日报的意义及填写规范

日报的意义及填写规范（共10篇）

篇1：日报的意义及填写规范

一、“拟研究的方向和主要内容”部分：

这部分是要求写2方面内容，大家也应该分别进行阐述，第一是“拟研究的方向”，第二是“主要内容”，不要混在一起写。另外“主要内容”方面大家普遍写的太简单，要把你负责部分的具体内容写进去，例如你负责挂号，那就应该写出你要实现挂号环节中可能出现的各种情况及具体实现的功能(正常挂号、退号、换号、预约号等等)，这些都是你负责部门的内容，除非你不做，若要做则应全部写出，让人一看就知道首先你负责什么部分，其次了解你负责的部分有些什么内容。

二、“研究意义”部分：

介绍当前情况，存在问题，然后写出你的系统对当前状况的改进和意义。基本是整个系统实现后所带来的效益和解决的问题,所带来的便利和改进创新。

这一点小组同学可以基本相同,如果个人负责部分有特别的亮点,也可提出。

三、“课题拟解决的关键问题”部分：

你承担部分面临要解决的关键问题，不是随便写一个“查询”等名词。例如你负责挂号，你可能要解决如何唯一识别病人身份以及当病人多次就诊时如何识别，如何解决医生出诊的动态排班等等。换言之，要明确你承担部分哪些是要重点解决的关键问题以及它们的困难之处，为此，你要先确定为什么它是关键问题，然后描述出来。

四、“拟采取的研究方法、技术路线、实验方案”：

这部分要求写3方面的内容，第一写出你打算用什么方法解决，第二写出你打算实现的具体技术路线，第三写出你的程序实现的环境。不要简单写成我要用SQL SERVER作数据库，DELPHI语言开发等，这样太片面了。

五、 预期结果和进度安排：

同上一点,每人按照小组总体工作计划制定自己的进度。

六、所填内容格式

 

篇2：日报的意义及填写规范

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

1、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

2、如实填写报销时的日期、部门。

3、“附件”填写报销的单据的数量。

4、“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必须备注对象。无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。

6、“金额”此处填写实际发生金额。

7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：零 分。

人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

拾

万

仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角

10、报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。

11、部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。

12、最后到总经理处审批签字。

13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！

二、票据粘贴要求

1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。

3、尽量把发票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。

篇3：日报的意义及填写规范

关键词：《晋察冀日报》,英雄形象,舆论宣传

一、《晋察冀日报》概况

《晋察冀日报》, 前身《抗敌报》, 创刊于1937年12月11日, 地点在当时战争激烈的敌后根据地河北省阜平县, 是中共中央晋察冀分局机关报、中共晋察冀中央局机关报, 1940年11月7日改为《晋察冀日报》。1948年6月14日终刊, 坚持10年6个月零3天, 共出版2854期, 最后与晋冀鲁豫《人民日报》合并。该报是中国共产党在敌后抗日根据地创刊最早、连续出版时间最长的大区党报之一, 非常注重评论和典型报道, 内容丰富多彩, 有“国际风云”、“军区要闻”、“社论”、“一周时事”等栏目;为了丰富边区人民的业余生活, 还设有《海燕》、《老百姓》等副刊, 一定程度上提升了边区人民的文化水平和文学修养。聂荣臻元帅骄傲地称其为“民族的号筒”。

《晋察冀日报》鼓励边区群众走向前线、支援前线。该报因时而动、因势而导, 结合战争形势和根据地的实际情况, 宣传中共在不同革命时期的路线、方针和政策, 旗帜鲜明地指导晋察冀敌后除奸工作, 为粉碎国民党军队对晋察冀根据地的进攻、打败日本帝国主义做出了卓越贡献。

《晋察冀日报》树立的英雄形象, 注重平民英模, 坚持走平民化路线, 运用通俗易懂、朴实生动的语言, 指导教化民众脱离文盲, 培养学习风气。采用灵活多变、军民喜闻乐见的报道形式, 提高边区群众的文化知识和文学素质, 鼓舞边区群众英勇杀敌。在民族危机空前严重、生活极端困苦的特殊历史背景下, 它始终牢牢把握政治导向, 紧跟时代步伐, 颂扬抗战军民英勇无畏的战斗精神, 推出了“燕嘎子”、“李勇”、“五壮士”等彪炳史册的英雄人物。他们的英雄形象深深地影响着一代又一代的中国人民, 成为历代国人为理想奋斗的光辉榜样和精神动力。

二、《晋察冀日报》塑造的英雄形象

《晋察冀日报》在异常艰苦的抗战年代, 以颂扬军民团结一心、英勇奋战为主题, 树立了一大批颇具感召力和影响力的英雄形象, 他们有同仇敌忾支援前线的拥军支前模范, 有火线上英勇杀敌的战斗英雄, 有敌后战场上配合作战的民兵英雄, 根据地辛勤劳作的劳动模范……

据笔者统计, 《晋察冀日报》十余年间, 共发表描写人物形象的通讯170余篇。其中, 反映战斗英雄团结一心、不怕牺牲、英勇抗战的有83篇, 占总篇数的49%, 如《爆炸大王李勇》、《战斗英雄燕秀峰》、《棋盘陀上的五个“神兵”》等;反映拥军模范不畏辛劳、支援前线的有32篇, 占总篇数的19% (这里面有些拥军模范本身也就是劳动英雄, 身兼二职, 就不再做具体的划分) ;反映劳动英雄不怕流血流汗、辛勤劳作的有42篇, 占总篇数的25%, 如《云彪劳动英雄刘润田》、《吃苦耐劳的看护员》、《易县劳动英雄连洛常》等;反映其他英模勇于担当、积极投身抗战的有25篇, 占总篇数的15%, 如《一位反正过来的翻译官》、《狼牙山的儿女》、《一个被敌人捉去的工人》等;还有不少的篇幅反映妇女、老人和儿童的, 共51篇, 占总篇数的30%。报道老人的有12篇, 如《有骨气的老太太》、《何大妈——拥军模范特写》等;报道妇女的有25篇, 如《女新民兵英雄吕六》、《什么也不愿落在男人后面——反扫荡中的阜南妇女》等;报道儿童的有14篇, 如《战场上的兵娃娃》、《活跃在边区的这支儿童队伍》、《抗敌剧社的孩子们》等。

20世纪初, 人物通讯作为一个独立的写作体裁出现, 其内容形象具体、表现形式灵活多样、表现手法引人入胜, 一经出现就成为广大人民群众喜闻乐见的一种新闻体裁。《晋察冀日报》作为抗日战争的重要阵地, 推出了许许多多优秀的人物通讯。作为弘扬时代主旋律、发扬光辉事迹的重要传播载体, 人物通讯以其特有的生命力、感染力在各个不同的历史时期, 塑造了一大批的英雄模范人物, 如雷锋、焦裕禄、张海迪、任长霞等。他们来自社会各条战线, 为了自己的理想和目标不懈努力, 艰苦奋斗, 他们的事迹被写成通讯, 经媒体报道传播出去, 成为家喻户晓、人们争相学习的榜样。

分析、整理《晋察冀日报》树立的英雄形象, 研究其在当时和后世产生的巨大影响, 总结它的经验、得失, 如何在有限的资源利用和环境束缚下, 发挥其教育引导功能, 最大限度地增强宣传效果、舆论导向, 对于我们当代的新闻工作者而言, 具有一定的理论价值和现实意义。

三、英雄形象塑造的现实意义

(一) 理直气壮正面宣传

一部电影《小兵张嘎》, 使得主人公张嘎成为家喻户晓的抗战小英雄, 许多的小朋友都把他当成自己的偶像, 其原型之一就是《战斗英雄燕秀峰》里面的主人公;一篇《狼牙山五壮士》, 以及后来陆续出现的“五壮士”系列电影和电视剧, 部部都成为永垂不朽的经典佳作, “五壮士”也成为国人引以为豪的民族英雄;更不用提电影《地雷战》了, 里面的情节大家如数家珍, 主人翁的原型正是通讯《爆炸英雄李勇》中的李勇……这些彪炳史册的英雄人物, 都出自于《晋察冀日报》树立的英雄形象。

长期以来, 广大新闻工作者都自觉服务于人民群众, 发挥了正面宣传、舆论斗争的重要作用。但也要看到, 我们的宣传报道还存在着许多不合理的地方, 如不深入基层, 脱离群众、脱离生活的情况时有发生;有的记者写的东西东拼西凑、言语乏味、套话连篇, 他们热衷于扒网络内容、抄会议材料、把采访变成过场;有的记者拜金主义严重, 片面追求经济效益, 一切金钱之上, 取悦低级趣味等。这样的报道和行为数不胜数。这种完全不尊重受众感受, 充满“腥星性”、“假大空”的内容明显脱离群众, 自然也谈不上教育群众、引导群众和服务群众了。

《晋察冀日报》的记者在那异常艰苦的抗战年代里, 不畏艰难险阻, 报道了一大批为新中国的诞生浴血奋战的英雄人物。在战争的破坏下, 他们不惜付出鲜血和生命, 用自己手中的纸和笔, 为我们留下了灿烂宝贵的文化遗产和永载史册的精神财富;他们大无畏的牺牲精神、钢铁般的意志、不屈的精神, 涤荡着一代又一代华夏儿女的心灵。抛去表面的浮华, 他们内心深处最简单最直接的信念就是对新闻工作执著的热爱、对新闻事业无私的奉献, 这正是现今我们新闻工作者所缺乏的。

(二) 旗帜鲜明舆论斗争

《狼牙山五壮士》的深远影响告诉我们, 英雄形象的影响力一直根植于我们每一位华夏儿女的心中, 穿越时间、跨越年代、不可估量。2008年突如其来的汶川大地震, 地裂山崩, 无数人的家园被瞬间毁灭。汶川地震发生以来, 我们看到了无数的眼泪与绝望, 但也看到了无数在灾难面前忙碌不屈的身影, 他们迸发的人性之光从未被灾难所掩盖, 他们中有军人、有武警、有医生、有志愿者、有新闻媒体……他们不畏灾难, 不畏牺牲, 他们就是来自各条战线上的抗震英雄。他们用自己的爱心抚慰伤者的心灵, 用自己的勇敢战胜恐惧, 用自己的汗水和鲜血书写着中国人民在大灾难面前的英雄篇章。

社会不断变迁, 新兴媒体快速发展, 不再局限于报纸、广播、电视, 现代信息传播技术迅猛变革, 出现了更为先进的电子媒体。越来越多的受众特别是年轻受众群体获取信息的渠道大多以网络为主。我们的新闻工作者要深刻认识到这一现实, 提升自身运用新媒体开展舆论工作的能力, 大力发展网络媒体、手机媒体、流动媒体等新兴媒体, 不断拓展传播渠道, 丰富传播内容, 提升传播速度, 积极占领新兴舆论阵地。

作为主流舆论, 在这样复杂的舆论环境下, 要做到有效引导多元化社会思潮, 任务更加艰巨。同时, 传媒技术的发展变革日新月异, 受众受到媒体技术变革的影响, 更多地转向新媒体的怀抱。两种形势交融, 要做到旗帜鲜明的舆论斗争, 就要加强新闻工作者队伍的有效管理, 以强烈的责任感和勇于担当的精神, 管好阵地、管好导向, 牢牢掌控舆论工作的控制权。

对新闻宣传战线而言, 要坚持正面宣传为主, 弘扬主旋律, 传播正能量, 创新正面报道的形式、方法、手段, 加大中国梦等重大主题宣传力度, 积极传播社会主义先进文化, 不断巩固和壮大主流思想舆论, 大力倡导社会主义核心价值体系。要多宣传报道人民群众的平凡生活和伟大理想, 多宣传报道平民百姓中涌现出来的先进人物和典型事迹, 才能达到正面宣传、引导舆论、凝聚力量的效果, 才能做到理直气壮正面宣传, 旗帜鲜明舆论斗争。

参考文献

[1]聂荣臻题词[N].抗敌报, 1938-01-12.

[2]周俊丽.《晋察冀日报》人物通讯解读[D].河南大学, 2009.

[3]李从军.牢牢掌握舆论工作主动权[N].人民日报, 2013-09-04.

[4]蒋英.增强理论素养做好理论宣传[N].经济信息时报, 2013-11-29.

篇4：日报的意义及填写规范

关键词：规范实施意义

1企业内部控制基本规范的新发展

企业内部控制基本规范借鉴了COSO报告五要素框架和风险管理入要素框架，共七章57条，各章分别是：总则、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督和附则，其中内部环境为重要基础、风险评估为重要环节、控制活动为重要手段、信息与沟通为重要条件、内部监督为重要保证。其具体以财务报表项目、财务报表编报、制度支持等三个层次构成，即以财务报告内部控制为主线，对与企业财务报表项目相关的、可能会对财务报告真实可靠性产生较大影响的经济业务事项以及与财务报表编报相关的业务活动提出具体的控制规范，并对为实现有效的财务报告内部控制的事前、事中和事后制度支持提出控制要求；增添了人力资源、计算机信息系统以及信息披露等内容，表明新规范除了强调业务循环，更强调风险控制的薄弱环节。

2实施企业内部控制基本规范的意义

2.1确立我国企业内部控制的基础框架基本规范坚持立足我国国情、借鉴国际惯例，科学界定了内部控制的内涵、目标、原则、要素，对企业贯彻落实科学发展观、走长期可持续发展道路、促进经济健康运行、规范资本市场秩序、完善现代企业制度起到提携全局的作用，也是是完善我国会计法规制度、推动我国会计与国际市场的趋同的必然发展。

2.2有利于提高财务信息质量，提升财务报告的有效性健全的内部控制，可以保证会计信息的采集、归类、记录和汇总过程，从而真实地反映企业的生产经营活动的实际情况，并及时发现和纠正各种错误，从而保证会计信息的真实性和准确性，体现资本市场“公开、公平、公正”的原则、保护投资者合法权益具。

2.3有效地防范企业经营风险在企业的生产经营活动中，企业要达到生存发展的目标，就必须对各类风险进行有效的预防和控制，内部控制作为企业管理的中枢环节，是防范企业风险最为行之有效的一种手段。它通过对企业风险的有效评估，不断加强对企业经营薄弱环节的控制，把企业的各种风险消灭在萌芽之中，是企业风险防范的一种最佳方法。

2.4维护财产和资源的安全完整健全和完善内部控制，能够科学有效地监督和制约财产、物资的采购、计量、验收等各个环节，从而确保财产物资的安全完整。同时，可以利用会计、统计、业务等各部门的规划及有关报告，把企业的生产、营销、财务等部门的工作结合在一起，从而使各部门密切配合，充分发挥整体作用，以顺利达到企业的经营目标。

2.5促进企业提高经营效率和效益健全有效的内部控制，可以利用会计、统计、业务等各部门的制度规划及有关报告，把企业的生产、营销、财务等各部门及其工作结合在一起，从而使各部门密切配合，充分发挥整体的作用，同时，由于严密的监督与考核，能真实地反映工作实绩，再配合合理的奖惩制度，便能激发员工的工作热情及潜能，从而提升企业经营管理水平、盈利能力和持续发展能力，提高整个企业经营效率，增强公司竞争力。

3实施企业内部控制基本规范的展望

3.1树立以人为本的观念，学习领会基本规范的实质与要求《企业内部控制基本规范》在COSO框架的基础上提出了适用于中国企业的内部控制五要素，为中国企业实施内部控制提供了统一的理论框架和技术标准。企业应以人为本，充分发挥人的作用，依靠提高人的综合素质、道德水准和法规意识，充分发挥控制者和被控制者的主动性、积极性和创造性，深入研究基本规范的各项要求，遵循规范提出的基本原则，并将规范中的具体要求与企业现状相结合，寻求实现企业内部控制建设的最佳途径。

3.2改善法人治理结构，优化内部控制环境法人治理结构在很大程度上影响着企业的健康运行和企业目标的实现，并且会对企业内部控制体系的建立与完善产生影响。企业应从完善法人治理结构入手，充分发挥股东会、董事会、监事会的职能；改善股权结构，解决我国企业股权过度集中带来的问题；完善企业内部制衡机制和内部激励机制；增强内部审计部门的独立性，充分发挥其监督评价职能。在改进法人治理结构的同时，还应加强对企业高管人员的培训，使企业管理层树立正确的经营理念和较强的风险管理意识；加强对企业员工的职业道德建设。通过这些基础性工作，优化企业内部控制环境，以保证企业内部控制制度的顺利实施。

3.3强化风险意识对风险的重视程度直接影响企业的生存与发展能力和市场竞争力。在企业实际经营管理过程中，风险管理与内部控制的关系并不是一成不变的。战略制定阶段，内部控制服务于风险管理的需求；战略实施阶段，风险管理体现于内部控制的过程。无论二者关系如何，对风险的积极管理是进行内部控制的大势所趋。我国当前的内部会计控制规范是按业务项目分别制定的，对风险评估、风险管理的要求分散贯穿于各个规范中，在今后对规范的制定与修订中，应进一步强化对风险因素的重视，督促企业树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理系统，通过对风险的预警、识别、评估、分析、报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。

3.4建立广泛、高效的信息与交流系统信息与交流，就是向企业内各级主管部门(人员)、其他相关人员，以及企业外的有关部门(人员)及时提供信息，通过信息交流，使企业内部的员工能够清楚地了解企业的内部控制制度，知道其所承担的责任，并及时取得和交换他们在执行、管理和控制企业经营过程中所需的信息。在知识经济条件下，信息沟通系统是否通畅，决定着企业能否收集到大量及时的外部和内部信息，能否实现信息在企业各层次、各部门之间迅速地传递和交流，能否率先在已有信息的基础上进行知识创新，把握先机。建立一个统一、高效、开放的信息沟通系统，是其他一切控制运行的平台，应当成为企业内部控制的重中之重。要建立一个广泛而有效的信息与交流系统，应该遵循以下原则：①一个有效的内控系统需要充分的和全面的内部财务、经营和遵从方面的数据，以及关于外部市场中与决策相关的事件和条件的信息。这些信息应当可靠、及时、可获，并能以前后一致的形式规范地提供使用。②有效的内控需要建立可靠的信息系统，涵盖公司的全部重要活动。③有效的内控系统需要有效的交流渠道，确保所有员工充分理解和坚持现行的政策和程序，影响他们的职责，并确保其他的相关信息传达到应被传达到的人员

篇5：财务票据粘贴及填写规范要求

在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。

一、票据整理、粘贴要求

1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、业务费等等，按照类别分别粘贴。其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》；

2、准备粘贴单。到财务部领取原始凭证粘贴单。

3、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；

如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；

5、票据比较多时可使用多张粘贴单；

6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

二、填写规范及注意事项

1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。

2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写；

3、不要将票据倒置粘贴；

4、不要用订书机订票据；

5、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴（使用固体胶棒粘不牢，易脱落）；

6、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔写上单位抬头，开具日期等信息，不得空白。

7、如果票据过多过厚（如每月办公用电话费发票就有很厚一沓），可使用长尾票夹将票据和粘贴单夹在一起后再找主管领导签字。

8、原始粘贴单上相关数据填写规范要求：

1)、阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。

2)、大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“X”并用圆圈圈住，在数字是0的位置填写汉字“零”。例如，报账金额为￥2034.50元，则大写数字栏内填写：

X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分 3)、汉字的数字大写标准写法为：

零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 元 角 分

篇6：日报的意义及填写规范

为了完善公司的会计档案管理，规范和指导员工对财务报销票据的取得、粘贴、填制等，根据《会计基础规范》的相关要求，制定本规范。

一、取得原始票据的要求和注意事项

1、除交通票及特殊行业定额发票外，所有与公司业务相关的报销票据（包括出差住宿费）台头要完整正确填写“**公司”，不可速写或简写，更不能写成个人。

2、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，应尽量附有加盖销售商发票章或销售章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔写上单位抬头。

3、会议费或会务费应按照相关规定完善会议的相关材料。

4、研发项目测试化验加工费报销时必须提供测试报告。

5、所有经济业务均应提供正规合法票据,能取得或应该取得增值税专用发票的业务应尽量取得增值税专用发票，并将抵扣联及时交财务验证；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不能报销。

二、票据整理、粘贴

1、票据分类 对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、业务招待费等等，按照费用类别分别粘贴。其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》、其他内容填一般《报销单》粘贴在每笔报销单据的最上面做为报销封面；

2、准备粘贴底单

粘贴底单可用使用过的普通A4纸裁成报销单据大小做为票据粘贴底托。

3、将尺寸较小的票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外，同时注意在左边留下一定距离的装订位置，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；

如图：自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴底单上按照大的在上小的在下的顺序粘贴，以便于翻阅为标准；

5、票据比较多时可使用多张粘贴底单；

6、对于比粘贴底单大的票据或其他附件，也应沿左侧预留装订位右侧粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

7、粘贴时不可将票面有效金额和文字信息遮盖无法看见。

8、不要将票据倒置粘贴；不可用订书机订票据；

9、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴（使用固体胶棒粘不牢，易脱落）。

三、报销单的填制

1、报销单封面应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，不能使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，经办人、报账人、单据张数等信息应填写完整。

2、报销单应按发票性质及费用类别分别填写，如办公费、通信费、低易品等，如使用一张报销单，要分笔数逐行填写。其中，业务招待费须单独粘贴和填写报销单并附上明细清单。

3、报销单各项内容要填写清楚，尤其是部门、合计大写、小写等，采用银行支付方式需注明收款单位、开户银行、银行帐号等信息。与项目直接相关的成本费用，要写明项目编号、业务分类。公司业务分类包括：1）光学测量、2）光学缺陷检测、3）电子光学、4）其他等四种（微电子可分为：宏观检测、service、chiller等三类）。

4、事由栏的填写应大概能反映报销发票记载的交易内容。

5、差旅费报销人根据出差地点、期间、项目差旅费报销的有关规定计算各费用项目允许报销金额和超标金额，并将结果填列在《差旅费报销单》。报销单各项基本信息如部门、姓名、项目编号、项目名称、出差地点、出差事由、出发和到达日期等需填写清楚完整。出发和到达日期需跟交通票据反映的出差期间相吻合；出差伙食补助实行包干制，依据实际出差天数计算填列，无需票据；出差地外埠市内交通费按规定标准凭车票据实报销。

6、对外采购业务（包括资产、材料、劳务等）报销时，除将相关发票账单按照上述要求粘贴填制报销封面外，还需将事前办理的手续齐全的《物品请购单》附后。采购后直接领用的没有出入库手续，但必须注明使用去向（项目编号、生产订单号等）

7、对于按合同约定周期付款的业务，无论预付款或后续分期付款，经办人必须填制《对外付款申请单》，清晰填制相关内容，如收款人银行信息、合同总金额、已付金额、本次支付金额、是否收到发票并做简短情况说明等，同时将合同复印件附后逐级提交领导办理审批手续。

四、本办法自发布之日起执行，由财务部负责解释，总经理、董事长核准后实施。

篇7：日报的意义及填写规范

一、金额

按照财务要求，补助：

1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）

2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；

3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；

4、发票不能标注明细；

5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）

其他一类报销：

1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；

2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票

3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票

1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）

2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；

3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；

4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；

三、填写

1、填写好报销日期

2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；

3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；

4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。

5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；

6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；

7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。

篇8：日报的意义及填写规范

行政区划代码是国家行政机关的识别符号,是基础测绘数据的重要组成部分,但大家对行政区划代码的意义和规则缺乏了解。“十二五”江苏省省级基础测绘工作已经完成,“十三五”基础测绘即将开始。在过去的基础测绘工作中,行政区划代码(PAC码)一般由作业人员按图幅填写,作业员必须参考下发的《行政区划代码表》,按照行政区名称,逐个查找行政区划代码,填写到相应属性栏,检查人员还要进行100%逐个检查,不仅工作量大,而且容易出错。为了解决这个问题,笔者探讨出了利用Visual Basic程序批量填写行政区划代码的方法,并在生产中推广应用。

1基础测绘和行政区划代码

1.1基础测绘

基础测绘是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统,通过进行平面和高程控制测量、航空摄影测量, 获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统。

1.2行政区划代码的意义

行政区划代码,也称行政代码,是国家行政机关的识别符号,相当于机关单位的身份号码,是支持经济和社会发展的重要基础信息。行政区划代码被广泛应用于政府部门和企事业单位的信息化工作中,可向全社会提供方便、准确、快捷的行政区划信息检索服务, 有助于管理的科学化、现代化,为建设高效服务型政府做好技术支撑,并已逐渐在电子政务、机构、纳税人、 自然人身份识别等服务中发挥越来越重要的作用。

1.3行政区划代码的编制方法

行政区划代码一般有12位数字,前6位代码统一使用国家标准 《中华人民共和国行政区划代码》 (GB2260)。后6位代码按照国家标准GB10114—88《县以下行政区划代码编码规则》(GB10114—88)编制。

第1、2位表示省(直辖市、自治区、特别行政区), 第3、4位表示市(地区、自治州、盟等),第5、6位表示县(市辖区、县级市、旗),第7~9位表示乡(镇),第10~12位表示村(居委会)。

1.4行政区划代码的取位

江苏省省级基础测绘的比例尺为一比一万,行政区划表示到乡镇,对应地,行政区划代码表示前9位, 而正在全国如火如荼地进行的第一次地理国情普查, 行政区划代码表示12位。

2代码填写工作概况

在“十二五”江苏省省级基础测绘工作中,我们采用的编辑软件是北京吉威数源软件开发有限公司开发的数据加工套件Geoway3.6,按照作业方案,行政区名称和行政区划代码填写在BOUA层,地物名称为 “乡、镇”,地物编码为“66010003”。数据文件是BOUA.LYR和BOUA.mdb。

Geoway是北京吉威时代软件技术有限公司开发的一组专业而全面的空间数据处理软件。套件为4D (DLG、DRG、DEM、DOM)基础地理信息产品提供从数据采集、加工、到产品制作和包装的全套生产软件。 Geoway数据加工平台可以为外部成果数据(野外、航测遥感、GIS/CAD)提供“一套数据、多种用途”的增值加工,成果同时满足产品制作和空间建库的双重要求,但其批量填写行政区划代码不太方便。

为此,我们用较为简单的Visual Basic 6.0编写了简单的程序,用Data控件读取BOUA.mdb文件的 “行政区划名称”字段,和事先处理好的《行政区划名称、代码对照表》中的行政区划名称进行比较,如果两者相同,就仍用Data控件将《行政区划名称、代码对照表》中相对应的行政区划代码填到BOUA.mdb文件对应的“行政区划代码”字段。实现批量填写行政区划名称。

3代码填写具体步骤

3.1作业界面(见图1)

3.2编制《行政区划名称、代码对照表》

在程序运行前,必须先填写《行政区划名称 & 代码对照表》,可以按测区,也可以按地区。对照表的格式很简单,如:

连云港市连云区板桥街道, 320703005

连云港市连云区东辛农场, 320703401

连云港市灌云县四队镇, 320723105

连云港市灌云县圩丰镇, 320723106

编制对照表,一般可根据上级技术部门提供的资料改编,一般可按其倒入EXCEL表,利用CONCATENATE函数和排序作简单处理。要注意行政区划的现势性、权威性、正确性,三者缺一不可。

3.3读取对照表

运行程序,选择“读取对照表”,即在Visual Basic中,利用Open打开《行政区划名称、代码对照表》,逐行读取并将行政区划名称和行政区划代码放在一个二维数组中,“读取对照表”按钮变为“已读取对照表:”。

3.4选择BOUA.MDB文件

为了实现批量作业,可先将所有图幅放入一个文件夹。为了找出文件夹中子文件夹里的文件,我们可以利用递归的方法。

在程序界面,放置Drive List Box控件、Dir List Box控件、File List Box控件各一个,前2个控件加代码:

而File List Box控件的Pattern属性设置为“*. GWP”,这样选择数据所在文件夹,在右侧界面就可以看到所有工程文件(GWP文件),即所有图幅,按照其所在路径,即可选择所有BOUA. MDB文件(包括路径)。

3.5读取MDB文件赋行政区划代码

选择“添加PAC”,程序将逐个打开MDB文件, 用Data控件(为了简化界面,改控件的属性设置为不可见)访问数据,逐个读出“行政区划名称”字段,与二维数组中的行政区划名称进行对比,如果两者一致, 即将二维数组中对应的行政区划代码填写到该MDB文件对应的“行政区划代码”字段,如果在二维数组中未找到对应关系,程序将图上的行政区划名称连同其路径、图号写入《待处理问题报告》,待程序运行完成后处理。

3.6遗留问题处理

打开《待处理问题报告》,我们会发现,主要原因有2类:一是图上和资料上行政区划的时段不一致, 即至少一项的行政区划现势性、权威性不够。这就要求按最新的权威资料处理错误的数据后再重新运行本程序;二是作业人员在赋“行政区划名称”值时有错误或者不规范,如将“连云港市连云区板桥街道”误为 “连云港市连云区板桥镇”,这样的情况,可以用Geoway软件打开图幅手工修改。

3.7检查PAC

篇9：日报的意义及填写规范

关键词：通讯作者；学术期刊；作者署名

通讯作者（Corresponding Author）最早流行于美国期刊，学生作为第一作者发表文章，把导师或老板作为通讯作者，通讯作者的产生主要是由于学科的细分、交叉与合作，为了消除读者与作者沟通的不便，而指定了通讯作者。1998年中国科学院院士邹承鲁先生为《光明日报》撰写了一篇题为“发表科学论文要遵循国际惯例”的文章，其中就谈到我国多数刊物不标注通讯作者的习惯，从而不利于读者与作者之间的交流、讨论和协作，就不符合国际惯例。

通讯作者往往指课题的总负责人，承担课题的经费、设计、文章的书写和把关，还是文章和研究材料的联系人。最重要的是，Ta对文章的可靠性责任，并接受所有读者的咨询等。从知识产权的角度来说，研究成果应该以属于是通讯作者，通讯作者的优势是与外界的广泛联系，即人脉。目前，有一部分观点认为通讯作者应负责与编辑部的一切日常通信与联系；而另一部分观点认为通讯作者是整个项目的学术指导者，非高级职称没有资格当通讯作者，不是论文的“通讯联系人”。

一、国内学术期刊通讯作者署名的不规范现象

国内期刊标注通讯作者的最初目的是为了与国际接轨，是一种习惯性做法，所以并没有相关的明文规定，所以无章可循，再加上我们对通讯作者的内涵界定不清晰，就导致了其外延的随意很大。在国外，投稿时会与编辑部签有一份有作者亲笔签名的出版合同以示文责，但在我国这方面的责任归属全靠自律，并且通讯作者的标注已经对科研管理和人事管理造成了严重影响。在绝大多数单位，职称评定和年底考核时会给通讯作者加分，所以出现了通讯作者标注泛滥和滥用的现象。不管什么学历什么技术职称或者是否与本课题有关人员，只要在第一作者同意的情况下，都可以成为通讯作者。一篇博士或硕士生的论文，不管是不是其导师，只要有导师身份的人都可以标注为共同通讯作者。可见这种把通讯作者的“原始功能”与职称评定、年底考核、资金分配、课题申报、成果鉴定等挂钩的做法，导致了通讯作者署名的不严肃性，不仅影响了科研管理和人事管理的严肃性，而且严重影响了科学的严肃性。

二、规范学术期刊中通讯作者的标注

目前我国的学术期刊，尤其是医药类和自然科学类学术期刊，会在论文多个署名的作者中标识一名或多名通讯作者，为了充分发挥通讯作者的功能，需要对其规范标识。

1、通讯作者必须具备的条件。是课题的总负责人，要对选题确定和科研设计起主要指导作用，负责课题和论文的一切对外联系，了解论文的撰写和发表过程并对论文的科学性及结论的准确性负全部责任，能够解答读者疑问和外界的各种咨询。第一作者为在读硕士或博士，通讯作者必须是其导师。

2、在没有统一的执行标准的情况下全刊要具有统一的标识格式。可以借鉴国外的方法，也可以用我们自己习惯的方法，像标识基金项目一样，有全刊统一的通讯作者的标识格式。如果一篇文章出现两个或两个以上共同通讯作者，则按目前公认的“按贡献大小排序”并用上角标A 、B、C……加以区分，同时在英文署名中也要标识Corresponding Author A；B；C……。

3、要有通讯作者的作者简介。大多数学术期刊只有第一作者的详细的作者简介，鉴于通讯作者的重要性，应该有和第一作者同样详细的标准格式的作者简介。

4、解决通讯作者在数据库中的检索问题。在严把通讯作者资格关，严控通讯作者标注滥用的同时，建议各大数据库增加“通讯作者”的检索功能。

三、学术期刊标注通讯作者的意义

首先，有利于保证论文的学术水平。鉴于通讯作者身份的特殊性，并在文章的特定位置有其详细的作者简介，这样会给通讯作者一种责任感和使命感，他们会成为论文学术质量和学术水平的最终把关者，能有效弥补第一作者因资历尚浅和经验不足导致的缺憾，且助于保证论文的整体质量和水平。

其次，有利于学术交流并有助于建立实力更强的审稿专家库。尤其是在第一作者为在读硕士或在读博士的情况下，涉及到毕业以后的流动性，使论文原作者难以联系，会导致学术交流的盲目性，而标识了通讯作者就会完善学术沟通、交流、研讨的途径。

最后，标注通讯作者有利于提升学术期刊的影响力和竞争力。规范通讯作者的标识，并增加通讯作者的简介，实际上是多了一条宣传学术期刊的途径，这些有威望、有建树的通讯作者在期刊中的出现，会为学术期刊吸引来更多有实力、高水平的作者和读者，这些学术精英会使期刊的影响力和竞争力显著提升。

参考文献

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[3] 韦家朝.对学术论文标识“通讯作者”的反思——兼谈署名的规范化[J].广西民族师范学院学报，2013，30（3）：146-150.

[4] 张威，董瓅瑾，段姚尧，等.科技论文“通讯作者”检索问题及对策[J].图书馆理论与实践，2014（6）：24-25.

[5] 贾贤，王霞，李忠富，等.科技论文中等同贡献作者和共同通讯作者的署名问题[J].中国科技期刊研究，2012，23（4）：603-605.

[6] 王顯苏.科技论文中通讯作者及其相关问题探讨[J].科技创新导报，2010（8）：241，243

篇10：日报的意义及填写规范

（2009版）

二00八年十二月

前 言

为了加强加油站内部管理，降低员工劳动强度，提高员工工作效率，同时适应零售管理信息系统开发的需要，根据销售公司《中国石化加油站新账表》要求，省公司组织人员加油站经营和管理账表进行深入研讨。经过多次论证和修改，并征求相关处室和各市州分公司的意见、建议，现统一加油站经营和管理账表46本，其中：经营流转类账册表单15本，基础管理台账15本，加油IC卡台账13本，ME使用记录3本。

为顺利推广使用本套账表，特编写本规范。加油站将以使用本套账表为主，未经省公司零售中心同意，各单位不得改变任何账表格式和填写规范，严禁在加油站增加任何账表。

本规范由湖北石油分公司零售中心负责解释。

目 录

1.加油站进油核对单………………………………………………6 2.加油站交接班表…………………………………………………7 3.加油站商品盘点月报表…………………………………………9 4.加油站油品回罐记录………………………………………… 11 5.加油站自用油记录…………………………………………… 12 6.加油站应收预收客户台账…………………………………… 12 7.加油站代存代付客户台账…………………………………… 13 8.加油站营业款上缴台账……………………………………… 13 9.加油站付油日报表…………………………………………… 14 10．加油站销售日报表……………………………………………16 11．加油站油品分罐保管登记账…………………………………18 12．加油站库存商品明细分类账…………………………………20 13．加油站润滑油销售班报表……………………………………22 14．加油站润滑油销售日报表……………………………………23 15．加油站发票领用记录…………………………………………23 16．加油站卸油流程“十步法”程序检查表……………………24 17．加油站发电机运行记录………………………………………24 18．加油站督导记录本……………………………………………25 19．加油机校机记录………………………………………………25 20．加油站客户档案………………………………………………26 21．加油站运行日志………………………………………………26 22.加油站计量原始记录本………………………………………27 23.班组保险柜存款记录本………………………………………28 24.加油站员工学习记录…………………………………………29 25.收入资金上缴日记账…………………………………………29 26．加油站HSE管理综合记录……………………………………30 27．加油站设备管理记录本………………………………………31 28．加油站未遂事故报告单………………………………………32 29．加油站水电表交接记录表……………………………………32 30.加油站水电月报表……………………………………………33 31．内部卡使用管理台账…………………………………………33 32．加油卡卡片盘点表……………………………………………34 33．加油卡付油差异表……………………………………………35 34．加油卡卡片领用申请单………………………………………36 35．加油卡领用存管理台账………………………………………38 36．加油卡业务处理申请单………………………………………38 37．加油卡上缴明细单……………………………………………39 38．加油卡发卡网点业务日报表…………………………………39 39．IC卡预收款日报表………………………………………… 39 40．加油IC卡客户业务申请表…………………………………40 41．加油IC卡客户业务申请表附表……………………………40 42．加油IC卡额度预分配申请表………………………………40 43．加油IC卡充值三联单………………………………………40 44．片区经理（ME）巡检日志……………………………………41 45．片区经理（ME）商品检查表…………………………………41 46．片区经理（ME）资金检查表…………………………………42

一、加油站进油核对单

1．此单据由油库和加油站计量人员共同填写，一式五联：第一联油库留存，第二联加油站留存、第三联承运单位留存、第四联数质量部留存、第五联物流部留存。

2．“品种”、“提货单号”、“原发计量温度”、“原发高度”、“原发水高”、“原发升数”、“原发罐车升数”、“提货地点”、“原发重量”、“原发密度”、“原发损耗”、“原发损耗率”、“原发应补升数”、“起运日期时间”、“运输里程”数据由油库提供，由有关人员实测、计算后如实填写，加油站验收时复核。

3．原发高度：根据各省罐车油品体积计量要求，填制空高。4．原发升数＝原发重量/原发密度；油库按该体积数发油，作为加油站进油核算的体积数（实行了油品温差体积补偿的单位，则以“核算升数”作为加油站进油核算的体积数）。

5.原发罐车升数：油库计量人员实测的罐车净油升数。6．原发损耗＝原发升数－原发罐车升数。7.原发损耗率＝原发损耗/原发升数×1000。

8.验收计量温度、验收高度、验收水高：由加油站计量人员实测后如实填写，其中“验收高度”根据各省罐车油品体积计量要求，填制空高。

9.罐车应收升数=原发罐车升数+运输温差引起体积变化。10.罐车实收升数：填写由加油站计量人员实测的罐车净油升数。11.运输温差引起体积变化：填写运输途中温度变化造成的体积变化数量，运输温差引起体积变化=（验收计量温度-原发计量温度）×f×原发罐车升数；（f值：汽油0.0012，柴油0.000８）。

12.运输损耗=罐车应收升数－罐车实收升数。13.运输损耗率=运输损耗/罐车应收升数×1000。14.承运方应补升数=运输损耗-罐车应收升数×定额损耗率；[销售公司定额损耗率标准：50km以内为０损耗，50km以上每增加50km定额损耗率增加0.1‰（不足50km按50km计算）也可执行省市公司定额损耗率标准]。

15.平均销售温度：对油品进货实行温差补偿的单位填制，我省暂不填写。

16.核算升数：实行油品进货温差体积补偿的单位，作为加油站进油核算的体积（未实行油品温差体积补偿的单位，按“原发升数”作为加油站进油核算的体积）。核算升数＝原发升数ׄ１＋（平均销售温度－原发计量温度）×f‟。

17.损耗分析及处臵：填写发油或运输环节发生超耗后的分析、处理情况。

18.其它栏目由相关人员按实际情况填写。

二、加油站交接班表

1．本表反映加油站每班交接时情况，由交班人员填写，接班班长、收银员、记账员签字确认。本表在加油站保存，作为其 余账表制作依据。

2．站名、班次:按实填写。

3．日期：用阿拉伯数字填写本班实际日期和时间。4．品种：油品名称，可用简称。

5.枪号：用阿拉伯数字填写加油枪编号。

6.接班字码：接班时所对应的泵码数，保留两位小数。7.交班字码：交班时所对应的泵码数，保留两位小数。8.跳变数：为本班次中油机出现异常跳变的跳变数，保留两位小数。

9.走字数＝交班字码-接班字码-跳变数，保留两位小数。10.走字总数：本班同一种油品所有加油枪走字数的总和。11.回罐罐号：填写回罐油品的相应罐号，多个罐号用逗号隔开。

12.数量：本班同一种油品回罐的数量。

13.合计：油品的付油总数，合计＝走字总数－回罐。14.现金、IC卡、银行卡、预收货款、应收货款、代存代付：分别填写相对应方式的付油量。

15.单价：油品零售价格（若遇调价要将不同价格的销售数据填写在不同的班报里，对于自主加油优惠等销售数据可与正常销售在同一班报里填写），保留两位小数。

16.金额＝现金付油量×单价，保留两位小数。17.接班油水总高：接班时测量各油罐的油水总高度。18.接班水高：接班时测量各油罐的水高度。

19.接班净油升数：接班油罐油品数量，用接班油水总升数减去接班水升数。

20.原发进油升数：为本班油罐收到油品的原发数量，即为《加油站进油核对单》中的“原发升数”。

21.站内移库：为本班站内移库的升数。

22.交班油水总高：为交班时测量油罐的油品高度。23.交班水高：为交班时测量油罐的水高度。

24.交班净油升数：交班时油罐油品数量，用交班油水总升数减去交班水升数。

25.付油量＝接班净油升数＋原发进油升数＋站内移库－交班净油升数。

26.普通发票、增值税发票，依据当班发票收、领、开、转的实际情况进行填写。

27.交班班长、接班班长、收银员、记账员必须本人签字确认。

三、加油站商品盘点月报表

1.本报表综合反映加油站当月经营情况，在月末盘点时，由计量监督员、财务代表、站长签字确认，经片区ME审批，作为本站核销损耗的依据。

2．日期：加油站本月经营的起止时间段（一般为一个工作月）。3．品种：填写油品名称，可写简称。

4.上期账存：填写上月《加油站商品盘点月报表》中的“本期账存”。

5.本期调入：填写本月对应油品进油的总升数，包括内部调拨、代存代付调入、站间移库、非加油机销售虚拟调入。

6.本期付出：填写本月对应油品付油的总升数，分为加油机付出和非加油机销售。

7.核销损耗：填写本月上级单位审批核销的损耗数量（损耗填“＋”号）。

8.调节：填写油品升、降级升数。

9.本期账存：本期账存＝上期账存+本期调入-本期付出－核销损耗＋调节，本期账存应等于《加油站付油日报表》本月最后一天的本日罐存。

10.实际盘点数量：填写对应油品的实际盘点的净油升数。11.损耗＝本期账存－实际盘点数量。

12.损耗率＝损耗÷本期付出×1000，（损耗填“+”号）。13.发货运输损耗：填写对应油品本月油库原发升数与罐车到站验收升数的差额。

14.接卸损耗：填写对应油品罐车到站验收升数与油罐实收升数的差额，即：接卸损耗＝罐车验收升数－油罐实收升数。

15.储发损耗＝加油站本月累计损耗－发货运输损耗－接卸损耗，其中“累计损耗”量为分罐保管账中本月盘点日“累计损 耗”量。

16.清罐损耗：填写清罐时产生的损耗，为储发损耗的一部分。

17.损耗分析：对本月损耗情况进行简单文字性说明。18.上级审批：由ME审批后签字，作为加油站帐务损溢上移的依据，片区数质量监督员按照《加油站月度实物库存盘点月报表》填报《湖北石油分公司 分公司 月损（溢）处理申报表》，按内控流程审批后作为损溢财务核销的最终凭据。

 注意：此栏不能填写“同意核销”，只能填写“同意上移”。

四、加油站油品回罐记录

1.本记录反映加油站油品回罐情况，由加油站站长填写，参与此次回罐业务的加油员、维修员、计量员和ME必须签字确认。本记录一式三联，第一联加油站留存，第二联零管部门留存，第三联财务部门留存。

2.年月日：回罐实际发生日期，与相应《加油站交接班表》日期相同。

3.枪号：回罐油品对应的加油枪编号。

4.起码、止码：发生回罐业务的加油枪起止泵码数。5.数量＝止码-起码。

6.回罐罐号：回罐油品对应的油罐编号。

7.回罐类型：主要包括维修、排空、自检、强检等。8.回罐原因：对回罐类型进行简单原因描述，维修回罐要说 11 明维修部件。

五、加油站自用油记录

1.本记录反映加油站自用油管理情况，由加油站站长填写。加油员、站长和ME必须签字确认。

2.日期：发生自用油业务的当天日期。3.品名、数量、枪号：按实填写。

4.加油时点：自用油付油的时间，精确到分钟。5.用途：自用油实际使用原因。

六、加油站应收（预收）款客户台账

1.本台账反映加油站应收（预收）款客户加油情况，由记账员（核算员）根据应收（预收）款客户加油凭证汇总填写。应收款客户不准超过该客户的信用额度，预收款客户不准出现负数。

2.站名、客户名称、客户额度、日期：按实填写。3.摘要：按业务发生的类型填写。

4.油品名称：填写应收（预收）客户所加油品名称。5.增加金额：填写应收（预收）客户交款的实际金额，分现金、支票、其它等三种支付类型。

6.减少：

（1）油品名称：填写客户所加油品名称。（2）数量：填写加油数量。

（3）单价：填写应收预收加油的价格。如有合同约定价格的，按合同价格填写；无合同约定价格的，按加油时，加油机显 示价格结算。

（4）金额：等于数量×单价。

7.剩余金额＝上期余额+增加金额-减少金额。

七、加油站代存代付客户台账

1．本台账反映加油站代存代付客户加油情况，由记账员（核算员）负责填写。

2.站名、客户名称、日期、油品名称：按实填写。3.摘要：按业务发生的类型填写。

4.增加数量：填写客户代管油品的进货升数，按照加油站实际计量升数为准。

5.减少数量：填写客户的加油数量。

6.剩余数量＝上期结存＋增加数量－减少数量。

八、加油站营业款上缴台账

1.本台账反映加油站营业款上缴情况，由记账员（核算员）负责填写。财务人员定期对加油站营业款解缴情况进行审核。

2.站名、日期：按实填写。3.摘要：填写当日移交款项的说明。4.当日移交收入：

（1）合计=现金+支票+其他。

（2）现金：当日移交款项的现金合计。（3）支票：当日移交款项的支票合计。（4）其他：当日移交的其他款项合计。5.当日解交银行款项：

（1）合计：当日移交款项解交银行的款项合计。（2）现金：当日移交款项解交银行的现金合计。（3）支票：当日移交款项解交银行的支票合计。（4）其他：当日移交款项解交银行的其他款项合计。6.解交银行日期：此笔营业款解交银行的日期。7.站长督缴签字：站长监督缴款并签字确认。

8.银行回单是否收到或备注：收到填“是”，未收到填“否”并说明原因。

9.财务审核签字：负责审核的财务人员签字。10.审核日期：财务审核的当天日期。

九、加油站付油日报表

1.本报表反映加油站每日油品进、付、存情况，由加油站记账员（核算员）负责填写，站长签字确认。本表一式两份：一份加油站留存；一份上交上级主管部门。

2.日期：填写与提供数据的相应各班《加油站交接班表》中相同的日期，即业务实际发生日期。

3.品种：油品名称，可写简称。

4.上日罐存：上一天《加油站付油日报表》中相应品种的“本日罐存”栏内的升数。

5.本日进货：相应品种当日进货的合计数。

6.提货单号：提单编号的后四位，多个提货单号间用逗号隔 开。

7.进货数量（KG）：《加油站进油核对单》中的原发公斤数。8.进货数量（L）：《加油站进油核对单》中的原发升数；采取公布温度的，填写《加油站进油核对单》中的核算升数。

9.加油机付出：本日《加油站交接班表》中所有班次相同油品付油数量的合计数。

10.非加油机付出：未通过加油机付出的本日小额配送数量。11.核销损耗：每月盘点后，经上级批准核销的油品损耗升数。

12.调节：油品变类升数。

13.本日罐存＝上日罐存+本日进货-加油机付出-损耗+调节。应与（《加油站油品分罐保管登记账》中相应品种的各罐之和、《加油站库存商品明细分类账》中相应品种“账面罐存”保持一致。

14.交接班走字数：按加油枪编号顺序填写，并合计出走字数。数据来源于本日的《加油站交接班表》，起码为本日第一班的起码，止码为本日最后一班的止码。

15.跳变：为加油机异常跳变数量。

16.回罐情况：数据来源于本日的《加油站交接班表》，分回罐的罐号和品种填写当日回罐汇总数。

17.付油分类及升数

（1）品种：油品名称，可写简称。（2）现金、IC卡、银行卡、预收货款、应收货款、代存代付：当日相对应方式的付油数量。

（3）合计：当日各种付油方式的付油合计数量。

十、加油站销售日报表

1.本报表反映加油站每日油品销售情况，由加油站记账员（核算员）负责填写，记账员（核算员）和站长签字确认。本表一式两份：一份加油站留存；一份上交上级主管部门。

2.日期：填写与提供数据的相应各班《加油站交接班表》中相同的日期，即业务实际发生日期。

3.现金及记账销售报表：

（1）品种：油品名称，可写简称。

（2）现金、预收货款、应收货款、非加油机销售：相对应方式的销售量。

（3）合计：各类销售方式销售数量的合计数。

（4）单价：油品零售价格，同种油品有不同价格时分行填写。

（5）金额＝合计×单价，保留两位小数，即保留到“分”。（6）金额总合计：加油站当日销售金额总合计。4.IC卡销售日报表：

（1）品种：油品名称，可写简称。

（2）单价：刷卡金额/付油数量保留两位小数。

（3）付油数量：用户卡方式的付油量，等于《加油站交接 班表》中本日各班该油品用户卡付油数量合计，保留两位小数。

（4）刷卡金额：用户卡刷卡销售金额，等于本日各班该油品用户卡刷卡销售金额合计，保留两位小数。

（5）金额总合计：为IC卡各品种刷卡金额合计。5.银行卡销售日报表：

（1）品种：油品名称，可写简称。

（2）单价：刷卡金额/付油数量保留两位小数。

（3）付油数量：银行卡方式的付油量，等于《加油站交接班表》中本日各班该油品银行卡付油数量合计，保留两位小数。

（4）刷卡金额：银行卡刷卡销售金额，等于本日各班该油品银行卡刷卡销售金额合计，保留两位小数。

（5）金额合计：为IC银行卡各品种刷卡金额合计。6.销售收入：

（1）现金销售金额小计：等于现金及记账销售报表中现金销售量×单价的金额。

（2）IC卡刷卡金额小计：将IC卡销售日报表所有油品的刷卡金额进行合计，填入此栏。

（3）银行卡销售金额小计：将银行卡销售日报表所有油品的刷卡金额进行合计，填入此栏。

（4）预收货款销售金额：当日预收货款付油方式形成的销售金额小计。

（5）应收账款金额金额：当日应收货款付油方式形成的销 售金额小计。

（6）非加油机销售金额：当日非加油机销售方式形成的销售金额小计。

（7）合计：销售收入合计栏将现金及记账销售金额、IC卡刷卡金额和银行卡刷卡金额进行合计。

7.现金收入：

（1）现金销售金额小计：当日现金方式的销售金额收入。（2）收到预收款小计：当日收到的预收货款。（3）收到应收款小计：当日应收账款回笼数。

（4）退票重入：指上次存入银行支票被退回后，换取正确支票再次存入银行金额。

（5）非加油机销售金额：当日非加油机销售金额收入。（6）合计：当日加油站所有收到的现金（包括支票）的收入。

8.发票使用情况：

（1）普通发票：依据当日发票 “收、领、开、转”的实际情况进行填写。

（2）增值税发票：依据当日发票 “收、领、开、转”的实际情况进行填写。

十一、加油站油品分罐保管登记账

1.本台账综合反映加油站油品进、付、存、损情况，由加油站计量人员（记账员）填写。2.品种：台头栏内填写品种时应写全称，如“93＃汽油、0＃柴油”。

3.罐号：油品的相应油罐罐号。

4.日期：与提供数据的《进油核对单》、《加油站付油日报表》相同的日期，即业务实际发生日期。

5.摘要：业务发生类型的说明。6.罐车验收：

（1）原发升数：填写《加油站进油核对单》中“原发升数”栏中的升数，采取公布温度的，填写《加油站进油核对单》中的“核算升数”。

（2）罐车实收升数：填写《加油站进油核对单》中的“罐车实收升数”。

（3）发货运输损耗＝原发升数－罐车实收升数。7.油罐验收：

（1）前尺升数：填写卸油前，测量油罐得到的升数，指油水总升数。

（2）后尺升数：填写卸油后测量油罐得到的升数，指油水总升数。

（3）实收升数：油罐实际收到油品升数，为测量前后尺差值。

（4）接卸损耗：从罐车验收到油品卸入油罐之间所发生的损耗，为罐车验收升数与油罐实收的差值。8.本日付油数：《加油站付油日报》中与本罐相连的加油机付出量。

9.核销损耗：当日核销的损耗数量，为付油日报的核销损耗数量。

10.站内移库：填写本日站内移库的数量,移出罐为负数，移入罐为正数。

11.调节：记录油品调节数据，调出计负数，调入计正数。12.账面罐存数＝上日账面罐存数+当日进货-付油-核销损耗+调节。

13.罐存实测数：

（1）油水总升数：本日最后一班交接班时测量的油罐油水总升数。

（2）水高：本日最后一班交接班时测量的罐内水高。罐内没有水时，水高栏填“0”，不能空项。

（3）净水升数：本日最后一班交接班时罐内的存水升数。罐内没有水时，净水体积栏填“0”，不能空项。

（4）净油升数：为油水总升数与净水升数的差值。14.累计损耗：为当日的账面罐存数与净油升数的差值。15.当日损耗：为本日的累计损耗与上日的累计损耗差值。

十二、加油站库存商品明细分类账

1.本台账综合反映加油站油品进、销、存情况，由加油站记账员（核算员）负责填写。2.品种：油品名称，可写简称。

3.日期：与提供数据的《加油站销售日报表》和《加油站付油日报表》相同的日期，既业务实际发生日期。

4.摘要：业务发生类型的说明。

5.调入：当日《加油站付油日报表》中油品的进货升数。6.代存代付调入：《进油核对单》中代存代付实收汇总升数。7.当日付油：

（1）根据当日《加油站销售日报表》和《加油站付油日报》填写。

（2）总计：所有销售小计升数与代存代付之和。（3）销售小计：为该油品当日加油机销售的各种结算类型与非加油机销售的升数之和。

（4）现金：该油品当日《加油站销售日报表》中现金栏的升数。

（5）IC卡：该油品当日《加油站销售日报表》中IC卡销售日报表内的付油数量。

（6）银行卡：该油品当日《加油站销售日报表》中银行卡销售日报表内的付油升数。

（7）预付货款：该油品当日《加油站销售日报表》中预付货款栏的升数。

（8）应收货款：该油品当日《加油站销售日报表》中预付应收货款栏的升数。（9）非加油机销售：该油品当日《加油站销售日报表》中非加油机销售栏的升数。

（10）代存代付：该油品当日《加油站付油日报》中代存代付升数。

8.核销损耗：当日《加油站付油日报》该油品核销损耗数。9.调节：在油品变类时填写，为油品变类调节数量。10.本期结存＝上期结存+调入+调节-销售小计-核销损耗。11.账面罐存＝上日账面罐+调入+代存代付调入+调节-当日付油总计-核销损耗。

12.代存代付结存＝上期代存代付结存+代存代付调入-代存代付付油。

十三、加油站润滑油销售班报表

1.本表反映加油站润滑油班交接时情况，由交班人员填写，交班班长、接班班长、收银员、记账员签字确认（未发生业务时不用填写）。

2.站名、班次、日期、油品编码、油品名称：按实填写。3.销售单位：填写润滑油销售计量单位。4.销售数量：填写润滑油当班销售数量。5.销售单价：填写润滑油销售单价。

6.基本单位：润滑油的基本计量单位（公斤）。

7.基本数量：转换为基本单位下的销售数量，指公斤数量。8.基本单价：转换为基本单位下的销售单价，也指公斤价。9.金额：润滑油销售的金额。

十四、加油站润滑油销售日报表

1.本表反映加油站润滑油班交接时情况，由交班人员填写，站长进行复核。本报表一式两份，一份站内留存，一份上交上级主管公司。

2.站名、班次、日期、油品编码、油品名称：按实填写。3.销售单位：填写润滑油销售计量单位。4.销售数量：填写润滑油当班销售数量。5.销售单价：填写润滑油销售单价。

6.基本单位：润滑油的基本计量单位（公斤）。

7.基本数量：转换为基本单位下的销售数量，指公斤数量。8.基本单价：转换为基本单位下的销售单价，也指公斤价。9.金额：润滑油销售的金额。

十五、加油站发票领用记录

1.本记录反映加油站发票的领、用、收、存情况，由加油站发票管理人员填写。

2.日期：业务发生当天日期。3.上级部门领取发票：

（1）本数：领取发票实际本数。（2）起码：领取发票的起始发票号。（3）止码：领取发票的截止发票号。4.站内领取发票：（1）本数：领取发票实际本数。（2）起码：领取发票的起始发票号。（3）止码：领取发票的截止发票号。

（4）领用人、发放人：领取人本人和发票发放人本人签字。5.站内回收发票：

（1）本数：回收发票实际本数。（2）起码：回收发票的起始发票号。（3）止码：回收发票的截止发票号。

（4）作废发票：填写回收发票中作废发票的份数。（5）退货发票：填写回收发票中退货发票的份数。6.交票人：发票交回人签字。7.收票人：发票收票人签字。

十六、加油站卸油流程“十步法”程序检查表

1.本表是在加油站油品接卸过程中，由加油站计量人员填写，在加油站留存备查。

2.日期、到达时间、承运车号：按实填写。

3.按照卸油程序顺序，对工作项目进行检查，在“是”或“否”后打“√”。必须按照步骤检查，不准提前或延迟。确定为“是”后，才能进行下一个程序工作项目的操作。

4.卸油完毕，由参加卸油的计量人员、站长和司机本人签名。

十七、加油站发电机运行记录

1.本记录反映加油站发电机的运行情况，由加油站发电机设 备管理管理责任人填写，操作员、站长签名确认。

2.日期：发电机实际运行的时间。

3.运行原因：主要填制周保养、发电、维修等运行原因。4.运行时间：填制发电机启动运行到停止运行的具体时间。5.运行情况：填制发电机运行期间的状况。

6.本次加油量(L)：填制本次运行给发电机实际加油量。

十八、加油站督导记录本

1.本记录本取代原来的加油站督查台账，记录上级相关部门和领导对加油站的督查和工作指导情况。

2.督导日期、到站时间、离站时间、督导人：按实填写。3.督导内容:根据督导内容，在相关处打√。4.其他栏目根据实际情况填写。

十九、加油机校验记录

1.本记录反映加油站加油机校验的情况，由加油站计量管理人员填写，校验人和ME签字确认。

2.日期：按照实际校验时间填写。3.加油枪编号和油品名称：按实填写。4．校验原因：填写自检和强检。

5.标准金属量器规格容积：校机使用标准金属量器的规格容积。

6.加油机校验升数：加油机校验的付油升数。

7.标准金属量器读数：填写油品在标准金属量器的高度读 数，保留两位小数。

8.标准体积＝标准金属量器规格容积＋（标准金属量器读数－标准金属量器规格容积时高度）×分度量÷1000，结果保留三位小数。

9.示值误差＝（加油机校验升数－标准体积）÷标准体积×1000，保留一位小数。

10.校验结果：

（1）平均示值误差＝多次示值误差之和除以校验次数，结果保留一位小数，平均示值误差在±3‰之内，加油机示值误差合格。

（2）重复性误差＝多次示值误差中最大值－示值误差中最小值，重复性误差小于或等于1.5‰，加油机重复性误差合格。

11.处理意见：填写对不校验不合格加油机的处理意见。

二十、加油站客户档案

1.本档案反映加油站主要客户情况，根据各项目内容，在认真调查后，由加油站站长填写和维护，作为加油站与客户交流、沟通的基础资料。

2.本档案定期进行维护，发生变化的要及时修改相关信息。二

十一、加油站运行日志

1.本日志取代原加油站站长工作日志，根据中石化《加油站管理规范》和《加油站规范化管理工作标准》整理,反映加油站每天运行情况，由值班站长按各项内容逐条检查后填写。2.按照日志的内容，在括号内用“√”表示完好、用“×”表示不符合标准或存在问题。

3.填写字迹清楚，内容真实；对不符合标准或存在问题要进行分析，并提出整改意见和措施。

4.班组交接：主要填写上班应交代下班的重要事项，如站内部分物品进行清点交接；员工卡未分配到个人的加油站，需填写员工卡交接栏，卡号只填后几位数，并填写卡余额，员工卡分配到个人的，不须填写员工卡交接栏；加油站设备如加油机、油罐区工作不正常、渗、漏油等情况必须填写清楚；预付款客户所付款项即将用完时，需通知下班人员注意的其它事项；班组交接时，缺少物品的情况说明；本班对客户提出的问题一时尚未解决的，填写清楚交待下班人员协助解决。

5.其他工作：主要记录加油站的其他重要工作，如价格的调整；加油站客户或特约服务质量监督员的意见、建议及加油站的处理情况；组织员工学习、培训情况；加油站组织开展活动情况等。

6.该日志保存期为两年。二

十二、加油站计量原始记录本

1．记载内容包括油罐车卸收记录和油罐计量原始记录，计量人员每日如实填写。

2.油品：填写油品的名称及规格（牌号）。3.车、船、罐号：填写油罐车车号或油罐罐号。 注意：罐号一律用阿拉伯数字表示，并在数字右上角以“＃”表示号，杜绝写汉字“号”。例 “ 1＃”、“ 2＃”。

4.油水总高：填写每次计量时测量的罐内油水总高（mm）。5.空高：填写交罐车计量中丁字尺实测的油罐车空高数。6.水高：填写罐内（罐车内）水高数。罐内没有水时，水高栏填“0”，不能空项。

7.计量油温：填写计量操作时量取的罐车/油罐的实测油温（保留一位小数）。

8.视密度/试验温度：填写对油样实测得出的视密度（保留三位小数）。

二十三、班组保险柜存款记录本

1.按照内控的要求，加油站员工手中的金额达到一定额度后，要主动将现金投入保险柜当中。此表作为员工投币的原始记录，可以有效的监控资金的风险。

2.班时分：填写投币员工所在班次及其单次投币具体时间。

 注意：只是在交接班后第一次投币时才填写班次，如“白班，8：10”，其它单次投币只是填写具体时间。

3.投入金额：投入保险柜的资金金额大小。4.投款人：填写投币员工姓名。

5.填写特殊情况内容。单次投币金额超过规定额度时，要在此栏填写原因，如一次性桶装超限额；当班加油员的现金由班长负责归集投币，由员工与班长当面清点无误后，上缴现金的员工在此栏签名，班长在投款人栏签字。

 注意：交接班时，“投币袋号”栏填写“合计”，“投入金额”栏填写当班投币金额总数，班长、值班站长和记账员共同对保险柜金额核实清点无 异后，在“投款人”栏和“备注”栏内签字确认。

二十四、收入资金上缴日记账

1.《收入资金上缴日记账》反映加油站每日收入资金内容、加油站收入资金上缴银行情况以及加油站站长监收情况，代替原《银行日记账》和《银行上门收款现金交接登记薄》。此账由记帐员（核算员）每日负责填写。

2.摘要：指每日资金上缴的款项来源，分为油款、加油卡充值款和润滑油款填写。

3.结算方式：按上缴银行时现金、支票、汇兑、银行卡等方式填写。

4.缴款箱（封包）号：指加油站缴款箱号码及封包号码。5.缴款金额：填写每日收入金额，按收入结算方式分别填写。6.营业款资金（减少）：指每日已上缴银行的金额，按收入结算方式分别填写。

7.余额：指每日未上缴银行的金额。8.移交人：指加油站核算员签字。

9.备注：可填写收款方式或缴款单单号等需要说明的情况。二

十五、加油站员工学习记录

1.本记录反映加油站员工学习情况，由加油站值班站长填写，作为加油站内部员工学习、交流、沟通的基础资料。

2.学习项目：根据学习的内容在相应的项目栏内画[√]，可以选一项或多项。如: ME巡查资料[√] 岗位技能培训[ ] 绩效考核[ ] 经营分析[√]上级文件学习[√]其他专项学习[ ] 二

十六、加油站HSE管理综合记录

1.加油站HSE管理综合记录包括：加油站HSE管理记录、加油站HSE小组成员、加油站HSE工作考核与奖惩台账、加油站治安联防小组成员、加油站义务消防小组成员、加油站应急小组成员和加油站员工健康档案等七部分内容，反映加油站HSE综合管理情况，凡是与HSE相关的内容均在本记录中体现。由加油站站长填写，综合装订成册。

2.加油站HSE管理记录：记录加油站的HSE会议、安全检查、隐患整改、HSE教育和培训、应急演练、未遂事件或事故分析等内容。

（1）HSE会议：加油站每月应至少召开1次HSE管理小组会议；每月应至少召开1次全员HSE会议；班组每周应至少召开1次HSE会议。

（2）HSE检查：加油站每周应至少组织1次HSE检查；班组每日应进行1次HSE检查；重大节日和季节变更时，经理应组织有针对性的安全检查。

（3）教育培训：班组长每年应参加HSE再教育培训，时间不应少于24学时；新进站、转岗员工上岗前应接受HSE教育，时间不应少于24学时；每月应至少对员工进行2次HSE教育；对外来人员应在进场前进行HSE教育。

（4）应急演练：加油站每月应至少对火灾爆炸、溢油、混油进行1次应急演练，并做好记录。（5）未遂事件或事故分析：加油站全体员工随时对本站存在的未遂事故进行检查和分析，对上级单位下发的未遂事故案例进行学习，对发生的事故进行学习和分析。

3.加油站HSE小组成员：记录加油站成立的HSE管理小组人员组织情况，其中站长任组长，副站长或加油站管理人员任副组长，加油站其他人员为小组成员。

4.加油站HSE工作考核与奖惩台账：记录对加油站工作人员HSE工作的考核和奖惩情况。

5.加油站治安联防小组成员：记录加油站和周边单位，为加强安全管理，成立的治安联防小组人员组织情况。

6.加油站义务消防小组成员、加油站应急小组成员：记录加油站成立的义务消防小组和应急小组人员组织情况。

7.加油站员工健康档案：记录上级公司对加油站工作人员身体体检和加油站人员身体健康情况。

二十七、加油站设备管理记录

1.本记录分成两部分：加油站设备管理档案和设备器具检维修（保养）记录，与加油站设备设施相关的记录均在本记录中体现。由加油站设备管理人员填写，综合装订成册。

2.加油站设备管理档案：主要记录加油站设备情况，根据加油站设备的使用性质，将设备分为三大类：经营主要设备、经营辅助设备和其他设备。经营主要设备是指和加油站经营有关的价值较高的设备，如：加油机、储油罐、液位仪、发电机、监控器

等；经营辅助设备是指辅助经营的价值较低的设备，如：电脑、消防器具、计量器具等；和经营无关的属于其他设备，如：加油站的空调、冰箱等。

3.其他栏目根据加油站设备的实际情况填写。

4.加油站设备器具检维修（保养）记录》主要记录加油站设备的检查、保养和维修情况，同类设备可以记录在一起。

5.在对设备进行检查、保养或维修操作后，在“项目”下面的具体操作栏后打“√”，然后填制具体的操作内容。

6.操作完毕，相关的人员要签字确认，并填好操作时间。二

十八、加油站未遂事故报告单

1.本单主要反映加油站未遂事故情况，由加油站站长负责填写，向上级主管部门报告，并在加油站内备案留存。

2.对本站内存在的未遂事故要及时分析、上报，并采取相应防范措施。上报后跟踪处理情况，直至未遂事故处于关闭状态为止。

二十九、加油站水电表交接记录

1.本记录反应加油站水电表班次交接情况，作为核算每班次水电使用情况的依据，由交班人员填写，接班人员签字确认，在加油站保存。

2.走字＝交班字码－接班字码。3.本班总度数：为多个表走字数之和。

4.主管部门可以根据加油站水电表数量增减表格列数，以达

到管理需求。

三

十、加油站水电月报表

1.本报表反应加油站月度水电使用情况，作为上级主管部门考核加油站水电使用情况的依据，由记账人员（核算人员）填写，站长签字确认，在加油站保存一份，上报主管部门一份。

2.走字数＝期末数－期初数。

3.本月总度数：为多个表走字数之和。

4.吨油用水（电）量＝本月总度数／本月付油量。5.主管部门可以根据加油站水电表数量增减表格列数，以达到管理需求。

三

十一、内部加油卡使用管理台账 1．该表反映内部卡片的使用状态。

2．卡片类型分为“员工卡”、“验泵卡”、“维修卡”和“PSAM卡”，分别登记。

3．PSAM卡在“使用人”栏注明使用的油枪编号。4．内部卡填写时可直接填写内部卡的尾部卡号。5．卡片状态栏，对应状态划“√”，并在状态日期栏标明登记日期：

（1）回收：员工变动，卡片上交出纳员（根据公司规定不同确定人员，下同），原持卡人在备注栏签字。

（2）坏卡：卡片损坏，卡片上交出纳员。（3）挂失：卡片丢失，责任人在备注栏签字。

6．卡片损坏时，登记“坏卡”，不登记“回收”。7．员工因调动需交回卡片时（可正常使用的卡片），登记“回收”。回收的卡，若需再使用，则另起一行登记分配。

8．年转时，分表重新登记在用内部卡。

9．卡片类型为员工卡时，“摘要”栏仅反映“分配”；卡片类型为验泵卡时，“摘要”栏反映“分配”、“校机”；卡片类型为维修卡时，“摘要”栏反映“维修”；卡片类型为PSAM卡时，“摘要”栏仅反映“分配”。

10．加油站当日进行校机或维修后，在此表反映验泵卡或维修卡使用记录。

（1）维修时，摘要栏填写“维修”，出纳员和站长签字；（2）验泵时，摘要栏填写“校机”，片区计质量监管员和站长签字。

11．卡片丢失后，在卡片所属的加油站台账中登记。三

十二、加油卡卡片盘点表

1、加油卡卡片盘点表按照使用单位的不同，分成三种类型：加油站、发卡网点和省市公司发卡管理部门使用。

2.加油卡卡片盘点表（加油站）

（1）本表由加油站盘点时填写，填写时间为每月结账日。（2）本月账面库存＝上月结存＋本月领用－坏卡上缴－其他。

（3）若加油站当月账面数与实物数或系统数存在差异，填

写差异原因，上报市公司核销差异。

（4）本表一式二联，一联交市公司零售部，一联机加油站留存。

3.加油卡卡片盘点表（发卡点）

（1）本表由发卡点盘点时填写，填写时间为每月结账日。（2）本期账面库存＝上月结存＋本月领用－本月新开卡－坏卡补卡－挂失补卡－其他。

（3）若加油站当月账面数与实物数或系统数存在差异，填写差异原因，上报市公司核销差异。

（4）本表一式三联，一联交市公司财资部，一联交零售部，一联发卡点留存。

4.加油卡卡片盘点表（省市公司）

（1）本表由省市公司盘点时填写，填写时间为每月结账日。（2）本期账面库存＝上月结存＋本月领入－本月领出－其他。

（3）若当月账面数与实物数或系统数存在差异，填写差异原因，由零售和财务部门确认后，核销差异。

（4）本表一式二联，一联交财务部门，一联交零售部门。三

十三、加油卡付油差异表

1．本表在联网加油站管控数据与手工数据发生差异时填写。2．差异描述由加油站填写，描述产生差异的时间、枪号、IC卡号及差异量，以便更准确的查找并确认差异。

3．差异原因和处理方式由信息部门填写，与核对表的差异原因相一致，对每一笔明细进行说明。

4．该表需信息部门盖章方有效。

5．差异＝管控系统数据－手工报表数据。

6．本表一式三份，平时随同销售日报表上报，查明原因后零管部留存一份，一份交财资部作账务处理，一份交加油站存档备查。

三

十四、加油卡卡片领用申请单

1．本表由下级单位向上级单位领用卡片时填写。2．领用单位编码为系统中的编码。

3．领用数量为领用单位申请领用的数量，由申领单位填写。4．核领数量为上级单位审核后的领用数量，由上级单位填写。

5．领卡人基本信息必须填写，以备上级单位审核确认身份。6．本表一式三联，申领单位一联，零管和财务部门各一联。三

十五、加油卡领用存管理台账

1.本台账可供加油站、地市公司和省市公司使用，按照卡片类型分别登记。

2.加油站：

（1）此表反映加油站内部卡的库存情况。

（2）员工卡、PSAM、验泵卡、维修卡每类分表填写。（3）摘要栏填写：“领用”指从上级部门领回卡片，增加可

存；“挂失”指卡片发生丢失，减少库存；“坏卡回收”指卡片已上缴上级主管部门，减少库存。

（4）内部卡填写时可直接填写尾号。

（5）每月盘点后需在“摘要”栏填写“本月结存”，并在“本月结存”行下方划一条红线，在“本月结存”下一行的“摘要”栏内填写“上月结转”。“本月结存”和“上月结转”时，起止卡号不需要填写。

3.发卡点：

（1）此表反映发卡点用户卡的管理情况。

（2）摘要栏填写：“领用”指从公司领回卡片，增加库存；“发出”指销售卡片，减少库存；“丢失”指卡片发生丢失，减少库存；“新卡坏卡”指未销售的卡片发生坏卡，减少库存。

（3）每月盘点后需在“摘要”栏填写“本月结存”，并在“本月结存”行下方划一条红线，在“本月结存”下一行的摘要栏内填写“上月结转”。

4、省市公司：

（1）此表反映省市公司加油卡卡片的管理情况。（2）摘要栏填写：“领入”指从上级单位领回卡片，增加库存；“领出”指向下级单位发卡片，减少库存；“丢失”指卡片发生丢失，减少库存。

（3）每月盘点后需在“摘要”栏填写“本月结存”，并在“本月结存”行下方划一条红线，在“本月结存”下一行的摘要栏内填写

“上月结转”。

三

十六、加油卡业务处理申请单

1．此表用于办理卡片挂失、坏卡、换卡和密码重装时使用，由客户填写。

2．客户填写完成后，在“客户签字”处签名确认。

3．营业员根据客户填写的申请表在系统内录入信息，并在表中填写新卡卡号，并在新卡有效期中加盖有效期印章（两联都需加盖）。

4．营业员要在“受理网点”处加盖网点印章（两联都需加盖），在“经办人”处签名。

5．此申请表一式两联，一联交给客户，一联网点留存，按月装订成册。

三

十七、加油卡上缴明细单 1．该表反映卡片的回收情况。

2．日常回收卡片时需填写该表（电子版），按卡片类型（“员工卡”、“验泵卡”、“维修卡”、“PSAM卡”和“用户卡”）分表填写。

3．卡号可只填写尾号；卡号不清时，填写“卡号不清”即可。

4．第一列的备注栏，填写上交单位的系统代码。5．下级单位需上缴公司回收卡片时，打印该表两份。6．公司零售部门接收上缴卡片时，核对报表和实物无误后，38 双方签字确认，各执一份。

三

十八、加油卡发卡网点业务日报表

1．此表由营业员每日做完日结后，在卡管系统中打印，打印一式两联。

2．此表由加油站出纳员核对无误后，在操作员下方空白处签名，加油站站长在“网点负责人”处签名。

3．一联交市公司财资部，一联网点留存，并按月装订成册。三

十九、IC卡预收款日报表

1．此表由营业员每日在卡管系统中做完日结后打印，打印一式两联。

2．报表交出纳员核对当日营业款金额后在“复核人”处签名确认，并交由站长在“复核人”下方空白处签名。

3．一联交市公司财资部，一联网点留存，并按月装订成册。四

十、加油IC卡客户业务申请单

1．此表用于办理开户、资料变更（包括设臵或变更限制信息、更改用户密码和不记名卡转记名卡）和清户时使用，由客户手工填写详细的客户信息（客户名称、联系人、联系电话、证件类型、证件号码等）。

2．客户填写完成后，在“客户签字”处签名确认。3．营业员根据客户填写的资料在系统中录入。

4．营业员开户发卡成功后，在“石油公司填写栏”填写客户编码和主卡卡号，并在备注栏加盖卡片有效期印章（两联都需加

盖）。

5．营业营业员要在“受理网点”处注明网点名称，在“经办人”处签名，此次表一式两联，一联交给客户，一联网点留存，按月装订成册。

6．客户进行资料变更的申请表，单独装订。四

十一、加油IC卡客户业务申请表附表 1．此表用于多用户卡客户办理副卡时填写。

2．营业员在“受理网点”处注明网点名称，在“经办人”处签名。

3．客户在“客户签字”处签名确认。

4．此表需加盖有效期印章（两联都需加盖）。5．表格中空白行必须划线。

6．此表一式两联，一联交客户，一联留存，并按月装订成册。

四

十二、加油IC卡额度预分配申请表

1．此表用于多用户卡客户的主卡持卡人对附卡进行额度分配时使用。

2．打印的额度预分配申请表必须交给客户在“客户签字”处签名确认。

3．营业员按照客户分配的额度在卡管系统中并打印，打印一式二联，一联给客户，一联留存，按月装订成册。

四

十三、加油IC卡充值三联单

1．该三联单用于客户充值时，由营业员在卡管系统中打印。2．充值三联单必须交给客户签名确认。

3．该单一式三联，一联给客户，一联交市公司财资部，一联留存，按月装订成册。

四

十四、片区经理（ME）巡检日志

1.本日志主要反映片区经理对加油站的巡检情况，由片区经理按实填写。

2.上级部门定期检查ME巡检工作进度和工作内容，督促ME提高检查质量和保证检查真实性。

3.根据实际检查情况，分为专项检查和全面检查，专项检查每月不少于2次，全面检查每月不少于1次。

4.根据检查内容，符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，没有的空。

5.在“主要问题及整改”栏内，对检查结果进行总结，并提出存在的问题和整改要求，整改要求要有明确的时间要求。

6.表内未体现涉及到的内容，将检查结果写在“主要问题及整改”栏内。

四

十五、片区经理（ME）商品检查表

1.本表为片区经理对加油站商品检查的表格，由片区经理负责填写。定期上交上级管理部门，以备检查。

2.加油站、检查时段、片区、站长、品种、罐号：按实填写。3.分罐账记录：填写上次检查该站时，“加油站分罐保管账

中”的“账面罐存数”、“净油数”和“累计损耗”。

4.检查期间数据：

（1）实测的净油数：本次现场盘点的实测数据。（2）期间付油、期间进油：为上次检查到本次检查期间合计付油数和进油数据。

5.检查结果计算：

（1）推算期初净油数＝实测净油数＋期间付油－期间进油。（2）期初净油差＝净油数－推算期初净油数。

（3）推算期初累计损耗＝账面罐存－推算期初净油数。（4）期间损耗＝推算期初累计损耗－累计损耗。（5）期间损耗率＝期间损耗/期间付油×100%。四

十六、片区经理（ME）资金检查表

1.本表为片区经理对加油站资金检查的表格，由片区经理负责填写。定期上交上级管理部门，以备检查。

2.加油站、检查日期、片区、ME、站长、油枪编号和品种：按实填写。

3.走字数＝本次盘点的枪码数－上次盘点枪码数。4.现金付油数＝走字数－回罐－IC卡、银联卡付油数－应收预收付油数。

5.金额＝现金付油数×单价，有不同单价的要分别填写。6.现金加油金额：各加油枪现金加油金额之和。7.润滑油货款：润滑油货款之和。

8.便利店货款：便利店货款之和。

9.收到应收款和预收款：加油站收到的应收款和预收款之和。

10.应上缴现金总额＝现金加油金额＋润滑油货款＋便利店货款＋收到应收款＋收到预收款。