2014年财务部工作总结

忙碌的时光虽然匆匆，但不虚度，无论是从事什么样的工作，在工作一段时间后，我们应当对自身的工作进行反思。通过工作总结的方式，详细记录自身的成长，可促使我们认真、全面的了解自身，改进自身的工作方式，提升自我，在往后的工作之路上，不断成长。今天小编为大家精心挑选了关于《2014年财务部工作总结》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。

第一篇：2014年财务部工作总结

2014年3月份财务部工作总结

2014年3月，财务部积极配合各部门抓好项目的开工、各个项目的销售资金回笼工作，团结一致，努力工作，本月度工作简要总结如下：

一、本月度完成的工作

1、完成了本月度的记账、付账、报账工作，并编制本月度的财务报表及附注。

2、完成了统计局报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。

3、完成了2013年度审计资料的准备工作及配合审计部门完成上年度审计工作。

4、完成了农信社的评级授信的资料准备及填写报送工作。

5、领购、开具及缴销发票工作。

6、完成了月度社保的缴纳及工资的发放工作。

7、完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的准备工作。

8、地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。

9、缴纳上月度的税金。

10、核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。

11、核对销售部三月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。

12、拟定拆迁置换协议。

13、整理个项目的开发成本及回款。

14、建立与财务相关的各项工作流程。

二、下月工作计划：

1、完成月度的记账、付账、报账工作，并编制月度的财务报表及附注。

2、完成统计局报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。

3、领购、开具及缴销发票工作。

4、完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。

5、配合姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工作。

6、完成地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。

7、完成缴纳本月度的税金。

8、与销售部核对各项目的销售台账。

9、核对销售部四月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。

10、准备翡翠苑项目与财务相关的入住办结工作。

11、准备企业所得税汇算清缴所需资料的准备工作。

新疆金康房地产开发有限责任公司财务部

2014年4月1日

第二篇：2014年财务收支情况总结

宝陵小学2013年财务收支情况总结

根据区教体局、区财政局宝金教发【2014】5号《关于进行2013财务工作考核检查的通知》要求，我校结合实际，成立了以校长王红霞为组长的学校财务工作自查领导小组，对我校2013年财务收支情况进行了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：

一年来，我校按照区教育体育局、中心校要求，严格执行财务管理制度，始终坚持严谨、节约、科学合理的管理原则，对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制，坚持每学期做好经费收支预算并严格把关，保障学校各项工作正常运转。在学校经费的开支上执行财务管理制度，接受教职工的监督，坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法，使有限资金用在工作管理的刀刃上，不断提高资金使用的效率。现将2013年经费收支自查情况报告如下：

一、2013年学校资金收入部分:

1、2012年底结余：44823.73元

2、2013年3月5日中心校下拨25000.00元

3、2013年5月3日，中心校下拨春季“两免”经费经费：54825.00元

3、2013年9月11日，中心校下拨秋季“两免”经费24000.00元

4、2013年9月1日，中心校拨经费：6000.00元

5、2013年11月4日，中心校拨18500.00元

6.2013年12月23日中心校拨经费：15000.00元

全年收入总计：188148.73元(壹拾捌万捌仟壹佰肆拾捌元柒角参分整)

二、2013年学校支出部分：

1、2013年1月17日报账支出：10348.27元

2、2013年1月30日报账支出：5827.50元

3、2013年3月12日报账支出：5013.56元

4、2013年3月26日报账支出：5507.20元

5、2013年4月23日报账支出：6586.54元

6、2013年5月2日报账支出：3237.74元

7、2013年5月24日报账支出：8725.30元

8. 2013年6月26日报账支出：56458.18元

9.2013年7月5日报账支出：12173.70元

10.2013年9月5日报账支出：7333.70元

11.2013年9月13日报账支出：17022.27元

12.2013年9月16日报账支出：2437.50元

13.2013年9月18日报账支出：1180.00元

14.2013年10月30日报账支出：9698.91元

15.2013年11月22日报账支出：9529.51元

16.2013年12月6日提取工会活动经费13000.00元

全年总计支出：174079.88元(壹拾柒万肆仟零柒拾玖元捌角捌整)截止2013年12月底余额总计：14068.85元(壹万肆仟零陆拾捌元捌角伍分整)

三、学校经费管理及使用办法：

1、严格执行财务预算编制工作。 每学开始学校均召开教师座谈会，广泛征求教师意见，全面清点学校人数，认真做好资金资源调查，结合区教育体育局、中心校当年各项经费安排基数，提供相对准确数据认真做好财务预算编制，坚持严格按计划用款，专款专用的原则。

2、严格执行财务管理制度 。每学期开学报名当天，均坚持公开收费项目和标准，并坚持长期公示，时刻接受家长、学生监督。

3、严格按照上级部门规定实行“收支两条线”管理。充分发挥校工会监督作用，所有支出票据务必有经办人、验收人签名，校长一支笔审核后，方交中心校校长审批，再去核算中心报销的程序。同时按上级拨款的类别，实行专款专用，不挪用、不折扣。

4、严格执行财务公开制度，接受群众监督 .学校一直坚持科学理财，民主理财的原则，重大项目的开支均经学校班子讨论决定后才执行，付款前需经班子集体组织验收结算后才支付。严格按照财政统一报销票据，对于商品的采购，要求有分管领导和相关人员两人以上采购，做到货真价实，减少浪费开支。学校收支项目和内容，以及开支情况坚持每月一次向教师公开，长期加强群众性的财务监督，并坚持将收支预算和当年支出情况向教职工代表大会报告。

总之，通过自查，进一步促进了我们对上级文件的领会和贯通，也使我们能更快地发现问题，及时准确的解决问题，进一步对我们今后的工作起到积极的促进作用，督促我们能把此项工作做的更好。

宝陵小学2014.3.10

第三篇：镇2014年财务工作总结

镇2014年财务工作总结(精选多篇)

第一篇：2014财务工作总结

时光飞逝，转眼之间一年过去了。回顾两年来的工作，本人在县政府办公室的正确领导下，在同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将本人两年来的工作情况简要汇报如下：

一、加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好地履行好职责，就必须不断地学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 三个代表 重要思想，深入学习贯彻落实科学发展观和中央、省市工作会议精神。通过学习武装头脑，自觉运用辩证、科学的观点和方法分析问题，解决问题。结合分管工作，认真学习了《会计法》、电算化知识等法律、法规和宏观经济决策知识，掌握了应有的技能，提高了实际动手操作能力。一是钻研业务。热爱本职工作，遵守会计人员的职业道德，勤奋、努力钻研业务技术，使知识和技能不断适应会计工作要求。为了使工作精益求精，在百忙之中坚持自学会计业务知识。二是熟悉法规。会计工作不只是单纯的记账、算账、报账工作，会计工作时时、处处涉及到执法守规方面的问题、涉及到纪检问题。在熟悉财经纪律、法规和国家统一的会计制度的基础上，努力做到在处理各项经济业务时知法依法，知章循章，依法把关守口并做好宣传工作。通过学习，无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

二、爱岗敬业，扎实做好各项工作

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局。不管是刮风下雨，还是家务缠身，都能遵守机关的各项制度。凭借对工作的执著与热爱，展现了无私的敬业精神。由于单位人多，情况复杂，经常放弃休息时间，不分早晚，丢下家里的一切事情到单位加班。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作。认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、账目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务，如人事、保险、住房公积金等工作。始终发挥乐于吃苦、甘于奉献的精神，任劳任怨、尽职尽责，出色地完成了各项工作任务。

总之，在近两年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，做了大量卓有成效的工作，这与县政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的。在今后的工作中，我将更加努力地工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和发展贡献自己的力量。

第二篇：2014财务工作总结(上半年) 2014财务工作总结

一、开学报名收费工作

二、 2014年初预算的申报工作。

三、 平梁税务所关于2014学校收入、支出等资料软件录入工作。

四、 政府投资项目稽查统计表录入

五、 财政存量资金清理

六、 义务教育薄弱学校规划系统

七、 2014全年教职工住房公积金的上报。

八、 四川省关事业人员情况登记表和统计表

九、 巴中市巴州区教育系统20

14、2014年津补贴及“三公”经费自查自纠统计表

十、 2014年财供人员信息库录入工作，其中包括在职，退休，遗属补助的基本信息录入，工资核对等。 十

一、 后勤方面：

十

二、 常规工作：

1、每月在职，退休，代课教师工资申报，各类补助发放。

2、每月个人所得税申报

3、每月三公经费申报

第三篇：会计核算2014年财务工作总结

xx年是中心执行项目管理的第一年，在领导的关心指导和同志们的帮助下，我认真履行工作职责，努力学习，勤奋工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来学习、工作情况总结如下：

一、政治思想方面

我认真学习党和国家的各种路线、方针、政策，学习邓小平理论、 三个代表 重要思想和党的 十七大四中全会 精神，不断加深对科学发展观的理解和领会，确保在思想上、行动上和党中央保持一致。作为一名财务工作人员，在工作中本人怀着高度的责任感，以 会计法 为准绳，按原则处理事情，恪尽职守，廉洁奉公,任劳任怨;与此同时，参加了一系列财务人员培训的学习，做到有心去学、用心去学，夯实开展工作的理论基础。虚心向领导和同事学习、请教，把书本知识转化为实践经验。同时关注长江委及机关服务中心的改革和发展的动态，以便更好的为我局服务。此外，还积极响应上级指示，参加了单位组织的各种文体活动。

二、爱岗敬业方面

一年来，我主要负责基建、事业费、一期集资建房的会计核算工作，基建报表、预算、住房改革支出报表的汇总及财务用友软件的运行维护，账套的结转打印、科目设置调整等工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作，对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

其他日常工作：今年完成了易文辉、余波两位同志预备党员的发展工作、工会工作、10月份参加水利部组织的水利基本建设竣工财务决算的验收工作及基建审计、自查等工作。

三、工作作风方面 在工作中，我尊敬领导、团结同事，正确处理好与领导、同事之间的关系;时刻牢记自己是一名普通的共产党员，踏实进取，努力发挥党员的先锋模范作用，以吃苦在前、享乐在后，树立大局意识、服务意识，始终保持严谨认真的工作态度、一丝不苟的工作作风，戒骄戒躁、勤勤恳恳，兢兢业业，并且能够从每一件事情上进行总结，不断摸索，掌握方法，提高工作效率和工作质量。平时我能够做到虚心向同事学习，汲取他们的长处，反思自己不足。在生活上，勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、热爱工作、与人和谐融洽，处处严格规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。

四、存在不足方面

过去的一年，我在会计岗位上又有了新的提高，也取得了一些成绩。同时也存在一些不足，比如：知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，以后会要求更高，管理更严，唯有更加努力学习，在理念、理论和知识各方面更新和进步，才能履行好职责;还要进一步增强工作的创造性。要善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。要打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，创新工作方法。

五、今后努力方向

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，在以后的工作中扬长避短，克服不足、认真学习、勤奋工作，使自己能一直紧跟单位发展的步伐，为单位今后的繁荣发展做出应有的贡献。

第四篇：2014年财务工作年终自我总结

****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼 新百日会战 ，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行 新百日会战 的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然 新百日会战 所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是 得利宝 业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把 新百日会战 当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

第五篇：2014财务工作自我总结

时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千 时间如梭，转眼间又将跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务部是我们公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比2014年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面

一、费用成本方面的管理

规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)按规定时间编制本公司的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。并积极配合公司其他部门相关人员的工作。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对公司的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、与其他核算部门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到 察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长 ,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要 确保营运资金流转顺畅 、 确保投资效益 、 优化财务管理手段 等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以 细 为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理 零 死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓 天下难事始于易，天下大事始于细 。

第四篇：财务科2014年财务工作总结(精选多

篇)

第一篇：财务科2014年财务工作总结

2014年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

一、财务收支基本情况。

1、收入情况

2014年通行费收入计划13100.00万元，实际收入14070.47万元，完成计划的107.41%。

路产索赔收入35万元。 ()

2、人员及公用经费收支情况：

2、日常养护收支情况：

二、主要财务工作。

4、审计工作。今年7月，我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计，通过审计，对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约，防范了食堂财务风险，这对进一步健全内部控制制度，节约成本，提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。

8、强化经费监督，做到收支平衡。新年伊始，财务科就对上年度经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，科学合理的对2014年经费计划进行详细分解，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:养护专项资金严格按照工程建设资金支付程序办事，建立严格资金支付流程，加快专项工程的决算，做到先审后支，不审不支，支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。 财务科2014年财务工作总结一文如不符合您的要求，推荐参考以下

第五篇：财务科2014年工作打算

一、加强纪律管理。加强纪律管理是新形势下机关作风建设的重要内容，同时抓好工作纪律也是抓好工作质量的前提条件。2014年财务科要在工作纪律方面加强管理，具体要求是上班期间一律不准上网做与工作无关的聊天、看视频、听音乐等活动;不准聚众闲聊。有违反上述规定的，被科长与副科长每发现一次扣罚当事人50元，被局领导发现一次扣罚当事人100元，受到办公室通报批评且罚款处理的，所有罚款连同负责人、分管领导的一并由当事人承担。

二、加强与财政部门、审计部门和物价部门等的勾通。首先是与财政部门的勾通，保证拨款申请报告的及时送达、传阅和批复。对于行政事业性收费的拨付，保证每月15号之前拨付到位;采购项目资金的拨付，保证在合同约定时间后15天拨付到位，其他需评审的资金拨付，保证当年项目当年评审，资金当年拨付到位。其次，加强与审计部门的勾通，对于市里统一安排的审计检查活动积极配合，保证不在账务处理方面出现大的违规问题。第三，加强与物价部门的勾通，保证收费许可证及时年检，收费标准文件按时取得延期批复等。

三、加强账务管理，及时登记各种账簿。严把支出票据审核关，对不合规票据坚决不予报销。对各科室及项目部内勤人员进行培训，要求各科室及项目部在发生费用支出时必须取得合法的报销凭证，同时将费用报销单填写要求发放到各科室与项目部，对票据要求和报销单的填写方法统一规范，杜绝白条入账和不合法票据入账。所有入账凭证必须由经办人、分管领导和主要领导签字后方可入账，每发现一笔未经领导签字就入账的支出，造成损失的，由当事人承担全部损失，扣罚财务科长50%的罚款，未造成损失的，对当事人处以100元的罚款，财务科长50元的罚款。

四、坚持每月12号以前发放上月工资。每月3号前调度中心、各科室及项目部将上月考勤、有关奖罚项目报财务科，由财务科专人负责审核，编制工资表。科室提报不及时的，财务科有权停发其当月工资，由于财务科工作懈怠散慢或资金不到位造成工资发放不及时，每发现一次扣罚财务科全体人员资金的三分之一。财务科在编制工资表时，要认真负责，尽量减少人为错误，每月工资表发现3处以上错误，扣罚当事人100元罚款。

五、坚持物资盘点制度。对各科室物资仓库特别是后勤保障科保证一月一盘点，一月一对账;对各科室使用的物资保证一季度一盘点;对镇、村使用的垃圾桶半年一盘点，环卫所一月一报表。在盘点过程中发现的盘盈盘亏物资及时报科室负责人、局主要领导签批，及时进行账务处理，对由于人为原因造成的盘亏，根据盘亏物资的账面价值追究当事人责任。由于财务科盘点不及时造成损失的，除追究当事人责任外，每次扣物资管理员100元罚款。

六、保证各种报表及时、准确，保证科室之间信息畅通，及时完成领导及上级业务部门安排的其他临时性工作。