进先出的发料管理，有些物料已经过期、变质，还作为企业的存货存在账上。谁也不知道每 批物料的去向，出现了质量问题以后，没有办法去追溯。

现象3：仓库保管员辛辛苦苦编制库存报表被领导一把扔在那里没有起到相应的作用。现象4：每个月的月底，财务都会跑来和仓库保管员对账，对来对去却总是对不上，而 财务部门对于仓库保管员送来的一摞料单也是头疼不已。

比如对于现象1，因为编制采购计划的关键是准确的物料清单（BOM）、采购批量和时

段库存量，在手工处理条件下，这些数据都非常难获得，而管理软件中的采购系统在编制采

购计划时，有三个方面的需求来源，分别是生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计 划和其他采购需求，这些需求都是通过联网的系统直接从相关的部门获得的，换言之，也就 是真实和准确的。在确定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需 求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。这样就可以 从根本上解决采购计划的盲目性问题和采购计划编制的复杂性问题，并且还可以解决采购资 金的计划问题、采购审批的问题、采购计划完成情况的跟踪问题等。

通过企业管理信息系统，上述的各种问题都可以得到不同程度的解决，相应的功能可以 参考询价、报价、自动更新货源清单、自动跟踪采购订单、自动形成各种统计报表等功能的 产品介绍。

题目：试分析现象2、3、4 的原因以及在集成的信息系统中如何实现？ 答：

现象2 的原因：人工处理方式不能有效地记录各种帐表信息，导致库存账目混乱。现象3 的原因：库存报表属于最基层的决策参考信息，不能和企业的决策层需求直接的 结合在一起，对决策起辅助参考作用。

现象4 的原因：财务部门和库存部门的信息不能及时沟通，各自独立进行日常业务处理，月底的时候才进行对帐，月底面对大量的数据，库存部门和财务部门核对起来难度很大。

篇3：第1章 园林植物的应用教学指导

第1章

园林植物的应用

本章学习目标：树木、花卉和水生植物都是园林植物重要的组成部分，了解掌握树木、花卉和水生植物在园林植物的应用，是学习本课程的主要目的。要应用好园林植物，使其在园林绿化中达到最好的效果，就要识别园林植物，了解园林植物。本章将学习树木、花卉和水生植物在园林植物的应用方面的知识，了解学习一些园林植物应用的基本原则和配植方式，为后续各种园林植物识别的学习打下基础。

本章的主要教学内容是: 了解掌握树木、花卉和水生植物等园林植物的选择原则和配植方式；为在园林建设中较好地应用各种园林植物打下基础。

本章分3节11个知识点。

1．１ 树木在园林绿化中的应用

本节学习要点：学习掌握树木在园林绿化中应用的有关知识。主要有以下2个知识点。

一、园林树木的选择与配植原则

园林树木的选择与配植必须掌握以下2个原则：(一)美观、实用与经济相结合的原则

(二)树木特性与环境条件相适应的原则，既考虑生物学特性与环境条件相适应，还要考虑生态学特性与环境条件相适应。

总的原则是以树种本身特性及其生态条件作为树种选择的基本因素来考虑。本知识点应掌握的基本概念：树木生物学特性、树木生态学特性。

二、园林树木的配植形式

基本概念： 配植方式是指园林树木搭配的形式。应掌握的知识要点：

园林树木的配植可分为规则式和自然式两大类。

规则式配植的基本概念：规则式是指树木的栽植按几何形式和一定的株行距有规律地栽植。其特点是整齐端庄，严谨壮观。

自然式配植的基本概念：自然式是指仿效树木自然群落构成的配植方式，没有一定的株行距和固定的排列方式。其特点是自然灵活、参差有致。

(一)规则式配植需要掌握的方式主要有：

1．中心植；2．对植；3．列植； 4．圆形或多角形植； 5．三角形植。

(二)自然式配植

1．孤植； 2．对植； 3．丛植；4．列植； 5．片林(林植)。

在实际应用中，应根据树木配植方式选择树种，以美观、实用、经济相结合的原则作为前提，根据使用目的、场地情况和当地气候条件等加以选择和确定。在学习过程中应作为重点。

１．２ 花卉在园林绿化中的应用

本节学习要点：了解花卉在园林绿化中的应用方式，重点掌握花坛、花境、篱垣棚架等花卉的应用方式。

花卉在园林绿化中的应用通常用以下方式来加以表现和应用：

一、花坛

花坛的概念：花坛是古老的花卉应用形式，是一种特殊的园林绿地。它用具有一定几何图形的栽植床，在床内布置各种不同色彩的花卉，组成美丽的图案。床内如果布置的是木本植物，也可叫树坛。

由于花卉以花坛的形式加以应用最为广泛，因此花坛是本章学习的重点。需学习掌握的要点有：

(一)花坛的类型

花坛可根据不同的划分方法分为不同的类型，在本课程中应学习掌握的类型有：

1．根据花材分类

根据花材使用的不同，可分为盛花花坛、模纹花坛和混合花坛。

(1)盛花花坛：主要以观花草本植物组成，以观赏花卉群体的艳丽色彩为主，是花卉到盛花时的整体景观。图案是从属的，可由同种花卉不同品种或不同花色的群体组成，也可由不同花色的多种花卉群体组成。

(2)模纹花坛：利用花卉的花色或叶色模仿某一种花纹在花坛中进行布置，这种花坛叫模纹花坛。在模纹花坛中，所有的花纹都一样平，称毛毡花坛(毛毯花坛)。花纹高低不平，有的花纹凸出，有的花纹凹陷的，称浮雕花坛。

(3)混合花坛：是盛花花坛和模纹花坛的混合形式，兼有华丽的色彩和精美的图案。

2．根据空间位置分类

根据空间位置，可分为平面花坛、斜面花坛和立体花坛。

(1)平面花坛：指花坛表面与地面平行，主要观赏花坛的平面效果。

(2)斜面花坛：指花坛设在斜坡或阶地上，也可布置在建筑物的台阶上。花坛的表面为 斜面，是主要的观赏面。

(3)立体花坛：指花坛向空间延伸，具有竖向景观，以四面观赏为多。可以是盛花花坛、混合花坛，也可以是模纹花坛。(包括标题式花坛，如制成动物、花蓝、花瓶、标牌等)。

3．根据花坛的组合及布局分类

根据花坛的组合及布局分为独立花坛、花坛群和带状花坛。

(二)花坛的设计 花坛的设计应注意： 1．设计位置

花坛往往作为一个主景来处理，一般设计在广场、草坪中央，大门口内外。少数作配景处理，可设在喷水池周围，建筑物前后，有时为了组织交通，花坛可设在道路交叉口上，道路两侧，一般人流多的地段，多在规则布置中应用。

2．设计要求

（1）图样简洁，轮廓鲜明，色彩明快，颜色之间界限明显，不能拖泥带水。（2）植株低矮，生长整齐，花期集中并一致，花朵繁茂，色彩鲜艳，管理方便。3．花坛布置

花坛的布置要和环境统一。4．花坛栽植床的要求 5．植物种类的选择。

二、花境

基本概念：花境是一种带状自然式花卉布置的形式。它以树丛、绿篱或建筑物为背景，通常由几种花卉呈自然块状混合配置而成，表现花卉自然散布的生长景观。

需掌握的要点有：(一)花境的类型

1．根据植物材料分类的3种花境类型：(1)专类花卉花境；(2)宿根花卉花境；(3)混合式花境。

2．按设计形式分类的3种花境类型：(1)单面观赏花境；(2)四面观赏的花境；(3)对应式花境。

(二)花境的设计

学习掌握花境设计的3种形式：

1．植床设计；2．背景设计；3．边缘设计。

三、花台

需掌握的要点有：

花台的基本概念：花台是一种高出地面的小型花坛。四周用砖、石、混凝土等堆砌作台座，其内填入土壤，栽入花卉，一般面积较小。

1.花台的布置形式

可分为整齐式布置和盆景式布置。2．花台的设计位置

四、花丛 需掌握的要点有：

花丛的基本概念：花丛是一种自然式花卉布置形式，是花卉种植的最小单元或组合。每丛花卉由3株至十几株组成，按自然式分布组合。每丛花卉可以是一个品种，也可以为不同品种的混交。

五、花池

需掌握的要点有： 花池的基本概念：花池是指边缘用砖石围护起来的种植床，其中灵活自然地种上花卉或灌木、乔木，往往还配置有山石配景以供观赏。它是中国式庭园、宅园内一种传统的美化环境的手法。

六、花钵 需掌握的要点有：

花钵的基本概念：花钵是指种植或插摆花卉的盛器，具有很强的装饰性，是在花圃内，依设计意图把花卉栽植在预制的种植钵(种植箱)内，待开花时运送到广场、道路两旁和建筑物前进行装饰。花钵造型丰富，小巧玲珑，而且可以移动，能灵活地与环境搭配，既可单独陈列，又可组合搭配应用。

七、篱垣及棚架 需掌握的要点有：

篱垣及棚架的基本概念：篱，也称篱笆，是用竹、木等材料编成的围墙或屏障。垣，是矮墙，也泛指墙，可进行垂直绿化。

棚架：是用竹、木和铁丝等搭成，在现代的公园、绿地中，多用钢筋水泥构件建成。

需要注意的方面有：1．植物材料选择；2．篱垣及棚架设计位置；3．篱垣及棚架的作用。

１．３ 水生植物在园林绿化中的应用

本节学习要点：学习掌握水生植物在园林绿化中的应用。主要知识内容有：

水生园林植物的基本概念：水生园林植物是指终年生长在水中或沼泽地中的多年生草本观赏植物。

一、水生植物的类型

需掌握的要点有：了解掌握水生植物的4种类型。

1．挺水植物；2．浮水植物；3．漂浮植物；4．沉水植物。

二、水生植物的栽植设计

需掌握的要点有：了解掌握水生园林植物的设计形式和设计要求。1．设计形式

水生园林植物设计形式有两种：单一种植式和混种式；了解掌握单一种植式和混种式的区别和适用范围。

2．水生园林植物的设计要求

主要掌握因地制宜，合理搭配的原则。本章的教学重点是：