财务部岗位职责和分工

2022-10-21

第一篇：财务部岗位职责和分工

财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工

本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：

1、财务主管：

(1)管理财务部日常事务;

(2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行;

(3)制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表;

(4)编制、审核公司月度、财务报告并上报财政快报、省国投公司快报;

(5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议;

(6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务;

(7)审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险;

(8)监督、检查财务人员工作，审核记账凭证;

(9)监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款;

(10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核;

(11)会计人员培训、指导会计人员业务学习;

2、会计

(1)核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿;

(2)核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿;

(3)核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿;

(4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿;

(5)计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿;

(6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函;

(7)编制月度、财务报表;

(8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿;

(9)及时归档整理各类凭证、档案。

3、出纳

(1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账;

(2)管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，;

(3)管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务;

(3)编制月度、资金收支预算并上报;

(4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据);

(5)填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。

第二篇：财务岗位分工及岗位职责

(一)、财务总监岗位职责

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;

10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;

11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

(二)财务主管岗位职责

1、全面负责财务部会计工作。

2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。

7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。

8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。

9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。

10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。

11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。

12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

(三)材料会计岗位职责

1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、认真遵守国家财务政策、法规、制度;按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作

4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。

5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。

6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,

7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。

8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货

的日常管理工作并建立定期盘点制度。

(四)资产岗位会计职责

1、负责固定资产增减变动的核算。

2、负责在建工程的核算。

3、负责固定资产折旧的计提和结转。

4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。

5、负责无形资产和其他资产的核算。

6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。

7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对;

8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。

(五)工资岗位会计职责

1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作

2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放

3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;

5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;

6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;

7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;

8、完成主管交办的其他临时性工作

(六)往来结算岗位职责

1、负责办理企业与各方面的往来结算业务

2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法

3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算

4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款

会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客

户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。

9、完成领导交办的其他临时性工作

(七)出纳岗位职责

1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核

2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收

付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人

员签字后，方可生效。

3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。

4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一

人保管和掌握

5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及

填开支付票据。

6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，

要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示(包括电话、短信、传真、

邮件等)并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。

7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。

8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对

后归档留存。

9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临

时性工作。

(八)成本核算岗位职责

1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总;

2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;

3、计算产品成本并编制产成品凭证;

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议;

6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;

7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计

算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;

8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作;

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本

10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月

装订并定期归档;

11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情

况进行不同的处理;

(九)销售岗位会计工作职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监

督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，

可用电话通知相关人员及时发货)

3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。

4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、

制单及登记账薄。

5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日

订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

8、月末完了汇总并装订会计凭证;每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。

11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作

(十)、费用会计岗位职

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;

5、和往来及时进行对帐;及时与出纳核对现金账与银行存款;

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

9、月末及时出具财务报表;

10、承办经理或主管交办的其它工作

(十一)税务会计的岗位职责

1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。

2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。

3、每月及时抄税，及时报税。

4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。

5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金

6、按时进行申报(国税、地税)并及时缴纳税款。

7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。

8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料

9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。

10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。

第三篇：一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工

(一)财务部工作职责

1. 负责建立公司会计核算的制度和体系;

2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符;

3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;

4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金;

5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款;

6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据;

7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据

工作需要向部门提供专项财务分析报告。

(二)财务部岗位定编

1.财务部经理1人

2.会计1人

3.出纳1人

(三)财务部岗位责任分工

1.财务经理岗位职责

1)认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。

2)负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

3)负责公司的财务、会计工作。

4)负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。

5)审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低

费用支出。

6)认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，

做到帐实相符。

7)负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、上缴，

办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。

8)做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。

9)定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。

10)负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。

11)做好公司财产的安全管理工作。

12)做好财务部与公司其他部门的协调服务工作;对外协调与财政、审计、税务、银行、

工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。

13)完成总经理交办的其它工作。

2.会计岗位职责

1)负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。

2)及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。

3)负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。

4)参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。

5)月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

6)负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊

费用、成本。

7)负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。

8)负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、

汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。

9)做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。

10)负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。

11)协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。

12)完成公司及部门经理交办的其它工作。

3.出纳岗位职责

1)负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及

管理规定。

2)做好每月工资、补贴、提成的发放工作。

3)做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。

4)整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

5)及时、准确编制收、付款会计凭证。

6)及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。

7)参与财务单据的整理及会计凭证的装订。

8)完成公司及部门经理交办的其它工作。

二、财务部业绩考核指标

1.保障公司资金的正常流通。

2.控制公司营运成本，让利润最大化。

3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。

4.公司应缴税款审核及时、准确、无差错。

5.对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。

6.协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来。

7.遵守财务保密制度。

第四篇：业务部职责分工

西煤交函【2015】013号

重庆西部煤炭交易中心有限公司

业务部职责分工

为加强业务部综合管理，明确职责，将工作落到实处，提高工作效率，保证业务部门工作正常、高效运行，特将业务部划分为：管理人员、业务一部、业务二部以及电子商务中心四个板块，并将各岗位职责分工如下：

一、管理人员

(一)结算管理员：黄朗

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。 2.协助信息化中心建立交易中心平台。 3.负责结算台账的建立。

4.负责资金计划的收集，资金计划的编制并与财务部对接，支付计划的实施、协调。

5.负责项目授信额度的执行管理。 6.负责业务的结算工作。 7.完成上级交办的临时任务。

第 1 页共 1 页

(二)综合统计管理员：王彦婷

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。

2.负责综合台账的建立及管理工作，指导并帮助其他岗位台账的建立工作并督促执行。

3.协助信息化中心建立交易中心平台工作。 4.汇总、分析、整理制作、发布综合统计数据。 5.负责业务部档案工作。

6.负责日、周、月、季、年统计报表的制作及发布。 7.负责市场信息的收集及发布。 8.完成上级交办的临时任务。

(三)合同管理员：曾令琴

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。

2.负责合同的具体事务，合同起草、送审、签批等。 3.协助信息化中心建立交易中心平台工作。

4.负责合同条文的释义及处理，监督合同的履行情况及沟通协调。

5.负责合同单位原始档案的管理。

6.负责合同文本存在问题建议、调整及完善。 7.负责合同执行情况的发布。 8.完成上级交办的临时任务。

(四)物流管理员：徐光明

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。

第 2 页共 2 页 2.负责物流合同的管理，包括物流合同的谈判、起草及审批流程等。

3.负责物流合同的执行，物流合同原始台账的建立，反馈物流合同存在的问题及建议。

4.保持与合同管理的密切联系与沟通。物流合同必须服从于采购与销售合同的要求，做好合同档案工作。

5.负责物流合同资金支付计划的提报，严格按资金支付计划执行并协调。

6.完成上级交办的临时任务。

二、业务一部

(一)部长：杨礼捷

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。 2.负责业务一部的全面工作。

3.负责业务一部销售市场的开发，对开发项目的风险控制管理负责。

4.负责业务一部合同管理执行和监督。 5.负责申请业务一部全月及每周资金计划。 6.完成对每月公司下达的考核任务。 7.完成对业务一部涉及单位货款回收工作。 8.对业务一部廉洁工作全面负责。 9.完成上级交办的临时任务。

(二)副部长：吴嘉

第 3 页共 3 页 1.在经营副总的领导下，开展业务工作，并配合业务一部部长工作。

2.负责业务一部合同的执行与监督。

3.完成对业务一部涉及业务单位货款回收工作。 4.业务一部驻外人员的管理。

5.协助业务一部部长对开发项目的风险控制管理，负责开发项目的风险评估、授信评估，报告的拟定、送审等。

6.完成上级交办的临时任务。

(三)业务员：黄帅

1.在业务一部部长领导下，开展业务工作。 2.负责合同执行。

3.负责合同执行动态管理及原始台账的建立。

4.合同执行存在的问题及时与合同管理员沟通，严格按沟通意见对外解释。

5.负责业务一部及管理范围内的资金计划的提报申请管理，严格按资金支付计划进行支付方面的协调。

6.完成上级交办的临时任务。

(四)驻外人员：高涵、李汇龙

1.在业务一部部长领导下，开展业务工作。 2.接受合同及相关人员的业务指导。 3.必须保证收集业务数据的真实性。

4.负责与驻厂单位的日常数据收集、审核、沟通及信息反馈。

第 4 页共 4 页 5.收集所在厂、区域的市场等相关情况，及时准确反映相关情况及建议。

6.完成上级交办的临时任务。

三、业务二部(待定)

四、电子商务中心(待定)

主题词：业务部门职责分工

抄送：公司股东、公司董事、公司监事、经营管理层、各部门重庆西部煤炭交易中心有限公司综合部 2015年5月25日印发

第 5 页共 5 页

第五篇：财务部工作职责及人员分工

2007(财)字第(1)号

XX物流财务人员分工及岗位职责

人员分工

1、XXX

财务经理：全面负责公司财务部工作。

2、XXX

总账会计：负责公司账务工作。

3、XXX

银行出纳：负责全公司银行账收支工作。

4、XXX

现金出纳：负责全公司现金收支工作。

5、XXX

账务审核：负责系统运单审核，应收款、应付款核对一

财务经理工作职责

1、严格执行公司各项财务管理制度。制定具体的会计核算标准、核算规范制度。开展决算、清算、汇算等会计核算工作。组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

2、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

3、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展盘点工作。

4、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

5、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

6、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

7、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。

8、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

9、协助有关部门完成与本部门相关的职能工作，加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。做好本部人员的培训工作。

10、准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工作。

11、对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归档。

12、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

13、公司领导交办的其他事项。

二

总账会计岗位职责

1、在公司财务经理的直接领导下，负责本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。

4、严格执行财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

8、公司领导交办的其他事项。三

往来账会计岗位职责

1、认真执行公司的财务管理制度，

2、编制客户和供应商科目明细表、余额表、帐龄分析表等。

3、核对系统运单。

4、负责各应收款客户对帐并加强欠款的催收工作。并核对需要开票的单位具体金额和数据。

5、负责各应付款往来款项的核对和应收票据的收集整理。四

银行出纳会计岗位职责

1、支票的购买、保管。负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

2、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，财务总监审核无误最终由总经理签字，才能确认打款。特殊情况下，没有总经理签字时，必须经相关领导同意，打电话确认后再付款，事后必须请总经理补签。

2、填制完当天所有的汇款单后，及时办理，保证汇款及时到账，避免公司信誉受损。

3、在办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于总经理，随时掌握资金的流向。

6、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

7、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表

经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清(发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收;银行已付，企业未付;企业已收，银行未收，企业已付，银行未付)。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

8、、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。

9、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

7、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

8、完成领导交办的其他各项工作。五

现金出纳岗位职责

1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律;

2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度;

3、按公司限定的库存限额确保库存现金的安全;

4、提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。

5、严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守现金的使用范围;

6、严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用;

7、认真执行公司制定的各种管理办法和差旅费开支管理办法，对照报销标准给予报销;

8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通;