酒店收银员管理制度

在充满活力、日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势。制度是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。如何制定一般制度？下面是小编整理的《酒店收银员管理制度》，希望对大家有所帮助。

第一篇：酒店收银员管理制度

酒店收银员规章制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，交款必须填写营业额日报表，现金与账单一并放入专用交款袋封存并签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。

第二篇：酒店收银制度

收银员管理制度

一、 收银员按照排班表每日准时上下班，点到完毕后打扫工

作区卫生，保证收银区干净整洁。

二、 检查收银系统、刷卡系统是否正常，如出现故障及时报

告当日带班部长或相关部门及时处理。

三、 营业前由收银部长或领班至财务部出纳处兑换足额零

钞，以备营业区使用。

四、 散客结账：

1、 开台后，收银做好每台点菜的监督工作、如出现点

菜品错误、退菜异常、酒水更换异常时因及时通知相关部长。

2、 客人结账时因先打印预结单，主管厅面经理给客人

确认签字。

结账时分以下四种方式;

A、 现金结账：客人支付后查验人民币真假后及时给

客人结账;

B、 客人用银行卡或者信用卡支付给客人刷卡，并请

客人签字确认;

C、 如客人消费需要挂房间帐，务必确认客人身份，

并与前台确认客人押金足够时方可挂账并请客人

签字确认;

D、 如客户需要挂AR(应收帐)，由相关负责厅面经理

签字确认，如果协议单位确认有效签单人，并请厅面经理签字确认消费，如临时挂账、开临时账户并由担保经理签字确认;

E、 宴会结账根据实际需要进行操作;

五、 发票管理:

每日当班人员需按照客人消费撕发票，严禁出现多撕现象，并在账单注明发票已撕字样;当班结束后在发票交班本填写当日发票撕出情况，明细到台号包间，如发票不足，及时到财务补充。

六、 促销优惠券管理：

因公司营运需要，酒店发放促销优惠券之类，按照规定如实发放并做好登记。

七、 收退订金;

如当日有客户交订餐定金，当班人员填写收据注明客户姓名和联系方式，红联给客人保管，蓝联及现金当日交财务做帐。

第三篇：【酒店收银员岗位流程及责任书制度】

集团收银员岗位流程及责任书

1、每班次提前10分钟上岗，不迟到不早退;并确认开餐前的准备工作，(领好备用金、发票、

点菜单，检查收银设备装置，确保正常运行)。

2、工服穿戴整洁、化淡妆，佩带工牌，按时间签到;

3、开餐时由服务员下单，收银员录入，录入的过程中，认真核查，顾客结账时，再次核对确认无

误后方可打印，结账单由服务员签字。

4、 现金当面点清、找零，如须开票请客人将付款单位写在账单上，收银员按其付款名称开好后

交给买单员或客人。

5、 结账收取支票时，检查支票的盖章时否清晰⑴财务章⑵人名章，如有日期，核实日期是否过

期;小写金额的封￥位置，确认无误后，留取备书：客人姓名、身份证号(收银员按用餐客人身份证填写)及联系电话。

6、 结账刷卡时，首先确认卡号，再确认金额，待客人签完字后，仔细核对字样，确认无误后，

方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。

7、 挂帐：结账时，问清客人的签单公司名称/人名，找出相关协议或挂账簿，按标明的折扣进行

账单优惠，客人确认账单后，分别在协议/挂账簿上签字。

8、 司机费的提取：(不采用软件中的代收代付，避免出现流水负数金额)

⑴由服务员开二联单写明提取的金额，一联夹于明细单内，另一联附于支出凭证的后面; ⑵收银员将司机费金额输入电脑中，填写支出凭证，写明台号、金额，领款人由客人签字、 主管审批由店总经理签字、出纳员处由收银员签字。

⑶按照消费总计金额(包括输入的司机费)进行刷卡、填写支票等，并开取发票;

⑷所有手续办完，从营业款中提取司机费金额给客人，

交帐时现金金额+支出凭证=报表现金金额

9、 禁止有台转有台，(如有合台结账，各打其账单手工核算总计金额，分别入账)以免造成流水报

表中其中一流水号为0;

10、 流水报表中，不允许缺号、断号，如有情况责任必究;

11、未结账留存号，需记录流水号码，写明原由并通告财务;由责任人签字写明结账日期;

12、退某一菜品时，不可以确认数量0.001,将金额改为0再进行退菜，按实际原因进行退菜处理，退菜原因统一设立为：客人取消、客人换菜、菜品质量问题、服务员错误、收银员操作失误;

13、 折扣卡：服务员结账时将贵宾卡经主管级以上签写“折扣数”“姓名”，由收银员手写卡号，

此账单方可生效。

14、 收银部设立日志交接本，所要交接内容以文字形式进行全员下达;

15、 营业中，输入、输出员，收款员分工明确;

16、 客人在餐厅提取司机费不得超过500元，借记用户如要求提取司机费，须请示销售部经理的

同意并签字认可;储值用户不得提取司机费。

17、 收银员在交接班次时，清点现金、核实信用卡、挂帐、支票等收款账目，准确无误后方可下

班;

18、 杂费管理中，小费、营业额外长款、税费等，准确记录，由领班定期上交财务，交款人、收

银员、财务三者签字。

19、 订餐押金的收取：采用专用收据作为订餐押金收据，收据编号不得有空缺，如客人未取押金，

待整本收据用完后，写明未取金额及该收据编号，一同交予财务，并由财务开取收条作为已收凭据。

20、 工作中遇难解问题，不得擅自主张，须请示上级领导，经批准后方可执行;

21、 禁止非正常因素进入后台数据库进行非法操作。

22、 禁止手留单据不入电脑，手工收款不入账;

23、 禁止私用代金券换取现金金额;

24、 收银工作中，遵照执行《关于优惠政策、代金券使用、奉送、退菜》的管理规定。

25、 顾客管理中，借记、储值两种客户，如储值余额仅剩无几，需提前通知销售部，储值用户的

最后方式为结余，不能欠款。

26、 输入时价海鲜时，注意因做法不同，川粤之分，以免影响财务对各部门的成本核算。

27、 单据的整理夹放，结账时须仔细审核单据;

28、 营业中，前厅与收银台的工作交接以文字形式进行，(例如：转台、合并台、退菜、修改菜

目数量等等)。

29、 收款员在收款时，须注明结账标志，输出员处理入账时，以免结错付款方式。

30、 信用卡明细、支票的备书用专用登记本登记。

31、 上班时间文明语言，客人来款台结账时，面带微笑、站立服务，用普通话与客人交流，禁止

聊天、接打私人电话、吃零食等不文明举动。

32、 不得与前厅人员因工作发生矛盾、纠葛，工作中注重礼节礼貌，以“原则第一”为首要，用

平常心、宽容心、理性的感言与前厅人员做好营业工作。

33、 热爱集体、团结同事，尊重领导、主动问好，工作中不许带个人情绪，期间：洋溢激情、提

高工作热情，平稳思想心态。

34、 收银员在执行工作时，遵循公司总部制度的规范流程制度为原则。

应收帐款的流程

1、 遵照协议内容与挂帐公司/个人签属双份“子母”协议，协议上签有甲乙双方公司名称、挂帐

公司在俏用餐所享有优惠、月结日期、有效日期、财务章及双方负责人签字;

2、 收银员在协议后面备存经办负责人的信息资料：经办人姓名、公司名称、身份证号及联系电

话;

3、 协议中留取挂帐公司签单用户的签单字样;

4、 按协议内容所定，除享有签单权的客人可在签单外，其他人无权签单，必须以正常付款方式

进行结款。

5、 挂帐用户在结帐时，须在帐单、协议上签字确认金额，收银员核对签字字样，确认无误后方

可入帐。

6、 月结时，收银员审核收银软件中顾客管理中该用户欠付金额与帐单金额是否相符，审核无误

后，开取发票交由销售部前去结帐;

7、 结帐后收银员进行应收帐款的结算入帐，将款项、发票的存根联、软件收款清算单一同交与

出纳。

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预收帐款流程

1、 签属协议、挂帐流程同上。

2、 所不同的是储值用户无须月结，在收取顾客的储值金时，开取发票交与顾客，打印收银预收

帐款结算单、一同交与出纳;

3、 如储值余额仅剩无几，需提前通知销售部，储值用户的最后方式为结余，不能欠款。

附件

3、〈关于优惠政策、代金券使用、奉送、退菜的管理规定〉

各级管理人员打折优惠权限

1、 主管级：普通八八折(酒水、河海鲜、燕鲍翅除外)

2、 领班级：普通九折(酒水、河海鲜、燕鲍翅除外)

3、 经理级：普通八折(酒水、河海鲜、燕鲍翅除外)

4、 店总经理：免服务费;先执行全单五——七折后，须报告总裁认可;

5、 总裁可根据用餐客人身份行使免单权，由驻总写明用餐客人身份及单位。

我公司发放的各种打折卡在各店均可使用，服务员在收到客人的打折卡后，由主管级人员在帐单上签字并写明折扣数，再与帐单一起交到收银台，由收银台刷取卡号，并按其打折。

各店的签单客户享有不同折扣，结帐是由营销主管亲自负责，在收银员于专用帐簿登记后，获得其资格人士签字认可。

打折卡与其他各店发放的优惠券及推广活动应按相关规定不得同时使用。

有关代金券的使用规定：

各店所发放的代金券，如无特殊规定，原则上在其他店亦可使用。

1、 发放的代金券应注明使用的有效期或截止日期，加盖本店专用章;

2、 如客人要求使用代金券，首先应检查此券是否在使用期内及面值金额，有无发放店的专用章，

然后看代金券比例是否符合客人帐单金额(不超过帐单金额的50%)

3、 如以上检查均符合要求则由服务员在帐单上写明代金券的金额，请客人在帐单上和代金券上

同时签字，再由上级主管或经理确认帐单和代金券的签字笔体是否相符，并签字认可，加收银员签字方可收取。

4、 如客人所执代金券为全额抵现代金券，只收取超过代金金额部分，收取时同样参照第

2、3条

要求，由客人、主管、服务员、收银员在帐单和代金券上同时签字，如未超出代金面值亦不设找零;

5、 如客人的代金券有注明使用场所或已经过期，则应婉言向客人说明不可使用;

6、 如有客人对代金券的使用出现投诉，服务员无法处理则应立即上报当值经理解决，以客人满

意为处理原则;

7、 代金券不可与店内其他优惠活动同时使用;

8、 每日由会计人员负责审核，发现代金券缺少相关人员签字须由收银员全额赔偿;+

9、 公司任何员工不得擅用或转让代金券，一经发现私用、坑害公司利益的行为，扣除所有工资、

押金并立即开除;

有关食品及酒水的奉送规定：

1、 奉送项目包括：果盘、咖啡、酒水、菜品(燕鲍翅套餐所含菜品)

2、 经理级以上人员享有奉送果盘、咖啡、酒水、菜品的权利(成本100元以下)

3、 主管级人员享有奉送果盘及一款48元以内菜品的权利;

4、 领班有奉送果盘及寿桃的权利;

5、 奉送种类均需开单并注明理由由执行人员签字认可;

第四篇：XX酒店收银处管理规定

天汇莱特收银处管理制度

(一)关于周转备用金

1. 财务部将在酒店正式营业前给总台收银台备相应的周转备用金，

2. 班次间必须办理周转金交接手续，收银员与领班或主管一起清点周转备用金，无误后在登记簿上签收。如交接不清，造成的备用金损失，能够查明原因则由责任人赔偿，如无法查明则由则前台共同承担补齐备用金。

3. 关于周转备用金，财务部会不定期派人进行抽查。

4. 严禁任何人动用前台备用金，一经发现按挪用公款处理。

(二)关于单据的使用

1. 收银员在领取该班次所需帐单及收据时应检查是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单及收据领用登记簿上签字。

2. 用完的账单及收据存根要连号，不允许短联，如有作废要三联都在，并按作废印鉴。

3. 账单及收据登记簿及账单及收据在用完后，由前厅主管，统一整理后，交由前厅经理，一个月交财务部一次。

(三) 关于发票的使用

1. 发票由专人到财务部领用。发票开据专人专号，不允许使用他人的工号开票。

2. 每个人应熟记自己的登录密码，在交班时应退出开票系统，如果忘记退出，下个班次使用自己的工号，造成的一切经济损失由发票上所示开票人负责。

3. 不允许多开发票，开票金额以客人消费金额为准。任何人不能为了客人利益损害公司利益。

4. 填制发票时应凭客人联的消费单金额填制，客人的消费单要贴附发票存根联的后面。

5. 收银员在交班时应仔细核对自己当班时所开发票是否连号，是否发票与客人消费单是一一对应的，作废的发票应保证三联都在，在核对无误后连同营业款一并投入保险柜。如果不连号、没有附上客人的消费单及作废的发票三联不全，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

6. 丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

(四)关于作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

(五)现金及支票收取注意事项

1、现金

(1)收取现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。结账时应提醒客人当面点清，防止出现不必要的争执。

(2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

辨别支票注意事项：

(1)对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称。

(2)限额及签发日期等。

(六)关于保险柜的使用规定

为了加强酒店前台收款处现金存放的安全，保障酒店财产的安全，现制定如下安全措施，望有关人员严格遵守：

1. 前台财务现金保险柜只准酒店总出纳员及前台收银接触、使用，任何人未经

财务批准，不准使用，前台现金保险柜只准存放酒店钱款及相关单据，其它物品一律不准存放。

2. 投款要求：

{投款前}：要求1：交班时，本班前台收款员先自己逐笔核对，保证钱账相

符。核对无误后本收款员在交款报表上签字。

要求2：在收款员核对无误签字后，前厅负责人再一次核对并在

交款报表上签字后方可投款。

{投款时}：以上工作完成后本收款员需将所投钱袋从保险柜上投款口投入，

并应将钱袋完全投进投款口，在听到钱袋落入柜内底层声响后，经

再次检查投款口无异常后，可完全离开，并做好登记。

{投款后}：在将钱袋成功投入保险柜后本收款员立即离开前台，不许逗留。

3. 当财务部上班后由总出纳开启保险柜取出所投营业现金及相关单据，总出纳开启

保险柜时其余人员应当主动回避，如有人在场，总出纳不得调整密码，并告诫在场人员回避。取出现金后，总出纳应关好保险柜并将密码打乱，并清点钱款如有异常应同前台收款负责人再次核对找出问题并作相应处理。

(七)其他相关规定

1. 严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;

2. 严禁收半日租或全日租而不计入营业收入;

3. 长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;

4. 不得以白条冲款账;

5. 由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;

6. 下班时做好交接班工作。

第五篇：酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)

前厅收银点发票管理规定

为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：

1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);

2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;

3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;

4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;

6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;

7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章);

8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。

10、 客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。

以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。

广西XX商务酒店财务部 2013年5月23日