在日常生活和工作中，制度的使用越来越多。制度一经制定颁布，就对某一岗位或从事某一工作的人员起到约束作用，这是他们行动的标准和依据。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编收藏的《公司收银员管理制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
第一篇：公司收银员管理制度
连锁公司门店收银管理制度
门店收银管理制度(试行)
目的：规范收银流程，加强资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，特制定本制度。
范围：公司下属直营门店和加盟门店。
职责：财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、收银现金的入帐、对帐及其它相关工作，并做好对收银员上岗前的培训考核工作，门店店长(或当班负责人)负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作;收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长(或当班负责人)上交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认。
1 收银流程
财务中心需对收银员进行上岗前的培训，考核合格后方可上岗。 1.1 营业前
(1) 清洁整理收银作业区，保持收银台干净整洁。收银作业区包括收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。
(2) 检查系统运行是否正常(包括收银海典系统、银联机等设施设备)。收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作，严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。上机密码不得与他人共用，不得对外泄露。
(3) 补充必备物品，包括购物袋(所有尺寸)、收银纸、收银相关台账及笔、相关指示牌、干净的抹布等。
(4) 收银员服装仪容的检查，包括： 工装是否整洁;
发型、仪容是否清爽整洁; 是否正确佩戴工号牌。
(5) 检查现金盒及锁的完好情况，清点并准备好各种面值的备用金并保证备用金准确无误。
(6) 检查打印机色带，保证打印单据的清晰。 (7) 熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，捆绑销售商品、促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。
(8) 发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。 1.2 营业中 1.2.1 接收商品
主动招呼顾客，询问顾客有无会员卡，接收顾客所选的商品，礼貌和顾客确认(处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作)。 1.2.2 唱收唱付
(1) 对商品逐一扫描或处方计价，并进行核对。注意厂家条码和海典商品编码不一致的特殊情况，注意商品批号，对应录入销售窗口。
(2) 和顾客核对所购商品，礼貌告知商品的总金额，防止错收、漏收情况发生。
(3) 严禁串规、串级划价、商品混卖、低价高卖、营业员混录。 (4) 接收顾客钱币，同时礼貌的报出所收款项总额。若顾客未付账，应礼貌性的重复一次。
(5) 验钞、刷卡。如果是刷医保卡，请提示顾客不能购买非医保商品。刷卡完毕后，请打印小票，一联要顾客在存根联上签字确认，一联给顾客作为购买凭据。
(6) 将金额输入对应收银统计框中，打印电脑小票，并与找零钱币一同递给顾客，并向顾客报出所找零钱总额。
(7) 交待顾客并提醒顾客当面清点现金，防止差错或假币。离柜之后现金出现问题恕不负责。
(8) 交待顾客收好电脑小票，告知顾客电脑小票为购物凭证，如丢失购物凭证，不进行退换货处理。
1.2.3 装袋
(1) 根据商品包装的情况，对所购买的商品按内服、外用进行分开装袋，尤其对易漏液体商品、易串味外用商品单独装袋，防止漏出污染其他商品。
(2) 清点商品总件数，与顾客确认所装商品为顾客买单商品，无少装或多装等。 1.2.4 交付
双手将顾客所购买全部商品交付给顾客，并向顾客道别。 1.2.5 无顾客结账时
(1) 整理及补充收银台各项必备物品; (2) 兑换零钱;
(3) 提醒店员将收银台遗留商品做上架或破损商品的处理; (4) 处理顾客废弃小票，保持收银台及周围环境的清洁; (5) 顾客询问及抱怨处理; (6) 收银员交接班工作。 1.2.6 送货上门时的收银管理
(1) 门店发生送货上门业务的销售时，门店店长(或当班负责人)须填制好《商品签收单》，开好发票并安排人员送货，收银员按签收单中的商品进行正常收银流程处理，打出收银小票(送货上门业务的收银方式仅限现金收银)，一联本人留存，一联给送货员，送货人员将收银小票、销售发票连同商品一并送给顾客，并收回货款。送货返回后将现金交给收银员，收银员按收银小票核对收取现金。门店店长(或当班负责人)核实后在《商品签收单》注明货款已收回，并将《商品签收单》留存备查。
(2) 送货上门时顾客要求退换货物的按退换货流程处理。 1.3 营业后
(1) 将收银钱柜的款项放置收银箱中，注意是否遗漏钱币; (2) 关闭当班收银窗，下午班记得按照正常程序关机和关闭电源; (3) 打印银联和医保统计汇总单(早班打印银联POS汇总单，晚班打印全天结算单);
(4) 整理收银台及周围环境;
(5) 到后台与当班负责人交接销售款项。 1.4 收银作业规定 1.4.1 收银员作业守则
现金的收受和处理是收银员相当重要的工作之一，收银员在执行收银作业时必须遵守下列守则: (1)收银员工作时不可携带现金，如果收银员当天带有大额现金，并且不方便放在存包处时，可请店长或当班负责人代为保管。
(2) 严禁在卖场清点现金。
(3) 收银台不可放置任何私人物品，收银台随时会有顾客退货或临时删除购买的商品，若有私人物品亦放置在收银台，容易与顾客的退货混淆，引起他人的误会。
(4) 收银员在收银台执业工作时，不可擅自离位。需要离开时，将离开收银台的原因及回来时间告知当班负责人，离开时需放置“暂停收银”指示牌并锁定收银系统，将所有现金全部锁入钱箱内，同时将收银机上的钥匙转至锁定位置，钥匙随身携带，严禁将钥匙放置在收银台;如有顾客等待结账时，收银员不可离开。
(5) 收银员在工作时不可嬉笑聊天，应专心接待，做好文明窗口工作，协助做好门店的安保工作。
(6) 请全程使用礼貌用语，收银时应保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。如果商品的标价低于正确价格时，应向顾客委婉解释，并立即通知店内人员检查其他商品的标价是否正确。当顾客发生误会时，切勿当面指责，应以委婉有礼的口气和顾客解释，注意控制自身情绪，避免与顾客发生争执。
(7) 为了避免影响正常营业和欺诈，对于顾客要求兑换零钞的要求，应当婉言拒绝，可请顾客至他处兑换。
(8) 收银员必须依据顾客所购商品如实打印小票，不得无故不提供顾客小票。
(9) 严禁收银员用自己或者店内其他员工会员卡为顾客提供优惠。
(10) 如顾客需要当场开具发票，应及时开具购物发票;如顾客当月多次购物后要求累计一次性开票，须出示当月销售小票，按当月销售小票累计金额在当月开票，并在销售小票上注明“发票已开”。
(11) 收银员应熟悉门店便民特色服务的内容，促销活动，捆绑销售、当日特价商品及商品存放的位置等讯息。
(12) 收银台的支援工作
让顾客以最短的时间完成结账程序，迅速通过收银台，是每一位员工的责任，收银区必须随时保持机动性，当收银台有五位以上的顾客在等待结账时，必须加开收银机并独立开启收银员窗口，或者安排店内人员帮助收银员为顾客做装袋服务，以减少顾客等待的时间。
2 现金销售管理 2.1 现金交接 2.1.1 制单
营业结束后，收银员将所收营业款清点准确，和POS机结算单等相关单据审核无误后，填制好《收银交款明细单》，并在对应栏目签名确认。 2.1.2 交接
(1) 上午班营业结束后，收银员将所收营业款、POS结算单等单据与填制好的《收银交款明细单》一并交与店长(或当班负责人)，双方当面进行清点交接，验证现金真假，如有假钞应当面验证明确责任并进行赔偿处理。清点完毕后，当班负责人应在《收银交款明细单》对应栏目中进行签名确认。如有长短款，按照长短款要求处理。
(2) 下午班收银交接流程同上午班，但不调整长短款，直接将除备用金以外的所有现金和POS机结算单等单据一并上交当班负责人，当班负责人核对无误后签名确认即可。长短款由店长(或店助)第二天早上根据收银交款明细单和业务系统核对确认后按照长短款要求处理。 2.2 现金缴存 2.2.1 时间
门店店长(或当班负责人)按班分别填写《现金解款单》，要求在每天下午16：00前将前一日下午班和当日上午班的营业款按班分开存入公司指定的银行账户。下午营业款金额较大(现金超过5000元)时，按照公司要求特殊解款，保证晚间现金安全。现金存缴金额与系统不符时，于当日下午4：30前，将数据报告财务中心销售会计处。 2.2.2 要求
(1) 不允许坐支营业款。
(2) 营业款放入门店保险柜予以保管。 (3) 《现金解款单》系银行专用格式，一式二联，要求填写清晰、内容齐全、金额准确。《现金解款单》必须填写“款项来源日期+门店店名+存款人姓名”，一般在“款项来源”或者“交款人”处填列。
(4) 营业款要求由门店店长(或店助)统一存缴,且存至银行时要求保证资金安全。
(5) 如遇特殊情况造成当日营业款无法在规定时间存入指定账户的，门店应于第一时间内通知财务中心协调处理。
3 非现金销售管理
非现金销售包括银联刷卡、医保卡、城乡居民医保、工伤医保等。发生销售时,收银员必须准确无误，输入对应收银统计框中。 3.1 银联刷卡
(1) 收银员用银联卡刷卡收银时，要求轻插慢收，务必做到确认交易成功。
(2) 顾客刷卡消费后，收银员要在POS机上打出消费单，并由顾客在门店留存联签字认可，并将门店留存联视同现金管理，不得无故丢失。
(3) 刷卡结算时按实际消费金额结算，不允许四舍五入调整收银金额。
(4) 每班结束，收银员打印POS机结算单，与顾客签字的明细单核对准确后，收银员在《收银交款明细表》中填写银联刷卡销售金额。 3.2 医保卡和城乡居民医保
(1) 每班结束，收银员在银联机上统计当班医保汇总金额，并在《收银交款明细表》中填写医保刷卡销售金额。
(2) 根据医保局要求，禁止用医保卡消费“医保局禁刷商品”。
(3) 顾客刷卡消费后，收银员要打出消费单，并由顾客在门店留存联签名认可。 3.3 工伤医保
(1) 按照工伤医保规定进行药品销售。
(2) 按照要求打印明细表，明细表一式三联(双方签字盖章确认，并留下顾客的联系电话)。白联随营业周报交予财务，红联自留门店备查，黄联交由顾客。 (3) 门店将营业周报上交销售会计时，销售会计核对周报填列的金额，门店再将工伤医保明细表交给公司工伤医保对接管理人员，再由公司工伤医保对接管理人员统计数据，催收资金回笼。
(4) 工伤医保目前属于系统对接磨合阶段，如遇程序变动，再另作调整。
4 单据管理 4.1 要求
(1) 财务单据包括《营业周报》、《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、POS机结算单、工伤医保明细、团购签收单、顾客刷卡消费签字回单等。
(2) 门店以7天为一统计周期，每周三之前将《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、POS机结算单、工伤医保明细、团购商品签收单附在《营业周报》后上交销售会计核对数据，每月月末28日之前交予完毕。
(3) 顾客刷卡消费签字回单，门店店长妥善保管，年底统一清理。6个月之内的门店自行保管，6个月以上的，财务会通知门店将票据上交财务中心统一处理。
5 罚则
5.1 收银流程及现金销售管理罚则 5.2 非现金销售管理罚则
第二篇：2018酒店收银工作总结与2018酒店管理有限公司
工作总结合集
2018酒店收银工作总结
xx年x月x日，从踏入果岭的第一步开始明白一份工作的不易，所以在乎每一分收获，自进入酒店财务部做一名前台收银开始，近一年的工作和学习，在领导的带领下，在同事的帮助下，严格要求自己，自觉履行酒店规章制度和收银工作纪律，认真完成各项必须所要完成的工作内容，现将一年来的工作情况作以简要总结：一， 服从管理，虑心学习做为一名收银员，最重要的是要明白心中的责任，在领导的合理安排下，认真学习业务知识，从进前台的那一刻，深知前台是酒店的窗口，代表着酒店的形象，言行举止一定要严格要求自己，收银员工作纪律铭记在心，加快脚步熟悉前台的基本情况，从房态图到办理入住，从押金单到宾客账单，从小吧到杂项收费，从退房结账到发票统计，等等。每一步操作都认真地跟着老员工一步步学习，实践中虑心接受老员工对自己的批评和建议，坚持向领导和同事学习，取人之长补已之短，努力丰富自己，提高自己。二， 尊重自己的工作，尊重每一个人坚信一点：任何人没有贵贱之分，只有境遇，经验和基础的差异，从工作的开始尊重我们的职业，只有在我们为别人打工时尊重我们的工作，我们的职业，我们才会在自己的工作领域内，勤恳努力，有所成就。顾客是上帝，同事是兄弟，领导是家人，在果岭这个环境优美的大家庭里，我们相互尊重，相互学习，相互创造，部门与部门之间像接力赛一样，把关在每一个重要环节，为酒店创效益创佳绩。三， 注重细节，服务第一记得章银环经理培训的“100-1=0”这个质量公式，在百分之百的用心服务中，要想客人之所疑，要替客
第 1 页 共 14 页 人之所急，我牢牢记着质量公式的最后一句话：服务工作无小事，一切应从细节入手。正是这样，多为客人考虑一点，自己的服务质量将提高一点，一点点的积累，一点点的进步，不仅证实了自己的能力，也为收银工作中增添光彩，努力努力，顾客是上帝。当然，面客中难免出现差错，但要学会客服困难，遇到问题及时上报领导，在原则的基础上灵活处理。四， 明确目标，正确把握用学习的眼光去看待工作，不仅学好收银业务知识，熟练操作收银工具和流程，还要更多地了解酒店企业文化，前台是似一个综合信息处理器，要学的东西有很多，与客交流中也可以从中学到很多包括做人做事的道理，这样就不会一直只停留在一个阶段，从工作的开始就给自己定一个方向，要做到什么程度是要给自己一个完美的交待，明确自己的目标，让自己更清楚自己正在做什么和下一步需要怎么做。通过自己的努力，10年8月份进入办公室工作，开始了解日夜审工作内容，办公室基本工作流程，办公室具体工作任务，在坚持收银员职责的同时牢记办公室人员工作职责，在领导的信任和同事的监督下，努力完成各项晋级考核，先将自己的目标画上一个完美的逗号，因为，这并不是自己所期望的，小小的认可将不断的激励自己前进，前进，现将明年工作计划作以简要概括：
(一)深入学习，责人责已 不能停止学习的脚步，不能放慢学习的进度，对酒店对部门对岗位熟知并负责，在要求员工的同时更加严格要求自己，树立标本，树立形象(二)加强监督，严格把关 每一个岗位都代表着财务部，更代表着酒店，监督员工的每一项工作也正是对自己工作的监督，避免错账，减少风险，将一切犯错误的可能性及时打消，保证每一笔账清楚，每一项收入准确(三)阳光心态，相互创造 端正工作态度，遇事不急不躁，做到稳，准，优，讲效率比质量， 第 2 页 共 14 页 团结同事，关心下属，服从管理和安排，积极配合，不断鼓励，让每一位收银员感受到财务部的温暖，相互学习，求长补短(四)再接再厉，永创佳绩 没有好的个人，只有好的团队，每一年都会有每一年的收获，XX年即将到来，近期前台人员少，已经停休，上班时间长，消耗体力大，努力解决人员流失问题，确保员工的休息时间，用最短的时间内招聘两名新员工。与各部门协调一致，共同进步。以上是我个人的一个工作初步计划，可能具体的还不够完善和成熟，但是我会尽我最大努力去执行，请领导审核。如有不完整的地方不对的地方也请领导补充并及时加以指导。
5、需要建立考勤表实施考勤制度。
6、工程部尽快落实到位，衔接施工方的水、电交接。
7 现在的前期施工基本完善，年前酒店安全防盗也是关键。
XX年工作计划预计开业时间。
2、根据开业的倒计时间建立组织架构。
3、采购酒店物品。
4、分配各个岗位人员工作计划表。
(一)采购酒店用品计划地毯计划
订购(客房、走廊)。
2、厨房的燃气管道安装签订合同进场施工。(厨房)。
3、电视计划订购(客房、棋牌室)。
4、客房布草计划订购，工期三十天左右(客房)。
5、易耗品计划选定款式订购(客房)。
6、服装计划选定款式订购(工期二十天左右)(所有定制员工服装)。
7、电脑、电脑桌、电脑椅子、小茶几，麻将机椅子 (12楼棋牌室)。
9、五金(毛巾架、厕纸架)选定购买(客房、公卫、棋牌室)。
10、物料器具的选购(吧台、厨房)。
11、收银系统、会员卡、储值卡等(整体酒店)。
12、印刷品，菜谱的定位与制作选购(预计一个月左右)。
13、菜谱价格的定位及包厢的价格定位(前提考察周边的市场价格，参照与老总协商制定)。
14、员工入职手续、工资待遇(与老总协商后制定)、规章制度、岗位职责、奖罚条例由老总审核。
15、 营业区需要摆放的装饰品(如绿化、壁画、陶瓷品、书刊、等等)。
(二)、人员组织架构及分类：
(三)
一、人力资源部
a，员工手册
1，酒店的员工手册
2，各部门规章制度
3，员工的岗位职责
4，岗位工作流程制定
b，员工培训
1，部门经理前期培训计划
2，茶楼部培训
3，房务部培训
4，后勤部门培训
c，员工招聘
2，后勤员工招聘
d，绩效考核
1，初级员工的考核
2，培训后的员工考核
3，酒店试营业时的考核
4，阶段员工品行考核
5，前期人工成本预算与控制
6，员工岗位工资的拟定
7，酒店各部门奖罚制度
二、工程管理
a，弱电管理/强电管理
1，各区域的弱电管理、强电管理
2，部门电源开关节能管理
3，消防区域管理
4，水、电、气的相关管理
5，音响调控管理
b，工程改造
1，前期、二期的改造工程
2，具体项目的落实、跟踪
c，设备管理
1，酒店各部门大型设备管理
2，设备设施的维护保养
三、简餐、棋牌管理
a，休闲区域管理
1，部门配制
2，部门协调配合工作计划
3，茶楼各岗位的工作流程和部门制度的制定
4，茶楼岗位时间表的制度
5，茶楼接待方面管理，电话预定、
6，服务质量与提升
7，服务技巧的实施与其他部门协调合作
8，棋牌室包厢的价格定位
9，物耗的成本控制
10，人力资源成本控制
11，其他服务
12，客户反馈系统的建立
b，厨房、吧台管理
1，菜单、饮品的制定(包含价格、定价)
3，厨房、吧台出品质量、样式、菜式、口感)
4，饮品、餐品培训、资源共享
5，厨房、吧台部门制度、岗位工作流程
6，物耗、原材料、物品环节成本控制
c，部门协调
1，与酒店其他部门所有协调配合工作
2，部门协调备忘录
3，部门协调原则
d，员工岗位培训
1，茶楼部员工培训工作
包括：领班、迎宾员、服务员、传菜员、收银员、酒水员、营业员
2，针对岗位性质进行岗位培训，熟悉本岗位的工作流程，酒店环境、文化、人事结构
3，先由酒店统一培训，再进行区域培训
4，培训后进行前期考核
5，建立考核制度
四、房务管理
a，接待
b，客房
d，商务中心
e，总机
f，大堂
五、财务管理
a， 收银
1， 收银员的岗位职责和工作流程
2，收银员与财务的协调配合工作和原则
b，招投标
b，物品采购
1，各部门的物品采购明细清单
2，价格的审核与相关控制
c， 成本管理
1， 酒店前期运作成本预算、控制、管理
d， 仓库管理
1， 库房的物品日常管理
2， 进、出库的相关管理
3， 领料相关操作程序 4， 仓库管理员的岗位职责 5，月存、日进、检验的相关管理 6，定期检查仓库物品的质量
六、日常管理 a，总经理 b，部门经理 c，后勤经理
七、酒店品牌 a，发展趋势 b，知名度
第三篇：公司收银员的辞职报告
自**年从事收银工作以来，我一直很喜欢这份工作，但因某些个人原因，我要重新确定自己未来的方向，最终选择了开始新的工作。
希望公司能早日找到合适人手开接替收银工作并希望能于今年**月底前正式辞职。如能给予我支配更多的时间来找工作我将感激不尽，希望公司理解!在我提交这份辞呈时，在未离开岗位之前，我一定会尽自己的职责，做好应该做的事。
最后，衷心的说:"对不起"与"谢谢"。
祝愿公司开创更美好的未来!
望领导批准我的申请，并协助办理相关离职手续。
此致
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第四篇：收银员管理制度
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
第五篇：收银员管理制度
一、基本守则
1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。
2、严格坚守“以人为本 以客为本”即以顾客为上为基本点;
3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。
4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。
5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。
6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。
7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。
9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。
10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。
11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、
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漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。
12、负责本咖啡厅财物(验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等)安全和保养工作。
13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。
如：出现收取假币由当班收银员负责;任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。
14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。
如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目(品种)和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。
15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担(本咖啡厅内部人员消费折扣为：)
16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员(包括会所管理人员)进入收银台工作范围。
17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅
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营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。
18、当天当班收银员在下班之前，认真做好核对工作。 当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理， 编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内，同时登记《收银员交接班日记登记簿》 。
二、工作规范
必须遵守收银员“六必须，八不准”
1、六必须：①必须着装整齐、唱收唱付：
②必须淡妆上岗、发型规范;
③必须坐姿端正、主动热情、
④必须微笑服务、文明用语;
⑤必须保持收银台干净整洁;
⑥必须及时核对账款、手续完备;
2、八不准：①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹;
②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台;
③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容;
④不准以点款结账为由，拒收和冷漠客人;
⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人行为;
⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势;
⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅形
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象的行为;
⑧不准在收银台内存放私人物品;
三、工作流程
1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排，交由财务部备案并监督执行。
2、收银员必须严格依照班次表时间上班。更换班次需提前两天向店长申请，获得批准后方可执行并报财务部备案。
四、上岗流程
1、将私人物品锁进收银员专用柜内：
2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生，检查收银台各种设备;
3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;
4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;
5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项：
五、结算流程
1、依据服务人员递交(上传)顾客手牌号、台号所消费的项目(消费清单)由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》：
2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符，包括消费项目(菜品、商品等)名称、单价、数量和金额：核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录，
3.、顾客要求结账时，由服务人员(收银员)呈递消费清单给顾客，请顾客确认签名，然后再打印出结算单办理结账手续。
4、顾客对结算单核对有误，如：错输、重单、漏单等现象，应
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及时更正按实际消费结算，并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可，责任人在单上签名且注明原因和理由，会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。
5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录，需经关联部门主管确认签名，报收银主管批准，经办人员书面注明原因后，进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。
6、分批离开结算：即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算(先走后结)，在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额，由顾客签名确认后(同时注明结算顾客手牌号)交服务人员给结算顾客签名认可，留存作统一结算依据;二是买单不离场结算(先结后走)，在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额，结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。
第二十一条 结账流程
1、现金结算：“唱收唱付”辨别真伪，核对结账单与收取的现金总额是否相符，手续是否齐全，做到账账、账款相符。
2、会员卡(VIP)结算(储值卡)：核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额，并在会员卡结算单上签名。
3、信用卡(银联卡)结算：核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。
4、优惠卡(翡翠卡)结算：顾客出示优惠卡结算，核实持卡人
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姓名和卡号，按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续，由顾客(持卡人)在结算单上签名同时注明卡号。
5、消费劵结算：核对消费劵票面资料是否完备(如：编号、消费项目、有效日期、公章等);实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致;超出消费劵的项目单独结算。
6、合同结算：核对消费结算合同事项，合同人结账时，将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。
7、其他方式结算：除上述结算方式外不得办理其他方式结算 。如确需办理的(如：延期结算挂账)，由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准 。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。
第五章
票证管理
第二十五条 严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用，由收银主管(前台主管)到财务部申请，须将已用完的发票交还后，登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。
第二十六条 顾客需要开税控发票，必须以客户提供的收银消费明细单为依据，对照消费项目，开具相对应的税目(即部类);对照消费金额，开具相对应的金额，不得多开、重开金额。
第二十七条 顾客开票要求改变税目(部类)的，要说明原因，才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的，须经会馆总经理签字批示，其增开的金额，必须按10%收取税金，即开即收税款入账。并在《税控发票开票登记簿》上注明。
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第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡(翡翠卡)消费顾客裁开税控发票。确需开票的，须经会馆总经理签字批示，否则，会馆将追究收银员(开票员)经办的责任，按开票金额全额赔付。
第二十九条 认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票，都要作好详细的记载，包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等，并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的，必须在消费单上注明“已开票”字样。
第三十条 开票员要认真按照开票流程办事，即：收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误，乱开或多开，将按错开金额处以罚款;如违反第二十六条、第二十七条规定的，其损失金额由开票员赔偿
第六章
奖
惩
第二十二条 对收银员实现月考核评优制度，给予优秀收银员奖励，奖励金额标准按会馆奖励办法执行;
第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的，给予造成经济损失金额两倍的奖励;对于收银员发现营私舞弊不上报，甚至同流合污，给予开除处分，同时给予经济处罚(扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入)
第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚
1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次，月累计10次另扣工资的20%;
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2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次，月累计五次另扣工资的30%;
3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的，按经济损失50%赔付;经济损失500元至1000元的.另扣当月工资;造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚(扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入)。
4、对于收银员违反其他规定，按有关处罚规定执行。
第七章 附 则
第三十一条 本制度由会馆财务部负责修订解释，原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。
第三十二条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况作适当调整和补充，修订后报会馆董事会批准后执行。
二零一二年三月二十一日
一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条情势领出，由收银员自行保管，不得随便挪用或借作他用，月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守，收进照实上缴，是非款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应逐日将营业款交给财务，并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。
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四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐终了后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表符合，结帐单不得随便改动。
五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以避免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台平常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。其他非收银台工作职员不得出进收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一概不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如：采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完全联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票，客人不需要发票的， (此 资 (本文来自范文家http://，转载请保留此标记。)料 转 贴
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于 范.文.之家_网 HtTp://WwW.FWJIa.coM) 收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随便增减价格，变动收费标准。
十二、收银台必须严格依照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管职员签字、退单由所属部分负责人签字认可。
十三、收银员必须严格依照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款，款收妥后，收银员必须盖上相应的章，随便涂改无效。账单不得遗失，必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行内外挂帐手续，经理以上职员可以挂帐。 十
四、收银台在收取客人代金卷时，必须仔细查看代金卷，并检查有没有财务盖章，确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格依照打折程序进行操纵。收银员必须做到帐据清楚，财务职员收到分歧理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时，不但不予承认，还要给予经济处罚。
十五、收银员当班时间不得随便离开收银台，应集中精力做好本职工作，不答应其他任何人代做或帮做，否则，一旦出错，由当班收银员自行负责。
十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等预备工作。
十七、工作终了后，收银员必须按顺序排放好菜单，并编制好收进日报表。应根据结帐单如数填写交款单，按不同的款情势填制，即
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现金、长款、挂账、刷卡等，各填一份，以便财务做帐。
十八、收银员交***时，要做到“上不清，下不接”。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚，否则，后果自负。放工前必须认真检查收银台，整理好所有物品，若有失职作罚款处理。
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