为加强公司的人事管理

为加强公司的人事管理（共6篇）

篇1：为加强公司的人事管理

为加强公司的规范化管理，完善各项工作管理制度，促进公司壮大发展，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度范本。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。

四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。

公司管理制度

1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；

2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；

3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；

5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；

6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；

7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；

10、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保持工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。

11、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

12、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；

13、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；

14、爱护公物，节约物品。

14、积极学习业务知识。

15、同事间要相互协作，相互支持。

职员必须仪表端庄、整洁。

具体要求如下：

1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。

2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。

3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。

4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

5、办公室职员上班服装穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。

篇2：为加强公司的人事管理

产管理行为，强化市分公司工会固定资产在创建和谐企业中的作用，使市分公司工会固定资产管理工作适应市分公司生产经营的需要，根据《工会会计制度》、《电信工会财务管理办法》和集团公司、省公司工会有关资产管理的有关规定，结合市分公司工会固定资产管理的具体情况，特制定《阜阳分分公司工会固定资产管理办法》，现下发给你们，请遵照执行。

附件：《阜阳分分公司工会固定资产管理办法》

阜阳分公司工会固定资产管理办法

第一章总则

第一条为加强市分公司工会固定资产管理，规范固定资产管理行为，强化市分公司工会固定资产在创建和谐企业中的作用，使市分公司工会固定资产管理工作适应市分公司生产经营的需要，根据《工会会计制度》、《电信工会财务管理办法》和集团公司、省公司工会有关资产管理的有关规定，结合市分公司工会固定资产管理的具体情况，制定本办法。

第二条工会固定资产管理的主要任务是贯彻执行中华全国总工会和中国电信集团工会、省电信工会的有关方针政策、法令法规，通过市分公司工会、各基层工会组织落实固定资产管理措施，对固定资产进行综合管理，使其经常处于良好的技术状态，充分发挥其效能。

第三条工会固定资产管理是工会工作的重要组成部分，各级工会组织必须高度重视，做到科学管理、合理使用，防止丢失，保证工会固定资产的完整。

第四条 固定资产是指工会使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。工会固定资产的标准是：一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用年限在一年以上，为固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但是使用时间在一年以上的同类批量物资，比照固定资产管理。

第二章机构与职责

第五条市分公司工会是全市电信工会固定资产管理的职能部门，对市分公司所属各单位的工会资产管理实行业务指导，行使协调和业务领导职能。

第六条市分公司工会根据市分公司每年的工作计划和市分公司工会工作重点分布情况，确定当年固定资产的购置额度。

第七条市分公司工会负责全市分公司各基层分会的固定资产配置。根据其机构定员、具体工作等情况，对各基层分会的固定资产进行合理的调配。

第八条市分公司工会，负责审查汇总工会固定资产的增加、减少、报废、转让，并按规定程序报市分公司工会主席审核批准。

第九条市分公司工会掌握全市电信工会固定资产管、用动态，建立健全工会固定资产台账，做到账物相符。市分公司工会定期进行全市分公司工会固定资产检查，掌握各单位的使用情况，对固定资产管理优秀单位进行表彰，并总结经验予以推广。

第十条 市分公司工会副主席是阜阳电信工会固定资产管理的第一责任人；市分公司工会配备一名专（兼）职人员，是阜阳电信工会固定资产管理的直接责任人，对全市工会固定资产实现统一管理和对市分公司工会占有使用的工会固定资产实施日常管理；市分公司工会工作人员保管使用工会固定资产的，对其所保管使用的工会固定资产完好性负责。市分公司各部门负责人、各县（市）分会主席是本部门、本单位占有使用工会固定资产的直接责任人，指定专（兼）职人员对本部门、本单位占有使用的工会固定资产实施日常管理；市分公司各部门、各县（市）分会固定资产专（兼）职人员对所管资产的安全与完整负责。固定资产管理人员应相当稳定，其工作调动时必须办清交接手续。

第三章固定资产申报与购置

第十一条需要添置固定资产的单位，须在购置申请报告中说明添置原因，并填写《工会固定资产购置申请表》，经市分公司工会主席或主持工作的副主席审核批准后，方可购买。

第十二条固定资产购置前，首先要进行市场调查，货比三家，充分考虑设备的技术性、经济性、维修性，尽可能选购国家和行业名优产品，以确保产品质量和售后服务。第十三条购置的固定资产到货后，由所在单位的工会委员会进行验收，并填写《新购固定资产到达通知单》，以便市分公司工会财务予以确认，进行报账。

第十四条购置固定资产所需资金，由购置单位自行解决，购买后，通过市分公司工会财务报账，由工会财务和工会固定资产管理人员建立工会固定资产台帐。

第四章固定资产的日常管理

第十五条固定资产采购要纳入市分公司工会经费预算。市分公司所属各分会（特别是农村客服中心）必须建立工会固定资产台账，由分会主席及实物管理员负责保管，并做好防火、防盗工作，定期与市分公司工会财务对账，做到账物相符。

第十六条各分会需批量申购固定资产，要建立会计总账，分会固定资产管理员要建立明细账。

第十七条市分公司所属各单位，若机构撤销，市分公司工会按固定资产清单全部收回其固定资产。实物管理人员要保持资产设备的完好；需要维护的要及时报告，如因保管不善造成丢失、被盗，照价赔偿；人为损坏，修理费用自负。

第十八条工会主席人事调动，所管理的固定资产要办理移交手续，确保工会财产安全，若有丢失和损坏，按照第十七条办理，否则调出单位不得办理工资关系。

第十九条工会固定资产已到使用年限或已无修理价值，即可报废（提前报废的必须说明原因）。市分公司所属各单位

工会固定资产报废时，必须填写《工会固定资产报废审批表》，报经市分公司工会主席或主持工作的副主席批准。第二十条市分公司所属各单位如工作发生变化，根据需要各单位之间工会固定资产可以进行内部无偿调拨，但必须报市分公司工会批准，并办理相关的调拨手续。

第五章资产清查

第二十一条市分公司工会牵头在每年第四季度进行一次清查盘点，根据固定资产账卡，清点核对实物。

第二十二条对清查中发现短少或浮多，要查明原因，按有关规定处理。

第六章附则

篇3：为加强公司的人事管理

企业铁路自备车是指企业自行购置的、产权归企业所有、按规定办理过轨运输许可证等手续的货车车辆。最初是由于一些国营大型企业在外运产品量较大，而铁路部门的车辆配属不足、运能运力紧张时，为保证生产产品的稳定运输，而自行购买并由铁路部门调运的生产型车辆。因此，这些车辆也成为了企业的自有设备，其运输安全是企业安全生产和提高生产效率的前提和保障，是企业和谐稳定发展的基础。

目前，根据中国石油抚顺石化公司大乙烯铁路运输设计，每年外运液体产品量约为87万吨，外运固体产品总量约104万吨，预计全年铁路运量约191万吨。这些运输产品的自备车由中国石油东北化工销售中心投入155辆，中国石油抚顺石化公司投入107辆。铁路运输工作量巨大，任务繁重。

由于我国石油资源分布的现状及炼化产业结构的布局情况，企业自备车运输的这些危险物品大部分是从北向南，距离长、温差大、不可测因素多，加之运输中需要调车、编组、隔离等作业，对自备车装运的危险物品都会产生影响。尤其是自备罐车在运输途中滞留时间过长，如遭遇风吹、日晒、雨淋等自然状况都可能对危险物品的状态产生影响，比如液体膨出造成火灾、中毒及环境污染或内部的压力增大导致发生爆炸等事故，对国家、社会的和谐稳定、人民的生命财产，都会带来重大影响。因此，加强企业铁路自备车安全管理已成为企业内部管理的重要环节。

二、企业铁路自备车安全管理存在的问题

（一）企业与铁路部门利益不一致导致的安全隐患

由于国家铁路部门的管理规定，对危险货物铁路部门不投入运输车辆，因此，抚顺石化公司化工液体产品的铁路运输全部由企业自备车负担。由于自备车是由企业自行投资购买后交由铁路部门调运，并优先保证企业产品运输的经营自利行为，就必然产生两者利益不一致的矛盾，必然导致工作人员在物品装载、运输过程的某些环节中的不作为，导致一定的安全隐患。

（二）运输货物本身的高危性导致的安全隐患

由于自备车内部货物均属高危品，在发运后由于内、外部环境影响均可导致危险的发生，而企业内部调运部门却无法异地掌握运行状态及停留时间等信息，无法及时处置紧急情况，因此，对车辆发生事故、意外等做到安全预警就无法实现。

（三）企业内部管理部门间的不协调，操作流程不规范

由于中国石油抚顺石化公司的铁路运输受地方及国家铁路部门运输双线控制，同时，与中国石油东北化工销售公司的信息管理平台无法信息共享，因此，各部门工作无法协调一致；加之企业内部调运部门的管理人员对风险的防范意识不强、操作流程不健全，甚至有时存在先装车、后请车现象，使得运输安全无法保证。

三、提高企业铁路自备车安全管理水平的策略

（一）加强内外部组织的沟通与协调

由于企业铁路运输的复杂性及特殊性，公司应协调各方利益，杜绝危险物品运输在各个环节上可能出现的问题。为此，公司应全面提升公司信息化管理水平，对各部门、各组织的管理环节实施信息共享，最大限度地减少扯皮与不作为现象，使每一个环节发生的问题能够被高效准确地定位与处置，以减少隐患的发生。

（二）利用现代化手段，全面提升企业铁路自备车管理水平

在条件成熟时，可以结合物联网建立企业铁路自备车车载远程监控系统。利用物联网技术可以将信息、控制与监测技术进行集成研究，实时动态监控罐装车内危险物品的压力、密度、温度等安全状态以及罐装车滞留时间等信息，为企业铁路自备车运输、机车捣调作业等日常安全管理等提供预警手段，为及时展开有关各方施救提供强有力的帮助，降低直至避免事故的发生及损失。

（三）提高安全管理的风险意识及应急处置效率

由于中国石油抚顺石化公司自备车运输货品的特殊性，关乎员工自身、企业经营、周边环境乃至全社会的安全，因此，对企业相关员工进行全方位管理尤为必要。

第一，加强安全法律、法规的学习与贯彻，提高全员的安全意识与安全素质，从根本上降低事故发生率。在全员学习《安全生产法》的基础上，还要特别对自备车现场操作及管理人员进行《企业自备货车经国家铁路过轨运输许可办法》、《铁路安全管理条例》、《铁路危险货物运输管理规则》等法律法规培训，并将安全思想贯彻始终，切实提高员工风险意识，在员工中形成严格规范、杜绝一切不安全行为的风气。

第二，切实加强自备车装车、调运及管理员工岗前岗后及安全管理专项培训。采取灵活多样的培训形式，根据职业标准及岗位要求确定培训的相关内容。以岗位需求为导向，依照“实用、实际、实效”的原则，特别要以提高实际操作能力为重点，突出特殊情况下的应急反应能力的培训。所有相关员工必须掌握安全装车及不规范操作的危害和危害程度的常识，切实提高装车、捣调及管理员工的业务技术能力及职业道德水平。建立员工培训考核档案，严禁不合格者上岗，并与中国石油抚顺石化公司HSE管理有机结合。

第三，编制事故应急预案并增加模拟演练的次数，检验各部门、各岗位协同作战、应急处置突发事件的能力。应急预案可以在事故没能发生前及时有序地控制危险源，起到避免事故发生的作用；同时，还可以对已经发生的事故展开救援工作，以最大限度减少生命财产的损失，及时消减事故发生现场及周边环境的负面影响。

（四）强化企业自备车调运部门的安全基础管理

第一，对装车、调运及管理等各岗位员工进行职业适应性、身体适应性检查，严把入门关，避免不合格者上岗，从源头上减少事故发生的可能因素。

第二，强化统一调度指挥，制定统一标准及流程，理顺自备车运输层次和流程管理。对铁路运输部门及企业内部运输业务流程的交叉环节进行实地调研，重构交叉业务流程，使内外交叉业务能够相互衔接与配合，在自备车到、送、装、卸、取、编、排等各环节上都有相应的时间标准作保障，保证自备车在供应链体系上的快速、安全与通畅。

第三，健全安全管理的考核与监控机制。通过建立动作规范、数据标准、流程模型等措施，加强制度与流程的融合，增强流程的可操作性；强化员工个人的主体责任与奖惩标准，让操作规程能一丝不苟地落实到日常操作的岗位工作上，使得自备车安全管理工作有章可循、有法可依，促进安全管理工作上新台阶。

篇4：为加强公司的人事管理

关键词：油公司;加强;工作作风;人文关怀;文化引领

中图分类号：D6 文献标识码：A 文章编号：1671-864X（2015）02-091-02

党建思想政治工作是企业核心竞争力的有机组成部分，是企业实现科学发展的关键因素。随着企业的发展，油公司管理模式下的党建工作重心要适应新形势的发展要求，逐渐做到适、实、新，这就要求我们不断发挥集团公司“五个作用”，从而实现“六个转化”。

一、加强班子建设，发挥党组织的战斗堡垒作用

新型油公司管理模式要求我们要进一步解放思想、转变观念，攻坚克难、敢于碰硬，在落实好已有制度措施的基础上，坚决破除一切妨碍科学发展的体制机制弊端，以更大的勇气和智慧把握好、推进好体制机制改革。

（一）建立健全党建制度，规范基层党组织管理。按照发挥“五个作用”，实现“六个转化”的基本内涵和相关要求，采油厂党委从体制、机制上全面梳理各党支部在“围绕中心、服务大局、保障生产、服务群众”等方面的政治资源和核心优势，通过基层党建工作方式创新、工作内容拓展和党建工作绩效考核体系完善，把党组织的政治核心作用转化为推动采油厂发展的领导力。

制定和完善采油厂“领导班子议事制度”、“三重一大集体决策制度”及“基层队三重一大决策制度”，完善监督约束机制，强化执行力。对于涉及采油厂生产经营、重大项目、重要人事任免及大额资金使用等信息，严格按照“三重一大一事两报告制度”，每月5日前向纪委汇报上月“三重一大”决策事项，主动接受监督，保障了职工对事关队伍发展、职工利益的大事应该享有的知情权，利用“三会一课”制度要求职工代表对厂领导班子及基层队班子阶段性的工作提出意见或建议，以此来充分调动职工参与民主管理的积极性。

（二）大力加强基层班子建设和队伍建设。采油厂党委坚持公正、公平的原则，坚持正确的用人导向，把想干事、能干事、干成事的干部用起来，把德才兼备、埋头苦干、群众公认的干部用起来，把一专多能，一人多岗的复合型人才用起来。

根据年度科级干部述职测评结果，采油厂调整和补充了一批素质硬、能力强的干部队伍充实到采油队班子中，共调配党支部书记3人，技术副队长2人。为确保新提拔的干部尽快适应岗位要求，安排新任命的党支部书记参加了局組织部开展的党支部书记培训班，培训归来第二天，由党委书记亲自带队，赴大牛地学习调研，调研结束后要求各党支部书记结合基层党支部建设，加强基层班子建设，基层队伍建设，促进干部的团结、增加职工对干部的信任和支持。

（三）发挥党员先锋模范作用，为生产提供保障。采油厂党委结合实际，以积极组织党员学习理论知识为前提;以积极组织党员参加政治学习和各种政治活动为重要体现;以精益求精，做好本职工作为根本要求。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动企业生产发展。

近年来，涌现出了一些优秀的党员典型人物。基层队井站长李晋生从事野外一线十五年，他时时以身作则，处处发挥模范带头作用。通过“传帮带”的方式对新职工进行手把手教学，组织现场操作。一个党员就是一面旗帜， 采油厂为生产任务完成发挥了党员的先锋模范作用。

（四）开展岗位培训和轮岗制度，提升干部职工整体素质。结合采油厂实际，厂党委多次派技术骨干、管理人员近20人次先后赴胜利油田、中原油田学习参观，进一步完善了我厂基层管理和基层岗位练兵机制。

二、改进工作作风，密切联系群众

当前，采油厂正处于定北和麻黄山大发展的关键时刻，迫切需要转变工作作风，弘扬艰苦奋斗的创业精神，倡导厉行节约、杜绝浪费的风气，进一步强化精细管理，抓好节约挖潜、降本增效工作，不断提高发展质量和经济效益，推进采油厂持续快速有效发展。

（一）严格落实“八项规定”具体措施，加强党风廉政建设。采油厂党委要求全厂党员干部率先垂范，以身作则，树立起良好的作风形象，从精简会议活动、控制公务接待、精简文件简报和新闻报道，强化廉洁自律意识。并为广大党员干部购置了《反腐倡廉读本》，要求在规定时间内提交学习笔记，还邀请盐池县检察院为领导干部开展了《预防职务犯罪讲座》。

（二）围绕生产管理，开展结对帮扶。厂领导班子成员按照分工亲自抓科研生产，与有关部门负责人定期到对口联系的基层单位，与基层职工零距离沟通，面对面地解答职工的疑惑。各部门主要负责人组成生产管理帮扶小组，针对职工关心的热点、难点问题，及时到井站、班组进行专项帮扶。

三、注重人文关怀，提升队伍的和谐建设水平

“构建和谐社会，打造和谐企业”这是当前和今后一段时期我们党努力奋斗的目标。为此，采油厂党委注重人文关怀，提升队伍的和谐建设水平。

（一）晋升通道促和谐。无论是管理层面还是岗位竞聘过程中，采油厂畅通人才成长通道，让有能力的人脱颖而出，除局、分公司明确的薪酬待遇无法调整外，其他的在采油厂政策允许范围内一视同仁，即：同等竞聘，同等荣誉，让劳务工有心的归属;同等考核：对正式工的奖励激励约束同样用于劳务工，把大家的心聚到一起。人才管理上，采油厂实施评聘分离，通过能力大小、承担的责任大小来确定工资待遇的多少。

（二）家企活动促和谐。厂党委从生活上关心和帮助职工，做到“三到家”，即：婚庆喜事“祝贺到家”;生病住院“探视到家”;特殊困难“关怀到家”。树立“职工利益无小事”的思想，凡是涉及职工切身利益和实际困难的事情，都会竭尽全力去办。厂领导每月亲自与职工一同来营造“温馨之家”的氛围，让职工感受到来自企业大家庭的温暖。

围绕“十二五”发展目标和采油厂全年生产任务，厂党委积极培育员工正确的价值理念、职业道德和岗位素养，通过加强宣传思想工作，内聚人心，外树形象;通过形势任务教育、思想动态分析、“家企文化”建设、“三基”创建等措施，使积极的、先进的、健康的文化理念融入到岗位职责、工作标准和行为规范中。强化正面宣传引导，进一步增强广大员工的忠诚度和归宿感，持续提升采油厂的影响力。充分发挥典型带动作用，倡导正能量，积蓄正能量，通过自身影响力、作用力的发挥，帮助职工解决生活、生产中的困难，通过党员干部个人作用的发挥影响区域和谐，切实将广大员工“奉献企业”的自豪感转化为推动采油厂发展的凝聚力。

四、加强文化引领，推动“百万吨”原油梦的实现

自华北分公司提出“千万吨 华北梦”以来，采油厂领导结合实际，多方调研，提出了 “百万吨”原油梦。对采油厂广大干部职工来说，他们常年在野外工作，他们为企业的成长发展而喜悦，一年内，大多数时间都在工区度过，也逐渐适应了这样一种生活。在许多职工眼里，这里几乎取代了家的位置，他们树立了以厂为家、爱厂如家的理念，用自己的辛勤工作努力奋斗，和采油厂共成长。在这里，他们没有大口号、没有大目标、没有大成就，但在他们心里有两个词：感恩、责任。在他们看来，随着企业的不断发展，就会有更多施展才华的机会，只有企业做大了，发展了，个人才会有发展的基础和环境，个人的梦想才能够实现。采油二厂全体干部职工上下同心，振奋精神，埋头苦干，他们将个人荣耀与企业发展紧密联系到一起。厂党委倡导关心一线员工，与一线员工心连心，梦连梦，同时关心干部职工成长成才，了解每个人的思想动态，成就每个人的梦想，力争实现采油厂“百万吨”原油梦，为“千万吨华北梦”的实现贡献更大的力量。

篇5：为加强公司的人事管理

安徽广播电视大学毕业论文

论文题目 企业应如何加强货币资金管理——以永宁尔集团股份有限公司为例

姓 名 专 业 学 号 入学时间 指导老师

安徽广播电视大学池州分校

企业应如何加强货币资金管理——以永宁尔集团股份有限公司

为例

【摘要】经济越发展，会计越重要，会计内部控制更重要。企业的健康稳定发展不仅需要有良好组织管理框架，还需要具备规避风险的能力，这就离不开企业内部控制制度。企业内控体系的健全和制度的完备，是衡量其控制水平的标尺。货币资金的内部控制是避免和治理各种舞弊和违法行为的有效手段，是确保资产稳定和安全，维护企业的经营产出以及防止虚假财务数据的有力保障。文章以永宁尔集团股份有限公司为案例，从相关背景和概念入手，对该公司货币资金内部控制的现状进行了论述述，指出了其中存在的问题，并提出了具体的解决措施。希望可以抛砖引玉，对相关领域的研究有所贡献。

【关键词】货币资金；内部控制；财务数据

目 录

一、引言.................................................................4

二、货币资金内部控制概述.................................................4

（一）货币资金内部控制目标...........................................4

（二）货币资金内部控制原则............................................4

三、永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制现状分析.......................5

（一）公司简介........................................................5

（二）永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制现状.....................5

四、永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制存在的问题....................6

（一）预算管理工作不协调，考核不科学..................................6

（二）岗位分工不明确，授权审批控制不力................................7

（三）会计系统控制存在漏洞............................................7

（四）内部审计部门不独立，相应的奖惩措施不完善........................8

五、完善永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制的对策.....................8

（一）营造货币资金管理的良好控制环境..................................8

（二）加强货币资金的风险评估..........................................9

（三）规范和完善货币资金的控制活动....................................9

（四）完善货币资金信息的传递与沟通...................................10

六、结束语..............................................................11 参考文献................................................................13

一、引言

近年来，随着我国经济体制改革的不断深化，现代企业制度的建立、完善，企业之间的竞争愈加激烈。在市场经济条件下，如何发挥企业的最大效能，达到最大的经济收益，是企业发展的最终落脚点。企业的生产经营活动能否以科学合理的架构组织起来并良好运作，是决定企业能否稳步发展的根本因素。而确立完善的内部控制制度，对于企业内各部门和人员的责任划分、处理他们的经济利益关系、推动组织内部人员和部门协作完成工作从而实现企业目标有着十分重要的意义。反之，内部控制制度的不健全甚至缺乏极易引起企业生产经营管理混乱、财产资源的损失、工作效率的低下，滋生各类腐败现象，影响企业名誉及企业业绩和利润目标的实现。在当前我国转换企业经营机制、建立现代企业制度的新形势下，为企业建立内容全面、功能完善、反应灵敏、协调有效的内部控制制度，对提高我国企业的市场竞争力显得尤为重要。

货币资金是企业资产的重要组成部分，主要包括现金、银行存款和其他货币资金等。任何企业要进行生产经营活动，都必须拥有货币资金，因为只有货币资金才具有等价交换能力，持有货币资金成为企业进行正常生产经营活动的先决条件，是企业生产和发展的基础。没有货币资金，企业的生产经营就无法开展。货币资金虽然在企业资产中所占比重不大，但它确是企业资产中流动性最强、控制风险最高的一种资产。就会计核算而言，货币资金的核算并不复杂，但由于货币资金是企业资产中流动性最强、控制风险最高的一种资产，因此，在组织会计核算中，加强货币资金的管理和控制是至关重要的。

二、货币资金内部控制概述

（一）货币资金内部控制目标

内部控制目标是企业管理当局建立健全内部控制的出发点。货币资金内部控制目标有四个：（1）货币资金的安全性。即通过良好的内部控制，确保企业货币资金安全，防止被盗窃、诈骗和挪用；（2）货币资金的完整性。即检查企业收到的货币资金是否已全部入账，防止私设“小金库”等侵占企业收入的违法行为出现；（3）货币资金的合法性。即检查货币资金取得、使用是否符合国家财经法规，手续是否齐备；（4）货币资金的效益性。即合理调度资金，便其发挥最大的效益。

（二）货币资金内部控制原则

（1）严格职责分工。即将涉及货币资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严密的内部牵制制度，以减少货币资金管理上舞弊的可能性。

（2）实行交易分开。即将现金支出业务和现金收入业务分开进行处理，防止将现金收入真接用

于现金支出的坐支行为。

（3）实施内部稽核。即设置内部稽核部门和人员，建立内部稽核制度，以加强对货币资金管理的监督，及时发现货币资金管理中存在的问题，以改进对货币资金的管理控制。

（4）实施定期轮岗制度。即对涉及货币资金管理和控制的业务人员实行定期轮换岗位。通过轮换岗位，减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性，并及时发现有关人员的舞弊行为。企业关键财会岗位，可以实行强制休假制度，并在最长不超过五年的时间内进行岗位轮换。

三、永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制现状分析

（一）公司简介

永宁尔集团股份有限公司诞生于1990年，历经20载的锐意进取，如今己壮大成长为一家以纺织、医用敷料、中药制造三大产业为主，集工、贸、科为一体的现代化民营企业集团。

公司现占地153500平方米，建筑面积85000平方米，现有员工1500余名，公司整体规划建造科学、美观，当前年销售6余元。近年，公司大力实施人才战略，在技术、管理、研发、营销方面，拥有一批专业人才，为加快公司现代化、集团化和国际化进程奠定了雄厚的基础。

永宁尔集团股份有限公司引进先进的喷水、喷气和剑杆织机1600余台，配套设备200余台套，年生产能力达15000万余米。主要生产特宽幅、特丽纶、窗纱、高档四面弹、衬布、缎纹蒸呢布，医用弹性布，遮光布、雨伞布、亚纱的里布等各类化纤及弹性面料，广泛运用于服装加工、医药、家纺、装饰、工业等领域；其中窗纱、衬布、医用布的市场占有率在国内处于龙头地位。公司拥有自营进出口权，产品销往全国大部和中国轻纺城，出口中东和欧洲等地。

“发展是硬道理”。永宁尔集团股份有限公司为适应时代发展，做强主导产业，以“不断细分产品结构，做纺织行业精细化领域的领跑者”的产业定位策略为统领，全面实施“专业化生产，差异化经营”的运营策略，采用收购、兼并、引进、租赁等多种运作手段，使资产规模和产能规模实现同步快速壮大，目前年产能规模跃升至6亿元。

特别是近期从日本、韩国引进的先进织造设备系统先后投入生产，使公司的装备水平、工艺技术水平和产品研发能力在国内处于领先地位。

（二）永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制现状

永宁尔集团股份有限公司在货币资金内部控制方面，目前尚无独立的内部文件，基本依据《内部会计控制规范——货币资金（试行）》（财会[2001]41号）等国家法规和公司《预算管理程序》、《采购付款管理程序》、《销售收款管理程序》、《成本费用开支授权审批管理办法》等内部分散的制度文

件执行，对于公司的货币资金业务的具体操作流程尚无操作手册和制度规范，有时仅依据公司以往的“经验”，认为财务人员较老实可靠，就不会出现大的问题，对于公司各部门各岗位应该做什么、不能做什么没有用内部控制手段规定得很详细、也不具有很强的操作性，对于业务处理过程中票据的流转也不能起到很好的监控作用。

近年，公司曾出现管理层利用职务便利在制定公司运输计划时，照顾某相关运输公司的业务合作，故意抬高运输价格，致使永宁尔集团股份有限公司遭受货币资金损失的行为，还出现过管理层利用职务之便为其他合作企业不按程序无理由申请预付货款，造成公司货币资金的体外循环，给公司造成了很大的损失。在公司内部审计部以往对货币资金业务执行情况的检查中，曾发现过财务管理部出纳现金交管不及时、现金业务原始凭证和记账凭证金额不符、一笔业务故意拆成多笔来做以套取现金等舞弊现象，有些是因为岗位之间缺乏有效的内部牵制，有的是因为制度规定不严密导致财务人员业务操作空间很大，这些都说明公司在货币资金内部控制这部分的欠缺。虽然公司在发现舞弊之后，对当事人实施了如调离工作岗位等惩罚措施，但是总体来说，公司缺乏对这类行为的风险警示和具体制度约束。

四、永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制存在的问题

（一）预算管理工作不协调，考核不科学 1.各部门预算管理工作不够协调

预算的制定和执行是一个系统化集成化的过程，需要各部门的协同参与，需要有一个畅通的渠道来保证信息在各部门间得以顺畅的流通。永宁尔集团股份有限公司虽然已经设立了包括公司领导及各部门负责人在内的预算管理办公室，但在预算工作的开展过程中，各部门仍然难以形成一个高效协同的有机整体。比如，在分析预算差异方面，由于各部门在业务关注重点的不一致，会导致财务部门的过多参与而其他部门消极应对的失衡情况；又如，在制定预算时，一味地看重财务相关的预算和指标，忽视业务预算特别是潜藏在指标下的底层因素。从预算分析主体来看，由于财务人员对于其他部门的业务了解不够深入，因此难以对预算差异作出正确的判断，达到预算控制的目标。因此，才会出现在制定公司运输计划预算时，有公司领导利用职务之便，给某些合作运输公司人为划定业务区域，保证其产品运输的业务量，并随意调整运输价格，使公司货币资金总量蒙受损失。.预算考核不够科学

部分预算指标是以数量进行计量的，未转化为货币指标，既削弱了预算指标的可比性，又不利

于各个环节预算指标的衔接。比如，一类产品所用的材料与三类产品、四类产品所用材料的虽同降一个百分点，但两者成本的降低率却相差甚远，无法直接、明确地体现损耗变化与成本升降之间的价值关系。

公司虽然有专门的预算考核制度，对于实际与预算差异不在相关范围内的情况，未全部给予惩罚，也未落实到个人，存在操作空隙；而且，公司对于各部门预算执行情况的考核存在只惩不奖的现象，这样不利于提高员工执行预算的积极性，因此，预算考核的科学性不够强。

（二）岗位分工不明确，授权审批控制不力 1.岗位分工不明确

永宁尔集团股份有限公司最突出的问题就是公司领导对于货币资金相关岗位定期轮岗的问题没有引起重视，他们认为，有的资金岗位业务量大，对业务的熟练程度要求比较高，如果长期由一个人来做，由于业务熟练，有利于提高工作效率，因此，相关的资金岗位没有定期轮岗的制度规定，有的资金工作人员几年不换岗。这样一来，相关资金岗位人员可能因为对所在岗位的权力和相关资金业务流程了如指掌，非常清楚制度中的漏洞，容易滋生舞弊的念头，因此，公司货币资金存在被贪污、挪用的风险。2.授权审批控制不力

最突出的表现就是预算外支出“一支笔”审批存在缺陷。永宁尔集团股份有限公司对于预算外项目支出，按预算调整程序，经批准后执行。而预算外资金的审批，是执行的总经理“一支笔”制度。公司未明确预算外资金的审批应分重大和非重大项目，对于重大项目，应采取集体联签制，否则总经理“一支笔”敲定，没有充分考虑到股东的权益。

（三）会计系统控制存在漏洞

会计系统控制旨在保护企业资产安全，实现岗位之间信息互通，保证岗位之间形成制衡与约束，会计系统控制是通过会计及其相关的手段与方法对相关信息进行搜集-加工-输出进行控制的。

（1）现金交款不及时：永宁尔集团股份有限公司目前主要的货币资金业务发生在银行存款，对于现金的需求量不是很大，因此对于现金的管理不够重视。按照《会计法》等的要求，每天的现金超过库存限额要求的部分，应该于当天下班前规定时间内交存银行。而公司在内审过程中多次发现存在出纳未将超过库存限额的现金及时上缴银行的行为，这极易导致“坐支”现象的发生，存在资金舞弊、贪污、挪用的风险，造成资金体外循环。

（2）错记金额，贪污货币资金：银行存款出纳人员在登记银行存款口记账时故意少记资金收入

金额，或者多记资金支出金额，使资金合计数变少，从而将多出的货币资金贪污。

（3）肆意更改凭证内容：会计人员运用管理上的漏洞和职务之便，对于原始凭证上的经济业务内容进行随意地添加，或使用退字灵等化学药剂，肆意更改原始凭证的经济业务内容和金额，通过放大货币资金支出的金额或缩小货币资金收入的金额，达到贪污货币资金的目的。

（4）虚开发票，票据联次不一：会计人员与外部人员串通作弊，虚开发票，将货币资金占为己有。票据出票时是需要套写的，因此，有出纳人员套写时将其他联次的发票置于底层，实行错位复写，致使票据凭证和存根前后联次不一致，导致收多报少或支少报多，从而将差额款项私吞。

（5）一笔业务拆成多笔，套取现金：公司曾发生财务人员故意将同谋公司发生的一项经济业务拆成多笔来做，通过减少每笔业务的金额，以方便其在银行提取现金。

（6）会计凭证打印不及时：由于公司己实现会计信息化，会计凭证处理均通过电算化实行，而公司对于会计凭证打印时间未作出明确规定，存在会计人员未将会计凭证及时打印出来的行为，这增加了为货币资金凭证账簿作弊的时间风险。

（四）内部审计部门不独立，相应的奖惩措施不完善 1.内部审计部门不独立

公司的内部审计由总经理直接管理的审计部负责具体工作，而不是由董事会直接管理，根据委托代理理论，其内部审计部门的隶属关系显示出公司在内部审计的组织规划控制方面法人治理不完善，内部审计部门不独立。

2.相应的奖惩措施不完善

在公司以往货币资金审计发现的问题中，虽然对于相关责任人员做出了如调离工作岗位等惩罚，但是整体而言，公司相应的奖惩体系不完善，没有较细致完整的内部文件可以参照执行，而是由管理层自行决定，容易造成奖惩不公，影响公司的工作氛围。如对于检举货币资金贪污舞弊行为的人员，没有相匹配的奖励，对某些对公司造成较大影响的货币资金舞弊行为，未做出与之影响相对应的惩罚，这对于公司员工来说，易使之产生不负责或侥幸心理。

五、完善永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制的对策

（一）营造货币资金管理的良好控制环境

根据永宁尔集团股份有限公司在内部环境控制中存在的缺陷，应该从以下几方面着手加以完善。

第一，不断提升企业管理者的素质，高层管理人员在企业中是领军人物，因此其素质在企业

经营管理中起重要作用，我国企业中往往是总经理独揽大权，总管企业生产经营中的所有大小事务，而没有形成对其行为的约束、监督与激励的内外部控制机制，管理层享有的权利大于其应承担的相应责任，没有完善的问责制度使得管理层在做决策的时候并没有更多的权衡风险。要提升管理者的素质，首先要明确管理者具备管理的基础知识和完整的知识结构，拥有良好的职业道德和个人信誉，还必须了解公司所处产业、行业的知识，能够熟练运用企业管理的计划、组织、领导、控制、激励、沟通、危机处理和团队合作的技能。

第二，引进先进的内部控制管理理念，永宁尔集团股份有限公司没有形成财务制度体系、会计核算体系、业绩考核体系的整合，仍然各自为政，缺乏统一的规划，没有约束力，因此造成了内部控制出现漏洞。永宁尔集团股份有限公司目前是集团海外分公司中经营状况最差的一家，如何学习借鉴其他分公司的先进管理经验，并结合中国本土的实际情况，开拓出适应永宁尔集团股份有限公司的经营管理模式是值得管理层所重点关注的。

（二）加强货币资金的风险评估

风险存在于企业管理过程各个方面，眼下应重点关注以下几类风险：

（1）决策风险，决策主要包括战略决策、管理授权决策。决策风险多数是由主客观等不确定因素的影响而导致决策不能达到预期的设定目标或后果。通常越是高层的战略决策，对企业产生的影响越深远，风险越大。

（2）筹资风险，企业的生存、发展壮大都离不开资金的支持，适度的负债经营有利于经济杠杆的运用，使企业获得更多的利益。但是前提条件是负债经营在投资利润率大于借入资金的利息率的情况下。

（3）质量风险，质量是企业的生命，严把质量关不仅是对消费者负责，也是对企业负责。企业生产的产品能够得到消费者的信赖，企业才能在激励的市场竞争中脱颖而出。

（4）技术风险，技术风险主要来自于企业技术管理和开发设计部门，技术要在实践中不断发展创新，由于技术落后或者技术缺陷而给企业带来的生产不能按时交付、生产事故、反复维修等，会给企业带来很大损失及负面影响。

（5）人员风险，人是企业中最宝贵的资源，人员的稳定险才能带来生产的正常开展，企业挽留不住有用的人才将阻碍企业的发展的脚步。

（三）规范和完善货币资金的控制活动

货币资金贯穿于企业持续经营的全过程中，因此与其他各个业务循环存在着广泛紧密的联系。

根据永宁尔集团股份有限公司在货币资金内部控制上存在的漏洞，文章中对于围绕货币资金而展开的各项业务循环的内部控制程序进行了优化设计。

（1）备用金的管理。备用金的用途一般是指企业为应付日常生产经营过程中的零星开支而预付给内部某些部门和职工的备用款项，金额都不会太大。根据公司财务软件系统中“其他应收款”科目下的“备用金”二级科目的数据显示，几乎公司的管理部门中每个职工都存在个人借款，且额度为500元。同时根据系统显示，在最近半年内绝大多数人的备用金从来没有使用过，但是大家都申请该款项备用，无形中形成了许多部门的“小金库”，除了占用企业资金外，没有特别用处。因此为加强备用金的管理，对于半年内备用金没有使用记录的人员实施备用金收回，对于备用金使用者则根据每次周转金额的大小来确定备用金的申请额度，一般情况下从200元至500元不等。

（2）不相容岗位的职务分离。对于经办货币资金业务的出纳人员，不允许其在财务软件系统中进行有关货币资金的账务处理，实行钱帐分管制度。并安排专门人员对出纳人员货币资金的保管工作进行定期盘查和不定期的突击检查，以防止出现贪污、挪用货币资金的舞弊行为的发生。并且开始对于出纳岗位的工作由不同的财务人员轮流兼任，任期以一年为限。

（3）严格控制现金的使用范围。永宁尔集团股份有限公司对于现金的使用管理意识淡薄，许多部门认为现金支付比起转账支票或者电汇支付要省时省力。因此日常的支出多申请以现金形式结算。使得每周取现金的次数比较多。为了控制使用现金支付的情况，参照国务院颁布的“现金管理暂行条例”的规定，结合永宁尔集团股份有限公司内部的财务管理要求，公司内部允许使用现金结算的情况有三种：其一，金额不超过500元的小额零星支出：其二，员工预支的差旅费；其三，职工外出补助。同时，由单位为销售部门的同事集体办理透支额度为5000元的信用卡，作为每次出差的备用金。要求销售部门的同事专卡专用，用此卡支付出差期间的住宿和餐饮以及招待费用。通过这种方式，不仅使得现金的库存金额保持在最佳水平，而且也降低了因使用现金而带来的风险。

（四）完善货币资金信息的传递与沟通

为了能够实时监控企业的现金流，以确保企业的正常生产运转，要制定一个现金流的报告并及时更新。这个报告的编制并不能仅仅依靠财务部来完成，需要其他各部门的信息支持，财务部通常根据各部门提交的现金流入和流出的信息来制定企业相关的资金预算安排。因此通过各部门之间的信息传递及有效沟通才能完成这项工作。

企业想要发展完善内部控制体系，绝对不能仅仅依靠上层领导的努力，这是一个全员参与的过程。通过正式组织沟通和非正式组织的沟通对组织成员进行培训，要让组织内部所有成员都认识到

内部控制的重要性，从而自主地参与到内部控制的建设中。灵感和创新均是来自实践的摸索，对于内部控制体系中的漏洞和缺陷往往基层的员工更有发言权，其提出建议的可行性通常比较高。因此要多增加基层与管理层之间的互动与沟通如总经理接待日、部门内部的恳谈会等，也要通过奖励、表彰等一些激励政策来鼓励组织成员多发表自己的意见和观点，从而为企业的内部控制建设贡献自己的力量。

六、结束语

企业面临着许多困难，如落后的管理方法，专业人才缺乏等，现在的经济发展迅速的发展，创业人数不断增加，以使企业日渐增多，多数企业寿命不过十年，企业的发展关乎国家经济命运，为了避免混乱，内部控制制度，其货币也不断提高，同时也解决了发展，使企业最大限度地解决问题，其中“融资”已经成为一个主要的因素制约企业的发展。但是，国有商业银行贷款的融资模式，股权融资，债务融资，也有一些实际障碍。因此，为了有效地解决企业融资问题，促进民间金融发展现状，服务于广大本地中小金融机构，当地企业的信息成本优势的问题解决是必要的。

针对中小企业货币资金内部控制制度所存在的问题，本文也给出了相应的完善措施，主要结论为以下几点：

（1）加强内部环境的建设。这一步骤包含的内容及其广泛，而且是内部控制制度建设的关键，是指导企业进行内部控制制度建设的方向。内部环境的优劣直接影响着内部控制目标的实现。特别是对企业伦理道德的建设和企业文化的构筑上，如果开展得好，不仅能够大幅度提升管理者素质，还能够提升内部员工的参与意识，相同的价值观把企业与其组织中的每个成员紧密地团结在一起，共同维护和推动内部控制制度的建设。

（2）增强风险意识，努力提升应对风险的能力。风险伴随着企业的成长，-通过对来自财务、人力、战略、质量技术方面的风险的识别、评估和应对来降低各种风险对企业的冲击，良好的内部控制制度可以帮助企业将风险化解至企业可承受范围内，使得损失降到最低。

（3）修复货币资金相关业务中存在的漏洞。通过对财务闵位的科学分工，实施了不相容职务的岗位分离，严密的权限管理制度，对货币资金在企业中的筹资、投资与运营三个阶段内的内部控制要点进行了阐述，同时也对企业的货币资金相关业务实践中发现的问题提出了改进意见，并在实践中证明了其可行性和有效性。

（4）确保企业内部人员之间畅通地信息传递与有效沟通，实施绩效考评与奖惩机制。以此促进员工工作的积极性。要保持上下层级的紧密联系与沟通，第一时间将企业的发展动态予以公布，让所有员工能够明白企业所处的立场，以及企业和员工之间的彼此依存的关系。在整体经济核算的基础上建立起完善的考核体系，经多方的思考，基于科学化的绩效考评的基础上，并针对不同层级、岗位的员工实施不同的道德评价标准和奖惩机制。

（5）建立有效的独立内部审计机构。这是保证企业内部控制制度有效贯彻执行的必要步骤，即设立专门机构或指派特定人员来对公司的内部控制执行情况进行监督检査，并负责在实践中不断地对内部控制建设进行完善。

参考文献

篇6：关于加强公司宿舍管理的通知

关于加强公司宿舍管理的通知

公司各部：

为进一步关爱员工生活，为员工提供良好的生活环境，减轻员工负担，提高员工满意度，增强员工归属感，坚持以人为本，践行“为员工创造机会”使命。加强宿舍管理职责、规范宿舍管理程序，建设宿舍良好、清洁、整齐的环境，提升物资使用效率，结合公司实际，决定加强公司宿舍管理工作，现就相关事宜通知如下：

一、关于入住对象

1、公司所有在职员工，在合肥未有产权房屋者；

2、经公司批准的专业技术人才及其家属；

3、其他相关人才。

二、关于宿舍物资

1、宿舍内物资：公寓床、衣柜、书桌、椅子、窗帘、鞋柜、空调、花洒、面盆等。

2、宿舍楼公共物资、资产：电视机、洗衣机、热水器、休息椅等。

三、管理职责分工

1、人事行政部

（1）负责公司宿舍整体规划；

（2）负责员工入住申请审批和入住手续的办理、入住宿舍保证金代收代缴；（3）负责员工宿舍的分配、调换、退宿管理；（4）负责宿舍公共卫生与安全秩序的监督检查；

（5）负责员工宿舍水、电、网络等使用情况公示、通知，费用的代收代缴；

（6）负责员工宿舍内卫生环境和安全监督检查；

（7）负责联系协调宿舍、公共区域各类物资日常维护保养、维修更换等；（8）负责组织开展入住员工座谈会，收集入住员工意见，解决入住员工关切问题；（9）负责定期在OA、微信群通报入住情况、卫生环境检查情况，设备维护维修保养情况、宿舍及公共区域资产情况等内容；

（10）负责宿舍管理制度的制定、修正和监督执行；（11）其他有关宿舍管理的工作。

2、安全生产部

（1）负责生产系统住宿员工申请、调换、退宿等的初审；

（2）负责宿舍消防、治安等安全管理；组织开展消防应急疏散演练等工作；（3）负责员工宿舍用水、用电安全管理工作等；

（4）协同人事行政部宿舍财产管理、宿舍卫生环境管理、宿舍文明管理、宿舍检查监督等工作；

（5）其他有关宿舍管理的工作。

3、工程环保部

（1）负责宿舍、公共区域设备物资的维修保养、更换安装；

（2）负责公共区域暖通、供水、排水管网、供热管网、供电管网的日常巡查、维护保养联系等；

（3）负责公共区域消防（含烟感、喷淋、消防栓、灭火器、排烟系统、手报等）系统、消防给水、送水系统维护保养联系等；

（4）协同人事行政部宿舍财产管理、宿舍卫生环境管理、宿舍文明管理、宿舍检查监督等工作；

（5）其他有关宿舍管理的工作。

4、财务部

（1）负责员工入住宿舍保证金的收取与退还；

（2）负责宿舍水、电、网络费用的收取、员工损坏宿舍物资费用的收取5（3）协同人事行政部宿舍财产管理、宿舍卫生环境管理、宿舍文明管理、宿舍检查监督等工作；

（4）其他有关宿舍管理的工作。

四、管理程序

（一）宿舍的申请、退宿、搬离、调宿程序

1、宿舍申请审批流程：

（1）符合条件的员工至人事行政部提出申请、填写《XX公司员工宿舍入住申请审批表》。

（2）员工所在部门领导审核。生产系统员工需经安全生产部联合会签。（3）人事行政部审核批准.（4）宿舍管理员办理入住登记手续、代收入住宿舍保证金200元、告知入住须知、发放宿舍钥匙，并进行宿舍水卡的发放。

（5）财务收缴、备案员工入住宿舍保证金明细。

2、退宿申请审批流程：

（1）员工退宿应至宿舍管理员处提出退宿申请、并填写《XX公司员工退宿申请审批表》。

（2）宿舍管理员审核退宿员工宿舍设备情况，出现设备损坏时确认并履行经济责任。责任不明时，由宿舍全员共同承担。

（3）人事行政部审批员工退宿申请。

（4）财务部退还经审批的退宿员工的入住宿舍保证金200元。

（5）员工无宿舍物资责任后，宿舍管理员办理退宿登记、收回宿舍钥匙、监督搬离。

（6）超过期限仍未办理退宿者，人事行政部出具《XX公司离职员工宿舍物资清退通知单（附表5）》、并及时清退其宿舍物资。

（7）保安员根据经人事行政部审批的退宿申请审批表，允许物资出厂。

3、调宿申请审批流程：

（1）符合调宿条件者至宿舍管理员处提出申请、并填写《XX公司调宿申请审批表》，注明调换原因。

（2）员工所在部门领导审核。生产系统员工调宿需经由安全生产部联合审核。（3）人事行政部审核批准。

（4）宿舍管理员确认调宿员工是否存在损坏宿舍物资的经济责任并及时履行，登记后办理调宿手续。

（二）住宿相关费用管理程序

1、住宿相关费用

包括水费、电费、网络费、设备维修费。

2、水、电费用缴纳程序

（1）各宿舍发放水卡，宿舍用电无实体卡。

（2）宿舍管理员每星期一公示、通知员工宿舍水费剩余情况。（3）员工自行至宿舍管理员处办理充值，代收、备案充值费用。（4）宿舍管理员按月度向财务部缴纳员工水费。

3、员工宿舍网络费用缴纳程序（1）人事行政部统一协调网络建设。（2）信息中心负责网络维护。

（3）员工自行至人事行政部办理网络开通和费用缴纳事宜。（4）宿舍管理员不定期公示、通知各宿舍网络费用剩余情况。（5）宿舍管理员代收网络费用后，按月度缴纳至财务部。

4、宿舍设备维修及维修费用缴纳程序

（1）设备出现损坏时，员工自行至宿舍管理员处报修；

（2）宿舍管理员根据《XX公司宿舍装修及设备价格清单》出具宿舍物资维修缴费单。

（3）人事行政部审批。

（4）宿舍管理员代收宿舍物资维修费用后，人事行政部及时落实物资维修和更换安装。

（5）宿舍管理员按月度缴纳宿舍物资维修费用至财务部。

（三）宿舍物资管理程序

1、人事行政部统一配置宿舍内物资，包括床、衣柜、书桌、椅子、窗帘、鞋柜、洗衣机、热水器等，并依据购置成本制定《XX公司宿舍装修及设备价格清单》。

2、员工宿舍物资出现破损时，人事行政部判定是否正常损耗。非正常损耗时，人事行政部确定经济责任人，执行宿舍设备维修费用缴纳程序。正常损耗行为，人事行政部直接安排维修、更换。

3、工程环保部负责各类物资的维修保养、更换安装。

（四）宿舍卫生和安全管理程序

1、人事行政部依据公司实际制定《XX公司员工宿舍管理制度》，规定员工文明住宿要求、卫生清洁要求、安全管理规范。

2、人事行政部制作宿舍应急疏散图，并安排员工入住前消防安全培训。

3、各部门依据《XX公司员工宿舍管理制度》管理本部门住宿员工。安全生产部配合负责宿舍公共区域消防、治安及宿舍内电器等安全管理；

4、人事行政部负责宿舍日常卫生和安全监督，并不定期组织宿舍卫生与安全检查并进行评比、公示。

五、关于公开与监督

1、人事行政部每月15日前将员工住宿情况、协调联系事项在OA系统中公开公示，并及时发布于微信群、发送公司高管等；

2、人事行政部定期公开公示宿舍物资资产维修情况、费用情况、检查考核情况等，并在OA系统中通报。

六、要求

1、各部门、车间应严格按照本通知文件执行，违者处以通报批评、扣罚职务津贴和奖金；情节严重者，予以降级、撤职，直至追究法律责任；

2、人事行政部未认真履行职责或未定期公示公布相关情况，予以干事长、副干事长处以200-5000元罚款；

3、本通知自下发之日起执行。特此通知。

附件

附表1：XX公司宿舍入住申请审批表 附表2：XX公司退宿申请审批表 附表3：XX公司调宿申请审批表

2015年2月2日