A02 广东网通营帐资料归档管理制度(试行)

A02 广东网通营帐资料归档管理制度(试行)（精选1篇）

篇1：A02 广东网通营帐资料归档管理制度(试行)

广东网通资料管理制度规范（试行）

广东网通营账资料管理制度（试行）

中国网通（集团）有限公司广东省分公司

支撑共享中心 2006年3月

广东网通资料管理制度规范（试行）总则

1、为了加强广东网通营帐资料管理的完整性、及时性和规范性，特制定本规范。

2、本规范主要对营业类资料、银行扣费类资料、营收款稽核类资料、帐务处理类资料、欠费控制类资料、营帐考核类资料、业务支撑类资料、文件资料进行管理。

3、分公司主要对资料进行管理、归档，做好备查工作。省公司资料归档规范

2.1 营业类资料

营业类资料包括：①营业受理表单抽查复印件、②后台资料修改申请单。

①营业受理表单抽查复印件归档：完成受理表单抽查后，按照抽查月份分为单位归档为一个档案袋，在档案袋中按照广州、深圳、、东莞、中山、珠海、江门、惠州、汕头、湛江、清远、韶关、肇庆、阳江、潮州、揭阳、茂名、云浮、河源、梅州、汕尾顺序排列，同一个分公司的表单装订在一起，并加盖检查完毕的印章或抽查人签字确认。档案袋外填写抽查月份，抽查人，按分公司排列顺序填写抽查结果，表单的产品号码。

②后台资料修改申请单归档：完成后台资料申请审核后，按

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照审核时间顺序，将申请单装入文件夹归档。在申请单上填写审核确认标记和完成情况，没有填写ITS编号的单要补充填写ITS编号。

2.2 银行扣费类资料

银行扣费类资料包括：①银行扣费清单、②银行进帐单、③工商银行柜台缴费POS机交易明细、④广发行扣费后明细清单、⑤金融机构协议、⑥分公司历史扣费申请单。

①银行扣费清单归档：每月完成银行扣费后，按照银行分类，按照扣费时间顺序归档，装入指定文件柜进行封存。

②银行进帐单归档：银行进帐单在银行扣费后，按照银行分类，按照时间顺序归档，装入指定文件夹后封存。

③工行柜台缴费POS机交易明细归档：工行提供交易明细后，按照时间顺序归档，装入指定文件柜封存。

④广发行扣费后明细清单归档：扣费完成后，从银行获取扣费明细清单，按照时间顺序归档。不进行封存。

⑤金融机构合作协议归档：金融机构合作协议属于重要的商务文件。统一由专人按照年份银行分类保存在文件柜中，对已过期的文件采取封存或销毁的方式处理。

⑥分公司对历史费用进行银行扣费的申请表：分公司的对历史费用进行银行扣费的申请表在处理完成后，省公司填写处理结果，按处理时间顺序归档，装入指定文件夹中。

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2.3 营收款稽核类资料

营收款稽核类资料包括：①分公司营收回款及退费报表、②分公司差额说明表、③省级银行扣费汇总报表、④省级银行扣费及工行柜台缴费手续费预提报表、⑤全省营收回款报表。

①分公司营收回款及退费报表：分公司营收回款及退费报表按时间顺序归档，以广州、深圳、、东莞、中山、珠海、江门、惠州、汕头、湛江、清远、韶关、肇庆、阳江、潮州、揭阳、茂名、云浮、河源、梅州、汕尾顺序排列形成同一月归档文件。由专人保管。

②分公司差额说明表：分公司差额说明表按时间顺序归档，以广州、深圳、、东莞、中山、珠海、江门、惠州、汕头、湛江、清远、韶关、肇庆、阳江、潮州、揭阳、茂名、云浮、河源、梅州、汕尾顺序排列形成同一月归档文件。由专人保管。

③省级银行扣费汇总报表：在财务核对确认后，省级银行扣费汇总报表按时间顺序归档。由专人保管。

④省级银行扣费及工行柜台缴费手续费预提报表：在财务核对确认后，省级银行扣费及工行柜台缴费手续费预提报表按时间顺序归档。由专人保管。

⑤全省营收回款报表：全省营收回款报表按时间顺序归档，由专人保管。

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2.4 账务调账类资料

账务调帐类：①分公司调帐、补收补退、退费、隔月反销与逆向审批表；②每月营业收入报告单、调帐整改报告。

①分公司调帐、补收补退、退费、隔月反销与逆向审批表：按时间顺序归档，装入指定文件柜，由专人保管。

②每月营业收入报告单、调帐整改报告：按时间顺序归档。装入指定文件柜。

2.5 欠费控制类资料

欠费分析报表：每月完成欠费分析后，以月为单位归档。装入指定文件柜。

2.6 营帐考核类资料

营帐考核类：①每月分公司营帐KPI考核结果表、②营帐管理室组员考核结果表；③考核结果确认签名表。

①每月分公司营帐KPI考核结果表、②营帐管理室组员考核结果表：每月考核结束后，打印考核得分表，按照考核月顺序归档，装订入专用文件夹。

②考核结果确认签名表：考核结果确认签名表作为考核结果文件的附件附加装订在考核结果文件上，共同归档。

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2.7 业务支撑类资料

系统权限申请表：在系统权限配臵完成后按照时间顺序归档，装订入专用文件夹。

2.8 文件类资料

文件类：暂无。2.9 查阅制度

查阅人需在《借阅登记表》登记借阅信息，由保管人查找出所需的资料，并做好登记并要求借阅人当天归还并做好还单的登记。如借阅需时较长的，请借阅人复印受理单，原件归还资料归档人员，并在借阅表的备注中注明已复印，以确保每借出一张单有记录可查。

广东网通资料管理制度规范（试行）分公司资料管理规范

3.1 营业受理资料管理

3.1.1 营业受理类资料类型分为：①未竣工的受理单、②撤单的受理单、③已竣工的受理单。(含相关证明文件、资费合同和施工回单，下同。)3.1.2 ①未竣工的受理单管理：分公司营销中心录入受理单后，营业人员都需要在受理表单右上角记录录入时间及录入员工姓名，营销中心填制《受理单移交登记表》于第二天交接到分公司支撑共享中心营业复核岗。支撑营业复核岗接到受理单后从BSS系统中导出当天的受理日志，核对收到的受理单与BSS系统导出的数据是否相符，核对无误后双方签字备查。如发现BSS系统已受理，但受理单原件没上交的情况下，营业复核岗需及时与各中心追查情况，并要求营销中心马上补回受理单,否则作撤单处理，避免无单施工。对于移交后的受理单会分别以新装、拆机、移机和变更按受理日期分类放入文件夹内，并存放在指定的柜子中。

3.1.3 ②撤单的受理单：营业复核岗负责对于营销中心提出的撤单请求进行审核并处理，处理后把已撤单原始业务受理单按日期放入指定文件夹内, 并存放在指定的柜子中。

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3.1.4 ③竣工的受理单归档:每日资料归档人员从BSS系统导出前天的竣工日志，在未竣工的资料文件夹中找出竣工受理单，并对受理单进行按产品类型、业务类型（装拆移一同归档）、受理日期（按照营业人员在受理表单右上角记录的录入时间）整理存放在装竣工受理文件夹中进行资料归档。

3.1.5 查阅制度：未竣工与已竣工有独立的借阅表。查阅人需在《借阅登记表》登记借阅信息，由资料归档人员查找出所需的受理单，并做好登记并要求借阅人当天归还受理单并做好还单的登记。如借阅需时较长的，请借阅人复印受理单，原件归还资料归档人员，并在借阅表的备注中注明已复印，以确保每借出一张单有记录可查。

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3.2 帐务处理类资料管理

3.2.1 帐务处理类资料包括：调帐、补收补退、退费、逆向与反销申请表与附件、账务调整分析报告、账务调整整改报告。

3.2.2 调帐、补收补退、逆向与反销申请表与附件的归档: 相关的纸质申请由分公司支撑共享中心保管，要求纸质版与BSS系统打印的帐务调整日清单装订好归档，按申请时间按月归档。

3.2.3 退费申请表与附件的归档:退费的纸质申请处理后，原件交由财务部核销归档，支撑共享中心需要保留复印件，按批次与BSS系统清单装订统一归档。

3.2.4 账务调整分析报告、账务调整整改报告: 相关的纸质申请由分公司支撑共享中心专人保管，按月份逐一归档。

3.2.5 查阅制度：分公司其他部门需要查阅帐务处理资料，必须填写《借阅登记表》，填写后方可借阅，此资料不能长期借阅，借阅时间一般不超过一个工作日，可允许复印，归还后必须及时放回原处，并做好归还登记。

3.2.6 对于未处理的帐务处理纸质件，分公司支撑中心必须登记好，如有退还其他部门，也在帐务处理登记表中记录。

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3.3 业务支撑类资料、文件资料

3.3.1 业务支撑类资料、文件资料主要包括渠道变更类资料、系统后台资料修改申请单、系统需求申请单、系统权限申请单等文件资料等。

3.3.2 业务支撑类资料、文件资料按类型和时间顺序分开归档，以便备查。

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3.4 欠费控制类资料管理

3.4.1 欠费控制类资料归档类型分为：欠费催缴豁免规则申请表、欠费停机豁免规则申请表、欠费拆机审批表、强制复机申请表、违规停拆机审批表。

3.4.2 欠费拆机审批表的归档方法：分公司信用控制岗把《欠费拆机审批表》按月份归档到固定的档案盒中。

3.4.3 欠费催缴豁免规则申请表、欠费停机豁免规则申请表、强制复机申请表、违规停拆机审批表的归档方法：分公司支撑共享中心信用控制岗按日期和月份归档到固定的档案盒中。

3.4.4 查阅制度：查阅人需在借阅登记表上登记查阅的资料及时间，还需要签批人的签字方可由支撑共享中心信用控制岗其找出所需的单，并做好登记。支撑共享中心信用控制岗要求借阅人当天归还受理单并做好还单的登记。

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3.5 营收类资料管理

3.5.1 营收资料类包括：预打发票管理表、发票、收据、发票使用登记本、收据使用登记本、营收日报表、营收回款及退费月报表、冲正月报表、卡销售清单。

3.5.2 营收日报表资料归档：营收日报表每天交至支撑共享审核，按月份装订归档，并以季度为周期缴交至财务部门复核封存。

3.5.3 通信业务发票资料归档：通信业务发票分为一式两联，第一联客户留存，第二联存根联。如发票作废，票据管理人员先在BSS系统操作，其次需一式两联盖上作废章。空白发票需放保险柜或密封仓库保管，使用完毕后，存根联及作废收据按顺序号装订封箱，填制《票据回缴登记表》缴交至财务部门核销封存。

3.5.4 通信业务收据资料归档：通信业务收据分为一式三联，第一联存根联，第二联客户留存，第三联记账凭据。记账凭据必须与收款金额一致，不允许大于或小于收款金额，如发现收据有误，及时回收并盖章作废处理。空白收据需放保险柜或密封仓库保管，使用完毕后，存根联及作废收据按顺序号装订封箱，填制《票据回缴登记表》缴交至财务部门核销封存。

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3.5.5 预打发票管理表、发票使用登记本、收据使用登记本、营收回款及退费月报表、冲正月报表、卡销售清单资料归档：报表按月归档，装订并封存备查。

3.5.6 查阅制度：需向支撑共享中心提供查阅原因和需求以及相关的票据号码、打印日期、销账日期、报表日期等方面信息，由支撑共享中心向财务部门借阅凭证资料。

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3.6 卡销售单资料归档管理

3.6.1 卡销售单：包括IP卡类销售单、公话卡类销售单、过网业务类卡销售单和上网卡销售单。

3.6.2 卡销售单资料管理：

卡销售单原件由分公司财务部归档保存,营收稽核员整理财务部交来的卡销售单复印件,按类型和月份编号装订，并和BSS系统卡销售清单核对,确保资料完整、无缺漏后归档。

3.6.3 查阅制度：如营销中心或代理商需查阅卡销售单，需提前一天向支撑共享中心营收稽核员提出查阅原因及需求以及提供相关的购卡类型、月份、销售单编号、购卡商户名称等信息。由支撑共享中心营收稽核员作查询登记后为其办理查阅手续。所有销售单据及记账凭证不得借出或带离现场。