制度是员工行为的准绳,通过制度和观念双管齐下,共同提高全员对全面预算管理的重视程度。以下是小编收集整理的《物资仓储保管制度》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。
第一篇：物资仓储保管制度
物资保管制度
物资管理规定
1.目的
本程序规定了企业仓库保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。 2.政策和规定 2.1.1仓库设置保管
2.1.1.1企业设置库存商品、原辅料、备件仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责各类物品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。
2.1.1.2仓库管理人员对保管物品必须认真清点、验收、登记造册，做到账、物、据相符。 2.1.1.3仓库库管员应当对库存物资按品种分类有序摆放，条理清晰、严禁混放，要合理有效使用仓库面积。物品摆放要建立区域位置图、标识牌和物料卡片，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡片，并填写保管责任人。价值较大的，还应有相应的安全措施。
2.1.1.4公司仓库库管员要严格遵守公司仓库保管纪律，仓库内的物品应做到隔地、隔墙，互不相靠，且对物品应定期检查, 做好防火、防盗、防雨、防潮、防锈、防霉、防鼠、防虫等各种防患工作，确保物资的安全保管。 2.1.2货物验收入库程序 2.1.2.1原辅料、备件等入库
仓库管理人员对外购的原辅料、备件等应做好验收工作，按照合同和发票上载明的规格、数量、质量、外包装、保质期限等要求与实物进行核对，开具“入库单”。 对于无质检单位、批次不符、单据不全、不合格者一律不得入库。“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、送货方等签字方为有效。入库单一式五联，第一联存根备查，第二联结算联报采购(附发票、核对办理结算手续)，第三联记账联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。
外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收到后，再进行调整。 2.1.2.2产成品入库：
产品下线验收入库即办理入库手续，由保管员开具入库单，入库单一式五联，第一联存根备查，第二联报生产部，第三联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。“入库单”应载明品类名称、批号、规格、数量等 2.1.3货物发货程序 2.1.3.1原辅料
原辅料一经出库须办理出库手续，如为生产领用应由生产部指定专人开具领料单。领料单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联仓库保管留存，第四联统计用;
如为退回厂家应开具红字入库单，联次依照入库单手续;
如为质检抽样，应由质检开具质检抽样单，抽样单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联保管留存，第四联质检留存。
“领料单”应注明物品名称、规格、型号、领用单位、具体时间、用途。领料单由车间领料人、负责人、保管员签字，材料退回库房由领料人、负责人及保管员签字，若因质量问题退库须增加质检员签字。
车间应定期核对原辅材料库存，月末办理假退库使库存为零。由领料人、负责人、保管员签字。 2.1.3.2产成品出库：
仓库管理人员应凭物流部下发的出库通知填制“出库单”按先入先出原则办理出库，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，办理发货手续;“出库单”一式五联第一联存根备查，第二联报财务，第四联保管留存，第
三、五联交司机，第三联客户确认签字用于结算，第五联客户留存;
如为赠品出库(销售部门随产品配赠的赠品)、市场反映补货等 ，则在产品出库单备注中填写并单独填列;
如产品不合格及其他原因需退回车间，应由保管员开具红字入库手续，经质检签字确认车间验收后方可退回或就地销毁(需对应冲减产量)，联次分配同入库单，
如为质检抽样，应由质检开具抽样单，具体参见原辅料;
如为招待用，由综合科统一开调拨单，需总经理签字，一式四联，第一联存根备查，第二联报财务，第三联保管留存，第四联综合科留存。
库损及其他情况，定额内库损，由生产部负责开具一式五联产品出库单，经质检签字确认后方可处理，并由生产部负责人签字，超定额库损需增报财务部及总经理后，方可办理处理手续。
仓库保管月底对各类出库形式归类编制分类汇总表附相应出库单报财务部。 2.1.3.3备件、低耗品出库 备件、低耗品出库由仓库保管员填写出库单，出库单中应载明品名、规格型号、数量、金额、领用部门、用途等事项。领用人、维修主管签字确认，存根联留存备查，记账联报财务，仓库联由库管员留存，统计联由统计留存。 2.1.4其他低耗品
对于办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿等消耗性杂品，原则上不备库存。以上物品申购须先办理申购单，填写申购单时必须将办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿分开填写，不得混填在一张申购单上，便于采购与报销。采购依申购单进行采购，购回办理入库手续，然后按照申购单发给申购部门，并办理出库手续，发票后附申购单、入库单记账联及出库单记账联报财务挂帐。 2.1.5账务管理
2.1.5.1仓库应设立库存物品明细账，对存货按不同名称、规格、型号等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。 2.1.5.2库内物资要做到先进先出的原则。 2.1.6发票
2.1.6.1当月购入原料原则必须当月索取发票，最迟不得超过30天，收到原辅材料发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。
2.1.6.2当月购入其他物资原则必须当月索取发票，收到发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。
2.1.6.3发票必须由经办人、采购部门负责人、财务负责人签字。 2.1.7合理库存管理
为了合理地节约使用企业资金，在保证生产经营的正常进行前提下，提高资金的使用效率。供应部以生产计划为依据，结合市场物资供应条件和产品销售情况，要对库存物资施行定额管理。具体如下：
原材料库、包装箱及包装膜、备件库存保证1个采购周期的耗费;促销品及低值易耗品库存保证基本随时进货随时领用。 2.1.8物资盘点
仓库保管员对库存物资要旬点月盘，帐务要日清日结。每月末对库存物资进行盘点对帐。每月末、每季度及终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对。 盘点物资时，参与盘点人员应依据实际盘点数编制“物资盘存表”并进行账实核对，每张“物资盘存表”经账实核对完毕后，盘点人、仓库保管员应在“物资盘存表”上签名。“物资盘存表”应一式两联，第一联送财务部门，第二联由仓库自存。 2.1.9物资处置：
对于盘点出的盈余、短少、毁损或过期变质，仓库保管员必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，由仓库主管报总经理审批，审批结果报财务部，并由财务部会同相关职责部门按规定程序处理。 2.1.10单据管理：
仓库物资管理所涉及的单据由财务部统一印制，各部门使用时办理领用登记手续，用完后凭存根联验旧换新。 3.报表及报送要求 3.1 日报
①原材料、备件、低耗品进销存日报表一式三联，第一联留存，第二联报财务，第三联报储运部，次日9∶00之前报财务。
②产成品收发存日报表一式三联(根据出库形式分类汇总)，第一联留存，第二联报财务，第三联报储运部，次日9∶00之前报财务 3.2旬报
①原材料、备件、低耗品进销存旬报表一式三联，每旬次日中午( 11 点)前报财务，需附领料单、入库单相应联次。
②产成品收发存旬报表一式三联(根据出库形式分类汇总)，每旬次日中午( 11 点)前报财务，需附产品出库单、入库单联。。 3.3月报
①原材料、备件、低耗品进销存月报表一式三联，每月 2 日中午( 11 点)前报财务，。 ②产成品收发存月报表一式三联，每月 2 日中午( 11点)前报财务。 4.报表资料要求
4.1单据报表要求字迹清晰，签字齐全，签全名，不得涂改，按序使用，不得随意撕毁。
4.2入库单、产品出库单、领料单等单据由财务统一印刷，统一编号。建立领用备查制度，单据传递建立登记制度，实行以旧换新制度，严格控制出入库单的领用与使用，不得出现毁损、丢失、涂改、阴阳联等现象。如有作废情况，应联次齐全后方可写“作废”字样，并全联保留。
4.3公司材料等要实行月盘点制度，盘点时间每月 1 日，盘点要求财务牵头，责任人员参加，盘点结果签字备档。 5.单据、报表等保存：
5.1入库单仓库联、领料单仓库联由库管员负责按月装订成册，分类保存;入库单统计联由财务部负责按月分类装订，以便核对物资入库情况领料单统计联由生产统计负责按月装订成册，分类保存。各类日报表由仓库保管员按月装订成册备案。
5.2建立供应商、客户档案每月进行更新，及时报财务。 6.违规处罚：
6.1发票未及时报送财务部，超过月底认证抵扣期限或票据到期无法抵扣的，视票面金额给予经手人10-100元/笔的罚款。经手发票人员未履行发票审核责任，接收非法、虚假或者不规范的发票，下一环节业务人员有权拒绝接收，经手者负责到开票单位更换。对于丢失或恶意伪造有价证券、增值税专用发票等重要凭证，责令其迅速采取措施补救。未造成严重后果的，视票面金额酌情给予10%以下但不低于50元的罚款;造成严重后果者，全部或部分赔偿损失，并调离岗位。 6.2未在规定时间内报送单据的，每超一天处罚经手人10元。
6.3供应部得知发生数量质量异议，不及时向供货方交涉，致使公司遭受损失的，按损失金额由综管部负责出具处罚意见。业务人员与供货人恶意串通，损害公司利益者，立即停止其工作，并视情节轻重给予行政处分。问题严重的，交纪检监察部门审查，并全部或部分赔偿损失。
6.4填写单据未使用名称、规格、单位不确定的，每张单据罚5元。出入库单据丢失或缺损的，发现一次处罚责任人员50元。未及时填开出入库单据或出入库单据未能及时将相关联次送交财务部，视同单据丢失进行处罚。
6.5仓库未按规定程序(或手续不全)出库的，发现一次对主要责任人及相关人员各给予50元的处罚;因仓库管理原因造成的物资减值、毁损、变质的，不能正常使用，按损失价值对责任部门负责人给予毁损价值的10%以上，不低于100元的处罚。
6.6因市场预测不准确、信息沟通不及时、生产计划失误或未严格控制采购的经济订货批量造成的物资积压，给予责任部门负责人按积压物资价值的5%以下但不低于200元罚款。
6.7因流程管理失误造成的物资质量不合格、停产产品、停用材料物资、过期促销品的积压，不能及时处理、出现超期损坏的，按物资价值给予责任部门负责人损失价值20%但不低于200元的处罚。 7.本规定由财务部负责起草、修订和解释。
8.本规定自发布之日起执行，以报至财务部票据时间为准。
第二篇：医疗器械仓储、保管、盘点管理制度
1 制定目的：为确保所储存医疗器械数量准确和质量完好，杜绝差错，保证在
库医疗器械质量安全。
2 制定依据：《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》 《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规规章。 3 适用范围：适用于本公司医疗器械的仓储、保管和盘点工作。
4 职责部门人员：储运部、仓储管理员对本制度的实施负责。 5 制度内容：
医疗器械保管管理制度
正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范，无倒置现象。 根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。医疗器械的储存应分类管理，划分合格区、不合格区、待验区、退货区、发货区，并按产品批次分开存放，标识清楚。一次性无菌使用医疗器械应单独分区或分柜存放，根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。 医疗器械仓储盘点管理制度
仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底，由仓储管理员负责组织，质管部负责稽核。仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在12月底，年终盘点由仓储管理员负责组织，财务部和质管部负责稽核。不定期盘点由仓储管理员自行根据需要进行安排，且可灵活调整。盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失。开始准备盘点前三天，需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训或会议，落实盘点各项事宜，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项、盘点人员分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。所有参加盘点的人员须了解和掌握盘点的操作流程和细节后方可开始盘点，避免出现错误。盘点结果出现差异，须总结盘点差异的原因，制定以后的工作改善措施，写成盘点总结和报告，分别报质管部和总经理审核。
仓库管理规程
一、目的：
为了加强仓库管理工作，防止产品在使用或交付前受到损坏或变质，特制定本规定。
二、适用范围：
本制度适用于所有原材料、包装材料及成品的贮存管理。
三、管理制度：
1、仓库重地，严禁非仓库工作人员随意出入;有事须进库房时，必须有库房人员陪同。
2、
2、仓库应以“安全、方便、节约”的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码合理、整齐，无倒置现象。物品码放应距墙面20厘米以上，必要时，采取上苫下垫措施。
3、仓 库 内 温 度 应 控 制 在5-38℃，湿度在30-80%之间。做
好仓 库 温 湿 度 管 理 工 作，每日应上、下午各一次定时填写《温湿度记录表》。 温湿度异常应及时向有关部门反馈采取措施。
4、仓库应保持光线充足，保持通风透气，避免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，阴雨天气及时关窗。
5、仓库内实行色标管理，合格区为绿色、退货区为黄色、不合格区为红色。
6、仓库内出现产品质量问题，应及时报质管人员确认和处理，将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，作退货或销毁处理，处理结果应有记录。
7、仓库应定期进行清洁打扫，保持库房环境清洁，配置消防、安全防鼠、防虫、防尘设施，做好防盗、防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防污染工作。
8、对各类养护仪器及设备设施应定期检查。
9、酒精等化学品必须进行隔离存放，搬运酒精等易燃易爆物品时，严禁烟火，做好防护措施。
9.1 化学品管理职责：
采购部负责公司化学品采购。原材料库负责对库存化学品进行管理。
9.2 化学品管理规定细则：
原材料库对库存化学品进行隔离存放，库区内严禁烟火。库存化学品台帐，标识卡片等必须标注生产日期，以生产日期为准，按生产日期或保质期出库。化学品存放地点应避免高温线照射，温度过高应采取通风降温措施。
10、物品入库出库管理：
10.1
所有原材料、包装材料及成品必须经检验合格后方可入库，由库管员办理入库手续，填写物料卡片，原材料和配件要填写该批料的生产日期和有效期，填写仓库物料标示卡。
10.2 成品必须检验合格后方可入库，库管员根据成品进仓单办理入库手续，同时填写有关帐、卡。
10.3
库存物品按先进先出的原则出库。发放的物料必须是检验合格的物料。
10.4
原材料、包装材料出库时，由领用部门填写领用单，到库房领用，库管员根据审核后的领用单进行发货。
10.5
成品出库时，库管员根据销售部提供的《出库单》进行发货，详细记录发货数量，编号及货物流向。 10.6
所有存货每季度盘点一次，及时填写有关帐，卡必须做到帐卡物相符。
10.7
发生盘盈(亏)时，库管员应及时上报主管领导并查明原因，责任人须提交说明报告，如数额巨大，公司有权追究其责任。
10.8
对于退回的不合格品，库管员必须在规定的区域内隔离存放，同时做好合格状态标识未经批准，不得擅自使用。
10.9 仓库内无人时必须关灯，断电，并关好门窗做好防盗措施。
第三篇：物资验收、保管、领用制度
河南华润电力首阳山有限公司文件 CHINA RESOURCES POWER HENAN SHOUYANGSHAN CO.,LTD.
CRPSYS[2005]6号
关于颁发《物资验收、保管、领用制度》的通知
公司各部门: 经公司研究决定，现将《物资验收、保管、领用制度》予以颁发，希遵照执行。
特此通知。
附件：《物资验收、保管、领用制度》
二〇〇五年一月十二日
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星采购和贵重物资当天验收入库;对批量大、品种规格多，三天内应完成验收入库;大宗物资在七天内完成验收工作。
四、未经正式验收的物资置于待验区，单独保管，建立待验物资登记簿。
五、对与计划不符，无供货清单、无运输装箱单和短少、损坏的物资，仓库管理员应拒绝收货，并通知物资采购经理，做好到货物资先存放在待验区的保管工作。
六、对三材的验收，材料进场应复检，凭计划、合同、到货凭证，经验收合格后，方可入库。
七、发票未到，可凭装箱单、合同及其它到货凭证验收。物资未到全，应拒付全额货款。
八、与发票、合同、计划不符或物资发生损坏，仓库管理员有权拒绝办理入库手续，但必须做好记录，妥善保存并积极配合物资采购经理查找原因。由物资采购经理负责索赔、补发、调换。
九、国外设备到货发生损坏、短缺、变质等问题时，必须在规定的日期内，请国家商检部门出具“商检记录”和“商检报告证明书”，以此作为向外商索赔的依据。
第三章 物资的保管
第五条 保管
保证存储物资的安全，对不同性能的物资采用适当的保管、保养方法;露天堆场应设围栏或其它隔离设施，同时根据存储物资的物理、化学性能及存储的要求，做好适当的防护措施。
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三、领用物资后或解体检查才能发现的质量问题，应及时将书面材料反馈物资采购部。
四、领用计划外物资须办理变更计划批准手续，并经物资采购部部长调整后，仓库管理员方可发放;领、发双方不得强领或多发。
五、由施工单位开具的领料单，经工程部有关专业技术人员和部长签字、经公司领导批准后，仓库管理员核对无误方可发放，同时冲减计划和费用。
六、库存物资一律不借用，不经仓储主管允许擅自动用，按盗窃论处。
七、领用固定资产和精密仪器仪表，物资领料单经相关部门领导和物资采购部部长签字，方可发料。
八、物资使用后剩余的不得私自处理，应交仓库按退库处理。 第七条 物资发放
一、发放物资应坚持“先进先发、易损先发、未收不发”的原则。
二、危险品的发放应采取有效的防范措施，在仓库负责人的监督下方可发放。
第五章 附则
第八条 生效和解释 本办法自公布之日起生效。
本办法由总经理授权物资采购部解释。
主题词：物资 验收 保管 领用 通知
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第四篇：仓储物资管理制度
一、目的
仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。
二、适用范围和职责权限
1.适用范围：本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间 、生化提取车间、质量控制室、质量部、商务部、技术部及其他各相关部门。 2.职责权限： 仓储部职责：
(1) 根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。 (2) 做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
(3) 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。 (4) 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
其他各部门：负责根据本管理制度相关内容完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。
三、具体内容 1. 物资入库
(1)仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。
(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商名单、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与QA和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上不符合上述标准要求的物资不得接收，如物资部或其他管理、使用部门要收下该物资时，并于相关单据上注明实际收货情况，另要求收下部门负责人签字确认。
(3)需质量部批准放行的物料(原辅料、包材及其他关键性物料)，在质量控制室取样之日起，质量部应在规定的检验周期的第二个工作日内将检验报告书下发至物料管理直接负责人，便于在库物料执行GMP日常化管理，不延误生产车间物料使用，接到放行通知后物料管理负责人通知采购人员配合办理入库相关手续，其他不需质量放行的物料验收合格后立即办理入库手续。未办理入库手续或未经质量部放行的物料，物料管理负责人不得发放，任何部门不得领用。
(4)《验收入库单》填写要保证最后一联字迹清晰、可见，便于仓储部统计员、财务相关人员账务处理。《验收入库单》信息中库别、供应商、序号、规格、单位、数量、入库日期由仓储部各库房管理员负责填写，单价、金额由物资采购人员负责填写，填写后双方仔细核对信息是否正确，核对无误后，分别签字确认。存根联、凭证联由采购人员撕下找财务相关人员签字，做为报销及采购凭证;财务联留仓储部统计员做为金蝶系统数据录入凭证，定期将此联汇总统一报送财务相关人员;仓库联留各库房管理人员，做为入库凭证和台账、记录、货卡填写依据。 (5)为避免发生混淆、差错等不符合GMP物料管理情况发生，仓储部各库房不寄存经验收不合格拒收的物料、非本公司物料、与现有仓储物资管理范围无关的其他部门物料。 (6)退库物料入库，退料部门必须凭填写完整、清晰并经相关负责人签字确认后的《退料单》与物料负责人办理物料退库。退料人员与物料管理员须当场清点退库物料品名、批号、数量是否正确，是否恢复原包装等，如不符合，物料管理员拒收待退物料。从市场退库的成品，需由商务部相关负责人联系质量部相关QA凭《退货申请单》到现场与成品库管员一起进行验收，根据验收结果办理相应手续。
(7)所有物资的《验收入库单》必须在规定期限内办理，经仓储部负责人本人签字确认后方可生效。如相关人员不按规定私自办理《验收入库单》，仓储部不接收此类单据。
(8)物资入库后，分类、分批规范码放，原辅料、包材、成品码放保证货距、地距、柱距等符合要求。
(9)由于五金劳保类物资种类繁多，除按用途化分类别外，入库后五金、劳保库房内各类物资根据成本比重，按单价分A、B、C、D四类管理，在物料标签上根据入库单价分别标注A、B、C、D类。
A类：单价在500-3000元之间及3000元以上的物料，约五金劳保总库存10%;
B类：单价在100-499元之间的物料，约占五金劳保总库存15%;
C类：单价在30-99元之间的物料，约占五金劳保总库存20%;
D类：单价在0-29元之间的物料，约占五金劳保总库存55%;
库房管理人员对不同类别物资采取不同控制措施。其中A、B类物料为重点控制物料，入库及发货时注意数量盘存，并严格控制入库质量验收。各部门提报A、B类物料采购计划时，必须认真核对库存，避免多次、大量、重复提报，占用库存、占用资金。 2. 物资领用
(1)各部门物料领用人员必须凭经本部门负责人和仓储部负责人签字确认的《领料单》到仓库领料。《领料单》上领用物料按要求将名称、规格、型号、数量、领用日期等信息填写清晰，并确保财务联、仓库联字迹清晰、可辨。不允许先领料后补《领料单》或提前给库管员《领料单》后领料(在仓库寄存物料)，避免仓库发生物料帐卡物不符或与其他不同物料发生混淆等风险。
(2)除商务部领用补货成品外，其他任何部门领用成品必须凭总经理签字批准的《领料单》到库房领用。
(3)各部门领料人员负责《领料单》分发。《领料单》一式三份，首联由领用部门存档;财务联交仓储部记账员，记账员凭《领料单》做金蝶系统物资出库数据录入凭证，每月月末将本月《领料单》上交财务归档;仓库联交物料管理员，做发料凭证和台账、记录、货卡填写依据。
(4)各部门到仓库领料时，除该仓库管理员、车间领料员进入库房，其他人不得进入库房内(库房内最多不得超过三人)，避免人为原因造成物料混淆，特别是原辅料、包材类生产用物料。进入库房外来人员不得在货架通道乱走动，不得随意翻看、挪动仓库物资，库房管理员有权监督、制止进入库房人员行为，并有权将其驱逐库房。 3. 物资发放
(1)各库房物料管理人员需见填写规范《领料单》后，进行发货。发货应遵循下列原则：
a《领料单》填写不规范不发放、无《领料单》不发放; b 未办理入库手续的物料不发放;
c 过有效期期或近效期3个月复验后未经质量放行的原辅料不发放;
d未经质量部批准放行的物料不发放。如有部门强制使用，必须有质量部书面正式通知; e 新旧版本包材更换，旧版本包材不得发放;
f 原辅料、包材遵循近效期先出、先进先出、零头先出、贴取样证先出原则; g 剧毒品领用部门必须双人领用，仓储部双人发料。 (2)成品库库管员需见商务部《销售出库单》后，核对待发成品品名、规格、数量后进行备货。成品发货需遵循以下原则： a 未见《销售出库单》不发货;
b 根据文件规定近效期6个月的成品不发货; c 遵循先进先出、近效期先出原则逐批发货;
d 不得跳批发货，任何部门不得跳批号领用产品。无特殊要求不得随意拆包零头发货; e 带电子监管码的成品，发货时不进行合箱;
f提货物流公司需凭经商务部负责人签字确认的《物流提货信息确认单》到仓库提货，否则成品库库管员不予发货。
(3)每次发货时，应注意核对物料数量、有效期/贮存期等信息，有效控制库存数量或复验管理。
(4)各库房管理员发货时要坚持“一盘底、二核对、三发货、四检数”。同时坚持单料不符不出库、包装破损不出库、物料变质/过期不出库、标签不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成混淆、差错等事件发生，延误或影响车间生产及各部门使用，库管员负直接经济责任。 (5)各部门物料领用人员领用物料时应仔细核对领用物料的品名、规格、批号、数量、外观、质量等信息，确认物料是否符合《领料单》需求，确认无误后将物料领出。物料发放后，不得随意到库房调换，仓库各库房管理员有权拒绝，不予办理。
(6)劳保用品每月5日统一发放，如遇节假日休息，顺延至休息后第一个工作日发放。除本规定时间外任何部门不得领用劳保用品。劳保用品领料人员必须遵守《吉林四环劳保用品管理规定》，凭经生产负责人签字确认后的《领料单》到库房领用。吉林四环劳保用品见附件1《吉林四环劳保用品一览表》，凡在此表内物料均按劳保用品统一发放。
(7)仓库物资在工作日内，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50为发货时间，其他时间为物料管理员整理台账、记录，核对账物时间，各部门领料人员应提前做好物料领用预算工作，在规定时间内领用物料。如在节假日、休息日内有物料领用需求，需在休息日前一天通知仓储部负责人，仓储部负责人根据领用需求安排相关人员值班。
(8)为配合财务部月度结算，不延误其工作进度，每月最后一个工作日为仓储部各库房库存结算日，此日内任何常规使用物料、可预见性物料概不发放。各生产车间需在各库房库存结算日13:00前完成生产用物料退库相关工作(包材退库时间可根据生产进度后延，但不超过下月第一个工作日上午9:00)。仓储部各库房管理员有权利督促各部门物料退库、结算、核对工作。 4. 物资盘存
(1)仓储部记账员每周一根据金蝶系统录入各种物资入出库情况，到各库房进行库存抽盘，主要抽盘对象是上周发生入库、领出的物料，确保库存物资数量处于准确、可控状态。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报部门负责人和有关部门，未经批准不得擅自调帐。
(2)每月月初，仓储部记账员依据上月结存对各库房所有物资进行全面盘存，确保与财务进行正确数据对接工作。积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。
(3)各库房管理人员每月月末对库房物料进行全盘，并填写《物料盘存记录》。
(4)盘存过程中如发现有近有效期/贮存期的生产用原辅料及非产品用物资、变更版本的包材、近有效期1年或近有效期6个月的成品等，将该类物料信息汇总，报送仓储部负责人，并有仓储部负责人与生产、质量、商务等相关部门一起协调处理，将处理结果上报总经理。 (5)为确保物料计划的严谨性、合理性，盘存中发现以下情形的物料(原辅料、包材、易制毒、剧毒品除外)，通知物料提报部门妥善领用此类物料，由仓储部统一汇总物料详细信息上报总经理。
a 采购入库后1个月内未领用的物料; b 长期不领用造成闲臵占用库存的常规物料，使用部门转领同种其他厂家、规格、包装、批号同种物料情形的;
c由于提报数量大，在有效期内未领用完的物料(非大宗性物料);
(6)做好仓库与物资部、商务部工作衔接，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。
(7) 定期进行库存物资结构与周转分析，执行《仓储部最低库存管理制度》及时向生产部上报库存预警信息。协助有关部门做好报损、报废和陈臵物资的处理工作。 5. 仓储部员工工作纪律及库房安全管理
(1)仓储部各库房管理员有义务对到货物料进行仔细、全面质量、外观检查，有权利拒收一切残次、伪劣物料，严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
(2) 妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 (3) 做好保密工作，不得随意透露仓库特殊物资信息。
(4) 库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级领导监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
(5)监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证入库物资完整无损。
(6)做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。 (7) 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 (8) 做到四“检查”：
a 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
b下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。 c 经常检查库内温度、湿度，保持通风。 d 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 (9)严格遵守仓库工作纪律： a 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 b 严禁无关人员进入仓库。 c严禁涂改账目、抽换帐纸。 d 严禁在仓库堆放杂物。 e严禁在仓库内存放私人物品。 f严禁私领、私分仓库物品。 g严禁在仓库内谈笑、打闹。 h 严禁随意动用仓库的消防器材。 i 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
(10)未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，并视情节进行处罚。
(11)各库房 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
(12) 各库房负责人确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。货运公司上门提货的人员可在一旁等候，不得进入库房。
(13)危险品库管理员及公司安全保卫部门应做好防火安全工作。库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业，对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。公司安全保卫部门应加强对危险品库库区安全巡护工作，严禁在库区周围吸烟、携带火种、明火作业。如在危险品库区进行明火作业，应经总经理批准。
第五篇：油脂公司物资仓储管理制度
为了加强物资仓储工作的管理，做到有章可循、违规可究，特制定物资部工作程序及要求：
一、 劳动纪律
1、 每天早上上班前，换好工作服，戴好厂徽到南厂地磅室集合点
名，有事请假，必须把请假条提前交给考勤人员。
2、 上班期间必须坚守岗位，不准迟到、早退、脱岗、离岗、串岗。
3、 养成良好的礼貌待人的职业道德习惯，对外来客户要热情相待，
文明服务。客户有不明白的问题耐心解释清楚。
二、出入库手续
1、 所有出入库物资必须手续齐全，并严格按照财务记帐要求，分
类记入帐本。不合格的物资不准入库，不合格的产品不准出厂。各种单据按使用时间顺序整理归档，严禁随便乱扔、乱放、乱撕。
2、 记帐要及时准确，做到帐物相符，帐帐相符，月底结完帐后及
时与财务对帐，如有差错，及时调整。
3、 开具各种单据要及时准确，并由有关人员签字，在换运费单据
时，必须把客户手中凭证件收回作废。
4、 废旧物资处理时，必须是生产科、审计部、物资部共同竞标后
再销售。
三、安全卫生工作
1、 搞好现场卫生工作(包括办公室、宿舍、大豆现场、粕库、油
库、地磅室内外、路面及绿化带内)，要求干净整洁，随时随地清理干净。
2、 严格执行公司生产、仓库、保卫安全管理制度，经常检查库内
物资质量，发现问题及时汇报处理。做好保管物资的“四防”工作。
3、 注意上下班期间人身安全。上班期间装油人员注意用电安全，
上下车安全，卸大豆时注意爬车安全
四、具体工作要求
1、司磅员：
⑴购进原料、销售产品过磅时，必须有司磅员、保管员、门卫、客户
共同监磅，经检查完后，再记录数据。当过豆粕时，发现实际数量与标准包误差较大时，必须及时反映给豆粕保管员，查明原因后再放行。发现损害公司和客户利益的行为，视情节轻重给予罚款。
⑵司磅员必须严肃认真核对确定无误后方可在出门证上签字，无特殊
情况，不准代签，造成失误根据情况给予罚款。
(3) 每天上班前认真检查地磅，每周南北厂地磅核对一次，发现问题及时
处理，下班办完业务后，关闭电源，关好窗户锁好门，确保地磅内物资安全，若有丢失、被盗，将有当班人承担其损失。遇到雨天，及时抽水，以防造成损失。
⑷ 备勤司磅员，除打扫好路面卫生外，还要与门卫检查车辆，防止司机
弄虚作假，发现损害公司利益的现象，应当即汇报处理。
2、五金保管员：
⑴ 严格执行出入库手续，计件、计量准确，记帐及时，做到日清
月结、帐物相符，每周四对溶剂进行核库，每月底对所有物资进行盘库,不准长短库。
⑵ 五金件入库时，需有生产科开的清单，并经有关人员验收合格
后方可入库，当购进物资价格变动较大时，问明原因，及时汇报，经批准后再入库，出库时需有关部门负责人开具领料单，更换的五金件必须以旧换新(新增的物资经开票人注明的除外)。
⑶ 严格按标准对烟煤、溶剂、盐、柴油、火碱、磷酸、白土等物
资进行把关、登记，不合格的不准入库，每天抽查编织袋质量，
并做好记录，发现不合格的及时汇报处理。
⑷ 在公司内直接对外销售的杂土、炉渣、废编织袋、废白土、废
钢铁下角料，严格把关，符合手续，要求付现款的，必须确认付款后在出门证上签字放行。
⑸ 及时提供五金件、辅助材料，确保正常生产使用。
⑹ 所保管的物资不准腐蚀、霉变、跑冒、滴漏、鼠咬、虫蛀、丢
失、被盗等现象发生，否则按其价值赔偿。
3、原料保管员：
(1) 严把原料入厂关，根据物流部提供的有关证明及化验数据确定
原料质量、数量，对不符合标准的原料，坚决拒收。
(2) 原料进厂过磅时，除下雨外，必须解完篷布，经门卫检查完,
确认准车号后，由司磅员、保管员、门卫、客户或司机共同监磅，把过磅数量写在发货通知单上，让司机拿发货通知单，找现场保管员卸货，经现场保管员收货签字后再到地磅室过车皮。检查车厢内无大豆、无编织袋方可放行。
(3) 要求与生产配合好一个仓一个仓地进料，一个仓一个仓地用
料。做好出入库原料的记帐工作和台帐登记工作，对各仓原料数量、质量了如指掌，帐实相符，不准长短库。
(4) 加强对库存原料的管理，经常检查原料的质量状况，不定地测
量仓温并做好记录，协助生产人员做好通风、使用工作。严防霉变、结块现象发生。
(5)每天卸完料后，及时输入微机，及时核对大豆检斤单，做到既
准又快，发现没有及时到公司大豆车辆，及时汇报，以便与物流部沟通，查找原因。因对帐不及时，造成损失由当事人承担一切责任。
(6)做好对装卸管理工作及接、掺豆皮的台帐工作。
4、 大豆现场保管员：卸车前认真检查车厢表面大豆情况，卸车时
检查内部大豆质量情况，卸完车后检查装卸工打扫车厢内大豆是否干净，并做好卸货记录，同时监督装卸工搞好现场卫生。当发现司机作弊或大豆出现质量问题立即停止卸车并及时汇报处理。特别夜间和雨雪天气更加注意。
5、 豆粕保管员：
⑴ 豆粕入库时，由保管员亲自点数、标包、开具入库单，并由当
班生产人员签字，不准代签。严格按公司标准执行，不合格产品不入库。标包要认真，并做好记录每天报送总经理一份，发现标包不准的及时通知生产人员调整。
(2) 豆粕出库时，根据行销部开具的发货通知单要求的质量、数量
过磅发货，不准多装少装，经门卫检查完后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅。把车皮数量记在发货通知单上让客户拿发货通知单到仓库装货，当用车间航吊连接装车的，必须在发货单上注明。确保出库准确，符合手续，当发现实际数量与标准包误差较大时，必须查找原因，追查责任。当一车拉两厂货时，最后装的货物结完帐签字时，保管员必须与最先装货物的保管员沟通，共同结完帐，方可签字放行。
(3) 发货保管员对豆粕产品质量状况了如指掌，根据客户需求灵活
发货，不准多装、少装、错装、混装。不合格的产品不准出厂。
(4) 下班办理完业务后，必须关好窗户，锁好门，防止盗窃现象发
生。特别是车间停车或下雨时更加注意。
(5) 妥善保管，经常检查库存豆粕质量，防止豆粕雨淋、霉变等现
象发生。
(6) 发出产品如有退货，应有业务人员开具退货证明，随车带回，
查找原因，重新入库。
(7) 当往外转货的，必须开手工发货通知单，让司机签字，并有押
运人员方可出厂，转完货的车辆，必须重新过车皮。检查车厢、
工具箱内无豆粕方可放行。
(8) 监管装卸人员，发现装卸人员违反公司有关制度进行制止，汇
报处理。
(9)装完豆粕的车辆过完磅后，将车停在大门内侧，不准往回开，发
现有往回开的车要重新过磅，发现问题及时汇报处理。
(10)做好夜间装车、值班工作。夜间下大雨时，及时抽水，防止损
坏地磅。
6、 豆油保管员：
⑴ 豆油入库时，严格按公司制定的质量标准执行，不合格的成品
油不准入库，每天早上，记帐保管员与精炼人员亲自量罐，及时与流量计核对，确定无误后，方可打入库单，并让精炼负责人签字。不准代签，不准长短库。
⑵ 豆油出库时，根据行销部开具的发货通知单，经门卫检查完车
辆后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅，把车皮数量记在发货通知单，让客户凭发货通知单装油。装油保管员，装油前认真检查装油罐的阀门是否关好，防止跑冒现象发生。检查看清发货通知单注明装的是几级豆油及数量，不准错装。当一车拉两种油时，两种油都结完帐后，再在提货单上签字放行。 ⑶ 装完油后，关好阀门，锁好门，下午下班时检查罐顶上、油库
门是否锁好，防止跑冒、油被盗现象发生。
⑷ 做好豆油的副产品的出库工作，过磅时必须认真负责，及时办
理结帐手续。
⑸ 装完油车辆过完磅后将车停在大门内侧，不准往回开，发现有
往回开的车要重新过磅，发现问题及时处理。
7、电厂保管员：
⑴ 严格按标准对烟煤、盐酸、液碱等物资进行监磅把关入库，盐
酸、液碱过磅时，必须有合格化验单，经司磅员、保管员、门
卫、客户或司机共同监磅，方可过磅入库，不合格的不准过磅和入库。
⑵ 严格执行出入库手续，记帐及时、准确，做到日清月结，帐物
相符，保证库存物资充足，确保电厂正常运行，月底进行核库，不准长短库。
⑶ 严把电厂炉渣出库关，监管烟煤进厂、炉渣出厂时公司路面的
卫生，路面无撒漏现象。
以上管理程序，希望物资保管人员认真遵守，如若发现违规现象，
则视情节轻重给予最低50元罚款。