第一篇：出纳员岗位描述范文
出纳岗位描述
1、 每天及时核对收付款信息。收到客户的款要及时在出库单上确认到款，并将总经理批准后的出库单交给会计账务处理。做到当天的出库单次日早上前交给会计。
2、 银行回单至少两周拿一次并交给会计账务处理。
3、 次月的三至五个工作日拿回银行全部回单和银行对账单。
4、 完成现金日记账和银行日记账的登记工作，次月拿到银行对账单后完成银行余额调节表。
5、 保存银行日记账和现金日记账的账簿，保存银行对账单和余额调节表的完整资料。
6、 现金和银行存款账簿日清月结，不得坐支现金收款。
7、 严格执行费用报销审批制度。(经办人书面申请，会计审核，总经理批复)
8、 接收公司主管会计和总经理随时对现金和银行账的抽查与审核，协助会计账务处理的其他相关工作。 人事工作中与财务的配合
每个月15日发放工资，人事专员要在10日前完成工资表并交给会计。 具体流程：
1、 人事专员完成工资表上除“个人所得税”项目之外的其他所有明细项目，发电子版给会计，会计计算个人所得税后回传电子版给人事。
2、 人事再次审核完并打印出来，签字后与相关扣款说明一同交给
会计。会计审核后签字确认。
3、 总经理审批签字确认。 商务助理对于公司库存的维护
1、 依据合同开具“出库单”并由出纳签字确认款到后可以发货。
2、 保存好所有“出库单”“入库单”“盘存表”等单据，月末装订存档。
3、 每月28日盘存，并打印出“盘存表”，做到账实相符。(具体由商务助理制表并主持盘存，朱卉监督和审核并在“盘存表”上签字确认，做到账实相符，如有不符的，书面写明差异并交总经理批复意见。最后交给会计账务处理。) 主管会计工作细则
1、 编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2、 向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计;
3、 进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理;
4、 向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;
5、 审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;
6、 办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
7、 协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。
第二篇：出纳员工作描述
一、工作概况
所属部门： 财务部
岗位名称： 出纳员
岗位编号：cw06
直接上级： 财务部经理
直接下级： 无
工作价值： 管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅
工作联系： 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。
二、职责说明
主要职责
具体任务
1.现金收支
提取和保管现金，按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结;编制现金流量表，报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。
2.银行帐户管理
办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。
3.报销管理
审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付;保管报销凭证，做有关登记。
4.凭证管理
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。
5.管理发票
根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。
6.安全保密工作
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
7.完成财务部经理交办的临时工作任务。
三、任职资格
学 历：
财会类专业，专科以上学历
经 历：
从事会计工作1年以上
能 力：
财会专业技能、计算、点钞
其 他：
保密意识强、原则性强;持有会计从业资格证
第三篇：出纳工作描述怎么写？
出纳工作描述-出纳工作描述怎么写?
岗位名称：出纳
所属部门： 财务部
直接上级工作：财务部经理
工作目的：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作
工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任：
1、做好公司资金的管理及调配
2、完成日常的收支工作及记帐工作
3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作
4、每月的工资核算及发放工作
衡量标准:
1、工作报告的完整性……
工作难点：如何坚持财务政策
工作禁忌：工作粗心，留有首尾
职业发展道路：财务部经理、财务副总经理
任职资格:
1、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验
2、专业背景要求：曾从事出纳工作2年以上
3、学历要求： 大专以上
4、年龄要求：23岁以上
5、个人素质： 认真细心、为人正直、责任心强。
第四篇：财务出纳工作描述范例
岗位名称：出纳
所属部门： 财务部
直接上级工作: 财务部经理
工作目的：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作
工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任：
1、做好公司资金的管理及调配
2、完成日常的收支工作及记帐工作
3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作
4、每月的工资核算及发放工作
衡量标准：
1、工作报告的完整性
工作难点：如何坚持财务政策
工作禁忌：工作粗心，留有首尾
职业发展道路：财务部经理、财务副总经理
任职资格:
1、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验
2、专业背景要求: 曾从事出纳工作2年以上
3、学历要求: 大专以上
4、年龄要求: 23岁以上
5、个人素质: 认真细心、为人正直、责任心强。
第五篇：公司财务部出纳与办公采购职位描述及工作职责
直接上级：财务总监
主要职责：在财务总监的领导下，具体实施、执行本公司的财务管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。 直接权力： 1.费用支付的建议权 2.审批后款项的支付权 直接工作：
1、每月2日前完成上月营业收支情况并登记现金流水账;
2、每月5日前完成上月现金及银行核对表(包括中凯公司的银行账户)，并登记现金、银行日记账;每月10日前到各相关银行收取银行流水账单及银行对账单(注：银行对账单视各银行情况有所差异，故银行对账单取递不列入绩效考核评定内)。
3、每月必要时要到相关银行收取有关单据;
4、负责保管公司各类证件，并按规定按时完成证件、银行账户等年审工作;
5、每月在税局规定时间内(15日前或顺延时间内)完成社会保险的投保、申报、缴纳、申领等工作;
5、保管银行账户密码及公司保管类证件密码;
6、每月10日后查询上月电话费、电费、水费总金额、填写开支申请表，20日前需完成缴交;
7、每月10日前统计上月公务杂支，杂志收支;
8、每月10日前统计并复核上月客户部交来的各供应商业务单，与各供应商核对并编制应付款汇总表;
9、每月10日前统计上月客户提货单及编制应收款汇总表;
10、每月10日前汇总上月开具发票清单，并做好发票申领、结存、保管等工作;每月12日前申请社保及税费缴付，并在税务局规定时间内(15日前或顺延时间内)完成缴交事宜(逾期缴交税务相关申报资料及税款，若属于个人失职行为，须承担所带来相关的滞纳金);
11、每月10日前报德成财务填写上月记账业务流程表，并负责核对;
12、每月15日前缴交铺租(每三个月交一次仓库租金)，并申请支付上月德成记账费;
13、负责月度及年终统计利润表，提交总经理签名确认;
14、协助客户部、业务部催收应收款及处理未付款，保证公司资金正常运转;
15、日常备用金的及时补充;
16、安排公司员工搞卫生及定期大清洁;
17、日常办公用品及耗材的及时补充;协助仓库盘点工作;
18、协助公司领导处理Excel表格及 Word文档打字等相关工作;
19、同工商、税务、劳动、社保、技术监督等部门保持必要联系，按规定办理相关证照年审事宜，做到合法经营。