收银管理办法

收银管理办法（通用6篇）

篇1：收银管理办法

第二章 收银操作规程和收银管理细则

在将完收银审核的作用之后，我们来讲一讲怎样做一名合格的审核员。孙子兵法曰：“知己知彼，百战百胜。”那么，作为一名收银审核人员首先应该熟知宾馆各项消费项目及收费标准，收银管理细则，以及最重要的收银业务操作规程，只有在了解和掌握这些以后，才能有效地去指导和监督各收银点收银业务。

下面，我们了解一下收银业务操作规程和收银管理细则。

第一节 收银业务操作

一、通用操作规程

1、接班制度

1）核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单；

2）查阅交班记录；

3）点收备用现金；

4）在交班本上签字。

2、接单的操作

收到接待员、服务员传递的宾客消费单（住宿单、点菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等），应及时输入电脑或查看电脑核实。

3、结帐的操作

1）核实宾客消费帐单与电脑数据；

2）打印结算帐单，并请宾客签字；

3）收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支；

4）宾客需发票时按规定开具，并将记帐联附在宾客帐单中；

5）若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，方可输入AR帐，并于本班将消费单和结算单转财务挂帐；

6）支票、信用卡结算按相应规定办理。

4、交班准备

1）下班前，核实当班原始单据和电脑资料；

2）打印班表；

3）清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单；

4）在交班本上填列应交下班现金

5、交款的操作

1）移交记事本，交代重要事项；

2）清点移交备用现金；

3）移交未结帐帐单。

二、总台收银操作

（一）客人入住操作

1、散客入住操作

1）客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单（含延房单），并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应登记，并请客人签名；

2）采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权；

3）采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取的定金也应出具定金收据，及时录入电脑；

4）需签单记帐的宾客须出示签单卡，特殊情况必须经部门经理以上管理人员签字同意；

5）有协议的订房严格按照协议房价执行。

2、团队操作

1）团队进住时，应询问离店时间（叫早时间），并通知服务中心做好查房安排；

2）房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。

3、会议操作

1）会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。

2）入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。

（二）退房结帐操作

1、散客结帐

1）当客人结帐时，向客人问好，请客人稍后，并马上通知服务中心检查房内物品，同时，询问其他部门该位客人有无未结帐消费单；

2）若有赔偿或小食品消费应由服务中心录入电脑，并告知总台可以入帐的信息；

3）客人凭收据和房卡办理退房，收银员得到客房服务中心退房信息后，必须在三分钟以内办理退房手续，结清客人在宾馆内所有消费，同时收回收据红联（若客人遗失收据，则请客人出示身份证并留下复印件，核对签名字样），打印电脑结算单，请客人签名；

4）采取信用卡结帐时，应按客人实际消费进行刷卡，刷卡后须请客人签名、确认，同时取消预授权；

5）对于房间已退有余款未退的帐单，应及时办理退房，同时登记余款未退记录本，并于当班按结清帐单上交财务。

2、团队结帐操作

当团队客人退房时，应立即通知服务中心查房，如发生赔偿、话费、VOD等应让导游或领队协助补付。

3、会议结帐操作

1）提前做好会议退房准备工作，查询其他部门有无漏输帐单，核对手工帐单和电脑帐；

2）结帐时认真仔细地按照会议价格为客人结帐。

三、餐厅收银操作规程

操作规程

（1）当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制食品登记卡，卡上应填清日期、人数、桌号、第一联迎宾自留，第二联交服务员，服务员在经手人处填上自己的姓名，第三联交收银员，经手人处填收银员姓名；

（2）客人点用消费，点菜单一式三份，第一联收银，第二联传菜，第三联交厨房；酒水单一式三份，第一联交收银，第二联交吧台，第三联服务员留存；

（3）收银员根据点菜单和酒水单及时录入电脑，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字；

（4）客人结帐，收银员应打印结算单交给客人审核，无误后收款；

（5）如需总台代收帐单，先请客人稍等，然后立即打电话到总台确认客人预付定金足够挂帐。如果需预付定金足够，则请客人签字，将帐单及时转交总台代收。如果预付定金不足，则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收的帐款应先录入，并作转前台操作，打印结算单，送总台签收；

（6）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字；

（7）交班前，打印班表。

四、水吧收银操作规程

操作程序

（1）当客人来时，由服务员领客人入座，客人点用酒水饮料，由服务员开酒水单，酒水单为一式三联，第一联交收银员，第二联吧员留存，第三联服务员留存，酒水单必须联号使用；

（2）收银员凭服务员开出的酒水及时录入电脑，如酒水单需更改，必须有领班以上人员签字证明；

（3）客人消费完毕，须买单时，服务员告诉收银员买单桌号，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印帐单；

（4）需总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理；

（5）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需部门经理签字；

（6）交班前打印班表。

二、签单消费管理方法

（一）凡电脑中建有AR帐的单位或个人，可以签单挂帐，帐单交财务部。由财务部、营销部及相关人员负责收款。

（二）凡按规定有担保权限人签字同意的签单挂帐，由担保人在一个月以内收款。

（三）会议团队协议签单消费的临时挂帐，由营销部负责收款，收款时间不得超过20天。

三、接待打折、担保权限规定

（一）总经理有签免费消费的权限。

（二）部门经理需要接待签单时，必须写明接待人员。

（三）部门经理以下管理人员打折权限按相关文件执行。

（四）凡需要超权限折让时，必须取得授权后方可打折，并详细记录事由及授权人。

（五）部门经理以上管理人员可以提供签单担保，但必须签字确认。

四、营业部门商品管理办法：

（一）各部门对自己管理的出售商品，负担着保证安全完整的义务。

（二）完整的保留领用、发放、报损等原始数据，按月装订成册，以便备查。

（三）每日认真做好商品明细帐，保证帐物相符。

（四）各吧台每日营业结束前，进行物品盘点，并将盘存表送交财务。

（五）接受财务监督，配合财务随时抽查，月末与财务一道进行盘存，发现短少由负责人按销价进行赔偿。

五、收银工作及相关事项违规、过失处罚规定：

（一）通用性规定

1、各部门必须严格按照签单消费管理办法执行，对签单消费及时取得有效签单人的签名，并及时录入AR帐。凡部门经理以上管理人员同意的签单，必须签字确认。若是操作人员造成不能收回款项，由操作人员赔偿，若担保人同意的签单，未按规定时间收回款项的，散客消费单超过30天，就由责任人先代客人付款，自己负责收款，团体或者会议超过20天，必须写出情况报告，订出收款计划，由总经理审批同意，若无正当理由（或不过问）按日收取应收挂帐款的1%罚款。

2、凡丢失连号消费的帐单一份者，罚款30元；丢失有税务监章的结算单一份者，罚款50元，并写出检讨书一份。

3、漏输信息一项一次者，每次罚款5元。

（二）总台：

1、住宿单、延房单采用24小时制登记，以避免改动和误解，不按24小时登记者每次

罚款5元。

2、客人登记住宿单、延房单后，接待员必须在五分钟以内录入帐单，超过时间，每次罚款10元。

3、房价更正必须请大堂副理和值班经理到场，签字认可，要按照要求规范地更正。擅自更改房价按差额罚款；未取得签字者，每次罚款10元。

4、属于宾馆接待的消费单，必须由总经理或总经理授权人签字，若总经理和总经理授权人均无法到场签字时，由值班经理或大堂副理与总经理核实后签字认可，未按规定签字的帐单，财务不予受理，由当值班人员按全价赔款。

5、延期离店未办理延房手续补交定金，由总台接待人员催客人办理手续，如定金不足造成的损失有接待人员负担。

6、对于房已退余款未退，未退出电脑而产生的稽核房费用由责任人按稽核房费负担。

7、住宿单、延房单上的价格与电脑必须一致，不一致时由责任人按差额赔偿。

8、22：00检查并进行POS机的结算操作处理，凡未办理导致迟款项的，每次罚款十元。

9、凡楼层客人消费的会议室、麻将等费用均由服务中心在客人刚进入消费时就启单并录入电脑。小食品和赔偿查房后立即输入电脑，并启单通知总台。凡已经录入发生漏收由收银员赔偿。

10、收取定金应录入帐单号码，未录入者每次罚款20元

（三）餐饮、娱乐部门

1、收银员必须及时将服务员、吧员送到的点菜单、酒水单等消费帐单录入电脑，未及时录入一张一次者，罚款十元。

2、未按单据使用规定，更改帐单者，按两者差额赔偿。

第三节 收银审核人员岗位职责

分为单据事后审核和巡场事中的审核

一、单据审核

1、用收银员交来的结算单与点菜单、酒水单、食品登记卡等逐笔进行核对，以保证当日营业额的完成反映和足额收回。

2、审核总台涉及现金收支的是否登记正确。

3、审核各部门接待打折帐单是否按宾馆规定的权限签字。

4、审核有更改的单据，是否有主管以上管理人员签字。

5、审核收银原始单据与电脑帐单是否相符。

6、核查发票使用的规范性，对定额发票实行每日盘点制，并做好相应的记录。

7、用收银员报来的交班表实际收款数与收银员缴款数核对相符，应做好相应的记录。

8、核实当日物品销售汇总的数量、单价、金额是否正确，同时与结算单收款物品的数量进行核实，防止漏记、漏收。

9、汇总核实每日各部门营业收入。

二、巡场

1、核实总台昨日未结帐单，检查钟点房是否及时输入。

2、检查餐厅各餐入帐录入情况，是否及时填制点菜单、酒水单、外卖物品是否及时录入电脑。

3、到各收银点检查已使用发票，是否存在记帐未撕的情况。

4、检查各收银点备用金是否正确，有无长、短款，长款应及时上交，短款应查明原因，追究当事人责任。

5、检查督促帐单输入的及时性、正确性。

6、做好审核日志，对上交的需追踪处理的问题，及时进行追踪处理，对未处理事项和

已处理事项做好交接记录。

第四节 审核中应做好控制的几个方面

一、总台住宿单

在审核中发现住宿单的审核非常重要，如不认真审核管理就会造成非常大的损失，给不法分子以可趁之机。

1、对作废住宿单的审核

有时客人到宾馆来时先到总台开了间房，然后到其他部门去消费，一、两个小时后，客人有急事需要求退房，总台当班人员收到客人退房信息后，报客房商务中心查房后得知该房未动，但还是金额收取了客人的房费，但当班人员却将住宿单作作废处理，有新客人来入住时，又将此房卖给客人，在事后审核时就很不容易发现有贪污公款的现象。

因此，作废住宿单时必须请大堂副理当面签字确认。

2、对协议单位、会员卡房价的审核

协议单位人员入住需出示工作证，会员卡必须本人签名，然后请大堂副理当面签字确认。

3、对打折权限的审核

要严格按照打折权限执行，对超权限打折必须请示大堂副理，并请大堂副理签字确认。

4、对钟点房的审核

对钟点防必须在入住时先写明钟点房，审核人员应跟踪客人入住退房时间。

5、对旅行社用房间数的审核

对旅行社用房间数应严格按照旅行社订房传真执行，如客人临时需增加房间，必须请示大堂副理并请大堂副理签字确认。

6、对超时退房的审核

凡宾馆、饭店都规定中午12点以后到下午6点以前退房加收半天房租，在实际工作中有时也有免收超时房租的，那么在这种情况下就需大堂副理同意并签名确认，如不认真执行就会造成漏洞。

篇2：收银管理办法

1、所有自费客人，原则上必须在入住前预交全部房租，除非由公司领导签单允

许入住。

2、所有打折、签单或欠单必须有酒店领导（签单责任人）签字认可的书面文字

方可生效，否则入住前必须收取全部房租。

3、总台员工对领导下达的有关通知签单、欠单、协议等文字必须理解透彻，有

疑问及时问清。

4、认真做好客房收入明细表、客房当日收入分析表认真核对，统计表格内容。

5、收银员必须严格认真按规定收银，每天交清当日营业款开票收入，并按日期

班次做好客房现金收入表及收银员日报表。

6、客人退房时，对楼层退房单上遗失，损坏赔偿通知的要及时向客人收回赔款

并上交。

7、每日早、中、晚三班必须做好催收工作，交接班必须交清需要催账的房号、人数、金额、严防跑单。

8、因收银工作疏忽造成经济损失的，全部损失金额由当事人赔偿。

9、因账单做错造成经济损失的，其全部由账单责任人赔偿。

10、如因交接班未办清催账手续或当班漏催，导致跑单发生，全部损失金额

由当班责任人赔偿。

11、因入住时手续不符合有关规定，造成经济损损失等事故的，其全部损失

金额由入住手续经办人赔偿。

12、退房时楼层报告有遗失、损失现象（没备物品、钥匙、工号牌等），未经

领导批示，而因总台原因未向客人追回赔偿的，其全部损失金额由经办人赔偿。

13、因对领导下达的有关通知及签单、欠单、合同、协议文字理解不透彻；又不及时请领导释疑，而造成事故及经济损失的，其损失额由有关责任人赔偿。

14、收银员应保管好自己的备用金，不准私自挪用或留存。如抽查备用金不等者，按所差金额的1—2倍罚款，并根据情节轻重做相应处理。

15、每天上班前必须清点备用金，当月留错一次备用金要对收银员进行量化考核。

16、收银员每班收款结束后，由财务数据汇总核出长短款，由收银员确认，长出部份归公、短少部份由个人承担，公司出纳会半月收取一次，收银员应接到收款通知一月内将差错金额补齐交于财务。

17、开具发票时必须根据客人实际消费开出，不准多开。如发现多开者须支付税额，并进行处罚。

18、刷信用卡时，因个人疏忽导致刷错、多刷金额等原因，需要退现给客人的，经办人须自己支付手续费，并进行处罚。

19、信用卡不能私自刷卡套现，若发现违规者，要进行相应处罚。

20、收付现金时必须当着客人的面“唱收唱付”当面清点认真识别真伪，验钞至少2次以上正反面，如果不按规定操作收到假钞，由当班收银员自己赔付。

21、外币兑换时不能收取不完整、有破损、有裂纹、币面上有乱涂画和胶带粘贴痕迹的钱币，若不按规定收取银行、拒收兑换的由本人自行承担赔付。

22、收银员不能因为个人喜好收藏外币而私自与客人兑换外币。

篇3：酒店收银管理的策略研究

一、严化工作程序, 建立规范的管理制度

我们都知道, 科学严格的工作程序是保障财务内部控制和防范经营风险的重要基础, 要想使得酒店的收银管理切实地发挥出重要的作用, 就要尝试运用科学的方法有机地控制有形要素, 在保证酒店利益的基础上从工作的细微处入手, 规范收银部门各项工作行为。具体的程序可以体现为以下几个方面:一、班前准备。在上班之前一定要将备用金清点清楚, 并且前台交接本上一定要有相关部门的签字, 转交手续一定要清晰明了。二、接待。在预收入住押金方面, 客人入住付费后, 一定要开具三联单。三联分别交给财务、放入客房账夹内、连同房卡交于客人。结算方式上, 客人签字后一定要查看客人是否是有效的签单人, 在财务部核对确认后才可以接收以汇票、支票等付款的方式。在电脑录单方面, 要将取得的押金及时正确地录入酒店的电脑系统内, 而且手工所记录的宾客登记表的单号也输入电脑内, 以便在结算的时候提供一些便利因素。三、在结账方面, 在收到客人递交的第三联的当时, 及时派遣服务员去检查客房、清查客人账夹。并核对是否存在为其他房间代付款的现象, 要在3分钟之内完成整个结账过程, 减少顾客等待的时间以便给顾客留下良好的印象。四, 交班。在清点房卡的同时要填写《电脑交接班表》等, 将下一班的备用金清点好, 与结算单一起投入保险箱内, 良好地完成一系列的工作。只有在诸如此类的一些工作细节中进行不断地改革与完善, 在规范的管理制度和工作程序下才能不断地促进收银工作的科学合理性。

二、加强收银服务管理, 促进服务水平提高

现今社会, 各行各业的竞争已经逐渐转化为服务水平的竞争, 根据酒店收银情况的实际进行收银服务管理的强化, 才能在不断地提高服务水平的基础上为酒店的进步提供莫大的活力。详细一点来讲, 首先, 由于顾客入住酒店第一个接触的人员就是收银员, 因此收银员所给顾客留下的第一印象就显得尤为重要。因此, 酒店的收银部门应当针对现在的收银工作的情况, 加强员工培训, 在部门内培育质量文化, 潜移默化中促使员工在工作中为酒店的质量目标不断地改进工作, 形成良好的服务意识, 以减少工作纰漏的出现。其次, 要在了解和掌握顾客对酒店服务的期望以及顾客的真实需求的前提下, 制定符合实际的动态服务质量标准, 收银员的语言、动作、服务时间以及姿态等都应当尽量朝着亲情化的方向发展, 尽可能在更大程度上使得顾客有宾至如归的感觉。“敬语”是在任何时候收银员都要具备的专业素养, 在肢体语言和表达方式等方面都要体现出酒店的企业文化, 在提高收银服务质量的同时也为酒店发展开辟了更加广阔的空间。再者, 酒店内部所建立的合理的服务制度可以作为服务水平的评价标准, 但不是绝对, 重点仍然在于收银人员自身的服务自觉性。这就需要酒店在加强收银服务管理的同时, 注重员工个人幸福感的培养, 管理者要加强与员工的沟通和交流, 及时了解他们的生活需求和工作诉求, 在满足了员工的基本要求之后逐渐地培养员工的酒店主人翁意识, 使得管理更趋人性化, 富有创造力。

三、与时俱进, 不断完善酒店收银的信息系统

随着时代以及市场经济的飞速发展, 酒店的收银系统面临着更多的挑战, 在顺应市场要求的前提下完善酒店收银的信息系统, 不仅是与时俱进的基本要求, 更是酒店朝着时代化方向进展的良好催化剂因素。具体来说, 酒店收银的信息系统应当能够快速地、大容量地存储客户的信息, 并能够对客户的需求迅速作出调配和查询, 而且系统本身要具有界面友好、运行稳定、操作简单以及系统安全性高等特征, 这就需要酒店在经过培训和选拔后, 派遣专业性的人员对酒店收银信息系统进行不断地调试和更新, 以便满足最新工作动态的要求。还有, 收银人员要掌握基本的信息操作流程, 要能够妥善地将酒店顾客的基本入住信息、折扣信息以及商品信息等录入在案, 以便运用之时能够及时调档出来。值得一提的是, 随着信息系统的不断完善, 系统的安全性成为重要的关注点, 这就需要在系统的用户权限方面下工夫, 要按照操作权限的不同分成管理员、操作员和一般人员三个不同级别, 管理员拥有着最高的权限, 并且可以指派权利给其他专业人员。操作员则可以根据系统的安排进行正常性的工作, 遇到与日常工作相违的事件时要及时请示管理员, 而一般的人员则仅限于一些简单的受限查询, 如此一来在良好的合作与约束的机制下, 系统的安全性能不断提高。除此之外, 酒店可以尝试建立方便顾客表达意见和建议的网上平台, 并以小礼物的方式鼓励顾客积极地表达自己的入住感受和优秀建议, 为酒店收银系统乃至整个酒店的服务注入新鲜的血液。

四、完善工作制约关系

在酒店中, 收银部相对来说是一个比较敏感的部门, 牵扯到酒店内部各方面的金钱利益关系, 在完善收银管理的过程中注重工作制约关系的完善, 可以有效地为酒店整个系统的平稳运行提供坚实的保障。第一, 是要确定账、款、物分开的制约原则, 负责收缴现金收入的出纳不能由夜审负责, 负责审核收入的夜审不能由收银员兼职, 而酒水记账的吧台人员也不能由收银代替, 促使酒店各项权利的相互监督和制约机制的形成。第二, 确定收银与厨房以及点菜员的关系。虽说现今的点菜系统都采用了信息系统点菜的方式, 但为了以防万一, 更应当重视账务的审核, 所用的菜单要分成三联式, 餐饮部、财务部以及厨房各自留存。收银员不能代替点菜员为顾客进行点菜或者填写点菜单, 点菜员应当同酒水员一样将记录准确的点菜单及时送到收银处, 以便准时地录入。第三, 财务部涵盖了夜审部和收银部, 收银部要全力配合夜审的工作, 在负责好自己的账务工作后强化不断地完善本身的工作细节。夜审要认真稽核收银的所有账务, 进行查漏补缺。

五、结束语

酒店收银管理的重要性不言而喻, 酒店管理者要及时地审时度势, 认清酒店自身所面临的发展机遇以及收银部门的存在问题, 并且多多学习和借鉴其他酒店的优势, 在取其精华、去其糟粕的基础上不断地完善酒店本身的收银工作, 促进酒店获得更加广阔的发展前景。

参考文献

[1]孟旭.酒店财务管理之策略.中国乡镇企业会计, 2008 (11) .

篇4：小小收银员

放假第一天，我们家的小收银员上岗了。她介有其事地用抹布抹了一下桌面，打开抽屉整理了一下零钱。恰好今天是镇上的赶集日，顾客络绎不绝，送走一位又来一位，我负责收大额的票子，女儿负责找零兼收小额的票子。说实话，50元、100元的票子让一个八岁的孩子收，我还真不放心。我在柜台外，招呼顾客，女儿在柜台内，有条不紊地收银找零。进店的顾客都夸女儿，瞧这孩子，这么丁点大，就能帮着她妈收钱了。女儿得意地冲我扮个鬼脸，月牙似地的眼睛立刻眯成一条缝。

别看女儿年龄不大，做事极稳，其实收银这活还真不能着急，就得慢性子才做得了。一整天，除了中午吃饭时间休息了一会儿，女儿一刻也没有停歇地忙碌着。

傍晚，店里的顾客稀稀落落，女儿仰头看了看墙上的钟表：“妈妈，我该下班了。”“嗯。”我应了一声，脑子还没反应过来，女儿已经走出收银台，手里还拿着三张10元的票子。我奇怪地问她：“妮妮，拿钱去做什么？”女儿自豪地回答：“妈妈，你怎么那么健忘，这是我今天挣的工资。”瞧我这记性，女儿事先和我说好的一天工作八个小时，日薪30元，当天结算。

开超市哪有时间观念，我们家的超市虽然不是24小时营业，但起码是18小时营业，女儿的时间观念却很强，上午工作四个小时，下午工作四个小时。忙不过来的时候，我让她多帮衬一会儿，女儿认真地和我讨价还价：“妈妈，需要多长时间？你要付我加班费的。”这小丫头，脑瓜里那些弯弯绕也不知从哪儿来的，弄得我哭笑不得。

期间，女儿跟姑姑到省城去玩了两天，回来后对我说：“妈妈，咱家超市太落后了，看看人家省城的大超市，那才是真正的超市。”女儿执意号召我和先生给所有的商品都贴上价格标签，收银台那块巴掌大的地方，她也自作主张做了一些“改革”，还不允许我们插手。一天晚上我打扫超市，清洁到收银台处，查看抽屉里的零钱，出乎意料的是抽屉里一改往日的乱七八糟，归置的整整齐齐。20元的票子一沓，10元的票子一沓，5元的票子一沓，1元的票子一沓……连硬币都分1角、5角、1元分门别类地放在不同的盒子里。抽屉里还有一个笔记本，女儿用歪歪扭扭的字迹在上面详细地记录着每一天每一笔商品的买卖。

还别说，女儿身上还真有经商的潜质，一份普通的收银工作都让她做出了花样，是我和先生经商这么多年都不曾考虑到的。我们经营超市从没记过帐，零钱也从没整理过，更别说给商品贴标签，女儿新颖的做法让我耳目一新，超强的学习能力更是让我刮目相看。

篇5：收银管理制度

收银管理制度1

吧台收银员管理：

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

吧台的管理规定

1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

收银管理制度2

为规范现金管理办法,使收银机真正发挥现金管理的灵活性、准确性,特制定以下条例:

1、收银机前必须认真检查其功能的准确性。

2、使用收银机的工作人员必须保持收银机的清洁卫生工作。

3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。

4、收银机报表须当天当餐以流水账的形式打印完成。

5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。

6、不允许多人次的几笔金额一并输入。

7、各餐厅必须严格按照要求进行现金储存,不得私自存放:

上午8:00-10:00--缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额;

下午3:00-4:00--缴当天中餐营业额;

晚上7:00--缴存当天晚餐收取的现金营业额。

收银管理制度3

一、严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

二、仪表大方，着装规范，工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。

三、服从领导、团结同事。准时参加员工大会，缺会一次扣50元。

四、吧台内保持清洁卫生，上班不得饮酒，工作岗位不能空岗，不准串岗，违者分别xxx30元。

五、按时上班，不迟到不早退。xxx上下班时间：13：00——01：00xxx。迟到或早退扣50元，旷工一天扣100元。

六、在岗期间，除按会所规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台。

七、严格按照收银工作流程对电脑、xxx、检钞机等收银装置的使用，要严格按规定的`进行操作，否则，由此出现的失误每次处罚100元。

八、杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，不允许挑事、吵架、打仗等现象，如违反规定轻者xxx500元，重者开除。

九、保管好财物，因工作失误，给会所造成的经济损失，由当事人负责赔偿，重者并开除。

十、认真列印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

十一、为宾客发放手牌的同时，及时为宾客进行消费登记。

十二、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。

收银管理制度4

1、餐饮收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、餐饮收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、餐饮收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、餐饮收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。

5、餐饮收银员管理制度要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、餐饮收银员管理制度要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、餐饮收银员管理制度要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。

8、餐饮收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、餐饮收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、餐饮收银员管理制度要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、餐饮收银员管理制度要求积极参加培训。

12、餐饮收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、餐饮收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。

收银管理制度5

1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。

8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银管理制度6

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要

由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽

核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、

查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对

卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单

上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后

将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，

当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号

排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

二、前厅收银工作程序

前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练

地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:

（一）班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交

手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未

使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

原始单据的使用：

1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第

一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，

如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的

项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。

4、结帐单：

（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

(三)、配合计算机操作时的规定

接待员每日早班、中班、夜班之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

3、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

收银管理制度7

1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。

2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。

3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。

4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。

5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。

6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。

7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。

8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。

9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。

10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。

12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。

13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。

14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。

15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。

16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。

17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。

18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。

收银管理制度8

一、关于收银员考勤管理规定。

1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。

2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。

3、休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30

二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

1、上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

三、关于收银员岗位职责的规定。

1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。

3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。

4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。

5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及pos机，关闭电源后离开收银台。

四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。

1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外）。定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

2、二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

五、关于收银员到岗交接班的规定。

1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。

2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联（第一联、每三联），为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

六、属于收银员违纪行为的相关规定。

1、长时间接打私人电话；

2、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

3、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

4、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

5、工作期间睡觉、上网、看电影等；

6、工作态度恶劣、侮辱他人；

7、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

8、私自索取他人礼物或回扣；

9、泄露营业收入及财务机密。

收银管理制度9

一、严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

二、仪表大方，着装规范，工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。

三、服从领导、团结同事。准时参加员工大会，缺会一次扣50元。

四、吧台内保持清洁卫生，上班不得饮酒，工作岗位不能空岗，不准串岗，违者分别罚款30元。

五、按时上班，不迟到不早退。(上下班时间：13：00——01：00)。迟到或早退扣50元，旷工一天扣100元。

六、在岗期间，除按会所规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台。

七、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误每次处罚100元。

八、杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，不允许挑事、吵架、打仗等现象，如违反规定轻者罚款500元，重者开除。

九、保管好财物，因工作失误，给会所造成的经济损失，由当事人负责赔偿，重者并开除。

十、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

十一、为宾客发放手牌的同时，及时为宾客进行消费登记。

十二、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。

收银管理制度10

一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。

二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。

三、负责本部门的营业统计与报表。

四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。

五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。

六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。

七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。

收银管理制度11

一、收银管理制度

1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。

2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。

3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。

4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。

6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。

8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别**。如误收由收银全额赔偿。

9、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。

10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。

二、收银的工作范围及职责

1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。

2、有效的节约发票的使用量。

3、对当天营业款的核算、制表及上交。

三、收银的工作细则

1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。

2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准 礼貌用语规范。

3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。无关人员不得进入收款台。

4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别**。如误收由收银全额赔偿。

5、结算单的正确操作和注意事项。

6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开 不可擅自离岗 且离去后速去速回。

7、公开各类活动的协助 推广和正确操作。

8、熟记包房各时段分钟价格 公开各类活动的配合。

9、收银POS机(刷卡机)的操作和清洁维护。

10、收银台各类物品的盘存 耗料物品的领用 发放 登记 盘存 交接。

11、对讲机的使用和与其它部门配合。

12、各类表格的正确操作 填写 核对。

13、交接班注意事项

(1)班别之间交接要清楚 房间数与消费确认单要核对好

(2)预买单的交接

(3)有欢唱券的交接

(4)有会员卡房间的交接

(5)盘存物品交接

(6)特殊情况的交接并做好提醒工作

14、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存，数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。

15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.

16、备足零钞，领取备用金。

收银管理制度12

酒店收银员规章制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。

美发店收银员规章制度

1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。

2、前台收银员上班时间为10：00——22：00。前台收银员不上班时应委托其他人员代职，违者罚款10元。

3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。

4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，××美容！”说话时语气要平和，声音要甜美。违者罚款10元。

5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。

6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，违者罚款10元。店内光盘丢失，每张罚款10元。

7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。

8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和，违者罚款5元。 9、前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。

10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。

11、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。

12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。

13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。

14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。

15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由，违者罚款20元。

16、关于前台收银员使用软件的相关制度：

（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。

（2）前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。

（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费

收银管理制度13

1。目的与适用范围：

明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。

2。优秀收银员评比标准：

2。1每月正负差异在规定范围内。

2。2无顾客投诉。

2。3唱收唱付，礼貌用语到位（指顾客能听清，听懂，不会产生误会）。

2。4全勤。

2。5操作pos机熟练，业务能力强，点钞速度快。

2。6遵守店内及部门各项规章制度。

2。7团队精神及上进心较强。

2。8服务态度热情、亲切。

2。9收银组劳动纪律：

收银员在工作时间内：

3。严禁为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。

3。1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。

3。2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“50元”。情节严重者予以开除。

3。3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“50元”。

3。4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。

3。5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。

3。6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。

3。7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。

3。8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。

3。9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。

3。10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作；

2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误；

3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；

4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风险。

5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。收银员培训内容

1、集团企业规章制度

2、收银员岗位职责；

3、收银员工作流程；

4、识别假币的各种方法；

5、现金管理制度、

6、开据发票的规范要求及实际操作、

7、集团安全手册及灭火器的使用；

8、金商通收银软件基本系统维护

9、收银机、点钞机、上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的准备工作：

1、将前一天结业前的钱款、备用金、从保险柜中取出、核算清楚、

2、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

3、搞好收银台的卫生、物品码放整齐、以整洁的工作环境和饱满的工作热情，迎接开业。

二、进入工作状态：

1、顾客结账时按相应物品结算，并打印出“结账单”及顾客“消费单”交由顾客，以便顾客核对。

2、按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机识别。

收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。

收银管理制度14

一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。

三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。

四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。

五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。

六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。其他非收银台工作人员不得出入收银台。

七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。

八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。

九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。收据用完后,存根必须完整联号交还财务。

十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的,收银员不得自行收取。

十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。

十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。

十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。账单不得遗失,必须如数上交财务室。

十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。

十四、收银台在收取客人代金卷时,必须仔细查看代金卷,并检查有无财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格按照打折程序进行操作。收银员必须做到帐据清楚,财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不仅不予承认,还要给予经济处罚。

十五、收银员当班时间不得随意离开收银台,应集中精力做好本职工作,不允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。

十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等准备工作。

十七、工作完毕后,收银员必须按顺序排放好菜单,并编制好收入日报表。应根据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。

十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚,否则,后果自负。下班前必须认真检查收银台,收拾好所有物品,若有失职作罚款处理。

收银管理制度15

收银员管理制度

1、收银员必须有担保或押金。

2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。

3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。

4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。

5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保(除协议单位)，无特殊原因不签字的罚款50元。

6、单据管理

(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。

(2)当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。

(3)当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。

(4)收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。

(5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。

7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。

8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。

篇6：收银管理制度

第一章基本规定

1.1 财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。

1.2 商管部负责收银员现场管理，收银员现场行为规范严格按公司商

管部相关要求执行。

1.3 收银组长负责收银员班次安排、业务指导、制度贯彻及日常事务。

1.4 现金收讫章和私章实行一人一章制，每个收讫章均有独立编号，收银员入职时由本人办理领用手续，离职或调岗时必须归还。

1.5 收银员定期轮岗。轮岗涉及备用金、发票、现金收讫章、点钞机

等相关物品交接必须做好台帐记录。

第二章业务处理

2.1 收款

1.1.1.营业员在确定顾客消费时，应开具“销售证明单”，一式二联，第一联；存根；第二联；交款联，由营业员交顾客至收银台进

行交款。

1.1.2.收银员收到“销售证明单”，首先要审核凭证的正确性和有效

性，正确的将商品内容立即输入计算机系统，接待好每个顾客，发现错误立即返回。

1.1.3.收银员在受理业务时，坚持“唱收唱付”，根据顾客付款的种

类，选择相应结算类型（现金、信用卡、支票等），一一对应

进行结算。

1.1.4.顾客付款后，即打印卷筒发票，一式二联，收银员在发票第二联“结算提货联”和“销售证明单”第二联加盖骑缝“收讫

章”和“私章”后交顾客至柜组提取商品。

1.1.5.提货前营业员必须核对此单的合法性（商品的编码、数量、金额、印章等），发现疑问立即返回。

1.1.6.营业员开具的“销售证明单”第一联由收银员保管，以备核

对使用。“销售证明单”必须保留一个财务月，每财务月结束

后上交到财务部。收银台不进行跨财务月的销售核对工作。

2.2 退款

2.2.1 退货业务由营业员开具红冲小票，经商场相关负责人签字后，收银员方能受理。

2.2.2 顾客退货时要有原购物机制发票，如果顾客的原购物机制发票

丢失，销货证明单（红字）必须经部门经理签字后才可退货。

2.2.3 退货以原付款方式退款。信用卡退款的（限在一个月内），顾

客还需在银联卡撤消单上签字（如无原银行签购单，请与信息中心联系，报清原购物收银台号、日期、卡号、消费金额，由信息中心查清主机流水号和销售日期后将信息返回收银台进行退货操作）。

2.2.4 储值卡退款办法：

（1）凡销售时用储值卡方式付款的退货，一律用储值卡

方式退款，不得用现金退款。

（2）储值卡退款由顾客统一至客服中心办理。当日办理，次日生效。

（3）营业空隙或打烊后，凭退货的销售发票至财务部换

取相应面额的回收储值卡。

（4）所用储值卡必须是从财务部领用的回收储值卡，不

得用收银台回收卡或顾客提供的储值卡退货充值。

2.3 注意事项

2.3.1 收银员不受理手续不全的业务，不受理未经审批的优惠、退货、退损的业务。不允许营业员直接到收银台代顾客交款，也不允许收银台受理本岗营业员的付款（退货）业务及其他不正常业务。

2.3.2 在受理银行信用卡业务时，应严格按照银行的操作流程，若无

法操作或有不符合规程的应及时与财务部或银联取得联系。

2.3.3 在受理支票、汇票等特种票证时，要注意其合法、真实、有效

性，坚持款到发货原则。如有疑问，及时与财务部联系，或与银行、出票单位联系。

2.3.4 收银员收取转帐支票时必须仔细审查身份证等证件。收银员必

须认真做好支（汇）票登记工作。收取的支（汇）票及时送交收银台长缴财务部，财务部确认入账后通知商场发货。如急需发货的，需有商场经理（或主管）的书面担保，并提供给财务部，财务部认可并盖章后方可发货。

2.3.5 收银员必须保证帐款一致，交款金额与类型必须保证与计算机

数据一致，不一致的作为收银员的差错。

2.3.6 收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、漏报、多刷，严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。一经发现，按严重违纪处理。

2.3.7 对会员用户和储值卡用户，收银台不提供查询业务。但应提醒

顾客到客服部查询，并指明位臵。

第三章交款流程

3.1 收银员结束收银工作后，应对账结账，按自己的工号，选

择日期，部门打印“597”收银日报表，同时分项手工填写好

收银员轧帐单、缴款单。

3.2 每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为现金封包，为当班自己所收的全部销售现金，在封包上贴上封包单并写明

包内现金的合计数（大、小写）。另一种为除现金外的所有票

证的封包，包括支票、信用卡、储值卡、赠券等，并在封包上

贴上封包单并分别写明各种票证的张数及金额。二种封包单的金额应与缴款单及轧帐单上的金额一致，注明封包人。并在备

注栏中写明收款中的特殊情况如：多（少）款、预收款等。

3.3 早班收银员下班前，应和接班收银员做好交接手续，清点

现金，移交找零款，收讫章，清点发票等。然后将封包解缴财

务部。

3.4 晚班收银员必须在当天营业结束后做结帐工作，在第二遍

铃响后才能离开收银台，将封包和钱箱等解缴财务部。如有顾

客付款，任何情况下都必须正常接待，高质量地完成当天最后一笔业务。

3.5 每个楼层必须留有一个帐台，由本楼层当天值班经理送完

最后一名客人，在帐台台帐上签名后方可进行营业后的结帐工作。

3.6 备用金钱箱在交款后交财务部金库，领取挂牌，第二天凭

牌领取钱箱。

3.7 财务部根据规定的账台解款时间进行收款，包括封包及相

关单据。

第四章安全管理

4.1 工作时间遇到销售款多时，可以封包填写解款单，随时预

交财务部。解缴大额现金时，如有必要需通知公司保安人员陪同。

4.2 当天的营业款必须解交银行或财务部，严禁在收银台上存

放过夜现金及相关票证,妥善保管好电脑发票，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司。

4.3 具备安全意识，离台要锁柜，锁定收银机，工作密码必须

妥善保管，暂时离开时应进入屏保状态，以确保自己身份不被他人利用。相关收讫章、重要单据及计算器等及时收好。

4.4 收银员应时时处处提高警惕，注重安全，防止各种被骗被

窃事件。如发生被骗被窃事件，则由当班的收银员负责，并按

公司相关制度处臵。

4.5 收银台的设施、网络布线不得随意切断。电源插座不得随

意外接其它设施，否则产生后果由责任人承担。