政府采购业务流程图

2022-09-07

第一篇：政府采购业务流程图

集中采购项目业务操作流程

闵行区镇、街道(莘庄工业区)集中采购项目业务操作流程

依据《关于推进镇、街道(莘庄工业区)政府采购工作实施意见》的规定，为了全面推进我区镇、街道(莘庄工业区)政府采购工作的规范运行，建立、健全相互制约的内部监督机制，规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《政府采购法》、《招标投标法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规，制订本流程。

一、采购任务确定

(一)采购任务的范围

1、镇、街道(莘庄工业区)(以下简称“街镇”)纳入区招标投标中心操作的集中采购任务为：根据《政府采购目录和限额标准》(以下简称《目录》)规定的区集中采购任务、部门集中采购任务，

2、属于《目录》规定的纳入市级电子集市采购的通用货物，由街镇登陆市政府电子采购信息平台，按照《上海市政府采购协议采购网上供货管理暂行办法(试行)》实行协议采购和电子集市直购。

(二)采购任务的下达

1、统一由区财政局按照类别进行编号，以书面的形式，将街镇集中采购计划下达至闵行区招标投标中心(以下简称“招标中心”)，同时报送区招标投标管理委员会办公室(以下简称“招管办”)。该计划中的信息包括采购人名称、项目名称、项目编号、项目具体明细需求、数量、预算资金、采购形式、采购方式、执行时间等。

2、招标中心政府采购计划岗位工作人员负责对区财政局下达的采购任务进行登记、汇总，并报招标中心主任，由招标中心主任将政府采购任务下达至执行科室。

3、执行科室在接到采购任务后着手开始前期相关准备工作。

二、集中采购任务的流程

(一)项目启动

1、根据《政府采购法》规定，采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。街镇集中采购项目启动前，须由街镇将本计划中同类通用货物、服务、工程项目实行归并。

2、委托区招标投标中心操作的项目必须为区财政局已经下达的集中采购项目。

3、中心在接受街镇委托操作时，所托项目将纳入全区集中采购工作中统筹安排，归并采购。

4、《镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》

(1)根据部门预算执行的有关规定，采购人在确定采购需求(包括：工程项目的施工图纸、工程量清单等;货物、服务的技术指标及服务要求)后，填制《委托代理采购项目需求表(由区招标中心制作，可在闵行区招投标网政府采购栏下载)》并送达招标中心。

(2)《区镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》(以下简称“需求表”)应明确列明采购项目名称、采购编号、采购人单位名称、地址、联系人员、规格型号、数量、预算金额、采购结束时间等。以上信息必须与财政下达的预算保持一致。

5、招标中心政府采购计划岗位负责根据财政下达的任务中的规定对《需求表》进行审核、接收。

(二)采购工作小组会议

区招标中心在接到需求表后，分配给具体工作人员。工作人员将与采购人联系，召开采购工作小组会议。

(1)参加人员：街镇政府采购责任人、财政所代表、采购人代表、中心主办人员。

(2)采购人介绍项目情况、时间进度以及提供详细采购需求。

(3)中心主办人员应介绍政府采购的有关规定、适用的采购方式、大致的时间节点、需要预算单位补充提供的资料等。

(4)对于复杂项目，根据《政府采购法》的规定，招标代理机构应由采购人选择，提供招标环节的咨询服务，但必须在具备上海市政府采购代理资质的中介机构中选择。

(5)形成第一次采购工作会议的书面纪要。

(三)采购公告

采购工作小组按照项目要求制作采购信息，经采购人的确认同意后，必须在上海政府采购网()、上海闵行网站()、闵行区招投标网(ztb.shmh.gov.cn)上发布采购信息，工程项目公开招标的信息同时在上海建筑建材业行政管理服务中心网()上发布。

(四)采购文件制作

在采购公告发布的同时，区招标中心及招标代理公司会根据采购人提供的采购需求制作采购文件，在经过采购人的确认同意后，在规定的时间发售给前来报名的合格供应商。

为完善采购文件的制作，参照《政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，凡属于货物和服务且预算资金在300万元(含300万元)以上的项目，采购工作小组负责组织专家对采购文件进行论证，参与采购文件论证的专家不得参与评标。

(五)答疑

采购文件发售后，需要答疑的项目，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及报名供应商在区招标中心内召开项目答疑会议，并形成答疑会纪要。

(六)开标

采购文件发售后，按照采购文件中规定的开标时间，在区招标中心内召开项目开标会议，并形成开标记录。

(七)评标

开标结束后，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及政府采购专家在区招标中心内召开项目评标会议，并形成评标记录。

评委由采购人代表和政府采购专家组成，也可全部由政府采购专家组成，政府采购专家由区招管办在上海市政府采购专家库中随机抽取。

采购人应当根据评审结果，确定排名第一的中标候选人为中标人。

(八)中标(成交)公告

确定供应商后，由招标中心及招标代理公司制作中标(成交)公告在法定网站公布。公告时间为七个工作日，在此期间投标(报价)供应商可对项目进行质疑。

(九)商务谈判

中标(成交)公告公布后，由区招标中心工作人员组织采购人及中标(成交)供应商在区招标中心内召开项目商务谈判会议。会议中需确定合同具体内容，如付款形式、付款方式、付款时间、交货时间等，并形成商务谈判会议纪要。

(十)合同签订

中标(成交)公告发布后，应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。其中采购人为甲方，供应商为乙方，招标中心为见证方。

(十一)质保金

工程项目及100万元以上(含100万元)货物项目(机动车辆除外)均需按照合同总额的5%留存质保金，期限为一年，并作为合同条款加以明确。

三、部门集中采购任务的流程

(一)项目启动

采购人须在项目启动前填写《部门集中采购项目纳管环节时间节点计划表》并通过政务网发送邮件到区招标中心设立的部门集中采购专用信箱，区招标中心部门集中采购专职服务岗位会按照《计划表》安排会议室，并反馈给采购人。

(二)采购信息

采购人在制作好采购公告后，通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心在上海市政府采购网、闵行门户网站及闵行招投标网发布。

(三)采购文件制作

采购人在报名前制作好采购文件，采购文件的格式样张可在闵行招投标网下载。

(四)答疑

由预算单位自行组织报名供应商进行答疑。

(五)评标专家申请

填写《专家评审申请表》并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心报区招管办抽取好专家后反馈采购人。

(六)开标

由采购人按照采购文件约定时间组织各投标(报价)供应商在区招标中心召开开标会议。并将形成的会议签到表及开标记录复印一份，交部门集中采购专职岗位留存。

(七)评标

由采购人按照《计划表》的时间在区招标中心召开评标会议。并将形成的会议签到表、评审意见表复印一份给部门集中采购专职岗位留存。

(八)中标(成交)公告

中标(成交)供应商确定以后，采购人须制作中标(成交)公告，并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱，由区招标中心进行网上公示。

(九)商务谈判、合同签订

由采购人自行组织与中标(成交)供应商进行商务谈判会议。并签订合同。

(十)资料存档

项目采购所产生的各类文件资料由预算单位自行保管存档。

四、本流程自下发之日起执行。

第二篇：集中采购项目业务操作流程

闵行区镇、街道(莘庄工业区)集中采购项目业务操作流程

一、采购任务确定

(一)采购任务的范围

1、镇、街道(莘庄工业区)(以下简称“街镇”)纳入区招标投标中心操作的集中采购任务为：根据《年度政府采购目录和限额标准》(以下简称《目录》)规定的区集中采购任务、部门集中采购任务，

(二)采购任务的下达

3、执行科室在接到采购任务后着手开始前期相关准备工作。

二、集中采购任务的流程

(一)项目启动

1、根据《政府采购法》规定，采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。街镇集中采购项目启动前，须由街镇将本年度计划中同类通用货物、服务、工程项目实行归并。

2、委托区招标投标中心操作的项目必须为区财政局已经下达的集中采购项目。

3、中心在接受街镇委托操作时，所托项目将纳入全区集中采购工作中统筹安排，归并采购。

4、《镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》

(1)根据年度部门预算执行的有关规定，采购人在确定采购需求(包括：工程项目的施工图纸、工程量清单等;货物、服务的技术指标及服务要求)后，填制《委托代理采购项目需求表(由区招标中心制作，可在闵行区招投标网政府采购栏下载)》并送达招标中心。

(2)《区镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》(以下简称“需求表”)应明确列明采购项目名称、采购编号、采购人单位名称、地址、联系人员、规格型号、数量、预算金额、采购结束时间等。以上信息必须与财政下达的年度预算保持一致。

5、招标中心政府采购计划岗位负责根据财政下达的任务中的规定对《需求表》进行审核、接收。

(二)采购工作小组会议

区招标中心在接到需求表后，分配给具体工作人员。工作人员将与采购人联系，召开采购工作小组会议。 (1)参加人员：街镇政府采购责任人、财政所代表、采购人代表、中心主办人员。 (2)采购人介绍项目情况、时间进度以及提供详细采购需求。

(3)中心主办人员应介绍政府采购的有关规定、适用的采购方式、大致的时间节点、需要预算单位补充提供的资料等。

(4)对于复杂项目，根据《政府采购法》的规定，招标代理机构应由采购人选择，提供招标环节的咨询服务，但必须在具备上海市政府采购代理资质的中介机构中选择。 (5)形成第一次采购工作会议的书面纪要。

(三)采购公告采购工作小组按照项目要求制作采购信息，经采购人的确认同意后，必须在上海政府采购网()、上海闵行网站()、闵行区招投标网(ztb.shmh.gov.cn)上发布采购信息，工程项目公开招标的信息同时在上海建筑建材业行政管理服务中心网()上发布。

(四)采购文件制作

(五)答疑

采购文件发售后，需要答疑的项目，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及报名供应商在区招标中心内召开项目答疑会议，并形成答疑会纪要。

(六)开标

采购文件发售后，按照采购文件中规定的开标时间，在区招标中心内召开项目开标会议，并形成开标记录。

(七)评标

开标结束后，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及政府采购专家在区招标中心内召开项目评标会议，并形成评标记录。

评委由采购人代表和政府采购专家组成，也可全部由政府采购专家组成，政府采购专家由区招管办在上海市政府采购专家库中随机抽取。

采购人应当根据评审结果，确定排名第一的中标候选人为中标人。

(八)中标(成交)公告

(九)商务谈判

(十)合同签订

(十一)质保金

工程项目及100万元以上(含100万元)货物项目(机动车辆除外)均需按照合同总额的5%留存质保金，期限为一年，并作为合同条款加以明确。

三、部门集中采购任务的流程

(一)项目启动

(二)采购信息

采购人在制作好采购公告后，通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心在上海市政府采购网、闵行门户网站及闵行招投标网发布。

(三)采购文件制作

采购人在报名前制作好采购文件，采购文件的格式样张可在闵行招投标网下载。

(四)答疑

由预算单位自行组织报名供应商进行答疑。

(五)评标专家申请

填写《专家评审申请表》并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心报区招管办抽取好专家后反馈采购人。

(六)开标

(七)评标

由采购人按照《计划表》的时间在区招标中心召开评标会议。并将形成的会议签到表、评审意见表复印一份给部门集中采购专职岗位留存。

(八)中标(成交)公告

中标(成交)供应商确定以后，采购人须制作中标(成交)公告，并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱，由区招标中心进行网上公示。

(九)商务谈判、合同签订

由采购人自行组织与中标(成交)供应商进行商务谈判会议。并签订合同。

(十)资料存档

项目采购所产生的各类文件资料由预算单位自行保管存档。

四、本流程自下发之日起执行。

第三篇：采购与付款业务流程

*******有限公司采购业务流程

一、供应商的选择与管理

1、采购部门人员填写供应商基本信息表

供应商网络建设由采购部门负责，初选择供应商时，采购部门应索取供应商资质证明：税务登记证副本复印件(国税)、营业执照副本复印件，如果是新增的供应商，供应商还需提供样品，由质检人员/技术人员/生产人员(或第三方)测试出具测试报告，然后采购部门人员填写供应商基本信息表。

2、采购、生产技术、财务部门评审供应商

采购部门人员填写供应商基本信息表完后，采购部主管召集采购经办人、工程技术人员、质检人员、财务会计等开会讨论或现场评审，从供应商的供货能力、质量保证情况、价格优势等方面对供应商综合能力进行评价，所有参加评审的人员在供应商评审表中签字确认。

3、单位负责人或其授权人评定供应商

分管副总经理对供应商评审表的各项信息进行综合评定，并参考综合评审意见，最终确定合格供应商，并在选定的供应商的评审表中书面签字确认。

二、材料采购

1、计划员填写申购单

计划员根据生产销售计划/项目需求情况，通过查实库存原材料、在途材料，成品存量和最低库存量，计算出采购需要量，填写请购单，然后交分管领导复审。

2、复审申购单

分管领导复审复审申购(表)单的采购材料名称、采购数量是否正确，复审无误在申购单/采购申请表上签名确认。

3、采购员与供应商拟订合同/订单

采购员根据审核的申购单从合格供应商名录挑选出进行供应商比质比价后，选择质优、价廉的供应商(不在供应名录内的，需分管副总经理特批)，同时拟订采购合同。

4、采购部经理审核合同/订单

采购部主管审核拟订的采购合同/订单，审核内容包括：所选供应商在合格供应商名录之内(不在供应名录内的，需分管副总经理特批)，采购的产品名称、规格、数量等是否与申购单相符，单价是否合理与市价相符等。

5、分管副总经理合同审核

为了确保采购合同/订单的合法、准确、有效，分管副总经理需对合同条款完备性、合同主体、合同内容等是否合法正确进行审查，审核无误后报总经理审批。

6、总经理合同审批，董事长批准执行。

总经理对分管副总经理审核内容是否正确进行复核签字后报董事长批准执行。

7、采购经办人/经理与供应商签署合同/订单

采购经办人/经理依呈签结果，作为授权代表与供应商签署采购合同/订单，并进行采购，并提交一份财务备案，用作安排付款和会计核算。

三、固定资产采购

固定资产采购由需求部门根据工作需要提出申请，经与公司领导沟通同意后、采购过程参照材料采购执行。

四、货物入库

1. 收料员进行收料清点

仓库是原材料数量验收主管部门, 供应商送货到指定放置地点(如待检区)后，收料员将申购单和供应商提供的送货单进行核对，在确认申购单和供应商送货单品名、规格一致情况下清点数量，清点数量确认无误后在送货单上签字。

2. 收料员通知检验员检验

对需要检验的原材料(指生产性原材料)，收料员收料后，收料员通知检验员进行检验对

于不合格的，填写检验报告反馈采购部门，由采购部门与供应商协商处理方法以及要求供应商改进。

3. 仓管员办理入库

验收合格的，仓管员填制入库单。入库单连续编号。入库单至少一式三联，仓管员(收料员)一联，交财务一联、，采购部一联，入库单需由仓管员(收料员)签名确认并据之办理材料入库并登记库存管理台账。采购部门收到物控部门库单需统一存放，并与日后供应商递来发票核对，确认无误后，送会计部门。

四、付款与应付账款管理

付款

采购部依据采购合同/订单中的双方承诺(货到付款、预付款、分期付款、信用期限内付款)以及货物入库情况提出付款申请，由采购经办人填写付款申请书申请付款并附相关合同等资料(具体操作参付款费用支出流程)。

第四篇：SAP采购寄售业务流程

http://blog.vsharing.com/ZYF/ SAP 童生的博客博客首页

畅享博客 > ZYF > SAP MM > SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作) 2009-8-14 11:37:07

SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作)

注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！操作环境：SAP IDES 4.71 注：偷懒，^_^，解说内容大部分来源于网络。

ZYF制作，转载请标注出处：ZYF--SAP童生 http://blog.vsharing.com/ZYF/

SAP秀才的博客：http://scola.wang.blog.163.com/

Consignment Contract 寄售合同

步骤：

1. 创建寄售信息记录（ME11）

2. 显示寄售信息记录（ME13）

3. 创建寄售合同（ME31K）

4. 货源清单管理（ME01）

5. 创建采购申请（ME51N）

6. 创建采购订单(参考采购申请)（ME21N）

7. 收货过帐（MIGO）

8. 显示收货凭证（MB03）

9. 显示库存级别（MMBE）

10.库存调拨（MB1B）

11.期末进行寄售结算-结算债务（MRKO）

寄售合同的一些信息

“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。只到你支付了供应商的款。物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。

流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式-照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式-补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成"寄售" 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程。

在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的"I-文本项目类型"上标注"K"（寄售）。

1.寄售库存在你自己仓库的物料共同管理，在这种方式之下，你可以将寄售库存的物料看做自己的可用库存量。

同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。

寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新。

寄售物料可以有以下三种库存状态：

--Unrestricted-use stock（非限制库存） -- Stock in quality inspection（质检库存） -- Blocked stock（冻结库存）

物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。

练习前需要做的准备工作：

1) FS00创建所需会计科目：

分配物料消耗费用/收入账号：这里使用50080101库存调拨损益

应付委托款账号：这里使用12010101 材料采购-GR/IR 2) OBYR设置所需会计科目：

Transaction = AKO ，Ac__count= 50080101库存调拨损益

Transaction = KON ，Ac__count= 12010101 材料采购-GR/IR

OK。现在可以做练习了。

练习顺序

步骤1. 创建寄售的采购信息记录（ME11）

此处的净价参考物料：B-16MNR-10的标准价格：6.5 RMB/KG ，调高 0.1RMB，即：6.6 RMB/KG。

保存。系统提示：“采购信息记录5300000000 1100 K 1101建立”，

。

步骤2. 显示寄售信息记录（ME13）

做这一步主要是查看刚才建立的寄售信息有无错误！

点击：“采购组织数据1”，

步骤3. 创建寄售合同（ME31K）

此处“净价”不用输入。保存。系统提示：“数量合同在号4600000001下被创建”，

。

步骤4. 货源清单管理（ME01）

保存。系统提示：“改变资源清单”，

步骤5. 创建采购申请（ME51）

。

保存，系统提示：“采购申请号0010000010被创建”，

步骤6. 创建采购订单(参考采购申请)（ME21N）

。

保存，系统提示：“标准采购订单在号

。

步骤7. 收货过帐（MIGO）

做这一步前，先批准上一步步骤做的采购订单，ME29N：

4500000007下被创建”，

OK。审批结束，现在进行收货操作。MIGO：

点击“过账”，

。系统提示：“物料凭证 5000000030 已过帐”，

。

步骤8. 显示收货凭证（MB03）

点击“会计凭证….”，

。系统提示：“物料凭证5000000030不含会计凭证”，。

步骤9. 显示库存级别（MMBE）

可以看到，100 材料库里多出了 120 KG 的供应商寄售库存。

步骤10. 库存调拨（MB1B）

保存。系统提示：“凭证4900000020已记帐”，用MB03 查看一下生成的物料凭证：

。

点击“会计凭证….”，

：

说明：

231 = 创建寄售的采购信息记录中的净价：6.6 RMB/KG__*35 KG = 231 RMB 227.5 = 100 材料库里物料：B-16MNR-10的标准价格：6.5 RMB/KG__*35 KG = 227.5 RMB。 3.5 = （6.6 – 6.5）* 35 = 3.5 RMB。 MMBE再查看一下库存状况，

说明：

85 = 120 – 35 271 = 236 + 35

步骤11. 期末进行寄售结算-结算债务（MRKO）

路径：后勤->物料管理->库存管理->环境->寄售->来自供应商的寄售->MRKO-负债

这里出现了错误：“寄售结算: 未发现合作伙伴 10000005/公司代码 1101 的消息”，

。

系统给出的解决提示性信息：If you want to settle without creating a document in message determination, you can switch off this message in Customizing。

【解决：路径：IMG->物料管理->后勤发票校验->定义系统消息的属性

新条目:

保存。】

重新进入MRKO，

附：

做期末进行寄售结算-结算债务（MRKO）时可能出现的错误

第一种情况：

寄售结算: 未发现合作伙伴 8000049/公司代码 S100 的消息消息号 M8443 诊断：

正在公司代码8000049中为供应商S100结算指定负债或管道资源负债。对供应商的信息，使用信息确认功能创建凭证。系统响应

如果由于消息控制设置没有为合作伙伴找到信息记录，表示无法创建输出信息，则不创建发票凭证。步骤：

在发票校验的定制中，检查信息确认的数据已以可为供应商在发票凭证中创建输出消息的方式维护。执行功能

如果要结算而不在信息确认中创建凭证，则可以在定制中关闭该信息。第二种情况：

建立采购信息记录之后，这个情况就没有了没有发现税务信息消息号 M8732 诊断：

系统要结算提取，税收信息必须可用。然而，无法找到税收信息。这可能是如下原因造成的： 1. 工厂S100没有分配到自己的采购组织。

2. 工厂S100有多个分配到自己的采购组织，但是没有标准组织。

3. 对于供应商00080001

52、工厂S100和采购组织S100的的物料R12000117，还没有在寄售/管道资源信息记录中输入税码。系统响应

系统无法结算提取。步骤：

在定制中检查工厂到采购组织的分配，并做必要更改。

工厂 -> 采购组织

工厂 -> 标准采购组织 2. 如果缺少，则检查相关的采购信息记录并维护税码。再次结算提取。

灯火阑珊尽歌舞，池阁清冷穷诗书。

第五篇：采购业务流程及管理制度

总则

第一条采购部门的划分

1.生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款

1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3.超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供 1.采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

2.采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

附则

第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

采购主、辅料管理制度补充

1，根据计划单采购主、辅、料。

2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责

岗位名称：采购员直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应(主要指采购材料)

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定; 根据生产计划和资金情况，编制采购计划; 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作; 掌握好实际库存和在途物料情况; 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查; 负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度; 随时掌握原料，包装材料市场行情负责; 下属的管理工作。工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;

3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);