大唐国际风险管理与内部控制制度(试行)

大唐国际风险管理与内部控制制度(试行)（通用5篇）

篇1：大唐国际风险管理与内部控制制度(试行)

附件1 大唐国际发电股份有限公司 风险管理与内部控制制度

（试 行）

【制度摘要】

业务类别 公司治理与管控类

适用范围 公司本部、专业（区域）公司、基层企业。废止说明 无

内容概要 《大唐国际发电股份风险管理与内部控制制度（试行）》是为加强公司

风险管理和内部控制，增强风险防范能力，提高公司经营管理水平，促

进公司持续、健康发展，依据国家有关规定和集团公司有关规定，结合公司实际情况而制定。《办法》共分五章十八条，主要明确了风险管理

和内部控制的职责分工、实施过程管理、考核与责任追究等内容。此办

法的实施，将进一步规范大唐国际风险管理与内部控制工作，提升管理

水平，促进公司总体目标的实现。

第一章 总 则

第一条 为加强大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐国际或公司）风险管理和内部控制，增强风险防范能力，提高公司经营管理水平，促进公司持续、健康发展，依据国家有关规定（《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》）和集团公司有关规定（《中国大唐集团公司全面风险管理办法（试行）》、《中国大唐集团公司内部控制管理办法（试行）》、《中国大唐集团公司内部控制评价管理办法（试行）》），结合公司实际情况，制定本办法。第二条 风险管理和内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司总体目标的实现。

风险管理与内部控制作为协调统一的整体同步推进，避免职能交叉、资源浪费、重复劳动。

第三条 本办法适用于公司本部、专业（区域）公司、基层企业。

第二章 职责分工

第四条 风险管理和内部控制职责分工的基本原则是统一设计、归口管理、分责控制、共建共享。

第五条 公司成立内控工作领导小组。领导小组全面负责风险管理、内部控制工作的整体部署和组织领导，主要职责是：

（一）审核风险管理、内部控制顶层设计方案，报公司董事会批准。

（二）批准公司风险管理、内部控制相关的制度、标准。

（三）审核《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》，报审核委员会审议和公司董事会批准后，负责对外披露。

（四）批准《全面风险管理报告》。

第六条 公司组建大唐国际内控工作办公室。内控办履行风险管理与内部控制的归口管理职能，是风险评估和内控评价的责任主体。公司风险管理与内部控制日常工作由总经理工作部内控与业绩考核处负责。内控工作办公室主要职责是：

（一）负责组织编制风险管理、内部控制顶层设计方案。

（二）负责组织编制公司风险管理、内部控制相关制度，基于业务牵头组织编制《内部控制标准》。

（三）负责组织开展风险评估与内控评价，并协调开展内控审计，编制《风险评估与内控评价通报》、《内控评价报告》，协助编制《内控审计报告》，监督内控缺陷整改。

（四）负责风险管控策划，组织编制《全面风险管理报告》。

（五）负责风险与内控效果考核，将关键风险管控指标和重大内控缺陷纳入业绩考核。

（六）负责协调监管机构，加强对外沟通和交流，落实上级内控要求。

第七条 公司本部各部门是其业务范围内的风险控制和内控建设的责任主体，主要职责是：

（一）负责部门业务范围内的风险控制，指导所属企业的风险控制，为相应业务风险失察、失控负责。

（二）负责部门业务范围内的内控建设，指导所属企业的专项内控建设，为相应业务运作合法合规负责。

（三）负责建立部门业务范围内的重大风险的预警、报告机制及突发事件应急预案，并组织实施。

（四）负责部门业务范围内的风险自评估与内控自评价，配合内控工作办公室开展风险评估与内控评价。负责对风险评估与内控评价、内控审计过程中发现的内部控制缺陷进行整改，并及时上报缺陷整改情况。

第八条 公司所属企业是本企业风险管理和内部控制的责任主体。各企业成立内控工作领导小组，下设内控工作办公室，全面负责本企业的风险管理、内部控制工作，配合开展内控审计。各企业主要职责是：

（一）负责本企业的风险管理，按照公司统一部署，开展本企业的风险评估工作，编制《全面风险管理报告》，为企业风险失察、失控负责。

（二）按照大唐国际内控顶层设计方案，负责本企业内部控制建设，为企业内部业务合法合规运作负责。

（三）制定本企业风险管理、内部控制相关的制度和标准。

（四）负责本企业风险自评估与内控自评价工作，编制《风险评估与内控评价报告》，对风险评估与内控评价、内控审计过程中发现的内部控制缺陷进行整改，并及时上报缺陷整改情况。

（五）负责建立本企业相关重大风险的预警、报告机制及突发事件应急预案，并组织实施。

（六）负责本企业风险管理和内部控制的监督和考核。

（七）专业（区域公司）指导其所属企业开展风险管理和内部控制工作。

第三章 风险管理和内部控制的实施

第九条 风险管理和内部控制的实施过程包括内控建设、风险评估与内控评价、内控审计以及日常监测。

第十条 内控建设应基于业务本身实施控制，内控规范应嵌入到业务流程，保证各项业务在运行过程中合法合规、高质高效、真实完整、风险可控。

内控建设的具体事项依照《大唐国际发电股份有限公司内部控制管理手册》执行。第十一条 风险评估与内控评价是专业团队对风险管理、内控建设和运行的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具风险评估和内控评价报告的过程。风险评估与内控评价整合进行。

风险评估与内控评价的具体事项依照《大唐国际发电股份有限公司风险评估与内控评价管理办法》、《大唐国际发电股份有限公司风险评估与内控评价手册》和配套制定的《大唐国际发电股份有限公司内控缺陷认定标准》执行。风险等级划定标准依据中国大唐集团公司有关规定执行。

第十二条 内控审计是由公司聘请具有证券、期货业务资质的会计师事务所，每年对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行独立审计。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对内部控制的有效性发表审计意见。内控审计与财务报表审计可整合进行。

内控审计的具体事项依照《企业内部控制审计指引》和《中国注册会计审计准则第1211号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》执行。

第十三条 日常监测是实现关键业务运营过程中的监控和外部市场的监测，主要包括指标监测、任务监测、流程监测、风险监测、市场监测、股市监测。

第四章 考核与责任追究

第十四条 公司建立风险与内控实施的激励约束机制，将关键风险管控指标与重大内控缺陷纳入企业、部门、员工整体业绩考核体系，促进风险管理和内部控制的有效实施。关键风险管控指标的考核应体现分责制，区分直接责任、连带责任和免除责任。具体事项依照《大唐国际发电股份有限公司本部关键风险管控指标考核细则》和《大唐国际发电股份有限公司企业关键风险管控指标考核细则》执行。根据实际情况，公司每年组织对两个关键风险管控指标考核细则进行修订。

第十五条 公司发生重大风险事件和重大内控缺陷，造成重大损失或恶劣影响，由公司党政联席会研究决定，对相关责任人进行责任追究。

第五章 附则

第十六条 公司系统各企业可参照本办法制定本企业的风险管理与内部控制制度。

第十七条 本制度由大唐国际内控工作办公室负责解释。第十八条 本制度自发布之日起执行。

篇2：大唐国际风险管理与内部控制制度(试行)

大唐国际发电股份有限公司电煤集中

采购供应管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步增强公司电煤保障供应能力，提高电煤成本管控水平，决定推行电煤集中采购供应管理，特制定本管理办法。

第二条 电煤集中采购供应是指由公司所属北京大唐燃料有限公司（包括大唐国际（香港）有限公司，以下并称“燃料公司”）向煤炭企业集中采购电煤，并向公司所属相关基层火电企业集中供应电煤的业务。

第三条 电煤集中采购供应范围涵盖公司所属沿海基层火电企业全部发电用煤，公司位于京津唐地区基层火电企业铁路运输长期协议煤和须经太原煤炭交易中心结算的市场煤供应。待条件具备时逐步过渡到公司全部基层火电企业用煤的集中采购供应。

第二章 工作职责

第四条 公司燃料管理领导小组职责

燃料管理领导小组是公司燃料管理工作的领导机构。1.负责公司燃料管理的总体协调和领导工作； 2.负责国家、集团公司有关燃料管理政策的贯彻落实； 3.负责燃料管理重大原则问题和重要事项的调查研究、决策；

4.负责公司燃料管理战略的制定和落实；

5.负责重要供应商以及公司内部燃料管理有关机构关系的协调；

6.负责公司燃料供应方案、定价机制的审核，负责价格涨幅达到30元/吨及以上煤炭采购的审批；

7.负责公司燃料管理制度的审核；

8.负责公司燃料管理体制机制的制定和审核； 9.负责公司燃料管理工作的评价和考核；

10.负责燃料管理规范运作、人员廉洁从业的监督。第五条 燃料管理部职责

燃料管理部为公司电煤集中采购供应的归口管理部门。对电煤集中采购供应业务进行计划（含航运公司船舶使用计划）、调运、协调和监督，对保障供应、成本控制和规范管理工作总体负责，确保电煤集中采购供应顺利开展。

1.牵头组织做好电煤订货工作，负责与跨区域长期协议电煤供应企业的衔接谈判，在公司本部层面履行电煤合同会签工作流程，规避法律风险；协调指导相关基层火电企业区域内长期协议电煤订货工作；

2.负责编制公司入厂标煤单价预算，经公司预算委员会会议审批通过后下发执行；

3.负责电煤采购计划的编制，确保燃料成本的优化及控制；负责各基层火电企业月度采购计划的审核和执行情 况的监督；

4.负责统筹协调煤矿、铁路、港口和电厂各方，确保电煤调运、接卸和结算付款工作顺利开展；

5.负责制定电煤采购供应标准合同范本；

6.负责入厂煤质数量验收管理,建立完善的入厂煤质数量验收管理体系,协调解决在集中采购供应中燃料公司与基层火电企业之间产生的质数量争议和纠纷；

7.根据公司“两全”管理和燃料管理专项考核机制设立的考核指标，对电煤集中采购供应执行主体工作完成情况提出考核建议。

第六条 燃料公司职责

燃料公司为电煤集中采购供应工作的执行主体，负有保障电煤供应的责任。

1.负责与煤炭企业和基层火电企业分别签订电煤供需合同；

2.负责集中采购供应电煤的调运组织；

3.对集中采购供应电煤的质量、数量和价格负责； 4.负责集中采购供应电煤的亏卡、亏吨和超硫索赔工作； 5.与煤炭供应企业协商选择有资质的电煤质数量检测机 构，对电煤质数量检测机构的工作情况进行监督；

6.负责根据基层火电企业电煤耗用需求，选择、审核、确定电煤供需合作企业。

第七条 区域公司职责

有管辖基层火电企业的区域公司应发挥管理职能，负责 协助基层火电企业协调电煤采购供应各方关系，监督管理基层火电企做好电煤集中采购供应工作。

第八条 基层火电企业职责 1.负责提出本企业电煤耗用需求； 2.配合燃料公司做好电煤催交催运工作； 3.负责电煤到站或到港后的相关协调工作；

4.负责到厂电煤接卸和质数量验收，验收率应达到100%；

5.负责及时向燃料公司结算和支付煤款等；

6.负责收集保留索赔所需相关证据，配合燃料公司进行索赔工作，直至取得最终索赔结果；

7.负责入厂煤、入炉煤和煤场全流程闭环管理，控制好入厂入炉热值差指标；

8.与燃料公司协商选择有资质的电煤质数量检测机构，对电煤质数量检测机构的工作情况进行监督；

9.可以向燃料公司推荐煤源信息，对于质优价廉煤源燃料公司应予以优先采购，并由燃料公司负责与供方接洽、谈判并组织供应。

第三章 采购计划编制

第九条 电煤采购计划的编制包括“电煤采购计划”、“月度电煤需求计划”和“月度电煤采购计划”，由各基层火电企业负责编制。第十条 各基层火电企业电煤采购计划的编制应结合电力（或热力）生产计划情况，依据预期发电量、煤耗、库存调整和其它耗用等因素进行编制。

第十一条 各基层火电企业在编制电煤采购计划前要与燃料公司或其他供应商充分沟通，确保列入计划的资源能够得到落实。

第十二条 下一计划应在每年10月15日前通过燃料管理信息系统采购计划模块上报公司燃料管理部。经燃料管理部审核后下发至燃料公司和基层火电企业，燃料公司据此编制《电煤订货计划方案》，方案须呈报公司燃料管理领导小组会议批准，方可与供应商接洽并开展供需合作谈判。

第十三条 下一月度计划应在每月20日前通过燃料管理信息系统月度计划模块上报公司燃料管理部。经燃料管理部审核后下发至燃料公司和基层火电企业，作为月度采购供应电煤数量和质量的依据。

第十四条 各基层火电企业若需对采购计划做出调整变更，须提出书面申请，提报公司燃料管理部批准。

第四章 供应商管理

第十五条 燃料公司和基层火电企业在选择新的电煤供应商时，必须选择实力较强、信誉较好且价格合理的供应商。

第十六条 电煤供应商的确定，原则上必须以拥有矿产资源作为双方合作的前提条件，必须具备相关的经营许可 证，具有履行合同所必需的运输能力和资源供给能力。经燃料公司初步审核合格后，提报公司燃料管理部复审，重要供应商须呈报公司燃料管理领导小组会议审批后方可准入。

第十七条 燃料公司和基层火电企业应借助信息化手段建立完善的电煤供应商评价管理机制，及时淘汰不良电煤供应商。

第五章 合同管理

第十八条 燃料公司与煤炭企业、基层火电企业之间的电煤供需业务必须签订合同。

第十九条 为便于操作，燃料公司与基层火电企业之间应签订涵盖各矿点的固定期电煤供需合同，原则上合同约定的质量、数量和验收方式等关键性条款应保持与矿方签订合同条款的一致性。

第二十条 燃料公司与基层火电企业签订的电煤合同，应符合上市公司关联交易的有关规定。

第二十一条 长期电煤合同由公司燃料管理部牵头，燃料公司配合与煤炭企业进行谈判，以燃料公司为主体与煤炭企业签订；内贸市场煤和进口煤由燃料公司自行组织签订，谈判总体情况和主要条款要及时向公司燃料管理领导小组汇报。燃料公司与基层火电企业的煤炭供需合同由双方协商签订，燃料管理部提供标准合同范本。

第二十二条 合同订立前，合同主体应在本企业内部履行合同会签程序。当合同属于中长期煤炭协议时，公司燃料 管理部应同步在公司本部履行合同会签程序。

第二十三条 签订电煤合同时，燃料公司负责收集合同对方企业法人营业执照。非企业法定代表人签订合同时，须有法定代表人签发的授权委托书。

第二十四条 燃料公司负责将全部电煤合同原件、企业法人营业执照和授权委托书复印件一并提报公司燃料管理部备案。同时，对于集团公司有关合同信息化审批管理的规定，燃料公司和基层火电企业应遵照执行。

第六章 电煤价格

第二十五条 燃料公司采购煤炭的价格的确定须经公司燃料管理领导小组会议审批或授权。

第二十六条 燃料公司向基层火电企业供应的煤炭价格 由燃料公司与基层火电企业按照市场原则共同协商确定。

第七章 调运组织和接卸

第二十七条 属于集中采购供应范围内的电煤调运由燃料管理部负责组织，由燃料公司负责具体实施，各基层火电企业给予配合。燃料公司要选派责任心强、素质好、熟悉业务的驻矿（路、港）人员负责催交催运工作。驻矿（路、港）人员要随时掌握煤矿产销及铁路、港口运输计划的安排，密切注意收集煤炭市场销、运、价等信息和动态，认真做好矿（路、港）煤炭的催装和监装（数量和质量验收）等工作，办理装运手续，汇报发运及市场情况，做好煤炭发运和接卸 的衔接工作。

第二十八条 电煤调运要注意调动各资源点的积极性，尽量做到均衡发运，杜绝计划内变车（船）等资源外流情况的发生。

第二十九条 要优先使用公司所属航运公司运力，最大限度安排大唐航运公司船舶为沿海电厂运输电煤。

第三十条 各基层火电企业要以发电设备的运行、检修、备用状态为依据，以确保安全生产为前提，以保持科学合理库存为目标，及时、准确、真实地跟踪反映情况，配合燃料公司做好调运工作。

第三十一条 各基层火电企业负责入厂电煤的接卸。要做好卸煤设备使用、维护和检测，确保接卸设备的完好率和投用率；各企业要制订煤炭接卸考核细则，提高卸车、卸船效率，减少路、厂、港停留时间，做好清车、清仓、散落煤的回收工作。

第八章 入厂煤数量验收

第三十二条 煤炭企业与燃料公司签订合同中约定以供方或装港侧电煤质数量检测机构计量数据为结算依据的，也应作为各基层火电企业与燃料公司的结算依据。

第三十三条 基层火电企业入厂煤数量验收应执行计量有关法律法规，按规定对计量设备进行定期检定，确保计量精度合格，入厂煤检斤率及检斤合格率均应达到100%。

第三十四条 煤炭企业与燃料公司签订合同中约定以需 方计量数据为结算依据的，直达煤以各基层火电企业计量数据为结算依据；下水煤可由燃料公司与各基层火电企业共同认可的卸港侧电煤质数量检测机构计量数据为结算依据。燃料公司与各基层火电企业之间不论采取何种计量方式，合同对方均应到现场监督，并双方共同确认最终计量结果。

第三十五条 电煤质数量检测机构的选择应具有省级以上人民政府质量监督认证、批准资质的独立煤质检验机构或出入境检验检疫局，确定后报公司燃料管理部备案。

第三十六条 进口煤原则上以到港侧出入境检验检疫局出具计量结果为结算依据。

第三十七条 当出现亏吨时，基层火电企业应在计量结果出具后12小时内以书面形式通知燃料公司业务部门，燃料公司牵头与矿方进行沟通协商索赔事宜，电厂积极提供索赔依据（如计量过衡单、衡器检定证书、照片、录像等），共同开展索赔工作，至索赔工作结束。

第九章 入厂煤质量验收

第三十八条 无论采用何种质量验收方式作为结算依据，各基层火电企业均应对入厂煤按照现行有效国家标准及公司相关规定进行采样、制样和化验，检质结果直接联入燃料管理信息系统。

第三十九条 煤炭企业与燃料公司签订合同中约定以供方或装港侧电煤质数量检测机构检质数据为结算依据的，也应作为各基层火电企业与燃料公司的结算依据。第四十条 基层火电企业应按规定对采制化设备进行检定和校准，确保设备可靠，入厂煤检质率及检质合格率应达到100%。

第四十一条 煤炭企业与燃料公司签订合同中约定以需方检质数据为结算依据的，直达煤以各基层火电企业检质数据为结算依据；下水煤可由燃料公司与各基层火电企业共同认可的电煤质数量检测机构检质数据为结算依据。燃料公司与各基层火电企业之间不论采取何种检质方式，供需双方均可到现场监督。

第四十二条 进口煤原则上以到港侧出入境检验检疫局出具检质结果为结算依据。

第四十三条 燃料公司可派专人到基层火电企业全程监督采制化工作，可以对基层火电企业制备的全水分样品和 3mm样品各分取一份，燃料公司可随机抽送其它检测机构进行检测。燃料公司也可会同基层火电企业人员在样品制备之前将总样分成两份,一份称重后双方签字贴封条,并注明总质量放臵在存样间保管至化验结果无异议后弃除；另一份由基层火电企业人员继续制备。双方分样时尽可能采用机械缩分，粒度较大时可采用堆锥四分法，但要确保操作规范。燃料公司可根据需要调封存样进行化验。

第四十四条 当出现亏卡或超硫时，基层火电企业应在检质结果出具后12小时内以书面形式通知燃料公司业务部门，同时抄报公司燃料管理部，燃料公司牵头及时与煤炭供应企业进行沟通协商索赔事宜。基层火电企业负责提供索赔 依据，如检测报告、照片、录像等资料。有条件时应将该批次电煤单独堆放，配合燃料公司开展索赔工作，直至索赔工作结束为止，燃料公司应将索赔结果报送公司燃料管理部备案。

第十章 结算付款

第四十五条 电煤结算涉及的煤款、运费等费用，由基层火电企业一并向燃料公司结算支付，燃料公司统一向煤炭企业结算支付。

第四十六条 电煤集中采购供应结算付款业务要常态化，确保及时性，燃料公司和基层火电企业要配合提高结算付款效率。

第四十七条 基层火电企业在煤炭到厂取得计量和化验结果后要及时履行结算程序。一般情况下，在进入结算程序开始15日内结清相关批次煤款。逾期未结算或未付清煤款的，按照财务结算相关规定，每超期一日，付款方应向收款方支付应付额度万分之三的滞纳金，所欠滞纳金数额在应付款基层火电企业利润中削减；同时，公司燃料管理部在燃料管理专项考核中对责任方予以考核。

第四十八条 对电煤验收结果存在争议的批次煤炭应按照全部煤款80%的比例预结，待争议解决后结清余款。

第四十九条 燃料公司应及时向煤炭企业支付煤款，杜绝因付款问题影响煤炭企业正常供应。

第五十条 在电煤集中采购供应业务中发生的车辆延时 费、卸港滞期费由基层火电企业承担，属于正常合理原因导致的装港滞期费由基层火电企业承担，对由于燃料公司原因发生的装港滞期费由燃料公司承担。

第十一章 考核

第五十一条 各执行主体应协同做好电煤集中采购供应工作。对执行不力影响电煤集中采购供应工作的，由燃料管理部提出考核建议，呈报公司燃料管理领导小组批准后予以考核。

第五十二条 严控燃料成本是燃料公司和基层火电企业必须履行的职责。公司继续实行入厂标煤单价考核管理机制，公司燃料管理部对公司全口径标煤单价完成情况负责，基层火电企业对本企业标煤单价完成情况负责，燃料公司对全部由其保障供应的基层火电企业标煤单价完成情况负与相应基层火电企业同等责任。具体以燃料管理部编制下发预算为基准，按照公司《燃料管理考核办法》执行对相关各方的考核。

第十二章 附则

篇3：大唐国际风险管理与内部控制制度(试行)

关键词：中邮速递；联邦速递；物流；内部会计控制；作业成本法

随着我国国民经济的稳步增长，物流业作为一个新兴服务行业，得到了较快的发展。其中X物流股份有限公司（以下简称“X速递公司”）——拥有国内知名的特快专递品牌和物流品牌——实力最强。然而在上市程序启动，已通过证监会初审，即将有望成为国内第一家首发IPO的快递企业的时候，X速递公司却令人惊愕地主动撤回了IPO申请书。对于这一事件，业内人士的解读是，X速递公司在其组织架构及缺乏控制力的管理模式上有着必须解决的缺陷问题。而这其中，内部会计控制制度的不足十分引人注目。那么，X速递公司作为传统的国有企业，在内部会计控制方面与国际第一大上市物流公司Y快递有着怎样的差距呢？又该如何建立健全企业内部会计控制制度，与国际接轨呢？了解和明确这两个问题对于企业的稳定快速发展至关重要。

一、中邮速递内部会计控制制度的现状及缺陷

内部会计控制是内部控制的重要组成部分，其主要目的是保护财产物资安全，会计信息客观、真实和完整以及财务活动的合法和有效。内部会计控制的有效实施对加强会计监督、提高会计信息质量，提高管理效率具有重要的作用。然而目前，X公司的内部会计控制制度十分流于形式，其主要原因还是对内部会计控制的重要性认识不足。企业的内部会计控制制度缺乏科学性和合理性，使得内部会计控制制度不能发挥其应有的作用。主要表现在以下几个方面：

（一）物流成本高而导致没有价格竞争优势

对于速递物流企业来说，企业物流成本的高低是影响竞争优势的重要因素。加强物流成本控制和提高企业经营活动的经济效益对企业有着十分重要的意义。而X公司是传统的国有企业，即使在2009年实施专业化经营，2010年进行重组改制，X公司还是缺乏市场观念。其特快专递品牌的价格比市场上其他民营物流企业普遍要高，这说明企业在制定决策时很少考虑市场需求和消费者心理变化，缺乏营销策略和价格调整的自主性。而且在企业内部还未形成规范的速递物流企业的成本核算方法和管理体系，使得成本类别划分的随意性，和成本数据缺乏权威性。

（二）网点过多所造成的繁琐的财务管理系统

速递物流企业要想做到不断发展和壮大就必须要做到快递服务的联结，X公司管理着全国45000多个网点，其规模之大，国内无人能及。但庞大的网络系统同时也是一把双刃剑，X公司的服务网点的过多和分散必然会导致数据统计和分析的困难。没有真实、及时而且口径一致的基础数据，管理层是无法制定正确的管理决策的。所以，这对于X公司未来的发展也是具有决定性作用的一点。不开发适合自己业务特色的财务系统，必将落后与国际大型物流企业和未来趋势。

（三）绩效评价系统和激励机制的不健全

速递物流企业内部对于内部会计控制制度的执行、实施、检查和考核缺乏明确有力的绩效评价系统和激励约束机制，这使得奖励不能立即兑现实施，惩罚也落不到实处继而不了了之。从而逐渐导致内部会计控制制度形同虚设，没有约束的员工不能因此而产生自觉性和警惕性，长期如此会导致员工工作的积极性和效率性的降低，进而减少企业收益。

二、Y快递内部会计控制制度的优越性

（一）保持超低成本

国际快递公司凭借自身的发展战略与竞争实力，在中国市场上长期维持低价水平。据统计，外资公司的国际速递价格普遍低于国内速递价格的10%-15%左右。只有保持超低的成本，才能为降低价格提供足够的空间，进而带来利润的增长。做到保持超低成本，就一定要做到建立简洁高效的预算编制流程。Y快递的预算流程的编制大体上分为两部分，一是为管理层编制的，使得管理层能从中掌握近期市场的变化和为长期目标做准备；另一方面是从基层开始到一线经理人，层层提供信息，形成对公司业务的明细预测。这样两方面的预算编制同时进行，能使经理人们更加敏感和灵活地应对出现的危机和机遇。

（二）精简的财务管理系统

Y快递开发了适合于自身和市场业务的特色财务系统，其中包括账务处理系统和管理分析系统。具体是通过创建基于WEB技术的账务处理系统，这种账务处理系统能够让企业人员及时、准确的对各项数据进行追踪和分析。这样可以减少交易处理时间并同时提高数据质量和工作效率，而且财务人员能迅速根据分析数据所得出的结论作出利于企业发展的相关决策。

（三）健全的绩效管理系统和激励机制

Y快递健全的绩效管理系统和激励机制能有效的提高员工的工作积极性和效率性，并且保证员工的服务态度和服务质量，使得客户的满意度得到提升，以此来保证并增加客户量和提升企业品牌效应。在Y快递，接近50%的支出都用于员工的薪酬及福利上；并且，企业十分重视员工的精神激励，每年度企业内部都会评选如最佳业绩奖等诸多奖项，另外Y快递有许多针对员工的培训及发展计划，这些机制无疑都不断的在激励员工提高工作积极性及效率性。

三、建立健全速递物流企业与国际趋同的内部会计控制措施

（一）实施物流企业作业成本法

作业成本法是将简单的成本计算与成本管理有机的结合起来，它基于资本的耗用情况对成本进行分配。而速递物流企业的各项活动都能得以分解，企业间接费用较多，占总成本较高，适宜用作业成本法计算。

作业成本法的优点呢主要体现在以下三个方面：1.作业成本法能更加全面的确认、计算和核对物流成本，并尽可能减少企业内部的物流成本，增加企业利润；2.作业成本法能更快的适应速递物流企业在新形势下的物流成本产生的新特性；3.作业成本法的运用能提供足够的物流量度。

（二）完善和精简企业财务管理系统

X速递现有的财务系统由于全国如此多的网点和机构设置已经显得十分繁琐复杂，因此完善和精简财务系统将势在必行。企业应当根据自身的业务特色，不断的调整财务的职能和机构设置，真正实现业务和财务的有机结合。加强财务分析和财务监控，以此来提高企业整体决策能力和管理效率；并且明晰各级岗位职责，为财务职能的充分发挥提供组织保障。

（三）运用平衡计分卡的绩效评价管理方式

平衡计分卡是以企业管理为核心，从财务、客户、内部运营、学习与成长等四个角度，将企业战略落实为具有可操作性的衡量指标。它遵循“资源动因一作业动因一功能一产品成本一业绩”这样一个思路，这使得每个人的工作都将与其业绩直接挂钩，这不仅可以提高员工的积极性，还能提高企业整体的管理效率。

四、结论语

总之，企业变革财务先行，X速递物流企业在改制、重新冲刺IPO上市和向国际趋同的过程中，对建立和健全内部会计控制的需求也异常急迫和重要。然而内部会计控制的建立不仅不是一蹴而就的，并且还是时刻变化的，而各项会计制度和管控的内容的建立和完善，都要时刻围绕着服务生产经营、支撑生产经营、规范生产经营的最终目标的变化而变化，这样才能真正的做到在我国速递物流业的不败之地。

参考文献：

[1]王璟：浅谈邮政速递物流企业内部会计控制的建立和健全[J].财会研究，2013

[2]成忠友：如何加强内部会计控制[J].财经界，2013（3）

篇4：公司内部管理制度(试行)

第一章 领导岗位职责......................................4

一、董事长、书记岗位职责.....................................4

二、总经理岗位职责.........................................4

三、副总经理岗位职责........................................5

四、总工程师岗位职责........................................6

五、总经理助理岗位职责.......................................6

六、财务总监岗位职责........................................6

七、董事会秘书岗位职责.......................................7

八、工会主席岗位职责........................................7 第二章 部门工作职责........................................9

一、综合办工作职责.........................................9

二、财务部工作职责........................................10

三、库区管理办工作职责......................................11

四、生产技术部工作职责......................................11

五、运行车间工作职责.......................................13

六、检修车间工作职责.......................................13

七、水工车间工作职责.......................................14 第三章 部门领导及工作人员岗位职责.............................16

一、综合办..............................................16 1.主任岗位职责...........................................16 2.综合办副主任岗位职责......................................16 3.综合办主办（文秘）岗位职责.................................17 4.综合办干事岗位职责.......................................17 5.驾驶员岗位职责..........................................18 6.门卫值班员岗位职责.......................................19 7.炊事员岗位职责..........................................19 8.绿化卫生员岗位职责.......................................19

二、财务部..............................................20 1.部长岗位职责...........................................20 2.会计岗位职责...........................................20 3.出纳岗位职责...........................................21

三、库区管理办...........................................21 1.主任岗位职责...........................................21 2.库区管理办干事岗位职责....................................22

四、生产技术部...........................................22 1.部长岗位职责...........................................22 2.机电专职（技术员）岗位职责..................................24 3.安全专职岗位职责.........................................24 4.水工专职岗位职责.........................................5.统计员岗位职责..........................................6.资料管理员岗位职责.......................................7.仓库保管员岗位职责.......................................五、运行车间.............................................1.主任（副主任）岗位职责....................................2.值长（负责人）岗位职责....................................3.值班员岗位职责..........................................六、检修车间.............................................1.主任（副主任）岗位职责....................................2.检修班长岗位职责.........................................3.水工班长岗位职责.........................................4.检修工岗位职责..........................................七、水工车间.............................................1.主任岗位职责...........................................2.运行工岗位责任..........................................第四章 规章制度.........................................一、文明办公制度..........................................二、休假制度.............................................三、职工奖惩条例..........................................四、文书处理制度..........................................五、印信管理制度..........................................六、档案管理制度..........................................七、保密工作制度..........................................八、车辆管理制度..........................................九、会议制度.............................................十、物资管理制度..........................................2 26 27 27 28 28 29 30 31 31 31 32 32 33 33 34 37 37 37 40 44 45 46 48 49 51 53

十一、公共物品和办公用具管理制度...............................55

十二、劳保用品管理制度......................................60

十三、差旅标准及报销程序规定.................................62

十四、电话费管理规定.......................................64

十五、薪酬管理制度........................................65

十六、干部选拔、考评及聘任制度................................68

十七、综合楼住宿管理制度....................................69

十八、食堂卫生管理制度......................................70

十九、综合楼门卫管理制度....................................71

第一章 领导岗位职责

一、董事长、书记岗位职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、遵守国家法律法规。

2、全面负责公司党务工作，抓好公司党组织建设、思想政治工作和企业文化建设。

3、主持召开股东大会、董事会会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。

4、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。

5、提名公司总经理和其他高级管理人员的聘任和解聘，并报董事会批准和备案。

6、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的财务状况。

7、依法签订各种对外经济、技术合同。签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

8、签署批准招聘、调入的公司干部、职工。

9、负责做好与股东、各级政府等外围环境的协调工作。

10、处理其它由董事会授权的重大事项。

二、总经理岗位职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、遵守国家法律、法规和集团公司的指令，执行董事会决议，维护公司利益。

2、全面负责公司的生产经营、行政工作，组织完成董事会及集团公 司下达的工作目标和其它工作任务。

3、组织实施董事会批准的公司年度计划、财务预算报告、利润分配和使用方案。

4、在董事长的委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。

5、定期组织召开公司办公会议、安全生产会议、技术交流会议，听取基层意见，采纳合理化建议。

6、健全财务管理，严格财务纪律，合理调配资金，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产保值增值。

7、向董事会提请聘任或解聘公司副总经理、总经理助理等公司高层领导。聘任或解聘公司中层管理人员。建立有效的干部使用考核和聘任机制。

8、协调好当地政府以及周边群众等外部环境关系。

9、加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。

10、完成董事会交办的其它任务。

三、副总经理岗位职责

1、宣传和执行党和国家的路线、方针、政策以及集团公司党委、公司支部办公室的决议。团结党内外干部员工，增强公司的凝聚力。

2、协助总经理工作，分管综合办、库区办工作。

3、根据董事会及集团公司的要求，组织有关部门建立健全规章制度，做好工作计划和工作总结。

4、主管公司行政、后勤、移民及日常事务工作。

5、审核对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

6、负责公司工会、共青团、妇女工作。

7、完成总经理交办的其他工作。

四、总工程师岗位职责

1、宣传和执行党和国家的路线、方针、政策以及集团公司党委、公司支部办公室的决议。团结党内外干部员工，增强公司的凝聚力。

2、协助总经理工作，分管生产管理、技术等工作。

3、根据董事会及集团公司下达的生产指令，组织编制年、季、月安全生产计划并组织实施，确保完成工作目标。

4、定期组织召开安全生产会议，检查和布置安全生产工作，分析生产形势，领导各生产部门按计划完成各项工作。

5、抓技术创新和技术培训，拟订重大技术改造方案并组织实施。

6、完成总经理交办的其他工作。

五、总经理助理岗位职责

1、协助总工程师工作，分管安全工作。

2、组织编制分管部门的月度、季度、年度各项工作计划和总结，并督促实施，完成各项生产任务。

3、定期组织召开部门有关安全生产会议，贯彻和传达公司有关规定及会议精神，分析存在的问题，提出解决方法和措施。

4、协助组织实施各项重大检修和技术改造方案。

5、协调生产各部门之间的关系，化解各种矛盾。

6、完成总经理交办的其它工作。

六、财务总监岗位职责

1、认真执行国家各项财经政策，遵守和维护财经纪律，严格执行财经制度。

2、在董事会和总经理的领导下。负责公司财务管理、成本管理、预算管理。做好会计核算和会计监督等工作。

3、负责组织、编制和执行财务预算、财务收支计划、资金回笼和使用方案，高效有序地使用资金。

4、建立健全公司内部核算，组织和指导数据管理体系，执行核算和财务管理的规章制度。

5、负责成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本，增收节支，提高效益。

6、组织会计人员的业务培训和考核，经常性的向公司员工宣讲公司的财务制度，并监督执行。

七、董事会秘书岗位职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策和公司董事会有关决议。

2、负责起草公司股东会、董事会的文件、公文、会议记录和纪要等。

3、负责做好召开股东会和董事会会议的各项准备工作。

4、负责向股东披露公司经营状况和重大问题。

5、做好董事会日常事务和其它临时交办的工作。

八、工会主席岗位职责

1、认真贯彻党的方针、政策及公司党组织和上级工会的意见，研究安排工会工作。

2、组织制定公司工会工作计划，围绕公司生产经营积极开展劳动竞赛，交流工作经验，表彰和奖励先进工作者。

3、做好职工的政治思想工作，全面领导、协调和检查各委员（包括工会小组）的工作。

4、定期召开工会委员会，实行民主集中制，认真开展批评与自我批 评，加强团结，搞好自身建设。

5、负责筹备和召集公司职工大会（职代会）参与公司大政方针和重大问题的审议，当好公司领导的参谋。

6、关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极维护职工的合法权益，为职工谋福利。

7、组织开民有益于职工身心健康的文化、体育、娱乐等文体活动，丰富职工的业余文化生活。

8、负责收好、管好、用好工会经费。

9、完成公司和上级工会交办的其它工作。第二章 部门工作职责

一、综合办工作职责

1、认真贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，履行公司劳动、人事、工资管理等职能。

2、全面负责公司行政、后勤及日常事务的协调处理工作。

3、贯彻公司领导工作意图，制定企业规章制度及年度工作计划，做好相关工作总结，协助领导处理好日常事务，协调各种关系。

4、负责做好公司保安、消防、小车、档案资料、食堂、招待所、会议室、美化绿化、行政采购、物业管理等工作。

5、负责文秘、宣传工作。

6、负责公司文件的打印、校核、印刷及发送工作；负责做好来往公文的收发、登记、传递、催办等工作，保证上级和本公司的行政文件及时传递，做好文件资料的立卷、归档、保管工作。

7、负责公司级会议的组织工作，并按要求做好会议记录，整理好会议纪要，印发会议决议，会同有关部门检查决议执行情况。

8、负责公司计生、女工、青年、工会工作。

9、负责公司行政印鉴、介绍信等的管理及使用，负责对外接待及处理来信来访等工作。

10、负责办公电话、生活用水用电及有线电视的维护和管理。

11、负责办公用品、劳动用品的保管和发放工作。

12、负责公司员工人事档案建设及管理，编制员工统计报表。

13、贯彻按劳分配原则，制订合理的奖金分配方案，负责实施职工工资调整和工资改革等工作。

14、负责办理职工退休手续，负责公司职工社会养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等的办理和管理工作。

15、完成公司领导交办的其它工作。

二、财务部工作职责

1、在总经理的领导下，执行国家的财政政策，遵守和维护财政纪律和财政制度，保护国家财产的完整和完全，合理运用各项资金，正确组织各项财政活动，努力盘活企业资产，提高经济效益。

2、编制年、季、月财务计划和成本决策报告，遵守各项费用开支的范围和标准，管好、用好各项资金。

3、负责公司固定资产的账目核算工作，设立固定资产明细账，办理固定资产的购进、转移、清理、报废手续，按时、按规定、按标准计提基本折旧和修理费用。

4、负责公司在建工程预算管理，审查工程承包合同及工程概算。按规定预付工程款，认真审查工程决策，办理工程款结算。

5、管好流动资金，参与核定材料、备品的储备定额及公司财务、物资清查、盘点工作，严格材料物资的盘盈、盘亏、报废及非常损失的审批手续，非经正式批准，财务部有责任拒绝核销。

6、负责债权、债务的清理核算，防止发生呆账、坏账。

7、按规定及时办理各项税费的计提解缴工作，正确计算各项税金和应交款项。接受财政、审计和税务机关的监督。

8、负责成本核算工作。及时向上级部门和公司领导提供可靠、完整的财务数据资料，定期进行财务经济活动分析，对公司经营管理中存在的问题及时提出建议和改进措施。

9、严格按财务制度办理财务开支、报销等，凡是审批手续不全，违反有关制度规定的开支，财务有权制止和纠正，或者拒绝办理。

10、遵守与执行国家货币管理规定，严格收付手续，妥善保管库存现金，及时核对银行往来账目。

11、认真核算好员工工资表，按时发放员工工资。

12、按《会计档案管理办法》的规定，对形成的财务会计档案进行规范化管理。

三、库区管理办工作职责

1、负责对电站上、下游所辖区域内的防洪堤、排洪渠、过往船只及移民安置点、抬填区、专项设施等移民问题的巡视、检查、协调和处理。

2、做好筹建与电站有关库区各项资料的交接工作，全面了解、掌握库区情况及相关问题。

3、制定库区管理长期和近期规划，形成库区管理的长效机制，确保库区资源、环境问题的保护和利用。

4、做好库区群众的信访接待工作，对库区及电站有关的问题及时赶到现场，掌握情况，会同有关部门，协调有关纠纷，提出处理意见。

5、负责协调好与库区相关县、乡、村的关系，建立良好的外围环境。

6、按照公司的防汛要求，协调有关部门、落实和实施库区的防洪保安措施。

7、负责实施公司批准的库区各项工程，做好工程计划，签订协议合同，搞好施工、测量、验收和结算工作。

8、负责完成公司领导交办的其它工作。

四、生产技术部工作职责

1、认真执行国家有关电力的各项法律、规程、条例。全面负责公司生产技术管理工作。

2、负责公司生产计划、生产技术的管理工作，全面完成集团公司下达的生产任务。

3、根据集团公司下达的生产指标，编好年、季、月度生产计划、设备大小修计划、设备更新改造计划，并做好计划的落实。

4、负责公司有关生产规程的修编、完善工作。

5、负责编制、审核各种技术改造方案、各种技术措施、检修规程、试验报告以及有关的生产规程制度。

6、认真贯彻设备管理制度，参加公司组织的设备验收、评级及总结工作。

7、负责公司生产统计工作，按时上报有关统计报表，8、负责技术资料、技术档案的管理工作，做好技术书籍的装订、保管、借阅和图纸的管理工作。

9、贯彻执行党和国家的有关政策，负责公司生产物资采购、管理工作。

10、加强对仓库的管理，定期组织清仓盘点，做到帐、物、卡三相符。

11、负责处理积压超储物资，对多余、积压、废旧物资进行回收处理工作，并加以利用。

12、负责公司的生产安全、安全与技能考核、协助工会搞好教育管理等职能。

13、认真贯彻执行国家和上级部门有关电力生产技术，安全监察的方针、政策、法规，依法对本公司生产安全、劳动保护实施监督。参加事故调查与分析工作。

14、组织编制公司生产安全教育、技术培训、劳动保护措施、反事故措施的计划并开展反事故演习。

15、负责对生产（工作）事故进行调查分析，提出调查报告和处理意见。

16、组织年度安全规程考试、技能考试等工作。

17、负责审查公司事故统计，组织编写安全工作总结、安全通报等工作。

18、做好消防设备的设置和定期试验工作。

19、负责安排外来人员实习的组织管理工作。

五、运行车间工作职责

1、负责运行车间各项生产、技术、行政管理工作，并指导各运行班值完成各项任务。

2、负责按期编制本车间的年、季、月度生产计划，确保设备安全发供电，提高安全生产水平。

3、负责做好日常的水情调度、安全发电、数据传输等相关工作。

4、负责编报车间办公、劳保及其它材料用品等的领用计划，严格掌握该用品的发放标准定额，减少浪费现象。

5、组织发动职工开展技术培训活动，经常进行岗位练兵，提高运行人员技术水平。

6、加强职工的政治思想教育、法制教育和劳动教育，提高职工的政治、文化、技术素质，提高劳动生产率。

7、深入了解职工的生活情况，协助公司及行政部门解决职工生活问题。

8、按卫生包干区，做好车间范围内的清洁卫生工作，搞好文明生产。

9、完成上级领导交办的其它工作。

六、检修车间工作职责

1、负责本车间的各项生产、技术和行政管理工作，并领导本车间所属班组完成各项任务。

2、负责公司设备检修、维护工作，延长设备的使用年限，确保设备的完好率，使设备在任何时候都处于良好状态，达到安全、经济、高效运行的目的。

3、负责公司设备的定期维护和大、中、小修工作。

4、负责妥善管理本车间的设备、工具、仪表，不得任意丢失、转移或损坏，否则应查明原因、分清责任，并及时报告公司领导。

5、根据上级指示和本公司计划，负责公司内各项更新、改造工程的具体施工工作。

6、负责按月或季度编报本车间的办公用品、劳保用品及其它用品的领用计划，并严格掌握办公用品和劳保用品定额发放标准，减少浪费现象发生。

7、负责生产设备的工具、元件、配件的修理、配备工作。

8、负责公司计算机、闭路电视、电话的管理工作。

9、负责公司水工建筑物的维护与检修工作。

10、负责本公司生活用水设施的使用、维护工作，保证公司的生活用水及美化用水。

11、负责主要水工建筑物的定期检查、观测及资料的整理分析工作。

12、负责本车间管辖的全部设备的日常运行、维护、监测、巡视和小修工作。

13、加强对船闸、电排站管理，确保安全生产。

14、根据实际，不断建立健全本车间的各项规章制度。

15、承担临时及外来加工任务。

16、完成上级领导交办的其它工作。

七、水工车间工作职责

1、负责水工车间各项生产、技术、行政管理工作，并指导各水工运行班值完成各项任务。

2、负责收集水文、水情、气象等相关资料，数据传输等相关工作，并做好日常的水情调度，确保设备安全运行，提高安全生产水平。

3、负责编报车间办公、劳保及其它材料用品等的领用计划，严格掌握该用品的发放标准定额，减少浪费现象。

4、组织发动职工开展技术培训活动，经常进行岗位练兵，提高运行人员技术水平。

5、负责水工、船闸设备的日常维护工作。

6、负责编制水工、船闸设备及大坝维护维修的年度、季度、月度计划。

7、负责大坝及水工建筑物的观测工作。

8、负责水工各种资料的收集及整理，并及时上报生产技术部门。

9、加强职工的政治思想教育、法制教育和劳动教育，提高职工的政治、文化、技术素质，提高劳动生产率。

10、深入了解职工的生活情况，协助公司及行政部门解决职工生活问题。

11、按卫生包干区，做好车间范围内的清洁卫生工作，搞好文明生产。

12、完成上级领导交办的其它工作。第三章 部门领导及工作人员岗位职责

一、综合办

1.主任岗位职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策；

2、贯彻执行公司领导的工作意图，协助领导处理好日常事务工作；

3、协助领导做好职工的政治思想工作，了解职工的思想状态；

4、负责文件的上传下达和发放、审理、归档、保密；

5、负责来客来访的接待工作；

6、负责印鉴、介绍信的管理及使用；

7、编制年度行政预算、计划，年终工作总结；

8、负责公务用车的调度管理，组织公司办公用品的采购、发放及管理工作；

9、负责公司后勤、物资管理；

10、负责周边群工协调管理；

11、负责本部门的劳动纪律管理；

12、完成公司领导交办的其他工作。

2.副主任岗位职责

1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策。

2、协助主任做好综合办职责范围内的各项工作。

3、负责分管车队、保卫、食堂和卫生等后勤生活方面的工作。

4、组织制定车队、保卫、食堂各项计划、制度、总结等管理细则，并负责监督实施。

5、搞好食堂的成本核算，负责食堂的账务和现金管理。

6、负责厂区办公、生活区域的安全管理，组织处理各类突发事件和其它问题。

7、合理调配公司车辆、负责车辆的年审等相关工作，提出车辆的检修、配件购买计划，加强安全教育，确保人员和车辆的安全。

8、完成公司领导及综合办主任交办的其它工作。

3.主办（文秘）岗位职责

1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；

2、服从公司领导和本部门领导的安排；

3、协助筹备公司生产及行政工作会议，拟定会议日程，做好会议记录，起草会议纪要；

4、负责起草公司工作总结和有关公务文书，负责上报或下达文件的校核工作；

5、协助办公室领导做好政务工作，加强同部门的联系，开展有关重要问题的调查研究；

6、配合档案员做好文书档案资料的收集、整理工作；

7、完成领导交办的其它工作。

4.干事岗位职责

1、协助做好工资发放工作；

2、贯彻执行国家有关社保政策，做好全司员工基本养老保险、医疗保险、失业保险等办理工作；

3、按国家及公司有关规定，负责办理职工住房公积金的缴纳及管理工作；

4、负责公司员工专业技术职称的评聘、考核、晋级等管理工作；

5、负责办理职工离退休手续；

6、协助做好员工劳动纪律考核、奖惩、劳动合同、劳动保护及劳动定级等工作；

7、负责公司行政发文登记、编号，并负责打印、封装、发出工作

8、认真执行公司重要文件保密制度，确保机密文件的安全；

9、负责办公用品和劳保用品入库、验收工作，开好收发单据，严格执行公司办公用品和劳保用品的发放规定；

10、完成综合办领导交办的其它工作。

5.驾驶员岗位职责

1、驾驶员必须遵守《中华人民共和国交通法》及公司的相关规章制度，服从领导、听从调度。对工作尽职尽责。

2、爱岗敬业，爱惜车辆，建立自己所驾车辆的保养和行使档案，注意车辆保养，确保公司用车、确保行车安全、确保车辆清洁。

3、要有良好的生活和工作习惯，严格纪律观念，注意休息，提前做好出车准备，注意休息，不疲劳驾驶，不酒后驾车，争做文明驾驶员。

4、注意公司形象，对乘车人员要热情、礼貌，说话文明。注意保密，不得随便把车内谈话内容外传。

5、出车执行任务时，做好行车登记，严格按规定的时间、地点、线路行走。遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合办并说明原因。

6、未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便给他人驾驶。下班后，应将车辆停放在指定的地方保管。

7、励行节约，严禁弄虚作假，严禁以车谋私。

8、综合对驾驶员进行定期考核，对热爱本职工作、未出交通事故的，给予奖励，对工作怠慢、违犯制度、发生事故的给予处罚。6.门卫值班员岗位职责

1、模范遵守国家法令、法规，做到依法办事；

2、负责公司安全保卫，发现问题及时处理并向领导汇报；

3、讲究礼貌、文明执勤，要衣冠整齐，不准穿拖鞋上班；

4、坚守岗位，做好来客出入登记，注意发现可疑的人、事、物，严防治安案件的发生，遇事要报告并做好记录；

5、维护好办公区域内的治安秩序；

6、做好当班问题当班处理，按时交接班；

7、加强业务学习，不断提高业务水平；

8、完成领导交办的其他任务。

7.炊事员岗位职责

1、负责员工食堂工作，保障员工生活；

2、加强质量管理和成本核算，按公司制定的伙食标准，增加品种、降低成本，提高饭菜质量；

3、负责炒菜、做饭，负责原料清洗、拣选、砍切工作；

4、负责食堂内清洁卫生及碗、碟、筷、盘的清洗消毒工作；

5、搞好文明服务，保证按时供应，确保饭菜质量、数量和卫生；

6、按照综合办的要求，做好来人来客的生活用餐准备和服务工作；

7、定期清点回笼餐票，移交管理员；

8、完成领导交办的其他工作。

8.绿化卫生员岗位职责

1、负责综合楼和厂房内的清洁卫生工作和美化、绿化工作；

2、保持工作场所整洁，不得堆积垃圾、污垢或碎屑；

3、走道、阶梯等，每天清扫一次，并防止灰尘飞扬；

4、负责综合楼院内花木的维护保养工作；

5、加强美化绿化技术学习，不断提高技术水平；

6、完成领导交办的其他工作。

二、财务部

1.部长岗位职责

1、认真执行国家各项财经政策，遵守和维护财经纪律，严格执行财经制度。

2、在总经理的领导下，负责公司财务管理、成本管理、预算管理。做好会计核算和会计监督等工作。

3、负责组织、编制和执行财务预算、财务收支计划、资金回笼和使用方案，高效有序地使用资金。

4、建立健全公司内部核算，组织和指导数据管理体系，执行核算和财务管理的规章制度。

5、负责成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本，增收节支，提高效益。

6、组织会计人员的业务培训和考核，经常性的向公司员工宣讲公司的财务制度，并监督执行。

2.会计岗位职责

1、负责会计凭证及有关会计资料的审核、填制、各种会计科目总账及明细账的登记、核算；

2、负责会计报表的编制及报送；

3、负责日常收支报账的原始凭证的审核；

4、负责发票、收据的管理和税务审报；

5、负责资产、债务的核对工作；

6、完成领导交办的其他工作。

3.出纳岗位职责

1、负责办理公司各项业务的银行收支汇兑、税金收支保管工作；

2、按规定及时登记银行存款及现金日记账，编制有关财务收支统计情况表；

3、负责公司员工的工资发放工作；

4、完成领导交办的其他工作。

三、库区管理办

1.主任岗位职责

1、主持本部门全面工作。

2、认真贯彻执行国家与库区有关的各项政策、法律法规，及时传达公司有关规定和会议精神。

3、组织制定对库区管理的长期和近期规化划和部门年度内计划、总结。

4、掌握部门人员思想、工作动态，组织政治学习和业务培训。

5、做好库区群众的信访接待工作，对库区与电站有关的问题及时赶到现场，掌握情况，会同有关部门，协调有关纠纷，提出处理意见。

6、负责协调好与库区县、乡、村的关系，建立良好的外部环境。

7、按照公司的防汛要求，协调有关部门，落实和实施库区的防洪保 安措施。

8、负责公司批准的库区各项工程，做好工程计划预算，签订合同协议，支付工程款项等。做好工程施工、测量、验收和结算工作。

9、负责完成公司领导交办的其它工作。

2.干事岗位职责

1、按照库区管理办主任的要求开展库区各项工作。

2、认真贯彻执行国家与库区有关的各项政策、法律法规，按照政策法规要求，处理好库区各项工作。

3、做好库区群众的信访接待工作，对库区与电站有关的问题及时赶到现场，掌握情况，会同有关部门，协调有关纠纷，提出处理意见。

4、协调好与库区县、乡、村的关系，建立良好的外部环境。

5、做好库区各项工程的计划预算和合同协议起草工作，支付工程款项。

6、做好工程施工、测量、验收和结算工作。

7、负责完成公司领导交办的其它工作。

四、生产技术部

1.部长岗位职责

1.在副总经理的领导下，主持生产技术部的全面工作，实施公司生产技术管理职能。

2.认真贯彻执行国家和上级部门有关电力生产技术方针、政策、法规和本公司的各项规章制度。3.根据集团公司下达的生产任务及经济指标，组织制定完成生产计划的技术措施，编制设备更新改造计划及实施方案。

4.负责组织编制本公司生产技术管理规程、制度，组织编制水库经济调度、机组运行方式，组织开展运行分析及经济分析活动。

5.负责贯彻检修规程，组织编制机电设备及水工建筑物的大、小修计划及实施的技术措施，督促做好大修总结。

6.负责公司科研、科技情报工作的管理，组织开展合理化建议和技术革新活动，做好技术档案管理工作。

7.负责组织开展各类生产现场培训活动。

8.负责本部门人员的政治、业务、组织建设以及劳动纪律管理工作。9.负责公司生产物资的供应、仓管、发放的管理职能，负责制订物资管理制度和相应的技术管理措施。

10.根据生产计划，组织订货采购，调剂应急物资，确保生产供应。11.组织处理物资在进行加工、订货、采购、催交等业务中出现的有关问题，解决协调本部门内外的一切业务工作。

12.加强定额管理，合理使用流动资金，积极处理超储物资，加强备品管理工作。

13.定期组织有关人员进行市场动态分析，研究库存与消耗状况，尽量避免积压损坏，不断改进物资材料的管理工作。

14.组织本部门人员的业务技术和政治学习工作。做好劳动纪律、安全生产、防火、防盗和职业道德教育。

15.组织编制公司生产安全教育、技术培训、劳动保护措施计划、反事故措施计划，组织开展反事故演习。

16.组织开展安全教育工作，定期做好公司的生产安全考核评比工作。17.组织对生产（工作）事故进行调查分析，提出调查报告和处理意见。18.组织监督安全、防护用具及消防设备的设置，并定期检查、试验工作，开展经常性的安全检查活动。

19.组织审查公司事故统计，组织编写安全工作总结、安全通报。20.做好外来人员实习的组织管理。21.完成上级领导交办的其它工作。

2.机电专职（技术员）岗位职责

1.在部长的领导下，负责公司的机电技术管理工作。2.贯彻执行国家有关技术标准和公司技术管理制度。

3.组织拟定公司的技术文件，并根据本公司的生产计划，机组运行情况，拟订重大技术改造方案并组织实施，确保技改工作顺利实施。

4.组织工程技术人员深入生产第一线，及时、有效地解决日常生产中出现的技术问题，确保机电设备的正常运作。

5.组织本公司的技术业务培训工作，不断提高技术人员和职工的素质。

6.负责公司设备档案台帐的建立、管理工作。7.负责设备的编号、名称的规划、校对工作。8.负责主要设备的月报表的统计工作。9.完成上级领导交办的其它工作。

3.安全专职岗位职责

1、在生产技术部长的领导下，全面负责公司安全管理工作。

2、认真贯彻执行国家和上级部门有关电力生产技术方针、政策、法规和本公司的各项规章制度。

3、负责实施各类现场培训活动。

4、负责编制公司生产安全教育、技术培训、劳动保护措施计划、反事故措施计划，负责开展反事故演习、事故预想及安全活动。

5、负责开展安全教育工作，定期做好公司的生产安全考核评比工作。

6、负责编制公司各部门安全生产责任制，并按要求进行考核。

7、负责对生产（工作）事故进行调查分析，提出调查报告和处理意见。

8、负责监督安全、防护用具及消防设备的设置，并定期检查、试验工作，开展经常性的安全检查活动。

9、组织审查公司事故统计，组织编写安全工作总结、安全通报。

10、做好外来人员实习的组织管理。

11、完成上级领导交办的其它工作。

4.水工专职岗位职责

1.在部长的领导下，负责公司水工建筑物运行、维护及水库防洪、水库调度管理工作。

2.参与本专业的安全技术措施、质量标准的编制工作，并经常督促检查本专业范围的生产计划的执行落实情况。

3.参与审查、校对车间提交的工程计划、施工方案、安技措施等工作，对不合理部分提出修改意见。

4.检查指导车间、班组的水工技术管理工作，参加水工方面不安全现象及事故调查，制定整改措施并督促执行，以确保安全生产。

5.参与专业范围所管辖的设备评级和验收工作，对设备存在较严重的缺陷及时提出消除缺陷方案，以保障水工设施及设备的正常运行。

6.负责水文测报的内容分析和对外作业等工作，对重要的测试数据提出分析报告。7.认真做好水库流域及流域附近地区的水文、气象资料的收集、分析、计算工作。

8.汛期随时掌握汛情发展情况，分析未来洪水趋势，发现情况及时汇报。

9.制订水库防洪度汛措施，作好防汛工作总结，加强对防汛设备的管理工作。

10.及时向生技部负责人汇报，对工作中存在的问题提出建议和措施。11.完成上级领导交办的其它工作。

5.统计员岗位职责

1.在部长的领导下，负责公司生产的统计工作，发挥统计工作在生产和各项工作中的重要作用。

2.深入生产车间、班组，掌握技术经济指标的完成情况。3.负责公司生产统计工作，真实反映公司生产活动情况，及时向公司领导和有关部门提供可靠的数据以便组织、指挥和安排生产工作。

4.认真执行《统计法》、《统计法实施细则》及其它有关统计工作的条例、制度、方法、规定，按时按质按量报送统计数字和报表，并对数字的真实性负责。

5.加强原始记录的管理，收集整理各项有关基础数据，汇编各种有关统计资料，绘制各种图表，建立健全相应的台帐。

6.做好统计资料分析工作，发现生产中存在的问题应及时向部门负责人汇报。

7.做好仓库监督管理、盘点等工作。8.完成上级领导交办的其它工作。6.资料管理员岗位职责

1.负责生产、基建、科研等活动中形成的有归档价值的文件材料的收集、整理、鉴定、保管等工作；负责科技图书、杂志的订购和验收工作，妥善保管所有图书杂志，做到帐、卡、物相符。

2.负责科技档案、图书资料的管理工作并做好有关科技资料、图纸、杂志、规程等的借阅发放工作。负责对超过规定借出时间的书籍、资料的催还工作，对损坏的要及时修补，对过期的要进行装订、保存以便查阅。

3.负责保持资料室和阅览室的卫生清洁，并做好防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防阳光直射等工作。

4.按规定开放阅览室，热情、诚恳接待阅览和借阅人员，同时坚持原则，严格执行有关规章制度。

5.完成上级领导交办的其它工作。

注：按照岗位“三定”标准，资料管理员由生产技术部统筹安排，可由水工专职兼任，具体按照年度岗位设置情况确定。

7.仓库保管员岗位职责

1.在部长的领导下，认真做好物资材料的进库验收、堆放维护、保管、出库等管理工作。

2.负责入库的物资材料的验收工作，验收无误后应及时办理进库、上架、上卡。

3.负责仓库物资的分类堆放工作，做到材质不混、名称相符、规格不串、数量准确、资料完整，以方便检查清点。

4.负责库存物资的清扫保养工作，做好定期盘点，保持帐、物、卡三相符，对盈、亏、报废、破损物品及时填报。5.负责物资的发放工作，凭单发料，当面验明材料名称、数量，做到不错发、误发。对计划外临时用料，严格执行有关审批手续；对专用物资，必须严加控制；对事故检修用料随叫随发。

6.坚守岗位，服从领导安排，发现问题，及时请示汇报，提高警惕，确保仓库安全。

7.负责日常消耗用品及缺失工具等的计划制定工作。

8.负责日常检修用工具的领用、清理、登记等工作，对发生丢失或损毁的工具要及时要求当事人写出书面说明。

9.完成上级领导交办的其它工作。

五、运行车间

1.主任（副主任）岗位职责

1.在生产副经理（经理助理）的领导下，全面负责运行车间的生产、安全及行政管理工作。

2.认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法令、法规以及本公司的各项规章制度。

3.根据公司下达的生产任务，组织制订车间的生产计划和各项管理制度，力争全面完成生产计划和技术经济指标。

4.负责贯彻落实技术管理制度、安全管理制度，组织好安全生产，开展运行分析，保证系统的稳定和机组的安全运行。

5.负责日常水库调度等管理工作，负责监督值长在保证系统和机组安全运行的条件下，执行机组经济运行方案，执行调度规程，服从上级调度命令。

6.执行上级防汛部门和公司的防汛决定，组织制定安全度汛方案，落实安全度汛的各项措施。7.定期开展经济分析活动，实现水库经济调度。

8.负责实施车间技术改造、技术进步方案，积极开展群众性的运行技术革新、合理化建议活动及劳动竞赛活动。

9.组织本车间职工的培训工作，不断提高运行人员技术水平和实际操作能力。

10.加强本车间思想政治工作，负责车间职工的职业道德教育工作。11.负责本车间的劳动管理，严格纪律，坚持安全文明生产，建立良好的生产秩序。

12.完成公司领导交办的其它工作。

2.值长岗位职责

1.值长是本值的行政和技术领导人，在车间主任（副主任）的领导下，负责本值的行政管理和安全生产。

2.认真贯彻执行各级电力调度规程以及本公司制定的各种规程、制度和各种规定。

3.值班时负责公司发、供电设备的运行、调整、操作及各种异常和事故处理的指挥工作，确保发、供电设备安全、经济运行。

4.全面负责当值水库调度和水文测报的值班安排，领导全值人员执行水库调度和水文测报规程，努力做好节水发电工作。

5.负责安排值班人员做好备用柴油发电机的运行、维护。6.每一个倒班内应对公司发、供电设备进行巡视检查，掌握设备运行情况。督促本值人员做好各项定额工作及巡视检查、监盘和卫生清洁工作。

7.及时召集本值人员召开班前会和班后会，开展安全教育活动，分析运行中发生的事故和事故设备出现的异常情况，检查规章制度的执行情况，总结经验教训，不断提高安全、经济运行水平。8.值班时负责做好与地调、公司及各有关部门的联系汇报工作，负责做好本值值班记录。

9.负责抓好本值人员的技术培训工作，努力提高本值人员业务工作能力。10.做好本值人员的思想政治工作，团结全值人员完成本值各项工作任务。

11.加强班组管理，对各管理范围的工作应经常进行检查和指导，保证班组管理正常化、规范化、科学化。

12.完成领导交办的其它工作。

3.值班员岗位职责

1.认真贯彻执行部颁和《*关市电力系统调度规程》以及本公司制定的各种规程、制度和上级各种有关规定。

2.按时巡视检查机电设备，认真巡视和监盘并掌握设备的运行情况，正确及时地进行负荷分配和调整工作。

3.及时正确地填写各项技术记录，并对其正确性负责。

4.正确填写各种相关操作票，负责监护操作的正确性和操作质量，迅速正确地完成值班负责人的各项操作命令，杜绝误操作。

5.负责做好现场和设备的清洁卫生工作。6.督促学员及实习人员遵守现场纪律和规章制度。7.办好检修工作手续，做好设备检修后的验收工作。8.在值长的指挥下，迅速正确地处理各种缺陷和故障。9.完成领导交办的其它工作。

六、检修车间

1.主任（副主任）岗位职责

1.在生产副经理（经理助理）的领导下，全面负责检修车间的生产、安全、技术设备及行政管理工作。

2.认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法令、法规以及本公司的各项规章制度。

3.根据公司下达的生产任务，组织制订车间的生产计划和各项管理制度，保证全面完成生产计划和技术经济指标。

4.负责抓好基础工作，加强班组建设，建立健全各项技术台帐；深入现场，密切与其它生产部门配合；掌握设备状况，及时组织力量消除设备故障，提高设备安全水平。

5.全面负责设备的检修工作，按时完成设备的检修任务，确保检修质量。

6.负责本车间劳动管理，严格劳动纪律，坚持安全文明生产，建立良好的生产秩序。

7.组织做好清污机、起重设备、船闸设备的运行维护工作。8.组织做好输送电线路、电排站设备的巡检、维护。9.组织做好河堤巡检、水工观测等工作。10.组织做好工具、材料、劳保用品的合理使用。11.完成上级领导交办的其它工作。

2.检修班长岗位职责

1.在车间主任的领导下，全面负责本班的生产、技术和行政管理工作。

2.领导班员完成车间下达的任务，确保班内设备和生产的分工，协调平衡班内工作。

3.严格贯彻执行规章制度，加强劳动、物资、经济指标管理。4.深入现场定期巡视所辖设备，掌握设备安全情况，组织强力量及时消除设备缺陷。

5.参与编制机组中、小修计划中设备的缺陷清单工作。

6.负责组织本班事故和其它不安全现象的调查、分析、处理上报工作。7.主持班务会议，作好班员的政治思想工作。8.完成车间领导交办的其它工作。

3.水工班长岗位职责

1.在检修班长的领导下，全面负责本班水工、船闸方面的生产、技术和管理工作。

2.领导班员完成车间下达的任务，确保班内设备和生产的分工，协调平衡班内工作。

3.严格贯彻执行规章制度，加强劳动、物资、经济指标管理。4.深入现场定期巡视所辖设备，掌握设备安全情况，组织强力量及时消除设备缺陷。

5.参与编制水工建筑物、船闸设备的缺陷清单工作。

6.负责组织本班水工及船闸方面不安全现象的调查、分析、处理上报工作。

7.完成上级领导交办的其它工作。

4.检修工岗位职责

1.在班长的领导下，担负本公司设备的检修和船闸的维修工作。

2.严格遵守各项规章制度，在生产中做到确保安全生产、节约用料、讲究工艺。

3.在所承担的作业范围内，按时按质按量完成工作任务，认真填写各种原始记录。

4.正确使用并妥善保管设备专用工具。

5.负责观测设备的技术管理，进行定期巡视，熟悉设备运行情况。6.完成各项观测资料的整理和整编工作。

7.负责水库防护堤的日常巡查和电排站设备维护工作。8.负责所有起重设备和清污机的使用及维护和清污工作 9.认真钻研业务技术，努力提高专业理论和工艺水平。10.做好生产场地班内清洁卫生和班内各种台帐工作。11.积极参加班组管理，协助班长开展各项工作。12.完成班长安排的其它工作。

七、水工车间

1.主任岗位职责

1.在生产副总经理的领导下，全面负责水工车间的生产、安全及行政管理工作。

2.认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法令、法规以及本公司的各项规章制度。

3.根据公司下达的生产任务，组织制订车间的生产计划和各项管理制度。

4.负责贯彻落实技术管理制度、安全管理制度，组织好安全生产，开展运行分析，保证水工设备的稳定和安全运行。

5.负责日常水库调度等管理工作，执行调度规程，服从上级调度命令。

6.执行上级防汛部门和公司的防汛决定，组织制定安全度汛方案，落实安全度汛的各项措施。

7.定期开展经济分析活动，实现水库经济调度。

8.负责实施车间技术改造、技术进步方案，积极开展群众性的运行技术革新、合理化建议活动及劳动竞赛活动。

9.组织本车间职工的培训工作，不断提高运行人员技术水平和实际操作能力。

10.加强本车间思想政治工作，负责车间职工的职业道德教育工作。11.负责本车间的劳动管理，严格纪律，坚持安全文明生产，建立良好的生产秩序。

12.完成公司领导交办的其它工作。

2.运行工岗位责任

1.在水工车间主任领导下，具体负责水工设施的运行和维护保养工作。

2.按照船闸通航时间及过闸船只情况，统一安排船闸操作时间。3.除完成正常通航的日常操作，还应对船闸进行维护保养。其主要工作有：

3.1擦试清洁机械电气设备，保持设备的整洁，做到无锈蚀、无泄漏、无灰尘。

3.2对机械设备传动部件加注（换）润滑油。

3.3经常对船闸及水工建筑物、机电设备各部位进行检查，发现设备异常情况应及时报告车间领导。

3.4经常检查液压油箱油位，上闸首各齿轮箱油位是否正常，油质是否合格，达不到正常值时应及时换（加）新油。

3.5负责船闸及水工设施周围环境卫生，营造优美舒适文明的工作场所。

4.在泄洪或上、下游水位低于通航水位等不具备通航条件期间，船闸应停止通航；停航期间，船闸运行人员服从统一的安排，做好相关工作。

5.爱岗敬业、遵章守纪、文明上岗、礼貌待人、热情为过往船舶服务，树立良好的形象。

6.加强职工的政治思想教育、法制教育和劳动教育，提高职工的政治、文化、技术素质，提高劳动生产率。

7.深入了解职工的生活情况，协助公司及行政部门解决职工生活问题。8.按卫生包干区，做好车间范围内的清洁卫生工作，搞好文明生产。9.完成上级领导交办的其它工作。

第四章 规章制度

一、文明办公制度

1、员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，坚守工作岗位，按质按量完成各自工作任务，讲求办公效率。

2、员工应自觉遵守公司作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。

3、讲究礼貌，注重仪容，员工服装庄重、大方、清洁。

4、办公室内必须保持安静，不得高声谈话，通电话时也必须注意音量，不能影响他人工作和公司整体形象。

5、上班时间不得闲聊，不得用通迅设备聊天；业余时间应努力学习业务知识及相关知识。

6、办公时间不准串岗聊天；嘻闹、高声喧哗和争吵。

7、保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。

8、爱护公共财物，节约用水用电。

9、会议室严禁吸烟，会议时间严禁开手机。

10、重视防水、防盗和安全。

11、严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。

二、休假制度

为维护公司正常生产、工作秩序，根据国家有关法律规定，结合公司实际，对员工休假作如下规定：

一、事假

1、因家庭有事或其它重要原因必须请假离开工作岗位的，经审批后按事假处理。

2、审批程序为：①部门负责人签署意见，②分管领导审核，③综合办备案。

3、事假期间扣除全部工资和相关福利待遇，事假一次不能超过5天，全年事假不能超过两次。

二、病假

1、员工因病需要休病假，凭县级以上医院开具医生诊断证明和请假条经部门负责人批准，报主管领导同意，报综合办备案，方可休病假，否则按旷工处理。

2、从员工转正开始，每年可享受3天带薪病假。

3、住院手续及费用，按医疗社保有关规定执行。

4、因事而假冒病假者，一经核实按旷工处理。

5、新招聘的员工进入本企业工作六个月内，如经医院诊断发现患有严重慢性病不能继续学习、工作者，由所在部门报综合办审核，报公司领导批准，按《劳动合同法》第三十九条第一款的规定解除劳动关系。

6、员工在短期病假内（每年休病假累计在六个月以内者,含六个月），公司只支付病、伤假工资，其他工资及补助停发。病、伤假工资发放标准如下：

连续工龄不满5年的，为本人岗位工资的60%；5年以上不满10年的为本人岗位工资的70%；10年以上不满15年的为本人岗位工资的80%；15年以上不满20年的为本人岗位工资的90%；20年及20年以上的为本人岗位工资的95%。

7、员工在长期病假内（每年休病假累计在六个月以上者），公司只支付疾病救济费或非因公负伤救济费，其他工资及补助停发。疾病救济费或非因公负伤救济费发放标准如下：

连续工龄不满5年的，为本人岗位工资的55%；5年以上不满10年

的为本人岗位工资60%；10年以上不满15年的为本人岗位工资65%；15年以上不满20年的为本人岗位工资70%；20年以上不满30年的为本人岗位工资75%，；30年及30年以上的为本人岗位工资80%，三、工伤假

1、员工在工作期间因发生事故而受伤，经工伤管理部门认定，按工伤处理。

2、工伤如需住院，按工伤医疗保险有关规定执行。

3、员工休工伤假期间，享受全额工资待遇。

四、产假

女职工产假90天，难产增加15天，多胞胎每多生育一个增加15天。女职工怀孕流产的，可享受15天产假。

五、节育假

凭县级以上医院证明，女职工上环休假3天，取环2天，男扎7天，女扎21天，人流15天，引产20天。

六、婚假

1、婚假3天，是晚婚的增加12天（男25周岁以上，女23周岁以上），一方达到晚婚的可享受晚婚假，另一方未达到晚婚则不能增加。

2、婚假期间全额发给本人基本工资，其它福利和资金按实际休假天数扣除。

七、丧假

1、职工直系亲属亡故，可休假3天，根据路途情况酌情增加往返路途假。

2、丧假期间全额发给本人基本工资，其它福利和资金按实际休假天数扣除。

八、年休假

1、累计工作已满一年不满10年的，年休假5天，已满10年不满20年的，年休假10天，已满20年的，年休假15天。

2、国家法定假日、休息日不计入年休假的假期。

3、原则上年休假一次性休完，各部门可根据实际工作情况，也可分两次安排。本公司年休假不跨年度安排，年内没有休完的不补发工资。

4、根据工作需要，个别人员不能安排休年休假的，经本人同意，可以不安排休年休假，但对未休年休假的天数，按该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

九、法定节、假日

根据国务院《全国年节及纪念日放假办法》规定公司员工可享受以下法定假日休息：

元旦节、清明节、端午节、五一劳动节和中秋节各1天；春节和国庆节各3天；妇女节半天，青年节（5月4日，16周岁以上35岁以下）放假半天。

十、休假路费报销的规定

1、公司员工每年可享受一次回家路费报销的待遇，原则上春节一次。

2、乘车标准，根据路途情况，原则上只限汽车、火车。公司领导可乘坐软卧，中层干部可乘坐硬卧，其他人员一律硬座，如果超出以上标准，超出部分自行负担。

三、职工奖惩条例

为维护公司劳动纪律和各项制度、保障公司各项工作的正常进行，激励职工的敬业精神，特制定本条例。

一、奖惩原则：

必须把思想政治工作同经济手段结合起来。在奖励上坚持精神鼓励同物质奖励相结合、以精神鼓励为主的原则，对违反纪律的职工要坚持以

思想教育为主，惩罚为辅的原则。

二、奖励类别：对以下行为的职工公司可给予奖励，视情况奖励可分为：嘉奖、小功、大功和年终评奖。

1、在保证安全生产、满发多供，提前或超额完成生产任务和工作任务，提高检修质量，缩短检修工期，合理优化，节约国家资财和能源等方面，做出显著成绩者。

2、在改善劳动条件，解决设备缺陷，提高设备完好率，开展技术革新和设备改造，总结推广技术等方面，取得重大成果或显著成绩者；

3、在改进企业经营管理，提高经济效益，保证安全生产等方面，提出合理化建议和发明创造，具有实用价值或卓有成效，对企业贡献较大者；

4、工作认真负责，发现设备隐患及时报告和处理，避免重大事故的发生，保证安全生产，有突出成绩者；

5、同坏人坏事作斗争，在危急情况下挺身而出，对维护正常生产（工作）秩序，维护社会治安，有突出表现者；

6、维护财经纪律，抵制不正之风，不断改善经营管理，勤俭办企业，事迹突出者；

7、一贯忠于职守，工作认真负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出者；

8、其他应该给予奖励者。

三、处罚类别：对以下行为的职工，公司可给予处罚，视情况处罚可分为：警告、一般违纪、严重违纪、待岗或除名。

1、有以下行为的职工予以警告、谈话：（1）无故迟到、早退一次；

（2）上班时间内睡觉或擅离工作岗位，情节较轻；

41（3）上班时间内串岗、戏闹、干私活，情节较轻；

（4）浪费公物，情节轻微者；

（5）因个人过失导致工作发生错误，情节轻微；

（6）不服从主管人员合理指导，情节轻微；

（7）随便吐痰、乱扔杂物破坏环境卫生；

（8）工作时间利用电脑玩游戏或浏览无关网站；

（9）未经领导批准带领无关人员进入生产车间（办公室）和会见私人客人；

（10）着装、仪表、礼仪、言行不符合员工行为规范；

（11）未经允许在工作时间内吃饭、洗澡。不按工作时间表或分派的任务进行工作；

2、有以下行为的职工予以一般违纪处理：

（1）累计有两次警告者；

（2）无故旷工者；

（3）未经上级主管同意，擅自代班、调班者；

（4）工作时间喝酒者；

（5）未经派遣擅自出车的；

（6）未经许可，动用公司机器设备和材料者；

（7）遗失或损坏经管的文件资料、物品或工具，情节较轻、金额较小者；

（8）上班擅离工作岗位或从事其它活动，情节较重者；

（9）对上级下达的任务，未如期完成或处理严重不当且未申报正当理由者。

（10）阳奉阴违，故意消极怠工者；

42（11）故意不服从上级的安排、指示的；

（12）提供虚假的医疗证明的。

3、有以下行为的职工予以严重违纪处理：

（1）累计有两次一般违纪者；

（2）连续旷工两天；

（3）制造散布谣言、恶言中伤其他员工，在公司范围内争吵、骂架，情节较重者。

（4）虚报或伪造工作记录者；

（5）违反规章制度，使公司蒙受一定的损失者；

（6）未完成工作任务，影响公司效益和造成不良影响者；

（7）拒绝主管人员合理调遣、指挥并有严重侮辱或恐吓之行为者。（8）在公司内聚众闹事、动手打人或相互欧斗以及聚赌者；

（9）偷窃或非法占有公司或者其他员工财物，无论价值多少者；（10）酒后驾车者。

4、有以下行为职工的视情节予以1-3个月待岗直至除名处理，并报上级主管部门。

（1）故意毁坏公司财物，情节严重，金额较大者；

（2）严重违反安全制度，导致重大人身或设备事故者；

（3）连续旷工2天以上10天以下（不含10天）者给予1-3个月待岗处理，连续旷工10天或全年累计旷工15天以上者给予除名；

（4）全年累计严重违纪2-4次者给予1-3个月待岗处理，全年累计严重违纪5次以上者给予除名；

（5）经公检法部门给予拘留的予以1-3个月待岗处理，凡受到劳教、叛刑处理者一律除名；

43（6）其它给予除名的。

四、奖惩办法：

1、初次警示、谈话者，不予经济处罚，应对其加强思想教育，但部门负责人要对其违纪事实、时间做好记录，被警示、谈话者签字认可。

2、凡给予奖励和经济处罚者，由部门负责人签发《职工奖罚审批表》报主管领导审核，由总经理批准后生效。

3、奖励：嘉奖一次奖励100元，小功一次奖励 500元；大功奖励一次1000元。

4、处罚：一般违纪者一次罚款50元；严重违纪者一次罚款200元。主要责任者或部门值长以上管理人员加倍处罚。

5、公司对违纪者除进行经济处罚外，还可根据情节遵照相关规定给予行政处分，记入档案。

四、文书处理制度

1、文书处理工作是做好文书档案的前提，是将上级下发的，在工作、生产经营活动中产生和正在办理或已办毕，还没有归档的一切收发工作、电传、内部文件、电话记录、图表等资料，负责登记、分类、承办、催办、送批、签发、打印、核对、立卷、归档等工作。

2、文书处理遵照《国家行政机关公文处理办法》的规定，由综合办文秘和档案员负责。

3、文书处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、保密、完整，不得积压、散失。

4、建立《收发文登记薄》和《传阅文件登记薄》。收发文件必须由秘书统一处理，交档案员登记及领导传阅，或个别传阅。严禁乱拆、乱看、44 乱拿和私存文件。凡收到的文件资料应统一分类、规范编号、登记。凡阅办完毕的收、发文件，应及时收集、整理、设立文件类目，分门别类存档、存放，不得分散保管。上级会议文件应及时回收，统一登记保管。

5、严格控制发文。尽量减少不必要的行文，文件要坚持一文一事，文字应做到通顺、流畅，表达准确、精练、生动鲜明，保证文件质量。公司领导签发的文稿和文件必须存档。

6、文书格式应严格按照《国家行政机关公文格式》，打印文书时，一律使用十六开或A4纸（报表可用八开或A3纸）。正式文件用公司文件头纸打印，并具文件标题，发文字号、主送，抄送单位、印发单位及印章。打印要整齐、清晰、准确，核对要认真、仔细，杜绝差错。

7、严格签发制度。凡属正式文件拟稿应填写发文稿纸，经主管领导核签，由秘书审稿后呈送总经理签发。经总经理签订的文件，未经本人同意，任何人不得私自改动。

8、秘书做好会议记录，会议记录应记清时间、地点、主持人、参加人员、记录人、议定事项及决议，不得混淆乱记，不得跨年续记，以便整理、存档。

五、印信管理制度

1、各种公章，必须指定专人管理，妥善保管。

2、加盖公司印章必须经总经理同意，加盖部门公章须由部门负责人同意。

3、对遗失公章或乱盖公章者将追究行政责任，遗失公章要到有关部门申报和作废。

4、开具介绍信必须经部门负责人同意，综合办把关批准。

5、介绍信分类：

5．1凡以公司名义对外联系业务、行政等事务的，综合办开具公司介绍信。

5．2凡符合婚姻法及有关规定办理结婚登记手续的由综合办开具《婚姻状况证明》，凡私人在办理事务中需要证明单位的由综合办酌情开具介绍信。

6、介绍信存根，必须妥善保管，保管期为两年，过期由综合办公室处理。

7、其它原因需要使用印信时，由综合办请示公司领导决定。

六、档案管理制度

为了建立健全公司的档案工作，加强对公司档案的科学管理，有效地保护和利用档案，结合本公司实际情况，特制定本制度。

一、公司的档案范围

1、企业行政文书档案。包括法规性文件；各种合同及协议书；会议文件；工作计划、规划和工作总结；有关干部的任免、奖励和处分、调配人事材料；职工花名册、人事档案等。

2、企业管理档案。包括企业生产经营计划、总结，企业管理方面的各种信息、劳动工资档案等。

3、企业技术档案。

4、企业会计档案。包括会计凭证档案、会计帐簿档案、会计报表档案等。

5、企业声像档案。包括照片、录音、录像档案等。

二、公司档案管理体制

1、公司档案管理机构：综合办统一管理公司各类档案（会计档案除外）。

2、公司指定专人分管公司档案工作，保管人必须维护档案的完整与安全，并接受必要的培训。

三、立卷归档制度

1、档案的收集：收集工作是建立在归档制度上的。各业务部门将办理完毕的文件材料，经过挑选，立卷，定期移交给档案室集中保存。

2、归档范围：凡是本单位具有考查利用价值的文件材料。

3、归档时间：办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档： 按年形成的文件，第二年上半年归档；凡是有法律效用的文件材料，一生效就归档；凡是有机密性的文件，随时形成，随时归档；工程项目，竣工验收后，三个月内归档。

4、归档要求（1）材料完整齐全。

（2）系统、条理、保持有机联系。凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。

（3）立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。

（4）在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。

（5）由档案部门对业务部门加以指导，协助业务部门共同做好旧档的组织工作。办理移交手续，双方在移交清册签字。

5、部门归档要求

（1）编制立卷项目，将办理完毕的文件按有关条款归入卷内，便于次年立卷。

（2）文件按时间顺序排列，最近的在最上面。（3）一个内容一个立卷，一个档案盒。

47（4）定时交档案室：文件量少的，一年交一次，次年上半年收集。文件量大的，一年交两次，次年上半年和下半年各一次。

6、档案室在收到业务部门的归档和各类文件后进行分流排列编日，作进一步的整理和局部调整等。

7、记录档案文件材料须用碳素笔写。在无特殊情况下，须用A4纸。

四、档案管理工作

1、档案的管理：区分全宗，正确立档单位；分类，依据档案、来源、时间、内容、形式分成若干层次和类别；案卷排列并编制案卷目录。

2、档案保管：公司设立专用文件库保存档案。

3、档案的鉴定：从档案的内容、来源、时间、可靠程序、名称鉴别、档案价值，确定各类档案的保管期限，编制成表。

4、档案的销毁编制销毁清册；办理销毁手续，经总经理批准，方能销毁；销毁要有二人以上监销，并在清册上签字。

五、档案利用工作

1、凡需调阅档案，均须填写档案借阅单，依据借阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能借阅。借阅档案应在“档案借阅登记簿”上登记，注明借阅档案的名称、密级、借阅方式、数量、期限。

2、档案利用方式有：提供档案原件；提供档案复印件；提供文献索引资料。

3、档案管理部门要主动向部门员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、其他信息等。

4、依据国家统计和有关法律法规，做好企业档案统计工作。

七、保密工作制度

1、公司领导、员工应严格遵守《保守国家秘密条例》，不准与无关人

员谈论公司秘密。

2、公司收文由秘书拆封，发文由秘书审稿。机密、绝密文件只传送有关人员阅或组织有关人员集体传阅，并指定专人管理，严格签收、借阅、登记制度，对密件的保存要有安全防盗措施。

3、不准利用工作之便私自拍摄、复制文件和技术档案资料。

4、不准在公共场所，私人交往及通讯中传递公司秘密。

5、不准通过普通邮政传递秘密文件、资料。

6、不准在无保密装置的有线、无线通讯中传递密件。

7、不准携带密件外出，必须携带时，须经公司领导批准，并尽可能派车接送。

8、下班和外出，必须将文件资料放进柜中，并好窗、锁好门。

9、对资料要做到定期检查，做好防火、防盗、防破坏等工作。

10、做好保密教育工作，自觉遵守保密制度。

11、对造成失密、泄密的人员，视情节轻重对其进行处分，触犯法律的交由司法部门处理。

12、对盗窃和出卖公司机密的人员，必须严加惩处。

八、车辆管理制度

为保证车辆和人员的安全，合理调配和使用好公司的公务用车, 加强车辆的日常管理，压缩不合理的费用支出，使车辆更好地为工作服务，特制订本制度。

一、车辆使用管理

1、公司综合办为车辆的归口管理部门，所有车辆均由公司综合办统一安排、统一管理、统一调配，建立基本信息档案，并负责安排保养和维护。

2、驾驶员出车一律实行派车单制度，公司各部门需用车，原则上向综合办提出用车计划，综合办开出派车单，方可用车。

3、严格公务用车制度，未经领导批准不得公车私用，确有特殊情况，应事前向综合办申请，填好申请表报主管领导审批后使用，职员因病或其他紧急情况，可用处置紧急情况的方法处理。

4、车辆外借必须公司主要领导同意，由公司派出驾驶员。

5、车辆实行一车一人制，如遇驾驶员休假或其它特别情况，由综合办调整安排，不得把车辆交给无证人员驾驶。

6、所有车辆在行驶时，驾驶员必须带齐交通部门备查证件，自觉遵守交通法规，服从交通管理人员指挥、检查，做到文明驾驶、礼貌行车。

7、驾驶员要爱惜所驾车辆，注意车辆保养，保持车况良好、车容整洁。对自己所驾车辆状况做到心中有数，确保完成行车任务、确保行车安全。

8、车辆所发生的一切费用（油、修理、养路、保险等），必需综合办车队登记备案，使之掌握车辆信息，再按程序办理报销。

9、车辆无行车任务时，应按公司指定的停车位停放，便于车辆安全保管。

二、车辆油料管理

1、由公司根据各车状态（如排量、行驶里程、新旧等）核定标准，实行定额用油。

2、加油实行定点加油、一车一卡、逐车登记，专卡专用，不得转借。每次加油回执按月交车队统一登记、保存、备查。

3、外借车辆需领导同意才可用油。

4、实行用油节约奖励制度，每季度根据车辆的行驶情况，所用油量、车辆的额定油量。如节余按节余30%奖给所驾车驾驶员，如超过由所驾车驾驶员自己负责。

篇5：新媒体协会内部管理制度(试行)

为了更好的发展、扩大本协会的影响力，进一步提高协会质量，维持社团工作正常进行，促进协会发展，经协会办公室商讨决定，制定协会管理制度，此制度包括会议制度,活动制度，及相关奖罚等制度。

一、会议制度：（建档）

1、会员大会是由会长，副会长及全体成员参加的会议，此会是因工作需要召开的会议，联络部在会前通知到每位成员。

2、每次会议由会长指派人主持，会上做好上月或者是上学期工作总结（含肯定与否定），安排好具体工作；

3、秘书部人员做好会议记录，并在会议正式开始之前到会，对请假及未到人员进行统计与公布；

4、每次会议要求全体成员都出席，有特殊情况不能到 会者需向秘书部请假（假条形式，同时秘书部做好请假人员的纸质记录附上假条。）

5、在会议期间，每位成员都有保持会场适度安静（手机静音，禁止存在玩手机和闲聊的现象）和对协会的发展提出建议的义务，有对办公室以及各部长的成员提问和对协会内部不良现象进行检举的权利。

6、各部门每周自行筹备一次例会，会议主要处理各部门近期工作事务，活动安排，办公室决议公布，各部门工作汇报等，例会作为各部门的沟通交流桥梁。

备注： 〈1〉 无故旷会三次或三次以上者，自动被列入有意退会或劝其退会者行列，由会长做出相应处理；

〈2〉 每学期参加会议提前不请假而迟到15分钟以上达2或2次以上者，取消个人评优资格，对各部门有两人或两人以上在开会时迟到15分钟以上达2次或2次以上者，取消部门评优资格；

〈3〉在开会时，对不遵守会场秩序者，给予通报批评;〈4〉每次会议需要提前两天通知，紧急会议提前一个小时通知；（要求1.通知具体到每个人；2.通知后参会人员反馈情况“收到”；3.会议主题；4.需要的准备工作，参会人员等），参会人员自行调整事务安排。

二、协会干部任免制度：

为了规范我协会干部任免，提高协会干部的思想素质，充分调动广大协会干部的积极性，增强干部的责任感，吸收学习好，工作能力强，热心为同学服务的同学加入我协会，提高协会的感召力和整体战斗力，把我协会的工作搞的更好，特制定如下干部任免制度：

1、协会干部的基本条件是品学兼优。

2、协会干部的产生办法有：（1）自荐；（2）直接选拔；（3）选举；（4）公开招聘。

3、协会会长由选举产生或确认，协会成员的调整由协会办公室决定。

4、部长和组长实行任期制，以学年为任期期限（特殊情况另行处理），凡是协会部长以下干部的考核采取自我评价、群众评议、组织考核三种形式相结合，最后由协会理事会决定任免。

5、凡是协会干部的任免须报办公室备案。

三、协会档案管理制度：

为了加强协会工作档案的系统性和科学性，并使协会的工作形成一定的历史资料，为今后的协会工作提供必要的依据、经验和教训，协会将加强内部工作档案的管理，作为实现干部个人资料和工作资料管理合理化、制度化的必要手段。

1、协会的档案管理工作由秘书部负责整理上交办公室存档（一式多份制），对协会的文件、会议记录、简报、各部门重大活动方案及其形成的材料分类归档管理。办公室为协会的大型活动提供咨询，保障各项决策的科学化。

2、各部门的大型活动的方案、总结及有关材料除本部门存档外还须送一份秘书处存档。

3、协会档案分类为：各类文件、会议记录、协会工作总结、计划、工作报告、社团章程、奖罚记录、奖品及纪念品、重要书刊、活动总结（含照片）等。

4、所有档案分为纸质档案和电子档案。

存档要求：

1.纸质档案用档案袋分类保管；特色活动照片存电子档； 2.存档要积极主动；

3.存档同学平时负责档案整理、收集；

4.每学期进行一次小整理，一学年进行一次大整理。

四、招新制度：（建档）

(一)新学年初，由各部门制定招新方案，各核心成员集体讨论后通过；(二)招新人员包括办公室助理及各部门干事，干事须从社员中选出；(三)统一招新时，办公室助理由各部门部长、会长和副会长共同选出；(四)各部门干事由各部部长及会长提出意见后，由各部门部长做最 后决定；

(五)会员会籍建档统一由秘书部制作管理；(六)招新要求：

1.实事求是，态度端正，认真审核。（内部）2.有一定业务基础，对所选业务有一定爱好。（干事）3.有组织能力，有一定独立思想、创新意识者优先。

五、问责制度 ：

(一)各部门部长有责任做好该部门新干事的培训以及部门工作的 分配和部门财物管理等工作。

(二)部长失职或没有履行部长责任书时，会长有权提出更换部门部

长，由该部门三分之二干事同意后，正式撤除部长职务，并由该部门重新选出新任部长。

(三)会长有保证新媒体中心向前发展，传承新媒体精神和光荣传统的责任。会长需认真做好统筹各部门的工作。对新媒体中心各大平台运行，协会活动等负全权责任。

(四)社长需在每次全体会议上做上阶段的工作报告，由全体干事审核。（与会人员三分之二的干事通过，则视为通过。）社长在任期间如有三次工作报告不被通过，即可由全体干事在副社长中重新选举社长。

六、培训制度 ：（建档：建立培训课程、内容的纸质材料，秘书部审核通过后一式三份）

（一）会长负责对新招的办公室助理、部长的培训。

（二）部长对新干事的培训。

培训内容：

（一）会长向会长助理、部长交代工作细节、工作方法。

（二）对会长助理和部长进行语言表达培训。

（三）对会长助理和部长进行实际操作培训。

部长对干事培训：

（一）各部长向各部干事交代工作细节、工作方法。

（二）各部长对各部干事进行语言表达培训。

（三）各部长对各部干事进行实际操作培训。

七、奖惩制度、不进则退制：（建档）

积分管理办法.（暂行草案）

一:会员积分管理办法经新媒体中心办公室讨论研究后与2015年 月 日正式实施.二:积分管理办法适用于一切成员,不分职务和级别.三:每个被管理成员的原始积分为十分.四:每月29号由秘书部统计对各部门人员积分进行评定,分别评出高积分(20+),低积分(4-9)以及不及格积分(4-)，再由30号在群公布。

五:

1、对高积分者进行适当奖励,并且对外通报表扬.2、对低积分者进行内部敬告,并对协会中有职务的低积分者免职.3、对不合格积分者劝其退社.六:积分的评定由会议,活动的记录人员或个人提供书面材料,并送交秘书处,由秘书处核定记载存档.若核定不实或者有偏差,秘书处有权修改评定结果并通告提供材料者.七:奖励积分范围:

1、向部门或社团提交活动方案.(1-5)

2、每次大型活动直接参与.(1-5)

3、社员积极申报和实施活动项目。（1-6）

4、每次到会者。（1）

5、其他有益于社团工作和发展的着情奖分。

八：扣除积分范围：

1、会议迟到或旷到（1-2）

2、活动无故不参与。（1-2）

3、个人作风影响社团形象。（1-5）

4、经核实搞内部斗争的社员直接除名。

5、其他不益于社团工作和发展，有损社团凝聚力的清况着情扣分。

八、部门责任制：

各部门设一名部长，根据编制人数再设若干副部干部，各部在协会章程的约束下，不违背协会内部管理制度的条件下，拥有一定的自治权，但目的是为了协会整体更好发展，各部部长对自己部门负责，自行协调好各部门关系，配合好协会的整体发展。

秘书部：

（一）负责管理会员信息，组织会员交流；

（二）发放协会通知，召集会员会议，做会议记录；

（三）统筹协会各部事务；

（四）负责保管协会财物，审核报销经费，公开财务细节；

（五）以及各活动设备外借登记；

联络部：

（一）联系和吸纳新会员，组织协会活动；

（二）负责协会校内外的外事活动；

（三）负责与校内外其他社团或学生会的联系，加强沟通，保证信息的通畅；

（四）负责协会所需教室、多媒体的借用，与团委等老师的交流沟通；

外联部：

（一）主要负责保证学生会举办活动所需经费的正常来源；

（二）通过积极地与校内外商家的沟通，与商家达成一定协议，获得赞助，保证协会举办活动的正常进行；

（三）新媒体中心项目平台营销推广

（四）负责协会形象包装与对外整体宣传；

（五）子活动的策划、打包宣传与推广，建立协会组织特色活动；

（六）寻求企业合作，为新媒体中心提供经济支持；

（七）通过与外界的沟通，参与相关活动；

（八）寻求联盟长期合作伙伴。

技术部：

（一）负责以协会名义组织各种线上、线下活动；

（二）策划、宣传海报的制作，活动形式不限，但要求参与活动者通过新媒体平台发送与活动有关的状态。

（三）协助会长运营协会在新媒体中心的官方平台。

（四）摄像、摄影、视频、照片等的采集与制作；

（五）场地接线，舞台灯光，设备管理维护；

（六）美工设计、产品设计开发。

电视台：

（一）新闻组：

1、负责收集并及时发布学生、教工及其团体和校内各组织机构对校内外的各种感兴趣的、关心的信息；

2、新闻采写、专题采编，为新媒体平台及外宣供稿

（二）播音、记者组：

1、握正确的舆论导向，确保报道的真实性和时效性。

2、采集校内官方消息，校园新闻；负责校园活动的新闻采写和拍摄。

3、深挖校园内典型实例，定期组织专题采访，营造积极向上的校园文化氛围。

4、做好通讯员的业务培训、指导工作。

5、及时认真地完成校团委交办的其他工作。

（三）视频组：

1、节目策划，制定与编辑

2、微视频节目采集，制作

（四）总编室：

1、抓好风格、版面定位和栏目设置等策划。

2、策划制订重大新闻报道实施方案。

3、审查好稿件后转交给技术部。

4、处理好照片后转交给技术部。

各成员有责任通过多样化的文体活动或其他方式营造协会积极向上、融洽和谐的文化氛围。