企业规避外汇风险分析论文提纲

论文题目：W公司规避外汇风险策略的研究

摘要：当今世界经济一体化日益加深,在全球贸易中充当支付手段的货币也连接着企业和国家的经济。但各国家之间经济政策的不同使得各国货币价格变化不尽相同,货币价格的这种对外波动即汇率波动对于涉外企业的影响越来越大。W公司由于实力弱,规模小、对外汇市场信息的敏感度不够,抗风险能力不足,汇率的变化极易使其的价格优势丧失。因此W公司在当前的弹性汇率机制下极容易遭受损失。为了更好地经营,它们需要积极主动寻求有效方法来分散风险。因此,深入研究企业规避外汇风险对外贸企业的发展具有重大意义。外汇风险是影响涉外型企业W公司健康运营的重要因素之一。本文将涉外型企业W公司为案例进行分析研究,通过理论梳理和实际案例的运用总结小型外贸企业为有效的规避汇率变动所带来风险的策略和注意事项。该论文首先从本文的研究的现实背景、研究意义,以及国内外相关文献的研究现状出发确立本文的研究问题。进而,在简述前人研究的基础之上,梳理并在总结外汇风险管理的相关理论基础,并借以W公司在外贸经营中面临的外汇风险为切入点,对W公司规避外汇风险的策略、实际案例应用等都做了详细分析。其中,本文的研究重点在于探讨并分析W公司如何利用经营性自然避险法及金融衍生产品等外汇风险管理工具来实现外汇风险的有效管理,并结合案例做了不同避险策略的效果评价和对比分析,进而得出W公司运用上述各类工具以规避外汇风险所应当注意的问题,最后还针对性地提出为提升W公司外汇风险管理能力的具体措施。本文主要结论是,外汇衍生品是一柄“双刃剑”,运用得宜自然能成为企业规避汇率风险的利器,然而若因各方面原因而引发交易风险,衍生品交易可能会给企业带来灭顶之灾。因此,企业应客观评价外汇风险,并选择适当的工具来规避外汇风险。

关键词：W公司;外汇风险;风险管理;外汇衍生品

学科专业：工商管理

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 国内外研究的局限性

1.3 研究内容、技术路线与创新点

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

1.3.3 创新之处

第2章 外汇风险管理的理论基础

2.1 外汇风险概述

2.1.1 外汇风险的基本概念

2.1.2 外汇风险的成因

2.1.3 外汇风险的分类

2.2 外汇风险管理概述

2.2.1 外汇风险管理的含义

2.2.2 外汇风险管理的必要性

2.2.3 外汇风险管理的方法

第3章 W公司的外汇衍生品市场环境分析

3.1 外汇衍生品市场环境分析

3.1.1 外汇衍生品发展的经济背景

3.1.2 我国汇率市场演变分析

3.1.3 我国外汇衍生品市场分析

3.2 我国外汇衍生品市场中存在的主要问题

3.2.1 交易信用风险较大

3.2.2 投机套利心理较严重

3.2.3 外汇衍生品市场不健全

3.2.4 缺乏系统性的市场监管机制

第4章 W公司的外汇风险分析

4.1 W公司的基本情况

4.1.1 W公司的简介

4.1.2 W公司进出口贸易中的主要困难

4.2 外汇风险对W公司的影响

4.3 W公司所遇到的外汇风险类型

4.3.1 交易风险

4.3.2 折算风险

4.3.3 经济风险

4.4 识别W公司外汇风险敞口的方法

4.4.1 工作底稿法

4.4.2 报表法

4.5 外汇风险管理的策略

4.5.1 W公司采用经营性套期保值的策略分析

4.5.2 W公司采用金融性套期保值的策略分析

4.6 建立外汇风险管理措施评价体系

第5章 W公司外汇风险控制效果及问题分析

5.1 外汇风险管理的案例背景

5.2 经营性外汇风险控制策略的应用及效果评价

5.2.1 对销贸易法

5.2.2 货币保值条款

5.2.3 经营性外汇风险控制方案的比较

5.3 金融衍生品外汇风险管理工具的应用及效果评价

5.3.1 外汇远期

5.3.2 外汇期权

5.3.3 期权组合

5.3.4 金融衍生品控制外汇风险的效果评价

5.4 选择适用W公司外汇风险控制的方法及建议

第6章 总结与展望

6.1 研究结论

6.2 研究不足与展望

参考文献

致谢