南站清产核资总结报告

南站清产核资总结报告（共12篇）

篇1：南站清产核资总结报告

上海南站长途客运有限公司 2013清产核资工作总结报告

一、清产核资工作推进情况

根据交运集团股份公司《关于开展清产核资工作的通知》（沪运交资（2013）68号文）的有关要求，结合自身情况，公司成立了以副总经理郭卫民为组长，由办公室、财务部、保障部、信息部、客运站和下属物流公司相关人员共同组成的清产核资工作小组，对公司的资产进行了全面清查。

本次清产核资工作分三个阶段进行。第一阶段，由公司财务部梳理账面总体资产；第二阶段，由财务部、办公室、保障部、信息部、客运站和物流公司等联手对实物资产进行清查核实；第三阶段，由有关部门填制清产核资报表，并对此次清产核资工作做出总结。

二、清产核资的基础数据情况

（一）清查概况

本次清产核资基准日为2012年12月31日。截至基准日，公司本级及下属子公司共有2户，公司总资产（合并口径）账面数为267521657.54元，清查数为267521657.54 元，2012年公司实现营业收入109579361.96元，归属母公司净利润39706893.44元。公司资产结构中，流动资产88924849.5元，占总资产33.24%，非流动资产178596808.04 元，占总资产66.76%。2012年12月31日，公司共有在职员工206人。（其中子公司上海南站物流有限公司员工33人）

（二）总体资产情况

1、各类应收账款等清查情况

截至清查基准日，公司应收账款账面数1030783.91元，坏账准备476002.31元，应收账款账面净额554781.6元。其中1年以内的应收账款568138.61元，3-4年应收账款462645.3元，是应收上海长旅票务有限公司的代售客票款，公司已全额计提坏账准备。

其他应收款337071元，主要是售票员的备用金，均在1年以内，公司按年末余额3%计提坏账准备10112.13元。预付款项是下属物流公司预付的油费和中转运费。

2、存货、固定资产、在建工程、无形资产等清查情况 经过清查，基准日的固定资产账面原值为142421966.56元，净值为109984824.36元。其中房屋建筑物原值112515311.07元，净值98094166.11元，机器设备原值22072812.01元，净值7995741.92元，办公及电子设备原值5631619.61元，净值2566359.45元，车辆共8辆，均为非营运车，原值2202223.87元，净值1328556.88元。以上资产未发现盘盈和盘亏情况，账面值与清查情况一致。

基准日公司无在建工程。公司的无形资产是客运站大楼及停车场等运营所占的土地，面积为21759㎡，性质为无偿划拨，公司支付土地使用权价值为79240350元，按公司取得时的公司剩余存续期进行摊销，基准日的账面值为67423806.4元，清查数为67423806.4元。

3、对外投资、金融资产清查情况 基准日公司没有对外投资及金融资产。

（三）负债情况

1、银行借款情况

基准日公司短期借款余额2000万元，为一年期流动资金借款，年利率5.83%，于2013年4月7日到期，公司已归还。

2、流动负债情况

基准日公司账面应付账款96397459.44元，清查核实为96397459.44元，是公司出售客票应付各车辆运营公司的结算款，以及下属物流公司的行包代理应付结算款。其中集团内应付账款5835464.81元，是集团内关联方应付结算款余额。

基准日账面应付职工薪酬4183925.28，清查数为4183925.28元，其中2012奖金4160000元。

基准日应交税费账面额3377718.83元，清查数为3377718.83元。基准日账面其他应付为7696798.77元，清查数为7696798.77元。其中集团外其他应付款余额7521896.07元，清查数为7521896.07元，主要是大客流指挥中心工程余款1765646元，票外险1342894.8元，社保、公积金个人负担118105.9元，各类押金、保证金4295249.37元，集团内其他应付款余额174902.7元，是应付关联方上海利客票务有限公司的售票手续费。

（四）人员情况

基准日，公司及控股子公司共有在职员工206人。公司本级在职员工173人，其中高级管理人员4人，管理人员40人，生产人员126人，其他人员3人。2012年发放工资总额1376万元

子公司上海南站物流有限公司在职员工33人，其中高级管理人员2人，管理人员5人，生产人员23人，其他人员3人。2012发放工资总额253.74万元。

（五）企业层级及投资管理情况 基准日，公司合并口径无对外投资。

（六）车辆、设备、土地房屋建筑物及对外租赁情况 基准日公司共有非营运车8辆，账面原值2202223.87元，账面净值1328556.88元，清查数与账面数一致，车辆正常使用中，没有对外租赁。

基准日公司房屋建筑物面积24247.79㎡，其中客运大 楼3-4层租赁给上海海之杰大酒店有限公司，面积为6666㎡，年租金为235万元，租赁期为2006年11月—2015年12月。

三、清查结论与工作评价

（一）清产核资中发现的问题 1.存在问题

通过此次清产核资，虽然公司账面资产与清查数相符，但也存在着一些问题。主要是固定资产基础管理存在不足，管理流程不够完善，智能化调度系统及智能化一卡通系统等成为闲置资产。

2.原因分析

固定资产基础管理存在不足，主要表现在固定资产台帐登记的空调型号规格与实际清查有出入，经查是由于登记后，因原型号不符合公司需要，供应商调换另一型号，没有变更登记。清查中还发现，在日常管理中存在着重采购轻管理，主要是公司人员岗位变动较大，日常管理责任落实不到位。智能化调度系统及智能化一卡通系统等成为闲置资产，主要是该批设备是公司开业初期购置，随着公司客流增长、系统升级，原设备不能适应新的业务需要，因此形成闲置。

四、整改措施与工作抓手

（一）资产基础管理方面

加强固定资产日常管理，使固定资产管理制度化，落实 岗位责任制，细化固定资产管理流程，首先是购置验收，其次是维护，再次是清查盘点。对淘汰落后的闲置资产及时处置，夯实资产质量。

（二）内控制度建设方面

提高对内控制度建设重要性的认识，完善内控制度，建立健全内控体系，对内控制度实施动态管理，完善内控监督检查机制，建立内控评价体系，保证内控持续改进。

（三）进一步健全和完善规章制度

公司的各项管理制度已经纳入质量管理手册，公司将针对此次清产核资发现的问题，逐一对照，完善各项管理制度，提高公司的管理质量。

二零一三年五月二十日

篇2：南站清产核资总结报告

根据股份公司和我公司下发的《2011实物资产清查方案》，我公司对下属各单位进行了实物清查工作，现将清查情况说明如下：

一、固定资产：包括机械设备、检试验仪器、电子办公设备、食堂用具、房地产等。

（一）截止2012年12月31日，固定资产632台套，原值11860.43万元，净值7006.60万元.其中有使用价值549台套，原值11322.83万元，净值6981.53万元；无使用价值48台套，原值318.65万元，净值15.33万元；有账无物35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。

1、机械设备：现有224台套，原值8606.19万元，净值4748.35万元，其中有使用价值169台套，原值8083.35万元，净值4730.42万元（其中包括由于施工生产需要，借给指挥部使用的小车42台，原值2081.75万元，净值1736.62万元）；无使用价值20台套，原值303.90万元，净值10.20万元；有账无物35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。

2、食堂用具：3台套，原值1.21万元，净值0.37万元。

3、试验仪器：现有220台套，原值167.36万元，净值99.66万元，其中有使用价值203台套，原值159.08万元，净值97.04万元；无使用价值17台套，原值8.28万元，净值2.62万元。

4、电子设备：现有184台套，原值85.67万元，净值36.61万元，其中有使用价值173台套，原值79.19万元，净值34.10万元；无使用价值11台套，原值6.48万元，净值2.51万元；

5、房地产：现有一栋办公楼，原值3000万元，净值2119.59万元。

（二）2012年增减情况：总计增加40台套，原值791.30万元，净值766.27万元，减少71台套，原值127.03万元，净值35.24万元。

1、机械设备：增加15台套，原值750.10万元，净值726.83万元，其中包括指挥部用车6台套，原值441.94万元，净值428.38万元。实际我公司增加9台套，原值308.16万元，净值298.45万元（其中包括小车5台，原值198.62万元，净值193.34万元）。变价处理10台套，原值102.90万元，净值31.51万元，变价处理价格34.28万元，赢利2.77万元。

2、试验仪器：增加16台套，原值37.78万元，净值36.24万元。报废61台套，原值24.13万元，净值3.73万元。变价处理价格1.87万元，潜亏1.86万元。

3、电子设备：增加9台套，原值3.42万元，净值3.20万元。

（三）无使用价值固定资产：无使用价值48台套，原值318.65万元，净值15.33万元。

1、机械设备：20台套，原值303.90万元，净值10.20万元。全部为2008年以前历史原因形成，无新增无使用价值设备。

2、检试验仪器设备：17台套，原值8.28万元，净值2.62万元。

3、电子办公设备：11台套，原值6.48万元，净值2.51万元。

（四）有帐无物固定资产： 35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。

机械设备：35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。全部为2008年以前历史原因形成，无新增有帐无物设备。

（五）拟报废处理固定资产：

通过此次实物清查发现，有部分固定资产（包括机械设备、电子办公设备和检实验仪器设备）已经达到报废年限，状况较差，无法使用，目前折旧基本已经提完，账面只有净残值，总计79台套，原值2046.20万元，净值93.15万元。其中机械设备51台套，原值2031.44万元，净值88.02万元，电子办公设备11台套，原值6.48万元，净值2.51万元，检实验仪器设备17台套，原值8.28万元，净值2.62万元。计划将这79台套固定资产进行报废处理，但由于这些资产多为一些小型设备，报废处理后处理价格不会太高，基本是废铁价格，会产生一定的账面损失。

二、库存材料：包括主材、周转材料和低值易耗品及有帐无物物资和无使用价值物资。

（一）主材：库存金额：1495.9万元。

（二）周转材料和低值易耗品：库存净值：121万元。

（三）无使用价值物资：244.3万元。其中包括：

1、沥青设备租赁公司：11.4万元，历史原因形成库存，配件所应用设备现已报废变卖。

2、原十项目：150.8万元，2001年因修哈市江北西环大桥购置钢

模板，未按规定摊销，形成较大库存。

3、原土方公司：80.6万元，原鼎昌公司解散分配给我公司的挖掘机配件，因挖掘机早已变卖处理，且现挖掘机型号早已淘汰，所以形成较大库存。

4、物资供应站：1.4万元，原供应站已解散多年，形成库存劳保。

（四）有帐无物物资：103万元。其中包括：

1、原河南抚项项目：27万元，2003年项目完工，在物资存放和调迁时丢失，形成有帐无物。

2、公司机关：1.7万元，原处领导调走，带走笔记本电脑多台，形成有帐无物。

3、原十项目：6.6万元，在达连河施工项目完工后，调迁时物资丢失，形成有帐无物。

4、原3、9队：32.6万元，项目解散后形成有帐无物。

5、物资供应站：35.5元，2000年原3队在五大连池施工时，在交通厅物资公司购水泥，此款当时未付，后经处领导同意，供应站支付后挂供应站帐待处理。

三、完工项目撤点工作：

截止10月30日，完工项目（包括鹤大一项目、平林三项目、齐甘三项目、前嫩八项目、漠北九项目、前嫩十项目、绥牡十七项目和北黑十八项目）撤点工作已经全部结束，哈阿出口仓库新建了350平米彩钢板房，撤回物资经设备物资部验收后，以项目为单位，已经全部分门别类存放于哈阿出口物资仓库内，其中检试验仪器设备装箱经

质检工程部验收后，统一存放在质检工程部仓库，各项目按仪器台帐，把每台仪器都分别装箱，每台仪器都贴有统一标签，标签上都分别注明了仪器的详细情况等。标签贴在仪器装箱的外侧，以便为了在调配的时候较容易找到所需要的仪器。仪器摆放整齐，一目了然。现在除了三项目有两台试验仪器和个别的测量仪器还没拿回来验收外，其余的项目全部都已验收完毕。各项目的测量仪器也都拿回单位的地下室库房里，按台帐入库验收，贴好标签并摆放整齐。具体撤点情况以及下一步打算如下：

（一）撤点情况： 鹤大一项目：

1、彩钢板房604m，调给六项目和哈阿仓库使用；

2、水泥棚子1栋640 m，调给六项目使用；

3、其他物资调入哈阿物资仓库。

4、变卖物资：塑料模具6010块，金额46,620.00元；废沥青罐2个，金额20,000.00元；石屑1000 m，金额20,000.00元；废铁1.47T，金额3,800.00元。合计金额90,452.00元，全部为现金，已交项目财务。

5、未送回物资：电缆线2捆和部分总务备品项目自行保管，篮球架子一个送给当地政府了。

平林三项目：

物资清查完就地封存，有一个沥青罐调给十八项目未开调拨单。齐甘三项目：

2物资已运回哈阿仓库，原齐甘桥队有一台电脑主机丢失。已经要求项目调查原因。

前嫩八项目：

1、变卖物资：彩钢板房约963 m，变卖金额115,500.00元；沙发、茶几、老板台、椅变卖金额3,000.00元；彩钢板房一栋顶账给驻地人（因有协议说完工后给他5000 m土，没有给，所以给他一栋彩钢板房）。合计金额118,500.00元，全部为现金，已交项目财务。

2、调配物资：重油罐1个，给九三小点；照明灯1台、汽油发电机1台调七项目，未开转账调拨单。

3、未送回物资：塑力缆125米、电缆1903米、沥青泵1个。拌合站大门、门卫房随拌合站使用。

4、送回物资：山门2个，拌合站和驻地围栏，小型机具和总务备品等已入库。

漠北九项目：

1、彩钢板房指挥部留用1栋108 m，其他彩钢板房全部变价顶账，808 m，98,958.00元。油罐3个，顶账10,000.00元。钢筋一共27.66T，变卖现金115,566.00元。合计顶账108，958.00元，现金115,566.00元，已交项目财务。

2、一根电缆约70米长，在拆除的原400站下埋着，无法挖出来，没有运回。3、2009年购买的1台24KW发电机丢失；车载电台3台、对讲机5部、数码相机1台丢失。已经要求项目调查原因。

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前嫩十项目：

1、彩钢板房3栋210m，准备调给加嫩线十八项目； 2、2010年购钢模板14.3T全部摊销了，应账上留5%残值。

3、部分周转材料和低值易耗品未摊销。已经要求项目整改。绥牡十七项目：

1、变卖物资：彩钢板房5栋350 m、玻璃钢板房3栋、菱美土板房2栋和经理室物品，共计作价50.000.00元，抵账当地外欠款；拌合站剩余碎石250 m，作价12,500.00元抵账，载重汽车一台变价处理现金10，000.00元，已交公司财务部，账务处理已经完成，总计顶账67，500.00元。

2、送回物资：制砂机1台、3小捆电缆线、油罐2个、小型机具和后勤用品等已经入库验收。

北黑十八项目：

1、变卖物资：彩钢板房350㎡，变价处理现金52500元，已上交项目财务。2、2栋彩钢板房150 m，与加嫩民工连队彩钢板房互换；1栋彩钢板房75 m，留给指挥部主管复垦领导用；1栋75 m，拉回加嫩线项目使用，其它物资全部调往加嫩继续使用。

所有项目变价处理帐内外设备物资原值2，477，622.40元，净值304，098.42元，变价处理金额总计563，476.00元，其中现金387，018.00元，抵账176，458.00元。

（二）下一步打算：

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21、根据2012年工程任务落实情况，再有新任务时，考虑到平林三项目的所有物资全部就地封存，首先将该项目的所有物资调往下一个项目使用。

2、一、八、九、十七项目的物资全部再哈阿出口物资仓库封存，由设备物资部统一进行保管，明年再有新任务时，由项目上报物资使用计划，设备物资部统一调配，采取出库领用制度，原则上不再购置新的物资。

3、检实验仪器设备由质检工程部统一保管，明年再有新任务时，由项目上报使用计划，质检工程部统一调配。

篇3：南京南站调研报告

南京南站，包括南京火车南站、南京高铁南站，南京汽车南站。地点选在雨花台区单家楼片区，位置定在机场高速公路以东，宁溧公路以西，绕城公路以南，宏运大道以北。南京南站主要运营京沪高铁、沪汉蓉高铁、宁杭高铁、宁安高铁、宁通高铁等多条高速铁路，成为南京重要的交通门户以及华东地区的重要交通枢纽之一。

南京南站南北长417米，候车大厅东西宽156米，整体东西宽度450米，总高59.96米（二层平台在12.4米高空，三层平台在22.4米高空）。总建筑面积45.8万平方米，相当于6个南京站的大小。南京火车南站车站是悬在空中的高架火车站，站台层距离地面12.5米高的位置；南京火车南站的站台在二楼，候车大厅则在三楼；南京火车南站的南北广场上各有一个高架与三楼候车大厅相连，这是南京火车南站送站平台，乘客在此下车后即可直接进入候车室；而在“正负零”的地面上，分别设有公交车、出租车和社会车辆的停车场。

南京火车南站是一座连接8条高级铁路的国家铁道枢纽站，南京火车南站还有地铁1号线，地铁1号线南延线，地铁S1号线。南京南站将连接机场高速和绕城高速公路。南京南站建有15个候车厅，3个站场，15个站台。南京火车南站站房3楼为候车大厅，候车大厅内还设有商业区；南站 站房二楼南北两端为铁路站房，中间是高架站台，站房内设有售票厅、自助购票厅；

高铁南京火车南站候车大厅内设置有大型机场才广泛使用的自动步道。南京南站被誉为亚洲第一大高铁站，更大程度上是因为这里通过的高铁多。作为一个连接五条高等级铁路京沪高铁、沪汉蓉城际铁路、宁安城际、宁杭城际和沪宁城际的枢纽站，南京南站的第二层站台层上，28条巨龙般的无砟轨道横穿而过。站在上一层看下去，交织的弓网、整齐的铁轨、蜿蜒的高架桥„„一起伸向天边，又在眼前变得根根分明清晰。

京沪高铁开通运营后，经停南京南站的车次达到136次，仅次于北京，南京138次位居第二，高于上海虹桥站128次，使得南京成为辐射能力超过上海的华东铁路新枢纽。

南京火车南站的北高架主要满足高速公路长途旅客的入站需求，采用单行线设计，与南京绕城公路及枢纽内停车场连接；南高架主要满足城际列车旅客的入站需求，借鉴现有南京站的形式，双向通行并设置大半径调头车道，确保畅通。南北高架均首先确保公交车辆的入站停靠，采用缓坡并设置公交下客站台。

站场情况

南京南站地面层为换乘广场。广场中心区域有地铁1号线、3号线和6号线的进出站口；南北两侧为公交车上客区，东西两侧各设出租车、社会车的上客区；广场南侧还有一个机场快客停靠带，可直接去禄口机场。考虑到南北广场客流量的分布情况，公路客运南站设在南广场，占地5万平方米，市民在这里可实现铁路、公交、地铁、长途客车和机场大巴的“零距离”换乘。

换乘情况

铁路和公路南京南站“合二为一”，建成后会吸引大量的车流、人流。为缓解交通压力，车站设计了长途客车单向行驶车道和公交车专用疏散通道——— 南京南站南北广场均设有公交站场，北广场公交站面积1．7万平方米，可安排18至20条公交线路；南广场设公交车、团体车辆停车场，其中公交车站场面积8000平方米，可安排9至10条公交线路，车站东西两侧都设有公交车行驶的专用疏解通道。广场东西两侧的出租车停车泊位达730个，社会车停车泊位达2348个。

在南京铁路南站综合交通枢纽大致600米范围内，铁路、地铁、公路客运、公交、轻轨5大交通体系全在里面了，而通过200多部电梯，这5大交通体系完全连接在一起，真正意义实现“零换乘”。

道路设置

南京火车南站通过拓宽四条现有道路与外界相联，在车站核心范围内形成两纵两横快速路网。具体路网有绕城公路、机场高速、宁溧路、宏运大道、玉兰路、站东路、站西路等等道路。双龙大道为全线高架道路，宏运大道局部下穿南京火车南站南广场。南京火车南站在玉兰路、宏运大道、站东路、站西路、宁溧路上设置有公交干线。

轨道交通

南京南站地下负二层，共将联结地铁一号线的南延线以及3号线、6号线，与现在的南京站一样，上下出口直接换乘。南京南站地面一层为换乘广场，广场中心区域就是地铁的进出站口；南北两侧为公交车上客区，东西两侧各设出租车、社会车辆的上客区；广场南侧还有一个机场快客停靠带，可直接去禄口机场；公路客运南站设在铁路南京南站的南广场。

南站商业

南站地下负一负二层主要是用来联结地铁的三条线，在负一层，除了地铁占地，剩余的面积约在6万平方米。按照规划，这6万平方米除部分用于停车外，绝大部分会全部用于商业开发，即地下商铺。

钢结构量

南京南站主站房由支撑钢柱、站台层劲性钢结构、候车层平面箱形桁架结构和屋盖钢网架组成，占地面积约6.5万平方米，钢结构总面积约22万平方米。总共4万件钢件结构，全部由南京中建公司制作；南京南站主站房用钢重量约为8万吨，加上无柱雨篷、附属工程用钢，用钢总量约为11万吨。

汽车南站

篇4：南京汽车客运南站调研报告

车站简介 南京汽车客运南站位于南京市雨花台区玉兰路98号。是南京南部新城核心，比邻亚洲最大高铁站南京南站，是南京交通运输系统以政府投资方式组建的站运分离的一级社会公用型车站，是中国首家实现火车、长途客运、地铁、市内公交、出租车、社会车辆等6种运输方式无缝链接和零距离换乘的新型智能化综合枢纽汽车客运站，列为国家重点示范工程。南京汽车客运南站是一级客运站，设有发车位23个，检票口21个，售票窗口22个，配备直升电梯及多部扶手电梯。营运班线辐射范围覆盖六省，平均日发送旅客约15000人次，发送班车780个班次。交通流线

从2014年开始，南京市北有南京汽车客运站，南有南京汽车客运南站，两者通过南京地铁1号线、南京地铁3号线连接，而且都是南京市的综合陆路交通枢纽。

南京南站四周相邻花神庙立交，龙西立交，双龙街立交，岔路口立交，前后紧邻绕城公路，宏运大道，西侧有机场高速，可直通禄口机场，与南京各大城市干道紧密相连，而且可以直通机场，2014年7月，S1地铁正式开通运营，旅客可以做地铁直通机场，方便快捷。旅客可乘坐南京地铁1号线、南京地铁3号线至南京南站到达。南京汽车客运南站紧靠南京火车南站（距离约为50米），旅客们在10分钟之内步行可实现普铁、动车、高铁、长途汽车与公交车、出租车、地铁、禄口机场大巴的无缝换乘。

南京汽车客运南站位于亚洲第一大综合性交通枢纽体内的南京汽车客运南站，是由南京交通站场建设规划中调整关闭的原汉中门客运站、中华门客运站、下关客运站及马群客运站撤并组建，于2011年6月28日投运。社会价值

南京汽车客运南站是国家公路主枢纽一级汽车客运站，总投资约4.2亿元。总占地面积约6.8万平方米，现有发车位32个，16个下客位和32个备发位，平均日发送旅客约15000人次，发送班车780个班次。是全国首家实现火车、长途客运、地铁、市内公交、出租车、社会车辆等6种运输方式无缝链接和零距离换乘的新型智能化综合枢纽汽车客运站，被列为国家重点示范工程。

南京汽车客运南站现有进站营运班线159条，范围覆盖山东、浙江、湖北、安徽等省份以及江苏省内各市。截止2014年，南站日均发送班次780个，发送旅客1.78万人次，最高单日运送旅客量达7.39万人次。

篇5：××村清产核资报告

×××镇农村集体资产清产核资领导小组办公室：

根据农业部《农村集体资产清产核资办法》和县农委《关于全面开展农村集体资产清产核资的通知》的要求，村上成立清产核资工作小组，于 2018年4月8日开展××村农村集体资产清产核资工作。重点对现金、银行存款进行了盘点核对，固定资产进行了现场指认核实，分理出了经营性资产、非经营性资产，对债权债务全面进行了清理和确认公开，对所有者权利进行了核对，对资源性资产全面进行了清查，查清了资源的分布、构成情况，工作已基本结束，现将情况报告如下：

一、基本情况

1.村级资产负债所有者权益情况

××村辖3个村民小组、176户、768人。村集体经济组织有1个核算单位。财务账簿设置上设总分类账、银行存款账、现金流水账、固定资产账明细和债权债务明细账等，村务监督委员会机构健全，对资产进行监督，村级财务有村主任审批入账，管理符合制度要求。

二、清产核资情况

至2017年12月31日，村级资产（原值）7357157.68元，负债626585.21元，所有者权益6730572.47元。在资产中，流动资产99288.83元。其中：货币资金95378.83元；应收款项3910元；其他应收款0元。固定资产5588828.62元。其中：可经营性资产9200元；（铡草机一台，价格9200元）；非经营性资产5579628.62元；（房屋建筑物1768782.95元；其他3810845.67元）；在建工程1669040.23元。负债626585.21元，（应付款357136.81元）；所有者权益6730572.47元，(资本800507.55元；公积公益金5931652.82元；未分配收益-1587.9元（收入0元，支出1587.9元）)。

2.村社资源性资产情况（1）村级资源性资产情况

至2017年12月31日，村级资源1299.61亩。农用地759.17亩；建设用地428.17亩；未利用地112.28亩。在农用地中，耕地38.88亩，林地7.79亩，草地422.26亩，农田水利设施用地181.93亩，其他农用地（设施农用地）116.1亩。在建设用地中，公共管理与公共服务用地0亩，农村宅基地226.15亩，交通运输和水利设施用地202.01亩（交通运输用地202.01亩，水工建筑用地0亩）。

（2）社级资源性资产情况

至2017年12月31日，社级资源2831.62亩（仅有农户承包、非承包耕地）。一社907.77亩，二社760.09亩，三社1163.76亩。

三、主要做法及成效（提炼做法，成效主要写解决了哪些问题，明晰了农村产权，规范了财务管理等）1.做法：

（1）强化组织领导：召开成员会议，确立工作目标，了解工作范围。

（2）强化宣传培训：对村参加清产核资工作的人员惊醒业务培训：宣传到位，争取广大农村群众的理解和支持，调动广大基层干部群众参与的积极性。

（3）序时推进进度：做到全面、真实、准确，不遗不漏。2.成效：

（1）制定工作方案确立工作目标，有利于有计划地实施工作，明确的了解工作范围和时间节点，有利于工作的有序进行和有效开展。

（2）对清产核资工作人员进行培训，有助于掌握“三资”管理的政策规定以及开展工作的方法和措施，为做好清产核资工作提供了保证。同时大力的宣传是为了统一思想，消除顾虑。

（3）本村对资产、资金、资源进行逐笔逐项清查，清查一项登记一项，做到全面、真实、准确。有助于清产工作顺利进行。

四、存在的问题

（1）村级资产情况复杂，管理难度大（2）村级管理不健全（3）一些债权清理难度大

五、对存在问题的整改措施和建议（重点对经营性资产和资源，可进行量化资产的资产提出意见和建议。）

（一）坚持实事求是原则，全面资产清查

对于本单位一些历史遗留问题和众多不清晰地资产，本村秉着实事求是的原则，对村级资产进行全面清查，按照实物盘点同核查财务结合起来的原则，对本单位的固定资产、负债及收支等情况进行全面清理和核对。不但能有效完成清产核资工作，还有助于以后管理工作的顺利进行。

（二）村级财务管理的建立健全

对于一些管理不善的地方，明确管理者的职责，对于管理者进行明确分工，强化监督，加强工作调度和督促，及时总结宣传典型经验。

(三）把握政策，汲取经验

在清产核资工作中，收到历史遗留和债务人死亡和搬迁，导致债权清理难度较大，对此情况，要认真学习发放的文件，把握政策，对工作中遇到的各类问题，要认真做好分析，加强分类指导，及时制定对策措施。

篇6：清产核资审计报告

我们接受委托，对ABC公司(以下简称贵公司)进行清产核资专项财务审计。建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，按照《国有企业清产核资办法》及其他有关规定进行清产核资，保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整，是贵公司管理当局的责任;我们的责任是在贵公司清产核资的基础上，对贵公司以200 X 年X X 月X X日为基准日的清产核资报表进行专项财务审计，对贵公司清查出的各项资产损失的真实性、合理性发表意见。

在审计过程中，我们按照独立、客观、公正的原则，实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据，评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。审计工作业已完成，现报告如下：

一、清产核概况

(一) 清产核资范围及内容

按照贵公司决算报表统计口径以及清产核资工作方案的要求，本次清产核资的范围及内容为贵公司及所属全部子公司(含下属事业单位、分支机构、境外子公司等)的全部资产，资产总额X XX 万元，负债总额为X XX万元，所有者权益为X XX万元 (含实收资本X XX万元，资本公积X XX万元。具体单位如下：

(列明参与清产核资的具体单位名称、投资比例及控制关系，在单位较多的情况下，可以在报告中单独附表说明，并在目录中

加注页码)

单位名称 投资比例 控制关系 资产总额 所有者权益

(二)清产核资依据(按实际情况填写)

1、法律依据

(1) 9月2日国资评价[]58号文件《关于印发中央企业清产核资工作方案的通知》;

(2) 208月19日国资评价[2003]45号文件《关于做好执行<企业会计制度>工作的通知》;

(3) 7月26日财政部财企[]310号文件《关于国有企业执行<企业会计制度>有关财务政策总是的通知》;

(4) 2003年国资委颁发的《国有企业清产核资办法》及相差配套制度。

2、行为依据

(1) X X X年X X 月X X日部门X X X 号文件《关于同意ABC公司开展清产核资工作的函》;

(2) X X X年X X 月X X日部门X X X 号文件《关于同意ABC公司子公司以账面数作为清产核资工作结果的函》。

(三) 清产核资组织实施情况

1、基准日：X X X年X X月X X日

2、起止日期：X X X年X X月X X日至X X X年X X月X X日

3、具体实施情况

(1) 账务清理情况

(2) 财产清查情况

(3) 损益认定情况

(四) 清产核资结果(企业申报处理的资产损失)。

在此次清产核资过程中，ABC公司共清查出资产损失(盈亏相抵)为X X X 万元。其中，按原制度清查出的资产损失共X X X笔，金额X X X 万元，按《企业会计制度》清查出的预计资产损失X X X 笔，金额X X X万元。

二、清产核资专项审计情况

(一) 主要审计程序

1、培训参加专项审计工作的相关人员，协助ABC公司做好清产核资基础工作;

2、对ABC公司清产核资基准日的会计报表进行审计，以保证ABC公司清产核资基准日账面数的准确;

3、核对、函证、查实ABC公司债权、债务;

4、对ABC公司资产清查进行临盘;

5、按照国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，对ABC公司清查出的资产盘盈、资产损失及资金挂账进行审核、鉴证;

6、协助ABC公司计算执行《企业会计制度》所带来的损失、按照有关资金核实批复文件调整账务、编制清产核资后的企业会计报表。

(二) 损失确认

经我所审计确认，ABC公司符合清产核资申报条件的资产损失共X X X笔，金额X X X万元。其中，按原制度清查出的资产损失共X X X笔，金额X X X万元，按《企业会计制度》清查出的预计资产损失X X X笔，金额X X X万元。

上述资产损失总额中：

流动资产损失共X X X笔，金额X X X万元;

长期投资损失共X X X笔，金额X X X万元;

固定资产损失共X X X笔，金额X X X万元;

在建工程损失共X X X笔，金额X X X万元;

无形及递延资产损失共X X X笔，金额X X X万元; 流动负债损失共X X X笔，金额X X X万元;

长期负债损失共X X X笔，金额X X X万元。

(三) 损失处理预案

经我所审计确认，按原制度清查出的资产损失共X X X笔，金额X X X万元，其中：申报核减所有者权益X X X 万元，自列损益X X X 万元。核减所有者权益的具体处理方法如下：

1、拟核减未分配利润X X X万元

2、拟核减盈余公积X X X万元

3、拟核减资本公积X X X万元

4、拟核减实收资本X X X万元

经我所审计确认，按《企业会计制度》清查出的预计资产损失X X X笔，金额X X X万元。拟建议转入企业200X年度期初未分配利润，并作为各项资产减值准备的期初数，其中：

1、应收款预计损失X X X万元

2、短期投资预计损失X X X万元

3、存货预计损失X X X万元

4、长期投资预计损失X X X万元

5、固定资产预计损失X X X万元

6、在建工程预计损失X X X万元

7、无形资产预计损失X X X万元

8、委托贷款预计损失X X X万元

(四) 申报处理损失原因分析

1、按原制度清查出的各项资产损失的情况简要分析：

2、按《企业会计制度》预计的资产损失的计提范围、方法、比例及依据(见附件)。

(六) 其他需要专项说明的重大事项

1、在审计中发现的可能对企业损失及挂账的认定产生重大影响的事项。

2、在审计中发现的企业重大资产和财力问题以及向企业提出的有关改进建议。

3、根据清产核资政策可以不列入清产核资工作范围的子公司，直接以其账面数作为清产核资结果的特别说明。

4、由于特殊原因不能参加清产核资的子公司，经批准直接以其账面数作为清产核资结果的特别说明。

5、在清产核资过程中对资产的价值重估。

三、报告使用范围说明

本报告仅供国有资产管理部门审批、ABC公司主管部门审查清产核资结果和检查清产核资机构之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分不得提供给其他其他任何单位和个人，不得见

诸公开媒体。

附件：

1、损失挂账分项明细表

2、损失挂账申报核销项目审核说明(对分项明细表中列示的各类损失项目，按单位和会计科目分项编写说明)

3、损失挂账的证明材料(应分类装订成册，若说明材料过多， 则作为备查材料)

4、按《企业会计制度》预计的资产损失的计提范围、方法、比例及依据(略)参见“执行《企业会计制度》预计损失指南”

5、主审计会计师的资质证明和中介机构营业执照复印件

6、其他相关工作材料

X X 会计师事务所 中国注册会计师

中国〃武汉 中国注册会计师

篇7：高铁南站志愿活动总结

踏着清晨的阳光，在社长、队长的领导下，和小伙伴们一行十一人兴高采烈的奔赴合肥南站，开始了我们为期半天的志愿者活动。

到达合肥南站，在一一签到后，在志愿者大叔详细的讲解下，我们便听从队长安排，来到各自的岗位上，为来往的顾客服务。

尽管刚开始面对乘客的询问会有些手足无措，但经过稍许时间的适应，自己基本可以为来往的顾客指明方向、道路了。

经过几个小时的志愿者活动，尽管有些劳累但感觉自己收获了很多，看到他人在获得自己的帮助下，对自己给与的微笑，便觉得那唯美图片，那秀丽风景，那壮观建筑，都不如这一笑倾城。

篇8：清产核资工作报告

公司系统各主办单位均需撰写《清产核资工作报告》，以书面（A4幅面，仿宋GB2312、四号字体，1.5倍行距）和电子文档两种形式逐级上报。主要包含以下内容：

1．清产核资工作基本情况

（1）清产核资工作基准日

（2）清产核资范围

（3）清产核资工作具体实施情况

具体实施情况按账务清理、资产清查、损溢认定、编制报表等几项工作重点，详细描述本单位在各项工作中的具体实施情况。

2．清产核资工作结果

（1）清查出的资产损失情况

内容应包括损失的具体数据（元为单位）、主要损失资产的类型及其原因分析等。

（2）中介机构审核后的资产损失情况

内容应包括损失的具体数据（元为单位）等。

（3）申报核销损失的处理预案

各清产核资单位对清查出的各项资产损失计入当期损益。

3．整改措施；

对清产核资中出现的重大问题，目前采取了那些整改措施。

4．对清产核资暴露出来的企业资产、财务管理中存在的问题及原因进行分析并提出改进措施等。

篇9：企业清产核资审计报告

1、工作基准日：20**年12月31日。

2、工作起止日期：×××年××月××日。

3、具体实施情况：(1)协助贵公司根据国资委、财政部相关文件编制此次清产核资的《工作手册》;(2)培训参加专项审计工作的相关人员，协助贵公司做清产核资基础工作;(3)对贵公司企业清产核资基准日的原会计报表进行审计，以保证贵公司清产核资基准日账面数的准确;(4)核对、询证、查实贵公司债权、债务，监盘贵公司现金和抽查存货;(5)勘察、抽查贵公司固定资产并验证其产权;(6)协助贵公司按照企业会计准则、《企业会计制度》和清产核资的要求调整有关账项，计算执行《企业会计制度》所带来的损失;(7)按照根据清产核资政策和有关财务会计制度规定，对贵公司清理出的有关资产盘盈、资产损失及资金挂账进行核实、鉴证;(8)协助贵公司按照国有资产监督管理机构有关资金核实批复文件、以及国家财务会计制度有关规定，调整账务。(9)协助贵公司编制清产核资后的企业会计报表。

篇10：企业清产核资审计报告

2、损失挂账申报核销项目审核说明;

3、损失挂账的证明材料;

4、主审会计师的资质证明和中介机构营业执照复印件;

5、其他有关材料。

××××会计师事务所(签章)

中国注册会计师：

地址：

篇11：企业清产核资工作报告

（参考格式）

国有资产监督管理委员会：

根据你委《关于清产核资资金核实工作有关事项的通知》及国家清产核资的有关政策规定，我企业已按时完成了清产核资的主体工作，并经**会计师事务所进行了清产核资专项审计和经济鉴证，现将我企业清产核资工作情况报告如下：

一、清产核资基本情况

（一）清产核资工作基准日

（二）清产核资范围

企业所属全部子企业共 户。其中：开展清产核资的 户；未开展清产核资的 户，其中：上市公司 户，2005年新成立的 户，2005年已进行过资产评估的 户，2005年已清算的 户，经中介机构认定不需或不能进行清产核资的 户。上述企业中纳

入合并会计报表的 户，没有纳入合并报表单户汇总上报的 户（简要说明原因，并详细披露有关情况，如企业名称、投资比例、财务状况等）。

（三）资产财务状况

企业清产核资基准日2005年12月31日汇总上报的账面资产总额为 万元，负债总额为 万元，少数股东权益为 万元，所有者权益为 万元（其中实收资本为 万元）。其中：合并口径上报的账面资产总额为 万元，负债总额为 万元，少数股东权益为 万元，所有者权益为 万元（其中实收资本为 万元）。

(四)清产核资工作具体实施情况

二、清产核资工作结果

（一）企业清查出的资产损失情况

1.按原会计制度清查出的资产净损失 万元（未执行《企业会计制度》的企业反映）； 2.按《企业会计制度》需核销资产减值准备 万元（已执行《企业会计制度》的企业反映）；

3.按《企业会计制度》预计损失 万元。

（二）经会计师事务所审核后的资产损失情况

1.按原会计制度清查出的资产净损失 万元（未执行《企业会计制度》的企业反映），其中，资产损失 万元，资产盘盈 万元。

2.按《企业会计制度》需核销资产减值准备 万元（已执行《企业会计制度》的企业反映）；

资产损失具体情况如下：

（1）流动资产损失 万元，其中：应收账款 万元，存货 万元；（2）固定资产损失 万元；

（3）长期股权（债权）投资损失 万元；（4）无形及递延资产损失 万元；（5）其他资产损失 万元。资产盘盈具体情况如下：

（1）流动资产盘盈 万元，其中：存货 万元，账外资产入账 万元；（2）固定资产盘盈 万元；

（3）账外长期股权（债权）投资入帐 万元。3.按《企业会计制度》预计的资产损失 万元，其中：（1）应收账款预计损失 万元；（2）短期投资预计损失 万元；（3）存货预计损失 万元；（4）长期投资预计损失 万元；（5）固定资产预计损失 万元；（6）在建工程预计损失 万元；（7）无形资产预计损失 万元；（8）委托贷款预计损失 万元。

三、企业申报核销损失的处理预案

根据清产核资政策规定和企业实际情况，申请核减资产净损失 万元，其中：由企业自列损益处理 万元，申请核减所有者权益 万元，核减少数股东权益 万元。企业自列损益 万元中，当年列损益 万元，以后列损益 万元。

申请核减的所有者权益 万元，其中：核减未分配利润 万元，核减盈余公积金 万元，核减资本公积 万元，核减实收资本 万元。

申请核销资产减值准备 万元。

预处理后，我企业2005年12月31日的资产 万元，负债总额 万元，少数股东权益 万元，所有者权益 万元（其中：实收资本 万元）。

四、未经会计师事务所确认的资产损失

未经会计师事务所确认的资产净损失 万元，其中，资产损失 万元，资产盘盈 万元。

资产损失具体情况如下：

（1）流动资产损失 万元，其中：应收账款 万元，存货 万元；（2）固定资产损失 万元；

（3）长期股权（债权）投资损失 万元；（4）无形及递延资产损失 万元；（5）其他资产损失 万元。资产盘盈具体情况如下：

（1）流动资产盘盈 万元，其中：存货 万元，账外资产入账 万元；（2）固定资产盘盈 万元；

（3）账外长期股权（债权）投资入帐 万元。

五、对清产核资中暴露出来的企业各项经营管理、投资决策、财务管理中存在的问题、原因进行分析，对所造成的损失应分清责任，并提出改进措施等

篇12：信用社(银行)清产核资报告

根据xx省深化农村信用社改革工作领导小组（辽农信改[xxxxx]xx号）《xx省农村信用社清产核资实施方案》的文件精神要求，结合我社实际情况，本着“统一领导、统一方案、统一政策、统一方法、统一步骤”的工作原则，有条不紊现地开展清产核资工作，现将我社清产核资工作报告如下：

一、清产核资工作的组织实施

（1）、组织领导。根据上级文件精神，我社成立清产核资工作小组，组长：×××，副组长：×××，成员：×××。

（2）、清查方法。在信贷清理、财会大检查和年度年终会计决算专项稽核的基础上，对库存现金和业务周转金现场核实库存；对新增的单笔在10万元以上的贷款，通过各种方式逐户落实；对存放金融机构和调出拆出资金逐户核对余额；对联社与信用社、信用社与信用社资金往来账户按对帐单逐社核对余额；对结算户存款(存折户或支票户)逐户发对帐单函证；对股本金通过增资扩股过程中清理旧股逐户清查；对应收、应付款项和固定资产逐笔逐项清查。

（3）、清产核资的清查时点为xxxx年x月xx日时点数据。

二、清查的时间与步骤

清查核资的时间为xxxx年xx月xx日至xxxx年x月xx日止。清产核资工作分为三个阶段进行。

第一阶段：组织学习，提高认识，对清产核资的具体操作进行深入学习。

第二阶段：依照联社清产核资工作组制定的清产核资工具表，按照文件中清查方法进行自查。

第三阶段：根据清产核资自查工具表，集中填报清产核资汇总表，形成文字报告，上报联社复查认定和检查验收。

三、基本情况

我社于

****年**月**日经中国人民银行批准成立。金融许可证号为

；法人代表

，地址

。截止2004年9月30日，资产总额为

万元，其中流动资产为

万元，长期资产为

万元；无形资产和递延资产为

万元。资本充足率为

%。负债总额为

万元，其中流动负债为

万元；长期负债为

万元；所有者权益为

万元，其中实收资本为

万元；资本公积为

万元，盈余公积为

万元，；未分配利润为

万元。

四、清查情况（1）、资产的清查

1、现金资产的清查。检查日实地盘点各社库存现金、业务周转金帐款相符。

2、存放金融机构款项的清查。清查日准备金存款账面值

万元、存放农业银行账面值

万元、存放其它同业账面值

万元、存放联社账面值

万元，检查日经与开户行(社)余额对账单核对和总分核碰，各社往来存款帐总分、内外账相符，未发现有不正常的未达帐。

3、信贷资产的清查。

⑴贷款的清查：清查日各项贷款账面余额

万元，经核对各社

贷款账面值、借据与清查值一致；经对贷款逐户核对发现债权、抵押权落不实

笔，金额

万元，其中：①……。贷款占用形态不真实，应调未调逾期贷款

笔，金额

万元，应调未调呆滞贷款

笔，金额

万元。

⑵投资清查：清查日投资科目

万元，其中：①……

⑶抵债资产清查：清查日我社有抵债资产

笔，账面值

万元，经核对账实相符，并认定抵债资产取得手续合规合法。

⑷贴现清查：清查日共办理贴现

笔，账面值

万元，属

承兑汇票，贴现时与对方社电话核实属实。

⑸委托放款清查：清查日我社代理放款

万元，经核对总分、账据相符。

4、调剂资金及拆放款项的清查。

清查日调剂资金余额

万元，属，拆放银行业余额

万元，经核对联社与信用社内外账相符；

5、固定资产及在建工程的清查。

⑴固定资产清查。清查日固定资产原值

万元，其中：①房屋及建筑物原值

万元，清查值

万元，查增(减)万元，属……。②汽车

辆，原值

万元。③机器设备

万元，其中：监控设备

套，原值

万元。⑤其它固定资产原值

万元，清查值

万元，查减

万元。累计折旧

万元，固定资产净值

万元。

⑵在建工程

万元，其中：①……。

6、应收款项的清查。

⑴应收利息清查。清查日账面值

万元，其中：①2000年以前……。

⑵其它应收款清查。清查日其它应收款账面值

万元，其中：①

………………。清查值与账面值一致。

7、其它资产的清查。清查日递延资产账面值

万元，经核查递延资产挂账计算正确，每期摊销符合规定，待摊销与已摊销与原发生费用相符。清查值与账面值一致。

（2）、负债的清查。

1、各项存款的清查。清查日各项存款账面余额

万元，经核对总分(卡)账相符，存折、支票结算帐户存款内外账核对一致。

2、借入、存入、拆入款项的清查。

⑴清查日借入支农再贷款余额

万元，与人行对账单核对一致。

⑵清查日同业存放款项余额

万元、信用社上存联社款项余额

万元、调入调剂资金余额

万元，属信用社存放信用社存放联社款项和联社转贷支农再贷款，联社与信用社、信用社与信用社核对一致。

3、应付款项的清查。清查日应付利息、其它应付款、应付工资、应付福利费、应交税金、代扣利息税、应付利润账面合计余额

万元，清查值与账面值一致。各社均按财务规定挂帐，无违规违章和弄虚作假的行为。

4、其它负债的清查。清查日应解汇款、委托及代理负债、管理部门统筹资金账面合计余额

万元，清查值与账面值一致。核算正确，总分、内外账务相符。

㈢资产负债共同类的清查。行社往来帐务各社内外相符。上下年度往来帐务正确，汇差及时清理，计算正确；信用社与所属网点帐务无非正常未达账款。

㈣所有者权益的清查。

1、股本金的清查。根据联社制定下发的关于印发《连山区农村信用社增资扩股实施方案》的通知(连农信改发[2004 ]1 号),方案要求对原有股本金进行全面清理，兑付股息，此项工作已经完毕。

2、所有者权益类的其它科目清查。

⑴清查日实收资本、资本公积、盈余公积账面合计余额

万元，属信用社历史积累，年以来利润分配按财务制度规定分配计提，账务核算规范，清查值与账面值一致。

⑵清查日利润分配贷方余额

万元，利润分配借方余额

万元。清查值与账面值一致，反映真实。

㈤表外科目的清查。

1、重要空白凭证清查。重要空白凭证总分帐和实物相符,严格按照帐证分管制度购置和领用进行登记，临柜使用逐份销号。

2、代保管有价值品的清查。我社已建立登记簿，手续齐全规范，帐物核对相符。

3、抵押及质押有价物品的清查。我社已建立登记簿，手续齐全、规范，物与帐相符，无抵押、质押有价物品存在短缺、丢失等问题。

4、逾期贷款应收利息的清查。清查日账面值

万元。

5、已核销呆帐的清查。清查日已核销呆帐

万元，属经税务机关批准核销的呆帐贷款，经核对各社账面值、借据与清查值一致；对收回已核销的呆帐贷款按规定入账。

6、低值易耗品的清查。我社已建立登记簿，低值易耗品账目、登记簿、实物均相符。

五、清产核资结果

经清查，我社清查后的资产总额为

万元，其中流动资产为

万元，长期资产为

万元；无形资产和递延资产为

万元。资本充足率为

%。清查后的负债总额为

万元，其中流动负债为

万元；长期负债为

万元；清查后的所有者权益为

万元，其中实收资本为

万元；资本公积为

万元，盈余公积为

万元，；未分配利润为

万元。资本充足率为

%。

六、存在的问题

通过以上清查，真实的反映了我社的资产、负债和所有者权益情况及经营成果。