erp功能模块介绍

第一篇：erp功能模块介绍

ERP基本模块介绍之一主生产计划

对一个企业而言，经营计划的制订与否、效率高低通常会直接关系到该企业生产、经营效率的高低。ERP作为一个利用现代企业的先进管理思想，同时借助信息技术手段，为企业提供经营、决策的全方位、系统化的管理平台，其设计思想自然也是以计划为主线而展开的。一般来说，ERP计划管理体系大致可以分为销售计划、生产加工计划、主生产计划、能力需求计划和物料需求计划等几个层次。其中，主生产计划(简称MPS)是ERP系统计划的牵头模块，它是物料需求计划、能力需求计划和成本运作的主要模块，它决定着企业未来的工作负荷、库存投资、生产安排和交货时间，为车间制造与采购等工作提供计划方向，贯穿直到完成交货为止的整个生产制造过程。

具体来说，主生产计划在管理中主要行使以下几项基本功能：

1.把企业生产大纲同具体的作业计划联系起来。主生产计划就是通过对被制造的产品进行详细的计划，来决定企业“将要生产什么?生产多少?何时完成?”。它比生产大纲或生产规划更加细而具体，是切合实际的、可实施的计划。

2.主生产计划把企业管理层计划、物料需求计划、能力需求计划与日程计划连在一起，并且在整个计划过程中始终贯穿了财务成本控制的概念，对企业资源进行一体化的、全过程的计划。

3.为生产计划管理者提供了一个“控制工具”。主生产计划是企业管理者控制之下最重要的一组计划数据，基于此，企业管理者对整个生产经营过程就有了控制、评价的依据。

一般来说，制订主生产计划遵照如下程序：首先，企业通过客户订单、预测、备品备件、厂际间需求、客户选择件及附加件、计划维修件等多种信息途径，准备产品需求信息，确定产品总需求。然后，企业根据总需求、现有库存量、企业计划等要素条件对需求产品进行搭配组合，确定每一个具体产品在每一个具体时间段的生产计划，提出初步的MPS.接着，企业要对初步的MPS进行可行性论证，对关键资源进行平衡。一般采取的是粗能力计划核算的方法，即以关键资源为计划对象，评价主生产计划对关键资源的总影响如何，从而决定所需能力并测定出主生产计划是可行还是不可行的方法。如果某个部门或某个关键工作中心的负荷超出可用能力过大，就要对主生产计划采取必要的调整或改变生产时间，重新进行模拟直到基本满意为止。这个过程一般要反复多次，调整后的主生产计划由主生产计划员确认后，才能作为提交批准或运行物料需求计划的根据。最后，企业负责部门对主生产计划进行相应的审核、批准，以保证主生产计划符合企业的经营规划。

值得一提的是，主生产计划编排后不是一成不变的，主生产计划应是一个随着市场变化不断增加或减少的持续式的滚动计划，但这并不意味着企业生产计划人员可以低估它的价值。

总之，主生产计划在ERP系统中有着十分重要的作用，制订恰当合理、切合实际的主生产计划将能够帮助企业有效地减少库存、提高交货的及时率和生产效率。

第二篇：ERP基本模块介绍之二物料需求计划

物料需求计划(简称为MRP)与主生产计划一样属于ERP计划管理体系，它主要解决企业生产中的物料需求与供给之间的关系，即无论是对独立需求的物料，还是相关需求的物料，物料需求计划都要解决“需求什么?现有什么?还缺什么?什么时候需要?”等几个问题。它是一个时段优先计划系统，其主要对象是决定制造与采购的净需求计划。它是由主生产计划推动运行的，但反过来，它又是主生产计划的具体化和实现主生产计划的保证计划。

由于物料需求计划是把主生产计划排产的产品分解为各个零部件的生产计划和采购件的采购计划，因此，制订物料需求计划前就必须具备以下的基本数据：第一项数据是主生产计划，它指明在某一计划时间段内应生产出的各种产品和备件，它是物料需求计划制订的一个最重要的数据来源。第二项数据是物料清单(BOM)，它指明了物料之间的结构关系，以及每种物料需求的数量，它是物料需求计划系统中最为基础的数据。第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有库存量和计划接受量的实际状态反映出来。第四项数据是提前期，决定着每种物料何时开工、何时完工。应该说，这四项数据都是至关重要、缺一不可的。缺少其中任何一项或任何一项中的数据不完整，物料需求计划的制订都将是不准确的。因此，在制订物料需求计划之前，这四项数据都必须先完整地建立好，而且保证是绝对可靠的、可执行的数据。

一般来说，物料需求计划的制订是遵照先通过主生产计划导出有关物料的需求量与需求时间，然后，再根据物料的提前期确定投产或订货时间的计算思路。其基本计算步骤如下：

1.计算物料的毛需求量。即根据主生产计划、物料清单得到第一层级物料品目的毛需求量，再通过第一层级物料品目计算出下一层级物料品目的毛需求量，依次一直往下展开计算，直到最低层级原材料毛坯或采购件为止。

2.净需求量计算。即根据毛需求量、可用库存量、已分配量等计算出每种物料的净需求量。

3.批量计算。即由相关计划人员对物料生产作出批量策略决定，不管采用何种批量规则或不采用批量规则，净需求量计算后都应该表明有否批量要求。

4.安全库存量、废品率和损耗率等的计算。即由相关计划人员来规划是否要对每个物料的净需求量作这三项计算。

5.下达计划订单。即指通过以上计算后，根据提前期生成计划订单。物料需求计划所生成的计划订单，要通过能力资源平衡确认后，才能开始正式下达计划订单。

6.再一次计算。物料需求计划的再次生成大致有两种方式，第一种方式会对库存信息重新计算，同时覆盖原来计算的数据，生成的是全新的物料需求计划;第二种方式则只是在制定、生成物料需求计划的条件发生变化时，才相应地更新物料需求计划有关部分的记录。这两种生成方式都有实际应用的案例，至于选择哪一种要看企业实际的条件和状况。

总之，物料需求计划模块是企业的核心部分，该模块制订的准确与否将直接关系到企业生产计划是否切实可行。

第三篇：ERP 财务模块实施 相关知识

ERP发票处理的技巧

增值税对于跟企业各方面都是息息相关的，特别是财务处理上。但是，可惜的是除了财务部门，其他部门的人员对于增值税知之甚少。然而，对于ERP系统来说，财务模块要正常运作，需要其他部门的密切配合。若没有其他部门的配合，财务模块很难有大的作为。

所以，其他部门也有必要对增值税有所了解，才能配合财务部门做好相关工作，不要因为增值税的原因给ERP系统留下隐患。

一、增值税计算模式

在ERP系统采购管理模 块与销售管理模块中，增值税的计算方式有两种方式，一是按行来计算，二是按订单总金额来计算。如一张采购订单，其一共要采购三项原材料。分别是A、B、C 三项物料，采购金额分为为15456.70元、21234.00元、67483.90元，则此张采购订单的总的采购金额为104174.76元。若按订单 金额来计算的话，则这张采购单的增值税为17706.89元。若按行来计算增值税的话，则为2627.24元、3609.78元、11472.26元，总 共为17706.28元。可见，若按行来计算增值税金额的话，跟按订单金额来计算增值税的金额还是有区别的。可能采购部或者销售部门，会认为才这么一点差 异没关心的，但是，要知道，在财务帐务处理上，是一分钱都不能差的。有时候，相差一分钱，财务人员要查个半天才能查出来。

所以，对于这种低级的错误，用户最好能够避免，必要因为这个跟自己的部门业务无关，就无视它存在。企业要根据自己通常的计算方式，选择合理的计算方法，以防止给财务部门到时候的帐务处理带来困扰。退一万步说，其实，这也是跟采购部门密切相关的。因为若跟供应商的账核对不上的话，到时候还是要采购出面跟供应商进行核对的。

二、价格中是否含税

操作用户在报价或者输入相关单据的时候，要注意其采用的价格是否含税。也就是说要区分，供应商给你的价格是否包含了增值税;你报给客户的价格中是含税的还是不含税的。不同的供应商或者不同的企业，可能其报价的方式都是不一样的，用户要注意区分。

那为什么要做如此区分呢?这主要跟财务帐务处理上及企业成本有关。我们都知道，若企业是一般纳税人企业(现在一般稍微有点规模的企业，都是一般纳税人 企业)，则其采购时发生大增值税都不计入存货成本中的，即最后计算企业的生产成本时，增值税金额不能计入到生产成本中去。举个例子，若企业为生产某批产 品，一共采购了50万的原材料，不包含增值税。增值税是额外支付的，一共达85000元。则材料在入库时，材料成本只能算50万(不包括其它的运输费、保 险费等费用)，而不能算585000元。虽然企业要付给供应商这么多钱。那企

业不是亏了吗?其实不亏的。根据增值税的原理，这85000元的增值税，企业 可以拿来抵扣销项税额。

在ERP系统中，价格既可以按含税价，也可以在价格中不含税。这主要看用户自己的操作习惯及与供应商、开发商协商的结果。但是，要注意的一点，就是要 在ERP系统中做出正确的选择。无论你采取何种报价方式，ERP系统都是支持的，但是，前提就是你要在ERP系统中做出对应的配置，否则，就会张冠李戴， 闹出笑话来的。

不过，为了减少错误的发生，我还是建议，在供应商这边可以统一其来。因为客户那边，可能是客户说了算，所以，企业没有自己的决定权，要根据客户的意思行事。但是，在供应商这方面，企业是上帝，企业可以要求供应商报价时按照含税价或者不含税价报价。

三、见票付款

我在跟几个做财务的朋友私下里交流的时候，他们有时候会向我诉说他们心中的苦恼。有时候他们在增值税发票上面，企业还要看供应商等脸色行事。这是怎么一回事呢?原来供应商来请款时，因为没有发票，刚开始被企业拒绝。但是后来供应商拍胸脯保证发票一定马上开过来，采购员也在一旁说好话，财务看单据老总都签了字了，就拉不下面子，只好先把款付了再说。可是，没想到款付后，供应商发票一而再、再而三的找理由推托。财务人员催了多少次了，都没有作用。你说，遇到这种事情，每个人都懊恼的呀。

所以说呀，他们希望有个铁面判官，能够帮他们来把好这个关卡。即供应商只有把发票开过来，采购才能为供应商请款;若供应商没有即使把发票开过来，对不起，谁求情都没有用。因为ERP系统是没有情面可讲的。无论你是谁，ERP系统都会一视同仁。

对于见票付款，ERP系统一般有两种控制方式。

1、随货附发票，即要求供应商每进一次货，就必须配发票，这一般在零售、批发等商品贸易行业比较普遍，但是，若再制造业就不怎么合适了。这个可以在入 货单或者结帐单上控制。若在入库单上进行控制的话，可以让系统进行判断，在入库单审核时，若入库单上没有相关的发票信息，就无法审核。如此，就可以保证， 每张入库单都有发票与之相对应。但是，有时候，因为可能材料比较急，企业会考虑在没有发票的情况下，可以收货，但是，无法生成结帐单。如此，就可以通过结 帐功能进行控制了。在系统根据入库单生成结帐单时，再去判断入库单上有没有相关的发票匹配信息，若没有，则系统就无法根据这张入库单生成应付帐款，供应商 也就无法顺利请到款项。

2、还有一种就是月结的方式。其企业要求供应商在月底的时候，一次性把当月的发票开了。用ERP的专业术语来讲，随货附发票，入库单跟发票是一对一 的，而月结的形式的话，入库单跟发票是多对一的，即使当月有多张入库单，但

是只有一张汇总的发票。遇到这种情况，ERP系统的处理方式跟前面的随货附发 票，有明显的区别。月结的话，ERP系统是如下处理的。在月底收到供应商的发票时，先在应付发票中，输入这张发票的金额等相关信息;然后，再在发票匹配栏 位内，找到对应的入库单，然后按匹配按钮，系统就会自动把相关的发票信息更新到入库单上;然后再进行结帐作业。在这个过程中，我们要注意两点。一是，结帐 的时候，会判断入库单上有否发票信息，若没有发票信息的话，则结帐时，这张没有发票信息的入库单是无法结帐的，所以，在应付发票的匹配栏位内，一定要注 意，选择正确的入库单;二是，为了操作的渐变，我们可以要求供应商在开发票的时候，注明是开哪几张入库单的，如此，企业用户在操作时，会比较方便。

四、应付帐款的起算日期

不同企业对于应付帐款的起算日期规定是不同的。有的企业规定的是，货到后开始计算应付帐款的付款日期，而有的企业则规定，是要发票到后才计算付款日期。

而从ERP系统的角度出发的话，他只按一个标准，即结帐的日期为准。在ERP系统中，有只作业，叫做结帐作业，他的功能就是从入库单转换成应付帐款， ERP系统就是在这个作业中根据供应商的付款条件内来推算付款日期的。所以，企业可以根据自己的实际需求来定义到底是按照发票的日期来计算付款日期呢，还 是按货到企业的日期来推算付款时间。若是按前者，则结帐作业会按入库单上的发票信息中的发票日期为基础结合付款条件来进行推算;如是按照后者，则结帐时， ERP系统考虑的就是入库单上入货的日期了。

五、跨月发票问题

根据相关的法律法规规定，当月的发票要当月开。但是，在实际业务中，出于种种原因，供应商当月的发票可能无法即时到达企业，这该如何处理呢?

若当月的应付凭据，应付凭据不是供应商的发货单，也不是企业的入库单，法律规定，只有发票才是企业入账的原始凭证。所以，一般来说，企业在没有见到发 票之前，原材料的无法入账的。按照相关的规定，要进行暂估处理。关于，暂估业务的处理，我会有专门的文章进行讲述。大家若有这方面的需要，可以关注我以后 的文章。但是，暂估业务处理起来比较复杂，一般企业在遇到这种情况的时候，当月的就不计入，等到下月发票收到时，再进行结账。虽然，这种方式不被法律法规 认可，但是，因为其处理其来比较灵活，所以，企业利用的反而更多。

从ERP系统的角度来说，这两种处理方式都是支持的。企业可以根据自己的需求及企业相关的财务制度，来选择恰当的处理方式。

ERP财务知识之存货初始计量

随着企业信息化管理的普及，现在需要很多既懂企业管理、又懂信息化软件的综合型管理人才。企业流程容易学，但是，企业财务管理就比较困难，因为比较专业。所以，最近很多同事及朋友都问我关于财务的相关知识，因为我是财务出身，对于企业的财务管理有实务操作的经验，同时，又有财务软件实施的项目经 验，理所当然就成为了他们的老大姐。从这篇文章开始，我将会通过连载的形式，介绍一些作为实施顾问，不仅是财务模块的顾问，还有其他模块的顾问，如进销存 模块的顾问，都必须了解的一些财务知识。我相信，通过这一系列的文章，能够帮助大家解决在信息化软件实施过程中遇到的问题。今天讲第一篇，存货的初始计 量。

存货的初始计量，简单的说，就是企业取得某批存货时，哪些支出应该记入企业的存货成本，那些指出不计入存货成本，而直接记录当期损益。这个正确区分是 非常重要的。因为这关系到企业库存存货金额是否准确，而且还涉及到企业成本的统计与计算。我在项目实施的过程中，发现就是因为在这方面不注意，把该计入成 本金额的不计入成本金额，或者把不该计入的反而计入了，导致最后财务手工帐与系统帐对不上。最常见的就是增值税问题。这个问题我在下面的文章中将会详细讲述。

其实存货的初始计量是财务管理的源头，若把这个搞清楚了，则后续的工作将会很容易操作。现在，我就结合金蝶、用友的财务管理软件及ERP软件，谈谈在 项目实施过程中，在存货初始计量方面，需要注意的地方。

一、 外购存货的系统处理。

如企业是一般纳税人企业，今天仓库收到供应商送来的一批货，单价1元，数量1000件，总金额为1000元，增值税金额为170元，随货付发票。另外，该批货运输费为100元，装卸费为50元。另因为该批货为进口货物，还发生了关税30元。

这些发生的金额，哪些应该记入存货成本，哪些不应该记入呢?

一般来说，外购存货的成本，包括购买价款、相关税费及运输费、装卸费、保险费等等。但是，这里要注意，相关税费并不是所有的税费，对于不同的税种，要 根据实际情况区分。如增值税，若企业是一般纳税人企业，则不应计入存货成本;但是，若企业不是一般纳税人企业，则应该记入存货成本。如关税，无论将来是否 会发生退税(增值税)等，在企业取得存货时，都必须记入存货成本。所以，这批货物的存货成本应该为1180元。

实施财务管理软件或者ERP软件项目要注意的点：

1、货物的单价中是否包含增值税。财务人员可能喜欢把单价与税款分开，

但是，在采购处理订单时，往往采购订单的价格中， 包含了增值税的金额，用系统的专业术语，就是含税价。一般系统业支持这个功能。你只要在采购单中注明这个价格是含税的价格，则在财务的相关单据上，会自动 把这个价格进行分离，剔除含有的增值税部分。也就是说，在计算存货成本时，会把增值税去掉。所以，这个关键就是顾问在需求调研时，要搞清楚采购询价的时 候，价格中是否含有增值税，并且在系统中进行配置。这个千万不能马虎，特别是有的企业，采购询价一部分是含税价，一部分是不含税价，在资本基础资料时，要 正确区分，否则的话，库存成本就会产生错误。而且，要命的是，这个错误很难查出来。

2、企业的类型。那面我们谈到过，企业类型的不同，对于增值税的处理也不同。如一般纳税人企业，在采购时发生的增值税金额虽然是企业支付，但是，不应 该记入企业采购存货成本，因为其在销售产品时，可以抵扣;而如果不是一般纳税人企业，则发生的增值税金额将全部记入采购存货成本中。所以，要注意。在系统 初始化的过程中，要区分该企业到底是一般纳税人，还是小规模纳税人。因为在系统初始化中一进行设置，则在后续的处理中，信息化管理系统会根据这个设置，自 动进行后续的工作。也就是说，在月底存货成本结转的过程中，会考虑公司的性质，从而来判断增值税该如何处理。

3、运输费、装卸费的处理。运输费不同的企业有不同做法。如有的企业运输费是包含在采购价格中的，也就是说，供应商报价时，已经包含了相关的运输费 用;而有的企业运输费是独立计算的。前者系统里好处理，因为运输费已经在采购价格中了，所以，不用进行额外的处理。若后者，运输费是独立计算的，则处理起 来就比较麻烦。因为发生的运输费金额不能全部计入到存货成本。只要企业拿到正规的运输发票，则一般来说，7%可以抵税，也就是说，93%可以计入存货成 本。若没有运输发票，则不行。所以，系统在处理运输费用时，会进行一些判断。如在ERP系统在入库单中，会提示仓库用户选择费用的类型，若用户选择运输费 时，则会提示用户输入运输发票号码，若不输，则在考虑存货成本时，会把运输费用全部记入存货成本;若输入，则会扣除可以抵扣的部分。这是比较正规的做法。 但是，有的企业认为这么做比较麻烦，或者发生的运输费金额比较少的话，他们处理起来，会采用比较简便的做法。如运输费每月结算一次而不是每批结算，有的甚 至不计入存货成本，直接当作费用来处理。所以，实施顾问在推进项目时，要注意跟企业用户沟通，他们对于运输费的处理态度。只有正确了解用户的需求，我们顾 问才能够对系统进行正确的配置。而装卸费相对简单一点，若企业直接装卸，就没有装卸费用的问题;若企业叫外面人装卸，那一般就直接计入到存货成本即可。

4、关税的处理。企业的存货若是进口的，则一般关税都将记入存货成本。即使日后，产品用于出口，关税仍然将记入成本。

5、商品流通企业的处理。运输费、装卸费、保险费对于生产企业来说，都要记入存货成本。但是，对于商贸流通企业，则又有不同。商品流通企业，按照旧的 会计准则，是直接记入当期损益，而不计入存货成本;但是，新的会计准则作了修改，一般情况下，都要记入存货成本，而若费用较小，则可以计入当期损益。其 实，无论记入那里，对于财务管理系统来说，不是难事。难的是，在系

统实施前，要进行准确的定义，只有如此，通过系统的配置，以后才不会发生人为的失误，把 应记入成本的不计入存货成本;不入成本的反而入了。

6、还有一个麻烦的问题。就是万一供应商不是随货付发票该如何处理。这就关系到存货暂估问题，我后面将会专门写篇文章来讲存货暂估业务。

7、最后一个要注意的就是运输费用、装卸费用、保险费用等是月结呢，还是按批结。按批结比较精确，无论从存货的价值还是后续的成本的统计等，都更加能 够反映实际情况，但是，按批结的话，处理起来比较麻烦。若按月结，相当于把本月发生的费用都平摊到当月发生的所有进货上，不能反映出个别差异。无论是哪一 种方式，我们作为顾问来说，只能建议，而不能干涉。

以上就是外购存货成本的一些处理技巧。 其实，也不是很难。根据我个人的经验，我觉得主要是细心与经验。若能够在需求调研的时候，能够把这些问题跟用户确定下来，那以后项目实施时，就可以按部就 班的进行了。问题就是可能由于顾问经验的不足，有些问题在需求调研的时候，犯“想当然”的错误，或者犯“理论主义”错误。而没有考虑到用户实际操作可能跟 书上讲的存在差异。

二、 自制存货成本的计量。

自制存货的成本在原存货成本的基础上，要加上在生产过程中发生的人工费用与制造费用。这些费用到底如何归集，就是系统成本模块需要考虑的内容了。这些内容这里一下子说不清楚，我会在后续的文章中，详细介绍。

三、 采购价格与发票价格不一致的地方。

有时候，企业的采购金额可能会跟发票金额会不一致。那应该以什么价格为准来确定材料存货成本呢?从会计准则来说，要以发票金额为准，来计算材料的存货成本。但是，在实际中，我们不能一帮子打死。

如有一次，我在给客户实 施项目时，发现其发票与采购单的金额不一致。一询问，原来在这张发票中，扣掉了上次退货的金额。按照正常处理，若发生退货事宜，退货的发票就要红字对冲。 这还涉及到税务部门，所以处理起来非常麻烦。在实务中，经常是后续的进货中，直接扣掉了这部分退货金额。在发票上，就体现为采购金额与发票金额不一致了。 所以，在系统上操作发票匹配业务流程时，就要注意有这种情况的存在。

第四篇：ERP系统财务模块需要改进的问题

1、普光项目跨年转资有时需要用“CJBW -取消激活有效性控制”才能顺利结转，这会造成在取消激活有效性控制的一段时间进行超预算操作系统不予提示。有没有更好的解决办法?

2、硫磺与天然气成本在ERP系统需要手动分配，月末循环结转工作量大，手动分配存在错误分配的现象，建议实现ERP系统自动分配，最大限度减少财务人员负担，加快月结进度，减少失误。

3、ERP系统业务区域调整科目，对普光分公司来说其本质就是应付内部单位款—中原财务资产部或应付账款--勘探局，需要定期将业务区域调整科目清到应付内部单位款—中原财务资产部或应付账款--勘探局。目前普光5月末应收内部单位款—财务资产部10亿元，应付内部单位款—业务区域调整10亿元，不合理。

4、普光分公司作为单独纳税主体，需要单独上报纳税报表及总公司报表，目前均为手工编制报表，工作量巨大，建议在ERP系统结合BO报表开发利润中心下一整套报表体系，实现自动抽数出具报表。

5、普光硫磺生产成本与销售成本月末测算时，与ERP系统循环出的数字有差距，目前总部对预算符合率的要求很高，差距直接影响利润指标的完成，需要ERP支持中心培训或讲解，确保利润测算的准确，避免月末二次账务循环调整。

第五篇：ERP系统IMPS模块应用典型总结

ERP综合应用典型企业

申报材料

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司

2010年10月

ERP综合应用典型企业申报材料

ERP综合应用典型IMPS模块应用总结

按照中石化股份公司《关于申报ERP应用典型企业的通知》文件精神，结合中原油田分公司ERP/IMPS模块的应用情况及典型培养PS模块的细化方案，现将主要工作总结汇报如下：

一、IMPS模块应用概况

ERP项目是中石化推广的企业资源管理计划系统，中原油田分公司ERP系统从2005年6月15日正式启动，历时不到九个月的时间，于2006年3月16日正式上线。其中PS模块于2006年3月8日成功上线;投资计划管理信息系统(SIP系统)暨IMPS模块作为ERP系统应用提升的重要组成部分，于2008年在中原油田第一家油田板块试点企业成功上线，通过规划计划部的领导组织和ERP支持中心的技术保障，使得ERP系统IMPS模块对投资管理工作起到了有效的作用，基本应用情况如下：

(一)应用范围方面

ERP/PS模块的上线之初，对分公司26家主要勘探开发、生产、辅助单位及部分机关部室等单位的所有投资计划项目均纳入PS模块，进行投资计划控制及项目实施管理。随着2008年中石化ERP系统应用提升年的提出，中原油田分公司第一家油田企业上线运行了SIP系统暨IMPS模块，对PS模块的应用范围进行了延伸和拓展，涵盖了项目的前期工作、计划的审批下达、项目的具体执行操作以及项目的后评价等投资项目管理的整个运作 1 ERP综合应用典型企业申报材料

过程，也是对项目管理业务流程的进一步梳理和规范。

同时，根据企业内部管理的需要，对新组建单位按要求纳入ERP系统管理，先后实施了宁夏项目部(后合并在北方区块勘探开发项目部)、普光分公司、川东北储备中心等单位的IMPS模块系统上线运行，进一步扩大了ERP系统的应用范围。

(二)IMPS模块应用覆盖程度

ERP系统的运行及SIP系统暨IMPS模块的上线，将投资计划管理工作的项目前期资料库、投资计划预算、工程项目结构分解、服务采购合同、甲供料、结算转资等业务的主要内容都纳入到了系统中进行管理。

同时按照岗位的分工及系统对操作权限分配的分级管理，上至分公司领导、各单位领导，下至各单位具体业务操作人员，都在系统中赋予了各岗位在项目管理中的权限和职责，从而达到IMPS模块的操作应用覆盖投资计划业务管理和项目管理人员的双重功能。

(三)紧密结合勘探开发生产经营和管理的要求，充分发挥IMPS模块在投资计划项目管理中的规范和控制作用

紧密结合分公司勘探开发方案的部署、生产建设任务的目标以及中石化核定审批的投资建设项目，将所有的投资项目维护在SIP系统中，形成项目基础资料库，弥补了项目前期工作管理没有系统支撑的不足;

以SIP系统的项目资料库为基础，以投资结构为节点，以集团公司下达的投资计划为依据,在系统中及时创建维护项目定义、分配释放工程预算、WBS元素逐层向下分解直至网络和作业，项目物资的需求和发料到具体的工程项目，根据工程形象进度进行服务确认，完成工程的结算和转资， 2 ERP综合应用典型企业申报材料

保证勘探开发、生产建设工程项目的顺利实施，实现了从项目源头、审核过程、预算分配、结转流程等环节有效地控制了投资计划，进一步规范了项目管理的过程。

二、IMPS模块应用组织实施概况

按照中石化《关于做好ERP应用典型企业培养有关工作的通知》(石化股份信支【2009】19号)文件精神及中石化标准模板规范化的要求，结合中原油田分公司IMPS模块的应用情况，制定了《中原油田分公司应用典型企业细化方案(IMPS模块)》(以下简称《细化方案》)。按照细化方案，规划计划部领导高度重视，积极组织应用典型方案实施，现重点从应用范围、规范应用、管理精细、集成应用、管理机制常态化等五个方面，将实施和完成情况进行如下总结：

(一)应用范围最大化

根据分公司所有相关部门和二级单位及其管辖的投资项目均应在ERP系统中上线操作，相关业务部门能够利用系统中的数据开展统计、预算和后评价等管理分析，为领导的决策提供辅助的依据等应用范围最大化的培养目标要求，制定了具体的实施措施，实现了应用范围及应用目标的完成率达到100%，分公司所有单位的投资项目均在规模内100%上线运行。随着管理体制和机制的改革形势的发展，将逐步实现业务处理的推广应用。

(二)规范应用程度最大化

培养方案制定了规范应用程度最大化的目标：按照总部要求全面启用PS模块的标准功能，业务处理和系统管理要全面符合总部(推广)模板、运行应用规范和达标细则要求;规范PS模块权限管理，符合岗位不相容原 3 ERP综合应用典型企业申报材料

则;以强化投资项目管理为目标，深入挖掘和启用新的系统标准功能2项;优化PS业务处理流程，制定规范的系统操作规程。对照此目标，制定了切实可行的措施：全面梳理业务处理规范应用程度，查找差异，挖掘新标准功能，制定出优化规范的PS业务流程;按照内控制度、岗位职责，规范用户权限矩阵管理。于2010年10月前实现了模板的标准功能启用率、业务处理和系统管理规范程度、权限规范管理完成率等均达到100%;启用多个用户同时在线分配预算(ZZIM52)、投资项目预算查询、部分投资结构节点之间预算调整(ZIM32)等新标准功能应用3项;完成PS优化业务流程和系统操作规程的制定等具体培养指标。

(三)应用管理精细化程度最大化

主要是针对业务细化到单项的培养目标，采取投资项目程分解、预算下达到单项工程，规范甲供料运行程序，统一加快工程服务确认等具体措施，实现了应用管理精细化程度的最大化。

1、为了实现投资计划的项目化管理和工程项目的过程监控，做到精细化管理，设定了投资预算下达到单项的培养目标，但是由于开发工程中的单井地面工程投资是以单井为单位整体下达，无法确定单井电缆、单井集输管线等具体实物工作量，只有在工程完工时才能确定投资情况，因此目前无法实现单项工程的预算分配，其它类别的项目实现了预算100%下达到单项的目标;

2、为了进一步细化甲供料运行程序和服务确认，甲供料单据流转和统一服务确认管理办法的完善随着PS模块运行管理制度等的逐步完善而进行进一步的规范，与ERP系统规范应用程度最大化的培养目标一并进行。

4 ERP综合应用典型企业申报材料

(四)与相关信息集成应用程度最大化

ERP系统的应用的核心就是业务信息的集成，不仅包括ERP系统本身模块的集成，还包括与其它相关信息系统的集成，相辅相成，互为完善，为企业资源管理、生产建设管理及领导科学决策提供可靠的、适时的、实时的有力依据。基于此，ERP系统与相关信息集成应用程度最大化亦被列为典型企业培养的目标之一。中原油田分公司主要是按照中石化集团公司的要求，制定了上线运行SIP系统暨IMPS模块、完善投资计划统计接口系统等集成应用的实施目标。为了规范IMPS模块最终用户的操作，依据中原油田项目编码方案，由ERP支持中心编制了勘探、开发、系统配套及炼化四种项目类型的业务处理规范，于2010年6月完成，实现了SIP系统暨IMPS模块与ERP系统集成应用率达到100%的目标。随着生产建设任务的发展需要，ERP系统与SIP系统、投资计划统计接口系统、关联交易结算系统等集成应用，将逐步实现投资规模控制、投资计划执行情况分析和后评价、及时结算等目标，其中投资计划接口系统目前将按照总部的统一部署，与投资计划管理信息系统的投资完成跟踪评价、统计分析模块结合，进行完善。

(五)应用管理机制常态化

业务流程的规范化、应用操作的标准化和管理制度的严谨、权限调整的及时是应用管理机制常态化的主要体现。系统上线应用以来，随着SIP系统暨IMPS模块的应用、BWBCS的上线运行以及物料编码转换工作的开展，中原油田ERP/PS模块部分流程结合业务需求都进行大大小小的优化，很多新流程也不断投入使用;业务岗位、用户权限、服务主数据等，都与上线之初发生了很大的变化。

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借这次典型应用培养，按照总部的统一规划和要求，我们从业务流程和系统操作、管理规范等方面进行了全面的梳理，对现有的业务岗位设臵、岗位职责、风险控制、单据流转以及各项业务操作进行规范，对原有各项管理制度及系统操作手册进行修订，从而建立系统操作规范，统一取数条件、取数途径。同时结合内控制度的控制点、资本支出业务监督的监督环节等，进一步加大在线业务监督力度，强化工作例会制度，完善培训工作计划，加强达标考核等，逐步完善ERP系统及相关集成应用系统的应用管理办法及系统支持体系，将IMPS模块的运行管理纳入到部门的日常业务工作管理和考核评价工作中。截至2010年10月份完成了重点工程项目及一般工程项目的业务流程、预算调整流程等3个较大流程变更;业务岗位调整约150人次、权限变更约 人次;平均每年2次最终用户集体培训，连同平时个人单独培训，总计达500多人次，用户培训计划完成率100%;规范项目负责人等系统主数据及服务主数据编码60余条、服务供应商清理800多家;用户操作手册的修订、常见问题处理的完善等工作，实现了应用管理机制的常态化。

三、模块应用主要创新点和意义

ERP系统上线以来，在提升企业的经营管理水平，堵塞管理漏洞等方面取得了比较好的效果。其中PS模块对投资项目管理和投资计划的控制起到了明显的作用，在一定程度上控制了计划外工程和超投资的现象，进一步规范了企业投资项目管理运作程序。2008年上线运行了中石化推广的SIP系统暨IMPS模块，对ERP系统/PS模块的动态数据管理进行了延伸和拓展，涵盖了项目的前期工作、计划的审批下达、项目的具体执行操作以及项目 6 ERP综合应用典型企业申报材料

的后评价等项目管理的整个运作过程，也是对项目管理业务流程的进一步梳理和规范。试点上线运行近两年的时间，以静态数据的形式增强了系统事前控制投资规模的功能。与ERP系统的IMPS模块的过程动态监控动静结合，相得益彰，加快了项目各环节的运行速度，有效地提升了企业投资项目管理水平。2009年被中石化树立为PS模块应用典型培养企业。

(一)主要应用做法和经验

1、领导高度重视，舆论宣传造势，新的管理理念深入用户之中 ERP上线以来，为了保证ERP系统的顺利进行和应用范围、覆盖程度的最大化，领导高度重视，组织有利保障，舆论宣传造势，将ERP新的管理理念深入到每一位用户之中。

各级领导分别组织成立了SIP系统及ERP/IMPS领导小组，建立ERP支持系统，积极协调系统运行中的各种问题，做到了有组织、有领导的ERP运行体系，为系统的正常运行提供了有利的组织保障;通过联系中原石油报社新闻部，采取文字说明、摄影图片，在全油田范围内进行舆论宣传，组织用户调研、经验交流座谈、日常考核等形式，检查评比，将ERP的先进的管理理念深入到领导决策层、管理执行层、最终操作层等每一位用户之中，形成“上下共识，齐抓共管”的良好氛围，在理念上先行实现应用范围覆盖程度最大化。

2、技术支持保障，监测运行状况，保证系统正常运行

IMPS上线后，始终将系统技术支持放到首位，随时监测各上线单位项目执行过程，对不符合标准要求的单位，及时通报，要求并指导其进行整改，帮助上线单位解决实际操作中出现的问题，为投资项目运行提供有力 7 ERP综合应用典型企业申报材料

保证。

为了更好地规范项目实施单位在系统中的操作，ERP支持中心IMPS模块自2009年开始加大了对系统的监控范围。按照业务部门要求，把总部达标考核细则的内容和油田业务监控点结合起来，通过《ERP系统月度运行通报》等形式反映业务工作动态，每月定期提交一次系统监控报告，提供核心业务流程、关键控制点和特别关注的重要业务在系统中的运行情况。对运行中出现的问题及时反馈给业务主管部门，定期通报，并及时解决，追踪整改情况，促进了业务的规范操作和正常运行，提高了ERP系统的业务数据质量。针对材料、结算、暂估等业务制定考核办法，业务主管部门负责对本模块内部自查，支持中心负责系统在线跟踪检查，并以通报形式公布检查结果。年底组织业务部门和关键用户现场进行检查测评，并将考核结果纳入油田及部门业务管理考核范围。时时对系统进行在线监控，很好地保证了系统数据的规范完整。

3、深入基层调研、指导、培训、协调

鉴于PS模块涉及到的部门和业务相对其它模块而言最为广泛和复杂，为了及时掌握上线以后PS模块运行状况及存在的问题，规划计划部组织PS模块关键用户，对主要单位进行现场调研，发现问题，现场指导、培训PS业务相关知识及常见问题的处理方法，进一步修改完善PS模块单据流转办法，制定PS模块的考核办法和相关规定，提高最终用户的系统操作熟练程度和企业内部的管理水平。

尤其是远赴普光气田、内蒙采油事业部现场进行实地培训，利用业余时间对各单位领导班子进行业务培训，收到良好效果。对审计人员进行了2 8 ERP综合应用典型企业申报材料

期培训，为审计工作适应新的形势发展打下了坚实的基础。

4、完善制度，强化管理

围绕内控制度和资本支出业务监督流程管理规定，按照内控制度及资本支出业务监督和ERP系统的线下控制和线上辅助管理的关系，在IMPS模块的业务流程中紧密结合内控制度的业务流程和权限控制，将内控制度的业务流程融入到了PS模块的业务流程之中，实现了线上系统管理，线下制度控制的相辅相成的管理体系。

5、推动普光气田ERP系统的运行，创新管理，提高工作效率 2006年7月初在分公司领导的安排下，规划计划部组织相关关键用户远赴普光气田现场推动ERP系统的运行，为普光气田ERP项目的顺利进行制定了运行管理制度，成立了普光气田项目开发管理部ERP支持组(机构设在普光气田项目部的计划财务部)，负责普光气田的ERP系统的建设和运行工作，集中处理普光项目的投资计划、工程实施和财务模块在ERP系统中操作。

由于普光气田处于会战初期，ERP系统在普光气田的实施具有特殊的代表意义和典型性。普光项目的开发建设是遵循“打破常规，突出重点，倒排进度，整体推进”的原则，结合普光项目部管理现状，成立支持组后，针对存在问题，首先建章立制，充分利用ERP全新的管理模式，规范管理流程;其次针对系统预算控制的刚性特点，结合普光现场特点，为减少工作推诿，提高工作效率，将系统中的权限控制点集中到支持组，按照普光项目部各业务部门填报的“普光气田开发项目工程量月度完成情况统计表”，从创建项目定义，分配初始预算，下达计划，创建工程网络，录入合 9 ERP综合应用典型企业申报材料

同到工程量进度确认，设臵专人集中负责ERP系统操作，简化了运行程序，大大提高了工作效率，获得了领导好评。

2008年根据总公司所有利润中心单位必须运行ERP系统，以实现财务BWCS系统的要求，中原油田普光分公司按照管理的要求，为普光分公司单独设立项目投资程序、单独配臵物装工厂，从而实现在同一ERP系统中以满足不同的投资管理需要;由于普光分公司建设期投资项目规模比较大，个别项目投资高达上百亿，为了有效地体现预算的控制作用，将预算容差范围控制在100.0%，改变了分公司ERP系统中预算容差控制在100.01%的配臵，避免因系统配臵原因导致超投资结算的情况发生。目前应用情况良好。

6、积极推广应用SIP系统暨IMPS模块，深化ERP系统的应用提升 SIP系统是中石化2008年实施的ERP系统应用提升的一个重要组成部分，是以投资项目资料库为基础，建设总部综合管理部门、事业部、企业三级投资计划管理协同工作平台，通过集成ERP系统IM/PS模块，动静结合，前后相应，强化了投资结构和项目类别的规范性，一定程度上遏制了项目之间的随意调整，弥补了ERP系统对投资项目前期工作管理的缺陷，规避了没有投资计划也能在ERP系统中维护投资项目，甚至结算的风险发生;控制了计划外工程的实施，实现了投资项目的全过程管理。

7、结合业务需求，完善查询功能，开发集成程序，增强系统标准配臵

(1)开发和完善投资计划接口系统

规划计划部与北胜天地联合开发的投资计划接口系统是各级单位的各级用户进行直观查询项目投资费用及明细的一种报表工具。在应用过程中， 10 ERP综合应用典型企业申报材料

紧密结合生产实际，及时与北胜天地进行沟通协调，解决抽取数据出现的错误，修改完善投资计划接口程序，确保每月导出的投资报表数据和SAP系统数据相一致，为投资统计分析工作提供有利可靠的依据。

(2)项目编码校验功能增强的调整

2008年底IMPS模块的试点上线，对投资结构及项目类别的结构分解提出了新的要求，中原油田分公司及时调整了原有的应用程序中对重点项目WBS 元素编码除第

8、9位不一致外，其它编码必须保持一致的增强，这样即可以满足与中石化下达项目的管理要求，又符合系统检查校验的限制要求，从而确保系统中录入的项目编码符合中原油田编码规则。

(3)甲供料预留配臵的增强

由于项目管理模块涉及物资发料的系统集成，已发的物料需求行项目容易从系统中被误删除，影响按照预留号进行退料操作，因此支持中心关键用户根据物资业务管理部门的需要，在系统中将警告信息修改为错误信息，这样就限制了项目最终用户的误操作行为，杜绝将已发的物料需求行项目从系统中删除。

(4)项目成本归集功能增强

在实际业务处理过程中发现，有的项目成本归集到网络作业，有的归集到WBS元素，这主要是由于ERP系统的标准功能设臵允许向网络作业和WBS元素过账，为了统一项目成本统一归集到WBS元素的最底层，在系统中通过开发程序“网络增强功能”限制操作，同时对二类费用的帐务处理也进行严格的限制，只能向网络作业记帐，取消可以向WBS元素过帐的条件选择。

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(5)QUERY报表查询

根据新的流程管理需要及系统数据查询分散不方便的情况，中原油田将业务管理中可能将涉及需要收集整理的相关数据，制作了一系列QUERY的报表查询，同时与EXCELL的应用项结合来满足实际工作的需要。QUERY的报表查询主要包括按预算日期分析预算、节点关联项目、中原油田WBS参数文件、中原PS成本余额分析、中原项目明细清单、中原甲供料项目层次查询、中原项目状态与预算分析、中原PS系统服务合同采购订单、中原项目支出过账、中原油田服务采购订单确认明细、中原网络作业服务清单等11个。其中：节点关联项目、中原油田WBS参数文件等两个报表查询在2009年物码转换项目数据导出时使用，此报表的数据查询缩短了收集整理的时间，提高了数据的准确性和工作效率。目前准备与EXCELL结合制成应用模板。

(二)主要创新点及其作用和意义

1、项目资料库的建立

鉴于ERP系统中缺少项目前期资料的维护功能，SIP系统暨IMPS模块的上线运行，进一步统一规范了的项目类别，在SIP系统维护了项目的基本信息，包括项目方案、可研报告、总体设计、初步设计等内容。

实现了SIP系统项目资料库管理子系统对规划文档管理和项目基本信息管理的功能，为投资建议计划的编制上报提供了基础资料，完善了ERP系统对投资计划项目的前期工作管理。

2、投资结构节点控制投资规模

SIP系统通过与ERP/IMPS模块的集成，按照项目类别形成投资结构节 12 ERP综合应用典型企业申报材料

点，将审核批准的投资建议计划下达到ERP系统,分公司根据IMPS的节点投资规模编制下达分公司批次计划。建设单位按照投资节点规模在系统中创建项目定义、挂投资结构节点，应用事务代码ZIM52及CJ30分配项目总体预算及预算，上报分公司计划部门，经分公司释放预算，批准下达项目定义后进行实施。

实现了通过投资结构节点控制规模，增强了ERP系统规范应用的程度，动静结合，前后相应，强化了投资结构和项目类别的规范性，一定程度上遏制了项目之间的随意调整，规避了没有投资计划也能在ERP系统中维护投资项目，甚至结算的风险发生;控制了计划外工程的实施，完成了投资项目的全过程的规范管理。

3、投资计划统计分析

ERP系统具有较强的信息功能和丰富的数据资源，但是对于投资计划完成情况的统计分析功能不完善。为了完善统计分析的功能，充分利用ERP系统资源，加强投资统计与财务数据之间的差异对比分析，提高统计咨询、监督职能，为领导决策提供可靠依据，规划计划部与北胜天地联合开发了投资计划统计接口系统，形成钻井投资台帐及其它类别的投资完成情况报表，实现了对24位项目编码类型细分的校验，前移了统计关口，自觉形成主动监督意识,对投资统计与财务数据存在的差异及时进行分析，在线上追根溯源，保证了统计核算与财务核算的一致性和正确性，为项目后评价提供基础数据，为领导决策提供可靠的决策依据，实现了ERP系统应用范围扩大和系统集成应用程度的增强。

该系统目前将按照总部的统一部署，与投SIP系统的投资完成跟踪评 13 ERP综合应用典型企业申报材料

价、统计分析模块相结合，进行完善。

4、新标准功能启用

为了完善ERP系统地查询功能，开发了投资项目重新分配投资程序节点(ZIM05)的功能以及在原投资程序节点总体预算控制功能(IM32)的允许范围内修改部分投资程序节点总体预算的功能(ZIM32);启用了多个用户在各自相应的权限范围内可以同时在线分配不同项目预算的批量分配预算(ZZIM52)标准功能;

IMPS模块新标准功能的启用，使得IMPS模块的应用扩展到建设单位，完善了原分配预算(ZIM52)只能单个用户在线操作的功能，扩大了操作层的应用范围;同时在中石化控制投资规模的前提下，(ZIM05)解决了实际生产过程中由于投资项目方案的调整和变更，部分投资项目在投资结构节点之间的调整，以及部分投资节点的预算调整，保证了生产建设项目的顺利实施。

5、完善预算信息查询

开发启用了投资项目预算信息查询(ZIMPSR)、总体与预算信息查询(ZZBG)、当前预算信息查询(ZNBG)等ERP系统功能，完善了ERP系统的查询功能，为企业决策层、管理层对投资计划完成情况的查询分析提供了有利的条件;

四、IMPS模块在油田的投资项目管理中体现的效率和效益评估 油田企业项目多、投资规模大、开发风险大的投资特点，使石油投资充满了风险和不可预见性。当前投资项目管理中存在一些投资失控(即“三算两超”)现象，也一直没有一套有效的的管理系统来及时反映项目的投资 14 ERP综合应用典型企业申报材料

状况、施工进度及财务结算情况，使投资项目成本变化不能快速反馈，造成企业上层管理人员不能及时地掌握项目实际成本的发生数量，企业对发生的变化应对不及时，反应比较迟缓，尤其是对投资变更调整的控制，每年基本都是在年底才能掌握调整的情况。仅从管理制度和规定上来进行控制投资项目管理，有些规定得不到有效的执行，一旦情况发生变化，就可能会发生决策失误。SIP系统的推广应用及ERP系统的深化提升，弥补了规章制度和管理办法所不能达到的管理要求，更加规范了项目的投资管理，主要是体现了物流—资金流—信息流，“三流合一”的管理理念，提高了企业的管理效率。具体体现：

(一)加强了投资项目的规模控制及过程管理，规范了项目实施的程序

通过IMPS模块与SIP系统的集成，完成了投资控制、优化资源分配的过程，以财务管理为核心，以销售和采购为两翼，通过对投资项目的规模控制、预算控制、审核控制、结算控制的过程管理，实现公开、规范、透明的高效率运行的管理体系。

一是源头控制：以SIP系统的项目资料库为基础，投资结构为节点，总部审核上报的投资建议计划，下达到ERP系统,作为ERP/IMPS模块中的投资节点控制规模，从源头上对投资规模进行控制。

二是审核控制：投资项目的管理过程通过在系统中创建项目定义、分配预算、下达项目定义、项目施工、竣工结算、项目关闭等过程的操作及审核，规范了管理的过程。

三是预算控制：WBS元素分解层级逐层向下控制直至网络和作业，并且 15 ERP综合应用典型企业申报材料

必须由规划计划部释放分解的预算，实现了单位工程预算分解的控制，有效地控制了“三算两超”的现象。

四是结转控制：在投资项目完工结算时，结算流程要求所有结算必须归集到相应的WBS，严格要求结算数不超计划数，并且项目转资信息能够实时传递到项目管理部门，避免了项目计划外成本的发生，实现了对投资的有效控制。

(二)严格规范了投资项目管理的运行程序，实现了对项目的精细化管理

1、ERP系统与SIP系统的集成应用，要求必须在系统的资料库中的建设项目才有实施的可能性，财务结算必须在系统中进行，所以只有投资项目必须在系统中反映，才可能对外发生业务往来，没有列入计划的项目在ERP系统将无法实施，有效地杜绝了非投资计划项目的实施，保证了投资计划的严肃性和准确性;

2、项目物资的需求和发料能够明确到具体项目，物资需求能够及时准确地反映给物资供应部门，提高了项目需求物资的管理细度和精度。对于没有投资或者投资计划没有下达的项目，则不能进行项目物资的领料、发料，杜绝了“打白条”的问题;

3、上线前，项目实施过程中急需变更的工程量存在逾越程序，等项目完工后再将调整投资的申请上报审批的现象。IMPS模块与SIP系统的集成应用，要求项目工程量的变更和投资的调整，必须及时按照项目管理的运作程序上报，经规划计划部门批准追加预算及维护相应的甲供料后，项目才能实施变更调整，否则无法进行下一步的实施和项目的结算。避免了以 16 ERP综合应用典型企业申报材料

往等到年底集中调整预算的现象。

4、严格规范了 “先算后干”的投资管理程序。以前项目管理的“先算后干”工作程序有时没有落到实处。而ERP上线后，对于存在服务的项目，其各项作业必须先签合同，否则系统中的合同录入、项目的结算和付款都无法进行。这样，“先算后干”的工作程序就完全落到了实处。

5、更加规范了整个项目在实施过程中的监督力度，使工作量细节透明化，每一个最底层的单位工程项可以通过创建一个或几个网络来表示该项目的具体实施过程，并据此产生的采购服务申请，创建采购定单，这样使工程的安排精细化，实现控制超投资现象的发生;施工单位作为服务供应商进行系统管理;合同做为服务订单进行管理。没有市场准入资格和相关资质的施工单位无法和企业签订合同，堵塞了管理漏洞。

(三)有效地集成了项目管理过程中的业务，加强了沟通和信息的共享

上线前，各业务部门的业务和信息的沟通通过人工控制，不仅有重复的现象，而且因为岗位的调整和变化，部分信息得不到及时有效沟通。通过ERP系统支撑了计划、物资、财务业务的有效集成，使信息得到了及时有效的共享，整个业务流程实现了信息化、规范化、统一化和标准化的作用。

IMPS模块始终贯穿项目立项、施工设计、施工管理、竣工验收、结算转资全过程的管理控制，及时反映企业投资和成本状况，实现了投资计划和财务实际成本核算的口径统

一、计划项目的事前预算控制、事中管理控制、事后分析评估;对项目甲供料需求能及时传递到物资供应部门，物资 17 ERP综合应用典型企业申报材料

供应部门依据项目的需求发料，核销项目物料需求计划，联动成本模块进行成本归集，实时在财务成本中集成反映收货和发货信息，自动生成相关财务会计凭证，完成了投资计划、完成统计、财务结算“三帐合一”，形成投资项目数据库，为决策层和有关管理人员随时在系统中查询提供了便利，为管理层领导和有关部门及时、适时提供了项目的决策数据和信息支持。

(四)规范了业务人员的管理权限和操作程序

1、各业务人员作为最终用户，只能在线上按照所赋予的权限进行逐级操作和审批，权限范围外的无法进行操作，每一步的操作要及时，否则影响系统的下步操作，避免了项目管理过程的推诿和迟缓。

2、系统对权限的分配实行分级管理，明确了各岗位在项目管理中的权限和责任，也符合了内控管理要求的岗位不相容的原则，而且在系统中，各岗位的操作都有历史记录，有利于查询，从而增强了各岗位人员的责任感。

3、由于系统的集成性，每个模块的业务和每位业务人员的操作，对其他模块和业务人员的操作都有着不同程度的影响，因此，要求每一位业务人员的操作必须严谨，进一步规范了业务人员具体操作的严谨性和各种授权之机制，为具体的业务处理提供了强大的信息支持，提升了基层业务人员的整体业务素质。

总之，IMPS模块作为ERP系统的龙头模块，在投资计划管理工作中体现的效率和效益评估不好用定量指标进行描述，所能体现的主要是从加强项目管理的规范化、强化计划的程序化、增强投资的控制力度、提升计划管理水平和效率或效果，一方面为领导的科学决策提供了实时的、动态的 18 ERP综合应用典型企业申报材料

信息依据;另一方面为保证勘探开发生产建设任务的完成提供了辅助的手段。

五、运行过程中的主要问题及下一步应用工作的打算及建议

(一)运行过程中存在的主要问题

ERP系统尽管对投资项目及其它业务管理起到了极大的作用，但毕竟是一个全新的管理理念和手段，存在一定的不足，其中PS模块主要是投资项目管理流程，涉及到的业务、部门、模块集成的内容最多，需要沟通、协调的内容多而复杂，针对在运行过程中出现的问题，本着“总结运行情况，找出问题，解决问题”的原则，由规划计划部组织有关部门几次到现场调研、指导，发现的问题主要有：

1、界面不够友好，运行不够流畅

一是操作系统不够人性化。整个流程都是一系列的编码，具体代表的是什么业务不能一目了然，需要不断的进行查询。即使业务和系统操作比较熟练，效率也会受一定影响。

二是系统中各个项目业务进展状况不清晰。管理人员往往会同时管理多个项目，进入系统时，不能清楚地显示各个项目的业务流程进展、业务操作者已经完成的工作和还需要去做的工作，即在系统中不能自动提示或显示是否已经操作过。

2、线上业务与实际业务不能完全同步

一是与炼油板块等相比，油田板块的控制节点比较多。炼油板块除了一二类项目外，只有总规模和一般项目两个控制节点。油田板块除了一二类项目外，还有其他各类控制节点45个(总规模1个、第二层4个、第三 19 ERP综合应用典型企业申报材料

层23个、第四层17个)。这些节点的限制对于计划的管理、实际的结算工作都提出了更高的要求。

二是与地面工程不同，油田板块，尤其是开发项目不可预见性因素多，投资风险大，方案变化大，相应地项目的调整变更大。例如：油田开始在部署一口新井，在批次计划列入并在系统的新区节点位臵进行相关操作。实际实施完以后，该井可能会调整为油藏评价或者是低品位投资中。但系统中已经不能调整到新的节点并占用新节点下的预算。

ERP系统中难以调整项目(节点位臵或者是编码的变化)，导致系统出现控制了预算和工作量不对应的问题。

3、项目编码需要进一步完善

目前在用的项目编码有些地方需要进一步完善。一是随着业务的变化新增了一些节点，比如提高采收率、低品位开发投资等，都需要在项目编码中进行完善。二是现用编码与目前总部推广的SIP系统的个别分类上有细微差异。三是项目编码中有关开发的地面的细分方法与实际应用习惯有差异，影响实际应用。建议有关地面的分类，先进行单井的分类后再进行分项的分类。

4、档案管理需求有待于进一步开发

目前石油企业的ERP系统主要完成了业务流程的改造和实际使用。尽管SAP系统贯彻的是事件驱动的设计思想，理论上说，任何操作都会在系统里留下痕迹。但是ERP对石油企业来说是个新事物，系统中凭证量的增加对档案管理带来了一定的影响，所有的这些都给当前的档案管理工作带来了新的课题。

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5、系统无法做到工程实物量的统计和控制：随着项目进展，数据不断录入，为了便于查询和统计，仅凭系统本身生成报表和投资统计报表，不能满足工程实物量的控制需求，必须建立完善适用的数据录入和统计跟踪台帐，以备随时查询，并可作为备用资料使用。

(二)下一步工作打算及建议

1、工作思路

以中石化集团公司信息化建设的规划为指导，紧密结合油田企业信息化建设的实际需求及“十二五规划”，以应用在勘探开发生产建设投资项目管理上为中心，以建设有效益的信息化作为信息化工作的指导思想，积极推进项目管理信息化与勘探开发生产经营任务相融合，做好SIP系统暨IMPS模块的应用规划和计划工作，扩展SIP系统暨IMPS模块的业务覆盖面，梳理和规范与其它生产信息系统的集成关系，进一推动以IMPS模块为龙头、财务为核心的项目管理平台建设工作。

2、应用目标

建设一个以ERP系统/IPMS模块为核心，以其它信息系统为辅助，紧密结合内控制度和资本业务支出监督办法，与油田数据中心交互的一个既包含经营管理数据，又包含勘探开发数据，体现油田企业投资计划管理特色的富有“油味”的有效控高效运行的计划信息应用平台。

3、工作措施和建议

一是继续强化宣贯ERP新理念，增强企业主体意识。“意识是看不见摸不着的，但意识又是客观存在的，并直接主导和影响着人类社会各项活动的进程和效果。在企业管理创新、协同商务、深化应用ERP和企业信息化 21 ERP综合应用典型企业申报材料

领域也同样如此。”意识不转变，且不能真正落到实处，再好的战略、理论、方法、技术、软件和网络平台都将无济于事。

二是紧密结合企业生产经营管理的实际，加强实际业务的流程梳理，理顺各相关单位在各个环节的责任和操作规范，进一步地解决企业投资计划管理中一些长期困扰人们的，诸如“账、物不符”、“数据失真”、“约束不力、监管困难”，甚至“暗箱操作”等难题，有效地堵塞漏洞，提高经济效益和经营管理水平，提升企业的竞争力。

三是按照总部的部署建设IMPS投资规划控制系统，利用油田板块大集中和今后ERP版本升级机会，深化开发应用，挖掘IMPS模块数据分析能力，解决投资项目实物量在ERP系统内记录、汇总、查询，为投资计划管理和项目提供量价匹配信息，做好辅助决策工作，为企业管理层开展经济指标分析和经营决策提供有效支撑，将精细化管理的特点进一步发挥出来。

四是加强各层次的ERP培训，建立业务和ERP相结合的的ERP专家队伍。目前举办的ERP培训大多数是保证ERP正常运行的操作培训，随着深化应用的深入，需要高层次培训，特别注重对数据分析应用的能力培养，使勘探开发专业人员能够应用ERP数据进行分析，发挥ERP历史数据的作用。同时应注重培养既懂油田勘探开发业务，又懂ERP的专家级人才，形成具有石化特色的业务和ERP相结合的专家团队。

二○一○年十月二十五日

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