在现实社会中，很多场合都离不开制度，制度是每个人都需要遵守的规则或行动准则。你接触过什么样的制度？下面是小编精心整理的《餐饮收银员规章制度》，仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇：餐饮收银员规章制度
餐饮收银员规章制度(共6篇)
篇一：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度
一、收银职责和权限设臵：
1、收银员：
1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点(中餐厅)签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明
清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。 鲜，香烟，酒水等)。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
(1)、操作程序
①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按
照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，
对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收
入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现
长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天
天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司
总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规
定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实
收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业
收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备(如电脑、
打印机、点菜器、对讲机、验钞机等)，并做好清洁保养工作。 ⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、
代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经
总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处
理账务。
⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领
班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备
后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开(撕)发票，违反者给予多开
(撕)发票5-10倍罚款。
⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，
严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
(2)、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。
(3)、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。
(4)、每日结帐后将收银电脑小票(结账单)、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理: (1)、指定人员每天对点菜单与出菜单;点菜单与收银单;酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
(2)、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效;公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
1、酒水单
酒水单(酒水出库单)一式二联，一联用于电脑输单结帐，由
收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财
务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧
台服务员签字。
2、结账单
结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒
水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。
3、退菜单
退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人
员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。
6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费(行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费)账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。
ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ent。 ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。
ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。
ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。
ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。 7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。
8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。
9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。 10.收银员下班前要作好如下几项工作：
ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。
ⅱ.有关登记簿是否已记录(发票明细表填写齐全，备用金交接正确)。
ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。
ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。
ⅴ.抽屉是否上锁。
ⅵ.搞好工作范围卫生。
ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。
ⅷ.收银员完成本班工作后，一定要及时签退，同时留意是否有留言。
篇二：独立餐饮收银管理制度 收银管理制度
1、收银员必须有担保或押金。
2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。
3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。
4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保(除协议单位)，无特殊原因不签字的罚款50元。
6、单据管理
(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。
(2)当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。
(3)当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。
(4)收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。 (5)、漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。
8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。
9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。
篇三：餐厅收银管理制度 餐厅收银岗位制度
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之 一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、收银员清点周转金。
2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。
3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人要求优惠(或者餐饮管理人员给予客人打折)要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮经理签名认可。
6、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
7、总经理招待客人或销售部人员接待客户，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
8、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填制当日的“营业收入报表”。
(四)发票管理
1、收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。
2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。
(五)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
(六)下班时现金及帐单交接程序
餐厅收银员每日编制报告完毕后，必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续，在总台收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。
明珠大酒店财务部 2012年2月22日
关于餐厅吧台现金交款的事后管理
1、 现已要求餐饮吧台收银员每日必须将当日的收款投入客房总台保险柜中，并进行交款登记。
2、 客房夜班收银人员每日晚1点钟必须检查餐饮收银是否交款并进行交款登记，如果没有交款，首先通知餐饮经理，再通知财务部餐饮核算员，如餐饮经理外出不在克市则通知当日值班经理。
3、 餐饮经理先核实情况，进行人员追踪;如属于故意私吞公款，财务部核算员立即对当日的经营情况进行对单核实，上报餐饮经理，餐饮经理将情况向总经理汇报。
明珠大酒店财务部 2012年2月22日
篇四：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度
一、收银管理基本流程：
1、无线点菜器
(1)、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品
数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后
交服务员使用。
(2)、服务员应每天坚持使用无线点菜器(除点菜
器、打印机、网络出现故障)，点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。
(3)、服务员仅对
1、2楼餐厅菜品(退菜)点传，
前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。
2、酒水单
酒水单(酒水出库单)一式二联，一联用于电脑输
单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当
天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出
库，作记账依据。酒水单必须有盯台服务员签字。
3、结账单
结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由
收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账 单必须有餐饮经理签字，如为协议客户签单的，必须
填写手工结算单后附结账单、酒水单。
4、退菜单
退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务
员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出
由相关责任人承担相应的经济损失。
5、预定押金单
餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席
餐费10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的，可
签字担保，如退订一律承担损失。预定金交财务作押 金处理。
二、收银职责和权限设臵：
1、收银员：
(1)、操作程序
①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工
作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守
财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度
的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错
收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上
岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇
报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记
录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同
意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支
付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮
经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照
银行有关规定受理。包席结账使用信用卡者只接收结
算金额的30%。严禁以信用卡透现。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对
报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向
外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备
(如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等)，
并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销
售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、
代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出
售商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。 ⑧、餐饮收银员要严格按照营销部下达的协议、信用
客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单 的须有部门经理权限的管理人员签字担保。餐饮前厅
应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当
班收银员负责补签。
⑨、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票
证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开
具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以
免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权
为顾客或他人多开(撕)发票，违反者给予多开(撕)发票5-10倍罚款。
⑩、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原
则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
(2)、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票
上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。餐厅收银员有免零、10元以内打折权。
(3)、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。
(4)、每日结帐后将收银电脑小票(结账单)、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经 餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理: (1)、指定人员每天对点菜单与出菜单;点菜单与收银单;酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
(2)、打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分9.5折权限;视菜品或服务出现问题报经请示后可以给予客人50元以内(含50元)的赠品赠送权限;公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受9.5折优惠，但必须由服务员、收银员、餐饮经理三方签字生效;公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
宁夏(世和)中卫宾馆有限公司 二〇〇九年十二月二十九日
篇五：餐饮收银员管理制度 餐饮收银员工作职责
1、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整洁、面带微笑、行动敏捷、接待顾客服务热情周到、和顾客交流善用普通话、注意礼貌用语，交流用语言温馨、精练、简短、直入主题。不得把个人情感、思想情绪带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。
2、每当接到顾客点餐时应及时开具“餐厅服务任务单”传递给厨房、并配合主管落实安排好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。
2、顾客消费结账时要准确、快速;顾客消费结账时要根据点餐单认真核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到准确无误。钱票当面点清、并验证真伪。同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一致向财务交清当天营业款。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入营业款必须执行“长缴短补”的原则、不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管领导汇报，待查明原因后分别作出处理，
1、长款是因为多收顾客的款项应上交当班主管领导作退还处理、
2、短款是因为少收营业款、错收营业款由收银员自己赔偿。
4、每班营业收市时，应进行实物的清查盘底，并要收柜落锁，保守商业机密、不得向外泄露有关本部门营业情况或提供有关资料。
5、正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、税控机、验钞机等)，做好日常维护工作、无关人员不得进入收款柜台、更不得上机操作和查看有关文件数据资料，本店有关文件数据资料要设密码保存、密码不得外泄、下班后应关闭主电源、对验钞机、计算器收柜保管，并做好清洁保养工作。
6、做好开市前、收市后的内外卫生;桌子、凳子、碗筷罢放整齐、配合当班营业员做好店内外卫生工作，保特店内外的整洁。
7、应严格遵守公司各项管理制度，应积极配合主管加强内部管理、强化责任团队精神、自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加各种培训提高业务素质和工作能力。
8、完成主管领导交办的其他工作。
篇六：餐饮规章制度 第一章 惩戒篇
一、收银员需在营业前1个小时，领取当天的单据;如有违反，第一次提出警告，第二次罚款50元人民币。
二、收银员需在单据上双方签字、点清数量、写清编号并确认;如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。
三、收银员不得擅自动用、查看传菜部和厨房的单据;如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。
四、收银员不得清点酒水、擅自翻看酒水单据;如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。
五、收银员不得与传菜员、厨房员、服务员相互勾结，故意撕毁单据;如有违反，将被开除并扣除全月工资及押金。
六、达到三次违反规章制度，全年无奖金。
第二章 奖励篇
一、收银员全月内未出现任何差错，奖励200元人民币。
二、收银员半年内未出现任何差错，奖励1000元人民币。
三、收银员一年内未出现任何差错，奖励2000元人民币。
夏仕餐饮有限公司 2010-9-17 第一章 惩戒篇
一、传菜员必须将点菜单数量、编号核实后，保管好单据，不得丢失;如有违反，丢失了主菜单罚款200元人民币，丢失了加菜单罚款100元人民币。
二、传菜员必须有两人以上，与厨房员、收银员对单，确认无误后双方签字确认;如有违反，每人罚款200元人民币。
三、达到三次违反规章制度，全年无奖金。
第二章 奖励篇
一、传菜员全月未出现任何差错，奖励100元人民币。
二、传菜员半年内未出现任何差错，奖励500元人民币。
三、传菜员一年内未出任何差错，奖励1000元人民币。
第二篇：餐饮前厅收银管理制度
一、收银管理基本流程：
1、无线点菜器
(1)、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后交服务员使用。
(2)、服务员应每天坚持使用无线点菜器(除点菜器、打印机、网络出现故障)，点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。
(3)、服务员仅对
1、2楼餐厅菜品(退菜)点传，前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。
2、酒水单
酒水单(酒水出库单)一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有盯台服务员签字。
3、结账单
结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由
收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账 1
单必须有餐饮经理签字，如为协议客户签单的，必须
填写手工结算单后附结账单、酒水单。
4、退菜单
退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务
员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出
由相关责任人承担相应的经济损失。
5、预定押金单
餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席
餐费10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的，可
签字担保，如退订一律承担损失。预定金交财务作押金
处理。
二、收银职责和权限设臵：
1、收银员：
(1)、操作程序
①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工
作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守
财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度
的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错
收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上
岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇
报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记
录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同
意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支
付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮
经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照
银行有关规定受理。包席结账使用信用卡者只接收结
算金额的30%。严禁以信用卡透现。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对
报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向
外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备
(如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等)，
并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销
售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、
代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出
售商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。 ⑧、餐饮收银员要严格按照营销部下达的协议、信用
客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单
的须有部门经理权限的管理人员签字担保。餐饮前厅
应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当
班收银员负责补签。
⑨、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票
证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开
具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以
免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权
为顾客或他人多开(撕)发票，违反者给予多开(撕)发票5-10倍罚款。
⑩、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原
则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
(2)、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。餐厅收银员有免零、10元以内打折权。
(3)、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。
(4)、每日结帐后将收银电脑小票(结账单)、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经
餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理:
(1)、指定人员每天对点菜单与出菜单;点菜单与收银单;酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
(2)、打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分9.5折权限;视菜品或服务出现问题报经请示后可以给予客人50元以内(含50元)的赠品赠送权限;公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受9.5折优惠，但必须由服务员、收银员、餐饮经理三方签字生效;公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
宁夏(世和)中卫宾馆有限公司二〇〇九年十二月二十九日
第三篇：餐饮收银员操作流程
一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程
1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期(上、下)，定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。
3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。
5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。 支票有污、油渍、折叠、残缺。
背书栏有笔迹、印章。
旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。
注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。
限额支票超出限额的10%。
检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字 ，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。
下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班， 机打FP
当客人要求多开FP时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按
5.5%收取税费。
FP使用完前，及时上报领取新FP。
8、FP管理：FP是财务报销依据，连号印制。FP制度应严格执行，避免违纪。
9、FP使用中应注意：
1) 联号使用不能跳号
2)作废FP收回并注明“作废”字样。
3)尽量写清付款单位、名称。
4) 如给支票开FP，应在注明支票号。
10、金、银优惠卡的打折计算方法：(略)
11、收银员注意事项：
1)如果有客人要求，支票返现金，应请示当班经理认可，返现金填写日报表，现金栏，并注明“返”。
2)不得单独与客人买单。
3)注意保存单据，作废单据应有主管签字，作妥善保存，结账时上交，不能私自毁单。
4 )控制外线电话使用，营业中不得接传私人电话，可将电话内容记录下来，班后转告其本人，员工打私人电话，记录姓名及通话时话，班后上报。
5)注意保证收银台范围内外的卫生，爱护设施设备，注意保养。
二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤：
投款保险柜是专用保险柜，仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用，其它人员未经许可，一律不准动用此柜。
收银员投款步骤：
1)、各结账点收银人员，每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对，核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。
2)、根据核对无误后的数据填写投款信封，内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在信封上注明。
3)、把现金、支票、信用卡、点清后装入信封(注意支票不要折)，用胶水(禁用订书器)封住封口，并在封口上签字留名。
4)、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名，如有说明登记在备注上。
5)、每次投款都应有监投人，投款结束后，请监投人签字证明。
6)、投款时间以每班次为一阶段，如有连班，可投一个款袋，但切勿二人共投一款袋。
三、保险柜开启步骤：
开启保险柜，应有二人同时开启取出款袋，一人拿钥匙，一人拿密码，取出款袋后，与投款登记表核对，数额相符，取款袋人应在投款登记表签字证明。 款袋开启应有二人同时，袋内款项如与封面不一致，应立即追查。
袋内如有假币，或其它不完善手续的单独，应追投款收银员的责任，二人以示证明。
向财务交款记账或存入银行备查。
四、信用卡使用程序及注意事项：
(一)、信用卡分人民币卡与外卡。
人民币也称内卡有：中国工商银行卡的牡丹卡，建设的银行卡，交通银行的太平洋卡，中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡。
外卡有：MASTER CARD v isa card 日本JCB 美国运通卡大莱卡
(二)、所有使用卡实行联网制，在本餐厅可刷中国工商银行发行的所有卡种，并且原则上有部分人民币卡可刷，个别内卡银行不受理，因为在刷卡后POS机不认可，如有此情况，可向客人解释说明，同样部分外卡也可在本银台POS机上刷卡。
(三)、结账(人民币卡)
客人使用信用卡结账时，应收取持卡人身份证，并注意使用卡需本人使用。 刷卡时，卡磁条向下，由前往后迅速刷卡，卡机屏幕显示该卡卡号，核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误，按“确认”键。
输入消费金额，(注意小数点后面保持两位数，不足两位用零补足)按“确认”键。
输入密码：北京牡丹卡需请客人输入六位数密码，(北京牡丹卡在卡号前有“BJ”标识)外地牡丹卡，由收银直接输入六个零，其它卡也可由收银输入六个零，或请客人自行输入密码。
打印卡单，输入密码后，POS机屏幕显示“请稍候”字样。并进入打印状态，打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整。
私下打印好的卡单，(一式三联)，核对金额，在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字。
核对客人签字是否相符，如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确。请客人在结账单上签字，后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢。如有要开FP应在卡单注明已开FP。
将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。
在收银日报表“信用卡”一栏对应结账号注明金额。
五、注意事项：
注意核对客人卡单签字与卡后签字笔迹笔顺码相符性，尤其是大金额消费。 如客人所持使用卡没有签字，则请其在所出卡单或卡上同时签字。
如客人签字与其卡所签不符。则接“5”键。重新打印一份。卡单请客人重新签字，原卡单作废，注意一定不能让客人看卡照签。如仍不相符，应请客人以其它方式结账。
退单，如打单前输入错误或退出。可按红色“清除”键，清除该字输入如在打单后要求退单，则按左上角“退货”键，然后输入刚才所出卡单的“流水号”按“确认”键，再次刷卡并核对卡号再按“确认”可进行退货并要把所有该卡操作所出卡单收齐订在相应结账单上。以便检查，原则上不予以打退后退货(除非收银操作失误)。
外地卡上不需收取持卡人ZJ，但必须确认签字，与卡背面签字相符。
如信用卡透支，则POS机不认可，该卡无法受理，好好转告客人，请客人以其它方式结账。
第四篇：餐饮财务收银员管理流程
一、收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
(四)单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
(五)当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(七)作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
(八)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
第五篇：餐饮收银员工作流程
到岗，换衣服，就餐
检查零钱、发票、结账单、投款信封、曲别针、笔。
点开电脑中POS系统，发票系统，厨打系统
点菜收银，核对账单，结账
记录发票号，单位名称，结账单号，结账方式，写工作小结 临时菜找餐饮经理，餐饮经理不在酒店的情况下，找厨师长签字。 临时挂账必须有销售部签字
餐饮就餐转前台的，顾客不在，或者已经回到房间，必须有经理签字
有挂账协议的挂账企业，必须要有效人签字。
点菜收银，核对账单，结账
记录发票号，单位名称，结账单号，结账方式，写工作小结 临时菜找餐饮经理，餐饮经理不在酒店的情况下，找厨师长签字。 临时挂账必须有销售部签字
餐饮就餐转前台的，顾客不在，或者已经回到房间，必须有经理签字 有挂账协议的挂账企业，必须要有效人签字。
无特殊情况，不能挂起，不结账状态